BTC/USD. 16.03. «Пин-бар» от уровня 7500

Валютная пара биткойн/доллар США сформировала на дневном таймфрейме разворотный паттерн «пин–бар» после падения до отметки 7500, усиленной линией простой скользящей средней за 200 дней. Пройти указанное сопротивление не удалось, поэтому существует большая вероятность, что биткойн перейдет к движению в боковом канале с верхней границей на 1100. Покупки преждевременны, ждем подтверждения на как минимум часовом таймфрейме – роста к 9000. В противном случае, ожидаем теста уровня сопротивления 7500 после небольшой консолидации.

EUR/USD. 16.03. Пара во флете в ожидании заседания ФРС США

Евро медленно растет к уровню 1,2335. Торги проходят спокойно, участники рынка действуют осторожно в преддверии заседания ФРС США, которое состоится 20-21 марта. Помимо этого, доллар оказался под давлением после увольнения Р. Тиллерсона с поста руководителя Госдепа США.

Пара, скорее всего, будет оставаться в рамках боковика 1,2290- 1,2350 в течение дня и на следующей неделе. Индикатор Стохастик движется к нейтральной области, MACD – ниже нулевой отметки и растет. Индикаторы подтверждают дальнейшее формирование флета.

EUR/AUD. 16.03. «Рельсы» от уровня 38.2 Фибоначчи

Валютная пара евро/австралийский доллар вслед за паттерном «внутренний бар» сформировала на дневном таймфрейме свечной паттерн «рельсы» от уровня сопротивления 1.5700, усиленного областью 38.2 Фибоначчи. Ситуация развивается согласно нашим ожиданиям: пара продолжила восходящий тренд и уже достигла уровня 1.5800. Ближайшая цель располагается на отметке 1.5900, в среднесрочной перспективе можно присмотреться к покупкам с целью на круглом уровне 1.6000.

USD/RUB. 16.03. Тенденция к ослаблению рубля сохраняется

«Быки» по доллару предприняли попытки достичь уровня 57,50 рублей, однако растущая нефть охладила их пыл. Brent выросла до отметки $65,30 за баррель, позволив рублю откатиться к 57,25. Однако тенденция к ослаблению рубля все еще сохраняется, поскольку на российскую валюту давит введение новых санкций со стороны США, а политическая напряженность в мире отпугивает инвесторов от рисковых активов.

Таким образом, в течение дня пара вновь будет двигаться к уровню 57,50 руб. Индикатор Стохастик расположен в зоне перекупленности, MACD – выше нулевой отметки при растущих вверх барах.

Как bitcoin, так и litecoin вновь вернулись в нисходящий тренд после недавнего спада. За последние 10 дней пара BTC/USD снизилась более чем на $2 000 и в данный момент котируется по цене 8 183 доллара за монету. Litecoin снизился на 30 долларов к текущей отметке $160.

Курс Биткоина рухнул на более чем 20%

Биткойн потерял более 20% своей стоимости за последние десять дней. Пробив уровень $9 211, BTC снова вошел в медвежий рынок на дневных графиках. После этого пробоя вчера мы наблюдали существенное падение к $7 656. С тех пор цены немного скорректировались, однако это не более чем краткосрочное повышение цен.

Для завершения текущего нисходящего тренда необходим пробой вверх уровня $11 769. Движение выше в данном случае также приведет к смене направления тренда. Поддержку по пути вниз можно встретить на уровне $7 656 (слабый), за которым следует локальный минимум $7 536. Еще один значимый уровень поддержки – минимум прошлого месяца $5 980. Его пробой может привести к усиленному падению цен. На недельных графиках пара BTC/USD зажата в диапазоне. На месячных таймфреймах все еще сохраняется бычий тренд. Но, как мы уже отмечали ранее, возможная смена тренда на этом таймфрейме может занять несколько месяцев.

Источник : блог  FXOpen.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.30 мск. США: Число закладок новых фундаментов за февраль (предыдущее значение 9.7% м/м; прогноз -2.7% м/м).

16.15 мск. США: Изменение объема промышленного производства за февраль (предыдущее значение 0.1% м/м; прогноз 0.3% м/м).

EUR/USD:

Продаем пару на фоне негативной динамики кредитных рынков, где доходность 10-летних государственных облигаций Германии снижается по отношению к своим аналогам из Соединенных Штатов и Великобритании. Доходность немецких облигаций накануне обновила минимум за последние семь торговых недель. Сегодня я ожидаю выхода смешанной макроэкономической статистики из Соединенных Штатов. Показатель закладок новых фундаментов продемонстрирует снижения на фоне сокращения объема ипотечного кредитования в феврале на 7,36%. По большей части слабые данные вызваны ростом ставок по ипотеке - средняя ставка по 30-летнему кредиту в последний месяц зимы составила 4,59%, против 4,32% в январе. Отчет по промышленному производству напротив, может порадовать трейдеров позитивными данными на фоне роста индекса ISM. В связи с этим, американская статистика не сможет оказать поддержку доллару.

Торговая рекомендация: Sell 1,2315/1,2340 иtakeprofit 1,2278.

GBP/USD:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, инвесторы сейчас обеспокоены геополитической напряженностью между Великобританией и Россией, что сказывается на долговом рынке и может вызвать новую волну распродаж британской валюты. Дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании и США снижается, что негативно для пары. С другой стороны, на помощь фунту может прийти нефтяной рынок, который проигнорировал негативную статистику по запасам и добыче нефти в США. На рынке нефти сейчас есть сильные покупатели, которые могут вызвать рост котировок Brent в область 66,02, что может оказать поддержку фунту, ввиду корреляции нефти и пары GBP/USD.

Торговая рекомендация: флэт 1,3880-1,3960.

USD/JPY:

Ход торгов будет зависеть от динамики американского фондового рынка, поскольку пара USD/JPY сильно коррелирует с индексом S&P500. Я ожидаю роста котировок S&P500 по двум причинам. Во-первых, индекс “страха” VIX демонстрирует снижение, что сигнализирует о том, что инвесторы забыли про фактор “отставки Тиллерсона”. Именно отставка государственного секретаря США в середине недели вызвала массовые распродажи на рынке. Во-вторых, инвесторы продают золото, что также является позитивным фактором для рынка акций. В четверг европейские площадки завершили торги ростом, к примеру, индекс DAX вырос на 0,88%. В связи с этим, в течение дня можно ожидать роста котировок пары USD/JPY.

Торговая рекомендация: Buy 105,70/105,50 иtakeprofit 106,50.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 16.03.2018 г.

Инвесторы находятся в состоянии ожидания

Торги в Европе на рыках акций в пятницу начались с небольшими изменениями к уровням закрытия четверга. Инвесторы ждут итога заседания ФРС по денежной политике, а также реакции России на обвинения Великобритании.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом: 

DAX – 12.345,56 (+0,00%)

FTSE 100 - 7.133,25 (-0,09%)      

CAC 40 - 5.264,73 (-0,05%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе продолжает торговаться разнонаправленно в ожидании инвесторами итогов заседания ФРС, которое состоится на следующей неделе. Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,2313 (-0.02%), GBPUSD - 1,3933 (-0.03%), USDJPY – 105,72 (-0.58%).  

Цены на сырую нефть на торгах в Европе торгуются с небольшим снижением в ожидании новых сигналов от ФРС, которая по итогам заседания несомненно оживит активность инвесторов. Brent на момент написания комментария снижается на 0.11% до 65.12 доллара за баррель. WTI теряет 0.05% до 61.16 доллара за баррель.

Валютный рынок также, как и другие сегменты финансового рынка, вероятнее всего, сегодня будет консолидироваться.

В пятницу выйдут данные по потребительской инфляции в еврозоне, а также пакет экономической статистики со строительного сектора США. Кроме этого, будут озвучены цифры объема промышленного производства, числа открытых вакансий на рынке труда в США. Будут также представлены данные от Мичиганского университета.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Технический анализ пары XAU/USD на 16.03.2018

Золото вчера снова показало довольно резкое снижение на повышенном объеме и протестировало нижнюю границу консолидации/уровень поддержки 1313.50 – 1317.50. Сейчас пара торгуется в данной отметки, что дает нам возможность рассмотреть сценарий её пробоя, что будет отличным сигналом для открытия коротких позиций по золоту.

Пробойное движение должно быть стремительным и поддержано крупным объемом, что застрахует нас от ложного пробоя и будет более точным показателем для открытия новых сделок. Стоп лосс стоит ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал сделки составляет более 100 пунктов.

Сентимент или настроение рынка указывает, что мы должны отдать предпочтение покупкам по золоту, так как большинство трейдеров находятся в продажах (торговля против «толпы»). Тем не менее, если цена пробьёт поддержку, это будет достаточно сильным сигналом, чтобы открывать короткие позиции даже не смотря на сентимент.

Обзор подготовил

Ольшанецкий Андрей

специально для компании ICMarkets

Аналитика AUD/USD на 16-03-18

Аусси с энтузиазмом воспринял освобождение от новых американских пошлин на сталь и алюминий, причем, в отличие от Мексики и Канады, без всяких дополнительных условий. В дополнительных налогах просто нет смысла – торговый баланс США-Австралия и так в профиците.

Однако, несмотря на сильные китайские данные на этой неделе, замедление роста поставок железной руды полностью нивелировало этот оптимизм. После начала нового года по лунному календарю методика расчета основных данных по Китаю меняется, поэтому динамика его данных будет вызывать более сильную реакцию по всем азиатским активам. 

Устойчиво нейтральный РБА считает, что стране удается избегать рецессии именно благодаря сильному китайскому спросу на ее товары и услуги, поэтому повышать ставки еще рано. Внешне сильная австралийская статистика маскирует растущее расхождение между сектором сырьевой инфраструктуры и секторами недвижимости; аналитики рекомендуют внимательно наблюдать за объемом сталелитейного производства и ведущими торговыми показателями. Нервный USD и растущая глобальная напряженность в регионе выступают дополнительным деструктивным фоном для AUD.

Ложные тесты сопротивления 0.79 привели к развороту восходящей коррекции вниз. Пока пара торгуется на самом низком уровне за 4 дня; прорыв поддержек 0.7840 – 0.7810 дополнительно подтверждает силу медведей. Уверенное падение ниже 0.7770 могут закрепить гэпом на понедельник.  Чтобы вернуться в восходящий канал, паре нужно закончить неделю выше 0.79, но шансов на это очень мало.

Автор: Кузнецов Сергей, валютный аналитик ForexChief.

Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле, а является частным мнением эксперта . Компания не несет ответственности за результаты работы , которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 16.03.18 г.

EURUSD

Новостной фон:

Пара, вероятно, сегодня останется в диапазоне 1.2300-1.2425, оставаясь по-прежнему в «боковике» в ожидании итогов заседания Федрезерва по монетарной политике, которое состоится на следующей неделе.

Техническая картина:

Цена расположена ниже средней линии полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится ниже уровня в 50% и движется горизонтально. Stoch расположены в зоне перепроданности. MACD ниже нулевой отметки и снижается. Индикаторы не подтверждают друг друга.    

Торговые рекомендации.

Пара, вероятно, будет торговаться в указанном диапазоне, но, если она преодолеет уровень 1.2300, она может снизиться к 1.2260.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets.

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 16.03.2018 г.

Доллар ждет заявления ФРС

Торги на валютном рынке в четверг характеризовались крайне низкой активностью. Участники рынка явно взяли паузу перед заседанием американского центрального банка, которое состоится 20-21 марта. Публикация последних экономических данных из США, а также неожиданное увольнение Р. Тиллерсона с должности руководителя Госдепа Д. Трампом путает инвесторов, продуцируя неопределенность. Оценивая такое положение дел, мы считаем, что не только сегодня динамика на валютных рынках будет оставаться прежней, «боковой».

В четверг были обнародованы данные по заявкам на пособие по безработице и индекса цен на экспорт и импорт в США. Кроме этого, был представлен довольно большой пакет статистики от ФРБ Филадельфии.

Начнем с цифр по заявкам на пособие по безработице, которые уже традиционно продемонстрировали позитивную динамику. Количество заявок вышло на уровне 226 000 против 230 000 неделей ранее. Но наиболее интересными были значения индекса цен на импорт, которые выросли на 0.4%, что больше прогноза повышения на 0.3%, а вот значения показателя индекса цен на экспорт наоборот понизилось в росте до 0.2% с 0.8% при прогнозе увеличения на 0.3%.

Помимо этого, представленные данные индекса производственной активности от ФРБ Филадельфии за март месяц оказались хуже ожиданий и снизились до 22.3 пункта с 25.8 пункта. Положительными оказались значения индекс производственной активности NY Empire State. Индикатор довольно сильно вырос до 22.5 пункта против 13.1 пункта в феврале.

На волне вышедших данных, в первую очередь, по ценам на импорт доллар получил поддержку. Рост показателя указывает на то, что инфляционное давление сохраняется и, вероятно, будет усиливаться. Наиболее заметно отреагировала на эти цифры пара евро/доллар, которая испытывает двойное давление как со стороны заявления президента ЕЦБ М. Драги о том, что не стоит ожидать повышения процентных ставок и, что нынешний курс регулятора будет оставаться таковым еще долгий период времени, так и ожидания не только поднятия ставок от ФРС, но и, возможно, жесткого заявления банка в отношении будущего процесса нормализации денежно-кредитной политики.

Учитывая такую картину можно ожидать, что основная валютная пара евро/доллар будет оставаться под давлением причем не только до конца недели, но и, возможно, на следующей тоже.  

Бундестагом Германии в четвертый раз избрана Ангела Меркель главой правительства страны.

Глава федерального собрания Вольфганг Шойбле сообщил, что на прошедшем голосовании Ангела Меркель получила необходимое большинство голосов.

Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер выдвинул кандидатуру Меркель для переизбрания на пост канцлера страны. Депутаты бундестага аплодисментами встретили объявление результатов тайного голосования.

USD/JPY

Очередные политические неурядицы в США, напряженности в отношении глобальной торговли поспособствовали снижению аппетита инвесторов к риску. Из-за этого «луни», «оззи» и другие сырьевые валюты так и не сумели продолжить восходящую коррекцию. Вчера стало известно о том, что соратники Трампа стремятся к введению новых пошлин на импорт товаров из Китая.

Кроме этого в Белом Доме очередные перестановки. На этой неделе был уволен министр иностранных дел Рекс Тиллерсон, ушел в отставку самый давний помощник Трампа Джон Макэнти. В итоге за последние две недели команду президента США покинули пять чиновников. Некоторые из них не желали примириться с текущей политикой Белого Дома, увольнение других держится в строгой тайне. Как бы там ни было, в сложившейся ситуации инвесторы чувствуют себя неуютно, и на первый план выходят валюты убежища, одной из которых является японская иена.

Так, пара usd/jpy так и не сумела прорваться выше 107.00. Помимо политических неурядиц, на доллар давят фундаментальные показатели. Так, базовый индекс розничных продаж в феврале упал к 0,2%, снижение продемонстрировал и объем розничных продаж. Инфляция оказалась на уровне ожиданий, но, как видим, росту пары это не поспособствовало. Сегодня ждем данные по индексу производственной активности от ФБР Филадельфии. Прогноз аналитиков негативный: 23,2 против 25,8. Краткосрочная поддержка по паре у 105.40, сопротивление у 107.00.

Подробнее читаем в блоге FXOpen.

USD/CHF. 15.03. Консолидация в области 23.6 Фибоначчи

Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном таймфрейме свечной паттерн «доджи» под уровнем сопротивления 0.9450, расположенным в области 38.2 Фибоначчи и усиленным линией простой скользящей средней за 50 торговых дней. Если пара сумеет закрепиться над указанной отметкой, тогда с высокой вероятностью ожидаем продолжения восходящего тренда со среднесрочной целью для роста в районе 0.9650-0.9600.

EUR/AUD. 15.03. «Внутренний бар» о опорой на 38.2 Фибо

Валютная пара евро/австралийский доллар сформировала на дневном таймфрейме свечной паттерн «внутренний бар» с опорой на уровень сопротивления 1.5700, расположенный в области 38.2 Фибоначчи. Ранее пара также давала сигнал о возобновлении восходящего тренда, оттолкнувшись от минимумов на отметке 1.5600. Можно присмотреться к покупкам с целью на уровне сопротивления 1.5900, в среднесрочной перспективе возможен рост вплоть до круглого уровня 1.6000.

EUR/USD. 15.03. «Быки» по доллару перешли в наступление

Доллар США перешел в наступление в паре с евро после того, как европейская валюта ослабла на фоне комментариев главы ЕЦБ Марио Драги по поводу слишком низкого уровня инфляции. Доллар США в свою очередь получил поддержку от назначения новым экономическим советником президента США Ларри Кадлоу. Он выступает против политики протекционизма, что может способствовать урегулированию ситуации вокруг торговых войн.  

Таким образом, пара снизилась до уровня 1,2350 и движется преимущественно горизонтально на этом уровне. На графике H1 индикатор MACD медленно снижается из нейтральной зоны, Стохастик – в зоне перепроданности. В течение дня доллар продолжит укрепляться к области 1,2340.

USD/RUB. 15.03. Рубль перешел к росту при поддержке нефти и общей слабости доллара

Вчера курс пары сумел обновить почти месячный максимум на отметке 57,10 рублей. Давление на рубль в паре с долларом оказали сразу несколько факторов: снижение котировок нефти Brent  к уровню $64,25 за баррель, а также угроза санкций со стороны Великобритании и бегство инвесторов в защитные активы.

Нефть снизилась после публикации отчета от Минэнерго по запасам углеводородов в США. Данные отразили рост запасов сырой нефти в стране на 5 млн баррелей, против прогноза роста всего на 2,5 млн баррелей. При этом запасы бензина и дистиллятов сократились на 6,3 млн и 4,4 млн баррелей соответственно.

Однако торги четверга открылись ростом рубля до 56,75 на фоне общего ослабления доллара США в Азии и роста нефтяных котировок к уровню $64,90 за баррель. В течение дня ожидаем дальнейшего укрепления российской валюты к уровню 56,55.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.30 мск. США: Число первичных обращений за пособием по безработице за март (предыдущее значение 231K; прогноз 230K).

EUR/USD:

На сегодня формируется позитивный фон для единой европейской валюты по двум причинам. Во-первых, на кредитных рынках доходность 10-летних государственных облигаций Германии растет по отношению к своим аналогам из Соединенных Штатов и Великобритании, что увеличивает привлекательность инвестиций в европейские активы. Во-вторых, на товарном рынке наблюдается восходящий тренд, что будет оказывать давление на курс доллара, поскольку сырье котируется в американской валюте. В связи с этим, в течение дня можно ожидать умеренного роста котировок евро, сильных движения я сегодня не ожидаю, поскольку нет важной макроэкономической статистики.

Торговая рекомендация: Buy 1,2375/1,2350 иtakeprofit 1,2420.

GBP/USD:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок британской валюты на фоне негативной динамики долгового рынка, где доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из Соединенных штатов и Германии. Инвесторов беспокоит геополитическая напряженность, возникшая между Соединенным Королевством и Россией. С другой стороны, позитивная динамика биржевых товаров будет оказывать негативное влияние на американский доллар, что может приободрить “быков” на открытие длинных позиций по фунту. Сейчас трудно понять, какой из двух факторов окажет сильное влияние на ход торгов.

Торговая рекомендация: флэт 1,3920-1,4020.

USD/JPY:

Текущие уровни являются привлекательность для открытия длинных позиций. Основным драйвером роста котировок, на мой взгляд, выступит американский фондовый рынок, с которым пара USD/JPY имеет сильную корреляцию. Отношение капитализации 30 крупнейших американских корпораций к прибыли сейчас составляет 25,92, что на 15% ниже, чем в начале текущее года. В прошлом месяце инвесторы боялись резкого роста доходности 10-летних государственных облигаций США, однако и этот показатель сейчас находится на приемлемом уровне -2,81%. В связи с этим, можно ожидать постепенного роста котировок по индексу S&P500, что позитивно отразится на котировках пары.

Торговая рекомендация: Buy 106,00/105,75 иtakeprofit 106,75.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 15.03.2018 г.

Инвесторы не спешат проявлять активность

Торги в Европе на рыках акций в четверг начались на позитивной ноте. Рынки надеются, что ЕЦБ и другие мировые центральные банки не будут спешить с прекращением мер стимулирования, а ФРС, возможно, также не будет проводить агрессивное повышение процентных ставок.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом: 

DAX – 12.293,61 (+0,46%)

FTSE 100 - 7.147,00 (+0,20%)      

CAC 40 - 5.253,29 (+0,38%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе продолжает торговаться разнонаправленно в ожидании инвесторами итогов заседания ФРС, а также продолжения возможного правительственного кризиса в Штатах. Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,2365 (-0.02%), GBPUSD - 1,3981 (+0.14%), USDJPY – 106,16 (-0.14%).  

Цены на сырую нефть на торгах в Европе торгуются недалеко от уровней закрытия в среду после вчерашних волатильных торгов. Brent на момент написания комментария прибавляет 0.05% до 64.89 доллара за баррель. WTI подрастает на 0.15% до 61.06 доллара за баррель.

Доллар может сегодня получить локальную поддержку, если данные из США окажутся хоть не на много выше прогнозов.

В четверг состоится заседание по денежно-кредитной политике ЦБ Швейцарии. Будет опубликован отчет МЭА и данные по заявкам на пособие по безработице в США. Выйдет большой объем экономических данных от ФРБ Филадельфии и значения с рынка труда Канады.