Прогноз по EUR/USD на 02.08.2017. Четырехчасовой график EURUSD. Пара застряла в области перекупленности. Пока уровень (+1/8) ей пройти не удается, и мы получаем двоякую ситуацию. С одной стороны, цена все еще находится выше линии четырехчасового СуперТренда, что в контексте продолжающегося восходящего тренда сигнал в пользу продолжения движения. С другой стороны, цена сейчас находится в зоне перекупленности, которая оказывает давление на цену всей своей областью, и уже два дня не может пробить уровень (+1/8). Поэтому на текущий момент небольшой приоритет все же отдадим сценарию с коррекционным откатом, но при обновлении локального максимума данный вариант будет отменен и на первый план выйдет сценарий с продолжением роста с конечной целью на уровне (+2/8).

Торговые решения: продаем с текущих уровней с целью на главном уровне поддержки 1.1719 (8/8)

Прогноз по GBP/USD на 02.08.2017. Четырехчасовой график GBPUSD. Ситуация очень похожа на ту которую мы видим по паре EUR/USD. У нас есть ярко выраженный тренда вверх, цена закрепилась в области перекупленности и по-прежнему находится выше линии четырехчасового Супертренда и удерживается выше уровня (8/8), но цена никак не может пробить уровень (+1/8), что сейчас значительно снижает шансы на продолжение движения вверх с текущих уровней. Поэтому пока приоритет отдадим сценарию с коррекционным откатом вниз, в районе линии Дневного СуперТренда. Отменен данный сценарий будет при обновлении локального максимума. В таком случае ждем цена на уровне (+2/8).   

Торговые решения: продаем от уровня 1.3222 с целью на линии Дневного СуперТренда 1.3110.

Прогноз по USD/JPY на 02.08.2017. Четырехчасовой график USDJPY. Вчера мы акцентировали внимание на том что цена остановилась на разворотном уровне (1/8), но отмечали что у нас не было подтверждающих сигналов. Сегодня они у нас есть. Цена отскочила вверх от уровня (1/8) и пробила линию четырехчасового СуперТренда. Это уже заявка на отработку разворотного паттерна с целью на главном уровне поддержки/сопротивления 112.50 (4/8). Отменен данный сценарий будет при пробое уровня (1/8) сверху вниз.

Торговые решения: покупаем при откате цены к уровню 110.50 с целью на главном уровне поддержки/сопротивления 112.50 (4/8). 

Аналитик компании FreshForex

Технический обзор пары XAU/USD на 02.08.2017

После теста уровня поддержки 1263.40, пара XAU/USD показала довольно стремительный отскок, кроме того, сам тест был в виду пин-бара. Тем не менее, цена не смогла продолжить восходящее движение и после образования крупного объема на локальном максимуме, золото скорректировалось вниз и сейчас снова торгуется вблизи поддержки.

Необходимо выделить новый уровень сопротивления 1273.30, в котором сосредоточен крупный объем и который остановил рост пары.

Таким образом, золото сейчас торгуется в локальной консолидации между двумя уровнями. Также стоит отметить наличие крупного объема в данном диапазоне.

Поэтому торговать данную пару стоит только после уверенного и резкого выхода цены из консолидации. Учитывая сильный восходящий тренд, предпочтения следует отдать именно пробою сопротивления и открытию длинным позиций.

Входить в рынок можно после возобновления роста и пробоя уровня 1273.30 на крупном объеме. Стоп лосс стоит ставить под пробойный объемный бар.

Если цена пробивает уровень поддержки, лучше быть вне рынка и не торговать против такого сильного восходящего тренда.

Что касается сентимента рынка, то данный индикатор находится в равновесии, таким образом нам стоит ориентировать больше на объемный анализ.

Обзор подготовил

Ольшанецкий Андрей

специально для компании ICMarkets

Алан Гринспен, экс-глава ФРС США, предупредил о существовании пузыря на рынке американских облигаций.

В интервью Bloomberg Гринспен рассказал, что реальные долгосрочные процентные ставки чрезмерно занижены, поэтому они могут начать расти слишком большими темпами, на что рынок сейчас не обращает внимания. Американский экономист прогнозирует стремительный рост ставок, который приведет к обвалу фондового рынка и оттоку инвестиций. По мнению Гринспена, экономический спад вызовет инфляцию и рост безработицы.

Том Порчелли из RBC Capital Markets также считает, что инфляция на рынке облигаций уже не за горами. Инвестиционные фонды уменьшили вложения в рынок американских акций США до минимума за последние 10 лет, больше других пострадали IT-компании.

AUD/USD. 01.08. Переход к флэту?

Валютная пара австралийский доллар/доллар США вчера сформировала «доджи» на дневном графике, после протестировала уровень 0.8000, но не смогла закрепиться над ним и начала снижение после заседания Резервного Банка Австралии с решением по монетарной политике.

На H4 австралиец достиг отметки 0.8040 и теперь снижается по направлению к линии SMA(50) на 0.7950. Скорее всего, пара продолжит консолидироваться в области максимумов в рамках коридора 0.7900-0.8000.

USD/JPY. 01.08. Медведи достигли цели на 110.00

Валютная пара доллар США/японская иена в самом начале сегодняшней азиатской сессии взяла цель на уровне 110.00, но затем доллар начал постепенно расти. Возможно увидим «пин-бар» по итогам торгового дня, однако фундаментальных причин для разворота у пары на данный момент нет. В среднесрочной перспективе ждем продолжения нисходящего тренда.

На H4 пара сформировала модель «доджи-стрекоза», после скорректировалась к 110.50. Покупки неактуальны, ждем сигналов к продажам с ближайшей целью на 109.70.

01.08. Фундаментальный анализ

Текущая неделя на Форекс обещает быть волатильной: центробанки Англии и Австралии проведут заседания с решением по монетарной политике, опубликуют отчеты о состоянии рынков труда США, Германии, Канады и Новой Зеландии, индексы деловой активности в Германии, Великобритании, США и Еврозоне.

РБА сохранил процентную ставку на прежнем уровне. Австралийский доллар до заседания поднялся выше 0.8000 из-за ослабления американской валюты, но не смог закрепиться над указанной чертой.

Сообщения в СМИ о возможном введении США санкций против нефтяного сектора Венесуэлы оказали поддержку ценам на нефть и канадскому доллару.

Евро относительно доллара США достиг максимума с января 2015 года на фоне благоприятной экономической статистики из Еврозоны, роста инфляции и рекордно-низкого уровня безработицы.

Евро и швейцарский франк демонстрируют разнонаправленное движение, пара евро/франк достигла высочайшего уровня с момента отвязки курса.

В преддверии заседания Банка Англии фунт стерлингов торгуется против доллара США у максимумов за 10,5 месяцев из-за ослабления американской валюты.

AUD/USD

Стремительный нисходящий тренд по гринбек с каждой торговой сессией только усиливается. А тем, кто ожидает коррекции, приходится запасаться терпением. Тем не менее, практически все основные валютные пары находятся у важных уровней, где вполне возможен коррекционный откат. Так, пара aud/usd забралась выше 80 фигуры, что является самым большим достижением быков по «оззи» за последние два года. Сегодняшнее заседание РБА прошло без изменений кредитно-денежной политики, но чиновники выразили обеспокоенность сильным ростом национальной валюты. Заявление регулятора привело к небольшому отскоку, но, скорее всего, нас ожидает продолжение восходящего тренда по aud/usd.

Важные уровни сопротивления расположены у 0.8060-0.8020. Поддержка у 0.7900-0.7850.


Продолжение в блоге компании

Валютная пара EUR/USD

Пред. открытие: 1.17459

Открытие: 1.18410

Изм. % за прошлый день: +0.63

Дневной диапазон: 1.18099 – 1.18440

52-недельный диапазон: 1.0339 – 1.1845

Вчера наблюдался значительный спрос на евро. Рост котировок EUR/USD превысил 90 пунктов. Это связано с публикацией оптимистичного отчета по инфляции и снижением уровня безработицы в еврозоне до 9.1% (минимум с 2009 года). Валюта нашла сопротивление на уровне 1.18400. Отметка 1.17600 является уже "зеркальной" поддержкой. Ожидаем важные экономические отчеты из ЕС и США.

Экономический календарь на 2017.08.01:

- индекс деловой активности в производственном секторе Германии - 10:55 (GMT+3:00);

- отчет по рынку труда Германии - 10:55 (GMT+3:00);

- предварительные данные по ВВП еврозоны - 12:00 (GMT+3:00);

- индекс деловой активности в производственном секторе США от ISM - 17:00 (GMT+3:00).

Сигналы индикаторов неоднозначны. Цена находится выше 50 МА и 200 МА, что указывает на силу покупателей.

Гистограмма MACD закрепилась в положительной зоне, но ниже сигнальной линии, что подает слабый сигнал на покупку EUR/USD.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %К ниже линии %D, что сигнализирует о коррекции валютной пары EUR/USD.

Уровни поддержки: 1.17600, 1.16500

Уровни сопротивления: 1.18400

Если цена закрепится выше локального сопротивления 1.18400, возможен дальнейший рост котировок EUR/USD. Потенциал движения к 1.18750-1.19000.

Альтернативный вариант. Если статистика из США будет позитивной, на валютной паре EUR/USD может развиться коррекция к «зеркальному» уровню поддержки 1.17600.

Валютная пара GBP/USD

Пред. открытие: 1.31183

Открытие: 1.32135

Изм. % за прошлый день: +0.40

Дневной диапазон: 1.31895 – 1.32347

52-недельный диапазон: 1.1450 – 1.3447

Вчера на GBP/USD преобладали "бычьи" настроения. Фунт прибавил в цене более 100 пунктов. Валюта преодолела круглый уровень 1.32000. Отметка 1.31500 является уже "зеркальной" поддержкой. В данный момент техническая картина неоднозначна. Ожидаем статистику из Великобритании.

В 11:30 (GMT+3:00) будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе Британии.

Котировки GBP/USD закрепились выше 50 МА и 200 МА, что указывает на силу покупателей.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне, но ниже сигнальной линии, что подает слабый сигнал на покупку GBP/USD.

Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне, линия %К ниже линии %D, что сигнализирует о коррекции валютной пары GBP/USD.

Уровни поддержки: 1.31500, 1.31000

Уровни сопротивления: 1.32250

Если статистика из Великобритании окажется позитивной, возможен дальнейший рост котировок GBP/USD. Потенциал движения к 1.32500-1.32750.

Альтернативой может стать коррекция GBP/USD к отметке 1.31500.

Валютная пара USD/CAD

Пред. открытие: 1.24322

Открытие: 1.24693

Изм. % за прошлый день: +0.36

Дневной диапазон: 1.24589 – 1.25127

52-недельный диапазон: 1.2520 – 1.3795

В данный момент техническая картина на USD/CAD неоднозначна. Валюта находится в боковом движении. Можно выделить следующие ключевые уровни поддержки и сопротивления: 1.24500 и 1.25200 соответственно. Рекомендуем открывать позиции от данных отметок. Поддержку канадскому доллару оказывает позитивная динамика на рынке "черного золота".

Необходимо обратить внимание на статистику из США.

Цена находится ниже 50 МА и 200 МА, что сигнализирует о силе продавцов.

Гистограмма MACD точных сигналов не подает. Индикатор расположен вблизи 0 отметки.

Осциллятор стохастик достиг зоны перепроданности, линия %К ниже линии %D, что подает слабый сигнал на продажу.

Уровни поддержки: 1.24500

Уровни сопротивления: 1.25200, 1.25700

Если статистика из США будет позитивной, на валютной паре USD/CAD может развиться коррекция. Целевой уровень движения к 1.25200-1.25700.

Альтернативой может стать нисходящая тенденция. Потенциал движения к круглому уровню 1.24000.

Валютная пара USD/JPY

Пред. открытие: 110.605

Открытие: 110.246

Изм. % за прошлый день: -0.14

Дневной диапазон: 110.002 – 110.419

52-недельный диапазон: 99.53 – 118.67

На валютной паре USD/JPY продолжают преобладать "медвежьи" настроения. В данный момент цена тестирует "зеркальное" сопротивление 110.350. Ближайшей поддержкой выступает круглый уровень 110.000. Позиции необходимо открывать от данных отметок. Рекомендуем обратить внимание на доходность государственных облигаций США.

Важных экономических отчетов из Японии сегодня нет.

Цена находится ниже 50 МА и 200 МА, что сигнализирует о силе продавцов.

Гистограмма MACD закрепилась в отрицательной зоне, но выше сигнальной линии, что подает слабый сигнал на продажу USD/JPY.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %К пересекла линию %D. Сигналов в данный момент нет.

Уровни поддержки: 110.000

Уровни сопротивления: 110.350, 110.900

Если цена закрепится ниже круглого уровня 110.000, рекомендуем искать точки входа в рынок для открытия short позиций. Потенциал движения к 109.500.

Альтернативный вариант. Если котировки EUR/USD преодолеют отметку 110.350, необходимо рассматривать покупки. Целевой уровень движения к 110.900. 

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 01.08.2017 г.

Только рост инфляции может изменить динамику доллара

Торги в Европе на рыках акций во вторник проходят смешанно в преддверии публикации предварительных данных по ВВП еврозоны за второй квартал. Также на рынок оказало влияние разнонаправленное закрытие торгов в США накануне.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12097.00 (-0.18%)

FTSE 100 - 7407.25 (+0.48%)

CAC 40 – 5092.50 (-0.02%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе повышается против всех основных валют за исключением иены, которая получает небольшую против него поддержку. Сильнее всего доллар растет к евро (+0.19%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1818 (-0.19%), GBPUSD - 1.3214 (-0.01%), USDJPY – 110.19 (-0.06%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе подрастают на волне все тех же ожиданий - продолжения снижения запасов нефти в Штатах, которые на фоне сокращения добычи сырой нефти ОПЕК+ снижает предложение нефти на мировом рынке. Brent на момент написания комментария прибавляет 0.28% до 52.87, а WTI растет на 0.38% до 50.36 доллара за баррель.

Мы ожидаем, продолжения глобального краткосрочного ослабления доллара на мировых рынках по причине политической обстановке внутри Штатов и вероятного продолжения периода торможения или даже снижения инфляции.

Сегодня следует обратить внимание на данные по безработице в Германии, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США и Великобритании. Кроме этого, выйдут предварительные цифры по ВВП еврозоны за 2-ой квартал и будут представлены данные базового ценового индекса расходов на личное потребление Штатах.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

По данной паре ситуация складывается весьма спокойно, медведи медленно но верно продавливают цену вниз формируя нечто похожее на импульс, который к слову сказать выглядит завершенной, поэтому не исключенный резкие скачки цены вверх.

В целом ситуация остается запутанной и тяжелой для понимания, так как возможно множество вариантов дальнейшего развития ситуации.

Торговая рекомендация в связи с этим выглядит следующим образом: в виду запутанности и неясной картины стоит воздержаться от торговли по данному инструменту и набравшись терпения ждать прояснения складывающейся ситуации.

Фунт не остался в стороне и тоже резко обновил ценовые максимумы, однако по данной паре запас для роста еще имелся, так как волна v of [v] не достигла верхней образующей клина.

В данный же момент все сходиться и модель выглядит красивой и полноценной.

В ближайшее время высока вероятность разворота и сильного снижения пары, поэтому стоит в очередной раз присмотреться к возможности для открытия коротких позиций.

Торговая рекомендация по рассматриваемой паре в связи со сложившейся ситуацией следующая: открытие сделок на продажу по текущим рыночным ценам со стоп лоссом на уровне 1.3240 и тейк профитом на 1.2950.

Минувший день вновь преподал хороший урок для тех кто торопиться с выводами, в числе которых оказался и я.

Снижения цены оказались лишь коррекцией, а не разворотом и после них продолжался резкий рост пары вновь и вновь выносящий защитные стопы.

Теперь торопиться с выводами не хотелось бы, но пара уже давно отрисовала полноценную импульсную структуру и уже давно мог случиться разворот, однако же каждое новое обновление оказывалось лишь надстройкой удлиняющей заключительную волну v of (c).

Но всему когда-то приходит конец, возможно и рост в ближайшее время прекратится и мы увидим таки разворот и начало хорошего коррекционного отката, тем более что уже пора.

Торговая рекомендация в связи со складывающейся ситуацией выглядит следующим образом: открытие сделок на продажу по текущим рыночным ценам со стоп лоссом на ценовом максимуме 1.1850 с целью на нижней границе канала  1.1500.

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 01.08.17 г.

EURUSD

Новостной фон:

Пара торгуется ниже отметки 1.1800. Ее поддерживает, как мы указывали в обзоре, ожидание, что в сентябре ЕЦБ объявит о прекращении покупок в 2018 году гособлигаций. Также важным фактором является «хроническая» слабость доллара на фоне политических баталий в Штатах. На этой волне пара еще имеет потенциал роста, но, возможно, после некоторой коррекции.

Техническая картина:

Цена находится выше уровня разворота PIVOT 1.1786. Объемы перед открытием торгов в Европе снижаются. Momentum разворачивается вниз.

Торговые рекомендации.

Пара может скорректироваться к 1.1750, если данные по ВВП еврозоны окажутся слабее прогнозов, а цена упадет ниже отметки 1.1810. Но, если данные окажутся сильными и цена удержится выше этого уровня стоит ожидать продолжения роста к 1.1900. Заметим, что рынок игнорирует фактор перекупленности пары и будет это делать, вероятно, до сентября или пока не выйдут позитивные данные по инфляции в Штатах. А также это будет продолжаться пока доллар остается слабым.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 01.08.2017 г                                                                                                                       

Доллар будет падать, пока не возобновится рост инфляции в Штатах

Американский доллар вновь упал к корзине основных валют на фоне политической нестабильности в США. Очередной провал замены медицинской программы Obamacare в Конгрессе, причем в этом участвовали не только конгрессмены от Демократической партии, но и Республиканской, продемонстрировал слабость Белого Дома, а значит у рынка все больше и больше появляется оснований считать, что все экономические планы Д. Трампа, вероятнее всего, не будут реализованы.

Еще одним негативом является явное нежелание американских компаний инвестировать средства в развитие. Это опять же указывает на высокую степень напряженности в деловых кругах, которые не знают, что им делать, так как не понятен общий вектор развития экономики.

В тоже время единая валюта в понедельник подскочила вверх на волне двух причин. Первая была указана выше – это уже хроническая слабость доллара, которая, кстати сказать, и позволила рублю в понедельник отыграть большую часть потерь после его обвала на открытии. И вторая причина – повышение базового индекса потребительских цен в годовом выражении в еврозоне на 1.2% против предыдущего значения в 1.1%. И, хотя общая инфляция осталась на прежнем уровне 1.3% эти цифры поддержали евро, который взлетел выше уровня 1.18 в паре с американским долларом.

Важной причиной роста евро считается ожидание того, что уже на сентябрьском заседании ЕЦБ примет решение о прекращении мер стимулирования в виде покупок гособлигаций в следующем году.

Доллар не смогли поддержать позитивные цифры индекса незавершенных продаж на рынке недвижимости, который вырос на 1.5% против прогноза повышения на 0.7% и предыдущего отрицательного значения. Компенсировали эти данные более слабые цифры индекса деловой активности (PMI) в Чикаго, который снизился до 58.9 пункта против предыдущего значения в 65.7 пункта и прогноза роста до 60.0 пунктов.

Рынок пока не учитывает важный фактор начала сокращения баланса ФРС, так как пока не ясно когда об этом будет объявлено, с каких объемов начнется сокращение и с каким темпом будет оно проходить. Мы придерживаемся мнения, что реальное начало сокращения баланса постепенно снизит объемы ликвидности поступающей в финансовую систему. Это приведет к возникновению дефицита долларов и будет способствовать росту стоимости денег, а значит можно будет говорить о том, что сокращение баланса будет равносильно продолжению цикла повышения процентных ставок. Но этот процесс в лучшем случае начнется только этой осенью, а пока мы продолжаем придерживаться идеи, что «окно возможностей» для продажи доллара до начала осени остается в силе, тем более отсутствие роста инфляционного давления в Штатах заставляет рынки считать, что ФРС может и не решиться на третье повышение процентных ставок до конца текущего года. Только возобновление роста инфляции сможет остановить падение доллара.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Прогноз по EUR/USD на 01.08.2017. Четырехчасовой график EURUSD. Верхняя граница области перекупленности была пробита и как результат на графике мы видим перерисовку уровней Мюррея, они расширились, но цена по-прежнему находится в области перекупленности. Сейчас пара тестирует уровень (+1/8), который вряд ли будет оказывать существенное влияние на движение цены, но сама зона перекупленности будет оказывать давление на цену всей своей областью, поэтому дальнейшее продвижение вверх будет достаточно затруднительным и сопровождаться многочисленными коррекционными откатами вниз.

Торговые решения: цель на уровне 1.1790 была достигнута. Новые покупки стоит искать при откате цены к главному уровню поддержки 1.1719 (8/8)

Прогноз по GBP/USD на 01.08.2017. Четырехчасовой график GBPUSD. Вчера пара не только достигла, но и с легкостью пробила главный уровень сопротивления (8/8) и сейчас находится в области перекупленности. Если быкам удастся закрепиться в области перекупленности это станет сильным сигналом в пользу продолжения восходящего движения. В качестве цели в таком случае будет выступать верхняя граница области перекупленности (+2/8), по достижению которой мы увидим перерисовку уровней Мюррея.

Торговые решения: цель на главном уровне сопротивления 1.3184 (8/8) достигнута. Новые покупки стоит искать только при глубоком откате в район линии Дневного СуперТренда 1.3093 с целью на уровне 1.3184 (8/8).

Прогноз по USD/JPY на 01.08.2017. Четырехчасовой график USDJPY. Движение вниз продолжается. Пока мы не видим серьезных попыток покупателей развернуть текущее нисходящее движение. После пробоя уровня (2/8) мы ждем цену на следующем четном уровне (0/8). Текущая остановка на разворотном уровне (1/8) пока не является сигналом для разворота цены вверх поскольку нет никаких подтверждающих сигналов. В данном случае необходимо хотя бы закрепление цены выше линии четырехчасового СуперТренда.

Торговые решения: продаем при откате цены к линии дневного СуперТренда 111.20 с целью на главном уровне поддержки 109.38 (0/8).

Аналитик компании FreshForex