Технический анализ финансовых рынков на неделю 22.05-26.05.2017

EUR/USD

После небольшой коррекции цены евро продолжило движение вверх на повышенном объеме. Стоит выделить новый уровень поддержки 1.1188, на котором пара зафиксировалась и на довольно крупном объеме выросла.

Сильный восходящий тренд только усиливает сценарий покупок.

Несмотря на то, что все факторы указывают на продолжение роста, стоит опасаться возможной коррекции цены. Поэтому наилучшим вариантом будет тест поддержки и отскок цены на повышенном объеме, что будет отличным сигналом на продолжение тренда.

Стоп лосс стоит ставить чуть ниже уровня 1.1177. Потенциал роста около 70-80 пунктов.

Итог: по евро лонги в приоритете.

GBP/USD

Несмотря на сильное и резкое падение цены в четверг, пара GBP/USD продолжила восходящее движение и сейчас торгуется возле уровня сопротивления, которой также является верхней границей консолидации, 1.3040.

Именно в этом уровне сосредоточен объем, который остановил предыдущую попытку роста пары.

Поэтому пробой данной отметки и выход цены из консолидации вверх будет отличным бычьим сигналом. Данное движение должно быть на повышенном объеме, после чего цена должна или зафиксироваться выше сопротивления, или продолжить свой рост.

Стоп лосс стоит ставить под пробойный объемный бар, потенциал сделки около 100-120 пунктов.

Итог: покупки после пробоя сопротивления 1.3040.

USD/JPY

Йена продолжает торговаться в локальной консолидации чуть ниже уровня сопротивления 111.70 – 111.90, в котором сосредоточен очень крупный объем. Именно данная отметка является краеугольным камнем в торговле данным инструментом.

Также стоит отметить наличие крупного накопления объема в данной локальной консолидации.

Таким образом, сейчас торговать пару USD/JPY довольно рискованно, поэтому стоит дождаться начала объемного движения.

Учитывая наличие сильного сопротивления и локального медвежьего тренда, продажи в приоритете. В идеале, чтобы цена протестировала уровень 111.70 – 111.90 и на крупном объеме отскочила вниз, что будет отличным сигналом для входа в рынок.

Стоп лосс стоит ставить чуть выше уровня сопротивления, потенциал сделки 110-120 пунктов.

Итог: открываем продажи после подтверждающего сигнала.

USD/CAD

Канадский доллар пробил уровень поддержки/локальный минимум и продолжил своё движение вниз.

Необходимо отметить наличие крупного накопления объема вверху графика, из которого цена вышла вниз, что является показателем силы медведей. Теперь данное накопление выступает в роли сопротивления.

Кроме того, рост цены на нефть также поддерживает канадскую валюту, что негативно отображается на паре USD/CAD.

Учитывая, что все факторы указывают на продолжение тренда вниз, стоит отдать предпочтение именно коротким позициям. Заходить в сделку желательно после небольшой коррекции цены вверх, для того, чтобы получить более выгодную точку входа и, как следствие, лучшее соотношение риск/прибыль.

Стоп лосс стоит ставить за уровень 1.3600, с которого началось пробойное движение цены.

Потенциал сделки более 100 пунктов.

Итог: короткие позиции в приоритете, особенно после небольшой плавной коррекции цены.

AUD/USD

Австралийский доллар торгуется в плавно восходящей консолидации. Также стоит отметить, что резкое падение цены было полностью перекрыто, что означает доминацию быков на рынке.

Кроме того, рост цены сопровождался крупным объемом.

Таким образом, длинные позиции стоит рассматривать как приоритетный сценарий. Покупки необходимо открывать после пробоя локального максимума, желательно на повышенном объеме. Стоп лосс стоит ставить чуть ниже начала пробойного движения. Потенциал сделки около 70-80 пунктов.

Итог: по паре AUD/USD длинные позиции в приоритете.

XAU/USD

Рост цены на золото был остановлен сильным движение вниз на крупном объеме. Также был образован новый сильный уровень сопротивления 1257.00 – 1260.20.

Тем не менее, цена не смогла продолжить снижение и сейчас торгуется аккурат под уровнем сопротивления.

Учитывая сильный восходящий тренд, стоит отдать предпочтение длинным позициям, но только после уверенного пробоя сопротивления 1257.00 – 1260.20. Движение должно быть на крупном объеме и цена должна зафиксироваться выше него.

Стоп лосс стоит ставить под объемный пробойный бар. Цель – 1275.00.

Итог: по золоту стоит рассматривать длинные позиции после пробоя сопротивления.

Сентимент: наши сценарии по евро, фунту и йене подтверждаются настроением рынка. По австралийскому доллару и золоту ситуации 50/50, тем не менее, в случае пробоев уровней сопротивления, стоит работать от покупок. Только по канадскому доллару сентимент рынка показывает противоположный нашему сценарию результат, поэтому стоит быть более аккуратным торгуя данный инструмент.

Лучшие сделки: GBP/USD, XAU/USD

Потенциально хорошие сделки: EUR/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD

Обзор подготовил

Ольшанецкий Андрей

специально для компании ICMarkets

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 19.05.2017 г.

Рынок пытается восстанавливаться после обвала

Торги в Европе на рыках акций в пятницу проходят на позитивной территории. Рынки отыгрывают вчерашнее положительное закрытие американского фондового рынка, а также падение индекса VIX после его взлета в среду на волне роста напряженности между Д. Трампом и его политическими оппонентами.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12587.50 (+0.30%)

FTSE 100 - 7464.25 (+0.45%)

CAC 40 – 5297.00 (+0.48%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе в основном торгуется с понижением за исключением новозеландской валюты. Сильнее всего доллар падает по отношению к британскому фунту (-0.34%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1139 (+0.32%), GBPUSD - 1.2984 (+0.34%), USDJPY – 111.48 (+0.00%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе растут на волне позитивных ожиданий рыночных игроков от грядущего саммита ОПЕК+. Brent растет на момент написания комментария на 0.90% до 52.98, а WTI на 0.91% до 49.80.

Сегодня в фокусе рынка публикация данных по индексу потребительских цен, а также объему розничных продаж в Канаде. Выйдут значения объема промышленного производства и производственной инфляции в России, будут озвучены данные от компании Baker Hughes по количеству действующих буровых вышек в Штатах и индекс доверия потребителей еврозоны. Состоятся выступления члена ЕЦБ Констансиу, Прата и представителя ФРС Булларда.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 19.05.17 г.

EURUSD

Новостной фон:

Рынок наконец-то и, хочется вериться, что надолго переключился на экономические события с политических. После публикации сильных данных с рынка труда в четверг доллар получил поддержку. Можно предположить, что, если травля Д. Трампа с американских СМИ окажется просто словесной нападкой, то инвесторы переключат свое внимание на желание ФРС и далее поднимать ставки, что будет являться позитивом для доллара.

Техническая картина:

Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 1.1122. Объемы перед открытием торгов в Европе снизились. Momentum движется вниз.

Торговые рекомендации.

Прорыв ценой уровня 1.1100 может привести к ее локальному падению к 1.1020.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 19.05.2017 г                                                                                                                       

ФРС пока не реагирует на политический кризис в стране

Падение доллара на мировом валютном рынке в четверг приостановилось. Ранее рынки полностью отыграли негативные новости в отношении скандала связанного с персоной Д. Трампа, который возник после его решения уволить главу ФБР Дж. Коми. На этой волне оппозиционные президенту силы раздули в прессе новую компанию травли направленную против него и его администрации. На этом фоне инвесторы активно распродавали долларовые активы и уходили в защитные. Американская валюта оказалась под давлением.

Но уже в четверг на волне публикации данных с рынка труда США доллар не только остановился в падении, но даже отыграл часть понесенных до этого потерь. Индекс доллара отскочил от локального минимума 97.33 пункта и приблизился к отметке в 98.00 пунктов. Фьючерсы на ставки по Федеральным фондам также показали рост ожидания повышения ставок на июньском заседании ФРС с 64% накануне до 73.8% на момент написания этой статьи. А поводом стали, как уже указывалось выше, обнародованные данные по заявкам на пособие по безработице, которые с завидным упорством находятся на сорокалетних минимумах.

Число первичных заявок на пособие по безработице упало на прошлой неделе на 4 000 до 232 000 с 236 000 неделей ранее. Среднее число заявок по безработице также снизилось до 240 750 с 243 500. Указанные цифры ярко демонстрируют сохранение позитивных тенденций на рынке труда, что будет хорошей причиной для ожидания также положительных данных по занятости, которые выйдут в начале июня.

Дополнительным позитивом для доллара был выход значений индекса производственной активности от ФРБ Филадельфии за май месяц, который продемонстрировал резкий рост до 38.8 пункта против апрельского значения в 22.0 пункта, при этом прогнозировалось снижение показателя до 19.5 пункта.

В целом оценивая вышедшие данные можно говорить о том, что у ФРС остаются веские основания продолжить цикл повышения процентных ставок на июньском заседании. Это подтвердила, хотя и косвенно руководитель ФРБ Кливленда Л. Местер.

«Я не думаю, что сворачивание мягкой политики требует повышения ставок по федеральным фондам на каждом заседании центрального банка, но ожидаю более значительного повышения ставок, чем в предыдущие два года, когда ставки были повышены лишь раз за год», - сказано в тексте речи Местер, подготовленной для выступления на заседании в Миннеаполисе. (DJ Newswires)

И хотя она не сообщила будет ли подниматься основная процентная ставка в июне или нет, она дала понять, что Федрезерв может увеличить количество повышений. И главное, что следует из ее слов так это отсутствие опасений связанных с политической напряженностью в Штатах, которые могут повлиять на решение ЦБ и далее поднимать ставки, а ведь это немаловажно, так как в последнее время на рынках стала муссироваться идея, что ФРС может из-за роста политической напряженности в стране сделать паузу в повышении ставок.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Технический анализ пары USD/JPY на 19.05.2017

Пара USD/JPY не смогла продолжить падение, которое началось в среду и скорректировалась к своему свежему уровню сопротивления 111.70 – 111.90, в котором сосредоточен очень крупный объем. Коррекция цены была на повышенном объеме, но все же не настолько крупном по сравнению со снижением в середине недели.

Также важно отметить, что рост цены был довольно резким, поэтому возобновлять продажи стоит только после дополнительного подтверждающего сигнала.

Таким сигналом будет сильный и резкий отскок цены от уровня сопротивления на очень крупном объеме. После появления такого движения, ждем небольшой плавной коррекции цены вверх и открываем короткие позиции. Стоп лосс стоит ставить чуть выше уровня сопротивления 111.70 – 111.90. Первая цель – локальный минимум, по достижении которого стоит переставить стоп лосс в БУ. Общий потенциал сделки около 120-130 пунктов.

Сентимент рынка полностью подтверждает наш сценарий продаж пары USD/JPY, но учитывая технические факторы, стоит дождаться хорошего медвежьего сигнала. Без него заходить в рынок не стоит. Если цена пробивает сопротивление, лучше быть вне рынка.

Обзор подготовил

Ольшанецкий Андрей

специально для компании ICMarkets

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 18.05.2017 г.

Рынок полностью погрузился в политические события в США

Торги в Европе на рыках акций четверг проходят на негативной территории. Инвесторы продолжают уходить от риска на волне разгорающегося политического кризиса в Штатах. На этой волне коррекция на мировых рынках может продолжиться.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12587.50 (-0.35%)

FTSE 100 - 7464.25 (-0.52%)

CAC 40 – 5297.00 (-0.39%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе получает небольшую поддержку после падения в течение последних дней. Инвесторы внимательно следят за политической ситуацией в США. Сильнее всего доллар растет по отношению к единой валюте на 0.26%.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1130 (-0.26%), GBPUSD - 1.2961 (-0.08%), USDJPY – 110.93 (+0.09%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются после восстановления в среду на фоне публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов из США. Brent снижается на момент написания комментария на 0.23% до 52.09, а WTI на 0.24% до 48.95.

Сегодня в фокусе рынка публикация данных по розничным продажам в Великобритании, по заявкам на пособие по безработице и производственной активности от ФРБ Филадельфии в США. Состоятся выступления главы ЕЦБ Драги, представителя ЕЦБ Лаутеншлегера и члена ФРС Местер.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 18.05.17 г.

EURUSD

Новостной фон:

Пара сильно выросла в последнее время на фоне итогов выборов президента Франции, а также ослабления доллара на валютном рынке из-за политического кризиса в США. Пойдет ли она дальше вверх сказать сложно, она сильно локально перекуплена и снижение напряженности в Штатах несомненно окажет на нее давление. К тому же риск повышения ставок от ФРС все еще присутствует, что будет несомненным плюсом для доллара на фоне явного нежелания ЕЦБ пока менять монетарную политику.

Техническая картина:

Цена расположена выше средней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен в зоне перекупленности. Стохастики также уже давно там расположены. MACD выше нулевой отметки и демонстрирует ослабление роста. Индикаторы подтверждают друг друга.   

Торговые рекомендации.

Пара имеет потенциал для рост к 1.1255 только в случае сохраняющегося политического кризиса в Штатах, но если он затихнет то снижение цены ниже отметки 1.1135 может привести к ее падению к 1.1065 или даже еще ниже.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 18.05.2017 г                                                                                                                       

ФРС все еще может поднять ставки в июне

Усиливающийся скандал вокруг персоны Д. Трампа уже не на шутку испугал мировые финансовые рынки. Призывы раздающиеся из Конгресса США о том, что необходимо начать процесс импичмента против президента привел к тому, что инвесторы не только в США, но и в других странах начали реально переживать и повсеместно уходить от риска, что вызвало несколько уже подзабытый мощный спрос на активы убежища.

Своего локального апогея политический кризис в Штатах достиг в среду, когда стало известно, что ранее еще зимой Трамп просил уволенного им на прошлой неделе главу ФБР Дж. Коми прекратить расследование в отношении одного из членов своей команды М. Флинна из-за его связей, как считается с Россией. Это вызвало бурную реакцию в стане противников нынешнего президента. На этой волне рынок акций продолжил свое падение, увлекая за собой мировые фондовые рынки. Инвесторы в массовом порядке устремились в защитные активы, что привело к падению доходностей гособлигаций в США и других экономически сильных странах, например, Германии, к росту спроса на золото, японскую иену и швейцарский франк. Повышение опасений привело также повсеместному падению американского доллара, но, правда, не против всех валют на рынке Форекс.

Новый виток напряженности продуцируемый в США привел к тому, что на рынке усилились опасения, что предлагаемая ранее президентом программа реформ имеет все шансы застопориться на волне атак Трампа со стороны его недругов. А это в свою очередь нивелировало уже практически все те ожидания инвесторов, которые привели на волне, так называемого «трамп-ралли» к росту в США фондовых индексов и американского доллара.

На валютном рынке доллар попал под сильные распродажи, которые уже длятся фактически неделю и привели его к ослаблению даже против такой «сильной» валюты, как российский рубль, который, напомним, получал заметную поддержку на волне игры в кэрри-трейд в ОФЗ, а также локального укрепления котировок нефти на волне решения ОПЕК+ снизить объемы добычи сырой нефти.

События среды ясно показали насколько слабыми являются позиции рубля, как он зависит в первую очередь от настроений иностранных инвесторов, которые на волне игры в кэрри-трейд стали основными держателями российских государственных Облигаций федерального займа. Рубль упал против доллара несмотря на повышательную динамику цен на нефть. Давление на него оказали опасения иностранных инвесторов, которые начали распродавать облигации и конвертировать рубли в доллары, что оказало ему поддержку, а также евро на внутреннем валютном рынке РФ. Доходность бенчмарка 10-летних ОФЗ подскочила на 0.60% до 7.6%. Вероятно, рост был бы еще более значительным, если бы не повышение нефтяных цен на фоне публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые были озвучены в среду и продемонстрировали меньшее их падение, чем ожидалось. Также поддержку нефти и косвенно рублю оказывает ожидание саммита ОПЕК+ в Вене, на котором будет принято решение о продление пакта о снижении объемов добычи нефти, а может быть даже и дополнительное увеличение объемов их снижения.

Сегодня на рынках отмечается локальное укрепление доллара на фоне роста доходностей гособлигаций в Штатах. Оправится ли рынок от пережитого шока пока сказать сложно, если политические дрязги в Штатах не утихнут, то можно будет ожидать новой волны страхов, а значит и спроса на защитные активы, что вызовет снова ослабление доллара и станет темой для разговоров о том, что ФРС может и не решится на повышение ставок в июне, хотя мы так и не считаем. Мы по-прежнему придерживаемся мнения, что у ЦБ США есть все основания поднимать ставки на июньском заседании и даже необходимость это сделать. Динамика фьючерсов на ставки по федеральным фондам все еще указывает на 64.6% вероятность поднятия стоимости заимствований.  

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Технический анализ пары GBP/USD на 18.05.2017

Пара GBP/USD продолжает торговаться в глобальной консолидации, тем не менее, сейчас цена находится вблизи верхней границы консолидации 1.2985. Данный уровень также является техническим сопротивлением, так как цена уже 2 раза тестировала эту отметку и не могла её пробить.

Стоит также отметить тенденцию к росту цены последние пару дней, тем более движение вверх сопровождалось повышенным объемом, что только усиливает вероятный сценарий выхода цены из консолидации вверх.

С объемного графика видно, что в данном диапазоне сосредоточен очень крупный объем, который после выхода цены из консолидации будет выступать в роли поддержки.

Открывать лонги стоит после уверенного пробоя уровня 1.2985 с дальнейшей фиксацией цены выше него. Данное движение должно быть на повышенном объеме, чтобы избежать ложного пробоя. Стоп лосс стоит ставить под объемный пробойный бар. Потенциал роста около 150 пунктов.

Сентимент рынка полностью подтверждает наш сценарий покупок, так как большинство розничных трейдеров сейчас находятся в коротких позициях (работа против «толпы»).

Обзор подготовил

Ольшанецкий Андрей

специально для компании ICMarkets

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 17.05.2017 г.

Рынки полностью погрузились в американские «дворцовые интриги»

Торги в Европе на рыках акций во вторник проходят утром в «красной зоне». Участники рынка остаются под впечатлением внутриполитической борьбы в США, которая их занимает и не позволяет объективно смотреть на рыночную ситуацию. Дополнительным негативом также является локальное ослабление цен на нефть в ожидании рыночными игроками итогов саммита ОПЕК+ 24-25 мая в Вене.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12750.50 (-0.42%)

FTSE 100 - 7521.50 (-0.01%)

CAC 40 – 5380.30 (-0.48%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе остается под давлением, что характеризуется опасением инвесторов политическим противостоянием между Д. Трампом и его оппонентами. Сильнее всего доллар снижается по отношению к единой валюте на 0.59%.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1082 (-0.01%), GBPUSD - 1.2915 (-0.02%), USDJPY – 112.37 (-0.65%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе после вчерашнего снижения, а также утреннего падения на фоне выхода данных по запасам нефти от Американского института нефти пытаются восстанавливаться, но в целом остаются под давлением. По-прежнему на котировки оказывает влияние тема саммита ОПЕК+ и сомнения рынка в том, что он окажет поддержку нефтяным ценам. Brent снижается на момент написания комментария на 0.68% до 51.30, а WTI на 0.84% до 48.25.

Сегодня в фокусе рынка публикация данных по потребительской инфляции в еврозоне. Ожидается, что месячное значение покажет замедление роста, а годовое сохранение предыдущего значения. Кроме этого будут обнародованы цифры по занятости в Британии и по запасам нефти и нефтепродуктов в США.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 17.05.17 г.

USDCAD

Новостной фон:

Пара нашла поддержку на уровне 1.3580 после падения на волне слабости доллара США из-за политической напряженности в Штатах, а также роста котировок нефти в начале недели. Но сегодня ее снижение может не только приостановиться, но перерасти в локальный рост, если официальные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в Штатах продемонстрируют рост.   

Техническая картина:

Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 1.3610. Объемы перед открытием торгов в Европе практически нулевые. Momentum движется в «боковике».

Торговые рекомендации.

Прорыв ценой уровня 1.3640 может привести к ее локальному росту к 1.3750 или даже еще выше к 1.3800.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 17.05.2017 г                                                                                                                       

Рынки сомневаются в возможностях ОПЕК+

На мировых рынках растет сомнение в том, что грядущая сделка ОПЕК+ на саммите в Вене 24-25 мая достигнет ожидаемого эффекта. И виной этому по-прежнему являются не только американские «сланцевые» компании, но ряд членов ОПЕК, которые не вошли в пакт – Ливия, Нигерия, Иран и Ирак, которые постарались, насколько это было возможно, нарастить свои объемы добычи сырой нефти.

Опубликованные данные от Международного энергетического агентства показали, что по итогам первого квартала в странах ОЭСР увеличился объем нераспроданной нефти в 24 млн баррелей. Также под вопросом оказался и реальный спрос на «черное золото». По итогам первого квартала он упал на 115 тысяч баррелей в сутки. Согласно последним данным спрос в Штатах снижается и это несмотря на восстановление экономики после тяжелейшего с начала века кризиса. В тоже время добыча нефти как сырой, так и сланцевой продолжает расти. ОПЕК по опубликованным данным выполняет свое обещание по снижению объемов добычи сырой нефти на 96%, что является очень хорошим результатом, но поступающие цифры о росте добычи нефти странами не входящими в пакт не приведет к росту цен на нефть, если ОПЕК+ не увеличит объемы снижения добычи. Напомним, что в настоящий момент участники сделки суммарно снизили объемы на 1.8 млн баррелей в сутки. По мнению экспертов нефтяного рынка для того чтобы действительно произошло снижение объемов добычи необходимо дополнительное увеличение снижения объемов. А вот здесь уже возникает одно важное препятствие.

Рекомендация Эр-Рияда и Москвы продлить нынешнюю сделку участников ОПЕК+ еще на 9 месяцев, о чем было сообщено представителями Саудовской Аравии и России в прошедшие выходные, судя по всему при нынешних темпах роста добычи нефти странами не входящими в этот пакт, не приведет к ожидаемому этими странами результату. И тут возникает вопрос, а пойдут ли участники саммита в Вене не только на пролонгацию сделки, но и на увеличение объемов снижения добычи. Это вопрос центральный и на него пока ответа нет.

На прошлой неделе Венесуэла призвала сделать это, но никаких комментариев на этот счет не последовало, что указывает на то, что либо этот вариант лидерами следки саудитами и русскими не рассматривается, либо обсуждения идут, но кулуарно.

России и Саудовской Аравии крайне необходимо повышение цен на нефть или как минимум ее стабилизация около нынешних уровней, но пойдут ли они на дополнительные меры в виде расширения снижения объемов добычи это вопрос. В этих странах прекрасно понимают, что, если рынок не увидит чего-то впечатляющего, то он обвалит нефтяные цены, как минимум в область 40 долларов за баррель или даже еще ниже.

А пока опубликованные данные от Американского института нефти (API) показали повышение запасов нефти на прошлой неделе на 0.9 млн баррелей, снижение бензина на 1.8 млн баррелей и рост дистиллятов на 1.8 млн баррелей. Очевидно, что не наблюдается устойчивого снижения запасов сырой нефти, что оказывает давление на ее котировки.

Сегодня позднее днем будут представлены уже официальные данные от Министерства энергетики США и, если они также продемонстрируют повышение запасов нефти, то можно ожидать продолжения начавшегося вчера снижения нефтяных цен, что несомненно окажет давление на сырьевые валюты.     

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Технический анализ пары EUR/USD на 17.05.2017

Восходящий тренд по евро продолжается, при чем цена растет на повышенном объеме, что является хорошим знаком для дальнейшего движения вверх. Тем не менее, после такого стремительного роста часто бывают коррекции, поэтому стоит быть предельно осторожным, чтобы не попасть впросак.

Также необходимо выделить новый уровень поддержки 1.1067 – 1.1075, в котором сосредоточен очень крупный объем.

Учитывая все факторы, длинные позиции должны быть в приоритете по евро, но стоит дождаться хорошей точки входа.

Наилучшим вариантом будет коррекция вниз и тест поддержки 1.1067 – 1.1075, после чего цена на повышенном объеме отскочит вверх. Коррекция должна быть плавной и без объема (или на небольшом объеме).

Это будет сигналом на продолжение тренда + выгодная цена для входа. Стоп лосс стоит ставить под уровень 1.1067. Потенциал роста около 60-70 пунктов. Соотношение риск/прибыль 1 к 2, что является приемлемым сценарием для нас.

Сентимент рынка полностью подтверждает наш сценарий покупок. Но, как я сказал ранее, стоит опасаться коррекции. Поэтому лучше заходить в рынок после дополнительного сигнала.

Обзор подготовил

Ольшанецкий Андрей

специально для компании ICMarkets

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 16.05.2017 г.

Доллар продолжает снижаться, но это скоро может закончится

Торги в Европе на рыках акций во вторник проходят утром разнонаправленно. Инвесторы оценивают перспективы новой сделки ОПЕК+, а также давление на рынки геополитической и политической напряженности в США. 

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12818.50 (+0.09%)

FTSE 100 - 7475.75 (+0.29%)

CAC 40 – 5393.00 (-0.45%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе остается под давлением, что характеризуется опасением инвесторов политическим противостоянием между Д. Трампом и его оппонентами. Сильнее всего доллар снижается по отношению к единой валюте на 0.59%.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1040 (+0.59%), GBPUSD - 1.2930 (+0.27%), USDJPY – 113.64 (-0.12%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе возобновили рост, продолжая отыгрывать вероятную пролонгацию сделки ОПЕК+ еще на 9 месяцев. Brent растет на момент написания комментария на 0.83% до 52.25, а WTI на 0.78% до 49.23.

Мы ожидаем, что ослабление доллара является локальным и возобновится ближе к концу месяца в ожидании повышения ставок ФРС на июньском заседании банка.

Сегодня выйдут данные по ВВП еврозоны и статистика со строительного рынка США. Ожидаются выступления представителя ЕЦБ Кере и Новотны.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 16.05.17 г.

USDCAD

Новостной фон:

Пара оказалась под давлением после выхода новостей о том, что РФ и Саудовская Аравия готовы продлить пакт ОПЕК+ еще на 9 месяцев. Это поддержало локальное нефтяное ралли и сырьевые валюты, которые также получили поддержку на ослаблении доллара США. Но цены на нефть остановились и пока еще не ясно каким будет реальное решение саммита ОПЕК, поэтому мы предполагаем, что пара может остаться до конца недели в боковом диапазоне.

Техническая картина:

Цена расположена ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен ниже отметки в 50% и движется горизонтально. Стохастики не информативны. MACD ниже нулевой отметки и демонстрирует снижение. Индикаторы не подтверждают друг друга.   

Торговые рекомендации.

Пара вероятно останется в диапазоне 1.3600-1.3740. Если цены на нефть не «пойдут» вверх, а стабилизируются, пара может также откатить к верхней границе диапазона 1.3740.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта