ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 01.11.2016 г.

Позитивные итоги саммита ОПЕК в Вене находятся под вопросом

Мировые рынки продолжают оставаться под давлением в ожидании итогов президентских выборов в США. Об этом уже писалось много раз, но к сожалению, приходит вновь и вновь напоминать об этом, так как никакие из публикуемых данных экономической статистики ни в США, ни похоже в мире не способны заставить инвесторов активизироваться. Единственным рынком, который, похоже, живет своей отдельной жизнью является сырьевой, а точнее нефтяной.

Рост котировок сырой нефти с конца сентября на фоне позитивных ожиданий скорейшего заключения договоренностей либо о регулировании добычи сырой нефти, либо о заморозке объемов добычи в очередной раз поддержали котировки, которые обновили новые локальные максимумы и в течение почти целого месяца держались выше отметки в 50 долларов за баррель. Но рынок все больше и больше стали посещать сомнения о том, что удастся договориться по этому вопросу в ОПЕК и с Россией. Ряд стран членов ОПЕК отказалась участвовать в этом процессе (Ливия, Ирак, Нигерия), мотивируя это тем, что они пострадали от военных конфликтов на их территории и поэтому нуждаются в наращивании объемов добычи. Встречи между представителями Саудовской Аравии и России сначала как будто бы имели позитивный оттенок, но затем стало понятно, что РФ устроит только заморозка объемов добычи, а не регулирование ее объемов. И последним ударом в спину соглашений о регулировании добычи нефти стала новость из Росси о том, что она с января по сентябрь значительно нарастила объемы добычи нефти и газа. Объем добычи составил 408.6 млн тонн или 102.4% от соответствующего периода в 2015 году. Цифры ясно указывают на то, что российские нефтяники мало надеялись и надеются на реальные договоренности по нефти.

Все эти новости и общие настроения на рынке «черного золота» явно указывают на то, что саммит ОПЕК, который состоится 30 ноября в Вене может и не принести ожидаемого результата. Напомним, что, начиная с февраля текущего года разговоры о том, что ОПЕК и РФ могут договориться о регулировании объёмов добычи сырой нефти стали причиной роста котировок. Но в течение уже девяти месяцев слышны только одни разговоры и ничего более. При этом в США «сланцевые» компании потихоньку «просыпаются» на волне повышения цен, а Россия, как оказалось также не дремала и активно работала, очевидно, резонно полагая, что договоренности так и не будут достигнуты, наращивая объемы добычи нефти и сопутствующего ей газа.

После новостей из РФ о росте объемов добычи сырой нефти за последние девять дней котировки «черного золота» в понедельник рухнули более чем на 4.0% и, хотя во вторник утром это падение остановилось и даже отмечается некоторое, правда слабое восстановление, падение может продолжиться.

На этом фоне сырьевые валюты оказались под давлением, но не столь сильным какое можно было бы ожидать, так как фактор неопределенности выборов в США, а также грядущее двухдневное заседание ФРС, которое начинается сегодня, сдерживает участников рынка.

Сегодня ожидается большой пакет важных экономических новостей, из которых выделим выход данных индексов деловой активности в производственном секторе Великобритании, США и России, а также будут озвучены данные по ВВП Канады и состоится выступление главы Банка Канады.      

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Обзор пары GBP/USD на 01.11.2016

Фундаментальный анализ: доллар продолжает испытывать давление после возобновления ФБР следствия касаемо Хилари Клинтон и пытается выяснить, была ли утечка секретной информации во время её работы на государственной должности. Кроме того, близость президентских выборов вносит долю неразберихи в текущую рыночную ситуацию, как следствие, начало недели ознаменовалось падением американской валюты.

Но главным событием дня был слух о том, что премьер-министр Великобритании и глава Банка Англии Карни, который, кстати, сохранил свой пост до июня 2019 года, провели встречу и достигли договоренностей о дальнейших действиях обоих сторон.

Данный слух «помог» фунту вырасти на более чем 80 пунктов. Если данная догадка окажется правдой, фунт может вернуть часть утраченных позиций.

Объёмный анализ: по фунту остаются актуальными границы консолидации: уровень поддержки 1.2085 – 1.2127 и уровень сопротивления 1.2265.

Важно обратить внимание, что рост был на довольно значительном объёме, что дает все основания полагать, что цена может пробить уровень сопротивления и продолжить свой рост.

В любом случае, торговать стоит только после пробоя или отскока от данного уровня на крупном объёме (и там, и там).

Стоп лосс ставим за пробойный бар (в случае пробоя уровня и продолжения роста) или за уровень (если цена сильным импульсом отскочит от уровня). При покупке цель – 1.2470, при продаже – 1.2100.

Обзор подготовил

Андрей Ольшанецкий

специально для компании ICMarkets

Если цена пробьет уровень поддержки и пойдет вниз, то можно воспользоваться следующей торговой рекомендацией:
• Период времени графика: 4 часа
• Торговая рекомендация: Продажа
• Уровень открытия короткой позиции по цене: 1.2080
• Уровень фиксации прибыли и закрытия позиции: 1.1900 (180 пунктов)

Подробнее на сайте AzaForex

GBP/JPY

Практически все валютные пары на этой неделе ожидают мощные потрясения: такого обилия фундамента, собранного на одной пятидневке, давно не было. Нас ожидает заседание четырех Центробанков плюс отчет по рынку труда в США. Завтрашнее утро ознаменуется заседанием РБА и пресс-конференцией Банка Японии. Прогнозы аналитиков по ставкам обеих валют не предвещают изменений, но любые комментарии членов регулятора способны привести к изменению среднесрочных тенденций на рынке.

Валютная пара gbp/jpy томится в довольно узком для привычной волатильности диапазоне уже больше двух недель. Долгосрочный тренд по паре нисходящий, но перед следующим витком падения логично было бы увидеть выстрел вверх к 130 или даже 132 фигуре. Даже если завтрашний фундамент не расшевелит пару, покинуть 128.00-126.00 ей все-таки придется. Помимо заседания ФРС в среду, в четверг состоится публикация протокола заседания Комитета по кредитно-денежной политике Великобритании.

Также ожидается много макроэкономической статистики по британцу. Завтра в 12.30 по мск будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе, а в среду выйдет аналогичный показатель в строительном секторе. Аналитики прогнозируют падение обоих индексов, что может поспособствовать дальнейшему снижению фунта, в то же время внеплановый рост показателей поспособствует краткосрочному укреплению британской валюте.

AUD/USD

Ждут своего часа и сырьевые валюты. В последнее время сила американской валюты способствует усилению аппетита к риску, что позволяет «оззи» и «киви» не развивать полноценное нисходящее движение. Так, пара aud/usd больше трех месяцев пребывает в диапазоне 0.7780-0.7430. Прорыв верхней границы с текущих отметок маловероятен, поэтому в ближайшее время стоит ожидать теста 0.7500-0.7400 и мониторить данные отметки на предмет появления комбинаций для покупок. Также нельзя сбрасывать со счетов первоначальный рост к 0.7800-0.7700 и уж потом снижение к нижней части упомянутого диапазона.

Помимо заседания РБА и ФРС, большое влияние на ценообразование пары будет иметь фундамент по гринбек, которого на этой неделе просто неприлично много. Итак, завтра будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе за октябрь, в четверг аналогичный показатель в непроизводственном секторе, ну и завершится неделя публикацией отчета по рынку труда в США.

Прогноз по валютной паре EUR/USD

В ходе пятничных торгов, 28 октября, доллар США утратил в цене более 90 пунктов, несмотря на наибольший рост экономики страны за последние 2 года. Доллар значительно подешевел против евро из-за политический неопределенности в преддверии президентских выборов, 8 ноября. В ближайшее время ФРБ планирует возобновить дело о личной электронной переписки Хиллари Клинтон.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне, но ниже сигнальной линии, что подает слабый сигнал на покупку EUR/USD.

Осциллятор стохастик находится вблизи зоны перепроданности, линия %К начала пересекать линию %D. В данный момент сигналов нет.

Сегодня ожидается публикация важной статистики по экономике ЕС:
— индекс потребительских цен (12:00 GMT+2:00);
— ВВП еврозоны (12:00 GMT+2:00).

Торговые рекомендации:

Уровни поддержки: 1.09300
Уровни сопротивления: 1.09650, 1.0000

Если статданные из ЕС окажутся позитивными, то возможно продолжение коррекции на валютной паре EUR/USD к уровню сопротивления 1.0000.

Альтернативой может стать снижение котировок к 1.09300.

Прогноз по валютной паре GBP/USD

В пятницу на валютной паре GBP/USD наблюдалась повышенная волатильность и торговая активность на фоне опубликования важной статистики по экономике США. Однонаправленного движения на рынке не было. В данный момент валюта торгуется в диапазоне 1.21600-1.22000.

Сильных сигналов индикаторы не подают. Гистограмма MACD начала снижаться и находится ниже сигнальной линии, что говорит о продажах на GBP/USD.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %К пересекла линию %D. В данный момент сигналов нет.

Важных новостей по экономике Британии сегодня нет.

Торговые рекомендации:

Уровни поддержки: 1.21600, 1.21100
Уровни сопротивления: 1.22000

Мы ожидаем развития восходящей тенденции на валютной паре GBP/USD. Рекомендуем рассматривать покупки к отметке 1.22250.

Прогноз по валютной паре USD/CAD

В пятницу значительного изменения курса канадского доллара не произошло. Валютная пара USD/CAD находилась в боковом движении с диапазоном в 70 пунктов. В данный момент валюта торгуется вблизи уровня сопротивления 1.33900.

Гистограмма MACD начала снижаться и закрепилась ниже сигнальной линии, что указывает на развитие коррекционного движения на валютной паре USD/CAD.

Осциллятор стохастик находится возле зоны перепроданности, линия %К пересекла линию %D. В данный момент сигналов нет.

В 14:30 (GMT+3:00) будут опубликованы данные по индексу цен на сырье (RMPI) в Канаде.

Торговые рекомендации:

Уровни поддержки: 1.32800, 1.33250
Уровни сопротивления: 1.33900

Мы ожидаем развития коррекционного движения на валютной паре USD/CAD. Котировки могут достигнуть локального уровня поддержки 1.33500.

Прогноз по валютной паре USD/JPY

В ходе пятничных торгов иена значительно скорректировалась (более 75 пунктов) на фоне усиления политической неопределенности в США. В данный момент валюта торгуется возле «зеркального» уровня поддержки 104.850.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне, но выше сигнальной линии, что указывает на развитие восходящей тенденции на валютной паре USD/JPY.

Осциллятор стохастик находится вблизи зоны перекупленности, линия %К выше линии %D, что подает слабый сигнал на покупку USD/JPY.

Рекомендуем обратить внимание на новостную ленту по экономике США:
— базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (14:30 GMT+3:00);
— индекс деловой активности в Чикаго (15:45 GMT+3:00).

Торговые рекомендации:

Уровни поддержки: 104.850
Уровни сопротивления: 105.350

Мы ожидаем развития медвежьих настроений на валютной паре USD/JPY. В случае удержания зоны предложения 104.950-105.100 и появления дополнительных подтверждений на меньших таймфреймах, валютная пара USD/JPY может достигнуть отметки 104.500.

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 31.10.2016 г.

Доллар растет после пятничной фиксации прибыли

Торги в Европе на рыках акций в понедельник начались разнонаправленно. Такое поведение рынка связанно с ожиданием итогов выборов президента в США. Возобновление дела в ФБР в отношении Х. Клинтон оказало понижательное давление на американский фондовый рынок, так как вероятная победа Д. Трампа приведет к изменению экономической политики в Штатах. Опубликованные в пятницу сильные данные по ВВП США за третий квартал не смогли поддержать настроение инвесторов. В лидерах падения сегодня утром французский фондовый индекс САС 40, который падает на 0.32%. В тоже время британский фондовый индекс FTSE 100 растет на 0.21%.

На валютном рынке американский доллар торгуется в основном ростом кроме австралийской валюты. Сильнее всего доллар США растет к новозеландскому доллару (+0.29%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.0957 (-0.25%), GBPUSD - 1.2176 (-0.11%), USDJPY – 104.91 (+0.17%). Доллар возобновил рост после пятничной фиксации прибыли.

Цены на сырую нефть на торгах в Европе продолжили падение после того, как стало известно, что встреча производителей нефти в эти выходные не привела ни к каким существенным результатам. Brent падает на 0.55%, а WTI на 0.60%. Котировки нефти продолжают консолидироваться в ожидании результата саммита ОПЕК в Вене 30 ноября.

Сегодня из важных экономических данных внимание рынка будет сконцентрировано на публикации данных по ВВП еврозоны и потребительской инфляции, а также цифрам по доходам, расходам американцев и базового ценового индекса на личное потребление.     

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 31.10.16 г.

EURUSD

Новостной фон:

Пара после пятничного роста на фиксации прибыли имеет все шансы развернуться вниз, так как в нынешней ситуации нет никаких оснований считать, что ослабление доллар продолжится.    

Техническая картина:

Цена находится выше средней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен под уровнем перекупленности. Стохастики разворачиваются вниз. MACD расположен выше нулевого уровня и демонстрирует ослабление роста. Индикаторы подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.

Продаем пару при ее падение ниже уровня 1.0960 с вероятным ее снижением к 1.0855.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 31.10.2016 г.

Выборы, как фактор рынка

Американская экономика резко прибавила в третьем квартале, подтвердив умеренный рост во втором о чем сообщили опубликованные в пятницу данные по ВВП. Предполагалось, что рост в третьем квартале составит 2.5% против 1.4%, но цифры оказались значительно выше прогноза продемонстрировав повышение в 2.9%.

Но реакция рынка оказалась на представленные цифры противоположной тому, что следовало ожидать. Американский доллар не получил должной поддержки и даже оказался под давлением на волне явной фиксации ранее полученной прибыли. Такое поведение рынка можно объяснить отсутствием желания существенно «заходить» в доллар перед неясными перспективами президентских выборов в США. Схожая реакция наблюдалась и на рынке государственных облигаций казначейства США. Выросшие ранее доходности по госбумагам также скорректировались вниз. Достигшая в четверг доходность по бенч-марку 10-летних уровня 1.879% уже в понедельник находится на отметке 1.843%.

Ряд экспертов считает, что такое поведение рынка в отношении американского доллара объясняется, с одной стороны, тем, что доллар уже «учел» в котировках весь позитив от полученных ранее сильных данных экономической статистики, включая и вероятное повышение ставок в декабре, а с другой, что в следующем году, возможно, ставки будут, если и подняты, то только опять к концу года. Это мнение действительно имеет под собой основу, но на наш взгляд, вариант не ограничивается только классическими интерпретациями последствий тех или иных событий.

Наблюдая за поведением рынка, по крайней мере, последний год перед повышением ставок в декабре прошлого года вплоть до сегодняшнего дня, следует признать, что главным движителем укрепления доллара в конце прошлого года и в начале текущего было не только поднятие ставок на 0.25% в первый раз почти за последние десять лет, но и ожидание того, что этот процесс в 2016 году активно продолжится. Это ярко показывали представленные в декабре прогнозы ФРС по экономике, инфляции, занятости и перспективам повышения ставок. Правда, перед декабрьским заседанием ФРС 2016 года также, как и во многом сейчас, тоже были сомнения, что ставки будут подняты. В настоящий момент существуют такие же схожие настроения, которые объясняются тем, что Федрезерв не будет в следующем году активно повышать ставки и, что всплеск роста экономики, который отмечается в третьем квартале не получит должного продолжения.

Опять же в этом отношении мы более оптимистичны и считаем, что американская экономика все еще имеет потенциал к дальнейшему росту, она пластична и ей в общем-то всегда удавалось находить выход из сложной ситуации. А главным локальным сдерживающим фактором не только для роста доллара, но и в целом для активности инвесторов на всех без исключения мировых рынках, как нам представляется, является интрига в итогах выборов в США, которая оказывает временное подавляющее действие на настроения инвесторов по всему миру. Результат выборов сковывает рынки, так как не ясно кто же победит и не вызовет ли это политический кризис. Вероятность которого заметно выросла в последние две недели. Вот это является главным фактором, а не «учет» котировок вероятного повышения ставок. Во всяком случае результат выборов и покажет какое мнение было верным и, что самое главное задаст направление рынкам и, конечно, американской валюте.

Сегодня из важных экономических данных внимание рынка будет сконцентрировано на публикации данных по ВВП еврозоны и потребительской инфляции, а также цифрам по доходам, расходам американцев и базового ценового индекса на личное потребление.      

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ВВП США хорош, но есть несколько «но»

Еженедельный обзор финансовых рынков на 31.10-4.11.2016

EUR/USD

Фундаментальный анализ: прошедшая неделя ознаменовалась выходом положительных данных по экономике США. Так, квартальный рост ВВП в США составил 2,5%, что является самым большим приростом за последние 2 года. Многие аналитики сходятся во мнении, что на фоне таких благоприятных макроэкономических данных ФРС просто обязана повысить ставки в декабре.

На предстоящей неделе нас ждут пейроллы, которые имеют колоссальное значение для поддержания перспектив повышения ставок на декабрьском заседании.

Отдельно хочется отметить сильное ослабление доллара в пятницу вечером, причиной которого стало возобновления расследования ФБР в отношении Хилари Клинтон. Данная новость внесла неразбериху и хаос на рынки, как следствие, доллар упал по отношению к большинству основных валют и золоту.

Важно понимать, что в преддверии президентских выборов возможна повышенная волатильность и слегка нелогичные движения рынка, поэтому стоит быть предельно внимательными и постоянно мониторить новости из США.

Рост евро на фоне хороших данных по экономике Германии, вселяет уверенность в дальнейшем восстановлении позиций пары EUR/USD.

Объёмный анализ: евро сейчас торгуется вблизи своего уровня сопротивления 1.0977. Пробой этого уровня будет отличным сигналом для открытия длинных позиций.

Как видно с объёмного графика, сверху и снизу есть объёмное накопление, что немного путает карты.

Важно дождаться реакции цены от уровня 1.0977 и только после этого открывать какие-либо позиции.

Стоп лосс ставим за уровень 1.0935. Первая цель – 1.1057, вторая – 1.1108.

Если цена резко отскочит от уровня сопротивления, стоит рассмотреть вариант продаж от уровня. Стоп лосс за тест уровня. Цель – 1.0850.

Итог: хорошая возможность поторговать от уровня, сделка неплохая.

GBP/USD

Фундаментальный анализ: ситуация по паре GBP/USD нейтральная, так как на фунт продолжается давление на фоне страха о тяжелом выходе страны из ЕС. Даже хорошие макроэкономические показатели не поменяли расклад сил.

Аналогичная ситуация и с долларом США, поведение которого, несмотря на хорошие данные по экономике тяжело предсказать ввиду предстоящих президентских выборов.

Стоит отметить заседание Банка Англии в четверг, на котором будет решаться изменение процентной ставки, а также дальнейшие планы регулятора.

Пока же, наиболее вероятный вариант это продолжение нисходящего движения.

Объёмный анализ: новый объёмный уровень сопротивления по фунту – 1.2265, который толкнул цену вниз. В нём сосредоточен объём и крупные дельты, которые стали причинами дальнейшего падения цены.

Есть 2 сценария для открытия продаж: коррекция к уровню и начало падения или падения с текущих цен и пробой нижней границы консолидации.

В первом случае ставим стоп лосс за уровень 1.2265. Цель – 1.2100.

Во втором случае стоп лосс за пробойный бар. Цели, как таковой, нет. Держим позицию до появления разворотного сигнала.

Покупки до пробоя уровня 1.2265 не рассматриваются.

Итог: потенциально хорошая сделка, особенно в случае коррекции к уровню.

USD/JPY

Фундаментальный анализ: по паре USD/JPY продолжился восходящий тренд на фоне укрепления доллара из-за выхода позитивных данных.

На предстоящей неделе запланировано заседание ЦБ Японии, на котором пройдет голосование об изменении процентной ставки в стране. Именно от данного решения будет зависеть судьба пары до пятничных пейроллов.

Стоит также обратить внимание на экономические данные в Китае, которые будут опубликованы перед заседанием Банка Японии.

Объёмный анализ: по йене остается актуальным уровень 103.58 – 103.63, который толкнул цену вверх и является нашим уровнем сопротивления.

Стоит отметить, что накопление объёма в верхней части графика, что усиливает сценарий продаж йены. Единственна вещь, которая немного смущает это огромный объём во время падения, поэтому важно дождаться остановки падения и продолжения роста. Стоп лосс ставим только за уровень 103.58 – 103.63. Первая цель – локальный «хай», вторая цель – 107.00.

Итог: пока сделки по йене нет, стоит дождаться возобновления роста.

USD/CAD

Фундаментальный анализ: падение нефти на фоне споров о замораживании цен на сырье (в центре внимания Ирак и Иран) не позволило канадскому доллару возобновить свои позиции даже на фоне скандала в США и падения американской валюты.

До ноябрьского заседания ОПЕК вероятность продолжения падения нефти довольно велика, поэтому сценарий по паре USD/CAD остается прежним – в приоритете рост цены.

Объёмный анализ: до сих пор остается актуальной объёмная зона 1.3306 – 1.3347. Также необходимо выделить наличие восходящей консолидации, что является ещё одним сигналом для дальнейшего роста.

Как видно с графика, в этой консолидации сосредоточен крупный объём, что свидетельствует о фазе накопления крупными игроками. Поэтому по паре надо дождаться подтверждающего сигнала, в нашем случае это импульс вверх на большом объёме.

Стоп лосс стоит ставить за уровень 1.3306. Держим позиции до появления разворотного сигнала, а также постоянно наблюдаем за нефтью.

Итог: перспективная сделка в случае подтверждающего сигнала.

AUD/USD

Фундаментальный анализ: несмотря на хорошие данные по рынку труда в Австралии, пара AUD/USD продолжила своё падение. Кроме укрепившегося доллара, причиной падения австралийского доллара стала нефть, которая потеряла часть своих позиций.

Во вторник будет заседание ЦБ Австралии, на котором будет решаться изменение процентной ставки. Некоторые эксперты прогнозируют уменьшение ставок, что ещё больше ослабит валюту страны.

С большей долей вероятности, нисходящий тренд продолжится.

Объёмный анализ:  по австралийскому доллару ситуация не меняется, цена находится в глобальной консолидации, в которой накоплен огромный объём.

Поэтому есть два варианта открытия коротких позиций: пробой нижнего уровня консолидации или коррекция цены к верхнему уровню и после этого открытие «шортов».

Второй вариант более вероятный, поэтому стоит акцентировать внимание именно на этом сценарии. Стоп лосс за верхний уровень консолидации. Цель – нижняя граница этой же консолидации.

Итог: лучше пропустить данный инструмент, тем более есть более интересные сделки по другим валютам.

XAU/USD

Фундаментальный анализ: укрепляющееся золото и сильный доллар привели к тому, что данный инструмент был в консолидации практически всю прошлую неделю. Решающим фактором «выстрела» золота стал скандал с участием Хилари Клинтон, после которого многие инвестора увидели дополнительные риски в долларе и переметнулись в золото. Таки образом, сейчас золото стал приоритетным инструментов для сбережения своих средств.

Поэтому до пейроллов ожидается дальнейший рост золота.

Также обратите внимание по данным из Китая, хорошие показатели могут ещё больше усилить золото.

Объёмный анализ: по золоту был образован новый объёмный уровень 1262.40 – 1263.40, после которого цена резко отскочила вверх. Данный уровень является новым уровнем поддержки.

Учитывая накопление объёма внизу графика и наличия огромного объёма во время роста цены, стоит рассматривать сугубо покупки.

Открывать «лонги» стоит после плавной коррекции цены вниз, после чего открываем длинные позиции. Стоп лосс за уровень 1261.00 (чуть ниже уровня поддержки). Глобальная цель – 1307.50.

Если цена начнет расти с текущих цен, можно открывать позиции и ставить стоп лосс за уровень 1266.30 (начало импульсного роста).

Итог: по золоту отличная возможность заключить выгодную сделку.

Сентимент: настроение «толпы» подтверждает наши прогнозы по всем инструментам, кроме золота. Но необходимо отметить, что «толпа» начинает переходить с покупок в продажи (на прошлой неделе перевес покупок был гораздо больше) и сейчас в нейтральном положении.

Важные экономические новости на предстоящей неделе:

Вторник

06.30 – решение РБА по процентной ставки;

Предв. - доклад по денежно-кредитной политике Банка Японии, решение по процентной ставки;

9.30 – пресс-конференция Банка Японии;

19.00 – выступление главы Банка Канады Полоза;

Среда

21.00 – решение по процентной ставке ФРС, заявления FOMC;

Четверг

15.00 – решение по процентной ставке Банка Англии, протокол заседания Комитета по кредитно-денежной политике;

Пятница

15.30 - изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (окт) в США, уровень безработицы (окт);

15.30 – изменение занятости (окт) и уровень безработицы (окт) в Канаде.

Обзор подготовил

Ольшанецкий Андрей

специально для компании ICMarkets

Для начала несколько слов о прогнозе на предыдущую неделю:

– давая прогноз по EUR/USD, правы оказались те 30% экспертов, которые говорили о возможном росте пары. Напомним, такое развитие событий было поддержано и графическим анализом, согласно которому боковое движение пары в коридоре 1.0855–1.0915 затем должен был сменить ее подъем до уровня 1.0960. В качестве следующего сопротивления назывался уровень 1.1100. В действительности примерно так все и произошло: в начале недели пара двигалась на восток в заданных пределах, а затем пошла вверх, и под самый конец недели совершила резкий рывок, стремясь достигнуть высоты 1.1000. Однако, это ей не удалось, и пятидневку она завершила на 25 пунктов выше первого уровня сопротивления – на отметке 0.0985;

– GBP/USD. Здесь около 80% аналитиков предсказывали, что в ближайшее время эта пара начнет снижение сначала к уровню 1.2100, а затем – к 1.2000. Что и произошло во вторник 25 октября в преддверии выступлений главы Банка Англии Марка Карни и ЕЦБ Марио Драги. Буквально за 3 часа пара потеряла около 160 пунктов и достигла дна на отметке 1.2082, а затем – не менее стремительно – отыграла почти все потери обратно, окончив неделю около одного из сильных октябрьских уровней поддержки/сопротивления ­– 1.2185;

– прогноз для USD/JPY можно было свести к двум трендам – сначала рост пары до отметки 105.00, а затем ее снижение к поддержке в районе 103.20. И действительно, начиная с понедельника, пара пошла вверх, и уже в четверг достигла названной высоты. В пятницу поднялась еще на 50 пунктов, после чего быки ушли на заслуженный отдых, и медведи, практически не встречая никакого сопротивления, тут же столкнули пару на 100 пунктов вниз;

– что касается прогноза по USD/CHF, то тут большинство аналитиков, индикаторов и графический анализ дружно проголосовали за очередной рывок пары на север – до высоты 1.0000, и затем откат в зону 0.9700-0.9800. В качестве ближайшей поддержки был назван уровень 0.9855. Прогноз этот сбылся если не на все 100%, то на 99,98% точно, потому как именно этой высоты – 0.9998 – пара и достигла во вторник 25 октября. Обещанный откат также произошел – и тоже в точности до указанной поддержки. Завершила же неделю пара на уровне 0.9875.

***

Прогноз на предстоящую неделю:

Обобщая мнения нескольких десятков аналитиков из ведущих мировых банков и брокерских компаний, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

– невзирая на рост EUR/USD на минувшей неделе, 70% экспертов продолжают настаивать на том, что пара все-таки должна снизиться минимум до уровня 1.0800. Что же касается индикаторов на Н4 и D1, то они заняли нейтральную позицию. А вот графический анализ на Н4 утверждает, что, опустившись до отметки 1.0900, пара вновь развернется на север и уйдет к сопротивлению 1.1100. С этим согласны примерно 30% аналитиков. При этом надо учитывать, что грядущая неделя полна важными экономическими событиями, включая решение ФРС США по процентной ставке в среду 02 ноября и публикацию данных по изменению уровня занятости в США (NFP) в пятницу 04 ноября. Также обязательно надо учесть и предстоящие выборы президента США 08 ноября. Все эти события могут привести к очень серьезным колебаниям курса, что чревато для трейдеров не только большим профитом, но и огромными рисками;   

– свое решение по процентной ставке обнародует на предстоящей неделе не только ФРС США, но и Банк Англии (четверг, 03 ноября), правда, аналитики не ждут от него особых сюрпризов. Что же касается их мнения относительно GBP/USD, то около 70% из них смотрят на юг, предрекая падение пары до уровня 1.2000, а, возможно, и еще на 100 пунктов ниже. С этим полностью согласны индикаторы и графический анализ на D1. Последний, правда, не исключает того, что перед началом падения пара может подняться до сопротивления 1.2250. Следующее сопротивление – 1.2330;

– USD/JPY. Уже пятую неделю подряд у экспертов нет сколько-нибудь единого мнения относительно будущего этой пары: 45% голосует за рост пары до зоны 105.50–106.00, 25% – за ее падение до поддержки 102.80 и 30% – за боковой тренд. Что же касается индикаторов и графического анализа, то они говорят о том, что пара попробует вторично приблизиться к сопротивлению 105.50, а затем буквально обрушится вниз – сначала до поддержки 104.00, а затем и еще ниже – до зоны 102.40–102.80. Но, как и в двух предыдущих случаях, тут необходимо помнить о важных новостях из США, а также о том, что во вторник 01 ноября еще и Банк Японии опубликует свое решение по процентной ставке;

– что касается прогноза по USD/CHF, то тут около 70% аналитиков считает, что пара обязательно должна вернуться к отметке 1.0000. Оставшиеся же 30% говорят о том, что она еще не окончила свое временное падение до зоны 0.9700–0.9800. С этим согласен и графический анализ на Н4, который считает, что падение может оказаться еще более сильным, и пара достигнет дна на отметке 0.9680. Есть также и третье мнение, согласно которому, в связи с упомянутыми выше событиями, в ближайшее время пара будет просто зеркально отражать поведение пары EUR/USD, обратная корреляция с которой особенно заметна в периоды повышенной волатильности.  

Роман Бутко, NordFX

Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к потере внесенных денежных средств.

[B]Фундаментальный анализ от NewForex: Азиатско-Тихоокеанский регион[/B]

Фондовые индексы по всему миру преимущественно в отрицательной зоне сегодня, из-за разрастающейся доходности казначейских облигаций США, толкнувшей доллар выше девятимесячных максимумов, после того как ряд позитивных экономических данных разогрел ожидания по росту ставки по федеральным фондам к концу года.

Глобальный индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона (не включающего Японии) отдал 0.3%, из-за обостренного интереса к риску, тогда как Nikkei добавил 0.63% из-за ослабшей валюты. Тем временем в Австралии композитный S&P\ASX ослаб на 0.22%. Иена отошла в оборонительные позиции против основных валют, а австралийский бакс, соответственно, укрепился только против иены.

В сентябре официальные лица BoJ изменили стратегию монетарной политики в погоне за 2%-ным уровнем инфляции за счет намерения контролировать кривую доходности, удерживая доходность 10-летних правительственных облигаций на уровне 0%. Но сегодня многие экономисты склонны считать, что этот подход не способен оправдать себя в условиях, когда иена традиционно закрепилась в сознании инвесторов в качестве инструмента предназначенного для хеджирования финансовых рисков.

Аналитик компании NewForex
Алексей Вергунов

[B]Фундаментальный анализ от NewForex: Северная Америка[/B]

Ряд позитивных данных из Соединенных Штатов, включая данные с рынка труда, жилищных продаж, а так же данные о производственной активности еще плотнее укрепили перспективы роста ставок ФРС по федеральным фондам в конце года, ощутимо подогрев доходность казначейских облигаций.

Акции Уолл-стрит, соответственно, пострадали из-за окрепшей вблизи 9-месячных максимумов валюты: Nasdaq Composite отдал 0.65%, а S&P 500 и Dow Jones теряют 0.30 и 0.16% соответственно. Индекс доллара США находится на уровне 98.880 расширяя достигнутый 0.2% рост ранее в четверг. В недельных темпах индекс добавил 0.3%, незначительно обогнав свой девятимесячный максимум. Канадский композитный S&P/TSX добавил 0.18%, тогда как канадец нащупал почву для стабилизации, укрепившись против японской иены, австралийского бакса и британца.

Рынки сосредоточились на грядущих президентских выборах в Соединенных Штатах, запланированных на 8 ноября. Основными экономическими изменениями, которые ожидают весь мир могут стать соответствующие налоговые реформы, поддержка курса дорогих денег со стороны Трампа или характерной для большинства развитых рынков сегодня политики низких учетных ставок (со стороны Клинтон), а так же ряд ощутимых изменений во внешнеэкономической и политической деятельности. Кроме того сегодня мы узнаем данные по ВВП США, которые, как ожидают большинство экономистов, покажут удовлетворительный результат.

Аналитик компании NewForex
Алексей Вергунов

[B]Новости Форекс от NewForex: Технический анализ валютной пары EUR/USD[/B]
На торгах в пятницу, 28 октября, пара EUR/USD показывает восходящее движение. Как мы видим на сегодняшнем 15-минутном графике, пара торгуется в рамках поддержки на 1.0890 и сопротивления в пределах уровня 1.0930.

Аналитик компании NewForex
Луиджи Кампо

[B]Новости Форекс от NewForex: Технический анализ валютной пары GBP/USD[/B]
На торгах в пятницу, 28 октября, пара GBP/USD показывает боковое движение. Как мы видим на сегодняшнем 15-минутном графике пара торгуется в рамках поддержки на 1.2195 и сопротивления в пределах уровня 1.2275.

Аналитик компании NewForex
Луиджи Кампо

[B]Новости Форекс от NewForex: Технический анализ валютной пары USD/JPY[/B]
На торгах в пятницу, 28 октября, пара USD/JPY показывает разнонаправленное движение. Как мы видим на сегодняшнем 15-минутном графике, пара торгуется в рамках поддержки на 104.30 и сопротивления в пределах уровня 104.80.

Аналитик компании NewForex
Луиджи Кампо

Если цена пробьет уровень сопротивления и пойдет вверх, то можно воспользоваться следующей рекомендацией:
• Период времени графика: 4 часа
• Торговая рекомендация: Покупка
• Уровень открытия длинной позиции по цене: 68.00
• Уровень фиксации прибыли и закрытия позиции: 70.00 (200 пунктов)

Подробнее на сайте AzaForex