События, на которые следует обратить внимание сегодня:

12.00 мск. Еврозона: инфляция за июнь.

EURUSD:

Евростат сегодня опубликует релиз по инфляции за июнь. В большинстве стран еврозоны уже опубликованы предварительные данные и на этом фоне можно ожидать роста показатель в соответствии с медианой прогнозов. Поскольку процентная ставка ЕЦБ по-прежнему находится на нулёвой отметке, то реальная ставка будет еще больше отрицательной, что негативно для европейской валюты. Дополнительную поддержку доллару окажет товарный рынок, где наблюдается снижение котировок металлов и энергоносителей. Снижение товаров позитивно для американской валюты, поскольку сырье котируется в долларах. Евро сегодня вновь попробует закрепиться ниже отметки 1.04. Предыдущие три попытки были неудачными, однако продавцы будут доминировать на рынке и отыгрывать разницу в процентных ставках ЕЦБ и ФРС США.

Торговая рекомендация: sell1.0484/1.0520 и take profit 1.0400.

GBPUSD:

ФРС США опубликовала свежую статистику по изменению активов на балансе. За последнюю неделю показатель сократился на $20,8 млрд – снижение профицита долларовой ликвидности началось, и этот процесс будет оказывать благоприятное влияние на стоимость американской валюты. Федрезерв, как и обещал начал активно продавать ипотечные облигации. Счет Минфина США в Федрезерве за неделю подрос на $14,8 млрд – Казначейство хоть и скромно, но все же забирает ликвидность с рынка, что также позитивно для доллара и негативно для его конкурентов. Дополнительную поддержку американской валюте окажет нефтяной рынок, поскольку снижение черного золота благоприятно для доллара. Страны ОПЕК+ приняли решение увеличить квоты на добычу нефти в августе на 648 тыс. баррелей в сутки. Показатель оказался чуть выше ожиданий рынка, что привело к снижению нефтяных цен. На мой взгляд, коррекция в нефти будет краткосрочной, поскольку рынок по-прежнему будет дефицитным.

Торговая рекомендация: sell1.2158/1.2200 и take profit 1.2091.

USDJPY:

На ведущих мировых фондовых площадках преобладают медвежьи настроения, что негативно для данной валютной пары, которая исторически сильно коррелирует с рынками акций, поскольку ЦБ Японии в течении многих лет удерживает учетную ставку на самом низком уровне из стран G-7. В Азии сегодня все основные индексы падают, в лидерах снижения японский Nikkei 225, который теряет почти 2%. Фьючерсы на американские и европейские индексы также торгуются в “красной зоне”. Инвесторы продают акции на фоне сокращение долларовой ликвидности в мировой финансовой системе со стороны ФРС США. Федрезерв продает ипотечные облигации, которые активно скупал с марта 2020 года по март 2022 года в рамках программы количественного смягчения в ответ на пандемию коронавируса. В этом году Федрезерв перешел к ужесточению монетарной политики и теперь с каждым месяцем ситуация с ликвидностью в финансовой системе будет ухудшаться.

Торговая рекомендация: sell135.20/135.50 и take profit 134.46.