AUD/USD. 09.04. Пробой уровня 0.6200

Валютная пара австралийский доллар/доллар США на вчерашних торгах выросла на 600 пунктов, закрыв день на отметке 0.6226.

Цена AUD/USD закрепилась выше уровня сопротивления 0.6200, усиленного линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21, дав повторный сигнал к покупкам.

Китайская экономика подает признаки восстановления, что оказывает поддержку австралийской валюте, тогда как американский доллар находится под сильным давлением, так как США стали недосягаемым лидером по масштабам распространения коронавируса.

Ожидаю продолжения восходящей тенденции, имеет смысл рассмотреть покупки. Ближайшая цель для роста находится в районе 0.6300-0.6350, у линии EMA 60, среднесрочная – на отметке 0.6700, у линии EMA 200.

EUR/USD. 09.04. Евро в рамках боковика 1,08-1,09

Пара EUR/USD продолжает двигаться в рамках узкого боковика 1,0830-1,09, приближаясь к его верхней границе. Давление на доллар оказала вчерашняя публикация протокола заседания комитета по открытым рынкам ФРС США от 15 марта. 

Тон документа оказался достаточно напряженным: ФРС ожидает, что пандемия коронавируса приведет к сильным пагубным последствиям в стране, а ставка регулятора будет оставаться близкой к нулю еще длительное время. 

Сегодняшний день не богат на макроэкономические публикации – интерес представят лишь данные по заявкам на получение пособий по безработице в США. За прошедшие две недели почти 10 млн человек в Штатах обратились за получением пособия, что стало рекордным ростом заявок за всю историю наблюдений с 1970-х годов. Согласно прогнозам, сегодня показатель может вырасти еще на 5 млн. 

В течение дня пара продолжит слабо колебаться в рамках указанного торгового диапазона 1,0830-1,09. 

Brent. 09.04. Все внимание на видеоконференцию ОПЕК

Сегодняшний день может стать судьбоносным для мирового рынка нефти. В вечерние часы стартует заседание ОПЕК, на котором министры стран-участников обсудят принятие скоординированных мер для нейтрализации избыточного предложения и поддержания цен на «черное золото».

В ожидании этого важного события котировки Brent демонстрируют рост к уровню $34 за баррель. В новую сделку могут войти США, Мексика, Норвегия, Канада и другие страны с общей добычей 70 млн баррелей в день. Россия отметила, что готова снизить производство на 1,6 млн баррелей в сутки при условии, что к ведущим странам сделки (РФ и Саудовская Аравия) присоединятся еще и США. 

Однако Штаты не уверены в своем участии ни в сегодняшней видеоконференции, ни в будущей сделке, отметив, что добыча нефти в стране и так снижается по естественным причинам. Таким образом, позиция Америки вновь может помешать заключению общей сделки. 

Сегодня давление на Brent может оказать вчерашний отчет от Минэнерго США по запасам сырой нефти в США. Данные отразили неожиданный рост запасов на 15 млн баррелей за неделю, в то время как аналитики прогнозировали рост на 9 млн. 

USD/RUB. 09.04. Рубль укрепился до 74,00, реагируя на позитивную динамику нефтяного рынка

Рубль продолжает демонстрировать укрепление в паре с долларом, достигнув уровня 74,00. Поддержку российской валюте оказала растущая в преддверии заседания ОПЕК+ нефть (в 16:00 по Мск): котировки Brent в четверг утром расположились на уровне $34,05 за баррель. 

Минэнерго РФ заявило накануне, что Россия готова на сокращение нефтедобычи примерно на 1,6 млн баррелей в день, если другие участники сделки также сократят производство согласно своим квотам ( в том числе и США). Однако Штаты заявили, что добыча нефти в стране уже демонстрирует снижение по естественным причинам, в связи с чем присоединение Америки к ОПЕК+ не имеет смысла. 

Вчера был опубликован протокол заседания комитета по открытым рынкам ФРС США от 15 марта. Тон выступлений участников FOMC оказался достаточно напряженным: ФРС ожидает, что пандемия COVID-19 приведет к беспрецедентно пагубным последствиям для экономики страны, и ставка регулятора будет оставаться близкой к нулю еще длительное время. Эта публикация оказала давление на курс американской валюты. Сегодня пара USD/RUB может продолжить свое ослабление в область ниже 74,00. 

Министры финансов стран еврозоны провели видеоконференцию, в ходе которой рассчитывали договориться по основным вопросам плана по восстановлению экономик стран региона в размере €500 млрд. Встреча и обсуждения продлились 16 часов, переговоры продолжатся завтра, 9 апреля. 

Председатель Еврогруппы Мариу Сентену отметил, что переговоры подошли к своему логическому завершению, но соглашение по ряду вопросов еще не было достигнуто. В частности, разногласия между Италией и Нидерландами по вопросу о том, на каких условиях следует предоставлять кредиты странам еврозоны для борьбы с пандемией, помешали достичь прогресса на переговорах.

План по поддержке и восстановлению экономик европейских стран станет крупнейшим в истории Евросоюза и его реализация позволит выйти из глобального кризиса без потерь. 

Программа восстановления предполагает финансирование схем по защите рабочих мест (€100 млрд), программу Европейского инвестбанка по поддержке бизнеса (€200 млрд), а также программу поддержки наиболее уязвимых государств (до € 240 млрд).

USD/RUB. 08.04. Рубль консолидируется на уровне 75,00

Рубль продолжает торговаться вблизи уровня 75,00, получая поддержку от нефтяного рынка, где котировки Brent остаются выше уровня $32 за баррель. Дополнительную поддержку российская валюта получает со стороны ЦБ и благодаря началу налогового периода. 

Вчера глава кабинета министров России Михаил Мишустин анонсировал новый пакет мер по стимулированию экономики и поддержке пострадавшего от пандемии Covid-19 малого и среднего бизнеса. Однако в чем именно будут заключаться эти меры, сказано не было, поэтому эта новость пока не принесла рублю желаемого укрепления. 

Сегодня новостной фон спокойный, пара USD/RUB будет двигаться преимущественно горизонтально в области 75,00. 

USD/JPY. 08.04. «Внутренний бар» над уровнем 108.50

Валютная пара доллар США/японская иена сформировала на дневном графике свечной паттерн «внутренний бар» с опорой на уровень сопротивления 108.50, дав сигнал к покупкам.

Цена USD/JPY приостановила рост и скорректировалась к уровню поддержки 108.50, расположенному в месте схождения линий экспоненциальных скользящих средних за 21, 60 и 200 дней – EMA 21, EMA 60 и EMA 200.

Хотелось бы увидеть продолжения роста по тренду вверх согласно указанному паттерну. Ближайшая цель расположена в районе 109.50-110.00, среднесрочная – на уровне 111.00, в области локальных максимумов цены.

EUR/USD. 08.04. Евро консолидировался в области 1,09

Курс евро стабилизировался в диапазоне 1,0830-1,0900. Участники рынка сохраняют нейтралитет в условиях отсутствия важных макроэкономических публикаций. Сегодня следует обратить внимание лишь на публикацию протоколов предыдущего заседания Федеральной резервной системы США, согласно которым можно будет понять, все ли члены монетарного комитета согласны на резкие понижения ставки ФРС. 

Также эта публикация позволит ознакомиться с оценками ФРС относительно масштабов рецессии в американской экономике. 

Вчера состоялась видеоконференция министров финансов стран-членов еврозоны, которая завершилась неудачей участников в принятии соглашения относительно единых мер по выходу из экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. 

USD/CHF. 08.04. «Поглощение» от линии EMA 200

Валютная пара доллар США/швейцарский франк по итогам вчерашних торгов сформировала на дневном графике свечной паттерн «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 0.9800, усиленный линией экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200.

Цена USD/CHF достигла цели на уровне 0.9800, после чего снизилась до отметки 0.9684, к месту пересечения линий экспоненциальных средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60. По всей видимости, участники рынка не могут определиться по поводу направления среднесрочного тренда и пара продолжит движение в боковом канале.

Можно присмотреться к продажам согласно указанному паттерну с ближайшей целью в районе 0.9550-0.9500, при этом новые сделки безопасно планировать после закрепления цены под уровнем 0.9650.

Brent. 08.04. Нефть возле $32 в ожидании встречи ОПЕК+

Котировки Brent перешли к некоторому снижению, достигнув уровня $32,00 за баррель. Основное давление на рынок оказывает неопределенность относительно предстоящей завтра видео-конференции между участниками ОПЕК+. Трейдеров интересует, смогут ли страны предпринять скоординированные действия, чтобы нивелировать значительный рост предложения и поддержать цены на «черное золото».

Дополнительное давление на курс Brent оказало снижение прогнозов по ценам на нефть на этот и следующий год от Управления энергетической информации (EIA). В EIA ожидают, что средняя цена на нефть WTI в 2020 году составит $29,34 за баррель, а средняя стоимость барреля Brent снизится до $33,04 за баррель.

Сегодня вечером следует обратить внимание на выход отчета от Минэнерго США по запасам сырой нефти в Штатах. Прогноз предполагает рост на 9 млн баррелей за неделю. 

Промышленное производство в Германии в феврале неожиданно продемонстрировало рост показателей. При этом Министерство экономики ФРГ отметило, что падение производства еще будет зафиксировано в марте и апреле – из-за введенных властями мер по борьбе с коронавирусом, подорвавших деловую активность в стране.

Согласно свежим данным, промпроизводство в феврале увеличилось на 0,3% по сравнению с январем. Опрошенные Reuters аналитики в среднем прогнозировали снижение на 0,9%. Выпуск потребительских товаров в Германии увеличился на 1,8%. В то же время выпуск средств производства сократился на 0,3%.

Эксперты отмечают, что крупнейшая экономика Европы серьезно пострадала от последствий пандемии коронавируса и, как ожидается, может впасть в рецессию в 2020 году.

Brent. 07.04. Нефть держится выше уровня $30 в ожидании встречи ОПЕК+

Котировки Brent продолжают расти, несмотря на неопределенность в вопросе предстоящей видеоконференции ОПЕК+. Текущая котировка Brent – $33,75 за баррель. 

Цены продолжают держаться выше уровня $30 за баррель, получая поддержку от сообщений о том, что Россия готова обсудить серьезное сокращение нефтедобычи. Однако многие страны, в том числе Саудовская Аравия, не могут прийти к каким-либо официальным договоренностям на счет квот и сроков, поэтому ситуация вокруг сделки продолжает оставаться неопределенной.

Стоит отметить, что США и Канада не будут принимать участие в виртуальной встрече ОПЕК+ 9 апреля, что оказало на рынок некоторое давление. 

EUR/USD. 07.04. Евро не сумел преодолеть уровень 1,09

Замедление темпов распространения коронавирусной инфекции улучшило настроения на глобальных площадках. Европа отмечает снижение числа случаев заболевания, в США пик может быть достигнут уже в на текущей неделе, а в Китае впервые с января не было зарегистрировано ни одной смерти от коронавируса. 

В результате аппетит к рисковым активам вновь возвращается на рынки, что оказывает давление на курс доллара США. Текущая котировка пары EUR/USD – 1,0870.

Дополнительное давление на курс доллара оказали слабые данные из США:  уровень безработицы вырос в марте до 4,4% против прогнозируемого роста с 3,5% до 3,8%. Число занятых в частном несельскохозяйственном секторе сократилось на 713 тысяч, в то время как эксперты ожидали снижение на 163 тысячи. Сегодняшний день не богат на макроэкономические публикации, пара будет торговаться в диапазоне 1,0830-1,09. 

AUD/USD. 07.04. «Поглощение» от круглого уровня 0.6000

Валютная пара австралийский доллар/доллар США в понедельник сформировала на дневном графике свечной паттерн «поглощение» с опорой на круглый уровень сопротивления 0.6000, дав сигнал к покупкам.

Сегодня цена AUD/USD выросла согласно указанному паттерну до 0.6200 и пытается закрепиться выше линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21. По всей видимости, продолжить поход на минимумы не удалось, и пара начнет восходящее движение по направлению к средним линиям.

Ближайшая цель для роста находится в районе 0.6300-0.6350, у линии EMA 60, среднесрочная – на отметке 0.6700, у линии EMA 200. При этом в новые сделки безопаснее входить только после пробоя ближайшего уровня сопротивления 0.6200.

USD/RUB. 07.04. Рубль окреп до уровня 75,00

Курс российской валюты продолжает укрепляться – сегодня пара USD/RUB достигла уровня 75,00 руб. Рубль укрепляется благодаря восстановлению цен на нефть до области $33-35 за баррель, поддержке ЦБ РФ и начинающемуся налоговому периоду в России. 

Нефтяной рынок сегодня демонстрирует некоторую коррекцию, оказавшись под давлением переноса виртуальной встречи участников ОПЕК+ с 6 на 9 апреля. Россия объяснила этот перенос наличием «технических» причин, однако аналитики предполагают, что настоящая причина кроется в том, что Москва и Эр-Рияд пока не договорились об объемах сокращения нефтедобычи. 

Дополнительную неопределенность несет тема присоединения новых участников к энергетической сделке. До сих пор остается открытым вопрос участия США, Норвегии и других стран, и от ответов на эти вопросы и будет зависеть дальнейшая динамика нефти и, соответственно, рубля. 

Министры ОПЕК+ обсудят текущие проблемы нефтяного рынка и его будущую стабилизацию в ходе видеоконференции 9 апреля. Встреча была перенесена с 6 апреля. 

Предложение возобновить переговорный процесс было инициировано американским президентом Дональдом Трампом, который ранее обсудил цены на нефть с президентом РФ В. Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. 

По словам главы РФ, одна из причин обвала нефтяного рынка – это выход Эр-Рияда из сделки ОПЕК+, увеличение добычи Саудовской Аравией и объявление о готовности предоставить скидки на нефть многим государствам. 

Напомним, сделка ОПЕК+ истекла 31 марта, и с 1 апреля страны-участницы уже не имели никаких обязательств друг перед другом. Этот фактор, в совокупности с влиянием проблемы распространения нового коронавируса, привели к обвалу цен на нефть на мировом рынке. 

Brent. 06.04. Нефть восстанавливается, ожидая решения ОПЕК+

Текущая неделя может оказаться крайне важной для всего нефтяного рынка. Как ожидается, 9 апреля, в ходе видеоконференции ОПЕК и другие нефтедобывающие страны обсудят ситуацию на мировом рынке «черного золота», а также меры, которые можно принять для поддержания котировок углеводородов.

В конце прошлой недели цена на Brent резко выросла до области $35 за баррель после того, как США озвучили идею создания большого альянса нефтяных производителей с Россией и Саудовской Аравией. Ожидается, что эти страны и другие крупные производители могут осуществить снижение производства на 6-10 млн баррелей в день. 

Как известно, на сегодняшний день избыток предложения на рынке превышает 20 млн баррелей в сутки. 

Текущая котировка Brent – $33 за баррель. Нефть несколько снизилась, поскольку изначально запланированная на сегодня видеоконференция была перенесена на четверг.  

EUR/AUD. 06.04. Консолидация под уровнем 1.8000

Валютная пара евро/австралийский доллар в конце недели сформировала на дневном графике свечной паттерн «рельсы» под уровнем сопротивления 1.8000, дав сигнал к покупкам

Цена торгового инструмента EUR/AUD всю прошлую неделю провела в границах узкого коридора 1.8000-1.7800, на линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21. Ранее пара скорректировалась от максимумов к среднему уровню, где и остановилась.

Хотелось бы увидеть заверения консолидации и возобновления восходящего тренда. При этом в новые сделки согласно указанному паттерну безопасно входить только после закрепления цены над уровнем 1.8000. 

В случае пробоя нижней границы флэта, ожидаю падения в район 1.7200-1.7400, к линии EMA 60. Слежу за развитием ситуации.

USD/RUB. 06.04. Рубль укрепился до 76,00

Российская валюта продолжает укрепляться, достигнув уровня 76,00. Рубль растет, в первую очередь, благодаря восстановлению нефтяного рынка, где котировки Brent выросли до уровня $35 за баррель. Этот скачок цены был вызван заявлениями России о своей готовности участвовать в дальнейшем сокращении добычи нефти, если к этому соглашению ОПЕК+ присоединятся и другие страны, в том числе США. 

На текущей неделе состоится встреча ОПЕК+ в формате видеоконференции, на которой участники обсудят текущее положение дел и потенциальное суммарное сокращение нефтедобычи на 10 млн баррелей в день. 

Индикатор RSI оттолкнулся от уровня поддержки, что сигнализирует в пользу некоторого ослабления рубля. В течение дня ожидаем консолидацию пары USD/RUB вблизи отметки 76 рублей. 

EUR/USD. 06.04. Евро приступил к укреплению от уровня 1,0770

Евро приостановил свое падение на уровне 1,0770 и совершил отскок к 1,08. Сегодня новостной фон по паре достаточно спокойный, интерес представят лишь данные по объему промышленных заказов в Германии за февраль и индексу доверия инвесторов Sentix за апрель в еврозоне. Первый показатель снизился на 1,4% м/м против роста ранее на 4,8% м/м. По поводу второго показателя: аналитики ожидают его падения до отметки -30,5 пункта против предыдущего значения в -17,1. 

В конце прошлой недели США представили данные по безработице в марте: показатель вырос до 4,4% с 3,5% ранее, хотя по прогнозам ожидался подъем только до 3,8%. Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора снизилось на 701 тыс. против ожидания снижения на 100 тыс. Эти данные и оказали давление на курс доллара, приостановив его укрепление. 

Сегодня пара EUR/USD не будет демонстрировать сильных колебаний цены: ожидается движение внутри диапазона 1,0750-1,0850.

Министр экономики и финансов Италии Роберто Гуалтьери заявил, что опасается сокращения ВВП страны на 6% в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Ассоциация итальянских промышленников Confindustria отметила, что вспышка COVID-19 вызовет серьезную рецессию в текущем году. При этом аналитики не исключают вероятности того, что итальянская экономика будет способна на энергичное восстановление. 

Казначейство Италии прогнозирует, что потери экономики в 2020 году могут составить примерно 3% из-за закрытия ряда регионов страны для борьбы со вспышкой вируса. Для поддержки экономики правительство Италии выделило 25 млрд евро в марте.  

По словам Гуальтьери, новый пакет стимулов, ожидаемый в апреле, будет существенно превышать пакет, одобренный в марте. Власти уверены, что новых средств должно быть достаточно для поддержки компаний и домохозяйств на протяжении всего периода пандемии коронавируса.

USD/RUB. 01.04. Рубль под давлением нефтяного рынка

Российская валюта продолжает торговаться в диапазоне 77,70-79,00. Текущая котировка пары USD/RUB – 78,50 руб. Основное давление на валюту оказывает продолжающееся падение нефтяного рынка. Сегодня котировки Brent вновь вернулись к нисходящему тренду в область $25 за баррель. Участники рынка опасаются, что падение нефтяных цен продолжится и в ближайшие недели, поэтому у рубля мало шансов на восстановление. 

Давление на российскую валюту также оказало восстановление доллара США. Сегодня в 15:15 по Мск следует обратить внимание на отчет от ADP по состоянию рынка труда в США. Если данные окажутся хуже прогнозов, доллар получит возможность закрепить свои позиции в качестве защитного актива. В этом случае пара может возобновить свой рост в область 80 руб. 

EUR/USD. 01.04. Евро продолжает нисходящий тренд

Вчера торги по паре завершились в небольшом минусе, а сегодня нисходящая динамика евро продолжается. Пара EUR/USD умеренно снижается к уровню 1,09. Давление на европейскую валюту оказала публикация экономических отчетов из еврозоны. Согласно предварительным данным, инфляция в марте замедлилась с 1,2% до 0,7% в годовом исчислении, в то время как эксперты ожидали снижение до 0,8%. Базовый индекс потребительских цен составил 1% против 1,2% месяцем ранее. 

Поддержку доллару при этом оказало решение ФРС США расширить возможности десятков иностранных центральных банков по доступу к долларам во время пандемии. Некоторую поддержку также оказали данные по доверию потребителей за март. В стране было зафиксировано падение индекса потребительского доверия до 120 пунктов, что является минимумом с июля 2017 года. Однако участники рынка ожидали снижение показателя до 110 пунктов. 

Сегодня следует обратить внимание на данные по безработице в еврозоне за февраль (показатель снизился до 7,3%). Также интерес представят данные из США: об изменении числа занятых от ADP за март, по индексу деловой активности в производственном секторе за март и производственный индекс ISM за март.

Brent. 01.04. Нефть вновь снижается после вчерашнего восстановления 

Сегодня котировки Brent вновь приступили к снижению до уровня $25 за баррель. На рынке преобладают негативные настроения: инвесторы уверены, что текущие условия отправят цены на нефть в область ниже $20 за баррель, причем уже в самое ближайшее время. 

На сегодняшний день рынок нефти полностью дестабилизирован из-за пагубного воздействия пандемии коронавируса на мировое промышленное производство и международную транспортную логистику. Помимо этого, ценовая война России и Саудовской Аравии еще больше усугубляет проблему падения спроса и роста предложения. 

Согласно опросу агентства Рейтер, страны ОПЕК в марте увеличили добычу на 90 тыс. баррелей (до 27,93 млн баррелей в день) за счет роста добычи в Саудовской Аравии и ОАЭ. 

Стоит отметить, что вчера Brent восстановилась до уровня $27 за баррель после выхода данных по обрабатывающей промышленности КНР. В частности, активность в производственном секторе резко выросла с уровня 35,7 пункта до 52,0.

Стоимость нефти в 2020 году будет удерживаться ниже уровня $40 за баррель. К такому выводу пришли специалисты агентства Рейтер, проанализировав перспективы текущей ситуации в мире. В настоящее время меры для сдерживания глобального распространения коронавируса пагубно сказываются на спрос на нефть, а развал сделки ОПЕК+ способствует росту профицита сырья.  

Аналитики ожидают, что в среднем цена Brent составит $38,76 за баррель в текущем году. Сегодня Brent и WTI торгуются чуть выше уровня $20 за баррель. При этом еще в январе стоимость «черного золота» превышала актуальную цену на 70%. 

Давление на нефтяной рынок оказывают связанные с коронавирусом и ослабившие спрос ограничения, а также ценовая война между Саудовской Аравией и Россией, ставшая причиной наводнения рынка сырьем. 

Эксперты прогнозируют, что мировой спрос на нефть может сократиться на 0,7-5,0 млн баррелей в сутки в 2020 году, что станет максимальным сокращением со времени финансового кризиса в 2009 году.

EUR/USD. 31.03. Доллар укрепляется, как защитный актив в условиях пандемии

Несмотря на агрессивные действия ФРС США в направлении смягчения монетарной политики, доллар приступил к укреплению на рынке Форекс. Текущая котировка пары EUR/USD – 1,0950. Рост объясняется тем, что спрос на доллар, как на защитный актив в условиях пандемии, сохраняется. А евро, в свою очередь, слабеет после выхода слабой макро статистики. 

Согласно Федеральному бюро статистики Германии, годовая инфляция в стране замедлилась в марте до 1,3% против 1,7% в феврале. Актуальный показатель стал минимумом с ноября прошлого года. Более того, индикатор настроений компаний и потребителей еврозоны в марте продемонстрировал самое большое одномесячное падение за всю историю наблюдений (с 103,2 в феврале до 94,5 в марте). 

Экономисты предполагают, что ВВП еврозоны в 2020 году сократится на 3,6% ввиду последствий коронавируса для экономики, в то время как ВВП США в этом году также сократится, но на меньший процент ( 2,9%).

Brent. 31.03. Нефть слабо растет, но риски остаются

Нефть Brent остается под давлением, хотя сегодня котировки демонстрируют некоторое восстановление к отметке $27,50 за баррель. Однако этот рост не видится продолжительным, поскольку внешний фон остается крайне негативным для восстановления нефтяного рынка. 

Давление на нефть оказывают значительные ограничения деловой активности в большинстве стран мира, а также угрозы увеличения добычи в Саудовской Аравии и России. Накануне саудиты заявили о намерении увеличить экспорт нефти на 600 тыс. баррелей в сутки с мая. Это говорит о том, что Москва и Эр-Рияд не намерены возвращаться к прежним договоренностям относительно объемов нефтедобычи.

По оценкам аналитиков, мировой спрос на нефть во II квартале года может снизиться на 12 млн баррелей в сутки, что станет самым сильным снижением за все время. 

Таким образом, все текущие факторы сигнализируют о том, что в ближайшие месяцы ситуация на нефтяном рынке может ухудшиться, а стоимость «черного золота» рискует закрепиться ниже уровня $20 за баррель.

NZD/USD. 31.03. «Доджи» на ключевом уровне 0.6000

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США по итогам вчерашних торгов сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» на круглом уровне 0.6000.

Цена NZD/USD скорректировалась к ключевому уровню сопротивления 0.6000, усиленному линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21, после чего просигнализировала о желании возобновить падение по тренду. 

Имеет смысл присмотреться к продажам согласно указанному паттерну. Среднесрочный ориентир для продаж располагается на уровне 0.5700, в районе локальных минимумов.

Министерство энергетики Саудовской Аравии заявило, что королевство планирует нарастить экспорт нефти до 10,6 миллиона баррелей, начиная с мая. Суточное увеличение экспорта составит примерно 600 тыс. баррелей. 

Эр-Рияд пояснил, что подобный рост экспорта будет возможен в результате частичного замещения внутреннего потребления нефти природным газом, добываемым на месторождении Аль-Фадхли. Более того, в стране наблюдается общее снижение внутреннего спроса на нефтепродукты из-за сокращения транспортных перевозок вследствие мер, принятых для борьбы с распространением коронавируса.

Саудиты также намерены нарастить добычу нефти с 1 апреля и довести ее до 12,3 млн баррелей в стуки.

EUR/USD. 30.03. Уровень 1,1160 остановил рост европейской валюты 

В конце прошлой недели торги по паре EUR/USD завершились ростом до отметки 1,1160. Курс доллара остается под давлением из-за резкого увеличения долларовой ликвидности Центробанками развитых стран. 

Однако сегодня котировки пары приступили к снижению к отметке 1,1050. Доллар оказался вновь востребован на фоне появления сообщений о том, что досрочного завершения режима карантина в США не ожидается. Президент США заявил, что власти продлевают действие ограничительных мер до конца апреля. 

Сегодня следует обратить внимание на данные по инфляции в Германии, индекс уверенности потребителей в еврозоне, а также на изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья за февраль в США. 

AUD/USD. 30.03. Коррекция к уровню 0.6200

Валютная пара австралийский доллар/доллар США в пятницу продолжила восходящее ралли, достигнув в ходе торгов уровня сопротивления 0.6200.

Цена AUD/USD скорректировалась к линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21. Хотелось бы увидеть отскока от уровня 0.6200 и возобновления нисходящего тренда.

Слежу за появлением сигналов к продажам на дневном графике.  Среднесрочная цель для снижения находится на уровне сопротивления 0.5700, расположенном в районе локальных минимумов цены.

Brent. 30.03. Нефть держится в области минимумов $26 за баррель

В конце прошлой недели нефть марки Brent снизилась до уровня $24,20 за баррель, продержавшись в этой области все выходные. Сегодня же актив демонстрирует рост до уровня $27 за баррель. 

Однако эксперты не уверены, что подобный рост стоит считать долговременным. Давление на Brent продолжает оказывать перспектива дальнейшего значительного падения спроса на углеводороды на фоне распространения пандемии коронавирусной инфекции.

Дополнительное давление на нефтяной рынок оказывает ценовая война за долю рынка между Саудовской Аравией и Россией, разгоревшаяся после того как Россия отказалась пойти на дополнительное снижение добычи в целях стабилизации нефтяных цен. Более того, появилась еще одна проблема в виде риска перепроизводства, после того как Москва и Эр-Рияд обозначили намерение увеличить свои объемы нефтедобычи. 

USD/RUB. 30.03. Рубль продолжает локализоваться вблизи 79,00

Пара USD/RUB продолжает колебаться в диапазоне 76,50-80,00 руб. В начале недели курс рубля локализуется чуть выше уровня 79,00. Давление на рубль продолжает оказывать падение нефтяных цен и общий негативный внешний фон. 

Текущая котировка нефти Brent – $26,66 за баррель. Актив сумел несколько восстановиться после падения к $24,20 за баррель. Участники рынка продолжают опасаться падения спроса на углеводороды в связи с пандемией коронавируса, а также усиления ценовой войны между Саудовской Аравией и США. Однако тот факт, что за прошлую неделю количество активных буровых установок в США упало на 40 единиц, до 624 штук, говорит о том, что у Штатов все меньше шансов одержать в ней победу. 

В течение дня пара доллар/рубль продолжит торговаться вблизи уровня 79 руб. 

EUR/JPY. 30.03. Отскок от линии EMA 200

Валютная пара евро/японская иена в конце прошлой недели протестировала уровень сопротивления 120.00, снизившись в ходе торгов до отметки 118.79, но затем откатилась обратно и закрыла день на 120.30.

Цена EUR/JPY отскочила от уровня 121.00, усиленного линией экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200. По всей видимости, сил продолжить тренд вверх не хватает, и пара формирует новую нисходящую волну.

Текущую неделю EUR/JPY открыла гэпом, не отработала его и продолжила падение, протестировав уровень 119.00. Если продавцы смогут преодолеть данное сопротивление, ожидаю снижения до отметки 118.50.

Несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, которая оказывает огромное давление на спрос на нефть во всем мире, похоже, что основные нефтедобывающие страны больше заботятся о своих проблемах друг с другом, чем о стабилизации рынка.

После того как Россия, которая не является членом ОПЕК, решила больше не ограничивать добычу нефти началась ценовая война. Саудовская Аравия, неофициальный лидер ОПЕК, первой отказалась от почти 4-летнего потолка добычи и заполонила рынок своей нефтью. В результате фьючерсы на нефть упали примерно с $55 до менее чем $30 за баррель.

Текущие цены на нефть сильнее всего вредят нефтяным компаниям из США, поскольку затраты на производство сланцевой нефти гораздо выше. Американские компании пересматривают свои прогнозы в сторону понижения и, скорее всего, сократят добычу. Кроме того, США и Саудовская Аравия также могут договориться о сокращении добычи для поддержания цен на нефть.

Пока такого соглашение нет, и цены на нефть продолжают падение. Нефть марки WTI упала до $ 22,55, в то время как нефть марки Brent сегодня достигла $26,02.

Если США не сядут за стол переговоров, то вместо этого они могут ударить по России и Саудовской Аравии новыми санкциями.

EUR/JPY. 27.03. Консолидация на максимумах

Валютная пара евро/японская иена сформировала на дневном графике свечной паттерн «пин-бар» под уровнем сопротивления 121.00.

Цена EUR/JPY отскочила от уровня 121.00, расположенного в области двухмесячных максимумов, скорректировалась к 120.00 и вернулась обратно.  Покупки согласно указанному паттерну не рассматриваю, пока цена не закрепится выше 121.00.

Сегодня продавцы возобновили коррекцию и тестирует уровень 120.00. Скорее всего, в ближайшее время пара проведет в границах бокового канала 121.00-120.00, чтобы накопить сил для последующего импульса.

EUR/USD. 27.03.  Коррекция к среднему

Валютная пара евро/доллар США на вчерашних торгах выросла более чем на 1500 пунктов, закрывшись на отметке 1.1025.

Цена EUR/USD достигла ключевого уровня сопротивления 1.1000, расположенного в месте схождения линий экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60.  

Сильному росту пары поспособствовал опубликованный вчера отчет о безработице в США, который оказал сильное негативное влияние на курс доллара относительно всех ведущих мировых валют.  При этом председателю ФРС Джерому Пауэллу удалось успокоить рынки и фондовые индексы США, в том числе промышленный Dow Jones показали дневной рост.

Несмотря на сильное влияние фундаментальных факторов, в среднесрочной перспективе по-прежнему ожидаю завершения коррекции и продолжения нисходящей тенденции, так как европейская экономика также несет большие потери, а инвесторы традиционно предпочитают укрываться от рисков в долларе.  Жду появления сигналов к продажам на дневном графике.