Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня во второй половине дня мы ожидаем публикацию сразу двух ключевых макроэкономических индикаторов США: Unemployment Claims (14:30, CET) и Pending Home Sales m/m (16:00, CET). Первичные заявки по безработице (Unemployment Claims) публикуются на основании недельных данных Министерством труда. Показатель позволяет оценить динамику внутреннего спроса, а также потенциал потребительского кредитования для стимулирования экономики США. Второй показатель - незавершенные продажи на рынке недвижимости. Расчет этого показателя производится национальной ассоциацией риэлторов и показывает изменение числа подписанных, но не оплаченных договоров за месяц. Индикатор является предвестником продаж новых домов и обладает мультипликативным влиянием на финансовый сектор (ипотека), вторичных потребительских товаров (промышленность, торговля) и высокотехнологичных товаров (IT). Оба индикатора могут значительно повлиять на укрепление или ослабление американской валюты относительно остальных ликвидных инструментов валютного рынка.

Рассмотрим поведение валютной пары USD/JPY на дневном графике D1. Цена вышла в зеленую зону за пределы недельного треугольника – первый сигнал о зарождении новой тенденции. Трендовый индикатор ParabolicSAR подтверждает направленность, более того последнее значение индикатора совпадает с верхней стороной треугольника. Нет противоречий и со стороны RSI-Bars, сигнал, которого уже сформировал растущий канал. На данный момент сформировалось фрактальное сопротивление цены на отметке 104.266. Как только это произойдет, может быть выставлен отложенный ордер на покупку выше этого уровня. Отметка на данный момент подтверждается верхней границей канала DonchianChannel(13). Предварительное ограничение рисков рекомендуется расположить ниже последней поддержки 102.092. Этот уровень подтвержден фракталом Билла Вильямса и трендовой линией D1.
Отметим, что объемы торгов японской Йеной подтверждают формирование новой тенденции. На графике внизу представлены дневные объемы торговли фьючерсами и опционами на Чикагской товарной бирже. Мы видим, что объемы на данный момент растут и приближаются к новому максимуму. Поэтому окончательно подтверждение тенденции мы будем ожидать после преодоления отметки 100 000 заявок. Отслеживать объемы торгов по данной валютной паре Вы можете, например, здесь.

После открытия ордера стоп перемещается вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, в окрестность следующего фрактального минимума. Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Позиция	покупка
Buy stop	выше 104.266
Stop loss	ниже 102.092

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет авторского счета Вы можете здесь.

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня мы рассматриваем инструмент XAU/USD (Gold) на дневном графике.

На данный момент цена движется внутри дневного и недельного падающих трендов. Трендовый индикатор Parabolic SAR подтверждает медвежью направленность рынка золота. Нет противоречий и со стороны опережающего осциллятора RSI-Bars. Произошел пробой поддержки 36.67% данного индикатора, и именно поэтому мы будем ожидать преодоление ценой отметки 1271.15. Данный уровень подтверждается историческими значениями индикатора Parabolic SARи нижней границей канала Donchian Channel. Поддержка цены 1271.15 может быть использована для открытия отложенного ордера на продажу. Риски следует ограничивать отметкой 1320.35, которая подтверждается обоими индикаторами и медвежьей линией тренда.

На графике вверху представлены дневные объемы торговли фьючерсами и опционами на Чикагской товарной бирже. Мы видим, что на данный момент ситуация неопределенная. Для подтверждения ценовой тенденции необходимо получить дополнительное подтверждение, например преодоление критической отметки 200 000 заявок. Отслеживать объемы торгов фьючерсами на золото Вы можете, например, здесь.

Маловероятно, но возможно, что тенденция развернется за счет непредвиденных политических факторов таких, как обострение конфликта США-ЕС-Россия. В этом случае возможен сильный бычий импульс: лонг открываем выше нового сопротивления 1320.35. Преодоление этой отметки будет означать разрушение недельного медвежьего канала, что дает первый сигнал разворота тренда. После открытия любого из ордеров стоп перемещается вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, в окрестность следующего фрактального минимума (длинная позиция), или максимума (короткая позиция). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния. Как только достигается безубыточное состояние по одному из ордеров, противоположный ордер закрывается.

Направление	вниз
Sell stop	ниже 1271.15
Stop loss	выше 1320.35

Направление	вверх
Buy stop	выше 1320.35
Stop loss	ниже 1271.15

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет авторского счета Вы можете здесь.

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня во второй половине дня мы ожидаем публикацию сразу двух ключевых макроэкономических индикаторов США: Core Durable Goods Orders m/m (14:30, CET) и CB Consumer Confidence (18:00, CET). Изменение объема заказов на товары длительного пользования (Core Durable Goods Orders m/m) выпускается бюро статистики каждый месяц и не включает в себя волатильную транспортную компоненту - заказы на автомобили и самолеты. Второй показатель дополняет данные внутреннего спроса и рассчитывается напрямую на основе опроса. Индекс доверия потребителей (CB Consumer Confidence) дает оценку роста потребительских затрат и позволяет оценить доступность рабочих ресурсов, благоприятность делового климата и экономических условий. Т.к. оба показателя позволяют оценить внутренний спрос, мы ожидаем наиболее острой реакции рынка на Goods Orders. Спрос является одним из основных факторов привлекательности экономики США для инвесторов. Поэтому эти данные могут значительно повлиять на укрепление или ослабление американской валюты относительно остальных ликвидных инструментов валютного рынка.

Рассмотрим поведение валютной пары USD/JPY на дневном графике D1. Цена вышла в зеленую зону за пределы недельного треугольника – первый сигнал о зарождении новой тенденции. Трендовый индикатор ParabolicSAR подтверждает направленность. Нет противоречий и со стороны RSI-Bars, сигнал которого уже сформировал растущий канал. Мы будем считать преодоление сопротивления осциллятора 81.092% следующим подтверждающим сигналом. На данный момент формируется фрактальное сопротивление цены на отметке 104.266. Как только это произойдет, может быть выставлен отложенный ордер на покупку выше этого уровня. Отметка на данный момент подтверждается верхней границей канала DonchianChannel(13). Предварительное ограничение рисков рекомендуется расположить ниже последней поддержки 102.092. Этот уровень подтвержден фракталом Билла Вильямса и трендовой линией D1.

Отметим, что объемы торгов японской Йеной пока не подтверждают формирование новой тенденции. На графике внизу представлены дневные объемы торговли фьючерсами и опционами на Чикагской товарной бирже. Мы видим, что объемы на данный момент все еще расположены в коридоре. Поэтому окончательно подтверждение тенденции мы будем ожидать после преодоления очередного максимума 150 000 заявок. Отслеживать объемы торгов по данной валютной паре Вы можете, например, здесь.

После открытия ордера стоп перемещается вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, в окрестность следующего фрактального минимума. Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Позиция	покупка
Buy stop	выше 104.266
Stop loss	ниже 102.092

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет авторского счета Вы можете здесь.

Добрый день, уважаемые трейдеры. Ключевым событием второй половины дня является публикация показателя продаж недвижимости в США (New Home Sales, 16:00 CET). Индикатор выпускается статистическим бюро США 1 раз в месяц и показывает рост проданных домов в расчете семью. Данный показатель является ведущим индикатором экономического развития США, т.к. обладает мультипликативным влиянием на различные сектора экономики – ипотечные кредиты, страховые взносы, товары вторичного спроса (мебель, электроника и др.). Помимо этого, следует отметить, что значения выражаются относительно прошлогодних данных, и поэтому анализируются долгосрочными инвесторами крайне внимательно. Мы можем предположить, что при несовпадении с прогнозируемыми значениями New Home Sales может повлиять на укрепление или ослабление американской валюты относительно остальных ликвидных инструментов валютного рынка.

Рассмотрим поведение валютной пары USD/CAD на дневном графике D1. Цена сформировала первый медвежий сигнал - модель двойная вершина, которая обведена красным цветом на рисунке. Опережающий индикатор RSI-Bars также показывает медвежью дивергенцию: на наших глазах происходит формирование нисходящего канала. Окончательную уверенность в тенденции консервативные трейдеры получат только после пересечения уровня осциллятора 51.9184%. Мы предполагаем, что это произойдет одновременно с пробоем фрактальной поддержки 1.08491, которая может быть использована для открытия отложенного ордера на продажу. Позиция является достаточно комфортной, т.к. уровень дополнительно подтверждается как нижней границей канала Donchian Channel, так и историческими значениями трендового индикатора ParabolicSAR. Предварительное ограничение рисков рекомендуется расположить выше нового сопротивления 1.09900. Этот уровень подтвержден фракталом Билла Вильямса и также историческими значениями обоих трендовых индикаторов.

Отметим, что объемы торгов канадским долларом подтверждают формирование новой тенденции. На графике внизу представлены дневные объемы торговли фьючерсами и опционами на Чикагской товарной бирже. Мы видим, что объемы формируют слабый восходящий тренд. Окончательно подтверждение мы будем ожидать после преодоления очередного максимума 60 000 заявок. Отслеживать объемы торгов по данной валютной паре Вы можете, например, здесь.

После открытия ордера стоп перемещается вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, в окрестность следующего фрактального минимума. Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Позиция	продажа
Sell stop	ниже 1.08491
Stop loss	выше 1.09900

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет авторского счета Вы можете здесь.

Добрый день, уважаемые инвесторы. Сегодня мы рассматриваем инвестирование в короткую позицию спредового инструмента, который составлен на основе котирования портфеля сельскохозяйственных фьючерсов и евро против российского рубля. В портфель включены фьючерсы, торгуемые на Чикагской Товарной Бирже: крупный рогатый скот, мороженая говядина и соевые бобы. Напомним, что 6 августа 2014 российский президент подписал указ №560 о запрещёнии ввоза на территорию страны сельхозпродукции из США, ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Перечень запрещенной продукции включает в себя мясо крупного рогатого скота, мясные продукты, овощи/фрукты и др.

Отметим, что в 2013 года Россия импортировала из США и ЕС сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров на сумму 1,3 млрд. долларов и 16 млрд. долларов соответственно. Таким образом, снижение импорта в первую очередь окажет влияние на экономические связи с ЕС и приведет к временному ослаблению евро (с учетом спекулятивной составляющей). Это тем более вероятно, что часть невостребованной продукции останется на внутреннем рынке ЕС – инвесторы будут ожидать падения доходов сельскохозяйственных производителей и сокращения рабочих мест. На данный момент эта цифра уже составляет более 130 000 человек. Эффект не может не сказаться на объеме инвестиций в сельскохозяйственный сектор ЕС.
Подчеркнем, что в 2012 году объем экспорта говядины в Россию из США превысил более 300 млн. долларов. Российский рынок, несомненно, является перспективным для сельскохозяйственного сектора США. Запрет на импорт курицы приведет к возникновению дополнительной внутренней конкуренции на рынке мяса. Снижение спроса на мясную продукцию как следствие приведет к переизбытку предложения на внутреннем рынке США. Временное падение цен на мясо также позволит американским потребителям частично отказаться от продуктов с высоким содержанием сои, понизив внутренний спрос на заменитель и цену на соответствующий фьючерс. Краткосрочный положительный эффект от продовольственного эмбарго испытает только российский сельскохозяйственный сектор и рубль, который немного укрепился относительно доллара после 6 августа. Не стоит также упускать из вида моральное удовлетворение, которое испытывают российские парламентарии. Описанные тенденции (прежде всего экономические) находят свое отражение в поведении спредового инструмента, который мы сегодня рассматриваем.

Воспользуемся описанной ситуацией для выгодного инвестирования в портфель коротких позиций. Построим парный спредовый инструмент в среде торговой платформы NetTradeX при помощи модели GeWorko: [F-CATTLE+L-CATTLE+SOYB+EUR]/[RUB]. Базовый портфель состоит из фьючерсов на мороженую говядину F-CATTLE, живой скот L-CATTLE и соевые бобы SOYB с одинаковыми весами вложенного капитала. Мы также включили европейскую валюту, которая характеризует макроэкономическое влияние продовольственного эмбарго на ЕС. В качестве котируемой части выбран российский рубль – единственный краткосрочный победитель. Программа NetTradeX позволяет автоматически рассчитать стоимость базовой и котируемой части инструмента по отношению к американскому доллару. Продажа синтетического спреда идентична операции продажи портфеля F-CATTLE(25%)+L-CATTLE(25%)+SOYB(25%)+EUR(25%) и одновременной покупки RUB(100%). Чистая прибыль складывается как сумма прибылей по обеим позициям. Здесь в процентах выражена доля вложенного капитала ($). Отметим, что котирование позволяет диверсифицировать риски короткой позиции и одновременно увеличить интенсивность реакции инструмента на фундаментальное влияние санкций.

Недельный график портфельного спреда был построен в среде торговой программы NetTradeX. Для ускорения расчета использованы только цены открытия и закрытия дневной свечи. Мы видим, что продовольственное эмбарго России от 6 августа привело к подтверждению недельной падающей тенденции и формированию дневного канала. Следующий ключевой уровень для выставления отложенного ордера на продажу был пересечен на отметке 0.99724. Таким образом, позиция может быть открыта немедленно - можно говорить о продолжении дневного медвежьего тренда. Наблюдается дополнительный сигнал осциллятора RSI – пробой поддержки 43%, который повышает уверенность в направленности тренда. Риски разумно ограничить отметкой 1.01026, которая подтверждается трендовой линией и фракталом Билла Вильямса.

После открытия ордера стоп перемещается вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, в окрестность следующего фрактального максимума – используется стратегия следования за трендом. Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния позиции.
Более подробно о механизме совершения портфельных операций Вы можете прочитать в разделе нашего сайта Краткое Руководство по созданию и торговле PCI. Следить за нами Вы также имеете возможность в Facebook здесь.

Добрый день, уважаемые трейдеры. Рассмотрим поведение валютной пары USD/CAD на дневном графике. Мы видим, что произошло разрушение дневного тренда и на данный момент цена формирует бычью тенденцию на таймфрейме D1. Обновляются максимумы канала DonchianChannel, трендовый индикатор ParabolicSAR подтверждает направление тенденции.

Нет противоречий и со стороны RSI-Bars, который начал движение в зеленую зону, отдаляясь от линии тренда. Для получения дополнительной уверенности в направлении движения рекомендуется дождаться пробоя нового максимума осциллятора. Отложенный ордер на продажу может быть открыт выше фрактальной отметки цены 1.09900, которая подтверждается верхней границей канала DonchianChannel. Предварительное ограничение рисков рекомендуется расположить ниже новой поддержки 1.08491. Этот уровень был подтвержден фракталом Билла Вильямса, а также историческими значениями ParabolicSAR.

Маловероятно, но возможно, что тенденция развернется за счет непредвиденных фундаментальных факторов, тем более, что зафиксирован недельный падающий тренд. В этом случае возможен новый медвежий импульс: шорт открываем только ниже поддержки 1.08491. Преодоление этой отметки будет означать возврат цены в пределы недельного трендового канала. После открытия любого из ордеров стоп перемещается вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, в окрестность следующего фрактального минимума (длинная позиция), или максимума (короткая позиция). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния. Как только достигается безубыточное состояние противоположный ордер закрывается.

Позиция	покупка
Buy stop	выше 1.09900
Stop loss	ниже 1.08491

Позиция	продажа
Sell stop	ниже 1.08491
Stop loss	выше 1.09900

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет авторского счета Вы можете здесь.

Добрый день, уважаемые трейдеры. Четвертый день подряд золото остается под давлением. Цена не смогла на данный момент преодолеть поддержку 1291.86 долларов за тройскую унцию. Временная стабилизация обусловлена возрастанием напряженности на востоке Украины и перспективой новых взаимных секторальных санкций. Как защитный актив золото позволяет снизить макроэкономические риски инвесторов, что делает его более привлекательным. Тем не менее, на данный момент наблюдается крупномасштабное снижение спроса, обусловленное низкими инфляционными ожиданиями в США. Рост базового индекса потребительских цен (Core CPI) оказался ниже прогноза: +0.1% против +0.2%. C учетом общего курса смягчения монетарной политики США это привело к тому, что инфляционные риски американской валюты стали ниже. Как следствие, у инвесторов снизился интерес к золоту.

На данный момент цена движется внутри дневного и недельного падающих трендов. Трендовый индикатор Parabolic SAR подтверждает медвежью направленность рынка золота. Нет противоречий и со стороны опережающего осциллятора RSI-Bars. Мы ожидаем, что пробой поддержки 37% данного индикатора должен предварять пересечение ценой фрактального уровня 1291.86. Данный уровень подтверждается историческими значениями индикатора Parabolic SAR. Поддержка 1291.86 может быть использована для открытия отложенного ордера на продажу. Риски следует ограничивать отметкой 1322.90, которая подтверждается историческими значениями Parabolic и фрактальным сопротивлением.

На графике вверху представлены дневные объемы торговли фьючерсами и опционами на Чикагской товарной бирже. Мы видим, что существует слабая растущая тенденция, которая подтверждает текущий ценовой тренд. Преодоление максимума в 200 000 заявок позволит получить окончательное подтверждение импульса. Отслеживать объемы торгов фьючерсами на золото Вы можете например здесь.

Маловероятно, но возможно, что тенденция развернется за счет непредвиденных политических факторов таких, как обострение конфликта США-ЕС-Россия. В этом случае возможен сильный бычий импульс: лонг открываем выше нового сопротивления 1322.90. Преодоление этой отметки будет означать разрушение недельного медвежьего канала, что дает первый сигнал разворота тренда. После открытия любого из ордеров стоп перемещается вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, в окрестность следующего фрактального минимума (длинная позиция), или максимума (короткая позиция). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния. Как только достигается безубыточное состояние по одному из ордеров, противоположный ордер закрывается.

Направление	вниз
Sell stop	ниже 1291.86
Stop loss	выше 1322.90

Направление	вверх
Buy stop	выше 1322.90
Stop loss	ниже 1291.86

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет авторского счета Вы можете здесь.

Добрый день, уважаемые трейдеры. Ключевым событием сегодняшнего дня является публикация базового индекса потребительских цен Великобритании (Core CPI, 10:30 CET). Этот индикатор выражает процентное изменение цен на продукты и услуги. Core CPI публикуется Агентством Национальной Статистики без учета волатильных компонентов – еды и электроэнергии. Индикатор является инфляционным показателем, который учитывается Центробанком Великобритании при изменении базовой ставки и поэтому представляет интерес для инвесторов. Важно отметить, что данные публикуются в годовом выражении (!) и позволяют определять долгосрочные тренды. Именно поэтому, сегодня Core CPI представляет наибольшее значение для маркетмейкеров – банков, инвестиционных фондов и пр. Публикация данного показателя может придать дополнительный импульс валютной паре GBP/USD, которую мы рассматриваем сегодня на дневном графике.

На графике вверху представлены дневные объемы торговли фьючерсами и опционами на Чикагской товарной бирже. Мы видим, что объемы расположены в окрестности исторического минимума – 50 000 заявок. Это означает, что на данный момент тенденции не наблюдается и говорить о новом тренде можно уверенно только после обновления максимума торгового объема. Отслеживать объемы торгов по данной валютной паре рекомендуется здесь.

Рассмотрим дневной график цены. Мы видим, что произошло разрушение недельного тренда и на данный момент цена формирует медвежью тенденцию на таймфрейме D1. Обновляются минимумы канала DonchianChannel, а трендовый индикатор ParabolicSAR подтверждает направление тенденции. Его значения движутся вдоль дневной линии тренда. Нет противоречий и со стороны RSI-Bars, который скорректировался выше поддержки 19.8032%. Для получения дополнительной уверенности в направлении движения рекомендуется дождаться пробоя этой отметки вниз. Отложенный ордер на продажу может быть открыт ниже фрактального минимума цены 1.66622, который подтверждается нижней границей канала DonchianChannel. Предварительное ограничение рисков рекомендуется расположить выше нового сопротивления 1.68516. Этот уровень был подтвержден фракталом Билла Вильямса, а также историческими значениями ParabolicSAR. На рисунке пунктиром (красная линия – stop loss, зеленая линия – открытый ордер на продажу) отмечена медвежья позиция, открытая автором во время отпуска. На данный момент прибыль растет и скоро можно будет переместить уровень стопа к следующему максимуму – в безубыточное состояние.

Маловероятно, но возможно, что тенденция развернется за счет непредвиденных фундаментальных факторов, например, неожиданно высокого значения Core CPI. В этом случае возможен сильный бычий импульс: лонг открываем только выше сопротивления 1.68516. Преодоление этой отметки будет означать возврат цены в пределы растущего недельного трендового канала с его одновременным расширением. После открытия любого из ордеров стоп перемещается вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, в окрестность следующего фрактального минимума (длинная позиция), или максимума (короткая позиция). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния. Как только достигается безубыточное состояние противоположный ордер закрывается.

Позиция	продажа
Sell stop	ниже 1.66622
Stop loss	выше 1.68516

Позиция	покупка
Buy stop	выше 1.68516
Stop loss	ниже 1.66622

Добрый день, уважаемые трейдеры. Рад возможности снова предоставлять вам актуальную аналитическую информацию по наиболее ликвидным инструментам финансового рынка. На сегодняшний день одним из ключевых макроэкономических событий является публикация индекса рынка недвижимости США (16:00, CET) – USD NAHB Housing Index. Данный показатель выпускается Национальной Ассоциацией NAHB и формируется на основе опроса 900 строительных компаний. Индикатор является диффузионным, т.е. значения более 50% указывает на позитивные настроения в строительном секторе. Перспективы рынка недвижимости определяются, доходами и уверенностью потребителей, привлекательностью данного сектора для инвесторов. Помимо всего прочего рост ипотечного кредитования позволяет рассчитывать на укрепление банковской системы США. Публикация USD NAHB является ключевым событием для инвесторов и может привести к укреплению (повышению спроса) американской валюты, если фактическое значение превысит прогноз 53%. Рассмотрим поведение EUR/USD на дневном таймфрейме.

На графике вверху представлены дневные объемы торговли фьючерсами и опционами на Чикагской товарной бирже. Отметка 210 000 заявок по фьючерсам так и не была преодолена. Более того, к пятнице объем снизился почти до 140 000 заявок. Рынок ожидает нового фундаментального импульса. Отслеживать объемы торгов по данной валютной паре рекомендуется здесь.

На данный момент цена EUR/USD дрейфует внутри треугольника – наблюдается консолидация. Имеет смысл обратить пристальное внимание на RSI-Bars(13). В условиях бокового движения именно осцилляторы дают корректные опережающие сигналы. На данный момент мы видим, что индикатор относительной силы движется внутри дневной и недельной восходящей тенденции – наблюдается бычья дивергенция. Окончательным подтверждающим сигналом будет являться преодоление отметки 63.73390. Трендовой индикатор Parabolic SAR подтверждает зарождение нового тренда. Таким образом, бычью направленность следует считать наиболее вероятной в настоящий момент. Добавим, что дневной тренд завершился – медведи потеряли потенциал. Отложенный ордер на покупку следует разместить выше отметки 1.34117, которая подтверждается фракталом Билла Вильямса. Преодоление этого уровня будет означать выход за пределы треугольника в зеленую зону. Риски следует ограничить ниже отметки 1.33577, которая подтверждается фракталом и историческими значениями Parabolic. Маловероятно, но возможно, что потенциал медведей будет ослаблен сильной макроэкономической статистикой из США. В этом случае отложенный ордер на продажу следует открывать симметричным образом: ниже поддержки 1.34117 с фиксацией риска выше отметки 1.33577. При этом следует удостовериться, что осциллятор RSI-Bars обновил свой минимум ниже уровня 52.44068.

После открытия любого из ордеров стоп перемещается вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, в окрестность следующего фрактального минимума (длинная позиция), или максимума (короткая позиция). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Направление	вверх
Buy stop	выше 1.34117
Stop loss	ниже 1.33577

Направление	вниз
Sell stop	ниже 1.33577
Stop loss	выше 1.34117

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня мы рассмотрим поведение валютной пары EUR/USD. Как видно на графике, валютная пара находится в медвежьем тренде, на что указывает нисходящая трендовая линия. Кроме того, простые скользящие средние находятся выше цены, что добавляет давления на понижательную тенденцию. Однако валютная пара остановилась на долгосрочном уровне поддержки 1,3336, который является минимальным с ноября 2013. На данный момент, цены движутся в боковой тренд между отметками 1,3432/1,3336. Основываясь на образованной ценовой модели, скорее всего цена будет продолжать двигаться вниз.

 

 

На графике внизу представлены дневные объемы торговли фьючерсами и опционами на Чикагской товарной бирже. Мы видим, что на последних торгах данной валютной пары, находящейся в боковом тренде, объем торгов сократился. Любой пробой верхней границы на отметке 1,3432 или нижней на 1,3336 должно подтверждаться возросшим объемом торгов, служащим надежным сигналом для выхода цены из флэта.

Рассмотрим осцилляторы: Стохастический осциллятор снижается, и это вероятно говорит о понижательной тенденции. Скользящая средняя осциллятора OsMAрастет вверх, а также осциллятор RSI (14) достиг большего максимума, указывая на бычью коррекцию на последующих торговых сессиях. На наш взгляд, медведи и быки обладают равной силой на данный момент, и поэтому мы пока находимся в нерешительности. Уверенная поддержка на уровне 1,3336 побудила цены двигаться в боковой тренд. Можно ожидать небольшой коррекции до отметки 1,3507, до того как возродится нисходящий тренд. Тем не менее, если цена нарушит поддержку на отметке 1,3336, мы предполагаем, что валютная пара продолжит свое медвежье развитие без коррекции к следующей поддержке на отметке 1,3191.

 

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня мы рассмотрим поведение валютной пары GBP/USD. Как видно на дневном графике, валютная пара пробила поддержку на отметке 1,6692 и упала до нового минимума за 2,5 месяца на 1,6665. На графике преобладает медвежий уклон, на что указывает нисходящая трендовая линия. Кроме того, простые скользящие средние (20, 50) сформировали графическую модель «смертельного креста» и продолжают двигаться вниз. Тем не менее, это не является разворотной моделью. Вопрос заключается в следующем: продолжится ли эта медвежья волна?

 

На графике внизу представлены дневные объемы торговли фьючерсами и опционами на Чикагской товарной бирже. Мы видим, что на последних торгах объем по британскому фунту возрастал, в особенности 13 августа. Это означает, что пробой предыдущей линии поддержки на отметке 1,6692 можно считать показательным сигналом, предполагающий нисходящий уклон будет оставаться в силе.

Рассмотрим осцилляторы: Стохастический осциллятор только что вступил в область перепроданности, а скользящая средняя осциллятора слегка парит над предыдущей нижней границей, предполагая движение цены будет направлено вниз. RSI (14) опускается вниз, но также упал ниже линии на отметке 30. Мы не должны исключать возможность того, что осцилляторы опустятся еще ниже, но это еще не значит, что мы игнорируем противоположные сигналы. На наш взгляд, валютная пара GBP/USD очевидно движется к дальнейшим минимумам, однако падающие осцилляторы показывают, что спад рано или поздно закончится. Учитывая то, что цена продолжит движение вниз, мы рекомендуем начать торговлю рядом со следующей поддержкой на отметке 1,6557. Для открытия новых коротких позиций мы будем использовать более низкое соотношение прибыли к риску, а также оставим существующие позиции на продажу. Сегодня мы будем внимательно следить за показателями по безработице в США, по прогнозам оно составит 307,000. Завтра выйдут данные по второй оценке ВВП Великобритании за второй квартал 2014 года. Первая оценка ВВП была на уровне 0,8%, значение выше сможет поддержать фунт стерлингов.

 

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня мы рассмотрим поведение валютной пары AUD/USD. Скорее всего, валютная пара сформировала разворотную модель, от 9-месячного максимума на отметке 0,9502 до последней поддержки на 0,9240, или же это может оказаться широкий диапазон между высшей отметкой 0,9502 и нижней на 0,9207. В случае если мы наблюдаем краткосрочное образование, нисходящие трендовые линии предполагают преобладание медвежьих настроений. Кроме того, простые скользящие средние сформировали тройной «смертельный» крест, подтверждающий ожидания смещения уклона вниз. Тем не менее, поддержка на отметке 0,9240 является 161,8% расширением восходящего движения от 0,9329 до 0,9471, предыдущий минимум был отмечен приблизительно между 0,9240 и 0,9207, который предполагает, что вероятно эти уровни поддержки трудно преодолеть.

 

На графике внизу представлены дневные объемы торговли фьючерсами и опционами на Чикагской товарной бирже. Мы видим, что на последних торгах данной валютной пары, находящейся в боковом тренде, объем торгов сократился. Когда была сформирована большая медвежья свеча 7-ого августа, объем торгов был высоким, указывая на укрепление медвежьего тренда.

Рассмотрим осцилляторы: MACDпостепенно снижается и оставляет место для падения до более низких отметок, предполагая продолжение нисходящего тренда. Стохастический осциллятор опустился и находится немного выше зоны перепроданности; учитывая нисходящий тренд в краткосрочной перспективе, осциллятор может опуститься еще больше. Скользящая средняя осциллятора (OsMA) предполагает продолжение коррекции. На наш взгляд, нисходящий тренд существует до тех пор, пока объем подтверждает медвежьи свечные модели, текущее движение вверх вызвано поддержкой на 0,9241, и еще более сильной поддержкой на 0,9207, где размещаются ордера на покупку. Мы полагаем, что медведи накапливают силу в данный момент, и цены снова вернутся к нижней границе на 0,9241, и скорее всего, также проверят на прочность нижнюю поддержку на 0,9207.

 

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня мы рассмотрим поведение валютной пары USD/CAD. Сильная коррекция от поддержки на отметке 1,0620 наконец обрисовала линию сопротивления на 1,0985, что можно считать максимальной отметкой более чем за 2 месяца, и расширилась в боковой тренд. Как мы видим, пробой падающей трендовой линий произошел задолго, что ознаменовало слабый бычий настрой. На данный момент простые скользящие средние находятся ниже цены, обеспечивая дополнительную поддержку, и вместе с восходящей трендовой линией указывают на то, что восходящий уклон набирает силу.

 

На графике внизу представлены дневные объемы торговли фьючерсами и опционами на Чикагской товарной бирже. Мы видим, что на последних торгах данной валютной пары, находящейся в боковом тренде, объем торгов в основном можно считать стабильным. Это указывает на то, что на данный момент быки и медведи имеют равную мощь. Вполне вероятно, что флэт может развиться в графическую модель "флаг", которая является моделью продолжения тренда в техническом анализе.

Рассмотрим осцилляторы: Стохастический осциллятор вернулся из зоны перекупленности, и это предоставляет шанс ценам продолжить свое восхождение вверх. MACD находится в положительном значении, а OsMA постепенно снижается. На наш взгляд, шансы слегка благоволят продолжению предыдущей восходящей структуры. Однако это должно быть подтверждено надежным пробоем верхней границы на отметке 1,0985. Пробой этого уровня в сочетании с большим объемом торгов можно считать надежным сигналом. Кроме того, как только цена валютной пары USDCADпересечет нижнюю границу на 1,0903, это может указывать на разворот восходящего тренда, и возможное развитие нисходящей траектории.

 

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня мы рассмотрим поведение валютной пары EUR/USD. Как видно на графике, валютная пара находится в медвежьей тенденции, на что указывает нисходящая трендовая линия. Недельная восходящая трендовая линия продолжала движение до тех пор, пока не произошел пробой нижней границы коридора, что является знаком о завершении бычьего тренда. Кроме того, сглаженные скользящие средние находятся выше цен, добавляя отрицательного давления. Однако, цена валютной пары остановилась на долгосрочном уровне поддержки на отметке 1.3333, которая является самой низкой с ноября 2013. Вероятно, давление в сторону понижения сохранится в соответствии с ценовой моделью, но мы предполагаем, что поддержка не станет так легко сдаваться.

 

На графике внизу представлены дневные объемы торговли фьючерсами и опционами на Чикагской товарной бирже. Мы видим, что на последних торгах объем оказался высоким, и это придает обоснованность последней бычьей свечной модели. Кроме того, в последнем обзоре настроения рынка, охватывающий неделю до 4ого августа, мы видим, что совокупная медвежья позиция по евро находится на 2-летнем предельном уровне, предполагая разворот неизбежным.

Рассмотрим осцилляторы: Стохастический осциллятор движется вверх; мы предполагаем, что цены могут положительно отреагировать в дневном диапазоне. Скользящая средняя осциллятора также постепенно растет, и RSI (14) дает интересный знак, что можно считать бычьей дивергенцией. Последний осциллятор указывает на то, что медвежье настроение ослаблено и, вероятно, цены ниже больше не упадут. На наш взгляд, учитывая объем торгов, медвежье настроение рынка, мощную поддержку и бычью дивергенцию, мы приходим к выводу, что шансы благоприятствуют восходящей коррекции. Точка разворота может первоначально двигаться к сопротивлению на отметке 1,3507.

 

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня мы рассмотрим поведение валютной пары GBP/USD. Как видно на дневном графике валютная пара пробила восходящую линию тренда, что увеличивает надежду на формирование нисходящего движения. Кроме того, в данный момент простые скользящие средние (20 и 50) формируют «смертельный крест», что усиливает медвежьи настроения. Тем не менее, глубокий переход вниз от верхушки на отметке 1,7187 к действующей поддержке на 1,6811 не создает разворотную модель, и также представляет собой 78,6% коррекции от 1.6692 к 1,7187. Поэтому мы могли бы рассмотреть это как сильную коррекцию, что подразумевает, что восходящий уклон может возродиться в последующих сессиях.

 

На графике внизу представлены дневные объемы торговли фьючерсами и опционами на Чикагской товарной бирже. Мы видим, что на последних торгах объем значительно сократился, в то время как цены остановились на отметке 1.6811, что может означать ослабление медвежьих настроений рынка.

Рассмотрим осцилляторы: Стохастический осциллятор незначительно поднялся над зоной перепроданности, скользящая средняя осциллятора по прежнему находится на прежних отметках, маловероятно нисходящее направление движения. Осциллятор RSI (14) движется вниз, но в меньшем временном диапазоне, мы можем наблюдать бычью дивергенцию. По нашему мнению, шансы благоприятствуют восходящему движению валютной пары GBP/USD. Объемы торгов снизились, и поэтому любой прорыв ниже отметки 1,6811 может оказаться ложным. Макроэкономические данные сегодня также окажут свое влияние. Ожидается выход данных по торговому балансу в Великобритании, и при условии, что отрицательное сальдо торгового баланса сократится на £8.9 млрд., предполагается начало восходящего уклона.