HYMARKETS Отчет по Индексам: Deutsche Borse AG German Stock Index

• Dax завершил среднесрочную коррекцию (2)
• Возможен дальнейший рост к 9950.00

Dax недавно развернулся сильно вверх от уровня поддержки 9400,00, который также ранее развернул индекс в середине прошлого месяца - как Вы можете видеть ниже. Зона поддержки возле 9400.00 была усилена нижней дневной полосой Боллинджера и 38.2% коррекцией Фибоначчи предыдущего резкого долгосрочного импульса ①от середины октября.

Восходящий разворот от этой зоны поддержки завершил предыдущую среднесрочную коррекцию (2). Dax, скорее всего, продолжит расти в направлении следующего уровня сопротивления 9950.00 (вершина предыдущего импульса (1)).

HYMARKETS Форекс Отчет: USD/CAD

• USD/CAD прорвал кластер трендовых линий
• Возможен дальнейший рост к 1.1900 и 1.2000

USD/CAD продолжает сильно расти после недавнего прорыва уровня сопротивления 1.1600, который был указан в нашем предыдущем отчете в качестве вероятной цели для восходящего движения этой валютной пары. Прорыв этого уровня сопротивления ускорил активную краткосрочную импульсную волну 3 третьего среднесрочного импульса (3) от прошлого года.

Этот краткосрочный импульс 3 прорвал кластер трендовых линий состоящий из двух пересекающихся линий сопротивления, принадлежащих двум дневным восходящим каналам от августа и от сентября 2013 года. USD/CAD, вероятно, продолжит рост до следующих уровней сопротивления 1.1900 и 1.2000.

HYMARKETS Отчет по Сырьевым Рынкам: Серебро

• Серебро развернулось от зоны сопротивления
• Возможно дальнейшее падение к 15.00

Серебро недавно развернулось вниз от зоны сопротивления лежащей на пересечении верхней линии сопротивления дневного нисходящего канала от июля и 61.8% коррекции Фибоначчи предыдущего резкого краткосрочного импульса (i) от декабря.

Нисходящий разворот от этой зоны сопротивления завершил недавнюю коррекционную волну (ii) и открыл путь для дальнейшего падения к следующему уровню поддержки 15.00 (который несколько раз развернул цену с начала ноября). Серебро, скорее всего, скорректируется вверх после достижения уровня 15.00.

Форекс – это не только ежедневная работа, это еще и отличная возможность заработать для инвесторов, не желающих осваивать премудрости валютных спекуляций. Для этого существуют ПАММ счета.

Инвестирование в ПАММ-счета может приносить неплохой доход при минимальных временных и трудовых затратах. А может и не приносить. Дело в том, что действительно профессиональных трейдеров очень мало. Намного больше тех, кто ими себя просто считает. Инвесторы же доступа к управлению счётом не получают, поэтому, с одной стороны, им ничего не нужно делать (что плюс), с другой стороны – они ничего не могут сделать (что минус), когда управляющий принимает неверные решения.

Помимо этого, дилинговые центры, которые агрегируют ПАММ-управляющих и работают по модели market maker, не заинтересованы в сверхприбыльности последних. Отдельно стоит сказать о распределении прибыли, которое обычно идет 50/50. Таким образом управляющий получает половину от прибыли при использовании в торговле средств инвесторов. По вышеупомянутым причинам многие инвестиционные портфели, основанные на ПАММ-счетах, часто не приносят вкладчикам ожидаемых результатов.

Очевидно, что ПАММ-счета не в состоянии полноценно удовлетворить все запросы инвесторов, которые хотели бы в какой-то мере самостоятельно принимать решения по торговле. Поэтому относительно недавно на рынке услуг, связанных с валютными площадками, появилось новое предложение, позволяющее значительно расширить функционал инвестиционных инструментов.

Речь идёт о частичной или полной автоматизации торгового процесса, о так называемом «следовании за трейдером». В данном случае менее опытный трейдер или инвестор имеет возможность копировать сделки более опытного коллеги, профессионального трейдера, таким образом получая прибыль.  



Чем отличается инвестирование в ПАММы от автоторговли?

Какие риски существуют для ПАММ инвесторов и "последователей", копирующих сделки?

Какие сервисы по автоторговле и копированию сделок популярны среди трейдеров?

Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете, ознакомившись с материалом в блоге FXOpen:

Инвестирование: ПАММ-счета или автоматическая торговля c помощью сигналов?

Автор материала: Андрей Логвиненко, финансовый аналитик и трейдер.

В четверг на мировых финансовых рынках наблюдался общий подъем. Инвесторов «обрадовала» небольшая стабилизация цен на нефть. Так, в Европе британский индекс FTSE 100 вырос на 2,44% до уровня 6576,51 пункта, французский индекс САС 40 увеличился на 3,71% до значения 4265,18 пункта, немецкий индекс DAX вырос на 3,47% до уровня 9848,28 пункта.

На российской площадке индекс РТС взлетел сразу на 8,78% до отметки 812,02 пункта, а индекс ММВБ вырос на 4,5% до уровня 1547,39 пункта. Росту индексов, помимо стабилизации цен на нефть, способствовали шаги по урегулированию украинского кризиса, а именно встречи между Россией, Германией, Францией и Украиной и разговоры о возможности снятия антироссийских санкций.

В США индекс Dow Jones увеличился на 1,8%, закрывшись на уровне 17900,80 пункта, индекс S&P 500 вырос на 1,78% до отметки 2062,01 пункта, индекс NASDAQ вырос на 1,84%, завершив торговый день на отметке 4736,19 пункта.

Фьючерсы на нефть марки WTI на февраль на бирже NYMEX подросли на 0,14 доллара до отметки 48,79 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent на февраль на бирже ICE снизились на 0,19 доллара и достигли отметки 50,96 доллара за баррель. Тем не менее, специалисты говорят о том, что данная стабилизация цен на нефть является временной, поскольку никаких кардинальных изменений в мировой экономике и уровне спроса на нефть не произошло.

На Форекс пара евро/доллар закрылась ниже 9-тилетнего уровня поддержки, даже не задержавшись на нем ни дня, что говорит о ненадежности «старых» дневных уровней в качестве ориентиров для разворота и целей. Сейчас более логично подождать формирования парой новых минимумов. Кроме того, пара так и не закрыла гэп, сформированный в начале этой недели.

Горенкова Анна, аналитик компании NordFX

EURUSD  

Пара консолидируется и формирует фигуру восходящий треугольник, которая может превратиться в разворотную, если данные из США по занятости окажутся слабее или продолжения тренды, если они выйдут не хуже прогноза.

Цена находится на средней границе индикатора Боллинджера, чуть выше SМА 5, SМА 14, но ниже SMA 100, SMA 200. Индекс относительной силы RSI расположен на уровне в 50% и движется вверх. Stoch пытаются развернуться вверх.   

   

Рекомендации по торговле: При прорыве уровня 1.1785 продаем пару с целью 1.1755, а затем 1.1700. Но, если будет преодолена отметка 1.1815, пара может подрасти локально к 1.1855.

https://grandcapital.ru/analytics/reviews/technical/100783/

Сегодня в 14:30 CET ожидается выход нескольких фундаментальных показателей канадской экономики: разрешения на строительство (Building Permits), занятость и безработица. Первый показатель публикуются в месячном выражении, и показывает количество разрешений на новое строительство, выданных правительством. Индикатор позволяет провести оценку потенциала роста сектора недвижимости и, как следствие, мы можем оценить рост потребления товаров вторичного спроса и товаров технологического сектора. Совместно с публикацией данных по занятости этот индикатор позволяет определить динамику потребительского спроса в Канаде. В это же время все валютные трейдеры ожидают выхода данных по занятости в США: изменение числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (Non-Farm Employment Change). Показатель выпускается Департаментом Труда США раз в месяц. Изменение индикатора оказывает значительное влияние на потребительские расходы и инвестиционную привлекательность США. К тому же важно отметить, что индикатор выпускается одним из первых и имеет долгосрочное влияние на рынок (до недели). Таким образом, мы предполагаем, что в 14:30 возможен новый импульс волатильности для валютной пары USD/CAD.

Рассмотрим поведение USD/CAD на четырехчасовом графике. Цена совершила разворот у дневной линии сопротивления и формирует коррекционный тренд. Предварительную линию тренда мы строим на основе исторических значений трендового индикатора ParabolicSAR. Осциллятор RSI-Bars подтверждает медвежий сигнал: окончательное подтверждение будет получено после пробоя отметки 55.1948. Наиболее вероятно, что движение будет предварять пересечение ценой фрактального уровня 1.17933, который может быть использован для открытия отложенного ордера на продажу. Краткосрочная коррекция весьма вероятна, т.к. перед выходом Nonfarm трейдеры фиксируют прибыль. Мы видим, что текущей свече предшествует медвежья модель “поглощение”, которая включает в себя свечу равновесия – таким образом, пока медведи выигрывают партию. При открытии позиции предварительная фиксация риска возможна на отметке 1.18733. Она подтверждается историческими значениями Parabolic, фракталом Билла Вильямса и верхней границей канала Donchian. После срабатывания ордера стоп следует сдвигать к следующему фрактальному максимуму. Таким образом, мы изменяем потенциальное отношение profit/loss в свою пользу.

Впрочем, сценарий долгосрочной коррекции канадца пока не подтвержден объемами. Как показывает рисунок, дневные объемы торгов фьючерсами канадца растут на Чикагской Товарной Бирже, но пока не пробили максимум 80000 заявок. Данные по объемам могут быть получены здесь.

Позиция	Продажа
Sell stop	ниже 1.17933
Stop loss	выше 1.18733

 

 

 

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет стратегии, основной на аналитических выпусках технического анализа Вы можете здесь.

Главный аналитик компании

Сергей Каменщиков

HYMARKETS Отчет по Индексам: Hang Seng Index

• Hang Seng Index растет внутри краткосрочного импульса 3
• Возможен дальнейший рост к 24000.00 и 24250.00

Hang Seng Index недавно развернулся резко вверх от зоны поддержки лежащей между уровнем поддержки 23250.00 и 50% коррекцией Фибоначчи предыдущей краткосрочной импульсной волны 1 от середины декабря. Восходящий разворот от этой зоны поддержки создал сильную разворотную фигуру японских свечей - Бычье Поглощение - тем самым завершив предыдущую краткосрочную коррекцию 2.

Цена, скорее всего, продолжит расти в следующем краткосрочном импульсе 3 к следующим уровням сопротивления 24000.00 и 2425.00. Индекс должен прорвать линию сопротивления от сентября, для того чтобы достичь этих ценовых уровней.

HY MARKETS Отчет по Сырьевым Рынкам: Природный газ

• Природный газ приблизился к уровню поддержки 2.750
• Возможно дальнейшее падение к 2.500, если цена прорвет 2.750

Природный газ продолжает сильно падать - после недавнего резкого нисходящего разворота от зоны сопротивления, лежащей между уровнями сопротивления 3.200 и 3.000. Верхняя граница этой зоны сопротивления была усилена 38.2% коррекцией Фибоначчи предыдущего краткосрочной импульсной волны 1 от конца предыдущей среднесрочной коррекции (2).

Цена в настоящее время приближается к уровню поддержки 2.750, который остановил предыдущий импульс 1. Если цена прорвет уровень 2.750, природный газ тогда сможет упасть до следующего уровня поддержки 2.500.

Вчерашние данные по инфляции в еврозоне оказали сильное давление на евро: месячный индекс потребительских цен (CPI) продемонстрировал отрицательную динамику. В годовом выражении показатель потерял 0.2%, фактически подкрепив худшие опасения инвесторов. Дефляция в еврозоне становится реальностью, а это значит, что вероятность обещанной денежной эмиссии со стороны ЕЦБ значительно возрастает. Дополнительное давление на европейскую валюту оказал теракт во Франции и отсутствие значимого прогресса в ликвидации террористов. Сегодня в 14:30 CET в США будут опубликованы первичные заявки по безработице (Unemployment Claims). Данные собираются Министерством труда и публикуются в еженедельном отчете. Показатель позволяет оценить динамику внутреннего спроса, а также потенциал потребительского кредитования для стимулирования экономики США. Если индикатор окажется выше предыдущего значения (298 тыс. заявок), это может окончательно обрушить европейскую валюту относительно "долли".

Рассмотрим поведение валютной пары EUR/USD на четырехчасовом графике. Последняя коррекция евро завершилась формирование свечи равновесия (отмечена овалом на графике). У быков совсем не осталось сил, и вслед за небольшим отклонением в зеленую зону евро продолжает свободное падение. Тем не менее, вблизи расположена линия дневного сопротивления, которая может вызвать слабую коррекцию: следует быть осторожными. К счастью в нашем арсенале есть осциллятор RSI-Bars, который поможет отфильтровать ложный пробой. Сейчас его сигнал расположен внутри треугольника, имеющего медвежий уклон. Мы будем ждать значимого пробоя ценового коридора только после преодоления осциллятором отметки 18.8551%. Наиболее вероятно, что это произойдет после пересечения ценой фрактальной поддержки 1.17957. На этом уровне агрессивные трейдеры могут поставить отложенный ордер на продажу,но не забывать контролировать сигналы осциллятора. Предварительная фиксация риска возможна на отметке 1.8989. Она подтверждается историческими значениями Parabolic и фракталом Билла Вильямса. После срабатывания ордера стоп следует сдвигать к следующему фрактальному максимуму. Таким образом, мы изменяем потенциальное отношение profit/loss в свою пользу.

Впрочем, сценарий значительной коррекции евро маловероятен. Как показывает рисунок, объемы торгов фьючерсами евро растут на Чикагской Товарной Бирже, и это подтверждает интенсивность тенденции. Данные по объемам могут быть получены здесь.

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет стратегии, основной на аналитических выпусках технического анализа Вы можете здесь.

Главный аналитик компании

Сергей Каменщиков

Сегодня в 16:00 CET будет опубликован индекс активности непроизводственного сектора США ISM Non-Manufacturing PMI. Показатель выпускается Институтом Управления Поставками ежемесячно в третий торговый день. Индекс ISM является результатом ежемесячного опроса менеджеров по закупкам в не промышленном секторе. Опрос касается более 400 компаний. Менеджеры по закупкам опрашиваются относительно занятости, уровня цен, поставщиков, запасов не производственных объектов. Если индекс имеет значение ниже 50 из-за снижения активности, это указывает на экономический спад, особенно если тенденция сохраняется в течение нескольких месяцев. Мы ожидаем, что публикация индикатора приведет в импульсу волатильности наиболее ликвидных валют относительно американского доллара.

Рассмотрим поведение валютной пары GBP/USD на графике D1. Медвежий трендовый канал приблизился к значимой линии поддержки (MN). На данный момент исторические значения трендового индикатора Parabolic движутся вдоль линии тренда D1. Наклон канала Donchian также направлен в сторону красной зоны. Таким образом, нет никаких технических предпосылок для замедления тенденции. Мы видим, что последний бар осциллятора RSI-Bars пересек линию тренда вниз под воздействием новых медвежих настроений. При этом само направление тренда разворачивается в красную зону, исключая бычью дивергенцию. Пробой фрактальной поддержки 1.51851 неизбежно приведет к новому крупномасштабному ослаблению британского фунта. На этом уровне может быть размещен отложенный ордер на продажу. С другой стороны инерционность тренда может оказаться недостаточной для пробоя месячной линии поддержки. Поэтому второй страховочный отложенный ордер мы ставим выше ближайшего сопротивления 1.56038. Уровни ограничения рисков размещаются симметричным образом. При срабатывании одного из ордеров, второй может быть удален. Таким образом, мы предоставляем рынку право выбора.

 

Консервативным трейдерам также рекомендуется дождаться роста объема торгов выше локального максимума. На данный момент рынок восстанавливается после праздников. На Чикагской товарной бирже дневной объем заявок на фьючерсы пока не превысил 120000. Мы будем ожидать пробоя этой отметки для подтверждения трендового движения. Данные по объемам могут быть получены здесь.

 

Buy Stop	выше 1.56038
Stop Loss	ниже 1.51851

Sell Stop	ниже 1.51851
Stop Loss	выше 1.56038

 

 

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет стратегии, основной на аналитических выпусках технического анализа Вы можете здесь.

Главный аналитик компании

Сергей Каменщиков

Вчера мировые финансовые рынки закрылись обвалом. Так, в Европе фондовые индексы падали вслед за ценами на нефть, а также на опасениях, что политический кризис в Греции может привести к выходу последней из еврозоны, а затем и к дефолту этой страны. По итогам торгов британский индекс FTSE 100 упал на 2% до отметки 6417,16 пункта, французский индекс САС 40 рухнул сразу на 3,31% до значения 4111,36 пункта, немецкий индекс DAX снизился на 2,99% до уровня 9473,16 пункта.

На российской площадке индекс РТС, рассчитываемый в долларах, обвалился на 3,72% до отметки 761,30 пункта. При этом индекс ММВБ вырос на 2,8% до уровня 1435,66 пункта. Этому способствовала встреча представителей Германии, Франции, России и Украины в Берлине. По итогам встречи, посвященной вопросу урегулирования украинского кризиса, было объявлено о возможности отмены антироссийских санкций.

В США рынки также отреагировали на снижение цен на нефть: индекс Dow Jones упал на 1,86% до уровня 17501,65 пункта, индекс S&P 500 снизился на 1,83% до отметки 2020,58 пункта, индекс NASDAQ упал на 1,57% до значения 4652,57 пункта.

На мировом рынке нефти в понедельник можно было наблюдать резкую реакцию на заявления Ирака по поводу увеличения объемов добычи сырья в 2015 году, которое прозвучало в воскресенье. Так, на торгах на NYMEX в Нью-Йорке стоимость фьючерсов на нефть марки WTI упала на 2,65 доллара и закрылась на уровне 50,04 доллара за баррель. В ходе торгов цены опускались ниже уровня 50 долларов за баррель. Цена фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне рухнула на 3,31 доллара и достигла отметки 53,11 доллара за баррель.

На мировом валютном рынке Форекс пара евро/доллар пока стоит на уровне поддержки. При отсутствии новых стимулов к падению евро пара начнет коррекцию на этом уровне.

Горенкова Анна, аналитик компании NordFX

 

Рассмотрим поведение валютной пары USD/JPY на графике H4. На прошлой неделе рынки отреагировали на заявление Марио Драги, который косвенно дал понять, что вероятность дефляции в еврозоне выросла. Это означает, что финансовая система ЕС так не адаптировалась к новым условиям после кризиса и финансовым лидером восстановления остается США. После заявления главы ЕЦБ инвесторы стали хеджировать риски, конвертируя вклады в американские доллары. Это привело к укреплению "долли" относительно наиболее ликвидных валют, включая японскую Йену. Тем не менее, потенциал роста пока не реализован полностью: на прошлой неделе Йена трижды тестировала сопротивление 120.822, так ни разу не пробив его. Вместе с тем, был зафиксирован бычий гэп и восходящий треугольник, образованный четырехчасовой линией поддержки и сопротивлением. Оба сигнала указывают на бычьи настроения инвесторов. Отметим также, что сигнал трендового индикатора ParabolicSAR движется строго вдоль восходящей линии тренда, тем самым подтверждая ее. Мы будем ждать новый импульс волатильности после того, как цена преодолеет двойную вершину (отмечена красным овалом). На этом уровне может быть выставлен отложенный ордер на покупку.

Консервативным трейдерам также рекомендуется дождаться пробоя линии сопротивления осциллятора RSI-Bars и роста объема торгов выше локального минимума. На данный момент рынок восстанавливается после праздников. На Чикагской товарной бирже дневной объем заявок на фьючерсы пока не превысил 150000. Мы будем ожидать пробоя этой отметки для подтверждения менее долгосрочных трендов на таймфрейме H4. Данные по объемам могут быть получены здесь.

Предварительное ограничение рисков может быть связано с фрактальной поддержкой 118.772, которая подтверждается нижней границей канала DonchianChannel. Если произойдет пробой канала, то после открытия позиции стоп следует передвигать вслед за значениями Parabolic в область следующего фрактального минимума. Обновление достаточно проводить каждый день по мере формирования нового фрактала Билла Вильямса (5 свечей). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Buy Stop	выше 120.822
Stop Loss	ниже 118.772

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет стратегии, основной на аналитических выпусках технического анализа Вы можете здесь.