Золото - Цены на золото обновили 4-недельный максимум, подскочив к 1287.13, а затем скорректировались к 1283.20. Угасание надежд на повышение ставки ФРС на этой неделе, а также новые опасения, связанные с Китаем и Британией, создали неплохой фундамент для роста золота.

Скорее всего, металл возобновит бычий тренд, и если Федрезерв США не предпримет никаких действий, цена может обновить годовой максимум на 1303.00 и направиться к 1500. С технической точки зрения, на дневном графике виден сильный восходящий потенциал, поскольку технические индикаторы устремились вверх и приближаются к уровням перекупленности, а цена ушла намного выше скользящих средних.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы разворачиваются вниз, оставаясь в зоне перекупленности, при этом RSI консолидируется в районе 73 пунктов, а 20-SMA подскочила к 1271.20 и играет роль ближайшей поддержки.

Уровни поддержки: 1,217.20 1,263.80 1,256.65

Уровни сопротивления: 1,287.10 1,296.65 1,303.65

Нефть WTI - Цены на нефть завершили день ни с чем: баррель WTI достиг отметки 48,8 долларов. Цена с начала дня устремилась вниз, но ослабление доллара США на нью-йоркской сессии ограничило риски дальнейшего падения. Факторов, влияющих на динамику котировок в данный момент, не так много. Сообщается, что ОПЕК в мае сократил объем добычи на 100 тыс. баррелей в день, во многом из-за событий в Нигерии.

Спекулятивный интерес сейчас также слаб, поскольку основная доля игроков уже смогла сыграть на попытке пробоя отметки 50 долларов. На дневном графике рост был встречен продажами в районе20-SMA на 49,25, при этом индикаторы консолидируются на нейтральной территории.

На 4-часовом таймфрейме понижательные риски сохраняются, так как 20-SMA устремилась вниз, но держится выше уровня цены, а индикаторы возобновили падение и остаются на негативной территории после коррекции перепроданности.

Уровни поддержки: 48.20 47.50 46.75

EUR/USD - Бегство от рисков вчера было основной темой на рынках в первой половине дня, хотя после открытия Уолл-стрит ситуация стабилизировалась благодаря восстановлению фондовых рынков и цен на нефть. Ранее же азиатские и европейские индексы оказались в минусе, а золото и иена укрепились. Доллар США продолжил рост против большинства конкурентов, что позволило паре EUR/USD обновить минимум на 1.1231, после чего котировки восстановились к 1.1302. Недостаток значимой макростатистики, а также ожидания важных релизов заставили большинство пар держаться в пределах диапазонов.

Пара EUR/USD удерживается вблизи отметки 1.1300, однако картина скорее медвежья. На 4-часовом графике цены закрепились в районе 20-SMA, индикаторы скорректировались от уровней перепроданности, после чего стабилизировались на отрицательной территории.

Сегодня еврозона опубликует апрельскую статистику по промпроизводству, а в США выйдут данные по розничным продажам, что может вызвать всплеск волатильности EUR/USD. Тем не менее, основным событием для нее станет завтрашнее решение ФРС США по ставке. Если ценам удастся закрепиться выше 1.1295 (38,2% коррекции майского падения), понижательные риски снизятся, и целью станет отметка 1.1385.

Уровни поддержки: 1.1250 1.1215 1.1170

Уровни сопротивления: 1.1295 1.1340 1.1385

USD/JPY - Пара USD/JPY обновила 1-месячный минимум на фоне возросшего спроса на иену в условиях бегства от рисков. Локальные фондовые площадки в понедельник потеряли более 3,5%. Впрочем, к открытию американских торгов пара смогла восстановиться до 106.57, где столкнулась с новой волной продаж.

Сейчас котировки удерживаются чуть выше отметки 106.00, но уязвимы к новому падению. Впрочем, решения по ставкам от Банка Японии и Федрезерва на этой неделе, скорее всего, обусловят торговлю в узком диапазоне. На часовом графике моментум восстановился выше уровня 100, при этом цена опустилась ниже 100-SMA в районе 106.70, а RSI устремился вниз, указывая на возможность пробоя ближайшей поддержки в районе 105.90.

На 4-часовом графике индикаторы умеренно снижаются, оставаясь на отрицательной территории, а цена держится ниже скользящих средних.

Уровни поддержки: 105.90 105.50 105.00

Уровни сопротивления: 106.20 106.60 106.00

GBP/USD - Британский фунт стал одной из основных причин бегства от рисков на валютном рынке во вторник. Новые опросы общественного мнения в Британии показывают, что число сторонников выхода страны из ЕС уже превышает число противников.

Пара GBP/USD на это отреагировала обвалом к 1.4114, откуда затем восстановилась к 1.4327, после чего завершила день в районе 1.4200. Скорее всего, подобные масштабные колебания станут нормой вплоть до 23 июня, когда состоится сам референдум.

Сегодня к выходу готовится статистика по PPI и CPI, которая может продемонстрировать улучшение по сравнению с данными за предыдущий период. Если показатели разочаруют, стоит ждать падения GBP/USD к 1.4000.

На часовом графике пары цена держится на несколько пунктов выше 20-SMA, индикаторы развернулись резко вниз и вот-вот пересекут средние линии, но пока остаются на позитивной территории. На 4-часовом таймфрейме индикаторы также снижаются, но уже перешли на отрицательную территорию после коррекции перепроданности. Все это указывает на продолжение падения.

Уровни поддержки: 1.4190 1.4150 1.4115

DJIA - Индексы Уолл-стрит по итогам четверга развернулись вниз и закрылись в красном, хотя к концу сессии темпы падения замедлились: Dow финишировал в минусе на 19 пунктов до 17985.19, Nasdaq потерял 0,32% до 4958,62, а S&P опустился на 3 пункта до 2115,48. Падение цен на нефть и бегство от рисков стали основными причинами разворота настроений на фондовых рынках, хотя последовавшее восстановление говорит о том, что быки все еще контролируют ситуацию.

На дневном графике Dow цены остаются в районе недавних максимумов и выше 20-SMA, при этом индикаторы устремились вниз, но остаются на позитивной территории. На 4-часовом таймфрейме цена держится выше 20-SMA, моментумнейтрален в районе уровня 100, а RSI консолидируется на отметке 59.

Уровни поддержки: 17,953 17,890 17,823

Уровни сопротивления: 18,084 18,165 18,220

FTSE100 - Индекс FTSE 100 по итогам дня потерял 1,10% до 6231,89 пунктов, чему способствовало падение бумаг компаний сырьевого сектора, которое, в свою очередь, было обусловлено падением цен на нефть и металлы на фоне роста доллара. Акции Anglo American упали на 4,52%, BHP Billiton потерял 4,54%.

Glencore оказался в аутсайдерах, снизив рыночную капитализацию на 5,32% на фоне слухов о планируемой продажи части сельскохозяйственного бизнеса. Акции девелоперских компаний также снизились после результатов опроса, который  показал первое за последние 6 лет падение цен на жилую недвижимость. На дневном графике FTSE восходящий потенциал угас, но индекс держится выше 20-SMA, при этом моментум консолидируется в плюсе, а RSI развернулся вниз, но удерживается выше уровня 50.

Все это указывает на ограниченные возможности для нисходящей коррекции. На 4-часовом графике понижательные риски сохраняются, индекс опустился ниже 20-SMA, индикаторы устремлены вниз и остаются на отрицательной территории, что говорит о возможном откате в район 6200.

Уровни поддержки: 6,198 6,152 6,107

Уровни сопротивления: 6,263 6,324 6,385

DAX - Немецкий DAX потерял 1,25% или 126 пунктов до 10088,87, устремившись вниз вслед за большинством европейских индексов на фоне бегства от рисков. Акции банков и автоконцернов оказались в числе аутсайдеров: Commerzbank потерял 3,16% на фоне сообщения о том, что банк планирует хранить евро в виде наличности, отказываясь платить ЕЦБ по отрицательной депозитной ставке.

С технической точки зрения, DAX на дневном графике тестирует ключевую динамическую поддержку, состоящую из 20- и 200-DMA и расположенную в районе 10100. При этом индикаторы развернулись вниз, хотя и остаются на позитивной территории, указывая на возможность отката к ближайшей поддержке на 10040.

На 4-часовом графике индекс опустился ниже 20-SMA, индикаторы консолидируются на отрицательной территории, что также намекает на возможность продолжения падения.

Уровни поддержки: 10,040 9,948 9,882

Уровни сопротивления: 10,130 10,194 10,269

Золото - Цены на золото благодаря негативным настроениям рынка взлетели к максимуму 18 мая в районе 1271.67, несмотря на укрепление доллара.

Волна бегства от рисков вызвала новые опасения по поводу возможного спада в мировой экономике. Кроме того, участники рынка по-прежнему не ожидают от ФРС США повышения ставки в ближайшем будущем, что также поддерживает котировки металла. Цена пробила ключевой уровень Фибоначчи, 61,8% коррекции дневного падения на 1263.80, и теперь перспективы выглядят восходящими На дневном графике цена держится выше скользящих средних, индикаторы резко восстановились выше средних линий.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы демонстрируют сильнуюперекупленность, и хотя темпы роста замедлились, признаков разворота вниз не наблюдается. При этом 20-SMA пересекла вверх 100-SMA и вот-вот превысит 200-SMA, что также указывает на продолжение подъема.

Уровни поддержки:  1,263.80 1,256.65 1,244.40

Уровни сопротивления: 1,271.70 1,283.20 1,296.65

Нефть WTI - Цены на нефть откатились от годовых максимумов на волне фиксации прибыли и укреплении доллара США. Баррель WTI развернулся от максимума на 51,64 и закрылся в районе 50,66, снизившись на 1,3%. С момента достижения дна в феврале котировки WTI и Brent восстановились на 90%, чему способствовали перебои с поставками на мировой рынок, падение запасов в США и угасание вероятности повышения ставки Федрезервом.

На дневном графике WTI цены приостановили падение на 20-SMA в районе 49,20, при этом RSI восстановился от уровней перекупленности, а моментум развернулся вниз и сейчас держится чуть выше уровня 100, что не исключает возможность дальнейшего падения.

На 4-часовом таймфрейме цена балансирует в районе 20-SMA, индикаторы скорректировались от уровней перекупленности и сейчас консолидируются на средних линиях. Дневной минимум обновлен на отметке 50,22, его пробой откроет ценам путь к дальнейшему падению.

Уровни поддержки: 50.20 49.50 48.90

EUR/USD - В четверг финансовые площадки столкнулись с бегством от рисков, что привело к падению фондовых рынков, падение доходности гособлигаций к многомесячным минимумам и взлету золота к 3-недельным максимумам. Катализатором стала слабая статистика из Китая, где инфляция выросла лишь на 2,0% г/г вместо ожидаемых 2,2% г/г и 2,3% г/г в предыдущем месяцев. В месячном соотношении цены и вовсе упали на 0,5%.

Цены производителей при этом зарегистрировали небольшое восстановление, снизившись на 2,8% вместо предыдущих 3,4%, чему способствовало восстановление цен на сырье. Падающая инфляция возобновила опасения экономического спада в стране, который может перекинуться и на другие крупнейшие экономики.

Календарь на Западе вновь не отличался насыщенностью. Германия опубликовала данные по торговому балансу за апрель, которые показали рост профицита до 25,6 млрд. против 21,8 млрд. годом ранее. В США вышли данные по заявкам на пособия по безработице, превысившие ожидания и составившие 264 тыс.

В итоге доллар США наряду с иеной и золотом столкнулись с волной спроса благодаря волне бегства от рисков. Пара EUR/USD откатилась к недельному минимуму в районе 1.1305, и теперь технические перспективы выглядят негативно, хотя для подтверждения дальнейшего падения нужен пробой области 1.1280/90. На 4-часовом графике индикаторы опустились ниже средних линий и остаются на 2-недельных минимумах, хотя темпы падения в последние часы нью-йоркской сессии замедлились из-за падения объемов.

Уровни поддержки: 1.1280 1.1250 1.1210

Уровни сопротивления: 1.1355 1.1380 1.1420

USD/JPY - Пара USD/JPY обновила 5-недельный минимум на 106.24, так как иена получила преимущество на фоне бегства от рисков. В азиатскую сессию представитель Банка Японии Накасо заявил, что ЦБ по-прежнему нацелен на достижение инфляции в 2%, и что в случае необходимости будут приняты дополнительные меры.

Однако рынок данные слова проигнорировал, сосредоточившись на близящемся заседании японского ЦБ, которое состоится 16 июня. В целом пара демонстрирует медвежью динамику вопреки попыткам восстановления, и повторное тестирование минимумов мая на 105.50 вполне возможно.

На 1-часовом графике цена опустилась ниже 100-SMA на 107.15, индикаторы столкнулись с угасанием восходящей динамики и сейчас консолидируются в плюсовой зоне. На 4-часовом таймфрейме индикаторы умеренно восстановились, но остаются в минусе, цена держится ниже 100- и 200-SMA.

Уровни поддержки: 106.60 106.20 105.90

Уровни сопротивления: 107.05 107.50 107.90

GBP/USD - Пара GBP/USDснижается 2-й день подряд, скорректировав рост начала недели. При этом статистика по Британии оказалась неплохой: дефицит торгового баланса за апрель составил 3,3 млрд. фунтов, что на 0,2 млрд. ниже уровня марта. Баланс торговли товарами за аналогичный период зафиксировал дефицит в 10,5 млрд. фунтов вместо ожидаемых 11,2 млрд.

И все же фунт ослабел к американскому «конкуренту», что привело пару к отметке 1.4446, и сегодня понижательные риски преобладают. На 4-часовом графике цена восстановилась выше скользящих средних, моментум устремился вниз от уровня 100, а RSI консолидируется в районе 44 пунктов.

При этом 200-EMA горизонтальна даже вопреки масштабным колебаниям. Падение ниже вышеупомянутого дневного минимума приведет к повторному тестированию недельного минимума на 1.4351.

Уровни поддержки: 1.4445 1.4400 1.4350

DJIA - Индексы Уолл-стрит завершили день ростом: Dow вырос на 66 пунктов до 18005,05, сумев пробить отметку 18000 впервые с конца апреля. Nasdaq закрылся на 5-месячных максимумах в районе 4974,64, прибавив 12 пунктов, а S&P вырос на 7 пунктов до 2119,12. Все три ведущих индекса позитивно реагируют на угасание вероятности роста ставок в США.

Также внутридневным позитивным драйвером стал факт закрепления котировками WTI над уровнем 51.00 впервые в этом году. Техническая картина Dow располагает к обновлению максимумов апреля в районе 18165, так как на дневном графике индикаторы устремились вверх, а цена закрепилась выше 20-SMA.

На 4-часовом графике картина схожая, но индикаторы замедлили темпы роста и начали откатываться от уровней перекупленности, поэтому вероятность технической коррекции исключать нельзя.

Уровни поддержки: 17,953 17,890 17,823

Уровни сопротивления: 18,084 18,165 18,220

FTSE100 - Британский FTSE 100 в среду продолжил рост, по итогам дня прибавив 17 пунктов или 0,27% до 6301,52. Способствовало этому восстановление цен на металлы. Индекс открылся на красной территории, отреагировав на противоречивую статистику из Китая, но затем смог удержать равновесие и устремиться вверх, тем более, что цены на нефть обновили максимумы 2016 года.

Бумаги Fresnillo подскочили на 4,2%, Glencoreподорожал на 4,007%. Банковский сектор при этом зафиксировал отрицательную динамику – акции Royal Bank of Scotland потеряли 1,87%. На дневном графике FTSE картина восходящая, 20-SMA держится ниже уровня цены, а индикаторы продолжают восстанавливаться, оставаясь на позитивной территории. На 4-часовом таймфрейме восходящий потенциал ограничен, поскольку индекс пока не смог преодолеть максимум этой недели в районе 6324 (ближайшее сопротивление), при этом индикаторы остаются в плюсе, а сам индекс закрепился выше скользящих средних. В целом, вероятность пробоя данного сопротивления сохраняется.

Уровни поддержки: 6,259 6,198 6,152

Уровни сопротивления: 6,324 6,385 6,440

DAX - Немецкий DAX по итогам дня потерял 70 пунктов до 10217,03. Европейские площадки завершили день смешанной динамикой, столкнувшись с падением бумаг банковского сектора, поскольку ЕЦБ начал покупку корпоративных облигаций.

В Германии за апрель объем производства в обрабатывающей промышленности, скорректированный на число рабочих дней, вырос на 0,8% м/м. Акции энергетического сектора выросли (EON +3,53%), банковского – оказались под давлением (Commerzbank -2,2%). На дневном графике DAX цена остается в пределах диапазона вторника, удерживаясь выше скользящих средних, а индикаторы умеренно восстанавливаются, чего пока недостаточно для констатации восходящего тренда.

На 4-часовом таймфрейме котировки едва преодолели 20-SMA, индикаторы устремлены вверх и остаются выше средних линий, что в совокупности ограничивает нисходящий потенциал.

Уровни поддержки: 10,176 10,128 10,040

Уровни сопротивления: 10,317 10,375 10,440

Золото - Цены на золото обновили максимумы середины мая, подскочив к отметке 1264.33 и закрепившись выше 1260.00 к концу дня. Поводом для роста послужил запуск Европейским ЦБ программы покупки облигаций, что спровоцировало резкое падение их доходности и повысило спрос на безопасные активы. Также золото держится благодаря угасанию надежд на повышение ставки ФРС этим летом.

Сейчас металл консолидируется чуть ниже 61,8% коррекции майского падения. На дневном графике цена стабилизировалась существенно выше 100-SMA, индикаторы устремились вверх и пересекли средние линии, что говорит о сохранении восходящего потенциала.

На 4-часовом таймфреймеRSI замедлил подъем, но остается в зоне сильной перекупленности в районе 78 пунктов, моментум консолидируется выше отметки 100, а цена балансирует выше скользящих средних, что в совокупности делает картину золота позитивной.

Уровни поддержки:  1,251.60 1,242.20 1,234.20

Уровни сопротивления: 1,264.40 1,272.50 1,283.20

Нефть WTI - Цены на нефть обновили 10-месячные максимумы – баррель WTI подскочил к отметке 51,32 на фоне резкого сокращения запасов в США. По данным EIA, на прошлой неделе коммерческие запасы нефти в США сократились на 3,2 млн. против прогнозов на уровне -2,7 млн. Затем ценаWTI была вынуждена скорректироваться на фоне новости о том, что добыча в США впервые за последние 13 недель продемонстрировала рост.

Фактором, позитивно влияющим на динамику мировых цен на нефть, остается напряженность ситуации в Нигерии, где повстанцы сообщили о взрыве нефтяной скважины, принадлежащей Chevron. В итоге котировки WTI завершили день выше отметки 51.00. На дневном графике наблюдается уверенная восходящая динамика: цены превысили 20-SMA, а индикаторы устремились вверх и остаются на позитивной территории.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы приостановили восстановление и откатились от уровней перекупленности, но цена остается выше скользящих средних, что поддерживает сохранение восходящей динамики.

Уровни поддержки: 50.90 50.20 49.50               

EUR/USD - Доллар США завершил торги среды умеренным падением к большинству конкурентов. Пара EUR/USD подскочила к отметке 1.1410 на фоне практически пустого макроэкономического календаря в Европе. Основным событием сессии стал официальный старт программы ЕЦБ по покупке корпоративных облигаций – сообщается, что в первую очередь в нее попали бонды компаний сектора ЖКХ. При этом локальные фондовые рынки завершили день в минусе, а нефть и золото обновили многомесячные максимумы.

Единая валюта сохраняет умеренный восходящий уклон с начала недели, хотя приближающиеся события июня заставляют игроков проявлять осторожность. Котировки EUR/USD на 4-часовом графике приостановили восстановление и сейчас консолидируются на несколько пипсов ниже 61,8% коррекции майского падения в районе 1.1420, отметки, играющей роль ближайшего сопротивления.

Технические индикаторы указывают на продолжение роста: RSI возобновил подъем после фазы консолидации в зоне перекупленности, а моментум восстановился от линии 100. При этом 20-SMA продолжила подъем и достигла 50% коррекции вышеупомянутой динамики в районе 1.1355. Дальнейший рост может привести котировки к сильному статическому сопротивлению, которое наверняка ограничит попытки восстановления.

Уровни поддержки: 1.1355 1.1320 1.1280

Уровни сопротивления: 1.1420 1.1460 1.1500

USD/JPY - Иена вчера резко укрепилась, встретив поддержку в виде пересмотра с 0,4% до 0,5% ВВП Японии за 1-й квартал этого года. Профицит счета текущих операций за этот же период вырос до 1,8785 трлн. иен против ожидаемых 2,3189 трлн., что усилило давление на пару USD/JPY. Обновив минимум на 106.58, котировки попытались восстановиться, но дальше 107.00 не прошли.

На часовом графике цена остается ниже 100-SMA, индикаторы немного восстановились, но остаются на отрицательной территории, не в силах возобновить восходящую динамику. На 4-часовом таймфреймемоментум балансирует ниже уровня 100, RSI едва смог восстановиться от уровней перепроданности, что указывает на отсутствие значимого спроса на текущих уровнях. Пробой отметки 106.60 спровоцирует обновление минимума мая в районе 105.50.

Уровни поддержки: 106.60 106.20 105.90

Уровни сопротивления: 107.20 107.50 107.85

GBP/USD - Британский фунт резко снизился, скорректировав внутридневной подъем и опустившись к 1.4500, проигнорировав воодушевляющую макростатистику из Великобритании. Производство в секторе обрабатывающей промышленности, а также общий объем производства по отрасли за апрель выросли на 2,3% и 2,0% соответственно.

При этом оценка ВВП страны от NIESR за 3 месяца на май 2016 г. оказалась на уровне 0,5% против предыдущих 0,4%. Пара GBP/USD на 4-часовом графике держится на несколько пипсов выше 20-SMA в районе 1.4500 и 200-EMA на 1.4480, технические индикаторы резко снижаются, аRSI вот-вот опустится ниже уровня 50, что указывает на сохранение негативной динамики.

Уровни поддержки: 1.4480 1.4435 1.4390

DJIA - Американские индексы завершили день вразноброс и вблизи уровней открытия: Dow вырос на 0,10% до 17938,28, S&P прибавил 2 пункта до 2112,13, оставаясь на максимумах 2016 года, а Nasdaq потерял 7 пунктов до 4961,75. Энергетический сектор устремился вверх, но очередная сводка слабой статистики по рынку труда привела к угасанию оптимизма среди инвесторов.

На дневном графике Dow индекс удерживается выше 20-SMA, 100-SMA превысила 200-SMA, при этом они также остаются ниже уровня цены, что указывает на наличие предпосылок для дальнейшего роста. Технические индикаторы удерживаются в плюсе, но пока не сигнализируют о продолжении роста.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы развернулись вниз от уровней перекупленности, а 20-SMA устремлена вверх, удерживаясь в районе 17876. Пробой вниз данной отметки ускорит падение.

Уровни поддержки: 17,921 17,859 17,770

Уровни сопротивления: 18,003 18,084 18,161

FTSE100 - БританскийFTSE 100 по итогам вторника вырос на 11 пунктов, достигнув отметки 6284.53. Поддержку индексу оказал подъем акций Royal Dutch Shell (+3,67%) на фоне новости о том, что слияние с BG позволит компании сэкономить 4,5 млрд. долларов вместо первоначально оцениваемых 3,5 млрд.

Впрочем, падение бумаг финансового сектора ограничило развитие позитивных настроений на рынке. Индекс достиг внутридневного максимума на отметке 6324, на дневном графике цена держится выше скользящих средних, а индикаторы закрепились в плюсовой зоне, хотя и не указывают на продолжение роста.

На 4-часовом таймфрейме виден умеренный восходящий потенциал, поскольку индекс держится выше скользящих средних, а моментум остается в плюсе, хотя RSI откатился к отметке 55, что снижает шансы на дальнейшее укрепление.

Уровни поддержки: 6,259 6,198 6,152

Уровни сопротивления: 6,303 6,349 6,400

DAX - Европейские рынки во вторник резко выросли. DAX подскочил на 1,65%, достигнув 10287,68 на фоне роста цен на нефть и позитивной макростатистики (ВВП за 1-й квартал был пересмотрен на повышение). Доходность 10-летних гособлигаций Германии опустилась ниже отметки 0,05%, при этом их цена продолжила расти после выхода слабых пятничных данных по занятости.

Стоит выделить динамику акций автопроизводителей: Daimler подорожал на 1,3%, несмотря на сообщение о запланированном сокращении более 1200 работников на североамериканских заводах. На дневном графике DAX цена восстановилась от 200-DMA, но при этом остается ниже максимумов прошлой недели в районе 10375, индикаторы удерживаются в плюсе, но пока не могут подтвердить дальнейший рост.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы консолидируются в плюсе, а индекс держится чуть выше скользящих средних.

Уровни поддержки: 10,221 10,153 10,092

Уровни сопротивления: 10,317 10,375 10,440

Золото - Цены на золото по-прежнему удерживаются в районе 1245.00, скорректировав падение после внезапной слабости доллара США. Вчера августовские фьючерсы на драгметалл откатились к 1234.72, откуда затем восстановились благодаря волне покупок на минимумах.

На дневном графике цена держится в районе 100-SMA, индикаторы продолжают указывать на отсутствие четкой динамики. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA опустилась ниже уровня цены и держится выше 100-SMA, при этом моментум скорректировался от уровней перекупленности и держится во флэте в районе отметки 100, а RSI консолидируется в районе 66. Все это говорит об ограниченности нисходящих рисков. Пробой 1248.70 откроет ценам путь наверх.

Уровни поддержки:  1,238.30 1,230.05 1,220.40

Уровни сопротивления: 1,248.70 1,256.80 1,267.05

Нефть WTI - Цены на нефть вчера обновили максимум 2016 года на фоне очередного сокращения запасов в США. Американский нефтяной институт сообщил, что запасы на прошлой неделе снизились на 3,56 млн. баррелей вместо ожидаемого роста на 2,35 млн. Также на котировки благотворное влияние оказывают перебои с поставками в Нигерии, где террористы продолжают нападать на нефтяную инфраструктуру.

Сейчас баррель WTI держится выше отметки 50, готовясь продолжить рост. На дневном графике RSI устремился вверх и держится в районе 68 пунктов, цена встретила поддержку в виде 20-SMA, но при этом моментум остается во флэте в районе уровня 100. На 4-часовом таймфрейме индикаторы приостановили подъем, но остаются намного выше средних линий, а цена закрепилась выше скользящих средних. Все указывает на то, что путь к отметке 52 доллара за баррель открыт.

Уровни поддержки: 50.20 49.50 48.80

EUR/USD - Пара EUR/USD держится во флэте 3-й день подряд, удерживаясь в районе 50% коррекции майского падения. Цены достигли данного уровня после недавнего разочаровывающего отчета NFP, который надавил на доллар по всем фронтам. Вчера котировки оставались в режиме консолидации, поскольку пустой экономический календарь не смог задать направление динамики торгов.

ВВП еврозоны за 1-й квартал продемонстрировал динамику на уровне +0,6% кв/кв, а индекс экономического оптимизма IBD/TIPP в США за июнь зафиксировал падение на 0,5 пунктов или 1,0% до 48,2 от 48,7 в мае против прогнозов в 49,1.

Техническая картина пары располагает к продолжению торговли в диапазоне в ожидании решения ФРС по ставке.

На 4-часовом графике 20-SMA продолжила рост после пересечения 100-SMA и вот-вот превысит 200-SMA, при этом RSI продолжает консолидироваться в зоне перекупленности, а моментум корректируется, но при этом держится в плюсе. Ключевой областью является 1.1280/90, где в игру могут включиться покупатели. Критическим сопротивлением станет отметка 1.1460.

Уровни поддержки: 1.1330 1.1280 1.1240

Уровни сопротивления: 1.1415 1.1460 1.1500

USD/JPY - Иена восстановилась после тестирования отметки 107.90, так как доходность гособлигаций США снизилась (10-летние потеряли 1%) после выступления главы ФРС Йеллен. Она предположила, что Центробанк не сможет повысить процентную ставку на ближайшем заседании. Макростатистика из США также указывает на это. Сегодня на азиатской сессии были опубликованы показатели ВВП Японии за 1-й квартал, зарегистрировавшие динамику на уровне +0,5% кв/кв и +1,9% г/г, что совпало с прогнозом и превысило первоначальную оценку на уровне +0,4%/+1,7%.

На 4-часовом графике USD/JPY цена остается ниже скользящих средних, встретившись с продажами в районе 61,8% коррекции недавнего дневного подъема, при этом моментум намерен пробить уровень 100, а RSI держится в зоне перепроданности, ограничивая восходящий потенциал. Пробой отметки 107.00 подтвердит наличие медвежьего тренда и откроет ценам путь к недельным минимумам на 106.00/20.

Уровни поддержки: 106.95 106.60 106.20

Уровни сопротивления: 107.85 108.40 108.00

GBP/USD - Пара GBP/USD продемонстрировала сильную волатильность, которая привела котировки в район 1.4657. Некоторые связывают такую динамику с исполнением крупного ордера, другие считают, что причина состоит в реакции на новый опрос общественного мнения, согласно которому число противников «брекзита» превысило долю сторонников. Скорее всего, до референдума 23 июня мы увидим неоднократное повторение таких колебаний.

Сегодня Великобритания опубликует данные по производственному сектору за апрель и оценку ВВП от NIESR, что в совокупности поможет создать представление о состоянии экономики страны. Пара GBP/USD хоть и откатилась от максимумов, но смогла закрыть гэп на открытии недели.

На 4-часовом графике котировки удерживаются выше скользящих средних, 20-SMA опустилась ниже 200-EMA, а индикаторы развернулись вниз, при этом оставаясь на позитивной территории. Это ограничивает шансы на восстановление. Ближайшая поддержка находится на 1.4520.

Уровни поддержки: 1.4520 1.4470 1.4425

DJIA- Индексы Уолл-стрит завершили торги пятницы в минусе: Dow потерял 31 пункт до 17807,06б Nasdaq снизился на 28 пунктов до 4942,52, а S&P упал на 6 пунктов до 2099,13.

Акции финансовых компаний оказались под особенно сильным давлением (Bank of America-3,48%, Goldman Sachs -2,32%), поскольку слабый отчет по занятости в США вызвал серьезные опасения за состояние экономики страны.

Впрочем, перед закрытием сессии индексам удалось в значительной степени отыграть дневное падение. Сейчас на дневном графике Dow котировки восстановились от горизонтальной 20-SMA, а индикаторы умеренно снизились, но остаются на позитивной территории, что ограничивает нисходящий потенциал.

На 4-часовом таймфрейме цена остается выше скользящих средних, индикаторы развернуты вниз, но удерживаются в районе средних линий, что указывает на возможность падения ниже ближайшего уровня поддержки на 17770.

Уровни поддержки: 17,770 17,725 17,681

Уровни сопротивления: 17,832 17,890 17,964

FTSE100 - Британский FTSE 100 на закрытии в пятницу вырос на 24 пункта до 6209,63, так как слабый доллар вызвал рост цен на сырье, тем самым поддержав акции горнодобывающего сектора.

В числе лидеров оказались бумаги Fresnillo, которые подскочили на 4,3%, и Randgold Resources, прибавившие 4,24%. Акции супермаркетов оказались под давлением: Sainsbury -4,17%, Tesco -0,04%. Несмотря на пятничный подъем, FTSE 100 завершил неделю в минусе, хотя сейчас нисходящие риски выглядят ограниченными.

На дневном графике цена восстановилась от 20-SMA, индикаторы устремились вверх и остаются на позитивной территории. На 4-часовом таймфрейме картина нейтральна, индекс остается выше скользящих средних, но не демонстрирует четких сигналов роста или падения.

Уровни поддержки: 6,187 6,145 6,107

Уровни сопротивления: 6,252 6,285 6,326

DAX - Немецкий DAX по итогам пятницы обрушился на 103 пункта или 1,03% до 10103,26, поскольку доходность немецких гособлигаций обновила рекордные минимумы после заседания ЕЦБ по ставке. Германия разместила долговых обязательств со сроком погашения в апреле 2021 года на 4 млрд. евро при средней доходности в -0,38%, ставшей минимальной за более чем 20 лет.

Также на настроения рынков негативное воздействие оказал отчет по занятости в США. DAX ненадолго опустился к 10040, после чего умеренно восстановился. На дневном графике падение выглядит ограниченным, поскольку индикаторы развернулись вниз, но при этом остаются выше средних линий.

На 4-часовом таймфрейме цена ушла под 20-SMA, а индикаторы консолидируются намного ниже средних линий, что указывает на возможное обновление недавних минимумов.

Уровни поддержки: 10,040 9,973 9,914

Уровни сопротивления: 10,153 10,222 10,286

Золото - Цены на золото взлетели после того, как отчет по занятости в США оказался сильно хуже прогнозов, отразив наихудшие за последние 6 лет темпы создания рабочих мест. Металл взлетел до отметки 1244,29 за унцию, внутри дня прибавив 37 долларов, поскольку вероятность повышения ставки ФРС в ближайшие месяцы резко снизилась.

С начала года золото двигалось вверх, но «хищная» риторика представителей ФРС, указывавшая на возможное скорое повышение ставки, привела к смене настроений в паре XAU/USD.

В пятницу на дневном графике цены приостановили рост у важного сопротивления, и теперь котировки завершили откат от пробитой восходящей линии тренда, вернувшись к 20- и 100-SMA. Индикаторы при этом восстановились от уровней перепроданности, но пока этого недостаточно дляполучение четкого сигнала роста. На 4-часовом графике индикаторы движутся вверх и уже достигли уровней перекупленности, а цена остается намного выше 20-SMA.

Уровни поддержки:  1,238.30 1,230.05 1,220.40

Уровни сопротивления: 1,248.70 1,256.80 1,267.05

Нефть WTI - Несмотря на слабость доллара, цены на нефть в пятницу закрылись преимущественно падением. Это было вызвано неспособностью ОПЕК решить проблему переизбытка предложения на рынке.

Также масла в огонь подлили данные от Baker Hughes, которые продемонстрировали первое за 11 месяцев увеличение числа активных буровых платформ (нефтяные +9 до 325 единиц). Фьючерс WT завершил неделю на отметке 48,84, продолжая демонстрировать флэтовую динамику на протяжении 3 дней подряд.

На дневном графике восходящая динамика угасает, индикаторы откатываются от плюсовых уровней, хотя цена все еще держится выше 20-SMA на 48,30. На 4-часовом таймфрейме цена остается в нескольких центах ниже 20-SMA, индикаторы умеренно восстанавливаются от средних линий, что говорит об ограниченном нисходящем потенциале.

Уровни поддержки: 48.30 47.70 47.10

Уровни сопротивления: 49.20 49.70 50.25

EUR/USD - Отчет по занятости в США, опубликованный в прошлую пятницу, вызвал серьезные сомнения в том, что ФРС этим летом решится на повышение ставки. Это спровоцировало волну продаж доллара США.  Оказалось, что в мае крупнейшая экономика мира создала лишь 38 тыс. рабочих мест, а показатель предыдущего месяца был пересмотре на ухудшение на 59 тыс.

При этом уровень безработицы снизился до минимальной с 2007 года отметки 4,7%, а часовая зарплата выросла на 0,2% м/м и 2,5% г/г. Также стало известно, что ISM в секторе услуг США за май опустился до 52,9 от 55,7, обновив 2-летний минимум и не дотянув до прогнозов.

Уже сегодня глава ФРС Джанет Йеллен выступит на тему экономических перспектив и монетарной политике, однако ее комментарии вряд ли смогут изменить негативного настроя рынка в отношении доллара. В целом, календарь событий этой недели обещает стать слабо насыщенным, и теперь ожидания рынков сосредоточатся на заседании ФРС США 15 июня.

Пара EUR/USD восстановилась до отметки 1.1355 (50% коррекции майского падения), где и завершила неделю. На дневном графике цены закрепились намного выше 20- и 100-SMA в районе 1.1220, а индикаторы устремились вверх, восстановившись выше средних линий. На 4-часовом таймфрейме индикаторы замедлили рост и достигли сильной перекупленности, но сигналов падения пока не поступает, поэтому можно ожидать продолжения укрепления к 1.1460 – важному статическому сопротивлению.

Уровни поддержки: 1.1330 1.1280 1.1240

Уровни сопротивления: 1.1370 1.1415 1.1460

USD/JPY - Пара USD/JPY обновила 4-недельный минимум в районе 106.60, где и завершила неделю, поскольку иена оказалась в числе лидеров по итогам недели. Оказавшиеся сильно хуже прогнозов данные по занятости в США позволили японской валюте вновь устремиться вверх.

Также спросу на JPY помог тот факт, что правительство СиндзоАбэ отложило повышение налога с продаж до 2019 года, отметив, что дефляция сейчас является проблемой. На дневном графике USD/JPY наблюдается отрицательная динамика, так как индикаторы движутся вниз и остаются намного ниже средних линий, а цена не смогла преодолеть 100-DMA.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы едва скорректировались вверх от уровней перепроданности, но пока не дают сигналов разворота вверх. В целом котировки устремлены к минимуму мая в районе 105.54 или даже ниже. Планы Банка Японии удерживать курс не ниже 105.00 могут оказаться под угрозой.

Уровни поддержки: 106.60 106.10 105.55

Уровни сопротивления: 107.10 107.50 107.90

GBP/USD - Британский фунт в пятницу восстановился к доллару США, но закрыл неделю в минусе в районе 1.4518, отреагировав на новую волну опасений, связанных с угрозой «брекзита». Кроме этого, индекс PMI Markitв секторе услуг Великобритании в мае составил 53,5 против апрельского 3-летнего минимума в районе 52,3, что также поддержало фунт.

Однако результаты опросов общественного мнения по-прежнему показывают, что доли сторонников и противников «брекзита» приблизительно равны, поэтому вплоть до самого референдума 23 июня уровень неопределенности будет высоким. Техническая картина на дневном графике указывает на падение – цены закрепились в районе 20-SMA, моментум устремился вниз и опустился ниже уровня 100, а RSI пытается восстановиться, но остается на нейтральной территории.

На 4-часовом таймфрейме пара имеет шансы продолжить рост, поскольку цена восстановилась выше 20-SMA и 200-EMA (1.4485), которые теперь играют роль поддержки, а индикаторы по-прежнему устремлены вверх и остаются на позитивной территории.

Уровни поддержки: 1.4485 1.4450 1.4410

Уровни сопротивления: 1.4550 1.4585 1.4620

DJIA - Индексы Уолл-стрит завершили четверг преимущественно ростом: Dow закрылся в плюсе на 48 пунктов или 0,27% до 17838,56б Nasdaq прибавил 19 пунктов до 4971,36, S&P вырос на 5 пунктов до 2105,26. Индексы скорректировали падение, поскольку цены на нефть устремились вверх после данных по запасам от EIA.

Однако сессия была нестабильной, поскольку инвесторы сохраняют осторожность перед отчетом NFPи ключевыми событиями предстоящих недель – решением Банка Японии и ФРС, а также референдумом по «брекзиту». На дневном графике Dow картина бычья, индекс восстановился от 20-SMA, а индикаторы преимущественно растут после тестирования средних линий. На 4-часовом таймфрейме цена восстановилась выше 20-SMA, индикаторы достигли средних линий, однако дальнейший подъем пока не подтверждается.

Уровни поддержки: 17,770 17,725 17,681

Уровни сопротивления: 17,890 17,964 18,005

 FTSE100 - Британский FTSE100 вчера по итогам дня потерял 6 пунктов до 6185,61, оказавшись под негативным влиянием со стороны снизившихся цен на нефть. Акции Royal Dutch Shell потеряли 0.3%, BP подешевел на 0,14%. Бумаги горнодобывающих компаний также оказались под давлением из-за падения цен на металлы (Anglo American -0,8%). В целом, европейские площадки активно пытались определиться с направлением движения, так как ни ЕЦБ, ни ОПЕК не смогли задать вектор торгам.

Британский FTSE смог восстановиться к 6200 уже после официального закрытия. На дневном графике цена снова восстановилась от 200-DMA, индикаторы устремились вверх и удерживаются чуть выше средних линий. На 4-часовом таймфрейме цена балансирует в районе скользящих средних, а индикаторы остаются во флэте.

Уровни поддержки: 6,187 6,145 6,107

Уровни сопротивления: 6,244 6,285 6,326

 DAX - Европейские фондовые площадки завершили день во флэте после того, как ЕЦБ оставил курс политики без изменений. НемецкийDAX потерял 3 пункта и достиг отметки 10208.00. Из лидеров сессии стоит выделить Bayer (+2,19%) и Volkswagen (+1,78%). Внутридневной подъем индекса состоялся после 2 дней падения подряд, а дополнительное восстановление на 50 пунктов после официального закрытие указывает на отсутствие угроз дальнейшего падения.

На дневном графике индикаторы восстановились от средних линий и устремлен вверх, а индекс приблизился к 200-DMA, что указывает на продолжение восстановления. На 4-часовом таймфрейме картина нейтральна, цена держится на несколько пипсов ниже 20-SMA, а индикаторы удерживаются во флэте на средних линиях.

Уровни поддержки: 10,183 10,130 10,061

Уровни сопротивления: 10,263 10,312 10,375