Рассмотрим дневной график валютной пары GBP/USD. Цена движется вниз внутри нисходящего дневного и недельного ценового коридора. Произошло пробитие вверх дневной трендовой линии канала D1, но мы предполагаем, что данный пробой является ложным: на данный момент цена подошла обратно к трендовой линии. Нисходящее направление движения цены подтверждается наклоном канала Donchian. Рассмотрим график осциллятора RSI-Bars: мы можем наблюдать, что на нем образовалась графическая фигура треугольника. Это значит, что рынок находится в ожидании и еще не определился с дальнейшим направлением. Пробой верхней стороны треугольника дает нам предупреждающий сигнал о возможном изменении текущего тренда. Для дополнительного подтверждающего медвежьего сигнала мы можем дождаться пробоя уровня осциллятора на 29.5458%. Он будет предшествовать сигналу трендового индикатора Parabolic при пробитии ценового уровня на 1.5869. Данную отметку можно использовать для выставления отложенного ордера на продажу. Она усилена нижней границей канала Donchian, историческими значениями Parabolic и фракталом Билла Уильямса. Риски следует ограничить максимумом на отметке 1.6233. Его значимость подтверждается фракталом Билла Уильямса и значениями Parabolic.

После открытия позиции стоп рекомендуется передвигать вслед за значениями Parabolic в область следующего фрактального максимума. Обновление достаточно проводить каждый день по мере формирования нового фрактала Билла Вильямса (5 свечей). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Позиция	Продажа
Sell stop	ниже 1.5869
Stop loss	выше 1.6233

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет авторского счета Вы можете здесь.

Главный аналитик компании

Сергей Каменщиков

Доброго времени суток!

ЕЦБ начал реализацию программы количественного смягчения!  Европейский центробанк запустил QE 20 октября, выкупив обеспеченные ипотекой краткосрочные долговые обязательства у двух французских эмитентах. По рыночным слухам, это были крупнейшие французские банки – BNP Paribas SA и Societe Generale. Также сегодня были новости, что регулятор купил без предупреждения испанские облигации. Как обещает ЕЦБ, раз в неделю он будет сообщать о том, какие активы приобрел. Но в целом можно сказать, что процесс пошел. И этот процесс продолжит дальнейшее закономерное падение евро, на котором можно неплохо заработать.

А теперь перейдем непосредственно к рынку.

EUR/USD

Евро так и не смогло закрепиться выше зоны сопротивления 1.2650-1.2750 и сейчас опять устремилось вниз. Цели остаются пока все те же – ждем поддержки 1.2120, после чего тестирования 1.2050:

Продавать евро будем от пробитого перевернутого флага:

Sell Limit 1.2715, Stop Loss 1.2765, Take Profit 1.2580.

А вот можно попробовать. Небольшим лотом, купить евро от уровня 1.2630:

Buy Limit 1.2630, Stop Loss 1.2580, Take Profit 1.2730. Но сделка – с риском, так как против тренда.

GBP/USD

Стерлинг продолжаем ждать у дневного нисходящего канала:

Sell Limit 1.6180, Stop Loss 1.6230, Take Profit 1.6020.

NZD/USD

Первая продажа новозеландца – по текущим (1.7940) со стопом в 50 пунктов – на дневном графике мы оттолкнулись от 23.6% уровня Фибо плюс закрылись падающей звездой. В данный момент возвращаемся обратно в нисходящий канал.

А вот вторая продажа – после пробития перевернутого флага:

Самые свежие наши обзоры попадают на сайт Армады Маркетс: www.armadamarkets.com/ru/analitika-foreks

За свежими новостями, торговыми идеями можно следить через наш твиттер: www.twitter.com/ArmadaMarkets_R

Про модификацию отложенных ордеров можно узнать здесь: www.youtube.com/watch?v=rCiqcmrte0s&feature=youtu.be&hd=1

Напомним, что материал предоставлен исключительно в ознакомительных целях и не является прямой рекомендацией для совершения каких-либо сделок на финансовых рынках. Торговля на финансовых рынках сопряжена с повышенным риском.

Олег Свиргун, аналитик Armada Markets

 

 

 

 

 

Рассмотрим валютную пару USD/JPY на таймфрейме D1. Цена совершила разворот, коснувшись значимой недельной линии сопротивления. Восходящий дневной трендовый канал пробит в сторону красной зоны и сейчас есть все основания полагать, что зарождается новый медвежий тренд D1. Мы видим, что трендовый индикатор Parabolic подтверждает тенденцию и движется параллельно нижней стенке канала Donchian, подтверждая движение. Единственный тревожный сигнал, который мы фиксируем в настоящий момент – пробой линии сопротивления RSI-Bars, который может оказаться ложным. Для подтверждения медвежьих настроений следует зафиксировать пересечение уровня осциллятора 31.0851%.
Предполагается, что это событие опередит пробой фрактальной поддержки 105.189, которая усилена минимумом канала Donchian. Данная отметка может быть использована нами для открытия отложенного ордера на продажу, с ограничением риска на уровне 107.725, или 109.971 (для консервативных трейдеров). Следует отметить, что значимость последнего фрактального максимума подтверждается историческим значением Parabolic, а также свечной медвежьей моделью “падающая звезда”, которая отмечена на рисунке желтым цветом.

После открытия позиции стоп рекомендуется передвигать вслед за значениями Parabolic в область следующего фрактального максимума. Обновление достаточно проводить каждый день по мере формирования нового фрактала Билла Вильямса (5 свечей). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Позиция	Продажа
Sell stop	ниже 105.189
Stop loss	выше 107.725

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет авторского счета Вы можете здесь.

 

Главный аналитик компании

Сергей Каменщиков

EURUSD  

Пара корректируется вверх после сильного падения накануне после слухов о том, что ЕЦБ может приступить к покупкам активов со вторичного рынка.

Цена находится ниже центральной линии индикатора Боллинджер, SМА 5 и SМА 14. Индекс относительной силы RSI расположен ниже уровня в 50% и указывает на ослабление снижения цены. Stoch расположены в зоне перепроданности.

Рекомендации по торговле: Продаем пару на хороших данных по потребительской инфляции в США при пересечении уровня 1.2700 с вероятной целью 1.2625.

Семен Каменский

Grand Capital

HYMARKETS Отчет по Сырьевым Рынкам: Золото

• Золото прорвало уровень сопротивления 1250.00
• Возможен дальнейший рост до 1280.00

Золото сильно растет в последние несколько торговых сессий в соответствии с нашим предыдущим отчетом для этого драгоценного металла.Цена растет внутри 4-йкраткосрочной коррекционной волны (iv), которая началась недавно, когда золото развернулось резко вверх от сильного уровня поддержки 1200.00 (который также ранее развернул сильный нисходящий тренд в декабре 2013 года).

Только что прорвав уровень сопротивления 1250.00, золото, скорее всего, продолжит расти в сторону следующего уровня сопротивления 1280.00 (пересекающегося с 61.8% коррекцией Фибоначчи предыдущего нисходящего импульса от июля).



HY Markets

Рассмотрим валютную пару USD/CAD на таймфрейме D1. Цена пересекла медвежью линию тренда на недельном графике и продолжила движение в зеленую зону, совершив “корректный разворот” (отмечен красным овалом). Новый уровень поддержки 1.10683 был подтвержден дважды фракталами Билла Вильямса, а поэтому может быть использован для ограничения риска, тем более что эта отметка усилена историческими значениями DonchianChannel. Восходящее направление тренда подтверждается индикатором Parabolic, который движется вдоль линии тренда D1. Не наблюдается никаких противоречий и со стороны осциллятора RSI-Bars - мы ожидаем пробоя нового сопротивления 74.4109%. Предположительно это событие будет предшествовать пересечению уровня цены 1.13841, который может быть использован для открытия отложенного ордера на покупку.

После открытия позиции стоп рекомендуется передвигать вслед за значениями Parabolic в область следующего фрактального минимума. Обновление достаточно проводить каждый день по мере формирования нового фрактала Билла Вильямса (5 свечей). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Позиция	Покупка
Buy stop	выше 1.13841
Stop loss	ниже 1.10683

 

analytics@ifcmarkets.com

Вчера большинство мировых финансовых рынков вновь показали снижение. Так, в Европе британский индекс FTSE 100 упал на 0,68% до отметки 6267,07 пункта, немецкий индекс DAX упал на 1,50% до отметки 8717,76 пункта, французский индекс САС 40 снизился на 1,04% до уровня 3991,24 пункта.

В России также не было поводов для роста: рубль вновь слабеет относительно доллара, а агентство Moody’s снизило кредитный рейтинг России. В результате индекс ММВБ снизился на 0,60% до значения 1376,36 пункта, индекс РТС упал на 1,51% до отметки 1056,71 пункта.

В США индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,12% до отметки 16399,67 пункта, индекс Nasdaq Composite вырос на 1,35%, оказавшись на отметке 4316,07 пункта, а индекс Standard & Poor’s 500 подрос на 0,91% до отметки 1904,01 пункта.

Цена фьючерсов на нефть марки WTI на ноябрь на NYMEX упала на 0,04 до отметки 82,71 доллара за баррель. Фьючерс на нефть марки Brent на декабрь на лондонской бирже ICE упал на 0,76 доллара и закрылся на уровне 85,14 доллара за баррель.

На Форекс коррекция по паре евро/доллар продолжается.

Горенкова Анна, аналитик компании NordFX

Коллеги,

Продолжая попытки облегчить наш труд на поприще форекса, предлагаю вашему вниманию сводную таблицу, в которой я собрал мнения 35 аналитиков из ведущих мировых банков и брокерских компаний, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического анализа (26 индикаторов и специальных программ).

Что касается прогноза на прошедшую неделю, то в целом он оправдался по 3-м парам из 4-х:

- пара GBP/USD пережила прогнозируемое падение до 1.5870, а затем также спрогнозированный разворот вернул ее на уровень РР;

- по паре USD/JPY экспертами предсказывался боковой тренд, что и произошло, хотя и при достаточно сильной волатильности;

- пара USD/CHF также прошла предсказанное падение с разворотом;

- а вот по паре EUR/USD большинством «голосов» предрекалось устойчивое падение, и только одна система графического прогноза показывала на рост с целью 1.2830. Именно это сценарий и был реализован с точностью почти в 100%.

Роман Бутко, NordFX 

МЫ НЕ СОВЕТУЕМ, МЫ ИНФОРМИРУЕМ!

 

 

В пятницу мировые финансовые рынки закрылись ростом после многодневного снижения на фоне благоприятного внешнего новостного фона. В частности, в США индекс доверия потребителей вырос в октябре до максимального уровня с 2007 года, а иранские власти заявили о желании принять меры по стабилизации цен на нефть. 

В Европе британский индекс FTSE 100 вырос на 1,85% до отметки 6310,29 пункта, немецкий индекс DAX вырос на 3,12% до значения 8850,27 пункта, французский индекс САС 40 вырос на 2,92%, завершив торговый день на отметке 4033,18 пункта.

Даже на российской площадке наблюдалась положительная динамика: индекс ММВБ вырос на 1,79% до значения 1384,72 пункта, индекс РТС увеличился на 2,65% до отметки 1072,94 пункта.

В США индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 1,6% до отметки 16380,41 пункта, индекс Nasdaq Composite вырос на 1%, оказавшись на отметке 4257,47 пункта, а индекс Standard & Poor’s 500 подрос на 1,3% до отметки 1886,76 пункта.

Нефть в пятницу также закрылась ростом: цена фьючерсов на нефть сорта WTI на ноябрь на бирже NYMEX выросла на 0,05 доллара до отметки 82,75 доллара за баррель, а цена фьючерсов на нефть сорта Brent с поставкой в ноябре на бирже ICE выросла на 1,77 доллара, завершив торги на уровне 86,24 доллара за баррель.

В то же время на мировом валютном рынке FOREX пара евро/доллар продолжает восходящую коррекцию, оставаясь в прежнем диапазоне. Тем не менее, последние две свечи на недельном графике показывают желание пары продолжить снижение.

Горенкова Анна, аналитик компании NordFX

ЕЦБ придется начинать выкуп обеспеченных активов

Европейская экономика продолжает испытывать большие проблемы. Вышедшие данные по инфляции оптовых цен Германии указывает на продолжение негативной тенденции. Индекс цен производителей подрос в сентябре до нулевой отметки с уровня -0.1%, что собственно все равно отражает невеселую ситуацию. Недавно опубликованные статданные по платежному балансу за август месяц в еврозоне также оказались слабыми.

Такие данные наряду с выходом разочаровывающих цифр по потребительской инфляции еврозоны, которые публиковались на прошлой неделе говорят о том, что ЕЦБ, вероятно, стоит перед неизбежностью начала массовых стимулирующих мер направленных на оживление экономики. Нисходящая траектория в европейской экономики может привести к тому, что уже в четвертом квартале этого года Европейский ЦБ начнет выкуп активов по программе ABS, а уже в этом месяце приступит к покупкам ипотечных облигаций. Такое развитие событий должно оказать негативное влияние на единую валюту.

На момент написания статьи пара EURUSD торгуется на уровне 1.2760 (+0.00%); GBPUSD - 1.6116 (+0.15%); USDJPY - 107.08 (+0.19%). Индекс доллара торгуемый к корзине основных валют находится на уровне 85.30 (-0.02%).

Семен Каменский

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня мы рассмотрим дневной график валютной пары USD/CHF. На данный момент мы видим, что цена вышла из восходящего коридора, и пересекла трендовую линию вниз. На смену тренда указывает свечная модель «поглощение»: тело второй медвежьей свечи значительно перекрывает тело предшествующей белой свечи (выделено красным овалом на графике). Это означает, что бычий тренд ослаб, а медведи набирают силу. Нет никаких противоречий со стороны RSI-Bars: на графике осциллятора мы можем наблюдать графическую модель «двойная вершина», которая намечает окончание бычьего тренда и начало медвежьей тенденции. Текущую нисходящую тенденцию подтверждают значения трендового индикатора Parabolic. Можно дождаться последнего подтверждающего сигнала от канала DonchianChannel при пробое фрактального уровня поддержки на 0.9358. Данную отметку можно использовать для выставления отложенного ордера на продажу. Риски рекомендуется ограничить отметкой 0.9687. Она подтверждена фракталом Билла Уильямса, верхней границей канала Donchian и значением Parabolic.

После открытия позиции стоп передвигаем вслед за значениями Parabolic в область следующего фрактального максимума. Обновление достаточно проводить каждый день после формирования новых 5 четырехчасовых свечей, которые необходимы для формирования фрактала Билла Вильямса. Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Позиция	Продажа
Sell stop	ниже 0.93588
Stop loss	выше 0.96872

 

Следующий выпуск
analytics@ifcmarkets.com

EURUSD  

Пара продолжает, консолидируясь формировать фигуру продолжения тренда «медвежий флаг». Слабые данные по индексу оптовых цен в Германии оказали понижательное давление на пару, которая, вероятно, если цифры по платежному балансу в еврозоне окажутся слабее прогноза, снизиться к нижней границе этой фигуры к 1.2700.

Цена находится ниже центральной линии индикатора Боллинджер, SМА 5 и SМА 14. Индекс относительной силы RSI расположен ниже уровня в 50% и указывает на ослабление пары. Stoch показывают на усиление снижения пары.

Рекомендации по торговле: Продаем пару на слабых данных по платежному балансу в еврозоне с вероятной целью 1.2700.

Grand Capital

Добрый день!

На прошлой неделе евро сделало коррекцию, которая в рамкам многомесячного падения выглядит довольно небольшой, но такой необходимой. Экономические перспективы Еврозоны и Соединенных Штатов продолжают идти в разных направлениях, как и их монетарные политики. Фундаментальные факторы не на стороне Европы. С нашей точки зрения, коррекция евро – это просто хороший шанс вновь войти в короткие позиции по единой валюте.

Также, учитывая инфляционные показатели Еврозоны и показатели роста Еврозоны, становится понятно, что количественное смягчение от ЕЦБ – неизбежность. Поэтому общая тенденция на валютном паре евродоллар так и остается – нисходящей.

EUR/USD

По последним данным отчета COT CFTC операторы продолжают наращивать длинные позиции, которые более чем в 2.5 раза превышают продажи (337к против 132к). Эти данные говорят однозначно за коррекцию, которая в данный момент и происходит.

По евро есть рискованная(!) покупка от пробитого симметричного треугольника (ретестинг):

Buy Limit 1.2735, Stop Loss 1.2685, Take Profit  1.2850.

Но есть вариант купить пониже – от уровня 1.2630:

Buy Limit 1.2630, Stop Loss 1.2580, Take Profit  1.2750. Но еще раз подчеркнем, что покупки по евро – рискованные, так как направлены против текущего тренда.

А вот продажа пока остается на месте – от нисходящего канала:

Sell Limit 1.3070, Stop Loss 1.3120, Take Profit 1.2870.

GBP/USD

Идея с прошлого обзора остается – продажа от нисходящего канала.

Нефтьмарки Brent + AUD/USD, NZD/USD

Давайте обратимся к межрыночному анализу, тем более, что сейчас сложилась интересная ситуация.

Всем мы знаем, что при падении цен на нефть, падают сырьевые валюты – австралийский, новозеландский и канадский доллары.

Ниже представлен ценовой график нефти марки Brent. На нем мы видим, что цена пробила нисходящий канал, вернулась к нему и уперлась  в него падающей свечой. Обычно это сигнал на возобновление снижения цены:

Поэтому, учитывая величину пробитого канала, цена на нефть марки Brent имеет шансы опуститься до отметки в 78 $/баррель. А это, в свою очередь, спровоцирует падение AUD и NZD.

Вернемся теперь к валютам тихоокеанского региона.

AUD/USD

Если коротко посмотреть на последние данные CFTC, видим, что покупки операторов более чем в два раза превышают продажи: AUD (82к против 35к), NZD (94 против 4к). Данные перекосы еще не дошли до критических значений, да и трейдеры Оанды с сильным перевесом сидят в покупках австралийского и новозеландского доллара, поэтому есть все основания для похода вниз данных валют.

На четырехчасовом графике у нас сформировалась такая редкая фигура, как бриллиант:

Особенность этой фигуры с том, что она может быть как фигурой продолжения тренда, так и фигурой разворота.

Первый вариант события предполагает, что бриллиант развернет текущий тренд (в данном случае – будет коррекция), потому-что он "лежит" на сильном уровне поддержки 0.8660:

Для этого случая поставим отложенный ордер на продажу от 50% уровня Фибо, который совпадает с уровнем 0.9070, который цена хорошо "видела" в прошлом:

Sell Limit 0.9070, Stop Loss 0.9120, Take Profit 0.8905.

Во втором варианте видно, что бриллиант сформировался после мощной фигуры разворота "голова и плечи". Напомним, что фигуры продолжения обычно появляются после фигур разворота, а это значит, что наш бриллиант может оказаться фигурой продолжения движения:

Продажи в этом случае будем искать уже после пробития уровня 0.8660.

NZD/USD

На новозеландской валюте можно увидеть формирование красивого перевернутого флага:

Продажи в этом случае будем искать после пробития нижней стороны флага на четырехчасовом графике:

Самые свежие наши обзоры попадают на сайт Армады Маркетс: www.armadamarkets.com/ru/analitika-foreks

За свежими новостями, торговыми идеями можно следить через наш твиттер: www.twitter.com/ArmadaMarkets_R

Про модификацию отложенных ордеров можно узнать здесь: www.youtube.com/watch?v=rCiqcmrte0s&feature=youtu.be&hd=1

Напомним, что материал предоставлен исключительно в ознакомительных целях и не является прямой рекомендацией для совершения каких-либо сделок на финансовых рынках. Торговля на финансовых рынках сопряжена с повышенным риском.

Олег Свиргун, аналитик Armada Markets

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня в 14:30 CET ожидается публикация двух макроэкономических индикаторов США и Канады – разрешений на строительство (Building Permits) и базового индекса потребительских цен (Core CPI) соответственно. Первый показатель показывают количество разрешений на новое строительство, выданных правительством за прошедший месяц. Индикатор позволяет провести оценку потенциала роста сектора недвижимости, а также потребления товаров вторичного спроса и технологического сектора. Позитивные данные позволяют ожидать импульса для внутреннего потребления и производства в США. Второй показатель показывает изменение цен на товары и услуги в Канаде за исключением наиболее волатильной компоненты: продуктов питания и электроэнергии. Core CPI определяет инфляцию, которая в свою очередь влияет на кредитную политику банка Канады. Публикация CPI может привести к значительному импульсу канадской валюты относительно наиболее ликвидных конкурентов, включая американский доллар. Оба показателя представляются в месячном выражении и значительно влияют на инвестиционные ожидания.

В связи с этим, сегодня мы опять рассмотриваем поведение валютной пары USD/CAD на таймфрейме H4. Цена пробила четырехчасовую линию тренда вниз, что является первым медвежьим сигналом. Следует подчеркнуть, что осциллятор RSI-Bars также пробил линию тренда в сторону красной зоны с образованием гэпа. Трендовый индикатор ParabolicSAR подтверждает смену настроений инвесторов. Последний подтверждающий сигнал, который нам необходим, разворот канала Donchian, предположительно будет реализован после пробоя фрактальной поддержки 1.12248, которая может быть использована для открытия отложенного ордера на продажу. Риски ограничиваем отметкой 1.13615. Это сопротивление подтверждается фракталом и историческими значениями Parabolic.

После открытия позиции стоп рекомендуется передвигать вслед за значениями Parabolic в область следующего фрактального максимума. Обновление достаточно проводить каждый день по мере формирования нового фрактала Билла Вильямса (5 свечей). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Позиция	Продажа
Sell stop	ниже 1.12248
Stop loss	выше 1.13615

 

analytics@ifcmarkets.com

Вчера падение индексов немного затормозилось, однако нисходящая тенденция сохраняется. В Европе индексы продолжали снижение на данных по инфляции в Еврозоне: британский индекс FTSE 100 упал на 0,83% до отметки 6160,16 пункта, немецкий индекс DAX 30 снизился на 0,49% до уровня 8530,12 пункта, французский индекс CAC 40 упал на 0,54%, завершив торговый день на отметке 3918,62 пункта.

На российской площадке индекс ММВБ упал на 1,22% до уровня 1360,33 пункта, индекс РТС снизился на 2,04% до отметки 1045,23 пункта.

В США индекс Dow Jones упал на 0,15% до отметки 16117,24 пункта, индекс S&P 500 закрылся на отметке 1862,76 пункта, рост составил 0,01%, а индекс Nasdaq Composite вырос на 0,05%, завершив торговый день на уровне 4217,39 пункта.

Цена фьючерсов на нефть сорта WTI на ноябрь на бирже NYMEX выросла на 0,92 доллара до отметки 82,70 доллара за баррель. На бирже ICE цена фьючерсов на нефть сорта Brent с поставкой в ноябре увеличилась на 0,69 доллара, завершив торги на уровне 84,47 доллара за баррель.

На Форекс восходящая коррекция пары евро/доллар продолжается.

Горенкова Анна, аналитик компании NordFX