На этой неделе нас ждут фундаментальные данные следующего характера: в понедельник, 25 ноября, в 15.00 (GMT) выйдут данные по продажам домов на вторичном рынке США. Во вторник, 26 ноября, в 13.30 (GMT) в США опубликуют разрешения на строительство, а в 15.00 (GMT) выйдет Индекс уверенности потребителей. В среду, 27 ноября, в 13.30 (GMT) снова статистика из Штатов - Заказы на товары длительного пользования (базовое значение) и Заявки на пособие по безработице. В четверг, 28 ноября, возможна низкая ликвидность на рынке в течение дня из-за празднования Дня Благодарения в США. В пятницу, 29 ноября, новостей категории "А" по Европе и Штатам не наблюдается.

В понедельник ЕЦБ заявил, что не боится дефляции, и решение по снижению процентной ставки до 0,25% в прошлом месяце было необходимо для создания "запаса прочности" выше уровня инфляции в 0%. Член исполнительного совета ЕЦБ заявил, что действия банка никак не были связаны с опасениями по поводу возможной дефляции. Дело в том, что инфляция в еврозоне в октябре упала до самого низкого уровня почти за четыре года. Этот фактор оказывал давление на ЕЦБ в связи с возможностью усилить стимулирование и поддержать хрупкое восстановление экономики.

Кроме того ЕЦБ все еще рассматривает вариант снижения ставки рефинансирования, а также возможность введения отрицательной депозитной ставки. Ранее через СМИ просочилась информация о том, что ставка может быть понижена до -0,1%, то есть ЕЦБ отойдет от традиционного шага в 0,25%. Если подобное случится, это будет первый подобный шаг в истории европейского регулятора. Хотя после последних событий данные заявления скорее воспринимаются трейдерами как байки, реакция на которые становится достаточно вялой.

Положительно на паре евро/доллар также может сказаться факт, что греки увидели свет в конце туннеля и объявили о своих успехах канцлеру Германии Ангеле Меркель. Премьер-министр страны Антонис Самарас заявил, что стране не понадобятся новые кредиты для покрытия дефицита в 2014 году. Греция добилась первичного профицита, причем сделала это досрочно. Новость положительная, но пересились общее укрепление доллара в понедельник она пока не в силе.

Тем не менее, в последнее время экономика Европы все равно выглядит лучше экономики Штатов. И этот факт однозначно сыграет в пользу роста евро/доллара, т.к. приток капитала в еврозону продолжится.

По технической картине пара евро/доллар отработала отскок от агрессивного сопротивления по месячному периоду, повсему вполне возможен рост и тестирование консервативного сопротивления в зоне 1.3900. По недельному периоду движение вверх также может продолжится, стохастик показывает скрытую дивергенцию.

Все позиции защищаем стоп-ордерами, а при выгодном развитии событий, перетягиваем их за ценой, защищая прибыль.

Профитной торговли!

Новости о подписании соглашения между США и Ираном по поводу ядерной программы, способствовали умеренному восстановлению спроса на рискованные активы. Это помогло паре USD/JPY преодолеть уровень сопротивления 101,50, и достичь майского максимума 101,91. Однако пара завершила торги на отметке 101,70.

Пара USD/JPY все ближе подходит к историческим максимума. Этому способствуют отчеты из США, которые в свою очередь должны подтверждать стабильность и рост американской экономики.

Сегодня США опубликует данные по разрешениям на строительство и доверие потребителей CB. Если показатель доверия окажется выше прогноза, это позволит паре USD/JPY укрепиться в районе 102,00.

Ежедневная форекс аналитика от компании Vitaforex

 Недельный обзор Земнухова Ярослава от 26.11.13.

Восходящая динамика на паре EURUSD продолжается. На текущий момент пара приближается к отметке 1.3550. Барьеров для роста EUR на данный момент нет. В течение недели пара может вырасти до отметки 1.3650. Основными причинами роста стало продвижение в иранском вопросе. В Женеве было достигнуто соглашение на 6 месяцев с Ираном, согласно которому произойдет сокращение ядерной программы. В обмен на это с Ирана будут частично сняты санкции. Данная новость подтолкнула инвесторов к переводу средств из валют убежишь в более рисковые валюты, в частности в евро, что и стало причиной роста европейской валюты. Также стоит отметить испанские новости. Правительство заявило, что ожидает роста экономики в 2014 году благодаря хорошим показателям экспорта. Организация экономического сотрудничества и развития улучшила свой прогноз по Испании. Результаты новостного фона отразились на котировках евро.
После непродолжительной коррекции в понедельник, пара EURUSD вновь приступила к росту.
Ожидаемые события недели:
Среда. Швейцария: ВВП.
Германия: Изменение количества безработных. Уровень безработицы с учетом сезонных поправок.
Великобритания: Отчет о финансовой стабильности Банка Англии.
Четверг. Япония: Национальный индекс потребительских цен. Уровень безработицы.
Пятница. Еврозона: Уровень безработицы. Индекс потребительских цен.
Канада: ВВП.

Волновой анализ и разметка USD/JPY 26.11.2013

…предположение о завершении волны В пока остается в силе, но цена еще не сформировала первые 5-3 формации которые могли бы стать подтверждением завершения волны В Поэтому продолжаю просто наблюдать за развитием ситуации и как данная формация примет более менее завершенный вид начну искать точки для продажи данного инструмента.

Волновой анализ и разметка GOLD (золото) 26.11.2013

…цена сформировала уверенный локальный минимум, тем самым вполне вероятно обозначив завершение волны B. Если данное предположение верно то вполне возможно, что началось формирование большого восходящего движения цены в рамках развития волны С или 3. Предположительно в данный момент идет формирование первой 5-3 формации, после завершения которой я буду искать покупки данного инструмента с целями за локальными максимумами. Но не стоит исключать варианта где данный минимум всего лишь завершение волны (iii) и после небольшой коррекции цена все таки сможет протестировать уровень 1200+- (см. альтернативный вариант серого цвета).

Волновой анализ и разметка GBP/CAD 26.11.2013

…цена сформировала локальный минимум и предположительно завершив волну (iv) of [iii] в виде плоскости. Если данное предположение верно, то цена без существенных задержек продолжит развитие формирования волны [iii]. Поэтому при появлении первых уверенных 5-3 формаций на младших уровнях начну тестировать покупки с целями в 150-200 пп.

Волновой анализ и разметка GBP/USD 26.11.2013

…цена нарушила критический уровень, но вполне возможно, что это продолжается развитие волны (2) of [3]. Рассматривая данное предположение я скорее всего начну искать точку для покупки так как цена сформировала вполне комфортные уровни для постановки стоп лосса. В любом случае все будет зависеть от критических уровней, динамики цены и внутренней структуры.

Волновой анализ и разметка EUR/USD 26.11.2013

…предполагаемый откат в виде волны iv получился весьма глубоким. Хотя он не нарушает правил для импульса и вполне соответствует правилу чередования все же такой вид волны начинает настораживать. Поэтому пока нахожусь вне данного инструмента и продолжаю наблюдать за развитием текущей ситуации.

Алексей Васильев Аналитик компании Пантеон Финанс.

Сегодня и завтра - беспокойные дни на бирже: ожидается много важных новостей из США. Поэтому лучше ориентироваться не на прогноз, а на реакцию на новости.

EURUSD-H1: 

EURUSD-H4  
 

Максим Дмитриев. Обзор по EURUSD, GBPUSD на 25.11.2013

Рынок в ожидании предстоящего заседания ФРС США. На прошлой неделе были опубликованы данные по числу заявок на пособие по безработице, которое оказалось гораздо ниже прогноза аналитиков. Данное снижение фактического показателя оказалось пятым за последние шесть недель. Поэтому на сегодня большинство экспертов считают, что сворачивание программы по покупке гос. облигаций состоится к концу этого года. Вероятность этого достаточно высока. Что касается Еврозоны, то тут, Марио Драги немного успокоил рынок, снизив опасения относительно снижения ключевой процентной ставки ЕЦБ. Это в свою очередь так же повлияло на укреплении европейской валюты. Сегодня важных макроэкономических показателей не ожидается. В четверг в Соединенных штатах будет выходной в связи с празднованием дня благодарения, поэтому публикация очередного значения по числу первичных заявок на пособие по безработице произойдет в эту среду.

EURUSD

Европейская валюта вновь укрепилась относительно доллара США. Пара достигла ценовой отметки 1.3560, там же проходят скользящая средняя МА(200) и уровень Фибоначчи 23.6. Вместе они создают значительную поддержку, преодолеть которую не так просто. Индикаторы RSI, momentum и stochastic расположились глубоко в зоне перекупленности, что говорит о необходимости их разрядки, что в свою очередь отразится на падении пары. В этом случае ожидаем возврата в район локального уровня 1.3500, там же недалеко находятся верхняя граница облака Ишимоку, а так же скользящие средние МА(100) и МА(50). Вместе они создают достаточно мощное сопротивление, однако если импульс падения будет сильным, то возможно преодоление данного уровня и продолжение нисходящей тенденции в район минимума прошлой недели, т.е. в район локального уровня 1.3400.


GBPUSD

Британский фунт возобновил укрепление относительно доллара США, тем самым достиг максимума за последний месяц, с 25-го октября, т.е. ценовой отметки 1.6240. Индикаторы RSI, momentum и stochastic, будучи в зоне перекупленности, развернулись и направились вниз. Это в свою очередь может отразиться на ослаблении пары. В этом случае можем ожидать возврата в район локального уровня 1.6100, там же где находится скользящая средняя МА(50). В случае такого возврата, есть вероятность формирования фигуры «Мертвый крест», которая в свою очередь сигнализирует о развороте и смене тенденции. В этом случае вероятность возврата пары в более глубокие районы, только усиливается.

Тем временем индекс доллара США закончил свою коррекцию в районе ценовой отметки 80.60. Отскочив, цена возобновила укрепление, где значительным сопротивлением вновь выступают скользящие средние МА(100) и МА(50), а так же уровень Фибоначчи 50.0 и граница облака Ишимоку. Данное сопротивление достаточно мощное чтобы не дать индексу укрепляться выше. Однако индикаторы RSI, momentum и stochastic развернулись в зоне перепроданности и направились вверх, сигнализируя о своей разрядке. Это в свою очередь повлияет на укреплении индекса, тем самым есть вероятность преодоления уровня сопротивления и продолжения роста цены. В этом случае можно ожидать возврата цены в район локального максимума 81.30, преодолеть которого, индексу не удается с начала месяца.

Доллар продолжает торговаться разнонаправленно.  

Однозначной динамики на валютном рынке нет по причине продолжения ФРС мягкой денежно-кредитной политики и одновременного ожидания рынком сокращения стимулов в США. На фоне таких взаимоисключающих событий важную роль начинают играть местные новости и экономические данные.

Позитивные настроения связанные с японской экономикой продолжают оказывать давление на иену, которая вырвавшись из диапазона падает против доллара США, преодолев уже максимум начала июля этого года. И, похоже, попробует в краткосрочной перспективе протестировать уровень 103.50. Что касается ситуации вокруг пары EURJPY, то устойчивый восходящий тренд, скорее всего, продолжится и пара протестирует уровень 138.70.

В тоже время после резкого падения на фоне слухов о возможности сокращения до отрицательных значений депозитной ставки ЕЦБ евро восстановился против доллара США. Но несмотря на этот локальный рост, мы не ожидаем его продолжения, так как рынок будет продолжат внимательно следить за экономической статистикой из США и заявлениями ЕЦБ по вопросу продолжения денежно-кредитной политики.

Сегодня день беден на важную статистику, единственно, что может привлечь внимание игроков, это данные из Швейцарии позитивность который может поддержать франк.

Статистика сегодня:
Московское время
12.15 Швейцария Число занятых 3 кв. 2013 n/a; 4,19 млн.; 4,17 млн.
13.30 Великобритания Количество одобренных ипотечных кредитов по данным BBA октябрь n/a; 45.200; 43.000
19.00 США Незавершённые продажи на рынке жилья октябрь n/a; 2,2% м/м; -5,6% м/м

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Волновой анализ и разметка USD/JPY 25.11.2013

…как и предполагалось цена сформировала уверенный, локальный максимум, тем самым предположительно обозначив возможное завершение волны [v] of c of (B). Если предположение верно, то после завершения первой 5-3 формации можно будет искать точки для продажи данного инструмента.

Волновой анализ и разметка GOLD (золото) 25.11.2013

…за прошедший торговый день цена не особо поменяла свое положение и пока ожидания остаются прежними. Предположительно продолжается развитие волны [c] of B, для завершения которой цене вполне достаточно сформировать любой новый локальный минимум. В любом случае комфортные покупки лучше рассматривать после завершения волны B.

Волновой анализ и разметка GBP/CAD 25.11.2013

…по данному кроссу цена уверенно продолжает формирование волны (5) в частности подходит к завершению развитие её волны [iii], для завершения которой цена после небольшой коррекции в виде волны (iv) сформирует еще один локальный максимум.

Волновой анализ и разметка GBP/USD 25.11.2013

…цена пробила подтверждающий уровень, но к сожалению без существенных коррекций. Пока продолжаю рассматривать вариант в котором идет развитие пятой волны вверх. Предположительно продолжается развитие волны [3], но вполне возможно, что завершилась только волна (1) и развитие волны [3] возобновится после небольшой коррекции в виде волны (2).

Волновой анализ и разметка EUR/USD 25.11.2013

…цена уверенно побила подтверждающий уровень и продолжает развитие волны (c) of [ii]. В принципе любое пересечение окончания волны (a) может послужить завершением формирования коррекционной волны [ii]. Поэтому стоит быть внимательными, но я пока остаюсь с ожиданиями, что цена сможет протестировать уровень 61,8% Фибоначчи длины волны [i].

Алексей Васильев Аналитик компании Пантеон Финанс.

HYMARKETS Отчет по Сырьевым Рынкам: Light Sweet Crude Oil (WTI)

• Light Sweet Crude Oil скорректировалась вверх от уровня поддержки 92,00
• Цель для возможной восходящей коррекции - 100.00

WTI недавно скорректировалась вверх от зоны поддержки возле уровня поддержки 92.00. Эта область поддержки была усилена восходящей дневной линией поддержки широкого дневного Восходящего Канала с июля прошлого года, а также 50% коррекцией Фибоначчи предыдущего среднесрочной (С) волны с июня 2012 года (как Вы можете видеть на дневном графике  WTI ниже).

WTI может продолжить восходящую коррекцию к предыдущему круглому уровню сопротивления 100.00, который совпадает с 38,2% Коррекцией Фибоначчи предшествующего нисходящего импульса от конца вышеупомянутой (С) волны.

Активная в данный момент третья среднесрочная импульсная волна (3), вероятно, продолжит падение WTI от 100.00 - с целью на продажу на уровне 92.00.

HYMARKETS Форекс Отчет: AUD/CHF

• AUD/CHF прорвал поддержку на уровне 0,8400
• Следующая цель для продажи - 0,8200

AUD/CHF недавно прорвал уровень поддержки 0.8400 (которые создал дно среднесрочной коррекционной волны (A) предыдущей долгосрочной коррекционной волны ②).

Волна ② остановилась недавно, когда AUD/CHF скорректировался от области сопротивления (отмеченной на дневном графике AUD/CHF ниже), которая также ранее развернула пару вниз в сентябре и октябре.

Это область сопротивления расположена между уровнями сопротивления 0.8800, 0.8740, верхней дневной полосой Боллинджера, а также 38.2% Коррекцией Фибоначчи предыдущей продолжительной долгосрочной импульсной волны ① с марта. Ожидается, что AUD/CHF продолжит снижение к следующей цели на продажу - 0,8200.

HYMARKETS Отчет по Индексам: HANG SENG INDEX

• Индекс Hang Seng прорвал уровень сопротивления 23500.00
• Следующая цель для покупки – 24000.00

Hang Seng Index недавно поднялся выше сильного уровня сопротивления 23500.00, который ранее развернул цену вниз в мае, сентябре и октябре этого года (как Вы можете видеть на дневном графике Hang Seng Index ниже).

Прорыв этого сопротивления следует за разворотом от сильной комбинированной зоны поддержки (отмеченной ниже) состоящей из следующих уровней поддержки: уровень поддержки 22500.00, 50%

Коррекция Фибоначчи пятого краткосрочного импульса (от 4 до (1)), нижней дневной полосы Боллинджера, а также бывшей нисходящей линии сопротивления от февраля – которая выступает в качестве поддержки после того, как она была прорвана вышеупомянутым пятым краткосрочным импульсом.

Ожидается, Hang Seng Index продолжит рост к следующей цели на покупку – 24000.00.