Brent. 25.05. Нефть сохраняет стабильные позиции

Нефтяные котировки сохраняют свои позиции выше уровня $35 за баррель. В фокусе внимания инвесторов остается постепенная отмена карантинных мер во многих странах. Участники рынка ожидают восстановления мировой экономической активности и, как результат, восстановления спроса на энергоносители.

Дополнительную поддержку Brent оказал отчет от Baker Hughes, согласно которому число активных буровых установок в США снизилось на 19 единиц – до минимального уровня с 2008 года.

Однако фактором риска для нефтяных цен по-прежнему выступает эскалация напряженных отношений между США и Китаем, а также новая волна протестов в Гонконге.

USD/RUB. 25.05. Рубль стабилен ниже уровня 72,00

На старте недели рубль остается ниже уровня 72,00. Давление на российскую валюту, как и на весь спектр рисковых активов, оказывает ситуация в Гонконге и напряженная взаимная риторика между США и Китаем. Сегодня в США выходной день, поэтому торги пройдут в спокойном ключе вблизи уровня 71,50 руб.

Нефть Brent также остается в области локальных максимумов, что оказывает российской валюте определенную поддержку. Текущая котировка сырьевого актива – $35,25 за баррель.

Еще одним фактором поддержки рубля выступает риторика Банка России. Регулятор сохранил сигнал о вероятном снижении ставки на 100 б.п. на заседании 19 июня, что продолжит поддерживать спрос на ОФЗ в рамках еженедельных аукционов.

EUR/USD. 25.05. Евро остается под давлением в начале недели

Евро продолжает слабеть в начале новой недели. Текущая котировка пары EUR/USD – 1,0900, однако на старте торгов евро располагался на отметке 1,0860. Поддержку доллару сейчас оказывает его статус «безопасной гавани» в условиях неопределенности вокруг нового законопроекта в Китае относительно национальной безопасности.

Инвесторы опасаются, что закон, запрещающий деятельность террористического и сепаратистского характера, осложнит соблюдение прав и свобод населения Гонконга, что однажды уже привело к возникновению волны протестов. При этом США могут вмешаться в это дело, что еще больше усугубит отношения между двумя крупнейшими экономиками мира и спровоцирует бегство из рисковых активов.

Сегодня в США выходной день в честь празднования национального Дня Памяти. Макроэкономический календарь практически пуст, следует обратить внимание лишь на данные по ВВП Германии за I квартал. Статистика подтвердила снижение экономики на 2,2%, что стало максимальным спадом с первого квартала 2009 года. В годовом выражении падение ВВП составило 2,3%. Все результаты совпали с прогнозами аналитиков.

XAG/USD. 25.05. «Пин-бар» от уровня 16.80

Торговая пара серебро/доллар США сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 16.80.

Ранее цена торгового инструмента XAG/USD отскочила от максимумов за последние 2,5 месяца и скорректировалась к ближайшему уровню поддержки 16.80. Хотелось бы увидеть окончания коррекции и продолжения роста по тренду вверх к цели в районе 18.00-18.50.

При этом в начале этой недели пара повторно тестирует уровень 16.80, поэтому если продавцы смогут продавить данный уровень не исключаю развития коррекции до 16.00, к линии экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200. Входить в покупки преждевременно, слежу за формированием дополнительных сигналов на младших таймфреймах (H1 или H4).

USD/JPY. 25.05. Серия «доджи» на уровне 107.50

Валютная пара доллар США/японская иена сформировала на дневном графике серию паттернов «доджи» на уровне сопротивления 107.50, между линиями экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60.

Цена торгового инструмента USD/JPY консолидируется в середине бокового канала 108.00-107.00. Присматриваться к новым сделкам буду только после пробоя указанных границ флэта, продолжаю следить за развитием ситуации в паре.

AUD/NZD. 25.05. «Пин-бар» от линии EMA 21

Валютная пара австралийский доллар/новозеландский доллар в конце прошлой недели сформировала на дневном таймфрейме разворотный паттерн «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 1.0700.

Цена AUD/NZD скорректировалась к линии экспоненциальной скользящей средней за 21 дней – EMA 21, протестировала уровень 1.0700, дав сигнал к покупкам. Хотелось бы увидеть завершения коррекции и возобновления восходящей тенденции.

Имеет смысл присмотреться к покупкам, при этом безопаснее дождаться подтверждающих сигналов на младших таймфреймах (H1 или H4). Ближайшая цель для роста располагается в районе 1.0800-1.0850, в области полугодовых максимумов.

Согласно данным Статистического управления Евросоюза (Eurostat), экономика еврозоны в I квартале сократилась рекордными темпами, так как меры по борьбе с пандемией коронавируса резко снизили экономическую активность в регионе. Сегодняшние данные по ВВП еврозоны продемонстрировали снижение показателя на 3,8% по сравнению с показателями предыдущих трех месяцев. Этот спад стал самым резким квартальным снижением с начала сбора данных в 1995 году.

В годовом выражении ВВП европейского региона сократился на 3,2%, а не на 3,3%, как сообщалось ранее, после роста на 1% в октябре-декабре. 

Экономика всех стран Евросоюза в I квартале снизилась на 3,3% по сравнению с предыдущим кварталом и на 2,6% в годовом выражении.

По прогнозам Европейской комиссии, экономика еврозоны в 2020 году может сократиться на рекордные 7,7% из-за пандемии коронавируса, при этом государственный долг и дефицит бюджета увеличатся.

GBP/USD. 15.05. Фунт умеренно снижается от уровня 1,22

В конце недели фунт стерлингов демонстрирует умеренное снижение от уровня 1,22. Однако мы ожидаем, что британская валюта сможет сменить вектор направления после публикации данных из США сегодня вечером. Штаты представят статистику по розничным продажам в апреле, которая может сильно разочаровать инвесторов слабыми показателями на фоне карантина в Северной Америке. Эксперты прогнозируют снижение на 12% в месячном выражении. 

Дополнительной поддержкой фунту в ближайшее время может выступить тот факт, что на межбанковском рынке в Лондоне сохраняется тренд на снижение процентных ставок по долларовым кредитам. К примеру, трехмесячная ставка Libor (являющаяся эталонной на этом рынке) достигла минимального за последние 4,5 года уровня. А это говорит о низком спросе на долларовую ликвидность, что негативно сказывается на американской валюте. 

USD/RUB. 15.05. Пара умеренно снижается к уровню 73,00

Российская валюта продолжает торговаться вблизи уровня 73,00. Рубль находится под умеренным давлением, следуя общей динамике всех рисковых активов. Настроения рынка в основном пессимистичные – трейдеры неохотно верят в возможность быстрого перезапуска мировой экономики. 

При этом поддержку рублю оказывает восстановление нефтяного рынка до области выше $32 за баррель, а также продажа Центробанком валюты и начало налогового периода В России. 

Сегодня котировки Brent выросли до отметки $32,40 за баррель, откатившись впоследствии к $31,60. Поддержку активу оказали заявления Международного энергетического агентства (МЭА) о том, что на фоне стремительного сокращения числа скважин в США из-за падения спроса и низких нефтяных цен добыча сырья в стране падает быстрее, чем ожидалось. К концу 2020 года прогнозируется падение добычи в США на 2,8 млн баррелей в сутки.

EUR/USD. 15.05. Евро стабилен в области 1,08

Пара EUR/USD остается вблизи уровня 1,08 в конце недели, находясь под влиянием разнонаправленных факторов. С одной стороны, американская статистика выходит неоднозначной, что оказывает давление на доллар. А с другой стороны, показатели Европы также не внушают оптимизма, а регион остается на карантине.  

Сегодня стоит обратить внимание на целый блок интересной макроэкономической статистики. Еврозона представила вторую оценку ВВП за I квартал: сокращение экономики составило 3,8%. В годовом выражении ВВП региона снизился на 3,2%. 

Вечером США опубликуют данные по розничным продажам за апрель – аналитики предполагают сильное падение показателя (на 12,0% в месячном сопоставлении). В марте показатель упал на 8,7% м/м. Объем промышленного производства в апреле также вызовет интерес трейдеров: показатель может снизиться на 11,3 м/м. 

В ожидании этих данных пара продолжит колебаться вблизи уровня 1,08. 

AUD/USD. 15.05. «Пин-бар» от уровня 0.6400

Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 0.6400, расположенном в месте пересечения линией экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60.

По всей видимости, цена AUD/USD нашла опору на уровне 0.6400 и готова к формированию новой восходящей волны. Имеет смысл присмотреться к покупкам согласно указанному паттерну.

Ближайшая цель для роста располагается на уровне сопротивления 0.6550, среднесрочная – в районе 0.6600-0.6650, у линии EMA 200.

NZD/USD. 15.05. «Доджи» на круглом уровне 0.6000

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США по итогам вчерашних торгов сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» на круглом уровне 0.6000.

Цена торгового инструмента NZD/USD консолидируется на нижней границе бокового диапазона 0.6000-0.6100. С большей вероятностью ожидаю отскока и продолжения движения во флэте.

Можно поискать возможностей для внутридневных покупок, при этом лучше подождать формирования соответствующих сигналов на H1 или H4.

XAG/USD. 15.05. Пробой верхней границы флэта

Торговая пара серебро/доллар США завершила консолидацию на линии экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60, после чего пробила верхнюю границу боковика 15.50-15.00, дав сигнал к покупкам.

Сегодня цена торгового инструмента XAG/USD достигла ближайшей цели для роста на уровне 16.00, расположенной на линии EMA 200.

По всей видимости, пара продолжит движение в рамках восходящего тренда. Имеет смысл присмотреться к покупкам. Следующая цель для роста располагается в районе 16.50-16.80. При этом безопаснее дождаться пробоя уровня 16.00.

Сегодня инвесторы следили на первичным отчетом Министерства труда США о заявках на пособие по безработице. С начала пандемии около 20 млн американцев потеряли свои рабочие места, причем вначале еженедельно работы лишилось более 6 млн человек, затем – 5 млн, а на прошлой неделе – 3 млн. Экономисты ожидали, что на этой неделе показатель сократиться до 2,5 млн, тогда как фактические данные показали почти 3 млн новых безработных.

В конце дня инвесторы будут следить за выступлениями представителей Федеральной резервной системы относительно денежно-кредитной политики Соединенных Штатов. Вчера глава американского регулятора Джером Пауэлл нарисовал мрачную картину экономики Соединенных Штатов после пандемии.

Фондовые рынки остаются под сильным давлением на фоне опасений по поводу второй волны коронавируса. Американские, европейские и азиатские фондовые индексы второй день подряд торгуются в красной зоне.

Общее число случаев заболевания Covid-19 приближается к 4,5 млн. Болезнь продолжает стремительно распространяться по России. Кроме того в Испании, стране, которая пережила пик вспышки, было зарегистрировано более 1500 новых случаев заболевания.

Хорошие новости пришли откуда не ждали – с нефтяного рынка. По данным Международного энергетического агентства, снижение предложения нефти доказывает свою эффективность в удовлетворении спроса на нефть. Сегодня нефть марки WTI торгуется в районе $26,46 за баррель, в то время как нефть марки Brent – $30,25 за баррель.

Brent. 14.05. Нефть приступила к снижению от уровня 30 долларов за баррель

Нефтяные котировки продолжают оставаться стабильными в области чуть ниже $30 за баррель. Поддержку Brent оказали данные от Минэнерго США по запасам сырой нефти в стране, согласно которым запасы на прошлой неделе сократились на 0,7 млн баррелей. Это стало первым снижением запасов с января. 

Однако Brent все еще находится под давлением. Аппетит инвесторов к риску остается ослабленным в условиях продолжающихся трений в отношениях между США и Китаем. Дополнительный негатив принес пересмотр прогноза ОПЕК по спросу на нефть в 2020 году в сторону снижения. Теперь организация ждет рекордного падения спроса на 9 млн баррелей в день. 

Таким образом, в ближайшее время Brent продолжит оставаться под давлением. Сегодня котировки актива будут демонстрировать умеренное снижение от уровня $30 за баррель. 

USD/RUB. 14.05. Рубль ослаб на фоне снижения аппетита к рисковым активам

Рубль приступил к ослаблению в четверг, снизившись к уровню 74,00. Давление на валюту оказало бегство инвесторов из рисковых активов на фоне опасений относительно перспектив восстановления мировой экономики и дальнейшего противостояния США и Китая.  

Вместе с тем, поддержку рублю оказал успешный аукцион по размещению ОФЗ. Минфин разместил бумаг на сумму 128 млрд руб. при спросе более 200 млрд руб. 

Нефть Brent остается стабильной в области $30 за баррель, что также сдерживает российскую валюту от дальнейшей просадки. В течение дня пара USD/RUB продолжит торговаться вблизи уровня 74,00 руб. 

EUR/CHF. 14.05. Консолидация на минимумах

Валютная пара евро/швейцарский франк сформировала на дневном графике два подряд свечных паттерна «доджи» на отметке 1.0520.

Цена торгового инструмента EUR/CHF консолидируется в области минимумов с июля 2015 года. По завершению консолидации хотелось бы увидеть дальнейшего падения по тренду вниз.

Ход цены до ближайшей цели, расположенной на уровне 1.0500, – небольшой, поэтому продажи согласно паттерну не рассматриваю, жду пробоя данного уровня.

EUR/USD. 14.05. Евро снижается после выступления Дж. Пауэлла

В четверг евро снижается, продолжая динамику вчерашнего дня. Текущая котировка пары EUR/USD – 1,0790. Давление на актив оказало выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла. Он отметил, что экономические прогнозы для США «крайне неопределенны и подвержены значительным негативным рискам». При этом возможность отрицательных процентных ставок пока не рассматривается регулятором. 

Участники рынка отреагировали на выступление Пауэлла распродажами рисковых активов. 

Также в фокусе внимания рынков остается напряженная ситуация между США и Китаем. США продолжают обвинять КНР в распространении коронавируса, а Пекин, в свою очередь, рассматривает вероятность совершения ответных шагов (в случае введения санкций со стороны Америки).  

Сегодня следует обратить внимание на данные об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице в США. Эксперты прогнозируют снижение показателя до 2.500К.  

AUD/NZD. 14.05. Пробой верхней границы флэта

Валютная пара австралийский доллар/новозеландский доллар в ходе вчерашних торгов выросла на 1200 пунктов, до отметки 1.0768. Пара сформировала на дневном графике свечной паттерн «поглощение», дав сигнал к покупкам.

Цена AUD/NZD завершила движение в границах широкого бокового диапазона 1.0600-1.0700, пробила его верхнюю границу, достигнув максимума за последние шесть месяцев.

Сегодня пара незначительно корректируется. По завершению коррекции ожидаю дальнейшего роста в район 1.0800-1.0850.

GBP/USD. 14.05. «Пин-бар» от уровня 1.2300

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сформировала на дневном графике свечную модель «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 1.2300, дав сигнал к продажам.

Ранее цена GBP/USD пробила уровень 1.2300, достигла ближайшей цели для снижения на отметке 1.2200 и после небольшой коррекции просигнализировала о желании продолжить нисходящий тренд.

Сегодня пара тестирует уровень 1.2200, в случае успеха ожидаю дальнейшего снижения по направлению к цели на круглом уровне 1.2000.

Сегодня на финансовых рынках наблюдается беспокойство по поводу второй волны пандемии коронавируса, хотя некоторые страны все еще борются с первой.

В настоящее время в России насчитывается более 240 000 случаев заболевания Covid-19, что делает ее третьей наиболее пострадавшей страной после Соединенных Штатов (1,4 млн) и Испании (270 000). Так как Испания уже пережила пик вспышки, то Россия, скорее всего, догонит ее на этой неделе. Также болезнь быстро распространяется в Мексике, Пакистане, Индии и Бангладеш.

В Южной Корее и Германии, которые уже пережили пик пандемии и ослабили меры безопасности, наблюдается новый рост числа больных Covid-19. В Китае также наблюдается новая волна коронавируса. Китайское правительство возвращается к введению строгих запретов на въезд в пострадавшие города. Это указывает на то, что вторая волна болезни, скорее всего, пройдет по всему миру.

Чиновники здравоохранения в США предостерегают от слишком быстрого снятия ограничений. Тогда как в правительстве страны идёт обсуждение дальнейших планов стимулирования экономики. Демократы Палаты представителей выступили с законопроектом о продолжении поддержки людей и предприятий, пострадавших от пандемии, но он не получили одобрения Сената.

Сегодня инвесторы будут следить за выступлением председателя ФРС Джерома Пауэлла. Многие предполагают, что Федеральная резервная система может снизить процентные ставки ниже нуля в этом году, но недавние выступления других важных чиновников ФРС не подтвердили этого. Таким образом, Пауэлл вряд ли сообщит сегодня о негативных ставках, даже если президент Трамп снова будет его критиковать.

Brent. 13.05. Нефть стабильна в области 30 долларов за баррель

Нефть продолжает торговаться вблизи отметки $30 за баррель. Поддержку активу оказывает начало ослабления карантинных мер во многих странах, что будет способствовать восстановлению темпов роста мировой экономики. Дополнительным позитивом выступили новости о том, что Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт готовы дополнительно совокупно сократить добычу на 1,2 млн баррелей в день.

Однако позиции продавцов также остаются прочными на фоне низкого спроса на углеводороды и опасений новой волны пандемии после снятия карантинных ограничений.

Сегодня следует обратить внимание на ежемесячный отчет ОПЕК, а также данные от Администрации энергетической информации США по изменению запасов нефти в Штатах. Вчера Американский институт нефти заявил о росте запасов на 7,6 млн, и есть высокая вероятность увидеть схожие данные и от официального ведомства.

EUR/GBP. 13.05. Пробой верхней границы флэта

Валютная пара евро/фунт стерлингов на вчерашних торгах выросла почти на 1000 пунктов, до отметки 0.8848.

Цена EUR/GBP пробила верхнюю границу бокового коридора 0.8800-0.8700, дав сигнал к покупкам. Сегодня пара корректируется к пробитому ранее уровню 0.8800.

В ближайшее время ожидаю завершения коррекции и продолжения роста по тренду вверх, слежу за появлением сигналов к покупкам на H1 и H4. Ближайшая цель находится на отметке 0.8900, среднесрочная – на круглом уровне 0.9000.

GBP/USD. 13.05. Фунт растет на относительно позитивных макроэкономических данных

В среду британский фунт приступил к восстановлению после вчерашнего снижения к уровню 1,2250. Текущая котировка пары – 1,2300. Поддержку валюте оказали данные по ВВП страны по итогам I квартала 2020 года. Согласно свежим данным, английская экономика снизилась на 2,0%, в то время как аналитики прогнозировали снижение на 2,6%.

В годовом выражении показатель снизился на 1,6%, что также оказалось лучше ожиданий. Больше всего пострадал сектор услуг (-1,9%) и строительное направление экономики (-2,1%).

Объем промышленного производства в Великобритании в марте упал на 4,2% в месячном исчислении. Прогноз предполагал уменьшение на 5,5%. Производство в обрабатывающем секторе сократилось на 4,6% при прогнозе снижения на 6,0%.

Хоть свежая статистика и оказалась крайне слабой, но все же новые цифры оказались лучше пессимистичных ожиданий, что оказало фунту стерлингов умеренную поддержку. В течение дня «быки» предпримут попытки пробить вверх уровень 1,2300.

EUR/JPY 13.05. «Доджи» под уровнем 116.50

Валютная пара евро/японская иена сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» под уровнем сопротивления 116.50, усиленном линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.

По всей видимости, цена торгового инструмента EUR/JPY достигла дальней границы коррекции, после чего развернулась, дав сигнал к продолжению нисходящего тренда.

Имеет смысл присмотреться к продажам согласно указанному паттерну. Ближайшая цель для снижения располагается на отметке 114.50, в области минимумов за последние 2 года.

XAG/USD. 13.05. Консолидация на линии EMA 60

Торговая пара серебро/доллар США сформировала на дневном графике серию паттернов «доджи» на отметке 15.25, усиленной линией экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60.

Цена торгового инструмента XAG/USD продолжает консолидироваться в середине бокового коридора 15.50-15.00. Новые сделки лучше планировать после пробоя указанных границ флэта.

В среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть завершения консолидации и продолжения восходящего тренда по направлению к цели на уровне сопротивления 16.00, у линии EMA 200.

EUR/USD. 13.05. Евро оказался под давлением данных по промпроизводству

Евро вчера не сумел преодолеть уровень 1,0880 и совершил снижение к уровню 1,0830. Сегодня были опубликованы данные по объему промышленного производства в еврозоне в годовом выражении. Темпы спада производства усилились с -2,2% до -12,9%, что и оказало давление на курс евро. В течение дня пара EUR/USD продолжит снижение в область 1,08.

Вчера США представили данные по инфляции за апрель, согласно которым индекс потребительских цен снизился до отметки 0,3%. Последний раз такая низкая инфляция была зафиксирована в октябре 2015 года.

Сегодня следует обратить внимание на выступление главы ФРС США. Ожидается, что руководитель регулятора укажет на необходимость продолжения программы количественного смягчения и расширения баланса ФРС. В марте компания BlackRock, через которую проходит основной объем операций FOMC, заявила о том, что баланс ФРС может быть расширен до $9 трлн. Сегодня этот показатель составляет $6,72 трлн.

Расширение баланса традиционно приводит к ослаблению доллара, поскольку увеличение денежной массы приводит к снижению курса национальной валюты.

Согласно данным Министерства труда США, потребительские цены (индекс CPI) в стране в апреле выросли на 0,3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. В месячном выражении дефляция составила 0,8%. В марте инфляция выросла на 1,5%.

Таким образом, темпы роста потребительских цен замедлились до минимума с октября 2015 года.

Аналитики прогнозировали значение инфляции в годовом исчислении на уровне 0,4%. Показатель в месячном выражении совпал с прогнозами.

Отмечается, что темпы роста цен на продукты питания в месячном выражении обновили максимум февраля 1974 года. Годовые темпы роста стоимости продовольствия стали максимальными с февраля 2012 года  (3,5%).

EUR/USD. 12.05. Доллар дешевеет в ожидании слабого отчета по инфляции

Во вторник курс евро приступил к росту, совершив отскок от уровня 1,08. Текущая котировка пары EUR/USD – 1,0850. Давление на американскую валюту оказывает ожидание конечных данных по инфляции. Согласно прогнозам аналитиков, инфляция в Штатах снизится  с уровня 1,5% до 0,7%. 

Если прогнозы подтвердятся, ФРС будет вынуждена пойти на дополнительные меры стимулирования в виде снижения процентных ставок или возобновления программы количественного смягчения. В любом случае, доллар США окажется под сильным давлением, и рост европейской валюты в течение дня продолжится в область выше 1,0850. 

GBP/JPY. 12.05. Коррекция к уровню 133.00

Валютная пара фунт стерлингов/японская иена достигла дальней границы коррекции на уровне сопротивления 133.00, усиленном линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.

Цена торгового инструмента GBP/JPY на торгах в понедельник продолжила коррекционный рост по направлению к пробитому ранее уровню 133.00. Хотелось бы увидеть отскок от уровня и возобновления нисходящей тенденции.

С другой стороны, если покупатели смогут преодолеть сопротивление на линии 133.00, с большой вероятностью можно будет ожидать дальнейшего движения в боковике 135.50-130.50. Слежу за появлением дополнительных сигналов, чтобы прояснить ситуацию.

GBP/USD. 12.05. «Поглощение» от линии EMA 21

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США на торгах в начале недели сформировала на дневном графике свечной паттерн «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 1.2400, усиленный линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.

Цена GBP/USD скорректировалась к пробитому ранее уровню 1.2400, после чего развернулась, дав сигнал к продажам. Хотелось бы увидеть дальнейшего развития нисходящего тренда согласно указанному паттерну. При этом безопаснее дождаться пробоя уровня сопротивления 1.2300.

Ближайшая цель для продаж находится на отметке 1.2200, среднесрочный ориентир для снижения – на круглом уровне 1.2000.

USD/CHF. 12.05. «Рельсы» во флэте

Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном графике свечной паттерн «рельсы» с опорой на уровень сопротивления 0.9700, усиленный линиями экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60.

Цена торгового инструмента USD/CHF не смогла преодолеть сопротивление на уровне 0.9700 и продолжить нисходящую волну. По всей видимости, пара продолжит консолидироваться в границах узкого ценового диапазона 0.9700-0.9750. Новые сделки буду рассматривать после пробоя указанных границ флэта.

USD/RUB. 12.05. Рубль консолидируется на уровне 73,00 

Вчера торги по паре USD/RUB проходили в спокойном ключе, поскольку в России был выходной день. Сегодня рублю предстоит отыграть сразу несколько новостей, способных оказать влияние на динамику российской валюты. 

Во-первых, это нефть Brent по $30 за баррель. Участники нефтяного рынка оценивают риски потенциального возникновения второй волны коронавируса в Китае, что оказывает давление на сырьевой актив. Вместе с этим рынок надеется на сокращение нефтедобычи в рамках нового соглашения ОПЕК+, в том числе и на то, что Саудовская Аравия решит урезать свою суточную выкачку еще на 1 млн баррелей. 

Во-вторых, трейдерам следует обратить внимание на отмену режима нерабочих дней в России с сегодняшнего дня. К чему может привести это решение российского руководства, покажет время. 

Также сегодня следует обратить внимание на важные данные из США – статистику по инфляции. Аналитики прогнозируют снижение показателя с 1,5% до 0,7%. Если прогноз подтвердится, ФРС США может задуматься о дополнительных стимулирующих мерах. Более того, это покажет, что инфляция снижается уже в течение трех месяцев подряд. Подобная динамика вкупе с низким уровнем инфляции угрожает перерасти в полноценную дефляцию, что отрицательно скажется на динамике доллара США.

В понедельник котировки золота продемонстрировали снижение до уровня $1.696 за тройскую унцию, практически сразу восстановившись к $1.708. Давление на актив оказали новости о потенциальной второй волне вспышки коронавируса в Китае и Японии. 

Китай сообщил о 17 новых случаях заболевания Covid-19 и закрыл въезд в город Шулан, в провинции Цзилинь на северо-востоке страны. Южная Корея также бьет тревогу, поскольку в этой стране еще 10 мая были зафиксированы 27 новых случаев заражения коронавирусом. 

Всемирный совет по золоту опубликовал отчет о тенденциях спроса на драгоценный металл в I квартале 2020 года. Общее предложение золота упало на 4% в первом квартале, до 1066 тонн. Поставки достигли самого низкого уровня с 2013 года, а производство сократилось на 3% по сравнению с I кварталом 2019 года. Общая добыча золота составила 795,8 тонн.

Brent. 11.05. Нефть продолжает снижаться в начале новой недели

В начале торговой недели нефть продолжает снижаться к уровню $30 за баррель. Однако покупателям удается сохранить позиции даже на фоне сомнений в успешности нового энергетического пакта ОПЕК, а также на фоне пессимистичных комментариев представителей ФРС о темпе восстановления экономики после пандемии.

Brent остается под давлением роста запасов и по-прежнему подавленного спроса на нефть. Согласно опубликованным на прошлой неделе данным от IEA, запасы сырья в США выросли на 4,6 млн баррелей (до 532,2 млн баррелей). Причем рост запасов наблюдается уже третью неделю подряд.

Таким образом, коллапс спроса вкупе с отсутствием свободных мест для хранения углеводородов неизбежно приведут к дальнейшему снижению котировок нефти.

EUR/NZD 11.05. Коррекция от минимумов

Валютная пара евро/новозеландский доллар в понедельник растет по направлению к уровню 1.7900, расположенному в месте схождения линий экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60.

Ранее цена EUR/NZD протестировала уровень сопротивления 1.7700, обновив двухмесячный минимум, но не смогла продолжить тренд вниз и ушла на коррекцию.

Хотелось бы увидеть завершения коррекции и возвращения на рынок продавцов. Среднесрочная цель для снижения находится на уровне 1.7500, у линии EMA 200.

При этом также не исключаю новой восходящей волны внутри широкого бокового канала 1.8200-1.7700. Слежу за появлением дополнительных сигналов, которые укажут на текущий баланс сил в паре.

EUR/USD. 11.05. Доллар слабо укрепляется после пятничных данных по рынку труда

Доллар США слабо растет в паре с евро, приближаясь к уровню 1,0800. В конце прошлой недели был опубликован блок статданных по сектору занятости в США: уровень безработицы в апреле вырос до 14,7% при прогнозе в 16,0% и предыдущем значении в 4,4%. Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора в апреле упало на 20,5 млн против прогноза снижения на 20,0-22,0 млн. Показатель, оказавшийся хоть и крайне высоким, но лучше прогнозов, не позволил доллару сильно просесть.

Майские данные также ожидаются крайне слабыми, эксперты прогнозируют рост безработицы до 20%.

Сегодня экономический календарь пуст, торги по паре EUR/USD будут проходить в спокойном ключе вблизи уровня 1,08.

EUR/AUD. 11.05. Консолидация на линии EMA 200

Валютная пара евро/австралийский доллар на торгах на прошлой неделе достигла ближайшей цели для снижения на уровне сопротивления 1.6600, усиленном линией экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200.

В начале новой недели цена EUR/AUD консолидируется на указанном уровне – 1.6600. В ближайшее время хотелось бы увидеть повторного теста данного сопротивления и дальнейшего развития нисходящего тренда. Слежу за появлением сигналов к продажам.

Среднесрочный ориентир для снижения находится на круглом уровне 1.6000, в области минимумов с декабря 2019 года.

GBP/USD. 11.05. «Пин-бар» от уровня 1.2400

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США в конце прошлой неделе сформировала на дневном графике свечной паттерн «пин-бар» с опорой на уровень 1.2400, усиленный линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.

Цена торгового инструмента GBP/USD не смогла преодолеть сопротивление на уровне 1.2400, после чего развернулась, дав сигнал к продажам. По всей видимости, пара готовится продолжить нисходящий тренд.

В понедельник австралиец незначительно снижается согласно указанному паттрену, имеет смысл присмотреться к продажам. При этом безопаснее дождаться пробоя уровня 1.2300. Ближайшая цель находится на отметке 1.2200, среднесрочный ориентир для снижения – на круглом уровне 1.2000.

Удивление аналитиков не знает предела, глядя на динамику фьючерсов на американские индексы. Рынок отреагировал ростом на публикацию худшего доклада по рынку труда в истории США. 

Согласно свежим данным, в апреле 20,5 млн американцев лишились работы, что стало самым масштабным падением числа рабочих мест в истории страны, превысившим в 10 раз показатели пика Великой депрессии. Примечательно, что аналитики предполагали рост числа потерявших работу до 22 млн человек. 

Уровень безработицы также взлетел, во много раз превзойдя 50-летний минимум в 3,5%. Актуальный показатель продемонстрировал рост до уровня 14,7% – число безработных в апреле выросло на 15,9 млн человек, до 23,1 млн. 

И, несмотря на этот экономический коллапс, рынок неожиданно реагирует ростом. Дело в том, что трейдеры надеются на быстрое восстановление экономики после снятия ограничительных мер. Однако многие эксперты не уверены, что подобный сценарий может оправдать себя.

NZD/USD. 08.05. «Поглощение» от круглого уровня 0.6000

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США по итогам вчерашних торгов сформировала на дневном график свечной паттерн «поглощение» с опорой на круглый уровень 0.6000, дав сигнал к покупкам.

По всей видимости, цена NZD/USD готова продолжить движение в рамках восходящего тренда. Сегодня пара растет согласно указанному паттерну и тестирует уровень сопротивления 0.6100, усиленный линией экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60.

Если покупатели смогут закрепиться выше указанной черты, буду присматриваться к покупкам. Среднесрочный ориентир для роста находится на уровне 0.6300, у линии EMA 200.

Brent. 08.05. Нефть возобновила снижение

За последние несколько дней «быки» пытались закрепиться выше уровня $31,50 за баррель, однако эти попытки не увенчались успехом. Текущая котировка нефти в конце недели – $30 за баррель. Однако внешний фон остается относительно позитивным.

Накануне стало известно, что Саудовская Аравия повысила цены на нефть для покупателей. В частности, государственная нефтяная компания страны Aramco увеличила расценки на июньские поставки нефти в Азию на $1,4 – до $6,5. Это может говорить о том, что Саудовская Аравия хочет выйти из состояния ценовой войны с Россией.

Также появились сообщения о том, что США рассматривают возможность сокращения своего военного присутствия в Саудовской Аравии, что тоже выступает положительным фактором для нефтяных цен.

При этом давление на актив оказали пессимистичные прогнозы чиновников ФРС в отношении экономического роста США, а также сообщения о том, что некоторые страны ОПЕК могут испытывать трудности в сокращении добычи. Сегодня котировки Brent будут демонстрировать снижение от уровня $30 за баррель.

XAU/USD. 08.05. «Поглощение» от нижней границы флэта

Торговая пара золото/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 1680, дав сигнал к покупкам.

Цена XAU/USD отскочила от нижней границы боковика 1680-1740, закрепившись над круглым уровнем 1700, усиленном линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.

По всей видимости, пара продолжит рост к верхней границе флэта – 1740. При этом хотелось бы увидеть пробоя данного уровня и продолжения роста по тренду вверх к среднесрочной цели на уровне 1780.

EUR/USD. 08.05. Доллар слабеет в ожидании статистики по рынку труда

Вчера торги по евро завершились ростом до уровня 1,0850. Доллар США продемонстрировал некоторое ослабление, поскольку рост аппетита инвесторов к риску привел к снижению спроса на безопасные активы.

Кроме того, давление на доллар оказывают опасения инвесторов по поводу отрицательной ставки ФРС США. Эксперты отмечают, что доходность 2-летних казначейских бумаг, чувствительная к ожиданиям монетарной политики Федрезерва, упала до рекордно низкой величины закрытия 0,133%.

Вчерашняя макроэкономическая статистика из Штатов также выступила фактором давления на курс американской валюты. За последнюю неделю еще 3,169 млн американцев подали первичные обращения за пособиями по безработице. В итоге с конца марта всего таких обратившихся стало 33,5 млн.

Сегодня следует обратить внимание на важный отчет по рынку труда в Штатах. Прогнозы аналитиков достаточно мрачны: ожидается сокращение занятости в несельскохозяйственных отраслях на 22 млн рабочих мест, а уровень безработицы может подскочить с 4,4% до 16%. В ожидании этой статистики пара EUR/USD продолжит свой рост выше уровня 1,0850.

USD/CHF. 08.05. «Пин-бар» от линии EMA 200

Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 0.9750, усиленный линией экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200.

Цена торгового инструмента USD/CHF отскочила от верхней границы боковика 0.9750-0.9600, дав сигнал к продажам. Имеет смысл присмотреться к открытию новых сделок согласно указанному паттерну.

Цель для снижения находится на нижней границе флэта – 0.9600. При этом безопаснее входить после преодоления сопротивления на уровне 0.9700, расположенном в месте пересечения линий EMA 21 и EMA 60.

Сегодня состоялось заседание Банка Англии, на котором регулятор принял решение воздержаться от дальнейшего расширения стимулирования экономики. При этом ЦБ заявил, что готов принять дополнительные меры в случае необходимости. 

Центробанк оставил ставку на рекордно низком уровне в 0,1% и не стал менять объемы программы скупки облигаций – 645 миллиардов фунтов стерлингов ($797 млрд). Все решения регулятора соответствуют ожиданиям экономистов и участников рынка. 

Банк Англии также представил свой прогноз по ВВП, согласно которому экономика Великобритании сократится на 14%, а в 2021 году – вырастет на 15%. Подобный сценарий основан на предположениях, что власти Британии будут постепенно снимать карантинные ограничения в стране с июня по сентябрь. Инфляция, вероятно, упадет ниже 1% в ближайшие несколько месяцев, в то время как целевой показатель Центробанка составляет 2%.

USD/JPY. 07.05. Коррекция от минимумов 

Валютная пара доллар США/японская иена на вчерашних торгах преодолела сопротивление на отметке 106.50, снизившись на 500 пунктов, к уровню 106.00.

Цена торгового инструмента USD/JPY обновила минимум с 17 марта, а сегодня корректируются по направлению к пробитому ранее уровню 107.00. Хотелось бы увидеть завершения коррекции и продолжения нисходящего тренда. 

Ожидаю возвращения на рынок продавцов, слежу за появлением сигналов к продажам. Среднесрочный ориентир для снижения расположен на уровне 105.00.

Brent. 07.05. Нефть восстанавливается после вчерашнего падения

По итогам вчерашнего дня котировки Brent упали до отметки $28,80 за баррель, однако сегодня резко восстановились к уровню $31,60. Поддержку ценам оказал отчет от Минэнерго США, согласно которому запасы сырой нефти в стране выросли всего на 4,6 млн баррелей за неделю. Аналитики прогнозировали рост на 7,4 млн. В то же время добыча нефти в Штатах снизилась на 200 тыс. баррелей, до 11,9 млн баррелей в день.

Будучи рисковым активом, Brent также получила поддержку благодаря данным о росте китайского импорта нефти. Импорт нефти в КНР в апреле вырос до 10,42 млн баррелей в сутки с 9,68 млн баррелей в марте. 

Вместе с этим, Brent остается под давлением падения спроса на углеводороды и роста предложения сырья на рынке. 

USD/RUB. 07.05. Рубль закрепился ниже уровня 74,00

Российская валюта сохраняет стабильность под уровнем 74,00, получая поддержку от роста нефтяных котировок до области $31,80 за баррель. Также, будучи рисковым активом, рубль получил порцию позитива от утренних данных по неожиданному росту объема экспорта Китая в апреле (+3,5% г/г).

Сегодня днем следует обратить внимание на публикации важных данных из США: предварительную производительность труда в I квартале и недельную динамику обращений за пособиями по безработице. Эксперты прогнозируют выход слабой статистики, что может отправить пару USD/RUB к уровню 73,30 руб. 

EUR/USD. 07.05. Евро продолжает торговаться ниже 1,08

В четверг евро продолжает снижаться в паре с долларом, достигнув отметки 1,0785. Давление на европейскую валюту оказало решение суда оспорить участие Германии в программе стимулирования экономики еврозоны. 

Дополнительное давление на актив оказали слабые данные из Европы. В частности, индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны в апреле упал с 26,4 пункта до 12, в то время как прогноз предполагал снижение до 11,7 пункта. Композитный индекс деловой активности составил 13,6 пункта против прогноза 13,5. Более того, Еврокомиссия скорректировала прогноз по уровню безработицы в еврозоне на 2020 год с 7,5% до 9,6% на фоне борьбы с коронавирусом.

Причем слабые макроэкономические данные вышли и в США, однако «евробыкам» не удалось взять ситуацию под свой контроль. Согласно данным ADP,  в апреле работы лишились рекордные 20,236 миллиона американцев. 

Сегодня следует обратить внимание на данные по изменению числа первичных обращений за пособием по безработице в США за последнюю неделю.

EUR/GBP. 07.05. «Внутренний бар» внутри боковика

Валютная пара евро/фунт стерлингов сформировала свечной паттерн «внутренний бар» над уровнем сопротивления 0.8700, в месте схождения линий экспоненциальных скользящих средних за 21, 60 и 200 дней – EMA 21, EMA 60 и EMA 200.

Цена торгового инструмента EUR/GBP продолжает двигаться внутри боковика 0.8800-0.8700. Новые сделки не планирую до тех пор, пока цены не пробьет указанные границы флэта.

Сегодняшнее заседание Банка Англии с решением по процентной ставке не привело к существенному изменению баланса сил в паре, продолжаю следить за развитием ситуации.