События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.30 мск. США: Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования за август (предыдущее значение -6.8% м/м; прогноз 1.1% м/м).

17.00 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за сентябрь (предыдущее значение -9.4% м/м; прогноз 3.3% м/м).

EUR/USD:

Нисходящий тренд в данной валютной паре набирает обороты и  в связи с этим, целесообразно открывать позиции Sell после коррекции. На кредитном рынке по-прежнему сохраняется пессимизм в отношении европейских активов, что подтверждает сильный медвежий тренд: дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций Германии и США сокращается. На мой взгляд, до публикации данных по Non-Farm (6 октября) мы будем наблюдать укрепление американского доллара, поскольку фьючерс на ставку ФРС с каждым днем все больше и больше указывает на вероятность ужесточения кредитно-денежной политики 13 декабря. Сейчас инвесторы сфокусированы на этом факторе, поскольку ранее практически никто на Wall Street не ожидал повышения ставки в конце года. Торговая рекомендация: Sell 1,1750/1,1790 и takeprofit1,1700.

GBP/USD:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок британского фунта на фоне негативной динамики кредитных рынков: доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии. С другой стороны, API отрапортовал о сокращении запасов нефти в американских хранилищах, что в свою очередь может сегодня приободрить быков на открытие длинных позиций ввиду спроса на нефтяные фьючерсы. Пара GBP/USD имеет сильную корреляцию с нефтью Brent и в связи с этим, можно ожидать роста котировок фунта.  Торговая рекомендация: флэт 1,3385-1,3455.

USD/JPY:

На сегодня формируется позитивный фон для пары. Во-первых, на долговом рынке спрэд государственных облигаций США и Японии растет, что является позитивным фактором для пары. Во-вторых, инвесторы продолжают покупать рисковые активы (акции, медь, нефть и т.д.), что оказывает давление на японскую йену, как валюту фондирования №1 в операциях carry trade. Пока участники рынка не сильно обеспокоены геополитической напряженностью вокруг Северной Кореи. Сейчас инвесторы воспринимаю слова о войне Ким Чен Ына и Д. Трампа именно как слова, а не призыв к действию. Трейдеры уже выработали иммунитет к заявлениям такого рода, поскольку речь о войне ведется уже более полутора месяцев. Торговая рекомендация: Buy 112,55/112,15 и takeprofit113,10.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз каждый день!

Сегодня американская торговая сессия будет весьма насыщена фундаментальными событиями. В ее ходе будет опубликован ряд значимых экономических индексов. Как обычно, по средам мы узнаем данные по запасам сырой нефти. Они, в свою очередь, могут вызвать повышение волатильности по сырьевым валютным парам.

Главной новостью сегодняшнего дня станет выступление главы Банка Канады Полоза. Оно начнется в 18.45 по московскому времени. Канадский доллар не входит в валютные инструменты, которые мы обозреваем в своём аналитическом материале. Тем не менее, событие такого масштаба, которое произойдет в разгар американской сессии, несомненно, повлияет на цену большинства валютных пар.

Пара EURUSD продолжает падение

По валютной паре евро-доллар отработал следующий сценарий: цена пробила 5-ти минутный уровень поддержки 1.1823, прошла к часовому уровню поддержки, пробила его и прошла к следующему часовому уровню поддержки 1.1777.

На сегодня мы прогнозируем два варианта движения цены.

По первому сценарию – рост пары до 5-ти минутного уровня сопротивления 1.1823, пробой данного уровня, закрепление и рост к следующему уровню сопротивления 1.1859.

Второй вариант – падение с текущих позиций до ближайшего часового уровня поддержки 1.1765, пробой уровня и падение к следующему уровню 1.1754.

USDJPY обновляет месячный максимум

Вчера сработал следующий сценарий: пара подошла к часовому уровню сопротивления 112.19, пробила его и прошла к уровню 112.44.

На сегодня возможны 2 варианта развития событий.

Первый и приоритетный из них предполагает рост с текущих позиций до часового уровня 112.56, пробой уровня, подход к следующему уровню 112.63, пробой данного уровня и рост к следующему уровню на отметке 112.78.

Второй вариант развития событий – падение с текущей цены до уровня поддержки 112.02, пробой уровня, закрепление и падение вниз к предыдущему уровню поддержки 111.52, пробой уровня и падение к следующему уровню поддержки 111.34.

GBPUSD падает на фоне общего роста американского доллара

В этой паре вчера отработал первый сценарий, согласно которому было пробитие сопротивление 1.3475 с проходом в сопротивление 1.3510.

На сегодня мы предполагаем такие варианты движения цены.

Первый из них – это перебитие сопротивления 1.3470 с проходом в сопротивление 1.3485.

Вариант №2 – небольшое пробитие либо тест сопротивления 1.3470 с последующим проходом в поддержку 1.3450.

И третий сценарий – небольшое перебитие поддержки 1.3480 с последующим проходом в сопротивление 1.3470.

GBPJPY просела на азиатской сесcии

В рынке отработал сценарий который подразумевал пробитие сопротивления 150.50 с проходом в 150.95.

На сегодня возможны следующие варианты ценового движения данной валютной пары.

Первый вариант – перебитие сопротивления 151.00 с проходом в сопротивление 151.60

Следующий вариант – отбитие либо ложное пробитие 151.00 с проходом в поддержку 150.35.

И третий сценарий – тест либо небольшое ложное пробитие 150.30 с проходом к сопротивлению 151.00

Сегодняшняя европейская торговая сессия не богата на фундаментальные новостные события. По этому, в ее ходе мы предполагаем движение валютных инструментов в сторону тенденций, которые были заданы в конце азиатской сессии. Повышение волатильности мы ожидаем ближе к началу американской сессии.

Сегодня американская торговая сессия будет весьма насыщена фундаментальными событиями. В ее ходе будет опубликован ряд значимых экономических индексов. Как обычно, по средам мы узнаем данные по запасам сырой нефти. Они, в свою очередь, могут вызвать повышение волатильности по сырьевым валютным парам.

Главной новостью сегодняшнего дня станет выступление главы Банка Канады Полоза. Оно начнется в 18.45 по московскому времени. Канадский доллар не входит в валютные инструменты, которые мы обозреваем в своём аналитическом материале. Тем не менее, событие такого масштаба, которое произойдет в разгар американской сессии, несомненно, повлияет на цену большинства валютных пар.

Пара EURUSD продолжает падение

По валютной паре евро-доллар отработал следующий сценарий: цена пробила 5-ти минутный уровень поддержки 1.1823, прошла к часовому уровню поддержки, пробила его и прошла к следующему часовому уровню поддержки 1.1777.

На сегодня мы прогнозируем два варианта движения цены.

По первому сценарию – рост пары до 5-ти минутного уровня сопротивления 1.1823, пробой данного уровня, закрепление и рост к следующему уровню сопротивления 1.1859.

Второй вариант – падение с текущих позиций до ближайшего часового уровня поддержки 1.1765, пробой уровня и падение к следующему уровню 1.1754.

USDJPY обновляет месячный максимум

Вчера сработал следующий сценарий: пара подошла к часовому уровню сопротивления 112.19, пробила его и прошла к уровню 112.44.

На сегодня возможны 2 варианта развития событий.

Первый и приоритетный из них предполагает рост с текущих позиций до часового уровня 112.56, пробой уровня, подход к следующему уровню 112.63, пробой данного уровня и рост к следующему уровню на отметке 112.78.

Второй вариант развития событий – падение с текущей цены до уровня поддержки 112.02, пробой уровня, закрепление и падение вниз к предыдущему уровню поддержки 111.52, пробой уровня и падение к следующему уровню поддержки 111.34.

GBPUSD падает на фоне общего роста американского доллара

В этой паре вчера отработал первый сценарий, согласно которому было пробитие сопротивление 1.3475 с проходом в сопротивление 1.3510.

На сегодня мы предполагаем такие варианты движения цены.

Первый из них – это перебитие сопротивления 1.3470 с проходом в сопротивление 1.3485.

Вариант №2 – небольшое пробитие либо тест сопротивления 1.3470 с последующим проходом в поддержку 1.3450.

И третий сценарий – небольшое перебитие поддержки 1.3480 с последующим проходом в сопротивление 1.3470.

GBPJPY просела на азиатской сесcии

В рынке отработал сценарий который подразумевал пробитие сопротивления 150.50 с проходом в 150.95.

На сегодня возможны следующие варианты ценового движения данной валютной пары.

Первый вариант – перебитие сопротивления 151.00 с проходом в сопротивление 151.60

Следующий вариант – отбитие либо ложное пробитие 151.00 с проходом в поддержку 150.35.

И третий сценарий – тест либо небольшое ложное пробитие 150.30 с проходом к сопротивлению 151.00

Сегодняшняя европейская торговая сессия не богата на фундаментальные новостные события. По этому, в ее ходе мы предполагаем движение валютных инструментов в сторону тенденций, которые были заданы в конце азиатской сессии. Повышение волатильности мы ожидаем ближе к началу американской сессии.

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 27.09.17 г.

NZDUSD

Новостной фон:

Пара торгуется с понижением выше отметки 0.7190 в ожидании итогов заседания РБНЗ, которое состоится сегодня поздно вечером. Ожидается, что ключевая процентная ставка останется на прежнем уровне 1.75%. Если так оно и будет и при этом банк даст понять, что пока не стоит ожидать роста процентных ставок пара продолжит снижение.  

Техническая картина:

Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 0.7212. Объемы перед открытием торгов в Европе упали до минимума. Momentum указывает на вероятность отскока цены вверх.

Торговые рекомендации.

Если цена на итогах заседания РБНЗ упадет ниже отметки 0.7190, она может снизиться к 0.7135.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 27.09.2017 г.

Доллар может продолжить плавное укрепление

Европейские рынки акций находятся под влиянием факторов неопределенности, к которым относятся: британский выход из ЕС (Brexit), а также итоги парламентских выборов в Германии, которые в свою очередь, несмотря на сохранение должности канцлера А. Меркель, не принесли ясной победы ее партии и союзникам по предыдущей коалиции. Такой итог выборов не исключает того факта, что в парламенте возникнут реальные проблемы по созданию новой коалиции. А по немецким законам, если она не будет сформирована в ближайшее время, то это может стать основанием для перевыборов, что по понятным причинам не является фактором оптимизма для инвесторов.

Вот такая картина складывается в Европе, но и в Штатах не заметно уверенно позитивной динамики на фондовом рынке. Главной причиной этого является ожидание инвесторами начала сокращения баланса ФРС. Несмотря на то, что предполагается, что оно будет проходить плавно и начнется с незначительных объемов в 10 млрд долларов из которых 6 млрд – это государственные облигации и 4 млрд ипотечные бумаги, никто не знает, как в реальности отреагирует на это рынок. Ведь сам процесс сокращения баланса предусматривает начало снижение поступления долларовой ликвидности, которая и стала источником роста американского фондового рынка, да, и не только его в период трех программ количественного смягчения, а затем даже и после их окончания на волне фактора реинвестирования части денежных средств для поддержки ликвидности в финансовой системе США от продаж облигаций Федрезервом.

Хотя не ожидается никаких ажиотажных явлений с началом этого действа остается риск, что на рынке начнется полномасштабная коррекция, которая на самом деле уже давно под задержалась и которую ждут.

Вчерашнее выступление Дж. Йеллен, руководителя ФРС США, в Кливленде показало, что у нее есть опасения того, что инфляция может стабилизироваться на нынешних уровнях, что может стать причиной прекращения дальнейшего повышения процентных ставок, но несмотря на этот риск, она выразила уверенную надежду, что инфляция активизируется на фоне фактора полной занятости, причем локально она может подскочить на волне последствий ураганов, которые в сентябре обрушились на южное и юго-восточное побережье США, принеся с собой материальный ущерб экономике.

Американский доллар существенно не отреагировал на выступление Йеллен, закрепившись выше отметки в 92.00 пункта по индексу к корзине из основных валют и протестировав во вторник вечером отметку в 93.00 пункта. Уверенность госпожи руководителя ЦБ в правильности действий регулятора, также слабость единой валюты обеспечили долларовому индексу возможность для локального роста.

Сегодня будут публиковаться данные по базовым заказам в США. Это важный показатель, который отражает изменение общего объема новых заказов на товары длительного пользования без учета транспорта. Предполагается, что он продемонстрирует повышение всего на 0.2% в месячном выражении в августе против роста за предыдущий рассматриваемый период в 0.6%. Можно считать, что, если этот показатель, а также выходящие данные индекса незавершенных продаж на рынке недвижимости окажутся выше прогнозов, то это может оказать поддержку американскому доллару.      

Прогноз по EUR/USD на 27.09.2017. Четырехчасовой график EURUSD. Цена уже находится на разворотном уровне (1/8), но пока никакой реакции цены на данный уровень мы не видим, поэтому сценарий с возможной отработкой разворотного паттерна мы можем рассмотреть только как возможную альтернативу только при наличии подтверждающих факторов в виде закрепления цены выше линии четырехчасового СуперТренда.   Основной же сценарий — это продолжение нисходящего движения с целью на главном уровне поддержки (0/8).

Торговые решения: покупаем при снижении цены к главному уровню поддержки 1.1719 (0/8) с целью на промежуточном уровне сопротивления 1.1841 (2/8).

Прогноз по GBP/USD на 27.09.2017. Четырехчасовой график GBPUSD. Пара продавила промежуточный уровень поддержки (6/8), пока нельзя сказать, что цена закрепилась под этим уровнем, но учитывая текущую ситуацию, вероятнее всего, это дело времени. В рамках основного рассматриваем сценарий с продолжением нисходящего движения с целью на линии Дневного СуперТренда. Отменен данный сценарий будет в случае пробоя и закрепления цены выше линии четырехчасового СуперТренда.  

Торговые решения: цель на промежуточном уровне поддержки 1.3428 (6/8) достигнута, но ордер можно держать и дальше с новой целью на линии Дневного СуперТренда 1.3310 переведя стоп в безубыток. Новую точку входа в шорт стоит искать не ниже линии четырехчасового СуперТренда 1.3460.  

Прогноз по USD/JPY на 27.09.2017. Четырехчасовой график USDJPY. Цена снова вернулась к главному уровню сопротивления и пока отскока цены вниз от данного уровня мы не видим. Поэтому в качестве приоритетного рассматриваем сценарий с ростом пары с целью на уровне 113.28 (+1/8). Отменен данный вариант будет только в случае пробоя и закрепления цены ниже линии Недельного СуперТренда. Это самый сильный и ключевой уровень поддержки сейчас для цены.

Торговые решения: держим вчерашние покупки, цель на главном уровне сопротивления 112.50 (8/8) по сути уже достигнута, но тейк можно перенести выше на уровень 113.28 (+1/8), а стоп перевести в безубыток. 

Аналитик компании FreshForex

Технический анализ пары EUR/USD на 27.09.2017

Евро продолжило своё падение и пробило нижнюю границу консолидации. Движение цены было довольно резким, но на небольшом объеме, поэтому тяжело выделить новые объемный уровень или зону. Тем не менее, выход цены из диапазона является отличным медвежьим сигналом.

Таким образом, стоит отдать предпочтение коротким позициям по евро. Входить в рынок стоит после плавной коррекции цены вверх на небольшом объеме, чтобы получить более выгодную точку входа. Стоп лосс стоит ставить чуть выше уровня 1.1863. Потенциал падения составляет до 110 пунктов.

Что касается сентимента рынка, то данный показатель полностью подтверждает данный сценарий продаж по евро, так как большинство трейдеров находятся в длинных позициях, что делаем короткие позиции более привлекательным вариантом (торговля против «толпы»).

Обзор подготовил

Ольшанецкий Андрей

специально для компании ICMarkets

Прогноз USD/RUB на 27 сентября

Потеря интереса инвесторов к рисковым активам не дала рублю укрепиться. Несмотря на дорогую нефть, курс рубля снизился до отметки 57,65. Рублевая цена нефти составляет 3300 рублей за баррель.

Котировки Brent сегодня демонстрируют коррекционное снижение до $57,75 за баррель. Президент Турции заявил о возможном прекращении транзита курдской нефти. Более того, Ирак призывает другие государства не импортировать нефть из Иракского Курдистана.

Пара USD/RUB выросла до уровня 57,65 руб. Индикатор RSI расположился в нейтральной зоне и развернут вверх. Это свидетельствует о продолжении роста пары в краткосрочной перспективе. Прогноз на завтра предполагает рост доллара к отметке 58,00 с последующим отскоком вниз.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

17.00 мск. США: Индикатор потребительской уверенности за сентябрь (предыдущее значение 122.9; прогноз 119.6).

17.00 мск. США: Объем продаж жилья на первичном рынке за август (предыдущее значение -9.4% м/м; прогноз 3.3% м/м).

EUR/USD:

В первой половине дня следует ожидать продолжение нисходящего тренда на фоне негативной динамики долгового рынка. Доходность 10-летних государственных облигаций Германии стремительно падает по отношению  к своим аналогам из США и Великобритании, что уменьшает привлекательность инвестиций в европейские активы. Во второй половине дня следует ожидать стабилизации евро и небольшого отката вверх на фоне слабой макроэкономической статистики из Соединенных Штатов. Я ожидаю выхода слабых данных по продажам новостроек за август на фоне снижения объема ипотечного кредитования, поскольку именно ипотека является основным “драйвером” роста первичного рынка недвижимости. Торговая рекомендация: Sell 1,1855/1,1885 и takeprofit1,1815.

GBP/USD:

Покупаем пару по трем причинам. Во-первых, на кредитных рынках доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из США и Германии, что позитивно для британских активов. Во-вторых, рынок нефти демонстрирует бурный рост, что в свою очередь также будет оказывать поддержку паре, ввиду сильной исторической корреляции двух инструментов. В-третьих, как было отмечено ранее, Соединенные Штаты могут сегодня разочаровать трейдеров слабой макроэкономической статистикой, что также играет на руку “быкам” по фунту. Торговая рекомендация: Buy 1,3470/1,3430 и takeprofit1,3530.

USD/JPY:

На сегодня формируется негативный фон. Первая причинам для снижения котировок - это сильный рост индекса “страха” VIX. Инвесторы начинают фиксировать прибыль на американском фондовом рынке, что в свою очередь будет способствовать притоку капитала в безопасные активы, к которым традиционно относится японская йена. S&P500 на прошлой неделе обновил исторический максимум и инвесторы начинают постепенно выходить из активов на психологическом уровне 2500. Вторая причина- это негативный тренд на долговом рынке, где дифференциал доходности 10-лентих государственных облигаций США И Японии снижается. Торговая рекомендация: Sell 111,65/111,99 и takeprofit111,05.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз каждый день!

EUR/USD

Начало торговой пятидневки оказалось весьма бурным для многих торговых пар. Ранним утром в понедельник стали известны результаты выборов в Германии, на которых в очередной раз победила Ангела Меркель. Впрочем, особой поддержки от результатов выборов единая европейская валюта не получила. Так, впервые со времен первой мировой войны в парламент прошли крайне правые в составе партии «Альтернатива для Германии». Теперь Меркель надо формировать коалицию в довольно непростых условиях.

На таких новостях eur/usd открылась в понедельник нисходящим ценовым разрывом и сумела укрепиться ниже важной поддержки 1.1860 на американской сессии. Также стоит отметить, что впервые с апреля пара ушла ниже линий аллигатора на дневном таймфрейме и если ситуация в ближайшие дни кардинально не измениться, у продавцов есть все шансы протестировать важность диапазона 1.1600-1.1400.

Не на стороне евро оказались и вчерашние макроэкономические данные. Так, индекс делового климата Германии за сентябрь снизился к 115,2 против прогноза в 116,0. Продемонстрировал падение также индекс деловых ожиданий: 107,4 против 107,9. Последней надеждой быков по евро было вчерашнее выступление Марио Драги. Но, как видим, председатель ЕЦБ не сумел вдохновить инвесторов на новые покупки единой европейской валюты.



Продолжение в блоге компании

Валютная пара EUR/USD

Пред. открытие: 1.18979

Открытие: 1.18465

Изм. % за прошлый день: -0.60

Дневной диапазон: 1.18217 – 1.18615

52-недельный диапазон: 1.0341 – 1.2069

Инвесторы продолжают оценивать результаты выборов в Германии. Дополнительное давление на евро оказывает слабая статистика по индексу делового климата IFO Германии. В данный момент на валютной паре EUR/USD преобладают "медвежьи" настроения. Вчера евро ослаб против доллара США более чем на 80 пунктов. В данный момент цена тестирует локальную поддержку 1.18250. Отметка 1.18700 выступает уже "зеркальным" сопротивлением.

Экономические отчеты из США на 2017.09.26:

- индекс доверия потребителей СВ - 17:00 (GMT+3:00);

- продажи нового жилья - 17:00 (GMT+3:00).

В 19:45 (GMT+3:00) состоится выступление председателя ФРС Йеллен.

Индикаторы указывают на силу продавцов. Цена находится ниже 50 МА и 200 МА.

Гистограмма MACD закрепилась в отрицательной зоне и продолжает снижаться, что сигнализирует о "медвежьих" настроениях на EUR/USD.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %К ниже линии %D, что также подает сигнал на продажу EUR/USD.

Уровни поддержки: 1.18250, 1.18000

Уровни сопротивления: 1.18700, 1.19000

Мы ожидаем дальнейшее падение котировок EUR/USD. Если цена закрепится ниже локальной поддержки 1.18250, рекомендуем искать точки входа в рынок для открытия short позиций. Потенциал движения к 1.17750-1.17500.

Валютная пара GBP/USD

Пред. открытие: 1.34812

Открытие: 1.34462

Изм. % за прошлый день: -0.20

Дневной диапазон: 1.34360 – 1.35141

52-недельный диапазон: 1.1450 – 1.3618

Вчера валютная пара GBP/USD удержала ключевую зону предложения 1.35750-1.36000, что вызвало "медвежьи" настроения. В данный момент торговый инструмент тестирует локальный уровень поддержки 1.34750. Валютная пара GBP/USD имеет потенциал к дальнейшей коррекции. Спрос на доллар США находится на достаточно высоком уровне. Дополнительное давление на фунт оказывает неопределенность по вопросам Brexit.

Новостной фон по экономике Великобритании сегодня довольно спокойный. В 11:30 (GMT+3:00) появятся данные по числу одобренных ипотечных кредитов ВВА.

Индикаторы точных сигналов не подают. Цена пересекла 50 МА и 200 МА.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, но выше сигнальной линии, что подает слабый сигнал на продажу GBP/USD.

Осциллятор стохастик расположен вблизи зоны перекупленности, линия %К пересекла линию %D. Сигналов в данный момент нет.

Уровни поддержки: 1.34750, 1.34000

Уровни сопротивления: 1.36000

Мы ожидаем нисходящую тенденцию на валютной паре GBP/USD. Если цена закрепится ниже отметки 1.34750, рекомендуем рассматривать продажи. Потенциал движения к круглому уровню 1.34000.

Валютная пара USD/CAD

Пред. открытие: 1.23308

Открытие: 1.23678

Изм. % за прошлый день: +0.19

Дневной диапазон: 1.23621 – 1.23918

52-недельный диапазон: 1.2059 – 1.3795

На валютной паре USD/CAD продолжают преобладать "бычьи" настроения. В ближайшее время не исключена дальнейшая коррекция торгового инструмента. В данный момент котировки USD/CAD находятся вблизи круглого уровня 1.24000. Отметка 1.23500 является уже "зеркальной" поддержкой. Рекомендуем обратить внимание статистику из США.

Важных экономических отчетов из Канады сегодня нет.

Индикаторы сигнализируют о силе покупателей. Цена закрепилась выше 50 МА и 200 МА.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне и продолжает подниматься, что указывает на рост валютной пары USD/CAD.

Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне, линия %К выше линии %D, что подает сигнал на покупку USD/CAD.

Уровни поддержки: 1.23500, 1.23100

Уровни сопротивления: 1.24000

Если котировки USD/CAD преодолеют круглый уровень 1.24000, необходимо искать точки входа в рынок для открытия long позиций. Потенциал движения к 1.24500. При сопровождении позиции рекомендуем использовать трейлинг-стоп.

Валютная пара USD/JPY

Пред. открытие: 112.127

Открытие: 111.719

Изм. % за прошлый день: -0.63

Дневной диапазон: 111.498 – 111.801

52-недельный диапазон: 99.53 – 118.67

Геополитические риски на Корейском полуострове вновь обострились, что вызвало рост спроса на безопасные валюты. Вчера иена выросла по отношению к доллару США более чем на 50 пунктов. В данный момент USD/JPY консолидируется. Ключевым торговым диапазоном выступает 111.500-112.000. В центре внимания экономические отчеты из США и выступление председателя ФРС Йеллен.

Банк Японии намерен придерживаться текущего курса монетарной политики.

Сигналы индикаторов неоднозначны. Цена находится между 50 МА и 200 МА, которые являются достаточно сильными динамическими уровнями поддержки и сопротивления.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне, но выше сигнальной линии, что подает слабый сигнал на продажу USD/JPY.

Осциллятор стохастик закрепился в нейтральной зоне, линия %К выше линии %D, что указывает на "бычьи" настроения на USD/JPY.

Уровни поддержки: 111.500, 111.000

Уровни сопротивления: 112.000, 112.700

Если цена закрепится ниже отметки 111.500, рекомендуем рассматривать продажи USD/JPY. Целевой уровень движения к 111.000.

Альтернативный вариант. Если котировки USD/JPY преодолеют круглый уровень 112.000, необходимо искать точки входа в рынок для открытия long позиций. Потенциал движения к 112.500.

В результате неожиданно низкого спроса на новый смартфон iPhone 8 и из-за слабого старта мировых продаж, производители комплектующих компании Apple из Китая, Тайваня и Южной Кореи понесли существенные финансовые потери. Сама корпорация Apple потеряла около $56 млрд рыночной капитализации.

Согласно оценке MarketWatch, новостному финансовому порталу, вчера котировки Apple снизились на 1%. А общее падение акций корпорации на бирже с 11 сентября (за 1 день до начала продаж iPhone 8 по всему миру) составило 6,8%. Таким образом, глобальная рыночная капитализация Apple лишилась порядка $56,6 млрд.

Акции компаний, производящих комплектующие для продукции Apple, также потеряли в стоимости. К примеру, бумаги тайваньской Hon Hai Precision (Foxconn) упали более чем на 11% с начала продаж смартфона. Акции компании Pegatron Corp и южнокорейской LG Innotek снизились на 12%.

Наихудший результат продемонстрировала тайваньская компания Catcher Technology, занимающаяся производством корпусов для iPhone. Котировки акций компании рухнули на 25% за сентябрь, что стало самым масштабным падением бумаг компании за последние 9 лет.

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 26.09.2017 г.

Неоднозначность итогов выборов в Германии давит на настроение инвесторов

Торги в Европе на рыках акций во вторник начались на негативной территории. Инвесторы считают, что выборы в немецкий Бундестаг порождают ситуацию неопределенности в политике из-за того, что ни одна из партий не достигла значительного большинства и к тому же в парламент впервые за долгие годы прошли представители правого движения «Альтернатива для Германии».

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.570,00 (-0,20%)                      

FTSE 100 - 7.285,00 (-0,22%)

CAC 40 - 5.259,50 (-0,14%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно по отношению к основным валютам. Сильнее всего он снижается к стерлингу (-0.21%.), но заметно растет к новозеландской валюте (+0.58%) по итогам местных выборов.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1841 (-0.06%), GBPUSD - 1.3494 (+0.21%), USDJPY – 111.61 (-0.10%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются. Инвесторы продолжают оценивать перспективы создания курдского государства на территории Ирака и, возможно, сопредельных стран. Brent на момент написания комментария снижается на 0.56% до 58.10, а WTI падает на 0.40% до 52.01 доллара за баррель.   

Доллар, вероятно, будет и далее получать поддержку на волне усиления ожиданий повышения ставок от ФРС в декабре этого года. Согласно динамики фьючерсов на ставки по Федеральным фондам, вероятность роста ставок в декабре оценивается в 71.4%.

Сегодня пройдут выступления представителей ФРС Кашкари, Местер, Брейнард, а также члена ЕЦБ Прата. Центральным событием будет пресс-конференция Йеллен. Будут опубликованы данные индексов доверия потребителей от СВ и по продажам нового жилья в США. Выйдут цифры индексов от ФРБ Ричмонда и по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

На прошлой неделе Центральный Банк США оставил без изменений ключевую процентную ставку по американскому доллару. Тем не менее, вероятность ее повышения в декабре остается очень высокой.

Поэтому сегодня основное внимание трейдеров будет сфокусировано на выступлении главы ФРС Джанет Йеллен, которое пройдет на очередной сессии Национальной ассоциации экономики бизнеса (NABE) в Кливленде в 19.45 по МСК. В ее речах игроки валютного рынка будут искать намеки и подсказки на направление монетарной политики США в ближайшей перспективе.

Пара EURUSD показывает смену глобального тренда

На сегодня мы прогнозируем следующие варианты движения цены данной пары:

1. Рост валютной пары до пятиминутного уровня сопротивления 1.1885, пробой с закреплением к данному уровню и рост до следующего часового уровня сопротивления 1.1931;
2. Рост валютной пары до пятиминутного уровня сопротивления 1.1885, коррекция с дальнейшим падением к следующему пятиминутному уровню поддержки 1.1823;
3. Падение с текущих позиций, пробой пятиминутного уровня поддержки 1.1823, падение к следующему часовому уровню поддержки 1.1795, его пробитие и закрепление к нему, а также дальнейшее падение к следующему часовому уровню поддержки 1.1776.

USDJPY: йена тащит пару вниз

По данному валютному инструменту возможны следующие варианты движения цены.

1. Рост текущих позиций до часового уровня сопротивления 112.20, пробой данного уровня и закрепление к нему, рост к следующему уровню часового сопротивления 112.44;
2. Падение до ближайшего часового уровня поддержки 111.34 и дальнейший рост к часовому уровню сопротивления 112.20;
3. Падение до ближайшего часового уровня поддержки 111.34, пробой и закрепление к нему, пробой следующего пятиминутного уровня поддержки 110.81, а также последующее падение позиций до часового уровня поддержки 110.60

GBPUSD: идет в рост на начале европейской сессии

По данной паре наиболее вероятным сценарием, на наш взгляд, будет пробитие сопротивления 1.3480 с последующим проходом к сопротивлению 1.3510 и возможным заходом 1.3530.

Второй вариант – тестирование либо небольшое пробитие сопротивления 1.3480 с проходом к поддержке 1.3430.

Рост йены скорректировал пару GBPJPY

Наш первый прогнозируемый вариант развития событий – тест сопротивления 150.60 с отбитием и проходом в поддержку 149.65.

Второй – перебитие сопротивления 150.65 с тестом и заходом в сопротивления 151.00. Здесь открывается потенциал до 151.75.

И третий сценарий – тест поддержки 149.65 с проходом в сопротивление 150.65.

Основной всплеск волатильности сегодняшнего дня мы ожидаем во время американской торговой сессии. Так как в ее ходе будут опубликованы довольно значимые экономические индексы. Также на протяжении данной торговой сессии ряд значимых фигур банковского мира выступит со своими речами.