Валютная пара EUR/USD

Пред. открытие: 1.17931

Открытие: 1.17480

Изм. % за прошлый день: -0.36

Дневной диапазон: 1.17185 – 1.17634

52-недельный диапазон: 1.0339 – 1.1909

Вчера на EUR/USD преобладали продажи. Поддержку американской валюте оказали позитивные данные по числу открытых вакансий на рынке труда в США. Валюта нашла поддержку на уровне 1.17200. Отметка 1.17750 выступает уже "зеркальным" сопротивлением. В данный момент техническая картина неоднозначна. Валютная пара EUR/USD находится в боковом движении. Позиции необходимо открывать от ключевых уровней.

В 15:30 (GMT+3:00) появится статистика по рынку труда в США.

Индикаторы точных сигналов не подают. Цена находится ниже 50 МА и 200 МА, что указывает на силу продавцов.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне, но выше сигнальной линии, что подает слабый сигнал на продажу EUR/USD.

Осциллятор стохастик закрепился в нейтральной зоне, линия %К выше линии %D, что сигнализирует о росте котировок EUR/USD.

Уровни поддержки: 1.17200

Уровни сопротивления: 1.17750, 1.18200

Если цена закрепится ниже локальной поддержки 1.17200, коррекция валютной пары EUR/USD может продолжиться. Потенциал движения к 1.17000-1.16750.

Альтернативный вариант. Если цена преодолеет "зеркальное" сопротивление 1.17750, необходимо искать точки входа в рынок для открытия long позиций. Целевой уровень движения к 1.18200.

Валютная пара GBP/USD

Пред. открытие: 1.30300

Открытие: 1.29868

Изм. % за прошлый день: -0.38

Дневной диапазон: 1.29677 – 1.30280

52-недельный диапазон: 1.1450 – 1.3447

Вчера на GBP/USD вновь преобладали "медвежьи" настроения. Фунт ослаб по отношению к доллару США более чем на 50 пунктов. Валюта образовала локальную поддержку 1.29600. В данный момент техническая картина неоднозначна. Цена тестирует "зеркальное" сопротивление 1.30250. В ближайшее время не исключена коррекция. На валютной паре GBP/USD образовалась достаточно сильная разворотная формация – дивергенция цены и гистограммы MACD.

Новостной фон по экономике Великобритании сегодня спокойный.

Сигналы индикаторов неоднозначны. Цена расположена вблизи 50 МА, которая является достаточно сильным динамическим сопротивлением.

Гистограмма MACD начала подниматься и закрепилась выше сигнальной линии, что указывает на коррекцию котировок GBP/USD.

Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне, линия %К пересекла линию %D. Сигналов в данный момент нет.

Уровни поддержки: 1.29600

Уровни сопротивления: 1.30250, 1.30750

Если цена закрепится выше отметки 1.30250, на валютной паре GBP/USD может развиться коррекция. Потенциал движения к 1.30750.

Альтернативой может стать нисходящая тенденция на GBP/USD. Ближайшая цель для фиксации прибыли 1.29600.

Валютная пара USD/CAD

Пред. открытие: 1.26720

Открытие: 1.26650

Изм. % за прошлый день: +0.23

Дневной диапазон: 1.26612 – 1.26989

52-недельный диапазон: 1.2414 – 1.3795

В данный момент валютная пара USD/CAD консолидируется в довольно узком диапазоне. Рынок в ожидании дополнительных драйверов. Локальными уровнями поддержи и сопротивления выступают: 1.26600 и 1.27000 соответственно. Рекомендуем открывать позиции от данных отметок.

– объем строительства новых домов – 15:15 (GMT+3:00);

– разрешения на строительство – 15:30 (GMT+3:00).

Цена находиться выше 50 МА и 200 МА, что указывает на силу покупателей.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне и выше сигнальной линии, что указывает на "бычьи" настроения на USD/CAD.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %К ниже линии %D, что подает сигнал на продажу USD/CAD.

Уровни поддержки: 1.26600, 1.26200, 1.25600

Уровни сопротивления: 1.27000

Если цена закрепится выше круглого уровня 1.27000, коррекция валютной пары USD/CAD может продолжиться. Целевой уровень движения к 1.27500.

Альтернативный вариант. Если цена закрепится ниже локальной поддержки 1.26600, необходимо рассматривать продажи USD/CAD. Потенциал движения к 1.26200-1.26000.

Валютная пара USD/JPY

Пред. открытие: 110.709

Открытие: 110.321

Изм. % за прошлый день: -0.59

Дневной диапазон: 109.652 – 110.078

52-недельный диапазон: 99.53 – 118.67

В данный момент спрос на безопасные активы значительно вырос. Это связано с напряженностью на Корейском полуострове. В азиатскую торговую сессию валюта "тихой гавани" прибавила в цене более 60 пунктов. Ключевым торговым диапазоном выступает 109.700-110.100. Рекомендуем обратить внимание на доходность государственных облигаций США.

Важных экономических отчетов из Японии сегодня нет.

Цена закрепилась ниже 50 МА и 200 МА, что сигнализирует о силе продавцов.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне и ниже сигнальной линии, что указывает на дальнейшее падение котировок USD/JPY.

Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне, линия %К пересекла линию %D. Сигналов в данный момент нет.

Уровни поддержки: 109.700

Уровни сопротивления: 110.100, 110.600

Если цена закрепится ниже локальной поддержки 109.700, нисходящая тенденция на USD/JPY может продолжиться. Потенциал движения к круглому уровню 109.000.

Альтернативный вариант. Если котировки USD/JPY преодолеют отметку 110.100, рекомендуем рассматривать покупки. Целевой уровень движения к 110.500-110.600. 

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 09.08.2017 г.

Новая волна геополитической напряженности давит на рынки

Торги в Европе на рыках акций в среду начались с падения вслед за негативным закрытием торгов в Штатах. Инвесторы держат в своем фокусе выходящие в четверг и в пятницу данные по инфляции в США. Также негативом является очередное обострение обстановки вокруг Северной Кореи.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12220.50 (-0.58%)

FTSE 100 - 7508.50 (-0.45%)

CAC 40 – 5182.30 (-0.70%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно. Он растет против товарно-сырьевых валют, но снижается по отношению е евро, стерлингу, иене и швейцарскому франку. Сильнее всего доллар снижается к франку (-0.59%), но подрастает по отношению к австралийскому доллару (+0.43%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1754 (+0.02%), GBPUSD - 1.3007 (+0.13%), USDJPY – 109.95 (-0.35%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются на фоне, похоже, провальной встречи в Абу-Даби, которая не закончилась даже пресс-конференцией или коммюнике. Падение запасов нефти от Американского института нефти за прошлую неделю на 7.8 млн баррелей не смогли поддержать котировки. Brent на момент написания комментария падает на 0.33% до 51.97, а WTI снижается на 0.18% до 49.08 доллара за баррель.

Мы по-прежнему не ожидаем возобновления роста доллара с выходом сильных данных по потребительской инфляции в США, которые будут опубликованы в эту пятницу.

Сегодня следует обратить внимание на данные по запасам сырой нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США. Будут также обнародованы показатели по затратам на рабочую силу во втором квартале, уровень производительности в несельскохозяйственном секторе и объема товарных запасов на оптовых складах.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Цены на биткойн выросли почти на 24 процента с момента нашего последнего обзора. Litecoin такжевырос, но всего лишь на $1,98, что составляет чуть менее 5 процентов.

Биткойн вырос на 24 процента

Цены на биткойн выросли почти на 24 процента за неделю. Главным катализатором роста вероятно стало окончательное подтверждение SegWit, которое произошло вчера.

Спустя 2 недели после этого события протокол SegWit (как часть обновления SegWit2x) активируется. Подробнее о технических деталях Segwit2x читайте здесь.

Возможны некоторые резкие колебания, похожие на те, которые мы наблюдали несколько недель назад вовремя активации BIP91. Похоже, что некоторые трейдеры закрывали сделки до того, как подтверждение протокола стало окончательным, опасаясь подобного снижения. Однако, анализируя биткойн на дневныхграфиках, можно более масштабно взглянуть на ситуацию.

В настоящее время BTC на FXOpen торгуется у рекордных максимумов с отметкой в 3 388 долларов США, хотя еще вчера утром эта цифра достигала $3 491. Поддержку ниже в данном случае можно найти у уровня круглой фигуры в $3 000, за которой следует локальный максимум в $2 892 и локальный минимум на уровне $2 597. Решающий пробой в данном случае завершит текущий бычий тренд. Ниже мы находим поддержку на уровне $2 400, $2 000 и $1 812 за монету. Пробой ниже отметки в $2 200 станет началом нового нисходящего тренда BTC. На долгосрочных недельных и месячных графиках пара BTC/USD также находитсяв режиме ралли.

Подробнее читаем тут: 

Биткойн подскакивает после окончательного подтверждения SegWit

Доллар начав уверенно укрепляться относительно евро и фунта, также уверенно стал слабеть относительно японской йены.

Вместо ожидаемого роста, пара резко ушла вниз обновив ценовые минимумы.

Возможно таким образом были высажены первые покупатели и уже сегодня мы увидим рост пары обусловленный развитием волны [e] предполагаемого горизонтального треугольника. Тот факт что был обновлен минимум никак не повлияло на предполагаемую волновую разметку, равно как и на дальнейшие ожидания.

Торговая рекомендация по рассматриваемой паре выглядит следующим образом: открытие сделок на покупку от 110.30 со стоп лоссом на ценовом минимуме 109.90 и тейк профитом на 112.00.

Минувший торговый день начался с попытки покупателей как-то исправить складывающуюся ситуацию.

К тому же на графике хорошо просматривался полноценный импульс и казалось снижение пары будет отложено.

Однако коррекции как такой не получилось, пара резко ушла вниз при этом все это движение по прежнему неплохо укладывается в импульсную структуру.

Возможно именно этим снижением и было завершено развитие пятой волны импульса.

Таким образом в дальнейшем нас вероятно ожидает коррекционный рост, но покупать его лучше не стоит.

Торговая рекомендация в связи с этим выглядит следующим образом: в связи с возможным коррекционным ростом, пока что стоит воздержаться от открытия каких-либо сделок, лучше дождаться когда коррекционный рост будет завершен и искать возможности для продаж.

По рассматриваемой паре пока все складывается весьма успешно. Торговый инструмент постепенно переходит под воздействие медведей которые не спешно продавливают цену вниз.

Исходя из сложившейся ситуации можно предположить, что в дальнейшем нас ожидает продолжение снижения пары. Обусловлено ожидаемое снижение пары предполагаемым развитием третьей волны нисходящего импульса.

Перспектива выглядит весьма заманчивой и стоит воспользоваться сложившейся ситуацией.

Торговая рекомендация по рассматриваемой паре выглядит следующим образом: открытие коротких позиций на пробое ценового минимума 1.1710 со стоп лоссом на уровне 1.1740 и тейк профитом на нижней границе канала в районе 1.1500.

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 09.08.17 г.

EURUSD

Новостной фон:

Пара консолидируется выше уровня поддержки 1.1730. Вероятнее всего, она продолжит снижение либо до публикации важных данных из США по потребительской инфляции, либо уже в эту пятницу, когда она будут обнародованы. Предполагается, что общий уровень инфляции в Штатах вырастет с 1.6% до 1.8%.

Техническая картина:

Цена расположена ниже средней линии границ полос Боллинджера, на уровне EМА 5, но ниже ЕМА 13. RSI находится ниже отметки в 50% и снижается и разворачивается вверх. Стохастики указывают на ослабление снижения.

Торговые рекомендации.

Продаем пару при прорыве уровня 1.1730 с вероятным ее снижением к 1.1660.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 09.08.2017 г.

Доллар делает попытки к продолжению роста

Американский доллар получил заметную, но локальную поддержку во вторник, в целом отражая отсутствие четкой определенности у инвесторов в понимании того, какие сейчас предпринимать действия на рынке. Причем это произошло на фоне отсутствия каких-либо важных экономических данных или новых заявлений членов ФРС или даже ее руководителя Дж. Йеллен.

Здесь на наш взгляд заметную роль начинает играть ожидание рынком позитивных данных по инфляции которые будут выходить позднее на этой неделе. Напомним, что предполагается рост общего показателя в годовом выражении до 1.8% с 1.6%, а у стержневого индекса потребительских цен лишь повышение месячного значения на 0.2% и сохранения годового на уровне роста в 1.7%.

Такую рыночную динамику еще можно объяснить осознанием участников рынка, что доллар уже довольно сильно перепродан с технической точки зрения, а торгуемые по отношению к нему основные валюты уже необоснованно укрепились. Это мнение можно с большим основанием применить ко всем без исключения валютам.

Возьмем, например, пару евро/доллар, рост которой подогревался последние несколько месяцев ожиданием того, что ЕЦБ решится на прекращение покупок активов в рамках программы количественного смягчения на волне восстановительной динамики европейской экономики. Также такое мнение поддерживалось тем, что дефицит соответствующих активов, прежде всего немецких гособлигаций, станет еще одной причиной вынужденного отхода от мер стимулирования. Но ничем не сдерживаемый рост евро на валютных рынках начал приносить европейским производителям отрицательные «дивиденды», которые выражаются в росте стоимости европейских товаров за границами еврозоны. Опубликованные во вторник данные по объемам экспорта и импорта в Германию ярко продемонстрировали начало этого процесса.

Импорт в ФРГ снизился на 4.5%, что является самым значительным падением с 2009 года, экспорт также припал на 2.3% против повышения месяцем ранее на 1.5%. И хотя профицит торгового баланса в июне вырос до 21.1 млрд евро после майского значения в 20.3 млрд евро – это не может не волновать немецких товаропроизводителей и ЕЦБ, так как германская экономика является стержневой для всей экономики зоны евро.

Следующим фактором, который говорит о том, что трудно будет ожидать радикальных мер от ЕЦБ этой осенью, является устойчивое нежелание инфляции в еврозоне расти она уже довольно долго остается на низкий уровнях, в течение последних месяцев, застряв у отметки 1.3%. Это заметно ниже целевого уровня в 2.0%, что также вряд ли будет веским основанием для начала радикальных перемен в денежно-кредитной политике ЕЦБ.

В чем-то схожая картина, только со своими специфическими особенностями отмечается в у других основных валют торгуемых по отношению к доллару. Оценивая такое положение дел можно предполагать, что позитивные пятничные данные по инфляции в США могут придать заметный импульс к продолжению укрепления доллара, если, конечно, цифры не окажутся слабее, как минимум, прогнозов.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Технический анализ пары EUR/USD на 09.08.2017

После небольшой восходящей коррекции цены, пара EUR/USD показала резкое падение цены, после которого был пробит предыдущий уровень поддержки. Нисходящее движение было на крупном объеме, что является более надежным сигналом. К сожалению, объем был равномерно распределен по всему медвежьему бару, поэтому нет возможности выделить новый объемный уровень или зону. Тем не менее, после такого сильного падения и пробоя поддержки, стоит рассматривать именно короткие позиции.

Открывать короткие позиции стоит после продолжения падения цены на повышенном объеме, что будет отличным сигналом для продолжения локального нисходящего движения. Падение цены может быть, как с текущего уровня, так и после небольшой коррекции. Стоп лосс необходимо ставить за уровень 1.1771 (коррекция после пробоя уровня). Потенциал сделки 100-110 пунктов.

Что касается сентимента рынка, то данный индикатор начал меняться и сейчас преимущество продавцов не такое значительное. Тем не менее, пока стоит отдать предпочтение техническим сигналом для торговли данной парой.

Обзор подготовил

Ольшанецкий Андрей

специально для компании ICMarkets

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

17.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за август (предыдущее значение -1527K; прогноз  -2600К).

EUR/USD:

Продаем пару по двум причинам. Во-первых, в мире наблюдается высокий “аппетит  к риску”, что является негативным фактором для евро, как валюты фондирования. Американский фондовый рынок накануне установил свежий исторический максимум на фоне позитивных квартальных отчетов корпораций. Развивающиеся рынки демонстрируют более высокие темпы роста, что также подтверждает наличие сильного восходящего тренда на мировых фондовых площадках. Во-вторых, опубликованный во вторник отчет по количеству вакансии на рынке труда в США порадовал инвесторов сильными данными. По итогам июня зафиксирован исторический максимум по количеству вакансии, что указывает на сильный рынок труда. На этом фоне можно ожидать сильных данных по ВВП США, что в свою очередь является позитивным фактором для доллара. На долговом рынке спрэд доходности 10-летних государственных облигаций Германии и США сокращается, что также играет на руку “медведям”. Торговая рекомендация: Sell1,1770/1,1810 и takeprofit 1,1730.

GBP/USD:

Британская валюта последние четыре торговых дня демонстрирует нисходящую динамику котировок и сегодня, на мой взгляд, эта тенденция продолжиться. Почему я пессимистично смотрю на стерлинг? Виной всему негативная динамика кредитных рынков. Доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии, что является негативным фактором для британской валюты. Как и в первые два дня этой недели сейчас именно этот фактор является основным “драйвером” снижения курса фунта. Торговая рекомендация: Sell1,3000/1,3025 и takeprofit 1,2960.

USD/JPY:

Последние два дня пара демонстрирует боковой тренд, однако фундаментальные факторы указывают на то, что “быки” смогут победить “медведей”. Восходящий тренд на ведущих мировых фондовых площадках будет оказывать давление на йену, как валюту фондирования №1 в операциях carry trade. Американский индекс S&P500 во вторник установил свежий исторический максимум и находится в шаге от уровня 2500 п. Инвесторы позитивно смотрят на перспективы роста корпоративной прибыли в третьем квартале и начинают заранее “закладывать” такой исход в котировки. Такие ожидая вызваны сильной динамикой на рынке труда. Напомню, что уровень безработицы по итогам июля оказался на минимальной отметке за последние шестнадцать лет. Торговая рекомендация: Buy110,20/110,00 и takeprofit 110,88.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз каждый день!

Прогноз по EUR/USD на 09.08.2017. Четырехчасовой график EURUSD. Пара ожидаемо отскочила вниз от линии четырехчасового СуперТренда и протестировала на прочность уровень (8/8), который ограничивает выход цены из области перекупленности. Пока цена удерживается выше уровня (8/8), поэтому в качестве приоритетного на сегодня рассматриваем сценарий с ростом пары. Пока в качестве цели рассматриваем уровень (+1/8), только в случае закрепления цены выше данного уровня можно ожидать дальнейшего роста с целью на верхней границе области перекупленности, после чего мы увидим перерисовку уровней.

Торговые решения: профит от вчерашних продаж зафиксирован на уровне 1.1719 (8/8) и от этого уровня пробуем покупать с целью на уровне 1.1841 (+1/8). 

Прогноз по GBP/USD на 09.08.2017. Четырехчасовой график GBPUSD. Фунт по-прежнему находится под давлением и продолжил свое снижение в рамках развивающейся коррекции вниз. Но здесь стоит отметить, что пара уже очень близка подошла к главному уровню поддержки/сопротивления 1.2939 (4/8). Это самый сильный уровень в системе, пройти который цене сходу вряд ли удастся. Поэтому на сегодня в качестве приоритетного рассматриваем вариант с ростом пары, пока с целью на уровне 1.3062 (6/8).

Торговые решения: ищем покупки при откате цены к главному уровню поддержки/сопротивления 1.2939 (4/8) с целью на уровне 1.3062 (6/8). 

Прогноз по USD/JPY на 09.08.2017. Четырехчасовой график USDJPY. Пара продавила вниз разворотный уровень (1/8) обновив при этом локальный минимум. Таким образом мы получили сильный сигнал в пользу продолжения нисходящего движения, т.е. приоритет на сегодня стоит отдавать продажам пары. В качестве цели рассматриваем главный уровень поддержки (0/8). Отменен данный сценарий будет только в случае пробоя и закрепления пары выше промежуточного уровня сопротивления (2/8).

Торговые решения: покупаем при снижении цены к главному уровню поддержки 109.38 (0/8) с целью на промежуточном уровне сопротивления 110.94 (2/8).  

Аналитик компании FreshForex

USD/JPY

Несмотря на довольно позитивный отчет по занятости, опубликованный в пятницу, американская валюта не спешит покорять новые вершины. Напомню, количество новых рабочих мест оказалось на уровне 209К, порадовали также увеличение средней заработной платы и падение безработицы.

Тем не менее, утро понедельника оказалось не столь радужным для доллара, как вечер пятницы. Растущая напряженность между США и Северной Кореей держит пару usd/jpy в довольно узком диапазоне, не давая укрепиться выше 111 фигуры. Ведь в случае эскалации конфликта инвесторы устремятся в надежные активы, среди которых золото и японская валюта, а пара очень быстро может оказаться у психологической отметки 100.00. Если же конфликт угаснет, покупатели смогут предпринять попытку в очередной раз протестировать верхнюю границу текущего флетового коридора у 114.50-114.00.

Из фундамента сегодня ждем данные по числу открытых вакансий на рынке труда от JOLTS за июнь.  Аналитики прогнозируют увеличение вакансий: 5,775М против 5,666М. Данные будут опубликованы в 17.00 по мск.


Продолжение в блоге компании