Минувший день вновь для продавцов прошел впустую, так как покупатели стали себя агрессивно вести и предприняли новую атаку на ценовые максимумы и как видно небезуспешно.

Ценовой максимум был обновлен, но удержать его быкам не удалось, цена резко вернулась назад сформировав шип, что сигнализирует о вероятном начале снижения пары.

Вероятно движение вниз будет формироваться в виде импульса, так что движение должно получиться весьма неплохим.

Торговая рекомендация в сложившейся ситуации следующая: открытие коротких позиций либо по рынку либо на пробое уровня  обозначенного во вчерашнем обзоре проходящего по 1.1780 со стоп лоссом на ценовом максимуме 1.1900 и тейк профитом на нижней границе канала 1.1500.

Прогноз NZD/USD на 3 августа

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США в ходе сегодняшних торгов снизилась до уровня 0.7400, усиленного EMA(20) на D1, после чего перешла к коррекционному росту. Продавцам пока не хватает сил пробить данное сопротивление, по-прежнему рассчитываем на продолжение тренда вверх.

На H4 новозеландец пробил сопротивление на 0.7450 и закрепился ниже линии SMA(50). Пара торгуется в боковике, сигналов к покупкам нет, продажи преждевременны, пока медведи не продавят зону 0.7400-0.7300.

Прогноз курса Биткоина на 3 августа

Торговый инструмент биткоин/доллар США продолжает коррекционное движение на фоне разделения на Bitcoin (Original) и Bitcoin Cash и сейчас торгуется возле отметки 2700.

Разделение произошло, чтобы решить проблему с масштабируемостью сети и ускорить прохождение транзакций. Поэтому в скором времени можно ожидать нового витка роста курса криптовалюты.

На H4 торговый инструмент не опускается нижи линии SMA(50), но и не дает сигналов к покупкам. Продажи против тренда, ожидаем возвращения на рынок «быков».

Apple сообщила, что чистая прибыль компании в 3 квартале 2016-2017 финансового года выросла до $8,717 млрд – на рекордные 12%, вызвав общий рост котировок на азиатских и американском технологических фондовых рынках.

Глава корпорации Тим Кук рассказал, что выручка компании за указанный временной промежуток составила $45,408 млрд, увеличившись на 7% по сравнению с предыдущим периодом.

Американский промышленный индекс Dow Jones в ходе сегодняшних торгов достиг рекордной отметки 22.036.

EUR/USD. 02.08. «Внутренний бар» с опорой на 1.1800

Валютная пара евро/доллар США сформировала на дневном графике паттерн «внутренний бар» с опорой на уровень 1.1800, усиленный линией простой скользящей средней за последние 50 недель. Сегодня пара продолжила рост согласно паттерну, обновив более чем двухлетний максимум. Цель для роста располагается на отметке 1.1900, совпадающей с уровнем расширения 61.8 Фибоначчи, образованного после вчерашней коррекции.

На H4 пара нашла поддержку на уровне 1.1800, скорректировавшись к линии восходящего  тренда. Ожидаем новых максимумов, с другой стороны, быков может напугать перекупленность торгового инструмента, поэтому осторожным трейдерам лучше дождаться более глубокой коррекции.

USD/JPY. 02.08. Разворотный «доджи» от 110.00

Валютная пара доллар США/японская иена сформировала паттерн «доджи» с опорой на круглый уровень 110.00. Движение цены происходит в рамках большого «треугольника» на дневном графике, пара оттолкнулась от локальных минимумов, а сегодня торгуется на повышение, так что существует вероятность начала нового роста к 114.00.

На H4 пара растет с целью на уровне 111.00, усиленном линией SMA(50), если сумеет закрепиться выше данной черты, можно присмотреться к покупкам.

02.08. Фундаментальный анализ

В фокусе внимания сегодня:

• Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании.

• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США.

• Запасы сырой нефти в США.

Азиатский фондовый рынок достиг максимумов на фоне роста акций Apple. Японский индекс Nikkei 225 торгуется над отметкой 20.000, оказывая поддержку USD/JPY.

Американский Доу Джонс обновил исторический максимум и приближается к отметке 22000. Индекс доллара США снижается, торгуясь в районе мая 2016 года.

Нефтяные котировки находятся под давлением из-за роста запасов нефти в США.

Резервный банк Индии сохранил процентную ставку на уровне 6.00%, что привело к снижению USD/INR до минимума за последние 2 года.

Валютная пара EUR/USD

Пред. открытие: 1.18410

Открытие: 1.18015

Изм. % за прошлый день: -0.26

Дневной диапазон: 1.17922 – 1.18433

52-недельный диапазон: 1.0339 – 1.1845

Вчерашние экономические отчеты из ЕС и США оказались неоднозначными. Евро отошел от локальных максимумов. В данный момент валюта консолидируется. Котировки EUR/USD тестируют уровень сопротивления 1.18400. Ключевой поддержкой выступает 1.17600. Участники финансовых рынков ожидают предварительный отчет по рынку труда в США от ADP - 15:15 (GMT+3:00).

Сегодня новостной фон по экономике еврозоны спокойный. Рекомендуем обратить внимание на статистику из США.

Котировки EUR/USD находятся выше 50 МА и 200 МА, что указывает на силу покупателей.

Гистограмма MACD закрепилась в положительной зоне и продолжает подниматься, что сигнализирует о "бычьих" настроениях на EUR/USD.

Осциллятор стохастик достиг зоны перекупленности, линия %К пересекла линию %D. Сигналов в данный момент нет.

Уровни поддержки: 1.17600, 1.16850

Уровни сопротивления: 1.18400

Если предварительный отчет по рынку труда в США окажется позитивным, на валютной паре EUR/USD могут преобладать продажи. Целевой уровень движения к 1.17600-1.17250.

Альтернативой может стать продолжение восходящей тенденции на EUR/USD. Потенциал движения к круглому уровню 1.19000.

Валютная пара GBP/USD

Пред. открытие: 1.32135

Открытие: 1.31980

Изм. % за прошлый день: -0.05

Дневной диапазон: 1.31903 – 1.32244

52-недельный диапазон: 1.1450 – 1.3447

На валютной паре GBP/USD сложилась неоднозначная техническая картина. В данный момент торговый инструмент консолидируется в довольно узком диапазоне (1.32000-1.32350). Ожидаем важную статистику из Великобритании. Рекомендуем открывать позиции от ключевых уровней.

В 11:30 (GMT+3:00) будет опубликован индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании.

 Индикаторы указывают на силу покупателей. Цена закрепились выше 50 МА и 200 МА.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне и продолжает подниматься, что сигнализирует о росте котировок GBP/USD.

Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне, линия %К выше линии %D, что также подает сигнал на покупку GBP/USD.

Уровни поддержки: 1.32000, 1.31500

Уровни сопротивления: 1.32350

Если цена закрепится ниже круглого уровня 1.32000, рекомендуем искать точки входа в рынок для открытия short позиций. Потенциал движения к "зеркальному" уровню поддержки 1.31500.

Альтернативный вариант. Если котировки GBP/USD преодолеют локальное сопротивление 1.32350, необходимо рассматривать покупки. Целевой уровень движения к 1.32750.

Валютная пара USD/CAD

Пред. открытие: 1.24693

Открытие: 1.25360

Изм. % за прошлый день: +0.55

Дневной диапазон: 1.25314 – 1.25894

52-недельный диапазон: 1.2520 – 1.3795

В данный момент на USD/CAD наблюдается коррекционное движение. Вчера канадский доллар ослаб относительно доллара США более чем на 70 пунктов. Сегодня валюта Канады продолжила терять позиции. Ближайшим сопротивлением выступает круглый уровень 1.26000. Отметка 1.25700 является уже "зеркальной" поддержкой. Давление на канадский доллар оказывает резкое падение цены на "черное золото". Вчера фьючерсы на нефть марки WTI снизились более чем на 2.5%.

Сегодня новостной фон по экономике Канады спокойный.

Цена закрепилась выше 50 МА и 200 МА, что сигнализирует о силе покупателей.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне и выше сигнальной линии, что подает сигнал на покупку USD/CAD.

Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности, линия %К пересекла линию %D. Сигналов в данный момент нет.

Уровни поддержки: 1.25700, 1.25200, 1.24500

Уровни сопротивления: 1.26000

Мы ожидаем дальнейшую коррекцию валютной пары USD/CAD. Рекомендуем рассматривать покупки, если цена закрепится выше круглого уровня 1.26000. Потенциал движения к 1.26500. При сопровождении позиции необходимо использовать трейлинг-стоп.

Валютная пара USD/JPY

Пред. открытие: 110.246

Открытие: 110.354

Изм. % за прошлый день: +0.17

Дневной диапазон: 110.256 – 110.921

52-недельный диапазон: 99.53 – 118.67

Сегодня в азиатскую торговую сессию на USD/JPY наблюдались агрессивные покупки. Текущая техническая картина указывает на дальнейший рост котировок USD/JPY. В данный момент иена торгуется вблизи ключевого сопротивления 110.900. Ближайшая поддержка расположена на уровне 110.350. Рекомендуем обратить внимание на статистику из США.

Публикация важных экономических отчетов из Японии сегодня не запланирована.

Цена находится между 50 МА и 200 МА, которые являются достаточно сильными динамическими уровнями поддержки и сопротивления.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне и выше сигнальной линии, что указывает на рост валютной пары USD/JPY.

Осциллятор стохастик закрепился в нейтральной зоне, линия %К ниже линии %D, что подает сигнал на продажу USD/JPY.

Уровни поддержки: 110.350, 110.000

Уровни сопротивления: 110.900, 111.300

Мы ожидаем восходящую тенденцию на валютной паре USD/JPY. Если цена закрепится выше уровня сопротивления 110.900, рекомендуем искать точки входа в рынок для открытия long позиций. Ближайшей целью для фиксации прибыли выступает отметка 111.300.

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 02.08.2017 г.

Данные от ADP могут поддержать доллар только локально

Торги в Европе на рыках акций в среду начались смешанно на фоне коррекции цен на сырую нефть, а также позитивного закрытия торгов в США. Сегодня в фокусе рынка публикация данных по занятости от компании ADP по количеству новых рабочих мест в частном секторе США.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12265.75 (+0.12%)

FTSE 100 - 7404.25 (-0.26%)

CAC 40 – 5120.50 (-0.13%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе движется разнонаправленно. Он снижается по отношению к евро и стерлингу, но заметно прибавляет к иене, и товарно-сырьевым валютам. Сильнее всего доллар растет к новозеландской валюте (+0.59%), что обусловлено публикации более слабых чем ожидалось данных статистики из Новой Зеландии.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1829 (+0.24%), GBPUSD - 1.3225 (+0.14%), USDJPY – 110.83 (+0.43%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе продолжают снижаться после падения во вторник. Давление на нее оказывает выход цифр по запасам нефти в США от Американского института нефти (API). Запасы нефти на прошлой неделе выросли на 1.8 млн баррелей против ожидания снижения более чем на 2.0 млн баррелей. Brent на момент написания комментария снижается на 0.70% до 51.42, а WTI падает на 0.79% до 48.77 доллара за баррель.

Мы ожидаем, что позитивные данные по занятости в США только на время приостановят снижение доллара, так как все еще фундаментально он остается слабым. Только сильные данные по инфляции способны будут развернуть его глобальный тренд вверх.

Сегодня следует обратить внимание на данные индекса деловой активности в строительном секторе Великобритании, значения по производственной инфляции в еврозоне и занятости в частном секторе США от компании ADP. Также, будут озвучены данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США от Министерства энергетики.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 02.08.17 г.

USDCAD

Новостной фон:

Пара после достижения локального минимума 1.2415 демонстрирует разворот верх на фоне снижения цен на сырую нефть, а также ожидания паузы в повышении процентных ставок ЦБ Канады после их повышения в прошлом месяце.

Техническая картина:

Цена расположена выше средней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5 и ЕМА 13. RSI приближается к зоне перекупленности. Стохастики вошли в эту зону. MACD выше нулевой линии и растет. Индикаторы подтверждают друг друга.   

Торговые рекомендации.

Дальнейшая коррекция нефтяных цен, а также, вероятно, позитивные данные по занятости в частном секторе от ADP могут оказать паре поддержку. На этой волне цена может подняться к 1.2610, а затем может быть и к 1.2675.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 02.08.2017 г                                                                                                                       

Доллар может подрасти, но не благодаря росту своей силы

Доллар не получил поддержки на фоне публикации данных базового ценового индекса расходов на личное потребление в США, который является одним из важнейших на настоящем этапе показателей, динамика которого учитывается при принятии решения ФРС по ставкам.

Июньское годовое значение индикатора выросло до 1.5% выше прогноза в 1.3%, при этом также предыдущее значение было пересмотрено с повышением до 1.5%. Но месячное значение показателя продемонстрировало нулевое значение, при таких же июньских доходах и слабых расходах в 0.1%, что указывает на сохранение слабого инфляционного давления.

На волне этих новостей индекс доллара отражающий динамику корзины валют торгуемых против него во вторник получил слабую поддержку, которая больше объясняется не влиянием данных экономической статистики, а приостановкой роста основных валют по отношению к доллару из-за их сильной перекупленности. Возможно, сегодня плавное ослабление доллара возобновится, но мы не ожидаем пока каких-то сильных движений, так как участники рынка будут ждать выхода данных по занятости в частном секторе от компании ADP, которые традиционно предваряют выход уже официальных цифр по занятости в несельскохозяйственном секторе американской экономики от Министерства труда США в пятницу.

Согласно представленному консенсус-прогнозу от агентства Bloomberg ожидается что в июле американская экономика получила 173 000 новых рабочих мест в частном секторе против июньского значения в 158 000. При этом допускается вероятный диапазон значений 151 000 до 195 000. Если данные не подкачают, то они подтвердят существование сильного позитивного тренда на рынке труда, что будет указывать общую позитивную тенденцию в американской экономике.

Но при этом возникает вопрос, а смогут ли эти цифры или, например, пятничные значения от Министерства труда поддержать американский доллар?

На наш взгляд, при сохраняющемся негативном отношении рынка к перспективам реализации Д. Трампом своих предвыборных обещаний, а также слабой инфляции и политической нестабильности, что пугает инвесторов, американский доллар на волне пусть даже сильных данных по занятости, вряд ли будет получать заметно сильную поддержку. Его «хроническая» слабость все еще остается в силе, а такие валюты, как евро, иена и товарно-сырьевые поддерживаются, кто ожиданием смены монетарного курса (евро), кто политической нестабильностью (иена), а кто все еще сохранявшимся спросом на товарные и сырьевые активы на фоне позитивных экономических новостей их Китая (австралийский и новозеландский доллары). И если начнется коррекция доллара вверх против основных валют, то не потому, что он вдруг начал усиливаться, а потому что его визави на Форексе уже настолько перекуплены, что заставляет рыночных игроков начинать беспокоиться и сокращать короткие по доллару позиции.

Оценивая такой вариант развития событий мы считаем, что до конца недели общая динамика рынка может сохраниться с вероятным локальным повышением курса доллара на фоне сильных данных по занятости, если они покажут заметно более высокие значения, как ожидается.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Неопределенность ситуации по рассматриваемой паре сохраняется. Но сегодня хотелось бы рассмотреть один из возможный вариантов развития событий.

Итак, возможно что перед нами идет формирование сходящегося горизонтального треугольника. Представим что волны [a], [b], [c] и [d] уже сформированы, тогда наблюдаемый в данный момент рост является заключительной волной [e]. Также, исходя из этого можно предположить, что рост пары будет идти в виде тройки, т.е. зигзага.

И так как  цена только-только начала расти имеется хороший потенциал с небольшим риском для входа в сделку на покупку.

Торговая рекомендация в связи с этим выглядит следующим образом: открытие сделок на покупку выше 110.90 со стоп лоссом на уровне 110.60  и тейк профитом на значении 112.50.

По данному торговому инструменту все сложилось, и сложилось весьма успешно.

Конечный диагональный треугольник образовавшийся в волне [v] выглядит вполне себе завершенным и цене уже пора отрабатывать полученный от этой модели сигнал и начать снижение. Но что-то продавцов останавливает, пара до последнего испытывает терпение но всему имеется конец.

Вероятно в ближайшее время начнется импульсное снижение пары минимальное движение которое будет равно сформировавшемуся диагональнику, а это порядка 650 пунктов.

Таким образом, торговая рекомендация по данной паре следующая: открытие коротких позиций ниже 1.3185 со стоп лоссом на локальном максимуме 1.3230 и с целью снижения 1.2600.

В очередной раз быки показали, что пока не намерены сдавать свои позиции.

Продавцы предприняли попытку перейти в наступление но переломить исход в свою пользу им не удалось, пара вновь начала подрастать, хотя очередного обновления ценового максимума пока и не случилось но до него совсем не далеко, так что шанс увидеть новый максимум еще имеется. При этом импульсная структура уже выглядит завершенной и то что мы наблюдаем сейчас скорее всего последние штрихи достраивание мелких деталей.

Исходя из этого торговая рекомендация по рассматриваемой паре выглядит следующим образом: снова продаем, но для большей безопасности стоит дождаться пробоя значения 1.1770 со стоп лоссом на максимуме 1.1840 целью снижения является все та же нижняя граница канала на уровне 1.1500.

Дневной график: есть пространство для восходящей коррекции в направлении средней полосы Боллинджера (112.09), откуда, предположительно, начнется новое среднесрочное снижение.

Н4: более локализованный уровень сопротивления 111.30 (верхняя полоса Боллинджера). Пробойного потенциала нет, поэтому, вероятно, мы пока не увидим пару выше этого уровня.

Н1: пробит верхний конверт Боллинджера, что является существенным северным сигналом. Ждем откат к средней линии (110.42), откуда покупаем в расчете на движение к 111.30.

Ожидания: итак, ждем доработку 111.30 (вероятно, после касания 110..42)

Торговые решения: покупки к 111.30 (оптимально от 110.42)

Дневной график: сохраняется восходящий потенциал. Ближайшая цель покупателей - верхняя полоса Боллинджера (1.3252). Визуальных ограничителей для дальнейшего движения нет.

Н4: возможна консолидация в диапазоне верхнего конверта Боллинджера (1.3155-1.3252), т.к. ADX здесь падает, что говорит об отсутствии локального потенциала.

Н1: самый слабый, флэтовый таймфрейм, с 40-пунктовым горизонтальным коридором 1.3190-1.3230. Что ж, это является пока основным ожиданием на сегодняшний день.

Ожидания:

Основной сценарий - флэт 1.3190-1.3230

Альтернативный сценарий - рывок к 1.3252.

Торговые решения: покупки от 1.3190 к 1.3230 и 1.3252.