События, на которые следует обратить внимание сегодня:

16.15 мск. США: объем промышленного производства за май.

EURUSD:

Европейская валюта накануне продемонстрировала сильную коррекцию вверх на ожиданиях отмены долгового кризиса в странах юга Европы. Якобы ЕЦБ всем поможет, напечатает денег, выкупи гособлигаций Греции, Италии и Португалии, и всё будет замечательно. При это фондовые площадки Старого света ожидаемо попали под распродажи и фондовые индексы похудели в пределах 3-4%. Получается трейдеры валютного рынка радуются спасению еврозоны, а трейдеры фондового рынка опасаются краха и избавляются от ценных бумаг. Звучит глупо, но так нам пишут финансовые СМИ. На практике же видимо сработала известная трейдерская поговорка: покупай на слухах - продавай на фактах. Перед заседанием ФРС ждали сильного повышения ставок и покупали доллар, а когда ставки были повышены, то стали фиксировать прибыль. Как долго это продлится? На мой взгляд, недолго, поскольку динамика фондовых рынков сигнализирует о пессимизме инвесторов, и они скоро вновь начнут скупать американскую валюту.

Торговая рекомендация: sell1.0525/1.050 и take profit 1.0450.

GBPUSD:

Банк Англии ожидаемо повысил учетную ставку на 0,25% и просигнализировал рынку, что готов продолжить повышение ставок на ближайших заседаниях. По мнению монетарных властей инфляция в Британии превысит отметку 9% летом и осенью достигнет уровня 11%, после чего следует ожидать снижение индекса потребительских цен. Если с первой частью прогноза я согласен, поскольку рост цен на продовольствие и топливо действительно придет к двузначной инфляции, то со второй частью прогноза, которая предполагает пик инфляции осенью здесь для Банка Англии могут возникнуть неприятные сюрпризы в виде продолжения роста потребительских цен на фоне дисбаланса спроса и предложения на рынке углеводородов. Поскольку британские финансовые власти повышают процентные ставки медленно, то это никак не сможет изменить инфляцию. Более того, если в прошлом месяцев ставки в Британии и США были одинаковые, то сейчас в Штатах ставка ЦБ на 0,5% выше и в следующем месяце показатель может вырасти до 1%, что будет оказывать позитивное влияние на стоимость доллара.

Торговая рекомендация: sell1.2305/1.2355 и take profit 1.2227.

USDJPY:

Распродажи на фоновых рынках Европы и Северной Америке способствовали резкому падению котировок данной валютной пары, поскольку USDJPY исторически коррелирует с рынками акций. Рынки акций боятся как повышения ставок ФРС США, так и продажи активов с баланса Федрезерва – оба данных процесса способствуют сокращению долларовой ликвидности в финансовой системе. На сегодня падение рынков акций может продолжиться, особенно в сегменте IT-компаний, которые исторически сильно падают в периоды ужесточения кредитно-денежной политики ФРС. При этом пара USDJPY может упасть вместе с рынками акций, а может начать рост на фоне позитивной динамики долгового рынка, где спрэд доходности государственных облигации  США и Японии демонстрирует рост, что благоприятно для доллара.

Торговая рекомендация: флэт 133.75 -135.10.