Аналитика  на 15-12-17

Краткая расстановка сил перед последней торговой неделей

Время для сбора стопов по доллару прошло. Зеленый упал по итогам ФРС, все основные валюты показали резкий рост уже ночью – весьма нетипичная реакция. Ставки повышены на 25 пп; прогноз на 2018-2109 года сохраняется; прогнозы ВВП – повышены; уровень инфляции планируется снижать. Заявление оказалось нейтральным, Йеллен завила, что большинство членов ФРС уже учли эффект налоговой реформы в своих прогнозах. Финальный вариант налоговой реформы согласован, итоговое голосование – на следующей неделе. Если Трамп подпишет законопроект до Рождества, программа вступит в силу уже  в феврале.

EUR/USD

Остается в зоне недельного max, ЕЦБ сохранил политику без изменений: ожидается рост ВВП на 1.7% до 2020 года; прогноз инфляции на 2018 год  повышен до 1.4% с 1.2%.;  на 2019 - сохранен на уровне 1.5%; ЕЦБ готов увеличить и продлить программу QE, на текущий момент объем сохранен на уровне €30 млрд.

Влияние забастовки в Греции будет давить на евро в начале следующей недели, но вряд ли сломает текущий тренд.

GBR/USD

Почти не отреагировал на решение BOE по ставкам; ничего не было сказано о максимальной инфляции, общие показатели за 4-й квартал оцениваются хуже ожиданий. Более насущной выглядит проблема обеспечения энергоресурсами в связи с аварией на магистрали в Северном море. Тем не менее, экономические отчеты указывают на укрепление, а не ослабление экономики, но Банк Англии захотел четко дать понять, что не видит причин для еще одного ужесточения политики, пока не будут решены спорные вопросы по Brexit.

AUD/USD

Продолжил расти на отличных хороших данных рынка труда., в частности, количество занятых выросло на 3,2%. Это означает, что рост ВВП должен быть хорошим в обозримом будущем. Толчок, обеспеченный данными по рынку труда, должен помочь достичь 0.77, но на данный момент необходим технический откат.

USD/JPY

Иена попала под раздачу после публикации статьи в Bloomberg о том, что рынок неправильно истолковал последние изменения в риторике главы центробанка. Напомним: Курода отметил риски дополнительного стимулирования, что было неверно воспринято как намек на более раннее сокращение аккомодационной политики. С технической точки зрения все еще может пасть жертвой коррекции и прорвать 112.00-111.50.

Автор: Кузнецов Сергей, валютный аналитик ForexChief.

Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле, а является частным мнением эксперта . Компания не несет ответственности за результаты работы , которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.

Валютная пара EUR/USD

Пред. открытие: 1.18256

Открытие: 1.17771

Изм. % за прошлый день: -0.43

Дневной диапазон: 1.17646 – 1.17972

52-недельный диапазон: 1.0341 – 1.2069

ЕЦБ, как и ожидалось, оставил процентные ставки на прежнем уровне. Регулятор опубликовал оптимистичные экономические прогнозы. В то же время валютная пара EUR/USD завершила торговую сессию в отрицательной зоне. Центробанк обеспокоен низким уровнем инфляции. ЕЦБ планирует придерживаться текущего курса денежно-кредитной политики. В данный момент техническая картина на EUR/USD неоднозначна. Торговый инструмент находится в боковом движении (1.17650-1.18000). Рекомендуем открывать позиции от ключевых уровней.

Новостной фон на 2017.12.15:

- сальдо торгового баланса еврозоны – 12:00 (GMT+2:00);

- объем промышленного производства в США – 16:15 (GMT+2:00).

Индикаторы точных сигналов не подают. Цена пересекла 50 МА и 200 МА.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне, но выше сигнальной линии, что подает слабый сигнал на продажу EUR/USD.

Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне, линия %К пересекла линию %D. Сигналов в данный момент нет.

Уровни поддержки: 1.17650, 1.17300, 1.17000

Уровни сопротивления: 1.18000, 1.18400, 1.18750

Если цена закрепится ниже отметки 1.17650, необходимо рассматривать продажи EUR/USD. Потенциал движения – 1.17300-1.17000.

Альтернативный вариант. Если цена закрепится выше уровня сопротивления 1.18000, рекомендуем искать точки входа в рынок для открытия long позиций. Потенциал движения к 1.18400-1.18750.

Валютная пара GBP/USD

Пред. открытие: 1.34147

Открытие: 1.34291

Изм. % за прошлый день: +0.09

Дневной диапазон: 1.34218 – 1.34475

52-недельный диапазон: 1.1450 – 1.3618

Банк Англии, как и ожидалось, оставил ключевую процентную ставку на прежнем уровне 0,50%. Вчерашние торги на валютной паре GBP/USD проходили довольно активно. Тем не менее, однонаправленной тенденции не наблюдалось. В данный момент техническая картина неоднозначна. Котировки GBP/USD консолидируются. Ключевым торговым диапазоном по-прежнему выступает 1.34100-1.34550. Дополнительную поддержку фунту оказывает позитивный отчет по розничным продажам в Великобритании. Позиции необходимо открывать от ключевых уровней.

Новостной фон по экономике Великобритании спокойный.

Цена закрепилась выше 50 МА и 200 МА, что указывает на силу покупателей.

Гистограмма MACD находится в положительной зоне, но ниже сигнальной линии, что подает слабый сигнал на покупку GBP/USD.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %К пересекла линию %D. Сигналов в данный момент нет.

Уровни поддержки: 1.34100, 1.33700, 1.33100

Уровни сопротивления: 1.34550, 1.35100, 1.35400

Если цена закрепится выше уровня сопротивления 1.34550, рекомендуем рассматривать покупки GBP/USD. Потенциал движения к 1.35000-1.35400.

Если цена закрепится ниже отметки 1.34100, необходимо искать точки входа в рынок для открытия short позиций. Целевой уровень движения к 1.33700-1.33500.

Валютная пара USD/CAD

Пред. открытие: 1.28115

Открытие: 1.27898

Изм. % за прошлый день: -0.16

Дневной диапазон: 1.27414 – 1.28039

52-недельный диапазон: 1.2059 – 1.3795

На валютной паре USD/CAD преобладают медвежьи настроения. Спрос на канадский доллар значительно вырос. Глава Банка Канады отметил позитивные изменения на рынке труда. В следующем году Центробанк может поднять вопрос о повышении процентных ставок. В данный момент цена тестирует локальную поддержку 1.27400. Круглый уровень 1.28000 выступает уже "зеркальным" сопротивлением. Торговый инструмент имеет потенциал к дальнейшему снижению.

В 15:30 (GMT+2:00) появятся данные по объему продаж в производственном секторе Канады.

Индикаторы указывают на силу продавцов. Цена закрепилась ниже 50 МА и 200 МА.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне и продолжает снижаться, что сигнализирует о падении котировок USD/CAD.

Осциллятор стохастик расположен вблизи зоны перепроданности, линия %К ниже линии %D, что подает слабый сигнал на продажу USD/CAD.

Уровни поддержки: 1.27400, 1.27000, 1.26500

Уровни сопротивления: 1.28000, 1.28650

Если цена закрепится ниже локальной поддержки 1.27400, рекомендуем рассматривать продажи USD/CAD. Ближайшей целью для фиксации прибыли выступает круглый уровень 1.27000. При сопровождении позиций необходимо использовать трейлинг-стоп.

Валютная пара USD/JPY

Пред. открытие: 112.536

Открытие: 112.384

Изм. % за прошлый день: -0.13

Дневной диапазон: 112.031 – 112.402

52-недельный диапазон: 99.53 – 118.67

Валютная пара USD/JPY продолжает демонстрировать негативную динамику. В азиатскую сессию торговый инструмент образовал локальную зону предложения 112.350-112.500. В данный момент цена тестирует круглый уровень 112.000. Котировки USD/JPY имеют потенциал к дальнейшему снижению. Рекомендуем открывать позиции в сторону текущей тенденции.

Необходимо обратить внимание на новостной фон по экономике США.

Индикаторы указывают на силу продавцов. Цена закрепилась ниже 50 МА и 200 МА.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне и продолжает снижаться, что сигнализирует о медвежьих настроениях на USD/JPY.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %К ниже линии %D, что также подает сигнал на продажу USD/JPY.

Уровни поддержки: 112.000, 111.500

Уровни сопротивления: 112.500, 112.900, 113.250

Если цена закрепится ниже круглого уровня 112.000, рекомендуем рассматривать продажи USD/JPY. Потенциал движения к 111.500. При сопровождении позиций необходимо использовать трейлинг-стоп. 

EUR/USD

После значимых событий среды и четверга курсы основных валют к доллару держатся в узких диапазонах. Пара EUR/USD вчера подскочила до девятидневного максимума на уровне 1.1862, но вскоре упала ниже 1.1800. Минимум  был отмечен на 1.1770, а сегодня курс колеблется в диапазоне 1.1770-90. Участники рынка были разочарованы итогами заседания ЕЦБ. Хотя экономические и инфляционные прогнозы были существенно повышены, комментарии председателя ЕЦБ вызвали негативную реакцию, так как рынок не ожидал откровенно «ястребиного» тона. Драги заявил, что ставки будут оставаться низкими в течение длительного срока. Сегодня не ожидается важных экономических новостей, поэтому курс евро будет подвержен непредсказуемым спекулятивным настроениям.

По вчерашнему максимуму сформировался пологий восходящий канал. Сейчас цена консолидируется около нижней границы и при благоприятных условиях может вернуться выше уровня 1.1800.

GBP/USD

Заседание Банка Англии в четверг вызвало резкие колебания курса фунта. Пара GBP/USD обновила локальный максимум на уровне 1.3465, но затем упала до 1.3390. К закрытию дня курс восстановился до 1.3430, а сегодня движется в узком диапазоне 1.3420-40. Банк Англии оставил монетарную политику без изменений, но отметил, что ставки будут повышаться скромно и постепенно. Такое заявление было воспринято негативно, но общее впечатление по результатам заседания позволило курсу восстановиться. Дальнейшее движение будет зависеть от новостей с саммита Евросоюза.

По точкам вчерашних экстремумов сформировался восходящий канал. Сейчас цена находится около нижней границы канала. В случае благоприятных обстоятельств отсюда возможно продолжение роста.

Продолжение читайте в нашем обзоре. 

Технический анализ пары AUD/USD на 15.12.2017

После стремительного роста цены, пара AUD/USD начала торговаться в небольшой локальной консолидации вблизи максимума. В данной консолидации сосредоточен повышенный объем, что усиливает значение выхода цены из неё, а учитывая, что пара выросла на крупном объеме перед этим, стоит отдать предпочтение длинным позициям по данному инструменту.

Покупки можно открывать после возобновления роста цены и уверенного пробоя локального максимума. В идеале, пробойное движение должно быть резким и на повышенном объеме, что будет более точным сигналом продолжения локального восходящего тренда. Стоп лосс стоит ставить чуть ниже объемного пробойного бара. Потенциал сделки составляет 80-90 пунктов.

Настроение «толпы» полностью подтверждает наш сценарий открытия длинных позиций по паре AUD/USD, так как большинство розничных трейдеров находятся в коротких позициях.

Обзор подготовил

Ольшанецкий Андрей

специально для компании ICMarkets

Прогноз по EUR/USD на 15.12.2017. Четырехчасовой график EURUSD. Цена ложно пробила сопротивление на уровне (6/8) и достаточно сильно отскочила вниз. Здесь важно, что цена пробила поддержку на линии четырехчасового СуперТренда, что очень плохо для покупателей, поскольку сейчас для цены полностью открыта дорого для дальнейшего снижения цены с целью на главном уровне поддержки/сопротивления (4/8). Это основной сценарий на сегодня отменен который будет в случае пробоя и закрепления пары выше линии четырехчасового СуперТренда.

Торговые решения: продаем от уровня 1.1800 с целью на главном уровне поддержки/сопротивления 1.1719 (4/8).  

Прогноз по GBP/USD на 15.12.2017. Четырехчасовой график GBPUSD. Линия четырехчасового СуперТренда смогла удержать цену в результате пара пробила сопротивление на уровне (8/8) и сейчас цена пытается закрепиться в области перекупленности. Если ей это удастся, то в ближайшее время мы должны увидеть продолжение восходящего движения с конечной целью на верхней границе области перекупленности (+2/8). Об отмене данного сценария можно будет говорить в случае пробоя и закрепления цены ниже линии четырехчасового СуперТренда.

Торговые решения: рассматриваем покупки при откате цены к линии четырехчасового СуперТренда 1.3400 с целью на уровне 1.3550 (+2/8). 

Прогноз по USD/JPY на 15.12.2017. Четырехчасовой график USDJPY. Пара пробила главный уровень поддержки/сопротивления 112.50 (4/8), открыв тем самым путь для дальнейшего снижения с целью на линии Недельного СуперТренда.  Данный сценарий на сегодня рассматриваем в качестве приоритетного. Об его отмене можно будет говорить в случае закрепления цены выше линии четырехчасового СуперТренда, что может стать сильным разворотным сигналом для нас.

Торговые решения: рассматриваем покупки при снижении цены к линии Недельного СуперТренда 111.80 с первой целью на главном уровне поддержки/сопротивления 112.50 (4/8). 

Аналитик компании FreshForex

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 15.12.17 г.

EURUSD

Новостной фон:

Пара упала в четверг на волне итогов заседания ЕЦБ по денежной политике, а также сильных данных по розничным продажам в США. Сегодня, вероятнее всего, она будет консолидироваться в диапазоне.

Техническая картина:

Цена расположена выше средней линии полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится на линии в 50%. Стохастики входят в зону перепроданности. MACD выше нулевой отметки и движется горизонтально. Индикаторы не подтверждают друг друга.   

Торговые рекомендации.

Пара, похоже, сегодня останется в диапазоне 1.1715-1.1845. Мы считаем, что ее необходимо продавать на росте с локальной целью 1.1715.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 15.12.2017 г.

ЦБШ, Банк Англии и ЕЦБ «не порадовали» рынки

В четверг тройка крупнейших ЦБ – Банк Англии, ЕЦБ и ЦБ Швейцарии озвучивали итоги своих заседаний по денежно-кредитной политике, которые не пестрела чем-то новым и радикальным.

ЦБШ первым «отчитался» о своем решении по денежно-кредитной политике и планах на будущее. Итогом заседания было сохранение уровня ключевой процентной ставки на отметке -0.75%, при этом комментируя перспективы денежно-кредитной политики, управляющий швейцарским ЦБ Т. Джордан заявил, что «пока еще слишком рано говорить о нормализации денежно-кредитной политики в Швейцарии» (Dow Jones Newswires).

Тем самым он дал понять, что никаких планов для изменения курса монетарной политики у регулятора нет. На этом фоне франк упал против доллара США, а также по отношению к японской иене.

Банк Англии также ничего нового не предложил, оставив уровень процентных ставок на прежнем уровне. Ключевая процентная ставка была сохранена на отметке 0.50%, а объем программы количественного смягчения на уровне в 435 млрд фунтов стерлингов. Банк дал понять, что к вопросу о повышении процентных ставок он может вернуться в ближайшие три года. Иначе говоря, британский регулятор ясно дал понять, что пока не стоит ожидать изменений в ставках. По итогам заседания стерлинг снизился против доллара США, а также других основных валют.

Итогом заседания ЕЦБ было также решение сохранить уровни процентных ставок, ключевой на уровне 0.0%, а депозитной на -0.4%. При этом в коммюнике банка ясно указывалось на то, что процентные ставки будут «оставаться на текущих уровнях в течение длительного периода времени, даже после окончания покупок регулятором активов». Сама же программа стимулирования будет действовать до сентября следующего года или еще дольше, исходя из экономической ситуации.

Решение ЕЦБ не оказало фактически никакого влияния на евро, который отреагировал весьма скромно. В фокусе рынка была пресс-конференция М. Драги, от которого ждали возможных сигналов о более ранней смене монетарного курса.

В своем выступлении М. Драги в традиционной манере прокомментировал экономическую ситуацию и перспективы денежно-кредитной политики. Сначала он рассказывал об успехах и позитивных моментах, но затем перешел к традиционным мантрам, в которых указал, что даже после окончания программы стимулирования европейской экономики реинвестирование от продаж облигаций продолжится, что будет являться фактической поддержкой.

В общем можно говорить о том, что ЕЦБ будет и далее придерживаться своего плана озвученного еще на октябрьском заседании регулятора, что и стало причиной падения курса евро на валютном рынке.

USD/CAD

Декабрьское заседание американского федрезерва осталось позади. Как и ожидалось, чиновники повысили базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов и оставили без изменений планы регулятора на 2018 год. Ожидается, что в 2020 году ставка будет на уровне 3,1%. Такой исход заседания ФРС – однозначно ястребиный сигнал для гринбек, но вместо роста вчера мы наблюдали снижение практически по всем направлениям. Джанет Йеллен обеспокоена низкой инфляцией, а Чарльз Эванс и Нил Кашкари проголосовали против повышения ставки. Негативным сигналом для гринбек также стало вчерашнее падение индекса потребительских цен: 0,1% против прогноза в 0,2%. В итоге пара usd/cad так и не сумела дотянуться к 29 фигуре, а на американской сессии рухнула вниз на 100 пп. Сегодня наблюдаем попытку долларовых быков исправить ситуацию и повторно протестировать 1.2900-1.2880. Их успех или неудача полностью во власти входящего фундамента. На американской сессии ждем публикацию данных по объему розничных продаж за ноябрь, а в 20.25 по мск будет выступать глава Банка Канады Стивен Полоз.

На таймфрейме н4 видим попытку продавцов закрепиться ниже линий аллигатора, если она будет успешной, то логично ожидать снижения к 1.2700-1.2600. Продолжение восходящего движения возможно только после уверенного закрепления выше 1.2900.


Продолжение в блоге компании

USD/RUB. 14.12. Доллар ослаб после заседания ФРС США

Пара продолжает снижаться, расположившись в области 58,35 руб. Рубль растет, даже несмотря на подешевевшую до уровня $62,30 за баррель нефть. Brent испытала давление со стороны отчета Минэнерго США по запасам сырой нефти и нефтепродуктов в стране. Статистика отразила резкий рост бензина уже вторую неделю подряд.

Более того, вчерашнее заседание ФРС США и повышение процентной ставки не оказали положительного воздействия на курс доллара. Инфляция все еще находится далеко от целевого уровня, а общий фон комментариев представителей ФРС не отличался оптимизмом. Более того, снижение прогнозов по рынку труда также оказало давление на валюту США.

Таким образом, в течение дня пара продолжит свое снижение в область 58,20 рублей.

GBP/USD. 14.12. «Поглощение» от уровня 1.3300

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сформировала свечной паттерн «поглощение» на дневном графике с опорой на уровень 1.3300, усиленный областью 50.0 Фибоначчи. По всей видимости, коррекционное снижение подошло к концу и пара вернется к движению в восходящем тренде. Можно присмотреться к покупкам с целью на уровне локальных максимумов – 1.3600.

AUD/USD. 14.12. Рост к области 38.2 Фибоначчи

Валютная пара австралийский доллар/доллар США выросла до отметки 0.7670, усиленной областью 38.2 Фибоначчи и линией простой скользящей средней за 50 дней. Австралийские быки пробили линию нисходящего тренда, но не смогли преодолеть сильное сопротивление на 0.7650. Покупки против тренда, поэтому ждем отскока от уровня и появления сигналов к продажам и тестирования области минимумов цены. Цель для снижения – 0.7500-0.7450.

Валютная пара EUR/USD

Пред. открытие: 1.17413

Открытие: 1.18256

Изм. % за прошлый день: +0.81

Дневной диапазон: 1.18109 – 1.18437

52-недельный диапазон: 1.0341 – 1.2069

ФРС, как и ожидалось, повысила ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,50%. В то же время доллар США значительно ослаб относительно основных валютных мажоров. Регулятор обеспокоен низким уровнем инфляции в стране. Некоторые представители Центробанка сообщили, что в ближайшее время не стоит торопиться с повышением процентных ставок. В данный момент на валютной паре EUR/USD преобладают бычьи настроения. Не исключен дальнейший рост котировок. Ключевым торговым диапазоном выступает 1.18400-1.18000. Рекомендуем открывать позиции от данных отметок. Ожидаем заседание ЕЦБ и публикацию важных экономических отчетов.

Новостной фон на 2017.12.14:

- статистика по деловой активности в еврозоне – 11:00 (GMT+2:00);

- заседание ЕЦБ – 14:45 (GMT+2:00);

- отчет по розничным продажам в США – 15:30 (GMT+2:00).

Цена закрепилась выше 50 МА и 200 МА, что сигнализирует о силе покупателей.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне, но ниже сигнальной линии, что подает слабый сигнал на покупку EUR/USD.

Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне, линия %К выше линии %D, что также подает сигнал на покупку EUR/USD.

Уровни поддержки: 1.18000, 1.17600, 1.17300

Уровни сопротивления: 1.18400, 1.18750, 1.19000

Если цена закрепится выше локального сопротивления 1.18400, ожидается дальнейший рост котировок EUR/USD. Потенциал движения – 1.18750-1.19000.

Альтернативный вариант. Если цена закрепится ниже круглого уровня 1.18000, необходимо рассматривать продажи EUR/USD. Потенциал движения к 1.17600.

Валютная пара GBP/USD

Пред. открытие: 1.33166

Открытие: 1.34147

Изм. % за прошлый день: +0.69

Дневной диапазон: 1.33350 – 1.34488

52-недельный диапазон: 1.1450 – 1.3618

Сегодня ожидаем высокую торговую активность. Инвесторы заняли выжидательную позицию перед заседанием Банка Англии. Ожидается, что Центробанк оставит ключевую процентную ставку на прежнем уровне 0,50%. Мы также рекомендуем обратить внимание на экономические отчеты из Великобритании и США. В данный момент котировки GBP/USD консолидируются в диапазоне 1.34100-1.34550. Позиции необходимо открывать от данных отметок.

Новостной фон по экономике Великобритании:

- отчет по розничным продажам – 11:30 (GMT+2:00);

- решение по процентной ставке Банка Англии – 14:00 (GMT+2:00).

Цена закрепилась выше 50 МА и 200 МА, что указывает на силу покупателей.

Гистограмма MACD находится в положительной зоне и продолжает подниматься, что сигнализирует о бычьих настроениях на GBP/USD.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %К пересекла линию %D. Сигналов в данный момент нет.

Уровни поддержки: 1.34100, 1.33700, 1.33100

Уровни сопротивления: 1.34550, 1.35100, 1.35400

Если цена закрепится выше отметки 1.34550, рекомендуем искать точки входа в рынок для открытия long позиций. Потенциал движения к 1.35100-1.35400.

Если цена закрепится ниже локальной поддержки 1.34100, необходимо рассматривать продажи GBP/USD. Целевой уровень движения к 1.33700-1.33500.

Валютная пара USD/CAD

Пред. открытие: 1.28640

Открытие: 1.28115

Изм. % за прошлый день: -0.33

Дневной диапазон: 1.27974 – 1.28658

52-недельный диапазон: 1.2059 – 1.3795

В данный момент на валютной паре USD/CAD наблюдается высокая волатильность и торговая активность. Тем не менее, техническая картина неоднозначна. Торговый инструмент находится в боковом движении. Можно выделить следующие ключевые уровни поддержки и сопротивления: 1.28300 и 1.28850 соответственно. Доллар США по-прежнему остается под давлением после заседания ФРС. Рекомендуем открывать позиции от ключевых уровней.

В 15:30 (GMT+2:00) будет опубликован индекс цен на новое жилье в Канаде.

Необходимо обратить внимание на выступление главы Банка Канады Полоза.

Цена закрепилась выше 50 МА и 200 МА, что указывает на силу покупателей.

Гистограмма MACD точных сигналов не подает. Индикатор расположен вблизи 0 отметки.

Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности, линия %К начала пересекать линию %D. Сигналов в данный момент нет.

Уровни поддержки: 1.28300, 1.28000, 1.27600

Уровни сопротивления: 1.28850, 1.29200

Если статистика из США окажется слабой, рекомендуем искать точки входа в рынок для открытия short позиций. Целевой уровень движения к 1.28000-1.27600.

Альтернативой может стать рост котировок USD/CAD к отметке 1.29000-1.29200.

Валютная пара USD/JPY

Пред. открытие: 113.542

Открытие: 112.536

Изм. % за прошлый день: -0.70

Дневной диапазон: 112.532 – 112.881

52-недельный диапазон: 99.53 – 118.67

Вчера наблюдались агрессивные продажи USD/JPY. Падение котировок превысило 100 пунктов. Торговый инструмент нашел поддержку на уровне 112.500. Отметка 113.250 выступает уже "зеркальным" сопротивлением. В данный момент валютная пара USD/JPY консолидируется. Участники финансовых рынок ожидают статистику по экономике США. Рекомендуем обратить внимание на доходность государственных облигаций США. Позиции необходимо открывать от ключевых уровней.

Новостной фон по экономике Японии спокойный.

Индикаторы точных сигналов не подают. Цена закрепилась ниже 50 МА и 200 МА, что указывает на силу продавцов.

Гистограмма MACD начала подниматься и находится выше сигнальной линии, что указывает на коррекцию котировок USD/JPY.

Осциллятор стохастик расположен вблизи зоны перекупленности, линия %К выше линии %D, что подает слабый сигнал на покупку USD/JPY.

Уровни поддержки: 112.500, 112.150

Уровни сопротивления: 112.900, 113.250, 113.650

Если экономические отчеты из США будут слабыми, рекомендуем рассматривать продажи USD/JPY. Потенциал движения к 112.150-112.000.

Альтернативой может стать рост валютной пары USD/JPY к отметке 113.250-113.500.

При сопровождении позиций необходимо использовать трейлинг-стоп.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

12.30 мск. Великобритания: Изменение объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо за ноябрь (предыдущее значение -0.3% г/г; прогноз 0.3% г/г).

15.00 мск. Великобритания: Решение по основной процентной ставке Банка Англии за ноябрь (предыдущее значение 0.50%; прогноз 0.50%).

16.30 мск. Еврозона: Пресс-конференция ЕЦБ.

16.30 мск. США: Изменение объема розничной торговли за ноябрь (предыдущее значение 0.2% м/м; прогноз 0.3% м/м).

EUR/USD:

Накануне  ФРС США повысила учетную ставку на 0,25% и повысила прогноз по ВВП, однако доллар вместо укрепления продемонстрировал сильный нисходящий тренд. Доходность американских двухлетних казначейских облигаций, которая тесно коррелирует со ставкой FED,  упала до десятидневного минимума. Что напугало инвесторов? В среду два представителя FOMC из девяти проголосовали против повышения ставки – это были глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс и глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари. На июньском заседании, когда ФРС повысила ставку, оппозиционером был только Нил Кашкари. Таким образом, постепенно в рядах ФРС растет число сторонников более сдержанной кредитно-денежной политики. На долговом рынке наблюдается рост доходности 10-летних государственных облигаций Германии по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, что будет оказывать поддержку евро в течение дня. ЕЦБ сегодня также проведет свое заседание, однако здесь ставка останется на прежнем уровне. В ходе пресс-конференции Марио Драги может отметить рост инфляционных ожиданий на фоне увеличения стоимости энергоносителей и занятости, что в свою очередь в 2018 году позволит продолжить сокращение программы QE. Для евро это также позитивный сигнал. Торговая рекомендация: Buy 1,1824/1,1800 и takeprofit 1,1870.

GBP/USD:

Покупаем пару по двум причинам. Во-первых, можно ожидать позитивных данных по розничным продажам в Великобритании за ноябрь на фоне увеличения доходов населения. Во-вторых, Банк Англии во второй половине дня огласит итоги своего заседания по кредитно-денежной политике, где можно ожидать комментариев на тему высокой инфляции на туманном Альбионе. Центробанки знают только один способ борьбы с высокой инфляцией - это повышение процентных ставок. В связи с этим, можно ожидать роста котировок британской валюты в течение дня. Торговая рекомендация: Buy 1,3425/1,3401 и takeprofit 1,3480.

USD/JPY:

Продаем пару по двум причинам. Во-первых, после вчерашнего заседания ФРС, дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии вышел на минимум текущей недели, что будет оказывать давление на пару. Во-вторых, инвесторы продают рисковые активы и увеличивают позиции в безопасных активах, к которым относятся евро, золото и японская йена. Сейчас пока рано говорить о масштабных распродажах по рисковым активам, поскольку FOMC накануне повысили прогноз по ВВП, что в свою очередь является позитивным фактором для американского рынка акций. В связи с этим, сейчас можно сделать вывод о краткосрочной коррекции. Торговая рекомендация: Sell 112,79/113,01 и takeprofit 112,28.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 14.12.2017 г.

Инвесторы ждут итогов «большого четверга»

Торги в Европе на рыках акций в четверг начались в «красной» зоне. Инвесторы явно не желают оставаться в бумагах, сокращая их объемы акций перед итогами заседаний ЕЦБ, Банка Англии и ЦБ Швейцарии по монетарной политике.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX – 13.098,50 (-0,21%)

FTSE 100 - 7.482,50 (-0,19%)

CAC 40 - 5.396,50 (-0,05%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно по отношению к основным валютам после итогов заседания ФРС по монетарной политике. Сегодня в «большой четверг» состоятся заседания ЕЦБ, Банка Англии и ЦБ Швейцарии по денежной политике, что оказывает влияние на валютный рынок.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,1814 (-0.10%), GBPUSD - 1,3422 (+0.04%), USDJPY – 112,78 (+0.21%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе торгуются с повышением, оставаясь очень волатильными, на волне опасений, что в Штатах будет расти добыча сырой нефти и накапливаться запасы бензина. Brent на момент написания комментария растет 0.70% до 62.88 WTI прибавляет 0.35% до 56.80 доллара за баррель.

Мы не ожидаем существенных изменений на валютном рынке по итогам этих заседаний. Они вряд ли принесут что-то новое.

Сегодня состоится заседание ЦБ Швейцарии по денежной политике, пресс-конференция банка Швейцарии, а также М. Драги, президента ЕЦБ, и руководителя ЦБ Канады Полоза. Будут представлены данные индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии и еврозоны. Выйдут цифры объемов розничных продаж в Британии и состоятся заседания ЕЦБ и Банка Англии по денежно-кредитной политике. В США выйдут цифры базового индекса розничных продаж.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Технический анализ пары EUR/USD на 14.12.2017

Евро показало стремительный рост цены на крупном объеме вчера. Стоит выделить новый объемный уровень, который был образован во время данного движения – 1.1784 – 1.1793. Учитывая данные факторы, мы можем предположить, что данное движение – это разворот рынка, т.е. локальный нисходящий тренд скорее всего окончен. Таким образом, сейчас стоит рассмотреть сценарий открытия длинных позиций по данной валютной паре.

Покупки можно открывать после небольшой и плавной коррекции цены к уровню поддержки. Движение должно быть на небольшом объеме. Это необходимо для того, чтобы получить более выгодную точку для входа в рынок. Стоп лосс стоит ставить под объемным бычьим импульсом. Потенциал сделки 100-110 пунктов.

Что касается настроения рынка, то данный индикатор полностью подтверждает наш сценарий открытия длинных позиций по паре EUR/USD, так как большинство розничных трейдеров находятся в продажах (торговля против «толпы»).

Обзор подготовил

Ольшанецкий Андрей

специально для компании ICMarkets

Прогноз по EUR/USD на 14.12.2017. Четырехчасовой график EURUSD. Пара не смогла продавить главный уровень поддержки/сопротивления (4/8) и от него достаточно сильно отскочила вверх. Сейчас пара тестирует на прочность уровень (6/8), который не обладает особой силой, но и пройти его сходу то же цене вряд ли удастся, поэтому ждем развития нисходящей коррекции район линии четырехчасового СуперТренда, откуда движение вверх может возобновиться. Отменен сценарий будет при пробое и закреплении пары выше уровня (6/8)

Торговые решения: покупаем от линии четырехчасового СуперТренда 1.1790 с целью на уровне 1.1841 (6/8)

Прогноз по GBP/USD на 14.12.2017. Четырехчасовой график GBPUSD. Быкам удалось отстоять область поддержки, образованную уровнем (6/8) и линией Дневного СуперТренда и вытолкнуть цену вверх. Цена уже тестирует на прочность главный уровень сопротивления (8/8), но вряд ли сходу удастся пройти такой сильный уровень. Поэтому приоритет отдаем сценарию с коррекционным откатом в район линии четырехчасового СуперТренда, после чего ждем новой восходящей волны с первой целью на уровне (8/8).

Торговые решения: держим вчерашние продажи от главного уровня сопротивления 1.3428 (8/8) с целью на линии четырёхчасового СуперТренда 1.3380

Прогноз по USD/JPY на 14.12.2017. Четырехчасовой график USDJPY. Локальная поддержка на линии четырехчасового СуперТренда была продавлена, и цена достаточно быстро откатила к главном у уровня поддержки/сопротивления (4/8). Это самый сильный уровень в системе, поэтому вряд ли цене удастся сходу продавить такой сильный уровень. Соответственно в качестве основного рассматриваем сценария с коррекционным откатом в район линии четырехчасового СуперТренда после чего пара может пойти на повторный ретест отметки (4/8).

Торговые решения: продаем при откате цены к линии четырехчасового СуперТренда 113.05 с целью на главном уровне поддержки/сопротивления 112.50 (4/8) 

Аналитик компании FreshForex