События, на которые следует обратить внимание сегодня:
16.30 мск. США: индекс цен производителей за январь.

EURUSD:
Открываем позиции на продажу по двум причинам. Во-первых, на долговом рынке наблюдается снижение спрэда доходности немецких и американских государственных облигаций, что указывает на слабость европейской валюты. Показатель обновил годовой минимум и на этом фоне можно ожидать снижение котировок евро в область январского минимума. Весь вопрос лишь в скорости падения — это случится на этой неделе или позже. Во-вторых, геополитическая напряженность между Россией и Украиной также оказывает негативное влияние на стоимость евро, поскольку в случае войны между двумя соседними государствами Евросоюз будет вынужден сократить закупки российского газа, что в конченом итоге приведет Европу к масштабному энергетическому кризису. Европейцы этого не хотят и ежедневно проводят переговоры между конфликтующими сторонами, но пока прогресса нет и этот фактор будет оказывать давление на евро на этой неделе.
Торговая рекомендация: sell 1.1330/1.1355 и take profit 1.1260.

GBPUSD:
Рост котировок в область ближайших уровней сопротивления целесообразно использовать для продажи фунта, поскольку на долговом рынке усиливаются слухи относительно агрессивного ужесточения монетарной политики ФРС США. Слухи возникли не на пустом месте – чиновники Федрезерва своими комментариями активно помогают данному процессу. На данный момент практически все члены FOMC согласны с тем, что весной надо активно повышать процентные ставки и сокращать объем активов, купленных в период с марта 2020 года по текущее время. Если проводить исторические параллели, то рост ставки в совокупности с сокращением баланса ФРС всегда приводили к укреплению доллара. Аналогичную ситуация я ожидаю увидеть в этот раз.
Торговая рекомендация: sell 1.3550/1.3575 и take profit 1.3495.

USDJPY:
Минфин США сегодня вечером проведет масштабные аукционы по размещению казначейских облигаций, что с одной стороны, окажет позитивное влияние на стоимость доллара, а с другой стороны, может усидеть распродажи на фондовых рынках, что негативно для данной валютной пары, поскольку она сильно коррелирует с рынками акций. Сегодня Казначейство разместит облигаций на сумму $75,2 млрд – это достаточно большой объем и сокращение ликвидности в таком объеме может оказать сильное влияние на ход торгов на фондовых площадках. В то же время, у меня нет сейчас полной уверенности в том, что пара USDJPY будет снижаться на этом событии, поскольку основной тренд в данном инструменте восходящий и рынок может проигнорировать этот негатив.
Торговая рекомендация: флэт 115.00 -115.90.