Сегодня все внимание на ЕЦБ

Пара евро/доллар США замерла в ожидании судьбоносных решений ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Рынок в целом не ожидает изменения в ключевой процентной ставке, но на рынке существует мнение, что сегодня ЦБ может опустить ставку на 0.1% с предыдущего уровня в 0.15%. Это маловероятно, но в целом отражает настроения участников рынка, которые считают, что программа по прямому финансированию бизнеса TLTRO не будет эффективной, а значит существует необходимость введения новых стимулов аналога американской и британской программ по выкупу активов, которые принесли свои положительные результаты.

В целом можно говорить о том, что сейчас перед ЕЦБ стоит очень серьезная проблема отсутствие важных сдвигов в экономике грозит очень серьезными экономическими последствиями за которыми могут пойти уже и политические решения негативные для существования самого валютного союза.

Семен Каменский

 

EURUSD  

Пара евро доллар продолжает консолидироваться со смещением вверх. Игроки ожидают решения ЕЦБ по ставкам, а также комментария М. Драги. Отсутствие четких сигналов о новых мерах стимулирования приведет к техническому росту пары, в тоже время конкретика в отношении покупок активов окажет сильно давление на пару.

Техническая картина:
Пара торгуется в узком диапазоне в верхней границе полос Боллинджера, и выше SМА 5 и 21. Индикаторы RSI и Stoch не информативны.

Торговые рекомендации. Ожидаем заседания ЕЦБ и выступления М. Драги.
 
Семен Каменский

Вчера мировые фондовые рынки закрылись разнонаправленно. Так, в Европе британский индекс FTSE 100 вырос на 0,06% до уровня 6829,17 пункта, немецкий индекс DAX вырос на 0,30% до значения 9507,02 пункта, французский индекс САС 40 упал на 0,03% до уровня 4378,33 пункта.

Российский индекс ММВБ вырос на 0,57% до отметки 1400,35 пункта, индекс РТС вырос на 0,02% до уровня 1177,93 пункта.

В США индекс Dow Jones упал на 0,18% до уровня 17067,56 пункта, индекс S&P 500 упал на 0,05% до значения 2002,28 пункта, индекс NASDAQ вырос на 0,39% до отметки 4598,19 пункта.

На NYMEX цена фьючерсов на нефть сорта WTI на октябрь упала на 3,08 доллара до уровня 92,88 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть сорта Brent на бирже ICE в Лондоне упала на 2,45 доллара до значения 100,34 доллара за баррель.

На Форекс пара евро/доллар находится на уровне 1,3115. Сигналов, говорящих о ее дальнейшем направлении, нет. Паре требуется сейчас стимул для падения, для роста нет причин. Однако гэп 25 августа еще не закрыт.

Горенкова Анна, аналитик компании NordFX

Евро падает, но все с большими и большими трудностями, да и коррекция давно назрела. Видя сегодняшние робкие попытки роста единой валюты, можно предположить, что инвесторы начинают отыгрывать завтрашнее заседание ЕЦБ и последующую пресс-конференцию Марио Драги. Поэтому и мы тоже попробуем поискать точки покупки евро, а заодно заглянуть и на другие пары, где доллар тоже может взять передышку.

EUR/USD

Цена пробивает нисходящий канал. После его окончательного прорыва (для нас истинное пробитие – закрепление трех свечей за пробитой линией), будем пробовать покупки евро. Тем более что отчет CFTC уже давненько смотрит на север и предстоящее заседание ЕЦБ могут поспособствовать укреплению единой валюты:

USD/CHF

Первая продажа – так и оставляем возле пробитого восходящего канала (сиреневая линия): 

Sell Limit 0.9235, Stop Loss 0.9285, Take Profit 0.9060.

А вторая продажа – после пробития восходящего канала A-B-C на откате:

AUD/USD

По австралийской валюте ждем срабатывания отложенного ордера. Теперь продажа не только от нисходящего канала, но и от пробитого аптренда (от которого было уже два отскока):

Sell Limit 0.9405, Stop Loss 0.9455, Take Profit 0.9280.

USD/CAD

На канадце у пробитой линии шеи двойной вершины и дневного даунтренда (на графике он показан фрагментарно) практически сформировалось медвежье поглощение, поэтому здесь два варианта:

1)      Продажа по текущим со стопом в 45 пунктов;

2)      Продажа от середины поглощения (показано на графике) – в этом случае стоп-лосс составляет 30 пунктов:

Sell Limit 1.0920, Stop Loss 1.0950, Take Profit 1.0820.

Самые свежие наши обзоры попадают на сайт Армады Маркетс: www.armadamarkets.com/ru/analitika-foreks

За текущей ситуацией по рынку, корpектировкой торговых идей (точек входа, выхода) можно следить через наш твиттер: www.twitter.com/ArmadaMarkets_R

Про модификацию отложенных ордеров можно узнать здесь: www.youtube.com/watch?v=rCiqcmrte0s&feature=youtu.be&hd=1

Напомним, что материал предоставлен исключительно в ознакомительных целях и не является прямой рекомендацией для совершения каких-либо сделок на финансовых рынках. Торговля на финансовых рынках сопряжена с повышенным риском.

Олег Свиргун, аналитик Armada Markets

 

 

 

 

 

EURUSD  

Пара евро доллар продолжает консолидироваться со смещением вверх на фоне корректировки позиций участниками рынка в преддверии заседания ЕЦБ, которое пройдет завтра.

Техническая картина:
Пара торгуется в узком диапазоне в верхней границе полос Боллинджера, и выше SМА 5 и 21. Индикаторы RSI и Stoch показывают на вероятность локального движения вверх.

Торговые рекомендации. Пара, вероятно, будет консолидироваться в диапазоне 1.3108-1.3145, но прорыв уровня 1.3145 может привести к локальному росту к 1.3160.
 
Семен Каменский

Grand Capital

Евро доллар консолидируется со смещением вверх пред заседанием ЕЦБ

Основная валютная пара евро доллар продолжает консолидироваться в ожидании результатов заседания Европейского ЦБ, которое пройдет завтра. В целом рынок не ожидает каких-либо изменений в отношении процентных ставок, поэтому будет внимательно следить за комментарием главы ЕЦБ М. Драги. Участников рынка будет интересовать отношение ЕЦБ к крайнему, за последний месяц, ухудшению ситуации в экономике еврозоны. И если он все-таки решится на конкретизацию в своих словах отношения ЕЦБ и своего лично к новым стимулам, а точнее говоря к выкупу активов, то это нанесет сильный удар по единой валюте.

В тоже время отсутствие конкретики может привести к локальному росту евро на фоне его сильной перепроданности, что опять же будет дополнительным негативом для экономики евро зоны, так как дорогой евро снижает конкурентную способность бизнеса стран еврозоны на внешних рынках.

Семен Каменский

Grand Capital

Отчет по Сырьевым Рынкам: Light Sweet Crude Oil (WTI)

• WTI приблизился к зоне сопротивления
• Следующая цель для продажи - 94.00

WTI недавно развернулся вверх от сильной зоны поддержки возле уровня поддержки 92.00 (который ранее резко развернул WTI в декабре прошлого года и в январе), который был установлен в качестве цели для продажи в нашем предыдущем прогнозе для этого инструмента.

Последующая краткосрочная восходящая коррекция 4 от этой зоны поддержки приблизила WTI в плотную к зоне сопротивления, лежащей между уровнем сопротивления 96.00 и 61.8% коррекцией Фибоначчи предыдущего нисходящего импульса от августа. Ожидается, что WTI развернется вниз от этой зоны сопротивления и продолжит падение к следующей цели для продажи 94.00.



HY Markets

Форекс Отчет: USD/JPY

• USD/JPY прорвал уровень сопротивления 105.00
•Следующая цель для покупок - 105.40

USD/JPY недавно прорвал сильный уровень сопротивления 104.00 (который ранее развернул пару в апреле этого года). Прорыв этого уровня сопротивления ускорил активную в данный момент краткосрочную импульсную волну 3 более промежуточного импульса (3) от июля.

В данный момент пара приближается к цели для покупок 105.00, которая была установлена в нашем предыдущем отчете для USD/JPY.  Если цена прорвет 105.00 – тогда  можно будет ожидать дальнейшего роста USD/JPY к следующей цели для покупок105.40(прогнозируемая цена для прорыва
предыдущего треугольника от апреля).



HY Markets

Продавайте австралийский доллар

РБА уже в течение 13 месяцев не меняет свою ключевую процентную ставку, что является довольно сильным сигналом для участников рынка, что такая тенденция может продолжится еще до конца года. Заявление РБА подтвердило опасения того, что высокий курс австралийского доллара будет препятствовать росту экономики, так как усложняет конкурентную способность национальных компаний на внешнем рынке. Так в банке заявили, что сдувание бума на горнорудном рынке будет препятствовать росту экономики.

На этом фоне доллар Австралии упал на 0.42% против американского доллара и, похоже, это не все. Скорее всего, такая тенденция продолжится и в первую очередь за счет укрепления доллара по причине ожиданий более раннего, чем в Австралии повышения процентных ставок. Уже в ближайшее время пара AUDUSD может протестировать уровень 0.9240.

Семен Каменский

Grand Capital

EURUSD  

Пара евро доллар консолидируется со слабым ростом в ожидании результата заседания ЕЦБ, которое пройдет в этот четверг. Евро продолжает никак не реагировать на негативную статистику, что еще раз подтверждает существование сильных ожиданий в отношении новых стимулов от ЕЦБ.

Техническая картина:
Пара торгуется в узком диапазоне в нижней границе полос Боллинджера, и ниже SМА 5 и 21. Индикаторы RSI показывает на вероятность движения вверх. Stoch не информативен.

Торговые рекомендации. Пара будет, похоже, консолидироваться в диапазоне 1.3118-1.3160.
 
Семен Каменский

Grand Capital

analytics@ifcmarkets.com

В пятницу мировые фондовые рынки закрылись разнонаправленно. Так, в Европе британский индекс FTSE 100 вырос на 0,20% до значения 6819,75 пункта, немецкий индекс DAX вырос 0,08% до отметки 9470,17 пункта, французский индекс САС 40 вырос на 0,34%, завершив торги на уровне 4381,04 пункта.

На российской площадке индекс ММВБ упал на 1,62% до отметки 1400,71 пункта, индекс РТС вырос на 2,40% до значения 1190,23 пункта.

На торгах в США индекс Dow Jones вырос на 0,11% до уровня 17098,45 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,33% до значения 2003,37 пункта, индекс NASDAQ упал на 0,50% до отметки 4580,27 пункта.

Октябрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures выросли на 0,73 доллара до 103,19 доллара за баррель. Цена октябрьского фьючерса на нефть WTI на Нью-йоркской товарной бирже выросла 1,41 доллара, остановившись на отметке 95,96 доллара за баррель.

На мировом валютном рынке Форекс пара евро/доллар (EUR/USD) закрылась снижением. Если пара пройдет отметку 1,3115, то следующим уровнем поддержки станет 1,3060. Сегодня евро также падает. Тем не менее, гэп еще не закрыт.

Горенкова Анна, аналитик компании NordFX

Евро консолидируется в ожидании заседания ЕЦБ

Основная валютная пара консолидируется после достижения минимума 1.3118 в азиатскую торговую сессию. Рынок продолжает игнорировать слабые данные по экономике еврозоны. Сегодня были опубликованы данные индекса производственной активности PMI Германии, Франции, Италии и еврозоны. Французский показатель хоть и вырос до 46.9 пункта по сравнению с предыдущим значением 46.5 пункта, но остается ниже 50 пунктов, как и этот же показатель по Италии, который наоборот упал ниже 50 пунктов выйдя на уровне 49.8 пункта с 51.9 пункта.  Немецкий показатель также оказался слабее прогноза – 51.4 пункта против 52.0 пунктов, также, как и показатель еврозоны упавший до уровня в 50.7 пунктов.

Участники рынка явно ожидают решения ЕЦБ по ставкам и новым стимулам в виде выкупа активов. Этим и объясняется отсутствие продолжения продаж евро и даже его некоторое укрепление, которое происходит не из-за открытия длинных позиций и фиксации прибыли на закрытии коротких.

В целом пока прогноз для пары остается негативным.

Семен Каменский

EURUSD
Европейская валюта продолжает терять свои позиции относительно доллара США. Пара достигла отметки 1.3120, что является минимумом с сентября прошлого года. Индикаторы RSI, momentum и stochastic вошли глубоко в зону перепроданности, тем самым сигнализируя о необходимости их скорой разрядки. Это в свою очередь может отразиться на коррекции пары. В тоже время стоит обратить внимание на то, что движение сохраняется в рамках сформированного ранее нисходящего канала. На данный момент она достигла его нижней границы, в этом случае, как правило, происходит отскок и возврат в район верхней границы канала. Еще один фактор, сигнализирующий о развороте это сформированная на индикаторе MACD дивергенция. Комбинируя данные сигналы, можно предположить, что в ближайшей перспективе стоит ожидать возобновление бычьей тенденции и укрепление пары в район первой поддержки 1.3200, там же проходит скользящая средняя МА(50) и нижняя граница облака Ишимоку.
Еще один момент, на который нельзя не обратить внимание. На открытии прошлой недели 25-го августа, был сформирован гэп. Его диапазон 1.32422-1.32003. Данный гэп по-прежнему остается не перекрыт. Технически, как правило, после его формирования, рынок стремится его перекрыть. В этом случае, ожидаемая коррекция может продолжиться в район цены закрытия рынка 22-го августа, т.е. в район ценовой отметки 1.32422.

GBPUSD
Британский фунт продолжает торговаться в нисходящем направлении. Пара достигла отметки 1.6540, но преодолеть ее ей так и не удалось. Отскочив, она продолжила движение в горизонтальном коридоре с диапазоном 1.6560-1.6600. Поддержкой выступает локальный уровень 1.6600, там же проходит скользящая средняя МА(50) и нижняя граница облака Ишимоку. Вместе они создают достаточно мощную поддержку, преодолеть которую будет не так просто. Тем не менее, в случае если на рынке появится достаточно сильный импульс для пробоя и закрепления выше данного уровня, то коррекция пары продолжится в более глубокие районы, где первой целью будет скользящая средняя МА(100), там же проходит верхняя граница облака Ишимоку. Индикаторы RSI, momentum и stochastic находятся в средней зоне, при этом направлены вверх, что в свою очередь сигнализирует о возможном продолжении восходящей тенденции.

Тем временем индекс доллара США тестирует очередные максимумы. На днях индекс доллара достиг локального максимума 82.70, тестируемый последний раз 19-го июля прошлого года. Ранее, рассматривая долгосрочные цели, данный уровень я указывал. Сегодня тестирование данного уровня ничем не закончится. Преодолеть его индексу не удается с середины прошлой недели. К тому же по индикатору MACD сформировалась модель разворота, конвергенция. Поэтому вероятность отскока и смены тенденции индекса остается достаточно высокой. Стоит так же обратить внимание на сформированный в начале прошлой недели гэп, который по-прежнему остается, не перекрыт. Поэтому ожидаемая коррекция индекса продолжится в район открытия прошлой недели, т.е. в район ценовой отметки 82.09. Индикаторы RSI, momentum и stochastic находятся глубоко в зоне перекупленности, сигнализируя о необходимости их скорой разрядке, что в свою очередь так же говорит о возможном ослаблении индекса доллара.

http://www.forex-m.com/ru/analytics/technical/obzor-na-01092014-0

Здравствуйте! Итоги прошлой торговой недели для евро не прошли даром – пара EUR/USD обновила многомесячные минимумы и, похоже, не собирается сдавать позиции. Хотя четверг может преподнести нам сюрприз – после обеда мы услышим решение по процентным ставкам ЕЦБ и пресс-конференцию главы Европейского Центробанка Марио Драги. А в пятницу нас ждут Nonfarm Payrolls, поэтому расстановка сил быков и медведей для европейской валюты может существенно измениться. А пока давайте рассмотрим возможные торговые идеи на предстоящей неделе.

EUR/USD

По последним данным COT CFTC операторы рынка нарастили еще больше покупок единой валюты (306к против 109к), но вот евро как-то не особо обращает внимание на эти данные, хотя чем ниже опускаемся, тем больше вероятность коррекции. А судя по данным Комиссии, довольно существунной.

На месячном графике видно, что пара уже который месяц, оттолкнувшись от нисходящего канала, успешно падает вниз и преградой падения может выступить месячный аптренд:

На недельном графике есть даже более интересная ситуация – цена также может оттолкнуться от недельного даунтренда, который был уже единожды протестированный и проходит, между прочим, в области месячного аптренда. Неплохая может быть покупка в этой зоне:

На четырехчасовом графике евро пробило флаг, оттолкнувшись перед этим от нисходящего канала (показан штрихпунктирной линией). Здесь вариант попробовать продать от пробитого флага, только не забывайте учитывать риск, про который "говорят" отчеты CFTC:

Sell Limit 1.3165, Stop Loss 1.3195, Take Profit – смотреть по ситуации возле уровня 1.3100.

USD/CHF

По франку идея простая – продажа от пробитого восходящего канала. Хотя их там даже два, но пока ордер выставляем от пробитого восходящего канала А-В-С:

Sell Limit 0.9205, Stop Loss 0.9255, Take Profit 0.9100

USD/CAD

По канадцу – аналогично – продажа от пробитого восходящего канала:

Sell Limit 1.9250, Stop Loss 1.9300, Take Profit 1.0820.

Самые свежие наши обзоры попадают на сайт Армады Маркетс: www.armadamarkets.com/ru/analitika-foreks

За текущей ситуацией по рынку, корpектировкой торговых идей (точек входа, выхода) можно следить через наш твиттер: www.twitter.com/ArmadaMarkets_R

Про модификацию отложенных ордеров можно узнать здесь: www.youtube.com/watch?v=rCiqcmrte0s&feature=youtu.be&hd=1

Напомним, что материал предоставлен исключительно в ознакомительных целях и не является прямой рекомендацией для совершения каких-либо сделок на финансовых рынках. Торговля на финансовых рынках сопряжена с повышенным риском.

Олег Свиргун, аналитик Armada Markets