Евро будет консолидироваться

Евро получил вчера временную поддержку на фоне комментария президента ЕЦБ М. Драги, который ничего конкретного не сказал в отношении планируемых мер по поддержке экономики еврозоны, а также тонкого рынка из-за выходных дней в Великобритании и США. Но уже в азиатскую сессию пара евро доллар оказалась под давлением, так как ожидания понижения процентных ставок, а также еще дополнительных мер, возможно, выкупа активов или поддержки компаний банковского сектора, все еще присутствуют.

Сегодня ожидается очередное выступление главы ЕЦБ М. Драги, но судя по всему, вряд ли рынок услышит чего-нибудь нового от него, так как, похоже, интрига будет оставаться до последнего момента – заседания ЕЦБ.

Отсутствие сегодня в календаре важных данных статистики по странам еврозоны и в целом еврозоны будет способствовать продолжению консолидации пары в довольно узком диапазоне 1.3615-1.3668. Прорывы из этого диапазона откроют дорогу либо к серьезной коррекции пары вверх, либо к продолжению нисходящего движения к локальному уровню 1.3515.

Семен Каменский

EURUSD

Новостной фон:
Пара получила вчера небольшую поддержку после результатов выборов в Еврокомиссию, а также словам М. Драги сказанным им на пресс-конференции в Португалии. Драги опять ничего конкретного не сказал, оставив тем самым элемент непредсказуемости в действиях ЕЦБ по денежно-кредитной политике на заседании 5 июня. Можно предположить, что пара продолжит консолидироваться до заседания ЕЦБ.   

Техническая картина:
Цена находится в нижней границе полос Боллинджера и ниже SМА 5 и SМА 13. Индикатор RSI пересекает уровень в 50% и указывает на вероятность снижения пары. Осциллятор Stoch. также демонстрирует усиления снижения пары.

Торговые рекомендации. Продаем пару на росте с вероятной целью 1.3615.
 
Grand Capital

Технический обзор от 23.05.14

EURUSD

Новостной фон:
Пара продолжает оставаться под давлением на фоне ожидания результатов выборов в Европарламент, а также заседания ЕЦБ, которое пройдет 5 июня. Если данные индекса делового климата от Института IFO окажутся на уровне прогноза или хуже, это может привести к ее снижению к 1.3632 и даже ниже к 1.3600.

Техническая картина:
Цена находится в нижней границе полос Боллинджера и ниже SМА 5 и SМА 13. Индикатор RSI расположен ниже уровня в 50% и указывает на вероятность продолжения движения вниз. Осциллятор Stoch. также демонстрирует ослабление роста пары.

Торговые рекомендации. Продаем пару на фоне слабых данных с вероятной целью 1.3600.
 
Семен Каменский

Grand Capital

EUR/USD

Новостной фон:
Пара продолжает двигаться в узком диапазоне в ожидании публикации протокола заседания ФРС, а также комментария главы ФРС Дж. Йеллен. Вполне вероятно сегодня она может несколько прояснить позицию Федрезерва в русле последних сильных данных по занятости и инфляции, что может привести к локальному росту доллара.

Техническая картина:
Цена находится в верхней границе полос Боллинджера значительно выше SМА 5 и SМА 13. Индикатор RSI указывает на вероятность разворота вниз. Осциллятор Stoch. также демонстрирует ослабление роста пары.

Торговые рекомендации. Продаем пару на возможном откате вверх от уровня 1.3725-30 с вероятной целью 1.3695.
 
Семен Каменский

Рынок ожидает публикации протокола заседания ФРС

Сегодня внимание игроков будет сосредоточено на публикации протокола последнего заседания ФРС, а также выступления президента Федрезерва Дж. Йеллен. Последние статистические данные с рынка труда выходят довольно сильными и к тому же один из главных показателей, непосредственно влияющих на уровень процентной ставки – потребительская инфляция показал рост, что должно оказать влияние на корректировку курса ФРС в отношении сроков повышения ключевой процентной ставки.
Реакция американского фондового рынка в этой связи является довольно показательной. Основные фондовые индексы скорректировались вниз, но вот динамика доходности по государственным облигациям пока что не в пользу доллара. В начале этой недели доходность по 10-летним облигациям резко снизилась ниже уровня в 2.50%, правда потом она подросла и к моменту написания статьи составляет 2.50%. В целом такая картина долгового рынка США указывает на два важных аспекта. Первый – это рост геополитических рисков из-за ситуации вокруг Украины, которые заставляет инвесторов страховаться от рисков. Второй – ожидание смягчения денежно-кредитной политики ЕЦБ, которое будет выражаться в понижении процентных ставок и возможной программы по выкупу активов по аналогии с программой QE ФРС, что конечно же, вызовет отток денежных средств с депозитов в зоне евро.

В целом наше видение ситуации заключается в том, что евро, похоже, будет оставаться под давлением, а американский доллар наоборот в перспективе усиливать свои позиции.

Семен Каменский

EUR/USD

Новостной фон:
Пара продолжает консолидироваться в ожидании новых статистических данных из Германии, а также заседания ЕЦБ, которое пройдет 5 июня и на котором, как ожидается может быть принято решение о введении новых стимулирующих экономику еврозоны мер.  

Техническая картина:
Пара двигается в узком диапазоне 1.3685-1.3725, не имея по каких-либо сильных сигналов для снижения.

Торговые рекомендации. Локально продаем пару на росте от уровня 1.3725 с вероятной целью 1.3685-90.
 
Семен Каменский

Grand Capital

Евро доллар будет сегодня консолидироваться

Отсутствие сегодня важных новостей, а также статистики по странам еврозоны будет способствовать низкой активности инвесторов. Последние данные по ВВП еврозоны, которые показали продолжение замедления роста еврозоны в целом, а также отсутствие инфляции. Данные по потребительской инфляции вышли на уровне 0.7%, что значительно ниже уровня в 2% установленного для ориентира ЕЦБ.
 
В целом наш прогноз на дальнейшее ослабление евро остается в силе, так как низкая инфляция в купе с рядом других слабых в экономическом смысле показателей, будет скорее всего, заставлять ЕЦБ предпринимать радикальные меры для поддержки экономики. Поэтому любые неважные данные по еврозоне или Германии, как экономического лидера, будут оказывать негативное влияние на единую валюту.  

Семен Каменский

Grand Capital

Комментарий к ситуации на рынке 16.05.14 г.

Евро взял паузу

В четверг после слабых данных по ВВП еврозоны и отсутствия положительной динамики в инфляции евро оказался под давлением, но после выходя неоднозначных данных из США и падения доходности по американским облигациям, резко восстановился. Но несмотря на такое поведение вряд ли можно говорить о том, что вероятность дальнейшего снижения евро против основных валют прекратилось.
Скорее всего, сегодня до выхода данных по торговому балансу еврозоны, а также данным по разрешению строительства в Штатах основная валютная пара евро доллар будет консолидироваться и слабые данные по торговому балансу, а также сильная статистика из Америки может подтолкнуть евро вниз, тем более ожидания новых стимулов от ЕЦБ никуда не исчезли и можно воспринимать нынешнее затишье, как паузу перед новой волной снижения единой валюты.

Уровень 1.3700 в данной ситуации является уровнем поддержки преодоление, которого после некоторой коррекции, будет сильным сигналом к очередным распродажам пары.

Семен Каменский

Технический обзор от 16.05.14

EUR/USD

Новостной фон:
Пара после вчерашнего резкого снижения, а также отскока на фоне падения доходности 10-летних американских государственных облигаций, консолидируется с небольшим ростом в ожидании новых возможных подробностей, связанных с началом стимулирования европейской экономики ЕЦБ.

Техническая картина:
Пара технически пытается отыграть сильную перепроданность, которая отмечается на дневном таймфреме. Цена находится на средней линии полос Боллинджера выше SМА 5 и SМА 13. Индикатор RSI ниже уровня в 50%, что указывает на превалирование нисходящей тенденции. Осциллятор Stoch. указывает на возможность разворота пары вниз.

Торговые рекомендации. Продаем пару если будет преодолен уровень 1.3700 с вероятной целью 1.3750.
 
Семен Каменский

Комментарий к ситуации на рынке 15.05.14 г.

Сегодня в фокусе рынка данные по инфляции в еврозоне

Сегодня в 13.00 по московскому времени будут опубликованы данные по потребительской инфляции в еврозоне. Это очень важные данные, так как они могут указать на реальные перспективы начала новых стимулирующих мер от ЕЦБ. Если данные выйдут на уровне 0.7% или даже хуже, это будет несомненно способствовать резкому снижению евро, так как они усилят ожидания рынка в отношении мер от ЕЦБ. На этом фоне пара EURUSDможет протестировать уровень 1.3625.

Также в краткосрочно перспективе следует ожидать дальнейшего снижения британского фунта, так как явное нежелание Банка Англии менять что-либо в своей денежно-кредитной политике, а существующие перспективы наоборот изменения монетарной политики ФРС США, будет негативно на него влиять в ближайшее время можно ожидать снижения пары GBPUSD к уровню 1.6685.

Семен Каменский

EUR/USD

Новостной фон:
Пара остается под давлением так сегодня ожидается, что данные по потребительской инфляции не покажут рост, а значит увеличат перспективы начала новых стимулов от ЕЦБ, которые несомненно негативно повлияют на курс евро. Пара преодолела уровень поддержки разворотной фигуры «клин».

Техническая картина:
Пара находится в нижней границе полос Боллинджера ниже SМА 5 и SМА 13. Индикатор RSI вошел в зону перепроданности. Осциллятор Stoch. показывает усиление снижения пары.

Торговые рекомендации. Продаем пару если данные по потребительской инфляции выйдут не лучше прогноза с вероятной целью 1.3625.
 
Семен Каменский

EUR/USD

Новостной фон:
Пара корректируется вверх в ожидании данных производственных показателей по еврозоне. Слабые данные после некоторой коррекции могут привести к снижению пары, в тоже время если статистика выйдет лучше прогноза это подтолкнет пару к 1.3750. Но в тоже время следует учитывать то, что несмотря на сильную перепроданность пары слабая статистика в русле ожидания новых стимулов от ЕЦБ будет однозначно негативно влиять на пару.

Техническая картина:
Пара находится в нижней границе полос Боллинджера ниже SМА 13, но выше SМА 5. Индикатор RSI выходит из зоны перепроданности и указывает на возможность роста пары. Осциллятор Stoch. показывает усиление роста.

Торговые рекомендации. Продаем пару на откате вверх с целью 1.3670, если данные по промышленному производству выйдут либо в русле прогноза или хуже такового.
 
Семен Каменский

Grand Capital