ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 03.10.2017 г.

Евро будет падать, а доллар на оборот расти

Евро остается под сильным давлением на волне нескольких факторов. Первый – это падение ожиданий того, что ЕЦБ пойдет на радикальную смену курса денежно-кредитной политики и откажется от ее стимулирования в 2018 году. Напомним, что ранее в этом году укрепление единой валюты как раз и связывалось с этим. Но в последнее время настроения рынка заметно изменились и его участники теперь считают, что в лучшем случае банк может пойти на сокращение мер стимулирования с ежемесячного объема покупок в 60 млрд евро до, например, 40 или даже 30 млрд евро.

Второй причиной локального падения единой валюты является активность жителей испанской Каталонии направленной на независимость провинции от Мадрида. Прошедший референдум в эти выходные по вопросу отделения региона от Испании, по оценкам политологов, указывает на их успешность для сепаратистски настроенного населения. Но жесткое противостояние между центром и провинцией вылилось в манифестации подавляемые полицией. Оценивая такое положение дел можно говорить о том, что неутихающие страсти в Каталонии будут оказывать влияние на настроение инвесторов, которые будут в свою очередь избегать покупок единой валюты.

И еще одной важной причиной, но уже экономического характера, которая будет оказывать давление на евро остается стабилизация потребительской инфляции на уровне в 1.5%, что заметно ниже целевого значения ЕЦБ в 2.0%. Также негативом для евро очевидно станет и стабилизация уровня безработицы в зоне евро на отметке в 9.1% вот уже третий месяц подряд, хотя прогнозировалось ее понижение до уровня в 9.0%. Такое значение является высоким и вряд ли будет стимулировать европейский регулятор спешить с отменой мер стимулирования.

Если евро испытывает серьезное давление и даже имеет все шансы продолжить падение на валютных рынках, то американский доллара наоборот переживает ренессанс после давления, которое он испытывал в первой половине текущего года. И главными поддерживающими факторами для доллара стало жесткое стремление ФРС и далее следовать курсом нормализации денежно-кредитной политики, затем оживление вокруг вероятного принятия нового налогового кодекса от Д. Трампа, который будет в значительной пере опосредовано стимулировать спрос на доллары и, как мы уже ране упоминали, возможное назначение в начале 2018 года нового руководителя ФРС К. Уорша. Он известен как последовательный сторонник более жесткого монетарного курса и поэтому его предполагаемое назначение рынком воспринимается, как серьезная заявка на сохранение планов дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.

В пользу этой версии говорит резкое повышение в последнее время доходности государственных облигаций Казначейства США, которые реагируя на стремление регулятора и далее поднимать ставки, повышают стоимость доллара. Сохранение такого положения дел будет в перспективе позитивом для американской валюты.    

Технический анализ пары USD/JPY на 03.10.2017

Пара USD/JPY сейчас торгуется в небольшой локальной консолидации под уровнем сопротивления 113.20. Стоит отметить, что в данном диапазоне находится крупный объем, поэтому пробой данной консолидации будет отличным сигналом для входа в рынок.

Учитывая наличие сильного восходящего тренда и то, что цена тестирует сопротивление ещё раз, стоит отдать предпочтение сценарию пробоя уровня 113.20, что будет хорошим знаком для продолжения тренда вверх.

Пробойное движение должно быть резким и на повышенном объеме, что будет более точным сигналом для входа и значительно уменьшит вероятность ложного пробоя. Стоп лосс стоит ставить под пробойным объемным баром. Потенциал сделки 120 пунктов.

Что касается сентимента рынка, то данный показатель полностью подтверждает наш сценарий, так как большинство трейдеров находятся в коротких позициях, а торговать стоит против «толпы».

Обзор подготовил

Ольшанецкий Андрей

специально для компании ICMarkets

Прогноз по EUR/USD на 03.10.2017. Четырехчасовой график EURUSD. Снижение по паре продолжается. Цена с легкостью продавила главный уровень поддержки (0/8) и сейчас пытается закрепиться в области перепроданности. Когда цена легко продавливает уровень (0/8) следующую остановку цены стоит ожидать на уровне (-1/8) от которой в последствии развивается коррекция к отметке (0/8). Ждать развития коррекции с текущих уровней стоит только в случае возврата цены за уровень (0/8) и закреплением цены выше линии четырехчасового СуперТренда.

Торговые решения: покупаем от уровня 1.1658 (-1/8) с целью на уровне 1.1719 (0/8). 

Прогноз по GBP/USD на 03.10.2017. Четырехчасовой график GBPUSD. Цена не только достигла целевого уровня на линии Дневного СуперТренда, но и с легкостью преодолела его. Сейчас цена закрепляется под данным уровнем, поэтому в качестве приоритетного рассматриваем вариант с продолжением нисходящего движения. Следующий значимый уровень поддержки, который может остановить цену находится на отметке (4/8). Отменен данный сценарий будет только в случае закрепления цены выше линии четырехчасового СуперТренда.

Торговые решения: цель на линии Дневного СуперТренда 1.3310 достигнута. Ищем покупки при снижении цены к главному уровню поддержки/сопротивления 1.3184 (4/8) с целью на линии Дневного СуперТренда 1.3310.  

Прогноз по USD/JPY на 03.10.2017. Четырехчасовой график USDJPY. Цену удержали в области перекупленности и сейчас мы видим начало развития новой восходящей волны. В качестве цели для роста по-прежнему рассматриваем верхнюю границу области перекупленности 114.06 (+2/8) по достижению которой произойдет перерисовка уровней Мюррея и можно будет рассматривать дальнейшие варианты среднесрочного движения цены. Отменен данный сценарий будет только в случае пробоя и закрепления пары ниже уровня 112.50 (8/8).

Торговые решения: продолжаем держать покупки с целью на уровень 114.06 (+2/8), стоп переносим в безубыток. 

Аналитик компании FreshForex

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 02.10.2017 г.

Долларовое ралли продолжается

Торги в Европе на рыках акций в понедельник проходят в «зеленой зоне» настроение инвесторов поддерживается ожиданиями того, что ЕЦБ не будет менять нынешний монетарный курс, а также позитивными данными по ВВП США.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX - 12.863,25 (+0.27%)

FTSE 100 - 7.419,25 (+0,63%)

CAC 40 - 5.338,30 (+0,16%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется со снижением на волне ожидания его дальнейшего роста на фоне возможного принятия новой налоговой реформы от Д. Трампа, а также дальнейшего повышения ставок. Сильнее всего доллар растет к британской валюте (+0.81%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1754 (-0.54%), GBPUSD - 1.3288 (-0.81%), USDJPY – 112.63 (+0.12%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе падают на фоне росте ожидания, что американские производители нефти увеличат ее рост добычи после последствия разрушительных ураганов. Brent на момент написания комментария падает на 2.01% до 55.65, а WTI на 2.65% до 50.30 доллара за баррель.   

Мы продолжаем ожидать укрепления американского доллара на волне позитивных для него новостей.

Сегодня выйдут данные индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) США.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 02.09.17 г.

GBPUSD

Новостной фон:

Пара остается под давлением на волне выходя слабых данных индекса производственной активности в Великобритании. На этом воне цен может продолжить снижение.

Техническая картина:

Цена расположена ниже нижней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится на уровне зоны перепроданности. Стохастики входят в зоне перепроданности. MACD указывает на усиление падения цены. Индикаторы на подтверждают друг друга.   

Торговые рекомендации.

Пара имеет все шансы продолжить падение к 1.3200.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

Прогноз EUR/USD на 3 октября

Доллар США демонстрирует укрепление по всему спектру рынка. И хотя котировки пары EUR/USD движутся в рамках бокового диапазона 1,1700-1,1830, общий тренда пары – понижательный. Факторами, положительно влияющими на курс доллара США, стали ожидания участников рынка более скорого повышения ключевой ставки.

Кроме этого, политическая напряженность в Европе сильно давит на евро. Итоги референдума в Каталонии показали желание 90% населения добиться независимости от Испании.

На текущей неделе выйдут данные по рынку труда в США за сентябрь. Также следует обратить внимание на публикацию протоколов последнего заседания ЕЦБ. Рассмотрение плана Трампа по налоговой системе в США в Конгрессе тоже окажет влияние на динамику пары евро/доллар.

Котировки пары расположились возле уровня 1,1730. Индикатор RSI демонстрирует нисходящую тенденцию, линия приближается к уровню поддержки. Прогноз на завтра предполагает снижение котировок к уровню 1,1700.

Прогноз USD/RUB на 3 октября

Российская валюта начала торговую неделю с ослабления в паре с долларом. Причиной снижения котировок рубля стала нисходящая динамика нефтяных цен. Brent опустилась до уровня $55,70 за баррель.

Падение котировок «черного золота» от уровней недавних максимумов обусловлено, в первую очередь, ростом числа активных буровых установок в США, а также новостями о том, что добыча в странах ОПЕК увеличилась на 50 тыс. баррелей в сутки.

Сегодня курс пары остановился возле уровня 57,71 руб. Индикатор относительной силы локализуется в нейтральной зоне, что свидетельствует о продолжении горизонтального движения в текущей области. Прогноз на завтра предполагает незначительные колебания цены возле уровней 57,50-57,70.

Власти США приступили к строительству прототипа стены на границе с Мексикой. Недалеко от Сан-Диего планируется построить восемь секций стены (9 на 9 метров), изготовленных из различных материалов с использованием нескольких технологий. По информации Службы таможенного и пограничного контроля США, четыре участка будут выполнены из бетона, остальные – из альтернативных материалов. По всей территории стеновой конструкции будут расположены камеры видеонаблюдения и сенсоры. Строительные работы должны быть завершены по истечении 30 дней.

Строительство тестовых прототипов позволит выявить возможные недостатки и оценить функциональность и эффективность стены, призванной остановить проникновение нелегалов на территорию США. После этого в итоге будет принято решение о конечном виде и устройстве конструкции.  

Стоимость каждой секции обойдется американским властям в $450 тысяч. Средства на строительство были получены из федеральных фондов. Тем не менее Конгресс пока не одобрил выделение из национального бюджета $1,5 млрд, которые Дональд Трамп планировал потратить на возведение постоянной стены. Также администрация Белого дома намерена привлечь к финансированию проекта и бюджет Мексики, однако мексиканские власти категорически отвергают эту возможность.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

11.30 мск. Великобритания: Индекс PMI для производственной сферы за август (предыдущее значение 56,9; прогноз 56,4).

17.00 мск. США: Производственный индекс ISM за август (предыдущее значение 58,8; прогноз 58,0).

EUR/USD:

В первой половине дня следует ожидать снижения котировок евро по двум причинам. Во-первых, на кредитных рынках доходность 10-летних государственных облигаций Германии снижается по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, что уменьшает привлекательность инвестиций в европейские активы. Во-вторых, накануне был зафиксирован повышенный “градус” геополитической напряженности в Испании, где в Каталонии был сорван референдум о независимости, который был официально запрещен властями Испании. Каталонцы хотят выйти из состава Испании, и лидеры сепаратистов обратились за помощью к представителям Евросоюза. Сейчас трудно понят, чем это все может закончиться, но небольшой неприятный осадок в понедельник у инвесторов останется. Почему небольшой? Потому что Испания это четвертая экономика еврозоны. Если бы такая ситуация возникла  в Германии или Франции, то реакция рынка была бы более сильная. Торговая рекомендация: Sell 1,1755/1,180 и takeprofit1,1710.

GBP/USD:

На сегодня формируется смешанный фон, поскольку можно ожидать разнонаправленной статистики из Великобритании и США. Британский PMI в промышленности может продемонстрировать спад на фоне снижения заводских заказов, что отчасти вызвано укреплением национальной валюты и увеличением числа банкротств предприятий малого и среднего бизнеса. Долговой рынок также настроен пессимистично в отношении британских активов - спрэд государственных облигаций Великобритании и США снижается. С другой стороны, индекс деловой активности в американской промышленности сегодня также может разочаровать инвесторов слабыми данными, на фоне мощного урагана Харви, который сильно сказался на экономике ряда штатов, в первую очередь Техаса. Торговая рекомендация: флэт 1,3330-1,3420.

USD/JPY:

Во второй половине дня следует открывать позиции Sell на фоне негативной макроэкономической статистики из Соединенных Штатов. Финансовый год в США завершился 30 сентября и индекс S&P500 закончил отчетный период мак историческом максимуме. Сегодня я ожидаю, фиксации прибыли по длинным позициям на фондовом рынке, что положительно отразится на йене, как валюте фондирования №1 в операциях carry trade. Слабая статистика по производственному сектору охладит пыл спекулянтов на бирже NYSE. Долговой рынок также посылает “медвежий сигнал”- дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии умеренно сокращается. Торговая рекомендация: Sell 112,85/112,99 и takeprofit112,39.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз каждый день!

Валютная пара EUR/USD

Пред. открытие: 1.17861

Открытие: 1.17915

Изм. % за прошлый день: +0.24

Дневной диапазон: 1.17440 – 1.18151

52-недельный диапазон: 1.0341 – 1.2069

В данный момент на валютной паре EUR/USD преобладают "медвежьи" настроения. Единая валюта находится под давлением из-за референдума в Каталонии. Спрос на доллар США остается на достаточно высоком уровне. Цена тестирует локальную поддержку 1.17400. Торговый инструмент имеет потенциал к дальнейшему снижению. Ожидаем важные экономические отчеты.

Экономический календарь на 2017.10.02:

- статистика по деловой активности в производственном секторе Германии и еврозоны – 10:55 (GMT+3:00) и 11:00 (GMT+3:00);

- уровень безработицы в еврозоне – 12:00 (GMT+3:00);

- индекс деловой активности в производственном секторе США от ISM – 17:00 (GMT+3:00).

Котировки EUR/USD закрепились ниже 50 МА и 200 МА, что указывает на силу продавцов.

Гистограмма MACD начала снижаться и перешла в отрицательную зону, что сигнализирует о "медвежьих" настроениях на EUR/USD.

Осциллятор стохастик расположен в зоне перепроданности, линия %К пересекла линию %D. Сигналов в данный момент нет.

Уровни поддержки: 1.17200, 1.17000

Уровни сопротивления: 1.17750, 1.18300

Если цена закрепится ниже локальной поддержки 1.17400, рекомендуем рассматривать продажи EUR/USD. Ближайшей целью для фиксации прибыли выступает круглый уровень 1.17000. При сопровождении позиции необходимо использовать трейлинг-стоп.

Валютная пара GBP/USD

Пред. открытие: 1.34382

Открытие: 1.33720

Изм. % за прошлый день: -0.33

Дневной диапазон: 1.33226 – 1.34020

52-недельный диапазон: 1.1450 – 1.3618

В данный момент на валютной паре GBP/USD наблюдается нисходящая тенденция. В азиатскую торговую сессию падение котировок превысило 0,5%. Цена достигла локальной поддержки 1.33250. Отметка 1.33650 выступает уже "зеркальным" сопротивлением. Не исключена дальнейшая коррекция котировок GBP/USD. Ожидаем важную статистику из Великобритании.

В 11:30 (GMT+3:00) будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании.

Цена закрепилась ниже 50 МА и 200 МА, что указывает на силу продавцов.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне и ниже сигнальной линии, что подает сигнал на продажу GBP/USD.

Осциллятор стохастик расположен вблизи зоны перепроданности, линия %К пересекла линию %D. Сигналов в данный момент нет.

Уровни поддержки: 1.33250, 1.33000

Уровни сопротивления: 1.33650, 1.34250

Если котировки GBP/USD преодолеют локальную поддержку 1.33250, рекомендуем искать точки входа в рынок для открытия short позиций. Потенциал движения к 1.33000-1.32750.

Валютная пара USD/CAD

Пред. открытие: 1.24227

Открытие: 1.24863

Изм. % за прошлый день: +0.35

Дневной диапазон: 1.24623 – 1.25209

52-недельный диапазон: 1.2059 – 1.3795

На валютной паре USD/CAD продолжают преобладать "бычьи" настроения. За прошедшую неделю канадский доллар ослаб по отношению к доллару США более чем на 150 пунктов. В данный момент цена тестирует ключевое сопротивление 1.25250. Ближайшая поддержка находится на уровне 1.24600. Инвесторы ожидают статистику по экономике США.

Новостной фон по экономике Канады сегодня спокойный.

Цена закрепилась выше 50 МА и 200 МА, что указывает на силу покупателей.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне и продолжает подниматься, что сигнализирует о росте котировок USD/CAD.

Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне, линия %К пересекла линию %D. Сигналов в данный момент нет.

Уровни поддержки: 1.24600, 1.24200

Уровни сопротивления: 1.25250

Если экономические отчеты из США будут позитивными, ожидаем дальнейший рост валютной пары USD/CAD. Целевой уровень движения к 1.25750-1.26000.

Альтернативой может стать снижение котировок USD/CAD к отметке 1.24600-1.24500.

Валютная пара USD/JPY

Пред. открытие: 112.271

Открытие: 112.543

Изм. % за прошлый день: +0.13

Дневной диапазон: 112.445 – 113.059

52-недельный диапазон: 99.53 – 118.67

В данный момент наблюдаются агрессивные покупки USD/JPY. В азиатскую торговую сессию иена утратила в цене более 50 пунктов. Цена достигла круглого уровня 113.000. Отметка 112.700 является уже "зеркальной" поддержкой. Рекомендуем обратить внимание на статистику и доходность государственных облигаций США.

Сегодня были опубликованы смешанные экономические отчеты из Японии.

Котировки USD/JPY закрепились выше 50 МА и 200 МА, что сигнализирует о силе покупателей.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне и продолжает подниматься, что указывает на "бычьи" настроения на USD/JPY.

Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне, линия %К пересекла линию %D. Сигналов в данный момент нет.

Уровни поддержки: 112.700, 112.250

Уровни сопротивления: 113.000, 113.250

Если экономические отчеты из США будут оптимистичными, рекомендуем рассматривать покупки USD/JPY. Потенциал движения к 113.500.

Альтернативой может стать снижение валютной пары USD/JPY к отметке 112.700-112.500. 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 02.10.2017 г.

Доллар закончил месяц на позитивной ноте

Рынок, похоже, по-прежнему ожидает укрепления американского доллара, который и так получает поддержку на фоне жесткой риторики ФРС в отношении продолжения цикла повышения процентных ставок, решения ФРС начать сокращение баланса. А тут еще и вероятное назначение Кевина Уорша, известного сторонника жесткой денежно-кредитной политики, на должность председателя Федрезерва после отставки с должности в январе 2018 года Дж. Йеллен, подливает масло в огонь.

Согласно сообщения Wall Street Journal, на этой неделе состоится встреча Д. Трампа, министра финансов С. Мнучина с К. Уоршем и, если он возглавит в перспективе американский регулятор, то это может стимулировать дальнейшее усиление позиций доллара на валютных рынках. А то, что большинство членов ФРС рассматривает возможность повышения в декабре в третий раз в этом году повышение процентных ставок на 0.25% в очередной подтвердил комментарий президента Федерального резервного банка Филадельфии П. Харкера. В своем выступлении в пятницу он сообщил, что при условии дальнейшего роста инфляции ставки нужно поднимать не только в декабре, но и три раза в 2018 году.    

«Подчеркиваю слово «ожидаю». Надо просто наблюдать, как развиваются события», - сказал Харкер во время обсуждения в ФРС-Филадельфия. "Давайте просто следить за тем, как будут меняться данные в ближайшее время", -  добавил он. (DJ Newswires)

Заметим, что Харкер обладает в этом году правом голосовать по ставкам.

На волне последних высказываний членов ФРС, а также жесткой риторики банка в отношении перспектив повышения процентных ставок, ставки по фьючерсам на повышение процентных ставок по Федеральным фондам ФРС вот уже вторую неделю держатся у локальных максимумов 76.4%.

На валютном рынке поддержку доллару также оказывает ослабление основных валют, которые ранее получали поддержку на волне внутренних факторов, с одной стороны, и слабости доллара, с другой, которая основывалась на ожидании того, что Федрезерв на волне торможения роста инфляции и регулярных скандалов между Трампом и его политическими противниками в Вашингтоне не решится поднимать ставки в этом году. Вся эта логика укладывалась в расчеты, что замедление роста инфляции спровоцирует решение ФРС взять паузу в поднятии стоимости заимствований. Конечно, такая логика является справедливой и оправданной, но только не в этом случае. Регулятор считает и обосновывает это, что сильный рынок труда все равно приведет к росту аномально низкой потребительской инфляции, а решение реформировать налоговую систему в сторону ее либерализации будет только поддерживать это мнение, поэтому регулятор должен опередить события, чтобы не привести к взрывному росту инфляции в будущем.

Перечисленные выше причины и являются главными факторами способствующие росту доллара на валютном рынке Форекс, что, вероятнее всего, и будет подталкивать его вверх против основных валюта на наступившей неделе.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets  

Прогноз по EUR/USD на 02.10.2017. Четырехчасовой график EURUSD. Быкам удалось преодолеть линию четырехчасового СуперТренда и целью для коррекционного роста стал промежуточный уровень сопротивления (2/8). Это уровень средней силы, но при коррекционных откатах он достаточно силен что бы развернуть это движение. В нашем случае мы видим остановку и разворот цены на данном уровне, соответственно сейчас ждем снижения и ретеста главного уровня поддержки (0/8). Отменен вариант будет при пробое и закреплении пары выше уровня (2/8).

Торговые решения: продаем от уровня 1.1841 (2/8) с целью на главном уровне поддержки 1.1719 (0/8).

Прогноз по GBP/USD на 02.10.2017. Четырехчасовой график GBPUSD. Ретест линии четырехчасового СуперТренда завершился отскоком цены вниз и продолжением коррекции. В качестве целевого уровня для снижения мы по-прежнему рассматриваем линию Дневного СуперТренда, которая сейчас находится на уровне (5/8). Достичь этой отметки цена может уже сегодня. Отменен данный сценарий будет в случае пробоя и закрепления цены выше уровня (6/8). При таком развитии событий можно ожидать ретеста сопротивления на уровне (8/8).

Торговые решения: по-прежнему держим продажи с целью на линии Дневного СуперТренда 1.3310. Стоп переносим в безубыток. 

Прогноз по USD/JPY на 02.10.2017. Четырехчасовой график USDJPY. Пара по-прежнему удерживается в области перекупленности. Уровень 112.50 (8/8) не пускает цену ниже. Соответственно в качестве приоритетного рассматриваем сценарий с продолжением восходящего движения. Целью выступает верхняя граница области перекупленности 114.06 (+2/8), но не стоит забывать о том, что зона перекупленности оказывает сопротивление всей своей областью, поэтому дальнейший рост цены может сопровождаться многочисленными откатами вниз.

Торговые решения: держим покупки с целью на уровень 114.06 (+2/8), а стоп перевести в безубыток. 

Аналитик компании FreshForex

Технический анализ финансовых рынков на неделю 02.10-06.10.2017

EUR/USD

Ситуация по евро довольно запутанная, т.к. данный инструмент пребывает в глобальной консолидации. Внизу сформировался крупный и сильный объемный уровень. Локальный максимума был протестирован дважды, после чего цена каждый раз падала. Кроме того, объем равномерно распределен по всей консолидации.

Учитывая все вышеперечисленные факторы, наилучшим решением будет дождаться выхода цены из консолидации и лишь после этого торговать данную валютную пару.

Итог: торговля после выхода цены из консолидации.

GBP/USD

Фунт снова начал торговаться в локальной консолидации. Более того, в данном диапазоне сосредоточен довольно крупный объем.

Таким образом, открывать короткие позиции можно только после пробоя нижней границы консолидации. Что касается длинных позиции, то их стоит рассматривать лишь после пробоя локального максимума, т.к. вверху графика есть крупное накопление объеме. До его пробоя не стоит рассматривать длинные позиции.

Итог: ждем выхода цены из консолидации.

USD/JPY

После теста локального максимума 113.20, цена начала торговаться в консолидации чуть ниже данного уровня. Учитывая сильный восходящий тренд и падение цены на небольшом объеме, стоит рассмотреть сценарий покупок после пробоя уровня 113.20. Стоп лосс стоит ставить под пробойный бар. Потенциал сделки около 120 пунктов.

Итог: покупки после пробоя максимума.

USD/CAD

После теста уровня поддержки 1.2404 – 1.2428 пара USD/CAD показала значительный рост на повышенном объеме, что является неплохим бычьим сигналом. Открывать покупки стоит после возобновления роста цены. Желательно, чтобы данное движение сопровождалось повышенным/крупным объемом. Стоп лосс стоит ставить под поддержкой. Потенциал сделки около 110-120 пунктов.

Итог: покупки в приоритете.

AUD/USD

Пара AUD/USD торгуется в консолидации в данный момент. Необходимо отметить, что довольно крупный объем сосредоточен в данном диапазоне. Таким образом, торговаться данную валютную пару стоит только после пробоя границ данной консолидации.

Пробойное движение должно быть резким и на повышенном объеме.

Пока цена торгуется в данной локальной консолидации, лучше быть вне рынка по AUD/USD.

Итог: ждем выхода цены из диапазона.

XAU/USD

Золото продолжило падение, но, к сожалению, данное движение было на небольшом объеме, поэтому невозможно выделить какой-то новый объемный уровень. Поэтому несмотря на то, что короткие позиции в приоритете, сейчас нет хорошего входа, потому что нет приемлемого места для стоп лосса.

Таким образом, необходимо дождаться сильного медвежьего импульса вниз на повышенном объеме, что будет отличным сигналом для продаж, а стоп лосс можно будет поставить чуть выше начала стремительного падения цены. Потенциал сделки около 130-140 пунктов.

Итог: по золоту продажи в приоритете.

Лучшие сделки: USD/CAD, XAU/USD

Потенциально хорошая сделка: USD/JPY

Вне рынка: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD

Обзор подготовил

Андрей Ольшанецкий

специально для компании ICMarkets

Для начала несколько слов о прогнозе на предыдущую неделю:

– Над парой EUR/USD продолжало довлеть решение ФРС о четырехкратном повышении процентной ставки в 2017-18г.г., к которому также добавились результаты выборов в Германии, не самые идеальные для фрау Меркель. Благодаря этим факторам, как и прогнозировало большинство экспертов, к середине недели евро потерял более 230 пунктов. Правда, затем отыграл часть потерь, поднявшись до горизонта 1.1815;

– что касается GBP/USD, то и здесь доллар продемонстрировал рост, однако не столь впечатляющий, как в случае с евро. За прошедшую неделю британский фунт потерял в весе всего около 100 пунктов;

– USD/JPY. 85% аналитиков, поддержанные третью осцилляторов на D1, ожидали коррекции этой пары вниз, после чего восходящий тренд должен был быть продолжен. Все именно так и произошло, правда, коррекция оказалась меньше, чем предполагалось. Уже в понедельник 25 сентября пара опустилась до зоны 111.50, после чего развернулась и продолжила свой рост, достигнув в среду высоты 113.25. Что же касается окончания недели, то пятидневку она завершила на уровне 112.50, что дает основание говорить о постепенном затухании восходящего импульса;

– USD/CHF. 80% экспертов, столько же индикаторов и графический анализ на D1 в качестве недельного максимума для этой пары указывали уровень 0.9770. И оказались на 100% правы: именно этой высоты она достигла 27 сентября, и именно там произошел разворот локального тренда, в результате чего пара финишировала в пятницу даже на 20 пунктов ниже значений начала недели.

***

Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения аналитиков из целого ряда банков и брокерских компаний, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

– ситуация по паре EUR/USD выглядит крайне неопределенной, в связи с чем мнения экспертов разделились ровно пополам – 50% из них за рост пары, 50% – за ее падение. Что же касается трендовых индикаторов, то на Н4 2/3 из них окрашены в зеленый цвет и 1/3 – в красный, а на D1 все наоборот. Приоритет зеленому отдают и осцилляторы на Н4, вступая в непримиримый конфликт с красными осцилляторами на дневном тайм-фрейме.

Что же касается графического анализа, то, согласно его показаниям, в ближайшие 2-3 недели пара вновь попытается подобраться к высоте 1.2100, после чего развернется на юг. Основной целью в этом случае будет поддержка 1.1660.

Нельзя забывать, что на формирование тренда могут оказать влияние результаты заседания ЕЦБ в среду 04 октября, а также публикация 06 октября данных по количеству новых рабочих мест, созданных вне сельхозсектора США (NFP). Как ожидается, этот показатель может упасть со 156К до 98К, и даже до 75К. Принято считать, что такое резкое снижение NFP приводит к ослаблению доллара. Однако, в последнее время крупные игроки нередко играют против этого правила, в результате чего многие трейдеры несут серьезные убытки;

– говоря о будущем GBP/USD, большинство (55%) аналитиков смотрит на юг. Поддерживают медвежьи настроения трендовые индикаторы на Н4, а также графический анализ. На D1 он предполагает, что до конца осени пара снизится до нижней границы среднесрочного восходящего канала, начало которому было положено еще в январе этого года. Цель – 1.3040. Ближайшее сопротивление в этом случае – 1.3500.

Что же касается остальных экспертов, то за подъем до высоты 1.3600 проголосовало только 20%, и 25% – за боковой тренд. Нейтральной позиции также придерживаются все осцилляторы и трендовые индикаторы на D1;

– USD/JPY. 55% аналитиков, поддержанные графическим анализом и 25% осцилляторов, считают, что пара вступила в фазу коррекции, и теперь ее ожидает временное снижение до зоны 111.00–111.50.

Альтернативная точка зрения предполагает, что никакой коррекции не будет, и пара, не останавливаясь, продолжит движение на север. Такой линии придерживаются 45% экспертов. Конечная цель – верхняя граница среднесрочного горизонтального канала на уровне 114.50.

На руку быкам играет и премьер-министр Японии Абэ, принявший решение распустить нижнюю палату парламента и провести 22 октября досрочные выборы;

– прогноз по паре USD/CHF предполагает, что некоторое время пара будет двигаться в боковом канале 0.9585–0.9770. При этом уже треть осцилляторов подает сигналы о ее перекупленности, исходя из чего можно ожидать сначала ее падения к нижней границе коридора, а затем уже отбоя вверх. С такой точкой зрения согласны более 60% экспертов, трендовые индикаторы на Н4 и графический анализ на Н4 и D1.

Роман Бутко, NordFX

Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к потере внесенных денежных средств.