Прогноз по валютной паре EUR/USD

Технические показатели валютной пары:

Пред. открытие: 1.06765

Открытие: 1.06605

Изм. % за прошлый день: -0.22

Дневной диапазон: 1.06591 – 1.06811

52-недельный диапазон: 1.0366 – 1.1616

На прошлой неделе на EUR/USD преобладали «медвежьи» настроения. Евро утратил в цене более 150 пунктов. В данный момент техническая картина неоднозначна. Ключевым торговым диапазоном выступает 1.06500-1.07000. Ожидаем статистику из ЕС и США.

Гистограмма MACD закрепилась в отрицательной зоне, но выше сигнальной линии, что подает слабый сигнал на продажу EUR/USD.

Осциллятор стохастик вышел из зоны перекупленности, линия %К ниже линии %D, что указывает на падение котировок EUR/USD.

Сегодня рекомендуем обратить внимание на следующие события:

- индекс деловой активности в производственном секторе Германии (10:55 GMT+3:00);

- индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны (11:00 GMT+3:00);

- уровень безработицы еврозоны (12:00 GMT+3:00);

- индекс деловой активности в производственном секторе от ISM в США (17:00 GMT+3:00).

Торговые рекомендации

Уровни поддержки: 1.06500

Уровни сопротивления: 1.07000, 1.07600

Если статистика из ЕС будет позитивной, на валютной паре EUR/USD может развиться коррекционное движение к отметке 1.07000-1.07250.

Альтернативой может стать дальнейшее падение котировок EUR/USD к отметке 1.06250-1.06000.

Прогноз по валютной паре GBP/USD

Технические показатели валютной пары:

Пред. открытие: 1.24671

Открытие: 1.25461

Изм. % за прошлый день: +0.65

Дневной диапазон: 1.25285 – 1.25558

52-недельный диапазон: 1.1986 – 1.5020

Пятничные торги на GBP/USD проходили очень активно. Валюта удержала уровень поддержки 1.24500, что вызвало агрессивные покупки во второй половине дня. Фунт завершил торговую сессию в положительной зоне (+0.65%). В данный момент валютная пара GBP/USD тестирует уже «зеркальный» уровень поддержки 1.25250.

Гистограмма MACD находится в положительной зоне, но ниже сигнальной линии, что подает слабый сигнал на покупку GBP/USD.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %К ниже линии %D, что указывает на «медвежьи» настроения на GBP/USD.

В 11:30 (GMT+3:00) будут опубликованы данные по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании.

Торговые рекомендации

Уровни поддержки: 1.25250, 1.24500

Уровни сопротивления: 1.25850

Если статистика из Британии будет слабой, на валютной паре GBP/USD может развиться коррекция к отметке 1.24750-1.24500.

Альтернативой может стать дальнейший рост валютной пары GBP/USD к уровню сопротивления 1.25850.

Прогноз по валютной паре USD/CAD

Технические показатели валютной пары:

Пред. открытие: 1.33397

Открытие: 1.33059

Изм. % за прошлый день: -0.22

Дневной диапазон: 1.32962 – 1.33295

52-недельный диапазон: 1.2458 – 1.4692

Последние торговые сессии валютная пара USD/CAD торгуется во флете с довольно широким торговым диапазоном. Ключевыми уровнями поддержки и сопротивления выступают: 1.32900 и 1.33600 соответственно. Рынок в ожидании дополнительных драйверов.

Гистограмма MACD начала подниматься и закрепилась выше сигнальной линии, что указывает на рост валютной пары USD/CAD.

Осциллятор стохастик достиг зоны перекупленности, линия %К выше линии %D, что подает слабый сигнал на покупку USD/CAD.

Необходимо обратить внимание на новостной фон по экономике США.

Торговые рекомендации

Уровни поддержки: 1.33200, 1.32900

Уровни сопротивления: 1.33600

Если статистики из США окажется позитивной, на валютной паре USD/CAD будут преобладать «бычьи» настроения. Потенциал движения к 1.33600.

Альтернативой может стать нисходящая тенденция на USD/CAD к уровню поддержки 1.33900.

Прогноз по валютной паре USD/JPY

Технические показатели валютной пары:

Пред. открытие: 111.895

Открытие: 111.365

Изм. % за прошлый день: -0.47

Дневной диапазон: 111.122 – 111.585

52-недельный диапазон: 99.08 – 123.69

В пятницу, 31 марта, цена удержала уровень сопротивления 112.150, что вызвало продажи USD/JPY. Иена выросла по отношению к доллару США более, чем на 80 пунктов. В данный момент валюта тестирует «зеркальный» уровень сопротивления 111.500. Ожидаем экономические отчеты из США.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, но выше сигнальной линии, что подает слабый сигнал на продажу USD/JPY.

Осциллятор стохастик расположен вблизи зоны перекупленности, линия %К начала пересекать линию %D. В данный момент сигналов нет.

Рекомендуем обратить внимание на новостную ленту из США.

Торговые рекомендации

Уровни поддержки: 110.750

Уровни сопротивления: 111.500, 112.150

Если статистика из США окажется слабой, «медвежьи» настроения на USD/JPY могут продолжиться. Целевой уровень движения к 110.750.

Альтернативой может стать рост котировок USD/JPY к уровню сопротивления 112.150.

GBP/USD

Прошедшая торговая пятидневка вдоволь потрепала нервы почитателям британской валюты. Но как оказалось не все так плохо, по крайней мере, на текущий момент. Тереза Мэй активировала в среду 50 статью,  тем самым запустив процесс переговоров с Евросоюзом насчет условий Brexit. Из обнародованных ранее предварительных договоренностей стало  ясно, что представители ЕС собираются требовать своего рода отступные  в размере около 50 млрд фунтов. Данная сумма должна будет покрыть ряд расходов  по бюджету и пенсионным выплатам гражданам ЕС, работающим в Британии.  В тоже время Дэвид Дэвис, министр, отвечающий за выход Великобритании из ЕС, поставил под сомнение размер и законность озвученной выплаты. Судя по всему, ближайшие недели будут довольно напряженными и насыщены макроэкономическими и политическими новостями.

В сложившихся обстоятельствах фунт держится на удивление стойко. После нескольких неудачных попыток провалиться ниже 24 фигуры, покупатели сумели перехватить инициативу и уйти выше 1. 2500.  И скорее всего , твёрдо нацелились на тест 1.2800-1.2700. Выше этих отметок цена не уходила уже около полугода, так что здесь вполне возможен отбой с последующим возобновлением нисходящего тренда.

Помимо информации о переговорах, на ценообразование пары будут влиять входящие макроэкономические новости. Сегодня в 11.30 по мск ждем данные по по индексу деловой активности в непроизводственном секторе, а завтра будет опубликован аналогичный индекс  в строительном секторе.



Продолжение в блоге компании 

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

02.30 мск. Япония: Индекс ‘Tankan’ для крупных предприятий производственной сферы за 1 квартал (предыдущее значение 8; прогноз 13).

11.30 мск. Великобритания: Индекс PMI для производственной сферы за март (предыдущее значение 54,6; прогноз  54,6).

17.00 мск. США: Производственный индекс ISM за март (предыдущее значение 57,7; прогноз 57).

EUR/USD:

Минувшая торговая неделя прошла под знаком доллара, и я ожидаю продолжения этой тенденции в новую пятидневку. Быки по евро, которые делали ставку на ускорение роста инфляции, остались не у дел – по предварительным данным CPI в марте упал с 2% до 1,5% в годовом выражении. Более того, темп роста базовой инфляции упал до минимального уровня за последние 11 месяцев.  Core PCE Price Index в США по итогам февраля зафиксирован на уровне 1,8% г/г. Последние два месяца подряд по этому показателю фиксируется уровень 1,8%, что является максимумом за последние четыре года. На этот индикатор пристально смотрит ФРС США, когда оценивает перспективы инфляции. Таким образом, у нас получается простая “математика”: в еврозоне инфляционные ожидания сокращаются, в США, напротив, растут. Как тут не вспомнить недавнюю речь видных членов FOMC - Розенгрена и Уильямса, которые говорили о необходимости еще 3 раза повысить учетную ставку, вместо планового двукратного повышения. Долговой рынок показывает на то, что падение евро не завершилось – дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций Германии и США снижается, что уменьшает привлекательность инвестиций в немецкие активы. Торговая рекомендация: Sell 1,0679/1,0720 и takeprofit 1,0630.

GBP/USD:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, пара может протестировать область 26 фигуры на фоне позитивных данных по PMI производственного сектора Великобритании. Масштабная девальвация фунта, которая началась сразу после оглашения итого референдума по Brexit в июне 2016 года, увеличивает конкурентоспособность британской продукции на внешних рынках. Нельзя обойти стороной и сильное падение кросс-курса EUR/GBP, что также положительно сказывается на стоимости британца. С другой стороны, позитивная статистика из США по Core PCE Price Index, в совокупности с падением спрэда доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании и США, может приободрить медведей на открытие позиций Sell на текущих уровнях. Торговая рекомендация: флэт 1,2500 -1,2600.

USD/JPY:

Покупаем пару в расчете на продолжение восходящего тренда. Инвесторы ожидают позитивного релиза по индексу ‘Tankan’, что обычно положительно сказывается на стоимости японских акций и негативно отражается на стоимости йены. Девальвация национальной валюты Японии играет на руку экспортера – именно этот фактор является основным драйвером роста сейчас в производственном секторе Страны восходящего солнца. Макроэкономическая статистика из Соединенных Штатов нам поступает по-прежнему позитивная, что в свою очередь позволяет рассчитывать на продолжение бычьего тренда на американском фондовом рынке, что также позитивно для пары USD/JPY. Торговая рекомендация: Buy 111,25/110,75 и takeprofit 112,20.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

Недельный технический анализ финансовых рынков 03.04-07.04.2017

EUR/USD

Евро продолжило своё падение и пробило глобальный уровень поддержки, что сигнализирует о том, что покупателей в рынке попросту нет и сейчас стоит рассматривать только продажи. Необходимо выделить уровень 1.0695 с которого началось пробойное падение и под которым сосредоточена небольшая консолидация объема.

Именно от этого уровня можно заключать короткие позиции по евро. Входить в рынок стоит после теста/коррекции уровня 1.0695 и начала падения цены на повышенном объеме. Стоп лосс необходимо ставить за уровень 1.0706. Цель – 1.0550.

Итог: хорошая ситуация для продаж по евро.

GBP/USD

Фунт не смог продолжить дальнейшее падение и на повышенном объеме пробил предыдущий уровень сопротивления. Во время данного движения был образован новый уровень поддержки 1.2515 – 1.2526, в котором сосредоточен довольно крупный объем.

Поэтому возможно рассмотреть открытие длинных позиций от данного уровня. Тем не менее, стоит дождаться дополнительного сигнала, так как локально цена в консолидации. Входить в рынок стоит только после теста/коррекции поддержки и резкого отскока цены на очень крупном объеме. Стоп лосс стоит ставить под уровень поддержки с небольшим запасом. Потенциал сделки 120-130 пунктов.

Итог: в случае хорошего импульсного роста покупаем фунт.

USD/JPY

По йене стоит выделить уровень поддержки 111.05 – 111.20, в котором сосредоточен довольно крупный объем и который является индикативным уровнем силы покупателей – его пробой будет означать, что у быков больше нет возможности толкать цену вверх.

Также стоит выделить объемное снижение цены в пятницу, что ставит под сомнение дальнейший рост цены. Тем не менее, необходимо рассмотреть 2 варианта торговли от данной отметки:

1.Пробой данной поддержки и продолжение падения цены на повышенном объеме открывает перед нами возможность заключать короткие позиции. Стоп лосс стоит ставить за пробойный объемный бар. Потенциал сделки – 100 пунктов.

2.Тест уровня 111.05 – 111.20 и отскок цены на повышенном объеме, что будет показателем силы быков. В таком случае можно открывать покупки со стоп лоссом под уровнем поддержки. Цель – 112.80.

Итог: стоит работать от уровня поддержки.

USD/CAD

Канадский доллар продолжает торговаться в консолидации между уровнем поддержки 1.3275 – 1.3284 и сопротивления 1.3387 – 1.3404. В данной консолидации сосредоточен очень крупный объем, поэтому выход цены с данного накопления будет отличным сигналом для входа в рынок.

Ситуация усугубляется тем, что канадский доллар растет на фоне роста цены на нефть, в то же время, доллар США тоже укрепился за прошлую неделю. Поэтому пока лучше быть вне рынка по данном инструменту.

Итог: по паре USD/CAD лучше быть вне рынка.

AUD/USD

По австралийскому доллару ситуация тоже довольно запутанная: цена находится в глобальной консолидации, а выделить какие-то свежие объемные уровни довольно сложно. Остается актуальным уровень сопротивления 0.7610, который является нижней границей консолидации.

Единственный возможный сценарий для торговли — это пробой уровня поддержки на повышенном объеме и продолжение падения цены. Стоп лосс стоит ставить за пробойный объемный бар. Потенциал падения 100-120 пунктов.

Если цена продолжит торговаться в консолидации, лучше быть вне рынка.

Итог: продажи после пробоя уровня поддержки.

XAU/USD

Золото не смогло пробить глобальный уровень поддержки 1239.60 – 1242.60 и после теста данной отметки вернулось торговаться внутрь консолидации. Стоит отметить, что отскок цены был на повышенном объеме, тем не менее, открывать покупки можно после выхода цены выше верхней границы консолидации 1260.00.

Учитывая, что цена аккурат в середине консолидации, стоит рассмотреть 2 возможных сценария торговли золотом:

1.Продолжение роста цены и пробой уровня 1260.00 на повышенном объеме с дальнейшей фиксацией цены выше него, что открывает возможность для покупок. Стоп лосс стоит ставить под пробойный объемным бар. Потенциал роста 150 пунктов.

2.Начало падение цены и пробой уровня поддержки на повышенном объеме, что является сигналом для открытия шортов. Стоп лосс стоит ставить чуть выше пробойного бара. Цель – 1224.00.

Итог: торгуем золото только после пробоя консолидации.

Сентимент: настроение рынка подтверждает наши сценарии по евро и фунту. По йене продажи в приоритете, в то время как по золоту покупки. По USD/CAD и AUD/USD сентимент особо роли не играет, так как эти инструменты находятся в консолидации.

Лучшая сделка: EUR/USD

Потенциально хорошие сделки: GBP/USD, XAU/USD

Лучше быть вне рынка: USD/JPY, USD/CAD, AUD/USD

Обзор подготовил

Андрей Ольшанецкий

специально для компании ICMarkets

Для начала несколько слов о прогнозе на предыдущую неделю:

– прогноз для EUR/USD оказался точным на все 100%. Напомним, что основной сценарий звучал так: дальнейший рост пары хотя и возможен, но будет незначительным, и, достигнув зоны 1.0850–1.0900, она обязательно развернется на юг. В качестве ближайшей поддержки был назван уровень 1.0650. Все точно так и произошло – достигнув уже в понедельник высоты 1.0905, пара резко развернулась и, пролетев с небольшими передышками 255 пунктов, завершила неделю точно на указанной экспертами отметке – 1.0650;

– в прогнозе для GBP/USD аналитики указывали, что некоторое время пара может пробыть в канале 1.2420–1.2570. В действительности, указанные границы оказались шире на 45 пунктов – в течение недели пара колебалась в пределах от 1.2375 на минимуме до 1.2615 на максимуме, а завершила пара сессию вблизи сильного среднесрочного уровня сопротивления в зоне 1.2550–1.2570;

– давая прогноз относительно USD/JPY, одна половина экспертов ратовала за падение пары, а вторая – за ее рост. Точно так и случилось. Пробив две недели назад сильную поддержку на уровне 111.60, на прошлой неделе эта пара опустилась до отметки 110.10, а затем развернулась и возвратилась к той самой поддержке, которая теперь, поменяв амплуа, стала уровнем сопротивления;

–  оценивая поведение пары USD/CHF, эксперты на прошлой неделе сошлись во мнении, что она в очередной раз зеркально отразит график колебаний EUR/USD. И в очередной раз они оказались правы: снизившись в понедельник до отметки 0.9813, пара затем развернулась и, преодолев 217 пунктов, достигла в пятницу высоты 1.0030.  

***

Прогноз на предстоящую неделю:

Обобщая мнения ряда аналитиков из ведущих банков и брокерских компаний, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

– EUR/USD. Более 80% экспертов голосуют за нисходящий тренд для этой пары, указывая в качестве ближайшей цели поддержку 1.0600. После чего пара должна опуститься до уровня 1.0525, а затем и еще ниже – к минимумам февраля-марта в зоне 1.0495. При этом уже около трети осцилляторов указывают на ее перепроданность, в связи с чем возможна небольшая коррекция и временный отскок пары вверх до зоны 1.0750–1.0775. Это подтверждают и показания графического анализа на Н4. Определенные негативные ожидания для доллара связаны также с изменением уровня занятости в США (NFP), данные по которому будут озвучены в пятницу 07 апреля. Так, по некоторым прогнозам, число новых рабочих мест вне сельхозсектора может снизиться с 235К до 175К;

– если для предыдущей пары мнения аналитиков и технического анализа в целом совпадают, то относительно будущего GBP/USD расхождение налицо: более 90% индикаторов указывают на рост пары, а более 80% экспертов продолжают настаивать на ее падении. Скорее всего, еще долгое время тренды для этой пары будут определять слухи вокруг условий выхода Великобритании из ЕС. Уровни поддержки – 1.2375, 1.2200 и 1.2110, уровни сопротивления – 1.2675 и 1.2725;

– прогнозируя будущее USD/JPY, и трендовые индикаторы, и осцилляторы, и графический анализ на D1 указывают на боковое движение этой пары в канале 110.10–112.75. А вот что касается аналитиков, то число сторонников быков среди них непрерывно растет и на момент написания этого прогноза уже превысило 70%. В качестве основных целей указываются высоты 113.55 и 115.20;

– число сторонников роста USD/CHF также превышает 70%, ближайшая цель – 1.0100, затем 1.0170. Что же касается графического анализа, то, согласно его показаниям на Н4, ближайшая поддержка находится на уровне 0.9980, следующая – 0.9950, а недельное дно – в зоне 0.9920.

Роман Бутко, NordFX

Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к потере внесенных денежных средств.

Смотрим на рост акций CBS

CBS Corporation – американская масс-медиа корпорация. Холдингу принадлежат теле- и радиосети, телестудии, кабельные каналы, издательство, рекламная компания и студия звукозаписи.

В своем нынешнем виде компания начала свое существование в 2005 году после отделения от медиаконгломерата Viacom, основанного в 1971 году. В собственности Viacom при этом остались такие популярные каналы, как Nickelodeon и MTV. Штаб-квартира CBS находится в Нью-Йорке. Российскому пользователю компания известна сервисом Last.fm.

Торговая идея по акциям компании CBS Corporation в продолжении на сайте

Вольфганг Шойбле, Министр финансов ФРГ, высказался в поддержку жестких позиций в отношении Великобритании на переговорах о выходе страны из Евросоюза.

Министр подчеркнул, что не существует прав без обязанностей, таким образом выход Британии из Евросоюза должен стать процессом обучения для стран ЕС и прежде всего для Великобритании. Шойбе заявил, что не хочет наказывать Британию, однако процесс выхода будет болезненным, а остальные страны-члены ЕС должны в первую очередь стремиться к сохранению единства союза.

Министр отметил, что Британия имеет крупный финансовый центр в Лондоне, но она должна принять правила европейского сообщества, чтобы сохранить обычный доступ к рынку Евросоюза.

Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании, 29 марта передала главе Евросовета Дональду Туску письмо с уведомлением о начале процесса выхода Великобритании из ЕС. Ровно через 2 года в соответсвии с 50-й статьей Лиссабонского договора Британия должна официально выйти из состава Евросоюза.

USD/RUB. 31.03. Курс доллара может опуститься до 55.

Рубль продолжает торговаться вблизи годовых максимумов благодаря повышению цен на нефть. Положительный отчет от Минэнерго США позволил нефти марки Brent закрепиться выше отметки $53 за баррель. Пара USD/RUB пробила уровень 56 рублей за доллар и в конце недели торгуется возле 55,80. Поддержку рублю оказала также и политическая нестабильность в ЮАР. Южно-африканская валюта до недавнего времени являлась очень высокодоходной для приверженцев стратегии carry trade, но в свете последних событий инвесторы начали искать новый рынок для своих операций. Российская валюта оказалась хорошей альтернативой ранду, подняв тем самым спекулятивный интерес к рублю на новый уровень.

Сегодня, 31 марта, нефть Brent нацелена на уровень $54 за баррель. В случае дальнейшего роста котировок «черного золота» российская валюта также продолжит рост к 55,50. Однако перед выходными не исключена фиксация трейдерами прибыли, что может вернуть пару USD/RUB выше уровня $56.

EUR/GBP. 31.03. Кросс снижается.

Вчера в паре был актуален нисходящий тренд. Торговый день, соответственно, кросс завершил в минусе. Сегодня пара опустилась в область 0,8544, где остановила свое снижение и начала рост. Сейчас кросс торгуется возле отметки 0,8578. Волатильность на торгах обещает быть высокой, о чем свидетельствуют Боллинджер Бандс. Пара торгуется под всеми МА, которые присутствуют на графике. MACD находится в отрицательной зоне и продолжает снижение. RSI восстанавливается от зоны перепроданности. Сегодня, вероятнее всего, пара продолжит нисходящую тенденцию и уйдет в область 0,8532 и 0,8493.

Текущая пятидневка, начавшаяся  не очень положительно для американской валюты, может подарить почитателям гринбек хорошие шансы для восстановления. Так, вчерашние данные по ВВП США за 4 квартал оказались даже лучше позитивного прогноза. Показатель вырос к 2,1% против ожиданий в 2,0%.  Также упало количество заявок по безработице по сравнению с прошлым месяцем:  258К против 261К. Такой фундамент успокоил инвесторов и позволил паре usd/jpy укрепиться более чем на 100 пп. Технически это стало возможным благодаря формированию комбинации «бычье поглощение» на дневном таймфрейме от важной психологической отметки 110.00. Ближайшим сопротивлением, которое может остановить восходящую коррекцию станет диапазон 112.50-112.00. Если цене не удастся закрепиться выше с первого раза, следует готовиться к продолжению нисходящего движения.

Важных данных из США сегодня не будет, но стоит обратить внимание на выступление членов ФОМС Булларда и Кашкари, которое запланировано на 16.30 и 17.00 по мск.



Продолжение в блоге компании 

USD/CAD. 31.03. Пара консолидировалась между 1,33 и 1,34.

Пара USD/CAD на недолгое время покинула границы устоявшегося флета, но очень быстро вернулась обратно к отметке 1,3356. «Медведи» поддерживались ростом цен на нефть, однако не смогли преодолеть уровень 1,3296 и совершили отскок вверх. Доллар США начал набирать силу из-за роста доходности облигаций. Данные по ВВП показали, что состояние экономики США находится в очень благоприятном состоянии, и возможность очередного повышения ставки более вероятна, чем ожидалось ранее. Сегодня также ожидается выход данных по ВВП Канады.

Пока же пара продолжает консолидироваться между уровнями 1,33 и 1,34. В краткосрочной перспективе ожидаем движения торгового инструмента USD/CAD в границах вышеуказанного диапазона цены. Стохастик находится в зоне перекупленности, гистограмма MACD ушла в отрицательную зону.

GBP/USD. 31.03. У быков по фунту есть шансы на рост.

Вчерашний день фунт завершил ростом. Пара снижалась к области поддержки, расположенной на уровне 1,2402, однако после этого перешла к росту и достигла области 1,2520, после чего спустилась к 1,2469, где и завершила торговый день. Сейчас пара торгуется над МА с периодами 100, 200. Индекс относительной силы расположен в нейтральной зоне и снижается. MACD находится ниже нуля и расположен вертикально. Прогноз на сегодня предполагает рост пары в область 1,2600.

USD/CHF. 31.03. На линии паритета.

Валютная пара доллар США/швейцарский франк в ходе торгов четверга поднялась к линии паритета 1.00. Американский доллар продемонстрировал рост относительно ведущих валют на фоне хороших показателей ВВП США в 4 квартале. Сегодня Дональд Трамп намеревается подписать 2 указа в рамках протекционистской экономической политики, а также он ищет способы давления на страны, занимающиеся “манипуляцией валютного” курса. В дальнейшем это может привести к ослаблению доллара США, но сейчас инвесторы сосредоточили внимание на хорошей экономической статистике, поскольку это дает шанс на увеличение ставок трижды в этом году. Сегодня пара тестирует линию паритета, усилению SMA (50), в случае успеха цель для быков располагается на уровне 1.0050.

Прогноз по валютной паре EUR/USD

Технические показатели валютной пары:

Пред. открытие: 1.07650

Открытие: 1.06765

Изм. % за прошлый день: -0.85

Дневной диапазон: 1.06725 – 1.06909

52-недельный диапазон: 1.0366 – 1.1616

Вчера евро продолжил терять позиции против американской валюты. Поддержку доллару США оказали позитивные данные по ВВП страны. Падение котировок EUR/USD превысило 90 пунктов. Валюта нашла поддержку на уровне 1.06750. Сегодня в центре внимания данные по инфляции в еврозоне.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне, но выше сигнальной линии, что подает слабый сигнал на продажу EUR/USD.

Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне, линия %К выше линии %D, что указывает на коррекцию валютной пары EUR/USD.

 Экономический календарь на 31.03.2017:

- изменение количества безработных в Германии (11:00 GMT+3:00);

- уровень безработицы Германии (11:00 GMT+3:00);

- индекс потребительских цен в еврозоне (12:00 GMT+3:00);

- базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США (15:30 GMT+3:00);

- индекс деловой активности в Чикаго (16:45 GMT+3:00);

- индексы ожиданий и настроения потребителей от Мичиганского университета (17:00 GMT+3:00).

Также рекомендуем обратить внимание на выступления представителей FOMC.

Торговые рекомендации

Уровни поддержки: 1.06750

Уровни сопротивления: 1.07400

Если статистика из ЕС будет оптимистичной, на валютной паре EUR/USD может развиться коррекция к уровню сопротивления 1.07400.

Альтернативой может стать дальнейшее снижение котировок EUR/USD к отметке 1.06250.

Прогноз по валютной паре GBP/USD

Технические показатели валютной пары:

Пред. открытие: 1.24337

Открытие: 1.24671

Изм. % за прошлый день: +0.28

Дневной диапазон: 1.24447 – 1.25078

52-недельный диапазон: 1.1986 – 1.5020

Вчерашние торги на GBP/USD проходили очень активно. В тоже время, однонаправленного движения не наблюдалось. В данный момент можно выделить ключевые уровни: поддержка-1.24500; сопротивление-1.25250. Ожидаем данные по ВВП Британии.

Гистограмма MACD начала снижаться и находится ниже сигнальной линии, что указывает на «медвежьи» настроения на GBP/USD.

Осциллятор стохастик расположен вблизи зоны перепроданности, линия %К пересекла линию %D. Сигналов в данный момент нет.

В 11:30 (GMT+3:00) будут опубликованы данные по ВВП Великобритании.

Торговые рекомендации

Уровни поддержки: 1.24500, 1.23850

Уровни сопротивления: 1.25250

Если статистика из Британии будет позитивной, возможен рост котировок GBP/USD к отметке 1.25250-1.25500.

Альтернативой может стать нисходящая тенденция к 1.24000-1.23850.

Прогноз по валютной паре USD/CAD

Технические показатели валютной пары:

Пред. открытие: 1.33282

Открытие: 1.33397

Изм. % за прошлый день: +0.13

Дневной диапазон: 1.33251 – 1.33472

52-недельный диапазон: 1.2458 – 1.4692

Вчера на USD/CAD наблюдалась разнонаправленная динамика. Торги проходили очень активно. Валюта тестировала ключевые уровни поддержки и сопротивления: 1.33200 и 1.33600. В азиатскую сессию значительного изменения курса USD/CAD не произошло. Ожидаем статистику по экономике Канады.

Гистограмма MACD начала подниматься и перешла в положительную зону, что указывает на рост котировок USD/CAD.

Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне, линия %К ниже линии %D, что говорит о продажах на USD/CAD.

В 15:30 (GMT+3:00) будут опубликованы данные по ВВП Канады.

Торговые рекомендации

Уровни поддержки: 1.33200, 1.32800

Уровни сопротивления: 1.33600

Прошлый прогноз оказался довольно точным. Рекомендуем дождаться публикации статистики по экономике Канады.

Если цена закрепится выше отметки 1.33600, возможен рост котировок USD/CAD. Потенциал движения к 1.33900-1.34000.

Если цена преодолеет уровень поддержки 1.33200, рекомендуем рассматривать продажи USD/CAD к отметке 1.32800.

Прогноз по валютной паре USD/JPY

Технические показатели валютной пары:

Пред. открытие: 111.034

Открытие: 111.895

Изм. % за прошлый день: +0.78

Дневной диапазон: 111.695 – 112.191

52-недельный диапазон: 99.08 – 123.69

Вчера на USD/JPY наблюдались агрессивные покупки. Иена продолжила коррекцию. Рост котировок превысил 90 пунктов. В азиатскую сессию валютная пара USD/JPY образовала локальную поддержку 111.700. Техническая картина указывает на дальнейший рост USD/JPY.

Гистограмма MACD закрепилась в положительной зоне, но ниже сигнальной линии, что подает слабый сигнал на покупку USD/JPY.

Осциллятор стохастик расположен возле зоны перепроданности, линия %К пересекла линию %D. В данный момент сигналов нет.

Рекомендуем обратить внимание на новостной фон из США.

Торговые рекомендации

Уровни поддержки: 111.500, 110.750

Уровни сопротивления: 112.150

Мы считаем, что коррекционное движение на USD/JPY может продолжиться. Рекомендуем искать точки входа в рынок для открытия long позиций. Потенциал движения к 112.250-112.500.

EUR/USD. 31.03. Что будет с евро?

Пара завершила вчерашний день снижением. Евро начал терять позиции с понедельника, и только к концу вчерашнего дня замедлил падение. Достигнув уровня 1,0669 пара перешла к росту. Сейчас пара торгуется рядом с уровнем 1,0688. RSI расположен в зоне перепроданности. MACD находится в отрицательной зоне и продолжает снижение. Свечи расположены ниже всех МА, кроме простой скользящей средней с периодом 200. Сегодня последний день месяца и завершение первого квартала, как поведет себя пара предсказать сложно. Однако, если пара окажется ниже 1,0670, то это позволит доллару уйти под уровень 1,0600.

USD/JPY. 31.03. Быки пошли в атаку.

Валютная пара доллар США/японская иена после “доджи” образовала крупную полнотелую восходящую свечу, пробив уровень сопротивления 111.50. Быки организовали контрнаступление на фоне усиление американского доллара из-за лучших, чем ожидалось данных по ВВП в 4 квартале. Хорошие экономические показатели США повышают шансы увеличения ставок на июньском заседании ФРС. С другой стороны, Трамп заявил, что рассматривает меры против “валютных манипуляторов”. Президент США может оказывать давление на страны, чтобы они укрепляли свои национальные валюты, что приведет к дальнейшему ослаблению американского доллара. На данный момент ближайшая цель находится на уровне сопротивления 112.50, поддержка на 111.50.

AUD/USD. 31.03. “Внутренний бар” с опорой на 0.7670.

Валютная пара австралийский доллар/доллар США торгуется в узком диапазоне 0.7600-07670. Вчера оззи сформировал модель “внутренний бар” с опорой на верхнюю границу коридора, скорее всего, сегодня пара достигнет цели на 0.7670, но ход цены небольшой и тренд только формируется, так что входить в рынок рискованно. Доллар США получил поддержку благодаря хорошим данным по ВВП в 4 квартале, а австралиец укрепился сегодня из-за увеличения производственной активности в Китае. Наиболее вероятным по-прежнему является продолжение восходящего тренда с целями в области максимов, но подтверждающие сигналы достаточно слабые.

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 31.03.2017 г.

Рынок разрывается между позитивом и негативом

Торги в Европе на рыках акций в пятницу начались со снижения. В центре внимания инвесторов выход данных по потребительской инфляции в еврозоне, а также цифры по индексу РСЕ США, который служит ориентиром для ФРС в вопросе повышения процентных ставок. Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12246.75 (-0.08%)

FTSE 100 - 7346.00 (-0.32%)

CAC 40 – 5076.77 (-0.25%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно. Инвесторы оценивают перспективы дальнейших повышений процентных ставок на фоне разнонаправленных сигналов – негативного связанного с личностью Д. Трампа и позитивного в отношении перспектив американской экономики и повышений ставок. Сильнее всего доллар снижается к австралийской валюте (-0.25%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.0682 (+0.07%), GBPUSD - 1.2460 (-0.06%), USDJPY – 111.86 (-0.06%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе слабо снижаются. В фокусе рынка остается тема вероятного продолжения соглашения о снижении объёмов добычи нефти ОПЕК+, которое было заключено в декабре 2016 года. Brent снижается на момент написания комментария 0.15%, а WTI 0.03%.  

В пятницу выйдут данные по занятости в Германии и по ВВП за четвертый квартал в Великобритании и Канаде, а также по потребительской инфляции в еврозоне. Выйдет большой пакет статистических данных от Мичиганского университета, а также важные цифры базового ценового индекса расходов на личное потребление (РСЕ) и будут представлены данные по количеству работающих буровых вышек от Baker Hughes. Пройдут выступления члена ЕЦБ Кере и президентов федеральных банков ФРС Кашкари и Булларда

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets