Неоднозначным выдался сегодняшний день для альткоинов. В то время как Эфир вырос против биткойна, Dash находится в нисходящем тренде. Как обычно, сначала мы рассмотрим пару ETH/BTC, а потом вернемся к DSH/BTC. Также, в конце этой статьи читайте обзор BTC.

Эфир приближается к решающему пробою

Цены на Эфир выросли почти на 10 процентов с момента нашего последнего обзора. С тех пор валюта пробила локальный максимум в 0,0844 и таким образом завершила нисходящий тренд. В нашем последнем обзоре мы указали уровень максимума в 0,111, который потенциально мог бы стать началом нового тренда. На данный момент этот уровень немного снизился до вчерашнего максимума в 0,09322.

Решающий пробой выше в данном случае может стать началом нового ралли ETH против BTC. Сопротивление выше находится у уровня круглой фигуры в 0,10 BTC и максимума в 0,111. В нижнем конце, как видно на графике, необходимо движение ниже локального минимума в 0,05875 для начала нового нисходящего тренда. На долгосрочных недельных и месячных графиках пара ETH/BTC оставалась в бычьем тренде на протяжении большей части этого года.
Подробнее читаем тут:

Ether приближается к точке пробоя, Dash откатывается вниз

NZD/USD

Новозеландская валюта не сумела справиться с разочарованием инвесторов после сегодняшнего заседания РБНЗ. Чиновники оставили базовую процентную ставку на прежнем уровне и заявили о том, что денежно-кредитная политика в ближайшем будущем останется мягкой. «Киви» подскочил к 0.7370 сразу после публикации отчета РБНЗ. Но уже спустя пару часов заявление Грэма Уилера о том, что в Банке хотели бы видеть более низкий курс национальной валюты, обрушило пару nzd/usd ниже 73 фигуры.

Как и ожидалось, на данный момент пара тестирует важный диапазон 0.7260-0.7200. Если продавцы сумеют сломить данную поддержку, нисходящая коррекция может перерасти в полноценный среднесрочный тренд с первичными целями у 0.7000-0.6900. Продолжение восходящего движения возможно только после уверенного укрепления выше 0.7300.


Продолжение в блоге компании

Валютная пара EUR/USD

Пред. открытие: 1.17480

Открытие: 1.17564

Изм. % за прошлый день: +0.11

Дневной диапазон: 1.17235 – 1.17702

52-недельный диапазон: 1.0339 – 1.1909

Валютная пара EUR/USD продолжает находиться в боковом движении. Ключевыми уровнями поддержки и сопротивления по-прежнему выступают 1.17200 и 1.17750 соответственно. Торговый инструмент имеет потенциал к дальнейшей коррекции. Ожидаем экономические отчеты из США.

В 15:30 (GMT+3:00) будет опубликован индекс цен производителей в США.

Котировки EUR/USD закрепились ниже 50 МА и 200 МА, что указывает на силу продавцов.

Гистограмма MACD начала снижаться и перешла в отрицательную зону, что сигнализирует о "медвежьих" настроениях на EUR/USD.

Осциллятор стохастик достиг зоны перепроданности, линия %К пересекла линию %D. Сигналов в данный момент нет.

Уровни поддержки: 1.17200

Уровни сопротивления: 1.17750, 1.18200

Если статистика из США окажется позитивной, рекомендуем рассматривать продажи EUR/USD. Потенциал движения к 1.17000-1.16750.

Альтернативой может стать рост котировок EUR/USD к отметке 1.17750-1.18000.

Валютная пара GBP/USD

Пред. открытие: 1.29868

Открытие: 1.29977

Изм. % за прошлый день: +0.16

Дневной диапазон: 1.29613 – 1.30158

52-недельный диапазон: 1.1450 – 1.3447

Последние торговые сессии GBP/USD находится в боковом движении. В данный момент фунт тестирует нижнюю границу диапазона 1.29600. Ключевым сопротивлением выступает уровень 1.30250. Рекомендуем открывать позиции от данных отметок. Ожидаем статистику по экономике Великобритании.

В 11:30 (GMT+3:00) появятся данные по объему производства в обрабатывающей промышленности Великобритании.

Цена находится ниже 50 МА и 200 МА, что указывает на силу продавцов.

Гистограмма MACD начала снижаться и перешла в отрицательную зону, что сигнализирует о нисходящей тенденции на GBP/USD.

Осциллятор стохастик достиг зоны перепроданности, линия %К пересекла линию %D. В данный момент сигналов нет.

Уровни поддержки: 1.29600

Уровни сопротивления: 1.30250, 1.30750

Если экономические отчеты из Великобритании окажутся слабыми, рекомендуем искать точки входа в рынок для открытия short позиций. Потенциал движения к круглому уровню 1.29000.

Альтернативой может стать рост валютной пары GBP/USD к отметке 1.30250-1.30500.

Валютная пара USD/CAD

Пред. открытие: 1.26650

Открытие: 1.26968

Изм. % за прошлый день: +0.23

Дневной диапазон: 1.26905 – 1.27320

52-недельный диапазон: 1.2414 – 1.3795

Коррекция USD/CAD продолжилась. Валюта преодолела и закрепилась выше круглого уровня 1.27000. Ближайшим сопротивлением выступает отметка 1.27500. В данный момент на валютной паре USD/CAD преобладают "бычьи" настроения. Ожидаем статистику из США.

Новостной фон по экономике Канады сегодня спокойный. В 15:30 (GMT+3:00) будет опубликован индекс цен на новое жилье.

Котировки USD/CAD закрепились выше 50 МА и 200 МА, что указывает на силу покупателей.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне и выше сигнальной линии, что указывает на дальнейший рост валютной пары USD/CAD.

Осциллятор стохастик достиг зоны перекупленности, линия %К пересекла линию %D. Сигналов в данный момент нет.

Уровни поддержки: 1.27000, 1.26600

Уровни сопротивления: 1.27500

Если статистика из США окажется позитивной, коррекция валютной пары USD/CAD может продолжиться. Целевой уровень движения к 1.27750-1.28000.

Альтернативой может стать падение котировок USD/CAD к отметке 1.27000-1.26600.

Валютная пара USD/JPY

Пред. открытие: 110.321

Открытие: 110.049

Изм. % за прошлый день: -0.24

Дневной диапазон: 109.893 – 110.181

52-недельный диапазон: 99.53 – 118.67

В данный момент на USD/JPY сложилась неоднозначная техническая картина. Валюта тестирует уровень сопротивления 110.100. Ближайшая поддержка расположена на отметке 109.700. Спрос на безопасные валюты поддерживается из-за роста геополитических рисков на Корейском полуострове.

Новостной фон по экономике Японии сегодня спокойный.

Индикаторы точных сигналов не подают. Цена закрепилась ниже 50 МА и 200 МА, что указывает на силу продавцов.

Гистограмма MACD расположена вблизи 0 отметки.

Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне, линия %К выше линии %D, что подает сигнал на покупку USD/JPY.

Уровни поддержки: 109.700

Уровни сопротивления: 110.100, 110.600

Если статистика из США окажется слабой, рекомендуем рассматривать продажи USD/JPY. Целевой уровень движения к 109.700-109.500.

Альтернативой может стать рост котировок USD/JPY. Потенциал движения к 110.500-110.600. 

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 10.08.2017 г.

На рынки продолжает давить геополитическая «гиря»

Торги в Европе на рыках акций в четверг начались в «красной зоне» на волне сохраняющихся геополитических рисков, которые давят на риск аппетит инвесторов. Обострение обстановки вокруг Северной Кореи пугает рыночных игроков и вынуждает их уходить в защитные активы – иену, швейцарский франк, золото и гособлигации экономически сильных стран, в первую очередь США и Германии.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12132.50 (-0.18%)

FTSE 100 - 7446.50 (-0.69%)

CAC 40 – 5138.50 (-0.14%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно. Он растет против товарно-сырьевых валют, но снижается по отношению е евро, стерлингу, иене и швейцарскому франку. Сильнее всего доллар снижается к франку (-0.59%), но подрастает по отношению к австралийскому доллару (+0.43%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1726 (-0.27%), GBPUSD - 1.2969 (-0.28%), USDJPY – 110.00 (-0.06%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе подрастают. Волна геополитических рисков не оказывает на нее влияние, а вот согласно опубликованным в среду данным по запасам нефти, которые в очередной раз заметно упали, есть простор у нефти для локального роста. Brent на момент написания комментария растет на 0.47% до 52.95, а WTI подрастает на 0.36% до 49.74 доллара за баррель.

Американский доллар может получить локальную поддержку на волне позитивных данных по производственной инфляции из США.

Сегодня следует обратить внимание на данные сальдо торгового баланса и объема производства в обрабатывающей промышленности Великобритании. Будет обнародован ежемесячный отчет ОПЕК, выйдут цифры по заявкам на пособие по безработице в Штатах, а также значение по производственной инфляции.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 10.08.17 г.

GBPUSD

Новостной фон:

Пара консолидируется выше уровня 1.2970 перед выходом важных данных по инфляции в США. Если публикуемые сегодня цифры по производственной инфляции окажутся не хуже ожиданий и даже их превысят, следует ждать продолжения падения пары.

Техническая картина:

Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 1.2995. Объемы перед открытием торгов в Европе нулевые. Momentum указывает на возобновление снижения цены.

Торговые рекомендации.

Падение пары ниже отметки 1.2970 может стать причиной для ее дальнейшего снижения к 1.2900.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 10.08.2017 г                                                                                                                       

Позитивные данные по производственной инфляции окажут поддержку доллару

На валютных рынках общая ситуация указывает на вероятность продолжения укрепления американского доллара, которое пока сдерживается двумя причинами. С одной стороны, это рост напряженности между США и Северной Кореей, которая, как хочется верить, не перерастет в военный конфликт, а с другой, ожидание выхода данных по инфляции, которые начнут публиковаться уже сегодня.

Если конфликт Штатов и Северной Кореи во многом обусловлен внутренними политическими проблемами 45-го президента и, все-таки не перерастет в большую войну, на что хочется искренне надеяться, то выход сильных данных по инфляции только усилят рост доллара на мировых валютных рынках. Смещение градуса геополитической напряженности в сторону охлаждения снизит интерес рыночных игроков к защитным активам, что приведет к падению цен на золото, иену, швейцарский франк, а также долговые государственные облигации Казначейства США.

В четверг выйдет первая порция инфляционных показателей – индекс цен производителей (PPI). Предполагается, что в месячном выражении производственная инфляция покажет такое же повышение в июле, как и в июне - 0.1%, а вот в годовом исчислении рост может составить уже 2.2% против 2.0%, что будет являться сильным предварительным сигналом к тому, что вслед за производственной инфляцией может подскочить и потребительская, цифры по которой в свою очередь будут представлены завтра в пятницу.

Можно предположить, что, если данные по производственной инфляции окажутся не хуже прогноза, то это может оказать локальную поддержку доллару. Вообще даже, если и завтрашние цифры по потребительской инфляции также окажутся сильными, доллар несомненно подрастет, но, скорее всего, не так сильно, так как сами данные статистики ничего не значат, если настроения рынка не меняются.

Мы пока не ожидаем начала глобальной смены тренда в сторону укрепления американской валюты, потому что самого факта месячного повышения инфляции еще не достаточно. К тому же следующие друг за другом выступления представителей ФРС, а вчера это был глава ФРБ Чикаго Ч. Эванс, указывают на то, что они стали осторожнее высказывать в пользу еще одного повышения ставок в этом году. А ведь это основной стимул, который пока способен поддерживать доллар. Масса других причин, которые могли бы это также делать – начало экономических реформ Д. Трампа, похоже сгинули в Лету. Что касается, позитивного для доллара влияния снижения баланса оно несомненно будет, но не сейчас, а только после того, как, вероятнее всего, на сентябрьском заседании ФРС будет объявлено о старте этого мероприятия, будут озвучены ежемесячные объемы снижения, а также их темп. Вот тогда уже можно будет действительно обсуждать степень влияния этого, действительно очень важного процесса, на курс американского доллара.    

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

В ходе минувшей торговой сессии быками был предпринят ряд попыток переломить неудачно складывающуюся ситуацию в свою пользу. В конце концов их упорство было вознаграждено, после очередного обновления ценового минимума пара резко ушла вверх начав закрепление на достигнутых уровнях.

Вероятно это движение обусловлено началом развития волны [e] предполагаемого горизонтального треугольника.

В таком случае после завершения развития формирующейся коррекции нас ожидает продолжение роста пары.

Торговая рекомендация в этой связи выглядит следующим образом: открытие сделок на покупку выше 110.10 со стоп лоссом на уровне 109.90 и тейк профитом на значении 112.00. 

Фунт как и евро весь минувший торговый день провел в коррекции.

Однако в отличии от единой валюты  по рассматриваемому инструменту имеется хорошо просматривающийся импульс, который вероятно является первой волной более крупного импульса или же коррекции в виде зигзага или плоскости.

На данный момент коррекция выглядит не совсем соответствующей предшествующему импульсу, поэтому есть вероятность, что она продолжит свое развитие и сегодня.

Но в целом ситуация остается медвежьей так как цели пока что не достигнуты.

Торговая рекомендация в связи со складывающейся ситуацией выглядит следующим образом: открывать сделки на продажу стоит ниже 1.2950 со стоп лоссом на уровне 1.2990 и тейк профитом на 1.2600.

Минувший торговый день ожидаемо прошел в бесцельном блуждании цены сначала вниз потом вверх и сейчас снова идет снижение.

Такие скачки вызваны развитием коррекции, которая вероятно уже сформировалась.

Исходя из этого можно предположить что в дальнейшем нас ожидает возобновление снижения пары.

Так как волновая структура не очень похожа на импульс стоит быть весьма осторожными.

Торговая рекомендация в связи  складывающейся ситуацией выглядит следующим образом: открытие коротких позиций по текущим рыночным ценам со стоп лоссом на уровне 1.1750 и тейк профитом на нижней границе канала 1.1500.

Технический анализ пары XAU/USD на 10.08.2017

Золото продолжило стремительный рост после отскока от уровня поддержки и вчера пробило предыдущий уровень сопротивления/верхнюю границу консолидации. Пробойное движение было резким и на повышенном объеме, что является отличным бычьим сигналом. Также стоит отметить новый уровень поддержки 1270.80 – 1273.20, в котором сосредоточен крупный объем, после образования которого, цена продолжила восходящее движение.

Кроме этого необходимо отметить, что данное движение означает продолжение глобального восходящего тренда по золоту.

Таким образом, стоит отдать предпочтение длинным позициям по золоту. Открывать покупки можно после продолжения роста цены на повышенном объеме, что подтвердит намерения покупателей толкать цену дальше. Желательно, чтобы рост цены был после небольшой коррекции для более выгодной точки входа. Стоп лосс стоит ставить чуть ниже уровня поддержки. Потенциал роста около 130-140 пунктов.

Что касается сентименты рынка, то данный показатель подтверждает наш сценарий открытия длинных позиций, так как большинство трейдеров находятся в продажах (работа против «толпы»).

Обзор подготовил

Ольшанецкий Андрей

специально для компании ICMarkets

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

11.30 мск. США: Изменение объема промышленного производства за июнь (предыдущее значение -0.2% г/г; прогноз -0.1% г/г).

15.30 мск. США: Индекс цен производителей за июль (предыдущее значение 2.0% г/г; прогноз  2.2% г/г).

17.00 мск. США: Член FOMC Уильям Дадли выступит с речью.

EUR/USD:

В первой половине дня, до публикации данных по индексу цен производителей в США, я ожидаю плавного роста единой европейской валюты по двум причинам. Во-первых, спрэд 10-летних государственных облигаций Германии и США после двух дней снижения вновь начинает расти, что является позитивным фактором для евро. Во-вторых, на товарном рынке наблюдается сильный спрос по золоту и нефти, что является негативным фактором для американской валюты. Доллар исторически двигается в обратную сторону от двух вышеперечисленных биржевых товаров и на этом фоне, я ожидаю снижения котировок по индексу долларовой корзины. Отчет по индексу цен производителей в США может выйти на уровне медианы прогнозов, на фоне роста биржевых товаров, что может заставить инвесторов фиксировать прибыль по длинным позициям. Торговая рекомендация: Buy 1,1740/1,1715 и takeprofit 1,1800.

GBP/USD:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения британской валюты на фоне выхода слабых данных по промышленному производству Великобритании за июнь на фоне негативной динамики PMI. Индекс производственной активности PMI Британского Королевского института закупок и поставок в июне упал до минимума за последние три месяца. На долговом рынке также сохраняется пессимизм в отношении британских активов: доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии. С другой стороны, восходящий тренд на рынке нефти будет оказывать давление на котировки американского доллара. Накануне Соединенные Штаты вновь отрапортовали о сокращении запасов черного золота на 6,45 млн. баррелей, до уровня 475,43 млн. баррелей. Сейчас запасы нефти находятся на минимальном уровне за последние 10 месяцев и если показатель опуститься еще на 8 млн. баррелей, до мы увидим падение к минимуму за последние 18 месяцев. Для рынка нефти это позитивный сигнал и в самое ближайшее время я ожидаю роста котировок Brent в область 53,80. Торговая рекомендация: флэт 1,2960-1,3060.

USD/JPY:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста котировок на фоне возвращения быков на фондовые площадки. Фондовые рынки продемонстрировали коррекцию после сильного роста и текущие уровни могут быть интересны для наращивания длинных позиций. В первую очередь я ожидаю хорошего роста котировок по бумагам нефтяных компаний, на фоне позитивный динамики черного золота. В США сейчас интересна для покупок Exxon Mobil, а в России Газпромнефть. Оба данных инструмента есть в нашем торговом терминале МТ4. В связи с этим, роста “аппетита к риску” является позитивным фактором для пары USD/JPY. С другой стороны, на долговом рынке наблюдается снижение дифференциала доходности 10-летних государственных облигаций       США и Японии, что является негативным фактором для доллара. Торговая рекомендация: флэт 109,50-110,40.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз каждый день!

Прогноз по EUR/USD на 10.08.2017. Четырехчасовой график EURUSD. Вчера медведи попытались продавить уровень (8/8) и выйти из области перекупленности. Но как видим, в итоге им это не удалось, по крайней мере на данный момент. Пробой получился ложным, что является сигналом в пользу возобновления движения вверх. Данный сценарий на сегодня рассматриваем в качестве приоритетного. В качестве цели пока рассматриваем отметку 1.1841 (+1/8). Соответственно отменен данный сценарий будет при пробое и закреплении цены ниже уровня 1.1719 (8/8).

Торговые решения: покупаем от уровня 1.1719 (8/8) с целью на уровне 1.1841 (+1/8). 

Прогноз по GBP/USD на 10.08.2017. Четырехчасовой график GBPUSD. Давление на фунт не ослабевает. Попытка скорректироваться была остановлена уже на линии четырехчасового СуперТренда. Но здесь стоит обратить внимание на то, что сильного отскока вниз от линии четырехчасового СуперТренда мы не наблюдаем. Поэтому цена вполне может возобновить движение вверх с текущих уровней, но не стоит исключать и сценария с еще одном рывком цены вниз, к главному уровню поддержки/сопротивления (4/8) и уже после этого начала движение вверх.

Торговые решения: ищем покупки при откате цены к главному уровню поддержки/сопротивления 1.2939 (4/8) с целью на уровне 1.3062 (6/8). 

Прогноз по USD/JPY на 10.08.2017. Четырехчасовой график USDJPY. Первая попытка добраться до главного уровня поддержки (0/8) пока не увенчалась успехом, но пара сохраняет хорошие шансы для продолжения движения вниз. Цена по-прежнему удерживается ниже линии четырехчасового СуперТренда, от которой цена может продолжить движение вниз с целью на выше упомянутом главном уровне поддержки (0/8). В качестве альтернативного можно рассматривать сценарий с более глубоким откатом вверх, в район линии Дневного СуперТренда и уже от этого уровня ждать начала новой нисходящей волны.

Торговые решения: покупаем при снижении цены к главному уровню поддержки 109.38 (0/8) с целью на промежуточном уровне сопротивления 110.94 (2/8).  

Аналитик компании FreshForex