EUR/USD. 12.05. По евро ожидается коррекция

Предыдущий день пара завершила снижением. Четверг евро провел в боковом диапазоне, однако пробил уровень поддержки и обозначил недельный и месячный минимум на уровне 1,0837. Сегодня выйдут статистические данные из Германии, еврозоны и США. MACD слабо растет. RSI также демонстрирует рост. Прогноз на сегодня предполагает коррекцию евро в область 1,0891. Уровни поддержки: 1,0850, 1,0822, 1,0776. Уровни сопротивления: 1,0871, 1,0886, 1,0902, 1,0922, 1,0934.

USD/CAD. 12.05. Луни под давлением негативных макроэкономических данных

Пара USD/CAD продолжает двигаться в рамках сформировавшегося недавно флета. Однако торги по паре не отличаются волатильностью, котировки движутся практически горизонтально под уровнем 1,3700. Предыдущее падение канадца было вызвано тем, что Moody’s решил понизить рейтинг шести крупных банков Канады. Но последующее восстановление нефти дало канадскому доллару достаточно сил, чтобы покинуть границы восходящего канала.

Дальнейшее движение пары USD/CAD видится восходящим, поскольку экономическое положение Канады оставляет желать лучшего. Торговые угрозы со стороны США, проблемы банковского сектора и негативные новости из жилищного сектора давят на национальную валюту Канады. Ожидаем роста пары до 1,3750 в течение дня

USD/JPY. 12.05. Медведи корректируют пару

Валютная пара доллар США/японская йена сформировала паттерн “поглощение”, а сегодня начала снижение с целью 113.00 в районе SMA(100) на D1 и SMA(50) на h4. Вчерашние экономические данные США оказались лучше, чем прогнозировали, но это не помогло американской валюте. Сегодня же рынок находится в ожидании отчетов по розничным продажам и потребительским ценам в США. Если пара сможет пройти к простым средним, то можно будет ожидать разворота цены, но пока рассматриваем текущее движение как коррекцию на фоне слишком сильной перекупленности торгового инструмента. Цель для быков находится на 115.00.
 

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.30 мск. США: Индекс потребительских цен за апрель (предыдущее значение 2.4% г/г; прогноз 2.3% г/г).

15.30 мск. США: Изменение объема розничной торговли за апрель (предыдущее значение -0.2% м/м; прогноз 0.6% м/м).

EUR/USD:

Евро на этой неделе демонстрирует спад и, на мой взгляд, медведи использовали еще не все козыри. Сегодня я ожидаю тестирование двухнедельного минимума и снижение котировок в область 1,08. Вчерашний отчет по индексу цен производителей в США за апрель вышел лучше медианы прогнозов, продемонстрировав рост до максимального уровня за последние 5 лет. Обычно рост этого показателя предшествует росту индекса потребительских цен. Таким образом, сегодня можно ожидать выхода данных по инфляции лучше консенсус-прогноза, что позволит американской валюте завершить неделю на мажорной ноте.

Динамика долгового рынка также указывает на развитие нисходящего тренда: доходность немецких 10-летних государственных облигаций падает по отношению к своим аналогам из США и Великобритании. После сегодняшней статистики из США я ожидаю, роста доходности американских казначейских облигаций, что будет оказывать сильное давление на евро. Торговая рекомендация: Sell 1,0873/1,0905 и takeprofit 1,0800.

GBP/USD:

Накануне фунт завершил торги в “красной зоне” и сегодня я ожидаю продолжения нисходящей тенденции. Инвесторы, которые последние два месяца покупали британскую валюту, фиксируют прибыль. На этой неделе котировки приближались к психологическому уровню 1,30 и нет ничего удивительно в том, что сейчас наблюдается техническая коррекция. Инвесторы очень часто закрывают позиции на психологических уровнях, можно сказать это обычное рыночное состояние.

Статистика по промышленному производству Великобритании заставляет нервничать трейдеров. По итогам первого квартала объем выпуска продукции сократился на 1,79%, по отношению к четвертому кварталу 2016 года. Данный показатель снижается три месяца подряд. В марте годовой показатель упал до уровня 1,4%, что является минимумом с июня 2016 года. Именно тогда были оглашены итоги референдума и британские промышленники рапортовали о снижении деловой активности. Банк Англии на этом фоне понизил оценку ВВП на текущий год с 2% до 1,9%. Как было отмечено ранее, Соединенные Штаты сегодня могут порадовать трейдеров позитивным релизом по инфляции за апрель, что положительно отразится на стоимости доллара. Торговая рекомендация: Sell 1,2885/1,2940 и takeprofit 1,2835.

USD/JPY:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, пара может продемонстрировать рост на фоне позитивных данных по инфляции в Соединенных Штатах. После публикации данных можно ожидать расширение дифференциала доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии, что вызовет приток капитала в американскую валюту. С другой стороны, на фондовых рынках оптимизм сменяется пессимизмом, что в свою очередь может положительно отразится на стоимости йены, как валюты фондирования. Индекс страха VIX растет уже два торговых дня подряд, а инвесторы на американском рынке акций распродают свои активы и уходят в безопасные сектора. В четверг в лидерах роста были бумаги компаний нециклических товаров, что подтверждает наличие медвежьей тенденции по S&P500. Торговая рекомендация: флэт 113,20 - 114,00.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

Прогноз по валютной паре EUR/USD

Технические показатели валютной пары:

Пред. открытие: 1.08676

Открытие: 1.08615

Изм. % за прошлый день: -0.06

Дневной диапазон: 1.08554 – 1.08735

52-недельный диапазон: 1.0366 – 1.1616

Последние торговые сессии EUR/USD находится в боковом движении. В данный момент можно выделить ключевые уровни поддержки и сопротивления: 1.08600 и 1.08950 соответственно. Торги в азиатскую сессию проходили спокойно. Рынок в ожидании данных по инфляции в США.

Гистограмма MACD точных сигналов не подает. Индикатор расположен вблизи 0 отметки.

Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне, линия %К ниже линии %D, что указывает на «медвежьи» настроения на EUR/USD.

Сегодня в центре внимания будут следующие экономические отчеты:

- объем промышленного производства в еврозоне (12:00 GMT+3:00);

- базовый индекс потребительских цен в США (15:30 GMT+3:00);

- базовый индекс розничных продаж в США (15:30 GMT+3:00);

- объем розничных продаж в США (15:30 GMT+3:00).

Торговые рекомендации

Уровни поддержки: 1.08600

Уровни сопротивления: 1.08950, 1.09300

Если статистика из США будет позитивной, рекомендуем рассматривать продажи EUR/USD. Потенциал движения к круглому уровню 1.08000.

Альтернативой может стать рост котировок EUR/USD к отметке 1.08950-1.09200.

Прогноз по валютной паре GBP/USD

Технические показатели валютной пары:

Пред. открытие: 1.29395

Открытие: 1.28851

Изм. % за прошлый день: -0.40

Дневной диапазон: 1.28522 – 1.29002

52-недельный диапазон: 1.1986 – 1.5020

Вчера Банк Англии, как и ожидалось, сохранил процентную ставку на прежнем уровне 0.25%. В тоже время, Центробанк снизил прогноз роста экономики страны на текущий год на 0.1% до 1.9%. На рынке преобладали продажи. Валюта нашла поддержку на уровне 1.28600. Ожидаем экономические отчеты из США.

Гистограмма MACD закрепилась в отрицательной зоне и продолжает снижаться, что сигнализирует о дальнейшем падении котировок GBP/USD.

Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне, линия %К ниже линии %D, что также подает сигнал на продажу GBP/USD.

Важных новостей из Великобритании сегодня нет.

Торговые рекомендации

Уровни поддержки: 1.28600

Уровни сопротивления: 1.29000, 1.29500

 Если инфляция в США ускорится, валютная пара GBP/USD может продолжить снижаться. Целевой уровень движения к круглому уровню 1.28000.

 Альтернативой может стать коррекция GBP/USD к отметке 1.29000-1.29200.

Прогноз по валютной паре USD/CAD

Технические показатели валютной пары:

Пред. открытие: 1.36553

Открытие: 1.36974

Изм. % за прошлый день: -0.47

Дневной диапазон: 1.36522 – 1.36974

52-недельный диапазон: 1.2458 – 1.4692

Вчерашние торги на USD/CAD проходили очень активно. В тоже время, однонаправленной тенденции не наблюдалось. Канадский доллар продолжает торговаться в диапазоне 1.36500-1.37300. Поддержку оказывает коррекция на рынке «черного золота».

Гистограмма MACD начала снижаться и закрепилась ниже сигнальной линии, что указывает на «медвежьи» настроения на USD/CAD.

Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне, линия %К пересекла линию %D. Сигналов в данный момент нет.

Новостной фон по экономике Канады сегодня спокойный.

Торговые рекомендации

Уровни поддержки: 1.36500

Уровни сопротивления: 1.37300, 1.37900

Если статистика из США будет позитивной, рекомендуем искать точки входа в рынок для открытия long позиций. Целевой уровень движения к 1.37500-1.37900. При сопровождении позиции лучше использовать трейлинг-стоп.

Альтернативным вариантом может стать нисходящая тенденция на USD/CAD к отметке 1.36500-1.36250.

Прогноз по валютной паре USD/JPY

Технические показатели валютной пары:

Пред. открытие: 114.260

Открытие: 113.857

Изм. % за прошлый день: -0.37

Дневной диапазон: 113.543 – 113.949

52-недельный диапазон: 99.08 – 123.69

В ходе вчерашних торгов на USD/JPY наблюдалась коррекция. Валюта удержала локальное сопротивление 114.250. Иена прибавила в цене более 40 пунктов. В азиатскую сессию значительного изменения курса USD/JPY не произошло. В данный момент валюта тестирует «зеркальный» уровень сопротивления 113.750.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне и ниже сигнальной линии, что сигнализирует о дальнейшей коррекции USD/JPY.

Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне, линия %К пересекла линию %D. В данный момент сигналов нет.

Рекомендуем обратить внимание на новостной фон из США.

Торговые рекомендации

Уровни поддержки: 113.000

Уровни сопротивления: 113.750, 114.250

Если статистика из США окажется слабой, коррекция USD/JPY может продолжиться. Потенциал движения к круглому уровню 113.000.

Альтернативой может стать рост котировок USD/JPY к отметке 114.250-114.50.

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 12.05.2017 г.

Сильные данные из США могут поддержать доллар

Торги в Европе на рыках акций в пятницу проходят на позитивной ноте. Инвесторы надеются на то, что ОПЕК+ не только продлит сделку по снижению объемов добычи сырой нефти, но и увеличит объемы снижения. Это поддерживает акции нефтяных и энергетических компаний.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12726.25 (+0.12%)

FTSE 100 - 7402.50 (+0.21%)

CAC 40 – 5384.30 (+0.02%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе доллар торгуется разнонаправленно против основных валют. В фокусе рынка выходящая сегодня экономическая статистика из США. Инвесторы ждут публикации данных по инфляции и розничным продажам. Наиболее заметно доллар растет против стерлинга (+0.25%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.0860 (-0.02%), GBPUSD - 1.2858 (-0.22%), USDJPY – 113.61 (-0.23%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе подрастают на волне сохраняющихся ожиданий того, что по итогам саммита ОПЕК+ будет принято решение не только о продлении сделки о сокращении объемов добычи сырой нефти, но и может увеличить их. Brent растет на момент написания комментария на 0.30% до 50.92, а WTI на 0.27% до 47.96. Сегодня в фокусе рынка выход данных по потребительской инфляции и розничным продажам в Штатах.

Мы ожидаем, что позитивные данные из США локально поддержат американский доллар.

Сегодня следует обратить внимание на публикацию большого пакета экономической статистики из США, цифры по потребительской инфляции и розничным продажам, а также ряд данных от Мичиганского университета и значения по количеству действующих буровых вышек от сервисной компании Baker Hughes.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 12.05.17 г.

GBPUSD

Новостной фон:

Пара консолидируется выше сильного уровня поддержки по итогам заседания Банка Англии. Давление на пару оказывает явное нежелание ЦБ менять денежную политику несмотря на риск продолжения роста инфляции. На этой волне, а также перспектив повышения ставок ФРС США в июне цена может продолжить свое снижение.    

Техническая картина:

Цена расположена ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен ниже отметки в 50% и движется слабо вверх. Стохастики растут. MACD ниже нулевой отметки и демонстрирует ослабление снижения. Индикаторы не подтверждают друг друга.   

Торговые рекомендации.

Падение цены ниже отметки 1.2850-55 может привести к ее дальнейшему снижению сначала к 1.2765, а затем к 1.2615.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 12.05.2017 г.

Данные статистики из США убеждают в росте ставок в июне

Опубликованные в четверг данные экономической статистики из США указывают на то, что у ФРС все больше и больше причин для дальнейшего повышения процентных ставок на июньском заседании банка.

Обнародованные цифры экономической статистики убеждают в том, что Федрезерв продолжит повышение процентных ставок по итогам заседания в следующем месяце. Производственная инфляция усилилась, а позитивные значения по заявкам на пособие по безработице вселяют оптимизм в настроение инвесторов в отношении перспектив американской экономики.

Согласно представленным данным индекс цен производителей (PPI) в годовом исчислении подскочил на 2.5% против 2.3% за предыдущий рассматриваемый период. В апреле показатель вырос на 0.5% по сравнению с его мартовским значением в 0.1%. Базовый показатель производственной инфляции (PPI) вырос в годовом исчислении на 1.9% в апреле против 1.6% в марте. В прошлом месяце индикатор поднялся на 0.4% против нулевого мартовского значения. Заявки на пособие по безработице также уже традиционно оказались сильными и держатся у минимальных значений начала 70-х годов прошлого века. Заявки выросли за прошлую неделю на 236 000 по сравнению с данными за предыдущий период, где рост составил 238 000. При этом ожидался рост показателя до 245 000.

Конечно, после таких оптимистичных данных американский доллар получил заметную поддержку против всех основных валют за исключением японской иены. Данные фьючерсов на ставки по федеральным фондам после публикации экономической статистики из США показали рост вероятности поднятия стоимости заимствований на июньском заседании до 87.7% против 83.1% до их выхода.

Доходности американских государственным облигаций сначала выросли на волне обнародованных данных, но затем упали. Доходность бенчмарка 10-летних T-Bonds снижается на момент написания комментария на 0.97% до 2.377%.   

Рынок продолжает с удивительным упорством не видеть всей очевидности того, что ФРС будет и далее поднимать ставки. Явно инвесторы не желают «расставаться» с теми возможностями, которые предоставлял им банк на протяжении последних почти десяти лет – дешевой ликвидности, которая позволяла получать сверх прибыли.

Мы рассматриваем такое поведение, как иррациональное и характеризующееся слишком пристальным вниманием рынка к политическим «дрязгам», которые сопровождают президентство Д. Трампа. Но мы по-прежнему уверены в том, что, как ни странно может показаться, рынок жестоко ошибается и будет за это наказан. Федрезерв продолжит цикл повышения ставок, а также очищение своего баланса от приобретенных за период трех программ количественного смягчения государственных облигаций. Это будет сильнейшим ударом по спекулятивным настроениям на рынках и приведет к заметной коррекции и глобальному усилению позиций американского доллара.   

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets 

Технический анализ пары EUR/USD на 12.05.2017

Пара EUR/USD пробила свой предыдущий уровень поддержки 1.0863, но не смогла зафиксироваться ниже него. Цена образовала пин-бар, в котором был сосредоточен крупный объем и вернулась торговаться в консолидацию. Необходимо отметить новый уровень поддержки 1.0844 – 1.0852. В данном уровне сосредоточен основной объем, который и остановил падение цены.

Тем не менее, учитывая локальный тренд вниз и крупное накопление объема вверху графика, поэтому вероятность пробоя данной поддержки довольно велика. Таким образом, лучше рассмотреть вариант открытия коротких позиций.

Сценарий торговли следующий: пробой уровня 1.0844 – 1.0852 на повышенном объеме с дальнейшей фиксацией цены ниже него/продолжения падения, после чего открываем короткие позиции. Стоп лосс стоит ставить чуть выше пробойного объемного бара. Цель – 1.0730.

Сентимент по евро имеет близкое к нейтральному значение. Тем не менее, вероятность дальнейшего снижения цены довольно велика. Поэтому пока стоит просто наблюдать за дальнейшими изменениями данного индикатора.

Обзор подготовил

Ольшанецкий Андрей

специально для компании ICMarkets

Прогноз EUR/USD на 12 апреля

Нисходящий тренд по-прежнему актуален в данном торговом инструменте. Пара протестировала верхнюю границу восходящего канала и сейчас мы наблюдаем снижение. RSI тестирует уровень поддержки, что свидетельствует о дальнейшем падении европейской валюты. Прогноз на завтра предполагает снижение курса в область 1,08.

Прогноз GBP/USD на 12 мая

Британская валюта сильно снизилась сегодня на фоне негативных экономических данных из Великобритании. Сегодня также состоялось заседание Банка Англии, по итогам которого, регулятор принял решение сохранить процентную ставку на текущем уровне. Банк Англии также понизил прогноз ВВП на 2017 года на 0,1% – до 1,9%. Пара снизилась под уровень 1,27. Прогноз на завтра предполагает флет в районе 1,29, с последующим снижением в область 1,27.

Прогноз курса Биткоина на 12 мая

Торговый инструмент биткоин/доллар США продолжает беспрецедентное ралли: начинает казаться, что финиш находится где-то в районе 2000. Сегодня пара вплотную приблизилась к круглой отметке 1800, не заходя на коррекцию. Линия SMA(50) сместилась к уровню 1700, выступающий в качестве ближайшей поддержки. Более глубокие уровни коррекции: 1600 и 1500. Судя по всему, до 15 мая курс криптовалюты собирается идти по направлению к 2000, впрочем, резкий разворот может наступить также в любой момент. Открытие новых сделок сейчас связано с повышенным риском.

Прогноз USD/CAD на 12 мая

Пара USD/CAD в течение дня отличалась повышенной волатильностью торгов, совершая значительные колебания по обе стороны от уровня 1,3700. Первую часть дня канадский доллар поддерживался высокими ценами на нефть, но позднее, когда нефть вновь пошла вниз, луни также ослаб. Подобные «качели» цен на нефть продолжались в течение всего торгового дня. На момент написания прогноза канадец вновь вырос до отметки 1,3683.

Потенциал для дальнейшего роста доллара США в паре с канадским все еще сохраняется. Основным таргетом роста выступает область недавних максимумов на уровне 1,38. Индикатор RSI демонстрирует тест уровня поддержки, что также подтверждает прогноз роста котировок пары USD/CAD.

Прогноз USD/RUB на 12 мая

Для российского рубля наступает время положительных изменений. В результате более чем положительного и оптимистичного отчета от Минэнерго США о значительном сокращении запасов сырой нефти в Америке курс рубля вырос до уровня 56,72. Помимо поддержки выросшей нефти российская валюта вскоре будет получать существенную поддержку от налогового периода в РФ.

Таким образом, курс доллара опустился чуть ниже уровня 57 руб. и консолидировался в этой области. Индикатор относительной силы демонстрирует тест линии тренда. За неимением дополнительных драйверов движения прогноз на завтра предполагает боковую динамику котировок пары USD/RUB в диапазоне 56,70-57,30.

Прогноз NZD/USD на 12 мая

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США резко обвалились после заседания РБНЗ вчера вечером. Представители регулятора заняли слишком мягкую позицию, несмотря на хорошие экономические показатели за последнее время. Пара едва не достигла цели 0.6800, но в течение сегодняшних торгов вернулась к 0.6850 на фоне общего ослабления американской валюты. Пара достигла новых минимумов и наиболее вероятным представляется  среднесрочное снижение к 0.6700. В случае формирования соответствующих сигналов на как минимум часовом графике, можно присмотреться к продажам. Актуальная поддержка располагается на 0.6850.

Марк Мобиус, председатель правления Templeton Emerging Markets Group, считает, что социальные сети стали причиной низкой волатильности на фондовых рынках.

Мобиус инвестирует в развивающиеся рынки уже более 40 лет. Сейчас, по его мнению, настал момент, когда социальные сети стали оказывать огромное влияние на рынки. Возросшее количество информации и фейковых новостей приводят к обесцениванию любых событий, происходящих в мире. Например, на увольнение Джеймса Коми, директора ФБР, рынок отреагировал всего 0,1% ростом индекса MSC.

Легендарный инвестор утверждает, что люди больше не доверяют новостям: не успевают отобрать важные от второстепенных, правдивые от ложных, в результате вообще перестают обращать на них внимание.

Индекс волатильности VIX на этой неделе достиг рекордно низкого уровня за последние 10 лет.

Представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов в своем интервью сделал предположение о том, что Великобритания намерена отказаться от причастности к антироссийским санкциям после Brexit. При этом политический деятель выразил надежды на то, что ситуация с санкционными экономическими мерами против России разрешится самостоятельно к моменту окончательного выхода Британии из состава ЕС.

После того, как Великобритания покинет Евросоюз, она не будет больше связана обязательствами и решениями, принятыми членами ЕС, в частности – условиями Соглашения о партнерстве и сотрудничестве. Соответственно, логично ожидать более позитивного отношения к России со стороны Британии. Однако дипломат охарактеризовал эти планы как «гипотетические». Также Чижов поделился своими соображениями по поводу самого Brexit. Он считает, что разъединение все же состоится, однако принесет определенные издержки для обеих сторон.  

Напомним, Великобритания приняла решение выйти из состава Европейского союза 23 июня 2016 года, а 24 марта 2017 года был запущен непосредственно сам процесс выхода государства из ЕС. Окончательный выход Британии должен состояться спустя 2 года после запуска процедуры Brexit.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

14.00 мск. Великобритания: Отчет Банка Англии по инфляции за 2 квартал.

15.30 мск. США: Индекс цен производителей за апрель (предыдущее значение 2.3% г/г; прогноз 2.2% г/г).

EUR/USD:

Вероятность повышения учетной ставки ФРС на заседании 14 июня увеличивается с каждым днем, что толкает вверх доходность казначейских облигаций. Дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций Германии и США сокращается, что уменьшает привлекательность инвестиций в европейские активы. Сейчас именно этот фактор оказывает сильное влияние на настроения инвесторов. Инвесторы на время “подзабыли” про этот сильный драйвер изменения котировок и сейчас начинают вспоминать о нем. На мой взгляд, медведи будут доминировать на рынке вплоть до заседания FOMC. Это вовсе не означает, что пара будет демонстрировать сильное падение каждый день. Дорога будет извилистой, но дорога будет на юг! Торговая рекомендация: Sell 1,0880/1,0915 и takeprofit 1,0820.

GBP/USD:

Основным событием дня станет публикация квартального прогноза по инфляции Банком Англии. Британский регулятор может порадовать как быков, так и медведей. Первым он укажет на рост индекса потребительских цен в краткосрочной перспективе за счет улучшения динамики рынка труда. Вторых он попросит обратить внимание на возросшие политические риски, поскольку Т. Мэй очень прохладно встретили в Брюсселе. Как поведет себя фунт в такой ситуации? Вначале я ожидаю “задерга” вверх в область вчерашнего максимума (1,2986), после чего ожидаю снижения котировок в область 1,2901. Уже завтра пара может продемонстрировать более сильное падение котировок на фоне публикации апрельского отчета по инфляции в Соединенных Штатах. Торговая рекомендация: флэт 1,2890-1,2990.

USD/JPY:

Ведущие мировые фондовые площадки в среду продемонстрировали рост, при этом индексы страха в США и Европе завершили торги в “зеленой зоне”. Обычно у данных инструментов наблюдается разнонаправленная тенденция, а сейчас наблюдается раскорреляция. Стоит также отметить, что на долговом рынке наблюдается существенный рост доходности 2-х летних американских казначейских облигаций, что является негативным фактором для акций. Коррекционный разворот на фондовом рынке назрел, и он может случиться в самое ближайшее время. Покупать пару сейчас очень опасно. Я думаю, что вчерашний рост котировок является ловушкой для быков. Торговая рекомендация: Sell 114,25/114,55 и takeprofit 113,50.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

USD/CAD. 11.05. Пара продолжает консолидацию

Отчет от Минэнерго США и резко выросшая до $50 нефть не оказали должного положительного влияния на канадский доллар. Котировки пары USD/CAD так и остались в рамках бокового диапазона 1,3640-1,3747. «Быкам» пока не под силу пробить верхнюю границу канала и вернуться в рамки восходящего движения. Однако потенциал для роста все же сохраняется, и, возможно, доллар США вновь сможет обновить максимумы. Если котировки пары закрепятся выше 1,3720, следует ожидать дальнейшего роста и открывать длинные позиции. Если же «медведи» смогут пробить уровень 1,3645, следует начать продажу валютного инструмента.

USD/CHF. 11.05. Швейцарец на вершине

Валютная пара доллар США/швейцарский франк продолжила рост после падения евро из-за голубиного заявления председателя ЕЦБ Марио Драги. С другой стороны доллар США усилился на фоне оптимистичных высказываний представителя ФРС США относительно состояния экономики страны. Дальнейший рост пары сдерживает граница двухмесячных максимумов и перекупленность торгового инструмента после сильного бычьего забега в начале недели. Сегодня внимание инвесторов приковано к британскому фунту, поэтому пока торги проходят в узком диапазоне. В ближайшее время ожидаем консолидации цены, возможно снижение к лини SMA(100) на d1.

AUD/USD. 11.05. Австралиец консолидируется у минимумов

Валютная пара австралийский доллар/доллар США продолжает коррекцию на фоне роста цен на сырьевые товары. Оззи второй день подряд старается закрепиться выше уровня 0.7340, по направлению к 0.7400 – верхней границе коррекции. Быки пытаются оттолкнуться от локальных минимумов, на которые давит восьминедельный медвежий тренд. На RSI(7) пара выходит из зоны перепроданности и начинает набирать силы. Если доходность государственных облигаций США продолжит расти, ожидаем снижения пары к  ближайшей цели на 0.7300.

EUR/GBP. 11.05. В кроссе актуален медвежий тренд

Вчерашний день завершился для пары евро/британский фунт снижением. Нисходящий тренд актуален в кроссе с 5 мая. Вчера пара предпринимала попытку развить бычий тренд, но она оказалась неудачной, и сегодня кросс вновь устремился вверх. На данный момент пара торгуется возле уровня 0,8420, закрепившись над простыми МА с периодами 20 и 50 (на графике оранжевая и синяя линии соответственно). MACD перешел к росту из отрицательной зоны. RSI, не достигнув зоны перекупленности развернулся и перешел к снижению. Несмотря на противоречие в сигналах, сегодня данный инструмент, вероятнее всего, продолжит медвежий тренд.

GBP/USD. 11.05. Британец, на фоне слабых экономических данных, склонен к снижению

Вчерашний день пара завершила небольшим снижением. Фунт в среду обозначил максимум на уровне 1,2986, однако вскоре перешел к снижению, и торговая сессия была завершена на уровне 1,2933. Возобновить сегодня рост у британца не вышло и сейчас пара торгуется возле уровня 1,2905. Вышедшие экономические данные, в большинстве своем, оказались хуже прогнозов, что отрицательно сказалось на фунте. Сегодня также состоится заседание Банка Англии, где регулятор объявит о своем решении относительно процентной ставки. MACD снижается, находятся в отрицательной зоне. RSI расположен вблизи зоны перепроданности и тоже склонен к снижению. Важный уровень 1,2928 уже пробит, соответственно, прогноз на сегодня предполагает развитие медвежьего сценария, и пара опустится под уровень 1,29.

NZD/USD. 11.05. Киви обрушился после заседания Резервного банка

Сегодня Резервный банк Новой Зеландии объявил свое решение по процентной ставке. В преддверии заседания новозеландский доллар чувствовал себя уверенно, поднявшись до уровня 0,6950. Со времени предыдущего заседания экономика страны претерпела ряд положительных изменений: ситуация на рынке труда улучшилась, что вызвало рост потребительских расходов; уровень инфляции и цены на молочную продукцию выросли; производственный сектор страны уверенно развивается.

В связи с этими положительными данными эксперты ожидали ужесточения монетарной политики Центробанком Новой Зеландии. Однако регулятор принял решение оставить размер процентной ставки на прежнем уровне 1,75%, что спровоцировало резкое падение киви до 0,6817. Перспективы новозеландца пока остаются негативными, хоть он и сумел отработать часть потерь, восстановившись до 0,6842. В течение дня ожидаем дальнейшего умеренного снижения пары NZD/USD.

Прогноз цен на металлы на 11 мая

Золото немного снизилось по итогам торгов в среду и достигло уровня 1218. Снижению драгоценного металла не смогли помешать данные из Индии, которые свидетельствуют о росте импорта металла в страну более чем в четыре раза. Аналитики швейцарского банка Credit Suisse прогнозируют, что золото в четвертом квартале текущего года вырастет до уровня 1400. Причинами роста драгоценного металла станет высокий спрос на золото со стороны Китая, политика качественного стимулирования США и геополитические риски в мире. Прогноз на сегодня предполагает снижение металла в область 1215 и ниже.