Прогноз по валютной паре EUR/USD

Вчера наблюдался повышенный спрос на единую валюту. В первой половине дня рост валютной пары EUR/USD превысил 50 пунктов. Тем не менее, к закрытию американской торговой сессии доллар США отыграл большую часть потерь. В данный момент валюта тестирует уже «зеркальный» уровень поддержки 1.09000.

Индикаторы показывают неоднозначную картину. Гистограмма MACD начала снижаться и находится ниже сигнальной линии, что говорит о продажах на валютной паре EUR/USD.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %К выше линии %D, что указывает на дальнейший рост единой валюты.

Важных новостей по экономике ЕС сегодня нет. Рекомендуем обратить внимание на новостной фон из США:
— базовые заказы на товары длительного пользования (15:30 GMT+3:00);
— число первичных заявок на получение пособий по безработице (15:30 GMT+3:00);
— индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (15:30 GMT+3:00).

Торговые рекомендации:

Уровни поддержки: 1.08600, 1.09000
Уровни сопротивления: 1.09650

Вчерашние рекомендации хорошо себя отработали. В случае опубликования слабой статистики по экономике США, возможен дальнейший рост EUR/USD к отметке 1.0960.

Альтернативой может стать снижение котировок EUR/USD к уровню поддержки 1.08600.

Прогноз по валютной паре GBP/USD

В ходе вчерашних торгов рост валютной пары GBP/USD превысил 60 пунктов. В данный момент валюта тестирует поддержку 1.22000.

Гистограмма MACD находится в положительной зоне, но ниже сигнальной линии, что подает слабый сигнал на покупку GBP/USD.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %К начала пересекать линию %D. В данный момент сигналов нет.

Рынок в ожидании важнейших экономических данных из Британии. В 11:30 (GMT+3:00) будут опубликованы данные по ВВП страны.

Торговые рекомендации:

Уровни поддержки: 1.21600, 1.22000
Уровни сопротивления: 1.22400

Если данные по ВВП Британии будут иметь оптимистичный характер, то возможен дальнейший рост валютной пары GBP/USD к отметке 1.22750.

Альтернативным вариантом может стать снижение котировок GBP/USD к уровню поддержки 1.21600.

Прогноз по валютной паре USD/CAD

Вчера торги на валютной паре USD/CAD проходили довольно спокойно. Канадский доллар немного утратил в цене. В данный момент валюта тестирует сопротивление 1.33900.

Индикаторы сигнализируют о коррекции на валютной паре USD/CAD. Гистограмма MACD начала снижаться и закрепилась ниже сигнальной линии.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %К ниже линии %D, что указывает на развитие медвежьих настроений на валютной паре USD/CAD.

Рекомендуем обратить внимание на публикацию статданных по экономике США.

Торговые рекомендации:

Уровни поддержки: 1.32800, 1.33250
Уровни сопротивления: 1.33900

Мы ожидаем развития коррекционного движения на валютной паре USD/CAD. Рекомендуем рассматривать продажи к отметке 1.33250.

Прогноз по валютной паре USD/JPY

В данный момент иена торгуется в диапазоне 104.350-104.650. На дальнейшую расстановку сил на валютной паре USD/JPY значительным образом может повлиять сегодняшняя статистика из США.

Гистограмма MACD продолжает подниматься и находится выше сигнальной линии, что говорит о покупках на валютной паре USD/JPY.

Осциллятор стохастик расположен в зоне перекупленности. В данный момент сигналов нет.

Новостной фон по экономике Японии сегодня спокойный.

Торговые рекомендации:

Уровни поддержки: 104.050, 104.350
Уровни сопротивления: 104.650

Если статданные из США окажутся слабыми, то котировки USD/JPY могут достигнуть уровня поддержки 104.35.

Альтернативой может стать дальнейший рост USD/JPY к отметке 104.900.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

11.30 мск. Великобритания: Изменение объема ВВП за 3 квартал (предыдущее значение 0.7% кв/кв, 2.1% г/г; прогноз  0.3% кв/кв, 2.1% г/г).

15.30 мск. США: Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования  за сентябрь (предыдущее значение 0.0% м/м; прогноз 0.1% м/м).

15.30 мск. США: Число первичных обращений за пособием по безработице  за октябрь (предыдущее значение 260К; прогноз 261К).

EUR/USD:

Внешний фон для пары по-прежнему складывается негативный. Во-первых, Штаты накануне опубликовали хорошие данные по продажам новостроек, что подтверждает рост потребительской активности. Почему нам это важно? Увеличение потребительских расходов способствует росту ВВП, что в свою очередь вызывает рост инфляции. Если инфляция растет, то ФРС переходит к процессу повышения ставок, тем самым будет наблюдаться спрос на американский доллар. Доходность 2- летних казначейских облигаций США, которая тесно коррелирует с ожиданиями по ставке ФРС, на этой неделе выросла на 0,05% и приближается к максимальному уровню за последние 5 месяцев. На мой взгляд, с учетом вышеописанной тенденции, сегодня мы увидим позитивный релиз по заказам на товары длительного пользования за сентябрь, что также играет на руку “медведям”. Во-вторых, нельзя обойти стороной и динамику товарного рынка. В среду мы наблюдали распродажи по энергоносителям и металлам, что будет позитивно отражаться на стоимости доллара, поскольку сырье котируется в американской валюте. Я открываю позиции Sell 1,0910/1,0945 и ставлю takeprofit 1,0865.

GBP/USD:

Основным событием дня станет публикация данных по ВВП Великобритании. Опережающие индикаторы указывают на замедление темпа экономического роста и сегодня, мы можем получить данные в рамках консенсус-прогноза. В третьем квартале зафиксирован спад в секторе услуг и строительной сфере, при этом наблюдался рост в производственном секторе, на фоне сильной девальвации британской валюты. Банк Англии на своем сентябрьском заседании указал на уровень 0,3%, что совпадает с текущим консенсус-прогнозом. В этой связи, реакция рынка на это событием будет незначительной. Я ожидаю умеренного роста котировок в первой половине дня на фоне позитивной динамики кредитных рынков: доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из США и Германии, что увеличивает привлекательность инвестиций в британские активы и тем самым положительно отразится на стоимости британской валюты. Однако, есть и негативный фактор для фунта: черное золото демонстрирует снижение котировок два последних дня и такая тенденция может продолжится на фоне увеличения объема добычи нефти в США до максимального уровня за последние 4 недели. Я ожидаю флэта 1,2160-1,2260.

USD/JPY:

Восходящий тренд в паре по-прежнему в приоритете и снижение котировок необходимо использовать для наращивания позиций на покупку. Доходность американских казначейских облигаций уверенно движется вверх, заставляя инвесторов по всему миру покупать американскую валюту, поскольку облигации можно купить только за доллары. Сейчас в мире объем облигаций с отрицательной доходностью составляет более, чем 10 трлн. долларов и когда, долговые бумаги экономики №1 начинает показывать стабильный рост доходности, то желающих приобрести такие инструменты увеличивается каждый день. Нельзя обойти стороной и новый виток распродаж валют азиатского региона, который наблюдался в среду. В этой связи, для пары ключевым является уровень 104,87 (максимум 25 октября). Именно после взятия данного барьера открывается дорога к 105,50. В пятницу будут опубликованы данные по инфляции в Японии за сентябрь и с учетом негативных ожиданий участников рынка, эту отметку мы может увидеть уже завтра. Я открываю позиции Buy104,40/104,00 и ставлю takeprofit 104,80.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 27.10.16 г.

EURUSD

Новостной фон:

Пара находится у уровня 1.0900 и может продолжить снижение, если данные из США по базовым заказам на товары длительного пользования покажут рост, как минимум в русле прогноза, а ожидается рост заказов в сентябре на 0.2%.    

Техническая картина:

Цена находится выше средней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен под уровнем в 50%. Стохастики снижаются. MACD расположен ниже нулевого уровня и растет. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.

Позитивные данные могут подтолкнуть пару вниз к 1.0850 или даже к 1.0820.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 27.10.2016 г.

У доллара есть хорошие перспективы для роста

Американская экономика продолжает демонстрировать позитивную динамику, что поддерживает общие настроения на то, что в декабре ФРС поднимет процентные ставки и, что немаловажно может изменить в сторону повышения свои кратко и среднесрочные прогнозы по росту экономики, рынка труда, уровню инфляции и количествам повышений процентных ставок.

Ранее в декабре 2015 Федрезерв был довольно оптимистичным в отношении перспектив роста экономики и повышения ставок. Предполагалось, что к концу 2016 года процентные ставки, согласно срединному прогнозу будут на уровне 1.375%, а они все еще на отметке 0.50%, уровень ВВП 2.4% пока он по итогам второго квартала 1.4%, коэффициент безработицы 4.7%, а она все еще на уровне 5.0%. Ожидания по инфляции пока практически соответствуют. В декабре считалось, что она будет 1.6%. По последним данным инфляция находится на отметке 1.5%.

В сентябре этого года прогноз ФРС был уже менее оптимистичным по росту ВВП – 1.8% на конец текущего года, уровню безработицы 4.8%, а инфляции на отметке в 1.6%, при этом предполагалось, что медианное значение по ставкам будет 2017 году1.125%, в 2018 г. 1.875% и в 2019 году 2.625%. Общий прогноз был как видно из представленных цифр понижен.

В тоже время, если в начале следующего года темп роста инфляции усилится, то Федрезерву придет более энергично повышать ставки, что может нанести ущерб росту экономики, о чем ранее неоднократно предупреждали некоторые члены ФРС (Розенгрен, Местер). Поэтому на фоне резкого повышения инфляции осенью этого года до 1.5%, что совсем уже не далеко от отметки в 2.0% и, если в эту пятницу выйдут предварительные данные по ВВП США за третий квартал на уровне прогноза в 2.5%, то ФРС не останется ничего делать, как поднимать ставки в декабре.

Пятничные цифры по ВВП, если они не подкачают, будут веским основанием для покупок американского доллара. Уже в среду вышедшие цифры по продажам нового жилья и деловой активности в секторе услуг (PMI) поддержали локально доллар, так как продемонстрировали сильное восстановление активности в этом секторе до 54.8 пункта в октябре против 52.3 пункта в сентябре. Продажи нового жилья также выросли, хоть и несколько меньше чем ожидалось до 593 000 в сентябре против 575 000 в августе. В процентном отношении эти продажи поросли на 3.1% против падения периодом ранее на 8.6% и прогноза снижения на 1.0%. 

В четверг внимание рынка будет сфокусировано на выходе данных по ВВП Великобритании за третий квартал, базовым заказам на товары длительного пользования за сентябрь из США. Будут также озвучены цифры индекса незавершенных продаж на рынке недвижимости за сентябрь.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Еще немного негатива от Брекзита

Обзор пары USD/CAD на 27.10.2016

Фундаментальный фон: несмотря на рост цены на нефть после выхода запасов, канадский доллар продолжил торговаться в консолидации, тем самым, крупные игроки набирают позицию для дальнейшего движения.

В четверг по доллару выходят данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице и базовые заказы на товары длительного пользования, которые могут стать катализатором дальнейшего движения.

Учитывая продолжения падения нефти, более вероятно, что канадский доллар и дальше будет ослабляться.

Объёмный анализ: уровень 1.3306 – 1.3347 является нашим краеугольным камнем для принятия торговых решений по паре USD/CAD. Стоит отметить накопление объёма в данном диапазоне, а так же ложный пробой на фоне пресс-конференции главы ЦБ Канады.

Сценарий работы довольно простой, ждём начало роста (импульс вверх) и открываем длинные позиции.

Стоп лосс за ложный пробой – 1.3273. Цели, как таковой, нет, держим позиции до появления разворотного сигнала.

Обзор подготовил

Андрей Ольшанецкий

специально для компании ICMarkets

Если цена пробьет уровень сопротивления и пойдет вверх, то можно воспользоваться следующей рекомендацией:
• Период времени графика: 4 часа
• Торговая рекомендация: Покупка
• Уровень открытия длинной позиции по цене: 139.60
• Уровень фиксации прибыли и закрытия позиции: 144.50 (490 пунктов)

Подробнее на сайте AzaForex

Danone – йогурт для укрепления акций

Акции Danone в нисходящем тренде с конца сентября. Отчёт за 1 полугодие показал рост доходов по сравнению с аналогичным периодом в 2015 году, но оказался ниже прогнозных значений. Так точное значение составило 11,05 млрд. евро, что выше показателя 10,47 млрд. евро, достигнутом в 2015 году, но ниже прогнозируемых 11,16 миллиардов долларов.

18 октября был выпущен отчёт за третий квартал, где было сообщено о падении продаж на 1,8%. Standart & Poors присвоил компании рейтинг BBB+, считая платежеспособность эмитента удовлетворительной. Указывая на это, Danone разместила евробонды на сумму 6,2 миллиардов евро от 2, 4, 6, 8 и 12-летнего периодов. Данный шаг негативно повлияет на стоимость акций в среднесрочной перспективе и указывает на продолжение текущего падения цен. Несмотря на это весь октябрь корпорация проявляла высокую активность.

Торговая идея по акциям компании Danone в продолжении на сайте

E.I. DuPont de Nemours & Co. сообщила о получении в III квартале прибыли в размере $2 млн (0 центов на акцию) по сравнению с $235 млн (26 центов на акцию) годом ранее. Компания готовится к завершению поглощения Dow Chemical Co. Операционная прибыль составила 34 цента на акцию против 13 центов. Выручка за отчетный период упала на 1% до $4,92 млрд. Аналитики ожидали показатель прибыли на уровне 21 цента на акцию при выручке в $4,87 млрд.

Whirlpool Corp. сообщила о получении в III квартале прибыли в размере $238 млн ($3,10 на акцию) по сравнению с $235 млн ($2,95 на акцию) годом ранее. Операционная прибыль составила $3,66 на акцию. Выручка за отчетный период упала до $5,25 с $5,28 млрд. Аналитики ожидали показатель прибыли на уровне $3,86 на акцию при выручке в $5,32 млрд. В текущем году компания планирует заработать $14,00-14,25 на акцию при прогнозе экспертов в $14,61.

Merck & Co. сообщила о получении в III квартале прибыли в размере $2,2 млрд (78 центов на акцию) по сравнению c $1,8 млрд (64 цента на акцию) годом ранее. Операционная прибыль составила $1,07 на акцию. Выручка за отчетный период выросла до $10,74 млрд с $10,07 млрд. Аналитики ожидали показатель прибыли на уровне 99 центов на акцию при выручке в $10,16 млрд. В текущем году компания планирует заработать $3,71-3,78 на акцию при прогнозе экспертов в $3,75.

Under Armour Inc. сообщила о получении в III квартале прибыли в размере $128 млн (29 центов на акцию) по сравнению со $100 млн (23 цента на акцию) годом ранее. Выручка за отчетный период выросла до $1,47 млрд с $1,2 млрд. Аналитики ожидали показатель прибыли на уровне 25 центов на акцию при выручке в $1,45 млрд.

Индекс Dow Jones опустился на 0,3% и составил 18169,27 пункта, S&P 500 снизился на 0,38% и достиг 2143,16 пункта, NASDAQ уменьшился на 0,5%, до 5283,40 пункта

Слабые данные по доверию потребителей к экономике страны в октябре стали причиной снижения основных американских фондовых индексов.

Международная независимая организация Conference Board опубликовала индекс уверенности американских потребителей за октябрь текущего года. Согласно вышедшему сегодня отчету, показатель снизился до 98,6 пункта со 103,5 в сентябре (пересмотрен со 104,1). Экономисты ожидали показателя в 101,0 пункта. Здоровое состояние экономики обычно характеризуется значением данного индекса в 90 пунктов и более.

Вышедшие данные отразились на уверенности инвесторов в скором повышении базовой процентной ставки на следующем заседании ФРС, которое состоится 1-2 ноября. Тем не менее, в настоящий момент инвесторы оценивают вероятность повышения процентной ставки ФРС США в декабре в 74,2%, тогда как в сентябре за такое мнение высказывались лишь 50%.

Совокупный индекс цен на дома S&P/Case-Shiller, рассчитываемый для 20 крупнейших городов США, повысился в августе по сравнению с июлем на 0,4%. Рост по сравнению с августом 2015 г. составил 5,1%. Аналитики также ожидали роста на 5,1%. Индекс лишь на 7,2% ниже своих пиковых значений 2006 г. При этом общенациональный индекс отстает от пика 2006 г. всего на 0,1%.

Банк Goldman Sachs понизил прогноз по прибылям компаний индекса широкого рынка S&P 500 на 2016-17 гг. в первую очередь из-за неудач некоторых крупных игроков. В заявлении банка говорится, что операционная прибыль для компаний финансового и технологического сектора росла разочаровывающими темпами. В результате Goldman понизил прогноз по показателю EPS для S&P 500 до $105 со $110 на 2016 г., и до $116 со $123 на 2017 г. Из хороших новостей специалисты отмечают восстановление в энергетическом секторе после недавнего роста нефтяных цен.

Отзывы аналитиков Bulltraders.com. Джереми Уитнер: Разгар сезона корпоративных отчетов обуславливает сильную реакция рынка на ежедневные данные, которые предоставляют крупнейшие компании.