Общая характеристика рынка:

Черное золото продолжает показывать позитивную динамику. В ходе азиатской торговой сессии нефть марки WTI выросла более 2% на фоне снижения запасов в США. Согласно данным Американского института нефти (API), за неделю, завершившуюся 2 сентября, запасы черного золота снизились на 12.1 млн. баррелей. Аналитики ожидали увеличение показателя на 225000 баррелей.

Спрос на валюту «тихой гавани» поддерживается из-за оптимистичных данных по экономике Японии. Секретариат Кабинета министров Японии сообщил, что ВВП страны вырос на 0.2% (в квартальном исчислении) против рыночных ожиданий на уровне 0.0%.

Сегодня состоится заседание ЕЦБ (в 14:45 — GMT +3:00) на котором будет принято решение касательно дальнейшей кредитно-денежной политики ЦБ. Большинство экспертов сходятся во мнении, что регулятор сохранит процентные ставки на прежнем уровне. Возможно продление программы по выкупу активов.

Прогноз по валютной паре EUR/USD

Технические показатели валютной пары:

Пред. открытие: 1.12550

Открытие: 1.12391

Изм. % за прошлый день: -0.15

Дневной диапазон: 1.12650-1.12346

52-недельный диапазон: 1.0538-1.1616

Последние несколько торговых сессий валютная пара EUR/USD находится во флете и торгуется между уровнями поддержки и сопротивления 1.12350 и 1.12650.

Индикаторы показывают неоднозначную картину. Гистограмма MACD находится в положительной зоне и выше сигнальной линии, что указывает на покупку EUR/USD.

Осциллятор стохастик находится возле зоны перекупленности, линия %К выше линии %D. Сигналов на данный момент нет.

Рекомендуем обратить внимание на новостной фон по экономике ЕС.

Торговые рекомендации:

Уровни поддержки: 1.12350, 1.11800

Уровни сопротивления: 1.12650

В случае пробития локальной поддержки 1.12350 возможно нисходящее движение к уровню 1.11800.

Альтернативой может быть преодоление и закрепление цены выше уровня сопротивления 1.12650. Возможен рост к отметке 1.13300.

Прогноз по валютной паре GBP/USD

Технические показатели валютной пары:

Пред. открытие: 1.34391

Открытие: 1.33393

Изм. % за прошлый день: -0.75

Дневной диапазон: 1.33330-1.33427

52-недельный диапазон: 1.2796-1.5659

В ходе вчерашней торговой сессии фунт скорректировался против доллара США более 100 пунктов на фоне слабых статданных по экономике Великобритании. Согласно данным Управления национальной статистики, в июле объем производства в обрабатывающей промышленности снизился и составил -0.9%. Рыночные ожидания были на уровне -0.4%.

Индикаторы показывают неоднозначную картину. Гистограмма MACD начала подниматься и находится выше сигнальной линии, что указывает на покупку GBP/USD.

Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне, линия %К пересекла линию %D. Сигналов в данный момент нет.

Торговые рекомендации:

Уровни поддержки: 1.33500, 1.32450

Уровни сопротивления: 1.34400

Вчерашний прогноз оправдался. При удержании уровня поддержки 1.33500 возможен рост валютной пары GBP/USD к уровню 1.34400.

Альтернативным вариантом может быть преодоление и закрепление цены ниже уровня поддержки 1.33500. Коррекция может продолжиться к уровню 1.32450.

Прогноз по валютной паре USD/CAD

Технические показатели валютной пары:

Пред. открытие: 1.28435

Открытие: 1.28832

Изм. % за прошлый день: +0.31

Дневной диапазон: 1.28564-1.28921

52-недельный диапазон: 1.2458-1.4692

Вчера канадский доллар немного скорректировался (более 60 пунктов) относительно доллара США на фоне опубликованной статистики по экономике Канады. Отчет Школы бизнеса Ричарда Айви показал, что в прошлом месяце индекс деловой активности страны упал на 8.2% до 52.3. Прогнозное значение было на уровне 55.4.

Гистограмма MACD опустилась в отрицательную зону и находится ниже сигнальной линии, что указывает на продажу USD/CAD.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %К пересекла линию %D. Сигналов в данный момент нет.

Важных новостей и статистических данных по экономике Канады сегодня нет.

Торговые рекомендации:

Уровни поддержки: 1.28600, 1.28300

Уровни сопротивления: 1.29250

В данный момент валютная пара USD/CAD торгуется возле «зеркального» уровня поддержки 1.28600. При удержании данного уровня коррекция может продолжиться к отметке 1.29250.

Если же цена закрепится ниже уровня 1.28600, возможно нисходящее движение к уровню 1.28100.

Прогноз по валютной паре USD/JPY

Технические показатели валютной пары:

Пред. Открытие: 102.023

Открытие: 101.738

Изм. % за прошлый день: -0.28

Дневной диапазон: 101.627-101.918

52-недельный диапазон: 99.08-123.69

С начала недели валюта «тихой гавани» прибавила в цене более 250 пунктов. Спрос на безопасную иену поддерживается благодаря оптимистичным данным по ВВП Японии.

Индикаторы показывают неоднозначную картину. Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне и продолжает снижаться, что указывает на продажу USD/JPY.

Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне, линия %К пересекла линию %D. Сигналов в данный момент нет.

Торговые рекомендации:

Уровни поддержки: 101.250

Уровни сопротивления: 102.300, 103.200

Рекомендуем искать точки входа в рынок для открытия short позиций на валютной паре USD/JPY. При удержании локального сопротивления 101.650, ралли иены может продолжиться к уровню 101.000.

DOW - Американские индексы финишировали смешанной динамикой, оставшись в районе уровней открытия. Инвесторы столкнулись с отсутствием значимой американской статистики, а также предпочли не рисковать в ожидании решения ЕЦБ по ставке. Экономический отчет ФРС «Бежевая книга» показал, что экономика за последние 2 месяца выросла умеренными темпами, и инфляция остается низкой.

В итоге Dow закрылся падением на 12 пунктов до 18526,14, S&P потерял 0,02% до 2186,15, а Nasdaq смог набрать 8 пунктов до 5283,93. Техническая картина Dow нейтральна, на дневном графике цена закрепилась в районе 20-DMA, которая совпадает с 38,2% коррекции недавнего подъема, индикаторы консолидируются на средних линиях. На 4-часовом таймфрейме цена немного превысила область слияния скользящих средних, что указывает на отсутствие четкой динамики и вероятность консолидации на нейтральной территории.

Уровни поддержки: 18,508 18,462 18,410

Уровни сопротивления: 18,538 18,580 18,638

FTSE100 - После слабого старта среды индекс FTSE100 смог закрыться в плюсе на 20 пунктов до 6846,58. Акции девелоперов оказались в аутсайдерах – котировки Berkeley Group Holding и Barrat Developments потеряли 3,05% и 2,92% соответственно на фоне неопределенности дальнейших перспектив сектора. Также свою лепту внесли не слишком выдающиеся данные по промышленному производству Британии.

С технической точки зрения, на дневном графике цена держится  ниже 20-SMA, индикаторы остаются ниже средних линий, что говорит об ограниченности восходящего потенциала. На 4-часовом таймфрейме цена держится в районе 20- и 100-SMA, RSI консолидируется в районе 50 пунктов, что указывает на отсутствие четкой направленности.

Уровни поддержки: 6,817 6,754 6,712

Уровни сопротивления: 6,868 6,931 6,968

DAX - Европейские индексы смогли умеренно восстановиться, так как от Европейского ЦБ ожидают продление программы покупки активов еще как минимум на 6 месяцев. Немецкий DAX по итогам сессии вырос на 65 пунктов до 10752,95, при этом в плюсе закрылось большинство акций. Бумаги банковского сектора также восстановились (Commerzbank +1,24%), в то время как в лидерах оказались котировки компаний-экспортеров (ThyssenKrupp +1,7%, BASF +1,51%).

В годовом исчислении DAX консолидируется, оставаясь в районе уровней закрытия декабря, в то время как на дневном графике видны признаки бычьей динамики. Цена остается выше 20-DMA, индикаторы превысили средние линии, но пока не готовы продолжать рост. На 4-часовом таймфрейме падение к 20-SMA привлекло покупателей, индикаторы демонстрируют дивергенцию, но остаются в плюсе, чего пока недостаточно для подтверждения дальнейшего восстановления.

Уровни поддержки: 10,708 10,675 10,626

Уровни сопротивления: 10,769 10,807 10,854

Золото - Металл столкнулся с фиксацией прибыли после достижения 3-недельного максимума на фоне негативной статистики в США. Котировки завершили день в районе 1344,70, отреагировав в том числе на «ястребиную» риторику представителей ФРС.

Джон Вильямс во вторник отметил, что выступает за скорое повышение ставки, а Эстер Джордж вчера заявила, что сейчас самое время возобновить ужесточение денежно-кредитной политики. На дневном графике золота котировки замедлили рост, но пока остаются в плюсе, так как цена держится выше статического уровня поддержки 1330/5, где также проходит 20-SMA.

Индикаторы при этом демонстрируют угасание восходящего импульса, но пока остаются на положительной территории. На 4-часовом таймфрейме индикаторы скорректировали перекупленность, но удерживаются намного выше средних линий, при этом 20-SMA устремлена вверх и находится ниже уровня цены и 100-SMA, указывая на сильный интерес к покупкам.

Уровни поддержки: 1,342.50 1,334.00 1,324.80

Уровни сопротивления: 1,353.50 1,364.30 1,375.11

Нефть WTI - Цены на нефть в среду смогли вырасти на фоне надежд на рост спроса на бензин в США, который может произойти из-за сезонного снижения объемов производства на ряде НПЗ. Баррель WTI в ожидании данных по запасам нефти в США закрепился в районе 45,50. На дневном графике цена тестирует 38,2% коррекции недавнего подъема, но пока еще не в силах преодолеть данный уровень, при этом нефть остается ниже 20- и 100-SMA, обе слились на 47,20, а индикаторы развернуты вверх, но остаются на негативной территории.

На 4-часовом таймфрейме цена умеренно растет, оставаясь в пределах 100- и 200-SMA, индикаторы стабилизировались в районе средних линий. Неопределенность по поводу сроков ребалансировки рынка нефти остается, поэтому баррель WTI пока вряд ли покинет диапазон 40-50 долларов. Краткосрочная динамика будет тесно связана с отчетами API и EIA.

Уровни поддержки: 45.00 44.30 43.70

EUR/USD - Пара EUR/USD в среду умеренно снизилась, чему способствовали негативные данные по промпроизводству в Германии. В целом крупнейшая экономика еврозоны с начала 3-го квартала подает отчетливые сигналы спада, и вчерашние данные лишь подтвердили этот факт. В июле объем промышленного производства упал на 1,5% м/м. Впрочем, пара EUR/USD все равно осталась в районе максимумов из-за надежд на то, что ФРС в сентябре не снизит ставку.

Сегодня ЕЦБ вынесет решение по денежно-кредитной политике. Широко ожидается, что Центробанк оставит все как есть: расширение программы покупки активов маловероятно, учитывая снижение доходности региональных облигаций, которое резко снизило объем предложения на рынке. Скорее всего, регулятор продлит программу QE, срок которой завершается в марте 2017 года, и которая пока не способствовала стимулированию роста и инфляции. Иными словами, от Драги ожидается миролюбивая риторика, которая может вызвать временную слабость евро.

На 4-часовом графике пара EUR/USD демонстрирует позитивную динамику – цена держится в районе 100-SMA, но выше 20-SMA, индикаторы скорректировали перекупленность, но закрепились намного выше средних линий, так как инвесторы перешли в режим ожиданий. При этом цена достигла 1.1271, откатившись от 61,8% коррекции недавнего дневного падения, и пробой данного уровня откроет ценам путь к продолжению роста. Если же покупки доллара возобновятся, стоит ожидать отката к поддержке в районе недавних максимумов на 1.1210, а затем и к 1.1160.

Уровни поддержки: 1.1210 1. 1.1160 1.1120

Уровни сопротивления: 1.1275 1.1310 1.1365

USD/JPY - Пара USD/JPY опустилась к 101.20 на фоне угасания надежд на повышение ставки в США из-за выхода слабого индекса ISM в секторе услуг во вторник. Это дало кумулятивный эффект с учетом негативного отчета NFP, вышедшего в пятницу. Иена поддерживается за счет спекуляций на тему того, что Банк Японии в этом месяце не будет расширять программу стимулирования из-за разногласий среди правления регулятора.

Пара USD/JPY в итоге смогла частично восстановиться от вышеупомянутого минимума, но восходящий потенциал остается ограниченным, так как на часовом графике индикаторы замедлили темпы роста и вошли в плюсовую зону, цена превысила скользящие средние, при этом 100-SMA пересекла вверх 200-SMA и обе сосредоточены на 102.70/90. На 4-часовом таймфрейме цена закрепилась на несколько пунктов выше 100-SMA, индикаторы восстановились от уровней перепроданности, но не дотягивают до средних линий.

Уровни поддержки: 101.20 100.65 100.20

Уровни сопротивления: 102.05 102.50 102.90

GBP/USD - Пара GBP/USD скорректировала большую часть набранного из-за разочаровывающей британской статистики и комментариев главы Банка Англии Карни. Объем промпроизводства в Великобритании в июле вырос на 0,1% м/м, при этом аналогичный показатель в секторе обрабатывающей промышленности снизился на 0,9%. Карни тем временем выступил в Конгрессе с инфляционным отчетом.

Законодатели задали ему вопрос на тему того, считают ли они правильным расширение стимулов сразу после «брекзита», учитывая тот факт, что экономика демонстрирует устойчивость к новостным поводам. Карни ответил, что данное решение было оправдано, и что это позволило избежать экономического хаоса.

Пара GBP/USD в итоге опустилась к 1.3318, встретив поддержку в районе ключевого уровня Фибоначчи. Однако на 4-часовом графике картина негативна, так как отскок вверх был незначительным, и цены все еще остаются ниже 20-SMA, а индикаторы развернуты вниз и вот-вот пересекут средние линии. Пробой отметки 1.3320 откроет ценам путь в район 1.3250, где фунт столкнется с новой волной спроса.

Уровни поддержки: 1.3320 1.3285 1.3250

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

14.45 мск. Еврозона: Публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке  за сентябрь (предыдущее значение 0.00%; прогноз 0.00%).

15.30 мск. Еврозона: Пресс-конференция ЕЦБ.

15.30 мск. США: Число первичных обращений за пособием по безработице за сентябрь (предыдущее значение 263K; прогноз 265K).

18.00 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за сентябрь (предыдущее значение 2,276M; прогноз -0,083M).

EUR/USD:

Основным событием дня станет публикация итогов заседания ЕЦБ покредитно-денежной политике. С момента последнего заседания монетарного регулятора (21 июля) доходность 2-х летних государственных облигаций Германии, которая тесно коррелирует с учетной ставкой ЕЦБ, сократилась на 0,05%. С одной  стороны, снижение незначительное и сейчас трудно сделать вывод о перспективах изменения кредитно-денежной политики. С другой стороны, мы видим все же снижение показателя, что говорит о том, что рынок настраивается на новые стимулы от ЕЦБ осенью. Инфляционные ожидания в Старом свете по-прежнему остаются на низком уровне, в первую очередь за счет сильного падения индекса цен производителей. Банковское кредитование демонстрирует позитивную динамику и в случае новых стимулов мы увидим сильный рост показателя, что окажет позитивное влияние на экономику. Будет ли ЕЦБ сегодня вводить новые меры, которые в конечном итоге вызовут снижение курса евро? На мой взгляд, нет. ЕЦБ традиционно отличается медлительностью в принятии решений и сегодня Марио Драги вновь может заявить о том, что регулятор готов на новые шаги в случае необходимости, а сейчас нужно ждать и внимательно следить за статистикой. Тем не менее, ведущие мировые инвестиционные банки ожидают новых стимулирующих мер от  ЕЦБ до конца текущего года и будут активно предлагать своим клиентам шортить евро. На долговом рынке отмечается рост пессимизма в отношении европейских активов: доходность 10-летних государственных облигаций Германии снижается по отношению к своим аналогам из США и Великобритании. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1,1275/1,1305 и фиксировать прибыль на отметке 1,1225.

GBP/USD:

В течение дня пара может продемонстрировать рост на фоне позитивной динамики кредитного и товарного рынков. Доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании по-прежнему растет по отношению к своим аналогам из США и Германии, что увеличивает привлекательность инвестиций в британские активы. Выступавшие в среду члены руководства Банка Англии Карни и Форбс заявили о том, что ситуация после объявления Brexit находится под контролем регулятора и новые стимулирующие меры, которые были введены в августе должны помочь британской экономике. Накануне американский институт нефти отрапортовал о сокращении запасов черного золота на 12 млн. баррелей и с учетом сильной корреляции этого показателя с данными от Министерства энергетики сегодня, в американскую сессию мы можем увидеть позитивный релиз, что будет способствовать росту котировок основных эталонных сортов и окажет поддержку британской валюте. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Buy на снижение котировок в область 1,3330/1,3300 и фиксировать прибыль на отметке 1,3400.

USD/JPY:

В течение дня следует ожидать умеренного роста котировок на фоне увеличение “аппетита к риску” у инвесторов. В среду большинство фондовых площадок в мире завершили торги в “зеленой зоне”.  Индекс ММВБ вновь установил свежий исторический максимум. Рост эйфории связан с позитивными корпоративными отчетами и падением доходности по бумагам долгового рынка. В этой связи, можно сделать вывод о том, что инвесторы готовы наращивать длинные позиции по акциям, что будет способствовать росту объема операций carry trade. Индекс S&P500, несмотря на целую порцию слабой макроэкономической статистики из Штатов, по-прежнему настроен на обновление исторического максимума и такая динамику будет оказывать позитивное влияние на стоимость пары USD/JPY. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Buy на снижение котировок в область 101,60/103,20 и фиксировать прибыль на отметке 102,20.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 08.09.2016 г.

Риск аппетит инвесторов растет перед выступлением М. Драги

Торги в Европе на рыках акций в четверг проходят на позитивной территории. Инвесторы продолжают отыгрывать продолжение мягкие денежные политики мировых центральных банков. Рынки ожидают, что ЕЦБ по итогам своего заседания, а также выступления М. Драги сегодня сохранит сверхмягкую денежно-кредитную политику, которая стимулирует спрос на рискованные активы. Сегодня утром в лидерах роста британский фондовый индекс FTSE 100, который растет на 0.46%.

На валютном рынке все пока без перемен. Американский доллар падает без исключения ко всем основным валютам.  Сильнее всего американская валюта падает к австралийскому доллару (-0.61%), который поддерживается падением ожидания дальнейшего снижения ставок и игры на разнице процентных ставок.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1260 (+0.19%), GBPUSD - 1.3350 (+0.09%), USDJPY – 101.53 (-0.21%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе продолжают позитивную динамику среды на волне слабости доллара США и надежд на позитивный результат саммита ОПЕК в Алжире. Brent прибавляет 1.52%, а WTI 1.82%.

Сегодня центральным событием дня будет заседание ЕЦБ по монетарной политике, а также выступление президента ЕЦБ М. Драги. Кроме этого, будут опубликованы данные по заявкам на пособие по безработице в Штатах и запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 08.09.16 г.

EURUSD

Новостной фон:

Пара консолидируется перед заседанием ЕЦБ выше отметки 1.1225. Мы не ожидаем, что итоги заседания банка, а также выступление М. Драги кардинально изменит ситуацию в паре. Вероятнее всего она продолжит до уже заседания ФРС двигаться в диапазоне.

Техническая картина:

Цена находится выше уровня разворота PIVOT 1.1245. Объемы перед открытием торгов в Европе остаются низкими.  Momentum продолжает расти.   

Торговые рекомендации.

Слова Драги о новых стимулах могут привести к локальному снижению цены, но вероятнее всего она удержится выше уровня 1.1220-25. В тоже время позитивные нотки в его комментарии подтолкнут пару к верхней границе диапазона 1.1225-1.1335.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 08.09.2016 г.

В фокусе рынка сегодня заседание ЕЦБ и выступление М. Драги

Негативное отношение инвесторов к американскому доллару все еще имеет место и главной причиной по-прежнему остается сильное снижение ожиданий повышения процентных ставок Федеральным резервом не только на сентябрьском заседании, но и вообще в этом году. Но помимо общего внимания рынков к американскому ЦБ немаловажный интерес имеют и другие крупнейшие мировые ЦБ - Японии, Великобритании и еврозоны, которые в отличие от попыток ФРС двигаться в сторону нормализации денежно-кредитной политики проводят сверхмягкие монетарные политики.

На волне такого внимания, сегодня будет представлять интерес итоги заседания ЕЦБ, а также последующий за ним комментарий его президента М. Драги. От банка ждут пояснений в отношении перспектив проведения сверхмягкой денежной политики. Ранее в банке указывали на возможность расширения мер стимулирования и его глава сам на этом акцентировал внимание, но инвесторы начали сомневаться в том, что у банка будет реальная возможность именно расширить эти стимулы, так как возможности увеличения объемов выкупа обеспеченных долговых бумаг ограничен, а решиться на приобретение более рискованных активов банк пока не может.

И еще одна проблема может заставить ЕЦБ все-таки сдвинуться с мертвой точки обещаний и перейти к реальным действиям – это высокая степень продолжения паузы в повышении ставок Федрезервом. Наблюдая за действиями центральных банков в последнее время можно было заметить, что они заняли выжидательную позицию в надеждах, что ФРС повысит ставки, что оказало бы поддержку товаропроизводителям из других стран и регионов, но этого не произошло, а торможение экономического роста в Штатах ставит под вопрос вообще реализацию этой идеи в этом году.

И вторая причина вероятной активизации действий ЕЦБ – низкий уровень инфляции и экономического роста согласно последним опубликованным данным экономической статистики. Инфляция уже на протяжении последних двух месяце остается на уровне 0.2%, а ее компонент потребительская инфляция даже проваливалась на дефляционную отрицательную территорию. Что касается экономического роста, то он во втором квартале замедлился до 0.3% с 0.4%. А в годовом выражении снизился до 1.6% после роста до 2.0% в прошлом году.

Вот на таком не очень позитивном внешнем фоне ЕЦБ предстоит сегодня принимать решение как по ставкам, так и вообще по стратегии банка на ближайшее будущее. Предполагается, что ставки останутся без изменений. Депозитная на уровне -0.4%, а основная на нулевой отметке. Если здесь никаких изменений не произойдет, внимание инвесторов будет обращено уже на выступление М. Драги и тон его комментария, а также перспективы действий ЦБ для оживления экономики еврозоны будут играть важную роль для оценки вероятного развития событий.

Если Драги будет оптимистичен и ничего нового не прибавит к своим предыдущим выступлениям в отношении перспектив расширения стимулов, то это окажет поддерживающее действие на европейскую валюту. В тоже время, если он наоборот сообщит о грядущих переменах в пользу увеличения объемов выкупа активов и увеличения сроков реализации уже существующих программ – это будет негативом для евро. Но, как нам представляется, любые слова, как позитивные, так и негативные М. Драги, приведут только к локальным движениям на рынках и не более того, так как у единой валюты нет никаких реальных шансов на волне широкой стимулирующей программы уверенно расти, но и отсутствуют также пока что реальные факторы для ее заметного падения.  

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Акелла наконец-то промахнулся

Обзор пары XAU/USD (золото) на 08.09.2016

Ослабление доллара США на фоне выхода негативных экономических данных, что тем самым свело практически к нулю повышение процентных ставок ФРС в сентябре. Это привело к росту золота на более чем 170 пунктов за последние 2 дня и, как следствие, пробой объёмной зоны 1332.85 – 1340.40 с дальнейшим фиксированием выше неё.

Со стороны объёмного анализа стоит отметить новый уровень 1337.90 – 1341.70, которые были образованы во время выхода новостей во вторник вечером.

Внизу графика видно наличие накопления объёма, которое толкнуло цену вверх. Этот фактор усиливает наш сценарий на открытие длинных позиций.

Сценарий работы по золоту такой: после теста уровня 1337.90 – 1341.70 открываем «лонги». Стоп лосс лучше всего поставить за уровень 1333.00, что бы в случае повторного теста цена не зацепила наши стопы. Цель – уровень 1365.00.

Сентимент рынка показывает, что 65% трейдеров сейчас имеют открытые продажи, что играет нам на руку, так как мы планируем открывать длинные позиции (работа против толпы).

Обзор подготовил

Андрей Ольшанецкий

специально для компании ICMarkets

DOW - Уолл-стрит во вторник финишировала ростом ведущих индексов. Dow прибавил 46 пунктов до 18538,12, S&P вырос на 6 пунктов до 2186,48, а Nasdaq подскочил на 0,50% и закрылся на рекордных 5275,91. Фондовые индексы устремились вверх после выхода слабого ISM в секторе услуг США, который понизил шансы на повышение ставки ФРС в этом месяце.

Однако несмотря на рост, Dow пока не в состоянии пробить верхнюю границу устоявшегося диапазона. С технической точки зрения, консолидация продолжается на протяжении последних двух недель, цена едва смогла закрепиться выше 20-SMA, при этом индикаторы стабилизировались на средних линиях. На 4-часовом таймфрейме котировки восстановились выше скользящих средних и 38,2% коррекции недавнего подъема в районе 18506, индикаторы отскочили от средних линий и теперь направлены вверх, указывая на продолжение роста в эту среду. Вполне вероятен пробой максимума 26 августа на 18580.

Уровни поддержки: 18,508 18,462 18,410

Уровни сопротивления: 18,580 18,638 18,693

Индекс FTSE 100 по итогам вторника потерял 0,78% или 53 пункта до 6826,05, столкнувшись с негативным влиянием со стороны динамики бумаг финансового сектора. Акции Standard Chartered потеряли 2,96% после того, как Barclays понизил прогноз по ним. Котировки Lloyds Banking отличились падением на 2,63%.

Горнодобывающий сектор при этом отразил уверенный подъем на фоне роста цен на золото: акции Anglo American and Fresnillo прибавили более чем по 1%. Сильный фунт стал одной из основной причин падения британского индекса, поскольку это снизило вероятность действий Банка Англии в ближайшие месяцы. На дневном графике FTSE картина негативна, цена опустилась ниже 20-SMA, индикаторы устремились вниз и удерживаются на нейтральной территории.

На 4-часовом таймфрейме цена превысила 20- и 100-SMA, обе удерживаются на несколько пипсов ниже текущего уровня цены, при этом индикаторы восстановились от средних линий, чего явно недостаточно для подтверждения роста. Пробой дневного минимума на 6817 откроет ценам путь к дальнейшему снижению. Впрочем, если цены на металлы не снизятся, данный сценарий маловероятен.

Уровни поддержки: 6,817 6,754 6,712

Уровни сопротивления: 6,868 6,931 6,968

DAX - Европейские фондовые площадки закрылись преимущественно падением, хотя немецкий DAX смог набрать около 15 пунктов до 10687,14. Падение региональных фондовых площадок было вызвано слабостью бумаг банковского сектора. В аутсайдерах оказались бумаги Deutsche Bank, которые потеряли 3,24%, Commerzbank подешевел на 2,34%. Резкий рост котировок поставщика медицинского оборудования Fresenius (+6,4%) удержал DAX на плаву, также этому помогли акции автопроизводителей.

С технической точки зрения, на дневном графике DAX цена закрепилась выше 20-SMA, однако индикаторы теряют восходящий импульс, консолидируясь чуть выше средних линий. На 4-часовом таймфрейме картина нейтрально-восходящая, цена превысила скользящие средние, индикаторы развернуты вверх, однако пока этого недостаточно для подтверждения дальнейшего роста.

Уровни поддержки: 10,675 10,626 10,560

Уровни сопротивления: 10,728 10,766 10,807