Прогноз по валютной паре EUR/USD

Технические показатели валютной пары:

Пред. открытие: 1.08130

Открытие: 1.07650

Изм. % за прошлый день: -0.43

Дневной диапазон: 1.07408 – 1.07706

52-недельный диапазон: 1.0366 – 1.1616

В ходе вчерашних торгов единая валюта продолжила терять позиции против доллара США. Падение котировок EUR/USD превысило 70 пунктов. Валюта нашла поддержку на отметке 1.07400. Ближайшим сопротивлением выступает уровень 1.07700. В данный момент техническая картина неоднозначна. Ожидаем статистику из США.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, но выше сигнальной линии, что подает слабый сигнал на продажу EUR/USD.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %К пересекла линию %D. Сигналов в данный момент нет.

Новостной фон:

- индекс потребительских цен Германии (15:00 GMT+3:00);

- данные по ВВП США (15:30 GMT+3:00);

- число первичных заявок на получение пособий по безработице в США (15:30 GMT+3:00);

Также рекомендуем обратить внимание на пресс-конференции представителей FOMC.

Торговые рекомендации

Уровни поддержки: 1.07400

Уровни сопротивления: 1.07700, 1.08200

Наши прошлые ожидания подтвердились. Если статистика из США будет позитивной, падение котировок EUR/USD может продолжиться. Потенциал движения к круглому уровню 1.07000.

Альтернативой может стать восходящая тенденция на EUR/USD к отметке 1.08000-1.08200.

Прогноз по валютной паре GBP/USD

Технические показатели валютной пары:

Пред. открытие: 1.24423

Открытие: 1.24337

Изм. % за прошлый день: -0.13

Дневной диапазон: 1.24080 – 1.24511

52-недельный диапазон: 1.1986 – 1.5020

В данный момент на валютной паре GBP/USD наблюдаются «медвежьи» настроения. Ключевым торговым диапазоном выступает 1.23850-1.24500. Сегодня внимание участников финансовых рынков будет направлено на данные по ВВП США.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне и продолжает снижаться, что указывает на падение котировок GBP/USD.

Осциллятор стохастик достиг зоны перепроданности, линия %К ниже линии %D, что подает слабый сигнал на продажу GBP/USD.

Важных новостей из Британии сегодня нет.

Торговые рекомендации

Уровни поддержки: 1.23850

Уровни сопротивления: 1.24500, 1.25250

Мы считаем, что валютная пара GBP/USD может продолжить снижаться. Рекомендуем рассматривать продажи к отметке 1.23850-1.23500.

Прогноз по валютной паре USD/CAD

Технические показатели валютной пары:

Пред. открытие: 1.33832

Открытие: 1.33282

Изм. % за прошлый день: -0.43

Дневной диапазон: 1.33227 – 1.33454

52-недельный диапазон: 1.2458 – 1.4692

Вчера на USD/CAD наблюдалась сила продавцов. Канадский доллар прибавил в цене более 50 пунктов. Валюта достигла ключевого уровня поддержки 1.33200. Торги в азиатскую сессию проходили спокойно.

Гистограмма MACD закрепилась в отрицательной зоне, но выше сигнальной линии, что подает слабый сигнал на продажу USD/CAD.

Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне, линия %К пересекла линию %D. В данный момент сигналов нет.

В 15:30 (GMT+3:00) будут опубликованы данные по индексу цен на сырье в Канаде.

Торговые рекомендации

Уровни поддержки: 1.33200

Уровни сопротивления: 1.33600, 1.34000

Мы ожидаем нисходящую тенденцию на валютной паре USD/CAD. Потенциал движения к 1.33000-1.32750.

Прогноз по валютной паре USD/JPY

Технические показатели валютной пары:

Пред. открытие: 111.131

Открытие: 111.034

Изм. % за прошлый день: -0.10

Дневной диапазон: 110.936 – 111.424

52-недельный диапазон: 99.08 – 123.69

С начала текущей недели на USD/JPY наблюдается коррекционное движение. В настоящий момент можно выделить ключевые уровни поддержки и сопротивления: 110.750 и 111.500 соответственно. Ожидаем экономические данные из США.

Гистограмма MACD начала снижаться и закрепилась ниже сигнальной линии, что сигнализирует о «медвежьих» настроениях на валютной паре USD/JPY.

Осциллятор стохастик расположен вблизи зоны перепроданности, линия %К начала пересекать линию %D. Сигналов в данный момент нет.

Необходимо обратить внимание на новостную ленту по экономике США.

Торговые рекомендации

Уровни поддержки: 110.750, 110.150

Уровни сопротивления: 111.500

Если статистика из США будет слабой, на валютной паре USD/JPY может развиться нисходящая тенденция к уровню поддержки 110.150.

Альтернативой может стать коррекция USD/JPY к отметке 111.500-111.750.

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 30.03.2017 г.

Сегодня в центре внимания рынков данные статистики из еврозоны и США

Торги в Европе на рыках акций в среду начались на позитивной ноте. Сегодня в фокусе рынка публикация окончательных данных по ВВП США на последний квартал прошлого года, а также цифры по потребительской инфляции в еврозоне. Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12211.50 (+0.07%)

FTSE 100 - 7380.10 (+0.09%)

CAC 40 – 5074.02 (+0.10%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе незначительно растет против всех основных валют без исключения. Сигналы трех членов ФРС Розенгрена, Уильямса и Эванса о том, что на фоне позитивных данных по американской экономике ставки могут быть подняты в этом году 4-е раза, поддерживают доллар. Сильнее всего доллар растет к новозеландской валюте (+0.13%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.0760 (-0.04%), GBPUSD - 1.2432 (-0.02%), USDJPY – 111.08 (+0.04%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе продолжают подрастать, но уже не столь активно, как это было в среду. В фокусе рынка остается тема пролонгации соглашения о снижении объёмов добычи нефти ОПЕК+. Brent растет на момент написания комментария 0.04%, а WTI 0.20%.  

В четверг будут представлены данные по потребительской инфляции в Германии и зоне еврозоне. Выйдут итоговые цифры по ВВП США за четвертый квартал 2016 года, а также цифры по числу заявок на пособие по безработице в Штатах. Ожидаются выступления с комментариями членов ФРС Л. Местер, Р. Каплан и У. Дадли.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Прогноз GBP/USD на 30 марта.

На фунт давит неопределенность в связи с подписанием извещения ЕС о задействовании Великобританией статьи 50 Лиссабонского договора. У Лондона есть еще два года чтобы согласовать все детали выхода из Евросоюза. Эксперты отмечают, что сделать это будет крайне трудно, так как мнение сторон во многом разнится. К существующим сложностям добавилось решение Шотландии о проведении повторного референдума о независимости от Британии. Вчера пара снизилась в область 1,24. RSI недалеко от зоны перепроданности. MACD стремится изменить положение с положительного на отрицательное. Волатильность в  паре сегодня высокая, так что существует вероятность того, что пара вернется в область 1,26. Прогноз на сегодня предполагает рост пары в область 1,27.

Прогноз EUR/USD на 30 марта.

Вчера в паре был актуален нисходящий тренд. Американскую валюту поддержали не только опасения по поводу  выхода Британии из ЕС, но и фундаментальные данные из Америки. Сейчас пара торгуется ниже уровня 1,0821, медведи пытаются продолжить нисходящее движение. RSI близок к зоне перекупленности и продолжает снижение. MACD расположен в положительной зоне и продолжает снижаться. Прогноз на сегодня предполагает тест уровня 1,08.

Прогноз курса Биткоина на 30 марта.

Торговый инструмент биткоин/доллар США сформировал на дневном графике свечной паттерн “внутренний бар”, оттолкнувшись от лини SMA (50). Вчера пара двигалась согласно модели, однако дальнейшее восхождение ограничивает уровень 1050 и указанная линия простой скользящей, которая выступает в качестве линии сопротивления. Если удастся закрепиться выше - продолжим восходящий тренд, но с большей вероятностью ожидаем дальнейшей консолидации цены над ключевым уровнем 1000.

Прогноз NZD/USD на 30 марта.

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США продолжает торговаться в ценовом диапазоне 0.7000-0.7050. Доллар США усиливался на фоне выступлений представителей ФРС, вчера мы наблюдали обратную картину – пара продемонстрировала неопределенность. По-прежнему актуально размещать позиции с расчетом на пробой ценового коридора (см. график). Сегодня опубликуют данные ВВП США в 4 квартале, затем с речами выступят еще несколько чиновников федрезерва, что может привести к повышению активности трейдеров.

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 30.03.17 г.

USDJPY

Новостной фон:

Пара выросла на 23% по Фибоначчи на волне роста склонности инвесторов к покупке риска, которая усилилась после публикации позитивных данных по американской экономике. Сегодня эта тенденция может продолжиться, если окончательные данные по ВВП США окажутся не хуже прогноза и покажут, как минимум, рост в 2.0%.   

Техническая картина:

Цена находится выше уровня разворота PIVOT 111.00. Объемы перед открытием торгов в Европе подрастают. Momentum разворачивается вниз.

Торговые рекомендации.

Рост пары выше отметки 111.40 может привести к повышению цены к 112.20.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 30.03.2017 г.                                           

Цены на нефть взлетели на новых ожиданиях пролонгации пакта ОПЕК+

Цены на сырую нефть подскочили в среду впервые с 10 февраля после затяжной консолидации и резкого, обвального падения 8 марта. Максимальный рост для марок Brent и WTI составил в моменте свыше 2.0%. Драйвером для роста котировок стало возобновление переговоров по вопросу пролонгации соглашения ОПЕК+, а также эскалация напряженности в Ливии и публикация данных о запасах нефти и нефтепродуктов в США, которые показали сильное снижение запасов бензина ( -3.747 млн баррелей) и заметно меньший рост запасов нефти (+0.867 млн баррелей).

Эти факторы своим совместным влиянием позволили нефтяным ценам подрасти к верхним границам диапазонов для каждой из марок нефти Brent и WTI, но дальше цены пока так и не пошли и это может произойти только в том случае, если спекулятивные ожидания роста цен будут поддерживаться новостями из Ливии или слухами о том, как идут переговоры по вопросу продления соглашения ОПЕК+ по сокращению объемов добычи нефти.  

На фоне локального нефтяного ралли российский рубль вопреки всем заявлениям ЦБ РФ и лично ее руководителя Э. Набиуллиной о том, что динамика нефтяных цен на него слабо действует, с удовольствием вырос. Вообще, если наблюдать за ним, то он всегда растет на укреплении нефти, но при этом крайне неохотно падает, когда она валится вниз. Это объясняется крайней зарегулированностью национального валютного рынка, который успешно манипулируется и заточен под нужды получения горячих денег от продаж ОФЗ в первую очередь для международных спекулянтов. В настоящий момент продажа ОФЗ является чуть ли не единственным вариантом привлечения денежных средств на нужды государства.

Сколько еще времени продлится приглашение спекулянтам играть в кэрри трейд сказать сложно. Но, вероятнее всего, эта тема может закончиться только в случае более значительного роста процентных ставок от Федререзва или возникновения серьезных экономических проблем в России на волне падения котировок сырой нефти марки Brent ниже уровня в 50 долларов за баррель. Такая вероятность остается довольно высокой, так как события последних недель показывают, что надежды на потепление отношений между РФ и США довольно невысоки, а значит наедятся на скорейшее снятие хотя бы части санкций не приходится, что на наш взгляд, и является основной причиной сохранения все еще высокого уровня процентных ставок в РФ и стимулирования привлекательности игры на разнице процентных ставок (кэрри трейд).      

В четверг будут обнародованы данные по потребительской инфляции в Германии и зоне еврозоне.  Выйдут окончательные значения по ВВП США за четвертый квартал 2016 года, предполагается, что показатель вырастет до 2.0%. Будут также опубликованы данные по числу заявок на пособие по безработице в США. Пройдут выступления членов ФРС США Местер, Каплана и Дадли.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Технический анализ пары GBP/USD на 30.03.2017

Пара GBP/USD пробила предыдущий уровень поддержки и сейчас торгуется ниже него. Падение и пробой был довольно резкий, хоть и на среднем объеме. Также стоит выделить новый объемный уровень сопротивления, который был образован в среду и после которого цена очень резко упала вниз. Это уровень 1.2460 – 1.2473.

Таким образом, у нас появился уровень, от которого можно открывать короткие позиции, тем не менее, стоп лосс я не советую ставить непосредственно за него, так как это не настолько сильный уровень и цена может просто «снять» стоп лосс после чего продолжит дальнейшее падение.

Сценарий торговли пары GBP/USD следующий: ждем коррекции цены к уровню 1.2460 – 1.2473 (чтобы получить более выгодную цену входа) и после остановки цены/продолжения падения открываем продажи. Стоп лосс лучше всего ставить за отметку 1.2520 (начало объемного падения цены). Первая цель – 1.2350, после чего стоит перенести стоп лосс в БУ. Вторая цель – 1.2260.

Сентимент рынка полностью подтверждает нашу сделку, так как большинство розничных трейдеров сейчас открыли длинные позиции.

Обзор подготовил

Ольшанецкий Андрей

специально для компании ICMarkets

Если цена пробьет уровень сопротивления и пойдет вверх, то можно воспользоваться следующей рекомендацией:
• Период времени графика: 4 часа
• Торговая рекомендация: Покупка
• Уровень открытия длинной позиции по цене: 141.75
• Уровень фиксации прибыли и закрытия позиции: 143.75 (200 пунктов)
Подробнее на сайте AzaForex

На востоке Китая было обнаружено крупнейшее за всю историю страны месторождение золота. Запасов золотоносного рудника, принадлежащего компании Shandong Gold Group, хватит на 40 лет бесперебойной добычи. Всего обнаружено около 382,5 тонн золота, в долларовом эквиваленте этот объем равняется $22 млрд. По предварительным данным, залежи драгоценного металла простираются на 2 километра в длину и 67 метров в толщину. Предполагается, что объемы запасов могут достичь 550 тонн золота. Точная информация может быть получена только после завершения разведывательных работ, на которые понадобится около двух лет.

Теперь район провинции Шаньдун считается главным золотодобывающим регионом Китайской народной республики. Напомним, что КНР является лидером по добыче золота во всем мире. В 2015 году китайские золотодобывающие компании переработали 490 тонн золота, и страна продолжает наращивать темпы и объемы производства. К сравнению – Россия добыла 293 тонны ценного металла в прошлом году. После обнаружения рудника стоимость акций компании Shandong Gold Group выросла на 2,8%.  

Сегодня еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагре сообщила о том, что Еврокомиссия заблокировала слияние двух крупных операторов фондовых рынков – Франкфуртской и Лондонской биржи. Она подчеркнула, что на решение ЕК не повлиял тот факт, что Великобритания в скором времени покинет Евросоюз, а Лондонская биржа станет внешней фондовой площадкой для ЕС. По ее словам, создание монополии не входит в интересы Европы.

Маргрете также отметила, что решение, которое приняла комиссия, поможет сохранить необходимый уровень конкуренции на фондовых рынках. Если бы ЕК разрешила слияние двух крупных игроков, то в Европе появился бы крупнейший оператор ценных бумаг с капитализацией более $29 млрд.

USD/CHF. 29.03. Пара отскочила от 0.9950.

Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала бычий паттерн “поглощение” с опорой на уровень 0.950. Пара закрыла ГЭП и вернулась к значениям 0.9920 в области 50.0 Фибоначчи. Уровень сильный, и не исключено дальнейшее вверх, однако о новом восходящем тренде можно будет только после того, как пара закрепится выше SMA за 200 дней. Доллар США вырос в результате словесных интервенций представителей ФРС и увеличения доходности гособлигаций. Сегодня еврозона находится в ожидании применения статьи 50 Лиссабонского договора, возможны всплески волатильности в коррелирующих с евро парах.

USD/CAD. 29.03. Пара во флете уже 2 недели.

В связи с тем, что котировки нефти поднялись до уровня $51,50 за баррель, американский доллар чуть ослабил свои позиции против канадской валюты. Пара USD/CAD продолжает торговаться внутри диапазона 1,3318-1,3406. Однако в связи с общим укреплением доллара США против основных валют, сегодня ожидаем повышения инструмента. Вчера состоялось выступление Стивена Полоза. Председатель Банка Канады отметил существование рисков падения экономики страны и отсутствие необходимости изменения монетарной политики Канады в ближайшее время.

Уровень поддержки 1,3356 пока сдерживает «медведей» в их стремлении опустить пару ниже 1,33. В случае успеха луни сможет пробить нижнюю границу указанного диапазона и продолжить нисходящую динамику к 1,32. Альтернативный вариант предполагает дальнейший рост пары доллар/луни и выход за пределы боковика.

GBP/USD. 29.03. Медведи, ваш выход.

Вчерашний день пара завершила снижением. Фунт ослаб из-за решения Шотландии провести референдум о независимости от ЕС. Кроме того, сегодня Тереза Мэй объявит о начале процесса выхода страны из Евросоюза. Фунт упал с 1,2594 до 1,2376. Сегодня британец начал восстанавливаться. Вероятнее всего, впереди нас ждет небольшая коррекция вверх, после чего британец возобновит падение. Свечи расположены между МА 20, 50 и 100, 200. Индекс относительной силы двигается скорее вертикально, находясь в нейтральной зоне, недалеко от зоны перекупленности. MACD выше нулевой отметки, но снижается. Пара, вероятнее возобновит медвежий тренд.

EUR/GBP. 29.03. Кросс-курс покажет рост сегодня.

Движение торгового инструмента вчера было крайне интересным. Пара в начале сессии консолидировалась, после чего ушла в область 0,8617, откуда выросла до уровня 0,8679, где завершила день. Сегодня кросс вырос до уровня 0,8734 и резко ушел вниз, в область 0,8656, после чего начал восстанавливаться. Боллинджер бендс расширяются, что свидетельствует о высокой волатильности. MACD растет в положительную области. RSI расположен вертикально в нейтральной зоне. Свечи находятся выше МА с периодами 200, 50 и 20. Сегодня, вероятнее всего, в паре актуален восходящий тренд. Уровни сопротивления расположены на 0,8730 и 0,8750. Если пара уйдет под уровень 0,8675, то тренд сменится на медвежий.

AUD/USD. 29.03. Продолжение бычьего тренда.

Валютная пара австралийский доллар/доллар США образовала паттерн “рельсы” в диапазоне 0.7600-0.7640. Пара, как мы и рассчитывали, дала сигнал о возобновлении восходящего тренда с опорой на границу ценового коридора, усиленную  скользящими средними. Сегодня оззи торгуется на повышение, ближайшая цель располагается возле линии круглого уровня 0.7700. Рассматриваем покупки, в ближайшее время ожидаем тестирования области максимумов.

USD/RUB. 29.03. Пара все еще вблизи годовых минимумов.

Российский рубль торгуется в рамках узкого боковика 56,53-56,93. Благодаря ценам на  нефть, которые выросли до отметки $51,50 за баррель, рублю удается оставаться вблизи годовых минимумов. Несмотря на то, что Америка продолжает наращивать число активных буровых установок, участники сырьевого рынка игнорируют данные от API, и нефть нацелена на область выше $52. Укреплению нефти способствуют надежды на пролонгацию соглашения ОПЕК и недавние перебои с добычей нефти в Ливии.

Сегодня поддержку рублю окажет размещение Минфином России ОФЗ на сумму 45 млрд рублей. Как правило, эти аукционы вызывают повышенный интерес у иностранных инвесторов. Ожидаем движения пары USD/RUB возле отметки 57 руб.

EUR/USD. 29.03. Сегодня Британия начнет выход из ЕС. Какое направление выберет евро?

Вчера пара торговалась преимущественно в нисходящем тренде и день, соответственно, закрылся в минусе. Европейская валюта снизилась в цене вслед за британской. На фунт оказало давление решение Шотландского парламента поддержать идею Николы Стерджен о проведении референдума о независимости страны от ЕС. Кроме того, сегодня Тереза Мэй начнет процесс выхода из ЕС. Пара расположена ниже МА 20 и 50. RSI близится к зоне перепроданности. MACD расположен в положительной зоне, но снижается. Если пара сможет закрепится выше 1,0821, то у евро есть шансы на рост. Если же пара уйдет под уровень 1,0805, то в паре усилятся медвежьи настроения. Тем не менее сегодня ситуация в паре крайне непредсказуемая, так что рекомендуется наблюдать за рынком.

USD/JPY. 29.03. “Поглощение” от уровня 100.50.

Валютная пара доллар США/японская иена сформировала паттерн “поглощение” с опорой на уровень 110.50. Пара смогла удержаться выше 100.00, во-первых, из-за позитивного настроя чиновников ФРС, который прозвучал во вчерашних выступлениях, а, во-вторых, из-за увеличения доходности десятилетних гособлигаций, которое привело к усилению американской валюты. Пара вышла из области перекупленности на RSI(7) и готова к дальнейшему снижению. Входить в покупки преждевременно, несмотря на паттерн, поскольку они против тренда.