Пара завершила день в минусе, продолжая торговаться в узком диапазоне. Достигнув максимума возле уровня 1,2700, пара перешла к снижению, закрывшись возле уровня 1,2584. MACD находится в отрицательной зоне. RSI пересекают сигнальную линию и направляется к зоне перепроданности.

 

Канадский доллар не демонстрирует каких-либо изменений относительно американского доллара. Доходность облигаций Канады стремительно выросла, наряду с доходностью облигаций США. Данные по канадскому рынку недвижимости  оказались неоднозначными. При уменьшении объема строительства новых домов, индекс цен на новое жилье, наоборот, вырос.

Пара USD/CAD продолжает находиться под давлением, очень вероятно снижение инструмента. Уровни поддержки находятся на показателях 1,3175, 1,3145 и 1,31. Аналитики рекомендуют продажу до этих уровней. Уровни сопротивления  - 1,3259 и 1,327. Индикатор  RSI также демонстрирует движение вниз.



 

Валютная пара американский доллар/швейцарский франк образовала на дневном графике свечной паттерн поглощение, остановившись возле линии 1.0175. На вчерашних торгах на фоне решения ЕЦБ пара сходила по направлению к линии паритета и вернулась обратно. Возможно дальнейшее восхождение и тест уровня 1.0200, в случае удачного прохождения указанной границе, можно присмотреться к покупкам, но не раньше, так как велика вероятность отскока и продолжения коррекции.

 

Пара закрыла вчерашний день снижением. На фоне новостей о том, что ЕЦБ решил сохранить ставку на текущем уровне пара достигла сессионного максимума возле уровня 1,0870, однако, после того как трейдеры узнали, что QE продлен еще на два года, пара начала снижаться. После выступления Марио Драги пара ушла к минимумам, в область 1,0598, и, восстановившись на 15 пунктов, завершила торговую сессию. Вероятнее всего, пара сегодня сформирует еще один минимум, после чего начнется восходящая коррекция. MACD и RSI ниже своих центральных  линий, индикатор относительной зоны снижается в область перепроданности.

 

Прогноз по валютной паре EUR/USD

Вчера ЕЦБ оставил ключевые процентные ставки на прежнем уровне. Регулятор намерен продлить программу по скупки активов еще на 9 месяцев. До апреля 2017 года ежемесячный объем программы QE останется без изменений на уровне 80 млрд. евро, а затем Центробанк сократит объем до 60 млрд. евро. В данный момент валютная пара EUR/USD нашла поддержку на уровне 1.05900.

Гистограмма MACD закрепилась в отрицательной зоне, но выше сигнальной линии, что подает слабый сигнал на продажу EUR/USD.

Осциллятор стохастик расположен возле зоны перекупленности, линия %К ниже линии %D, что указывает на развитие нисходящей тенденции на валютной паре EUR/USD.

Важных новостей из ЕС сегодня нет. Рекомендуем обратить внимание на новостную ленту из США:
— индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (17:00 GMT+2:00);
— индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (17:00 GMT+2:00).

Торговые рекомендации:

Уровни поддержки: 1.05900
Уровни сопротивления: 1.06850

Если цена закрепится ниже отметки 1.05900, то возможно продолжение «медвежьих» настроений на валютной паре EUR/USD к отметке 1.05500.

Альтернативой может стать коррекция EUR/USD к отметке 1.06850. Точки входа в рынок лучше искать после пробоя и ретеста локального сопротивления 1.06300.

Прогноз по валютной паре GBP/USD

Вчера торги на валютной паре GBP/USD проходили довольно активно. Это связано с выходом важных экономических новостей. Торговая сессия завершилась ростом доллара США. В данный момент валюта тестирует уровень поддержки 1.25800.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, но выше сигнальной линии, что подает слабый сигнал на продажу GBP/USD.

Осциллятор стохастик закрепился в нейтральной зоне, линия %К пересекла линию %D. Сигналов в данный момент нет.

Новостной фон по экономике Британии:
— сальдо торгового баланса (11:30 GMT+2:00).

Торговые рекомендации:

Уровни поддержки: 1.25800
Уровни сопротивления: 1.26850, 1.27500

В данный момент на валютной паре GBP/USD сформировалась неоднозначная картина. Рекомендуем открывать позиции от ключевых уровней поддержки и сопротивления. Если цена закрепится выше отметки 1.26300, то котировки GBP/USD могут достигнуть сопротивления 1.26850.

Альтернативным вариантом может стать снижение GBP/USD к отметке 1.25300.

Прогноз по валютной паре USD/CAD

За прошедшие две недели канадский доллар значительно прибавил в цене против доллара США (более 300 пунктов). В ходе вчерашних торгов ралли валюты Канады продолжилось.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне и продолжает снижаться, что указывает на силу продавцов на USD/CAD.

Осциллятор стохастик находится вблизи зоны перепроданности, линия %К ниже линии %D, что подает слабый сигнал на продажу валютной пары USD/CAD.

Важных новостей из Канады сегодня нет.

Торговые рекомендации:

Уровни поддержки: 1.31750
Уровни сопротивления: 1.32500

Мы ожидаем развития нисходящей тенденции на валютной паре USD/CAD. Рекомендуем рассматривать продажи к отметке 1.31500.

Прогноз по валютной паре USD/JPY

Вчера валютная пара USD/JPY удержала локальный уровень поддержки 113.300. Торги завершили ростом доллара США. В данный момент иена торгуется возле зоны предложения 114.450-114.750.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне и продолжает подниматься, что указывает на рост валютной пары USD/JPY.

Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне, линия %К пересекла линию %D. Сигналов в данный момент нет.

Новостной фон по экономике Японии сегодня спокойный.

Торговые рекомендации:

Уровни поддержки: 112.350, 113.600
Уровни сопротивления: 114.750

Если цена закрепится выше уровня сопротивления 114.750, возможен рост валютной пары USD/JPY к отметке 115.250. Подтверждения и точку входа в рынок лучше искать на младших таймфреймах.

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США образовала на дневном графике свечной паттерн пин-бар с опорой на уровень 0.7200, усиленный простой средней за 100 дней. Индикатор относительной силы приближается к границе перекупленности, моментум начал разворот, можно присмотреться к продажам. Важных новостей на сегодня нет, трейдеры фиксируют прибыль в конце недели и в ожидании заседания ФРС 13-14 декабря.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

12.30 мск. Великобритания: Сальдо баланса видимой торговли за октябрь (предыдущее значение -12.7B; прогноз -11.9B).

18.00 мск. США: Индекс настроения потребителей от университета Мичигана  за декабрь (предыдущее значение 93.8; прогноз 94.3).

EUR/USD:

Накануне ЕЦБ отправил евро в нокаут. Программу QE продлили до декабря 2017 года. Таким образом, стимулирование экономики увеличится на 540 млрд. евро, против 480 млрд. евро, которые ожидал рынок. Продолжится ли этот нисходящий тренд сегодня? На мой взгляд, да. Во-первых, сейчас мы получаем сильное расхождение в монетарной политике ЕЦБ и ФРС: первые эту самую политику смягчают, вторые будут ужесточать на следующей неделе. Накануне WSJ опросило экономистов  инвестиционных банков с Wall Street и большинство респондентов заявили о том, что в 2017 году ожидают два повышения ключевой ставки ФРС. Европейский фондовый рынок также позитивно отреагировал на решение ЕЦБ: ведущие индексы Старого света штурмовали новые максимумы, что будет оказывать дополнительное давление на евро, как валюту фондирования. Сегодняшняя статистика из США, на мой взгляд, может выйти чуть лучше медианы прогнозов, что также положительно отразится на котировках американского доллара. На увеличение индекс потребительской активности указывает рост розничных продаж в “черную пятницу” и хороший спрос на автомобили. Я открываю позиции Sell 1,0620/1,0660 и ставлю takeprofit 1,0535.

GBP/USD:

Британец начинает демонстрировать слабость и сегодня, на мой взгляд, следует увеличивать короткие позиции по двум причинам. Во-первых, отчет по торговому балансу Великобритании за октябрь может выйти чуть хуже медианы прогнозов на фоне сильного падения объема промышленного производства. Напомню, что в октябре промышленное производство сократилось на 1,1% в годовом выражении, что является минимальным уровнем с декабря 2015. Как было отмечено ранее, Соединенные Штаты напротив, сегодня могут порадовать трейдеров позитивными данными по потребительской уверенности от университета Мичигана. Во-вторых, на кредитных рынках доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании падает по отношению к своим аналогам из США и Германии, что будет оказывать давление на курс стерлинга. Я открываю позиции Sell 1,2610/1,2650 и ставлю takeprofit 1,2530.

USD/JPY:

В первой половине дня пара продемонстрирует рост котировок на фоне устойчивого “аппетита к риску”. Ведущие фондовые индексы планеты демонстрируют продолжение восходящего тренда, что является негативным фактором для йены, как валюты фондирования. Европейский Euro Stoxx 50 вырос на 1,47% после заявления ЕЦБ о новых стимулах. В США в лидерах роста были бумаги компаний малой и средней капитализации из индекса Russell 2000. Инвесторы сейчас готовы рисковать и активно покупают акции, что будет оказывать давление на такие безопасные активы, как йена, евро и золото. После закрытия Лондонской торговой сессии (19.00 мск.) можно ожидать коррекции вниз, на фоне фиксации прибыли по “лонгам” на американском фондовом рынке. Индекс страха VIX демонстрирует рост, что сигнализирует о возможном закрытии позиции перед выходными. Я открываю позиции Buy 114,25/113,80 и ставлю takeprofit 114,78.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

Объединенная приборостроительная корпорация (ОПК) представила тестовый прототип устройства, способного осуществлять управление компьютером, смартфоном или другими электронными девайсами с помощью взгляда. Это устройство работает с системой дополненной реальности “Нейро-М” и представляет собой портативную гарнитуру, состоящую из очков с дисплеем, встроенного в них айтрекер-датчика и нейроинтерфейса “мозг-компьютер”. Айтрекер выполняет функцию определения направления взгляда человека и использует его в качестве трехмерного курсора. С помощью этих очков можно просматривать интернет-страницы, работать в компьютерных программах и даже писать тексты без использования клавиатуры или мыши.

Как же происходит процесс написания сообщения? На дисплей очков выводится изображение виртуальной клавиатуры с буквами русского алфавита. При фокусировании взгляда на конкретной букве, система распознает эту букву и выводит ее в область набора текста.

Новые системы дополненной реальности, несомненно, могут стать незаменимыми помощниками для людей с ограниченными возможностями. Пока же устройство работает в тестовом режиме и проходит технологические испытания.

Валютная пара американский доллар/японская иена снова торгуется возле линии 114.50, усиленной простой скользящей средней за 100 недель. Иена уже восьмой день подряд торгуется у этой отметки. Прохождение выше открывает дорогу к 116, с другой стороны индикатор относительной силы месяц не выходит из зоны перекупленности и угол восхождение пары очень крутой – напрашивается коррекция. Экспоненциальная средняя с периодом 20 сместилась в район 112.00, здесь, скорее всего, будет находится ближайшая линия сопротивления в преддверии заседания ФРС на следующей неделе.

 

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 09.12.2016 г.

Рынок акций и валют замерли в ожидании итогов заседания ФРС по ставкам

Торги в Европе на рыках акций в пятницу проходят утром разнонаправленно и без серьёзных изменений. Инвесторы, похоже, уже готовятся к результатам заседания ФРС на следующей неделе. В лидерах роста сегодня утром французский фондовый индекс САС 40, который прибавляет 0.17%, в тоже время немецкий фондовый индекс DAX 30 снижается на символические 0.01%.

На валютном рынке особых изменений также не наблюдается. Инвесторы явно решили подождать итогов заседания по денежно-кредитной политике в США. Доллар торгуется против основных валют практически без изменений за исключением японской иены, которая против него снижается (-0.39%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.0615 (-0.02%), GBPUSD - 1.2578 (+0.01%), USDJPY – 114.45 (+0.39%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе растут на надеждах, что встреча на этих выходных ОПЕК и не входящих в этот картель производителей сырой нефти закончится успешными договоренностями о снижении объёмов добычи «черного золота». Brent растет на 0.91%, а WTI 1,26%.

Из публикуемой сегодня экономической статистики привлекут к себе данные по сальдо торгового баланса Великобритании и Германии. Кроме этого, выйдет большой пакет статистики от Мичиганского университета.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Валютный инструмент USD/RUB все таки смог преодолеть нижнюю границу диапазона 63,5 - 64,00, благодаря поддержке инвестиций, связанных с покупкой акций “Роснефти”. Участники рынка поняли, что обвала рубля не предвидится, и можно не боятся повторения ситуации 2014 года. Официальный курс доллара был установлен на отметке 63,39. Однако, на рынке осталось очень мало факторов, положительно влияющих на российскую валюту, поэтому вероятность возвращения пары в указанный ценовой диапазон достаточно велика. Доллар ожидает укрепления на фоне приближения заседания ФРС.

 

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 09.12.16 г.

EURUSD

Новостной фон:

Пара упала ниже уровня 1.0600 на волне решения ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Вероятно, она немного скорректируется вверх на фоне локальной перепроданности, но вероятность ее падения остается очень высоким.   

Техническая картина:

Цена находится ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен под уровнем в 50% и делает попытку разворота вверх. Стохастики в зоне перепроданности. MACD расположен ниже нулевого уровня и снижается. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.

Пара может скорректироваться к 1.0635 на волне перепроданности. По нашему мнению, ее необходимо продавать на росте, примерно, от этой отметки или после падения цены ниже уровня 1.0585 с вероятным ее снижением к 1.0525 с возможной перспективой падения к 1.0445-50.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 09.12.2016 г.

Снижение евро еще не закончилось

Ожидаемое нами решение ЕЦБ оставить стимулирующие меры в полном объеме по итогам заседания в четверг подтвердилось. Мы предполагали, что банк оставит стимулирующие меры в течение всего 2017 года. Единственным сюрпризом, но с лихвой компенсированным, было решение с апреля снизить объем выкупа активов с нынешних 80 млрд евро до 60 млрд евро. А нивелировано это решение было заявлением, что стимулирование продлится до конца следующего года и, что, если необходимо будет оно может быть опять расширено и даже пролонгировано еще на 2018 год.

Как и предполагалось такой результат заседания ЕЦБ привел к резкому падению курса единой валюты против стерлинга и иены. Но сильнее всего евро упал по отношению к американскому доллару и это объясняется разнонаправленной траекторией в денежных политиках ЕЦБ и ФРС. Ранее мы неоднократно указывали на то, что рост евро является временным явлением против доллара и основывался только на локальном его ослаблении на волне учета в котировках практически стопроцентного по ожиданиям рынка повышения процентных ставок ФРС на следующей неделе.

Решение поднять ставки Федрезервом, хоть и является ожидаемым событием и действительно во многом учтённым в текущих ценах на активы, причем не только на валютных рынках. Оно должно будет оказать влияние на следующей неделе на мировые рынки. Что касается возможной динамики евро, стерлинга и иены, а это валюты, которые остаются под давлением в первую очередь потому что ЕЦБ, Банк Англии и ЦБ Японии проводят мягкие стимулирующие денежные политики, что делает их валюты по отношению к американской слабыми. Повышение ставок ФРС будет поддерживать доллар против них. Поэтому мы ранее неоднократно указывали на то, что необходимо покупать доллар на локальных снижениях в первую очередь по отношению к этим валютам. Мы ожидаем после повышения ставок в Штатах возобновление роста доллара против них.

Но вернемся к единой европейской валюте. Мы считаем, что решение ФРС повысить процентные ставки несомненно окажет давление на евро, которая может упасть к недавно достигнутым минимумам к доллару. В принципе этот процесс уже может начаться уже и сегодня. В ближайшей перспективе мы ожидаем снижения пары евро/доллар к отметке 1.0445-50, если уровень 1.0520-25 не выстоит. Поддержку доллару несомненно окажет возобновление продаж на государственном долговом американском рынке, что будет способствовать росту доходности. Бенчмарк 10 трежерис в четверг развернулись вверх на волне публикации позитивных данных о количестве заявок на пособие по безработице и общем числе его получающих американцев и уже приближаются к недавним максимумам.

Из публикуемой сегодня экономической статистики привлекут к себе данные по сальдо торгового баланса Великобритании и Германии. Кроме этого, выйдет большой пакет статистики от Мичиганского университета.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Обзор пары EUR/USD на 09.12.2016

Фундаментальный анализ: основное внимание всех инвесторов и трейдеров было обращено на решение по процентной ставке и пресс-конференции ЕЦБ. Если изменение ставок многими специалистами не предвиделось, таким образом, оправдав их прогнозы, то на счет продления количественного смягчения были вопросы. Как следствие, европейский регулятор продлил программу не на 3 месяца (самые смелые прогнозы), а до конца 2017 года, хоть и уменьшили её объём – с 80 млрд. в месяц, до 60 млрд евро.

Кроме того, ЕЦБ сразу оставил для себя возможность и дальше продлить количественное смягчение, в случае надобности.

Данное решение сразу обвалило евро и делает прогноз по европейской валюте негативный.

Объемный анализ: падение евро после пресс-конференции ЕЦБ было на крупном объеме, что обозначило настроение крупных участников рынка. Выделить какой-то конкретный уровень довольно сложно, так как объем разбросан по всему импульсу вниз.

Поэтому стоит рассмотреть 2 сценария продаж евро:

1.Плавная коррекция цены (примерно 50% от падения), остановка и начало падения. Открываем продажи, стоп лосс за уровень 1.0808. Цель – 1.0532.

2.Дальнейшее падение цены и пробой уровня 1.0532 с дальнейшей фиксацией ниже данного уровня. Стоп лосс стоит ставить за пробойный бар или уровень, откуда началось падение. Держим шорт до появления разворотного сигнала.

Сентимент подтверждает наш сценарий торговли пары EUR/USD (работы против «толпы»).

Обзор подготовил

Андрей Ольшанецкий

специально для компании ICMarkets