Прогноз по валютной паре EURUSD

Наш вчерашний прогноз полностью подтвердился и цена пары EURUSD выросла до уровня 1.12000.

Сегодня мы видим дальнейший рост данной валютной пары.

Гистограмма MACD находится в положительной зоне, выше своей сигнальной линии, что говорит о сигнале на покупку EURUSD.

Осциллятор стохастик расположен в зоне перекупленности, линия %К соединилась с линией %D, поэтому пока конкретных сигналов нет.

Важные новости из Германии сегодня выйдут в 12:00 (GMT +2:00), в 15:30 ожидаем новостей из США.

У валютной пары EURUSD сегодня есть все шансы, чтобы достичь уровня 1.13000.

Альтернативным вариантом может стать падение цены EURUSD до отметки 1.12200.

Прогноз по валютной паре GBPUSD

Вчера цена валютной пары GBPUSD снизилась на 70 пунктов до уровня 1.28700.

Сегодня мы видим возобновление роста GBPUSD.

Гистограмма MACD находится в положительной зоне, выше сигнальной линии, тем самым подает сигнал на покупку GBPUSD.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %К пересеклась с линией %D, поэтому конкретных сигналов пока нет.

В 11:30 ожидаются важные новости из Великобритании.

Мы считаем, что цена GBPUSD может вырасти сегодня до значения 1.29900.

При этом также не исключается возможность падения цены вновь до 1.28700.

Прогноз по валютной паре USDJPY

Колебания цены USDJPY вчера были в пределах 50 пунктов и закрылись торги по цене немного выше цены открытия рынка. Сегодня мы видим резкое и стремительное падение цены USDJPY, которая уже почти достигла отметки 100.000.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, ниже сигнальной линии, что говорит о сигнале на продажу USDJPY.

Осциллятор стохастик расположен в зоне перепроданности, линия %К выше линии %D, тем самым подает сигнал на покупку USDJPY.

Мы ожидаем небольшой рост USDJPY до отметки 100.600.

Вторым вариантом при этом может стать падение цены ниже уровня 100.000.

Прогноз по валютной паре USDCAD

Второй день подряд цена USDCAD продолжает падать.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, ниже сигнальной линии, что говорит о сигнале на продажу USDCAD.

Осциллятор стохастик расположен в зоне перепроданности, линии %К и %D пересеклись, поэтому сигналов пока нет.

Сегодня мы ожидаем колебания цены USDCAD в пределах 1.28600-1.29300.

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 16.08.2016 г.

Сегодня в фокусе рынка цифры по потребительской инфляции в США

Торги в Европе на рыках акций во вторник начались со снижения на волне фиксации прибыли инвесторами после роста акций. Давление на фондовые индексы оказывает небольшое снижение котировок нефти, что приводит к продажам акций нефтяных и энергетических компаний. Сегодня утром в лидерах снижения немецкий фондовый индекс DAX 30, который падает на 0.71%.

На валютном рынке доллар США снижается против всех основных валют. Сильнее всего американская валюта падает к новозеландскому доллару (-0.61%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1235 (+0.47%), GBPUSD - 1.2891 (+0.09%), USDJPY – 100.32 (-0.92%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе корректируются вниз. Brent падает на 0.85%, а WTI на 0.85%.

Сегодня внимание рынка привлечет большой пакет экономической статистики из Великобритании, а также по потребительской инфляции в США. Если данные из Штатов окажутся позитивными – это окажет локальную поддержку американской валюте.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 16.08.16 г.

EURUSD

Новостной фон:

Пара заметно подросла все еще оставаясь в коридоре в ожидании публикации данных по потребительской инфляции в США и мер по возможному расширению стимулов от ЕЦБ. Цена почти достигла максимума от 2 августа. В целом недавний ее рост основывался на повышении спроса инвесторов на рискованные активы, а также падением ожиданий роста ставок в Штатах в сентябре.

Техническая картина:

Цена находится выше уровня разворота PIVOT 1.1179. Объемы перед открытием торгов в Европе остаются небольшими.  Momentum продолжает расти.   

Торговые рекомендации.

Если данные по потребительской инфляции покажут рост, то это окажет давление на пару. С технической точки зрения сдерживание роста цены уровнем 1.1235 может привести к ее развороту вниз и снижению к 1.1125. Но это произойдет только в случае позитивных цифр по потребительской инфляции в Штатах. Прорыв же этой отметки приведет к росту цены к 1.1300

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 16.08.2016 г.

Нефть вряд ли вырастет выше 50 долларов за баррель  

Сильное нефтяное ралли на волне ожидания встречи ОПЕК в сентябре в Алжире вернуло нефтяные цены в уровням начала июля. Участники рынка продолжают активно закрывать сформированное ранее большое количество коротких позиций, а краткосрочные спекулянты наоборот их открывают. Но несмотря на такие позитивные новости есть значительное количество игроков и экспертов, которые считают, что саммит в Алжире не достигнет успеха. Мы также придерживаемся такого мнения и ранее излагали наши аргументы, которые вкратце перечислим.

Первый и, похоже, самый главный – это радикальное изменение общей картины на рынке сырой нефти. Сейчас август, а не январь 2016 года. Тогда цены были ниже уровня в 30 долларов США за баррель. Сейчас же в районе 48 долларов США. И даже до начала этого вертикального ралли они уверенно держались выше 40 долларов США за баррель. Эти цифры вполне согласуются с общим спросом на сырую нефть, а также способностью мировой экономики поглощать нынешние объемы добываемой нефти. Второй аргумент, реальность которого состоит в том, что за последние полгода доли участников нефтяного рынка изменились. Саудовская Аравия, Россия и Иран нарастили значительно свои доли, «откусив» от слабых участников рынка части их долей, что позволяет им в значительной мере компенсировать низкие нефтяные цены, получая адекватную прибыль.

Третья немаловажная причина. Происходит заметное увеличение работающих буровых вышек в США «сланцевых» нефтяных компаний. Напомним, что США не состоят в ОПЕК и поэтому могут в полной мере воспользоваться стабилизацией объемов добычи в ОПЕК, если там будет все-таки достигнуто соглашение и значительно увеличить предложение своей нефти на мировом рынке. Также существуют объективные сомнения, что и Россия присоединится в данной ситуации к заморозке объемов добычи. Общий смысл этого мероприятия будет иметь только в том случае, если РФ, Иран, Саудовская Аравия и США будут регулировать объемы добычи сырой нефти. Но этого не следует ожидать по указанным выше причинам.

И последняя, на наш взгляд, самая важная причина – это приближение к реальному соотношение спроса и предложения на рынке сырой нефти, которое начисто исключает всю необходимость договоренностей о заморозке.

Исходя из выше сказанного, мы считаем, что саммит ОПЕК не принесет долгожданного соглашения, которого ждут прежде всего слабые члены картеля, а значит вертикальный рост котировок нефти будет ограничен, вероятнее всего уровнем в 50 долларов США за баррель. Этот уровень цен, похоже, отражает реальность спроса и предложения существующее в настоящий момент на мировом рынке. Но провал саммита в свою очередь может оказать «медвежью услугу» нефтяным ценам, которые растут только благодаря вербальной интервенции, которая была сделана на прошлой неделе министром энергетики Саудовской Аравии. На этой волне цены опять могут упасть в область 40 долларов за баррель.

Конечно, заметное ослабление нефтяных цен может по-прежнему сдерживаться слабостью американского доллара, но вряд ли в текущей ситуации они смогут удержаться около отметки в 50 долларов за баррель.

На этом рост сырьевых валют может прекратиться. Канадский доллар, норвежская крона, а также российский рубль в настоящий момент поддерживаются не только ростом цен на нефть, но и «слабостью» американской валюты, на которую оказывает заметное давление падение ожиданий роста ставок в сентябре. Но вероятный разворот нефтяных цен по итогам саммита ОПЕК вниз несомненно окажет заметное давление на курсы этих сырьевых валют. Что касается российского рубля, то активно проводимая политика ЦБ РФ по сжатию ликвидности в финансовой системе России не будет проводиться долго. Бюджетный дефицит уже находится на отметке в 3.2% от ВВП, что выше определенного уровня в 3.0%. Государство явно не дополучает денег из-за сильного рубля. Проблемы в национальной экономике никуда не исчезли. Мы считаем, что после выборов в Государственную думу позиция ЦБ РФ будет скорректирована, что окажет давление на рубль. Вот только какое - это уже покажет время.             

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Обзор пары EUR/USD на 16.08.2016

Сценарий, который мы намечали себе в недельном обзоре, пока исполняется на все 100%. Так, в понедельник цена на евро скорректировалась к уровню 1.1210 – 1.1215 и сейчас торгуется немного ниже него. Это дает нам отличную возможность открыть короткие позиции во вторник.

Заходить стоит или после снятия стопов за уровнем 1.1210 – 1.1215, или после того, как цена начнет своё падение. Открытие «шортов» с текущих цен тоже является приемлемым вариантом, но будьте готовы, что могут «сходить» за стопами и только после этого начать падение. Возможно, придется перезаходить в позицию, поэтому я и советую дождаться подтверждающего сигнала.

Наша первая цель – 1.1080, таким образом даже с текущих цен запас падения, минимум, 100 пунктов, что делает нашу сделку (стоп 40-50) довольно выгодной.

Стоит напомнить, что в 15.30 выходят макроэкономические данные экономики США, таким образом все долларовые пары могут быть под ударом, поэтому если вы будете в сделке, советую внимательно следить за движением цены, возможно придется раньше закрыть сделку.

Обзор подготовил

Ольшанецкий Андрей

специально для компании ICMarkets

DJIA - Индексы Уолл-стрит завершили неделю смешанной динамикой. Dow ( -0,20% или 27 пунктов до 18576,47) и S&P отошли от рекордных максимумов, а Nasdaq продолжил рост, прибавив 4 пункта до 5232,90. Способствовали этому слабость розничных продаж и PPI. За неделю Dow оказался в плюсе, прибавив 0,2%, чему способствовал рост акций Exxon Mobil (+1,3%) и Chevron (+0,75%), который ограничил негатив от спада в бумагах горнодобывающих и химических компаний.

На дневном графике Dow цена консолидируется на исторических максимумах, оставаясь выше 20-DMA, индикаторы консолидируются в плюсе.

На 4-часовом таймфрейме картина умеренно-бычья, котировки находятся чуть выше 20-SMA, индикаторы восстановились от средних линий. Ценам нужен пробой отметки 18640 (дневной максимум четверга), чтобы продолжить рост и избежать коррекции.

Уровни поддержки: 18,532 18,483 18,466

Уровни сопротивления: 18,590 18,640 18,695

FTSE100 - Британский FTSE100 в пятницу консолидировался после роста накануне, финишировав в районе 6916,02 в символическом плюсе в 1 пункт. Несмотря на резкое падение бумаг горнодобывающего сектора, позитив в бумагах ритейлеров удержал индекс от просадки. Акции Marks & Spencer выросли на 3,81%, также подорожал EasyJet (+3,97%).

Горнодобывающий сектор негативно отреагировал на тревожную статистику из Китая: бумаги Antofagasta потеряли 3,38%, Rio Tinto подешевел на 3,21%, Anglo American опустился на 3,16%. Сам FTSE 100 удерживается на максимумах июня 2015 года, но закрылся свечой додзи на дневном графике. Однако позитивная динамика сохраняется, так как котировки удерживаются выше скользящих средних, индикаторы развернуты вверх и остаются в плюсовой зоне, причем RSI перекуплен, но признаков падения нет.

На 4-часовом таймфрейме моментум держится выше уровня 100, RSI консолидируется на 72 пунктах, а цена вот-вот пересечет вверх скользящие средние. Это говорит о возможности продолжения роста, если фунт по-прежнему будет слабеть.

Уровни поддержки: 6,882 6,831 6,782

Уровни сопротивления: 6,933 6,962 7,000

DAX - Европейские индексы в пятницу снизились – немецкий DAX потерял 29 пунктов или 0,27% до 10713,43 пунктов, хотя бычья динамика при этом не пострадала. В ходе волатильной сессии фондовые рынки снизились из-за слабой статистики из США, хотя позитивный ВВП Германии минимизировал просадку. Акции Lufthansa оказались в фаворитах сессии, прибавив 1,75%, Volkswagen стал аутсайдером, потеряв 1,57%.

Восходящий потенциал DAX несколько ухудшился после того, как RSI скорректировался, но при этом остается в зоне перепроданности, моментум также развернут вниз, хотя держится выше средней линии.

И все же учитывая тот факт, что цена держится выше скользящих средних, ситуация больше похожа на временную коррекцию, чем на формирование вершины. На 4-часовом таймфрейме цена восстановилась выше 20-SMA, моментум откатился, но держится  плюсе, а RSI остается на уровне 71, подтверждая преобладание бычьей динамики.

Уровни поддержки: 10,672 10,610 10,557

Уровни сопротивления: 10,744 10,815 10,860

Золото - Цены на золото в пятницу резко снизились, скорректировав недельный рост, и закрылись свечой додзи на 1334.85, несмотря на слабую статистику из США. Чуть ранее котировки подскочили к максимуму на 1356,39, чему способствовали слабые американские показатели, но затем рост был скорректирован.

Четких катализаторов такой динамики не наблюдалось, падение могло быть вызвано фиксацией прибыли перед выходными, поскольку игрокам надоела неопределенность перспектив основных экономик мира. Несмотря на то, что в прошлом месяце золото приостановило восхождение, долгосрочная динамика все еще располагает к росту, хотя пока цены консолидируются над отметкой 1300.

На дневном графике котировки удерживаются над 1333.50, 23,6% коррекции недавнего недельного роста и ближайшая поддержка, 20-SMA проходит ниже уровня цены, индикаторы развернуты вниз и пересекают вниз средние линии. На 4-часовом таймфрейме индикаторы консолидируются на негативной территории, цена держится под скользящими средними, что говорит о продолжении падения.

Уровни поддержки: 1,333.50 1,320.251,310.80

Уровни сопротивления: 1.342.50 1,352.60 1,367.20

Нефть WTI - Цены на нефть в пятницу устремились вверх, несмотря на слабую макростатистику. Баррель WTI подскочил к 3-недельному максимуму на 44,75 и закрыл сессию лишь на несколько пипсов ниже данного уровня. Котировки черного золота растут на фоне надежд на ОПЕК, который может предпринять меры по стабилизации рынка. Во всяком случае, на это указывают комментарии министра нефти Саудовской Аравии Халида аль Фалиха.

В США число активных буровых платформ на протяжении 7 недель подряд растет – на прошлой неделе количество увеличилось на 15 установок до 396. На дневном графике перспективы WTI выглядят позитивными – цена превысила 20-DMA, индикаторы развернулись вверх и удерживаются на позитивной территории. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA пересекла вверх 100-SMA, котировки удерживаются выше обеих МА и нацелились на 200-SMA, при этом индикаторы замедлили рост и остаются в зоне перекупленности, хотя признаков падения не наблюдается. 61,8% коррекции недавнего недельного падения расположены на отметке 43,85, и пока цена не опустится ниже данного уровня, вероятность роста будет сохраняться.

Уровни поддержки: 44.40 43.85 43.05

EUR/USD - В пятницу насыщенный календарь вызвал широкие колебания валютных пар, при этом доллар финишировал разнонаправленной динамикой. В еврозоне предварительный ВВП показал, что экономика Германия продолжает медленно, но верно расти, а остальные страны по-прежнему имеют проблемы. ВВП Германии за 2-й квартал вырос на 0,4% кв/кв и 3,1% г/г. Показатель всей еврозоны составил 0,3%, что совпало с прогнозами, при этом показатель предыдущего квартала был пересмотрен на понижение также до 0,3%. Объем промпроизводства в Германии за июнь увеличился на 0,6% м/м вместо ожидаемых -1,2%, но снизился на 0,4% г/г.

И все же пара EUR/USD смогла подскочить к 1.1221 в ожидании открытия Уолл-стрит, реагируя на слабую статистику из США. Розничные продажи за июль продемонстрировали флэтовую динамику против прогнозов на уровне +0,4%, а цены производителей снизились на 0,4%. Без учета сезонных факторов PPI отразил падение на 0,2%. Разочаровывающие данные могут заставить ФРС повременить с повышением ставке. Кроме того, понижательным драйвером для доллара оказался индекс Мичиганского университета, который в августе опустился к 90,4 вместо ожидаемых 91,5.

И все же доллар смог отыграть часть потерь и восстановиться к единой валюте. Пара EUR/USD завершила неделю на отметке 1.1161 и на дневном графике демонстрирует нисходящий уклон, откатившись от 100-DMA. Моментум при этом устремился вниз, а RSI продолжает консолидироваться на нейтральной территории. 20-DMA достигла 1.1090, что совпадает с 50% коррекции недавнего роста, и теперь данный уровень выступает в роли точки разворота. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA сдерживает падение на протяжении последних сессий, но теперь цена опустилась ниже нее, индикаторы также устремились вниз и удерживаются в районе средних линий, что повышает вероятность падения в понедельник.

Уровни поддержки: 1.1125 1.1090 1.1045

Уровни сопротивления: 1.1200 1.1235 1.1280

USD/JPY - Иена завершила ростом 3-ю неделю подряд. Пара USD/JPY подскочила к отметке 101.23, потеряв приблизительно 100 пипсов на фоне разочаровывающей статистики из США. Котировки USD/JPY обвалились к 100.82, откуда затем немного восстановились. На этой неделе ФРС США опубликует протокол прошлого заседания, который и определит, хватит ли у пары сил для ухода под отметку 100.

Это может произойти, если ЦБ по-прежнему будет демонстрировать неопределенность в отношении предстоящего повышения ставки. С технической точки зрения, пара тестирует долгосрочную поддержку на 100.65, которая представляет собой 50% коррекции «ралли абэномики» с 2011 по 2015 годы.

При этом котировки остаются ниже скользящих средних, а индикаторы возобновили падение и остаются ниже средних линий. Все это говорит о продолжении падения. На 4-часовом таймфрейме индикаторы восстановились, но остаются в минусе, хотя и пытаются удержаться на средних линиях, а 100-SMA опустилась ниже 200-SMA, но остается выше уровня цены.

Уровни поддержки: 101.00 100.65 100.20

Уровни сопротивления: 101.40 101.95 102.35

GBP/USD - В пятницу пара GBP/USD обновила 4-недельный минимум на отметке 1.2909, чему способствовала еще одна порция негативной статистики, указывающей на рецессию в Великобритании. О данным Офиса национальной статистики, объем производства в строительном секторе во 2-м квартале упал на 0,7% после падения на 0,3% в предыдущем периоде.

Впервые с 2012 года отрицательная динамика фиксируется 2 месяца подряд. Также Индекс экономических индикаторов Conference Board зарегистрировал падение на 0,3% после роста на 0,1% в июне. В итоге фунт смог на время получить поддержку за счет слабой статистики из США и достичь отметки 1.3034, но затем был вынужден опуститься.

С технической точки зрения, пара GBP/USD не только готова протестировать минимум 6 июля на 1.2793, но и обновить его, так как на дневном графике индикаторы ускорили падение, RSI достиг уровней перепроданности и намерен продолжить падение, при этом 20-SMA ограничивает попытки восстановления. На 4-часовом таймфрейме индикаторы удерживаются в минусе, не в состоянии восстановиться от уровней перепроданности, а 20-SMA играет роль сопротивления на 1.2985.

Уровни поддержки: 1.2900 1.2870 1.2830

USD/CAD

Прошедшая торговая пятидневка ознаменовалась бурным ростом нефтяных котировок. Нефть марки Brent уверенно закрепилась выше 45 фигуры, сформировав при этом на дневном таймфрейме фигуру бычьего разворота «поглощение». Особых предпосылок для такого восстановления не было, скорее всего, недавнее снижение носило коррекционный характер, и в ближайшее время мы увидим продолжение восходящего движения, начатого от 30 фигуры. Также поддержку «черному золоту» оказали ряд факторов. Министр энергетики Саудовской Аравии Халед Аль-Фалих заявил, что крупнейшим странам-производителям нефти придется предпринять конкретные действия для стабилизации глобального рынка на следующем заседании ОПЕК. Министр нефти Нигерии сообщил о падении объемов добычи в стране в связи с участившимися нападениями повстанцев. В итоге нефти марки Brent удалось восстановиться за неделю на 2,1%, WTI – 4,8%.

Естественно, такой скачок «черного золота» не сумел пройти незамеченным для сырьевых валют, в частности, для канадского доллара. Пара за неделю потеряла больше 200 пп, и если бычий тренд по нефти получит продолжение, стоит ожидать теста 27 или даже 25 фигуры.



Продолжение в блоге компании