|
EkaterinaDanc 7 сентября 2016
|
|
По мнению аналитического отдела Admiral Markets вчерашний день до публикации данных из США проходил достаточно буднично и неактивно. Заседание Резервного Банка Австралии не принесло никаких сюрпризов, как и финальные данные по ВВП Еврозоны за второй квартал. В итоге валютные пары колебались в крайне узких диапазонах. Но все изменили данные по индексу ISM для непроизводственной сферы, который вышел гораздо хуже прогнозов (51.4 при прогнозе 54.9). Единственным условным позитивом этих данных является то, что индекс больше 50. Что касается сегодняшнего дня, то марафон Центробанков продолжается. Австралия передает эстафету Канаде. Рынки не ожидают никаких особых изменений в монетарной политике Канады, так что сюрпризов мы не ждем. Особое внимание стоит обратить на данные по промышленному производству Великобритании. Фунт забрался очень высоко. И если данные выйдут слабые, то мы можем стать свидетелями массовых его распродаж, в которых рекомендуем поучаствовать. Но еще раз подчеркнем, что нужно вначале дождаться данных и убедиться, что они достаточно слабые. Вчерашние слабые данные из США никак не способствуют активизации покупок доллара, но показатель сам по себе не настолько важный, чтобы вызвать формирование серьезного направленного движения. Так что рекомендуем работать без явных предпочтений, используя в качестве ориентиров зоны часовые зоны перекупленности/перепроданности. Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):  * параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует; ** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд *** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30. Торговые возможности по работе 07.09.2016:* EURUSD: Продажа в районе 1,1340 со стопом выше 1,1390 и профитом в районе 1,1250. Покупка в районе 1,1130 со стопом ниже 1,1100 и профитом в районе 1,1220. Покупка в районе 1,1070 со стопом ниже 1,1030 и профитом в районе 1,1220. GBPUSD: Продажа в районе 1,3450 со стопом выше 1,3510 и профитом в районе 1,3350. USDJPY: Покупка в районе 101,40 со стопом ниже 101,10 и профитом в районе 102,10. Покупка в районе 100,90 со стопом ниже 100,60 и профитом в районе 102,10. * погрешность в параметрах сделок составляет +/-5 пунктов; в случае появления фундаментальных форс-мажоров рекомендации могут терять свою актуальность Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets»
0
Нет комментариев
|
|
Аналитика компании Admiral Markets Украина →
Фундаментальный анализ рынка FOREX от 07 сентября 2016 года
EkaterinaDanc 7 сентября 2016
|
Рынки не проявляют беспокойстваПервая неделя осени пока что не привела к всплеску волатильности и активности на финансовых рынках. Все по-прежнему спокойно и буднично. Размах колебаний на валютном рынке близок к минимуму, а кросс-волатильность между финансовыми активами так вообще обновила на этой неделе годовой минимум (см рис ниже).  Во многом такому развитию событий способствует фундаментальный фон. Ничего сверхординарного пока что не происходит. Вот, к примеру, Резервный Банк Австралии во вторник провел очередное заседание, на котором ожидаемо и предсказуемо не изменил параметры монетарной политики. Стоит отметить, что это было последнее заседание для нынешнего главы РБА Гленна Стивенса. Он пробыл у руля Центробанка 10 лет. Из новостей также стоит упомянуть финальное значение ВВП Еврозоны, которые вышло неизменным и в рамках прогнозов. Уже привычно возмутителями спокойствия на валютном рынке выступили США и данные от ISM. Композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за август вышел гораздо хуже ожиданий экспертов и аналитиков (51.4 при прогнозе 54.9 и значении за июль в 55.5). Подобное мы уже видели на прошлой неделе с соответствующей реакцией доллара на данные в виде его временных распродаж. Крест, конечно, на нем ставить не стоит, но вот шансов на повышение ставки ФРС в сентябре такие данные ну никак не добавляют. Напомним, что участники финансовых рынков в большинстве своем не ожидают повышения ставки. В частности Peter Dragicevich, валютный стратег в Commonwealth Bank of Australia отмечает: «Мы не ожидаем поднятия ставки ФРС в сентябре. В лучшем случае это произойдёт в декабре. Такое развитие событий будет способствовать сохранению низкой волатильности на рынке». Неделя Центробанков тем временем продолжается. Вслед за заседанием Резервного Банка Австралии в среду нас ждет заседание Банка Канады. Неожиданностей от него мы не ждем, как и радикальных изменений в монетарной политике Канады. Среда еще интересна данными по промышленному производству в Великобритании. Мы ожидаем, что именно на них полоса везения для фунта может закончиться, и он подвергнется массовым распродажам. Впрочем, стоит держать в уме и вариант, что полоса, наоборот, продолжится, в таком случае почти наверняка мы увидим штурм сопротивления в районе 1,3450. Перечень новостей на день представлен в таблице ниже.  |
|
HYCM 7 сентября 2016
|
|
GrandCapital 6 сентября 2016
|
|
Российский рынок акций закрылся во вторник с убедительным ростом, несмотря на продолжающееся снижение цен на сырую нефть. Можно сказать, что саммит G20 придал большую долю оптимизма российским инвесторам. Дополнительным стимулом также является ожидание рынком понижения процентных ставок ЦБ РФ на фоне явного торможения инфляции в стране.
В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний металлургического (+1,60%), нефтегазового (+1,06%) и финансового (+1,00%) секторов. Индекс ММВБ закрылся повышением на 1,10% на отметке 2039.53 пункта. Индекс РТС вырос на 1,83% и остановился на уровне 995.35 пунктов, на волне повышения курса российского рубля против доллара США и евро. Цены на сырую нефть во вторник оказались под давлением после резкого взлета в понедельник на новостях о подписанном соглашении между РФ и Саудовской Аравией. Страны договорились о сотрудничестве с целью стабилизации рынка нефти. Однако оптимизм в этом отношении быстро сошел на нет. Не помогли даже новости о том, что Иран готов присоединиться к идее «заморозки» объемов добычи нефти. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России упала на 1,64% до 46,85 доллара за баррель. Западно-техасская WTI потеряла 0,14% и опустилась до 44,38. На валютном рынке рубль получил поддержку вопреки падению нефтяных котировок. Главной причиной его роста стало снижение американской валюты на рынке Форекс после публикации слабых данных экономической статистики из США. Обнародованная статистика зафиксировала падение индекса деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM. Пара доллар США/рубль с расчётом на завтра снизилась в регулярную торговую сессию на 0,83% до 64,54 рублей. Пара евро/рубль с расчётом на завтра потеряла 0,11% до 72,48 рублей. Рынок акций РФ растет, стимулируемый привлекательностью рублевых активов из-за игры в кэрри-трейд участниками торгов. Но риск начала коррекции может возникнуть, если ЦБ РФ понизит на своем заседании в сентябре процентные ставки на фоне нулевой месячной инфляции. События дня: В среду будут опубликованы данные по ВВП Австралии, объему производства в обрабатывающей промышленности Британии. Также состоится выступления главы Банка Англии М. Карни, заседание ЦБ Канады по денежной политике и будет обнародована «Бежевая книга» ФРС США. Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital |
|
Анна Мон 6 сентября 2016
|
|
Новости Форекс от NewForex: Технический анализ пары XAU/USD За последнюю неделю золото показало серьезный рост и на данный момент тестирует область 1325, в пользу начала падения котировок выступает уровень сопротивления, однако не стоит ожидать полноценного падения, пока не было пробоя области локального минимума. Таким образом, прогноз цен на золото на сегодня предполагает попытку тестирования области 1310, откуда стоит ожидать начала роста цен на золото в область выше уровня 1340, отменой варианта развития роста котировок XAU/USD станет пробой области ниже уровня 1301.
Аналитик компании NewForex Михаил Бутницкий
Пара USD/JPY в среднесрочной перспективе сформировала фигуру треугольник. Мы можем полагать, что в ближайшее время цена продолжит движение в рамках этого диапазона. В этой связи, аналитики NewForex рекомендуют открывать сделки на продажу от уровня 102,73. Целью будет уровень 100,85. А убыток лучше ограничить на уровне 104,30. Аналитик компании NewForex Сара Розенштейн Новости Форекс от NewForex: Технический анализ пары GBP/USD Пара GBP/USD продолжает движение по каналу. Это дает нам право полагать, что цена будет находиться в его пределах еще некоторое время. Учитывая этот факт, Аналитики NewForex рекомендуют открывать сделки на покупку от уровня 1,3335. Целью целесообразно сделать уровень 1,3417. Ограничение убытков стоит поставить на уровне 1,3306.
Аналитик компании NewForex Луиджи Кампо Новости Форекс от NewForex: Фундаментальный анализ американской валюты Американский доллар все еще пытается укрепиться. В паре с европейской валютой, доллар сегодня обновил минимумы в районе 1,1138, так как эффект от негативных новостей от Министерства труда США сходит на нет. В минувшую пятницу были опубликованы данные по количеству созданных рабочих мест в США. За август это число составило всего 151 тыс, хотя ожидалось порядка 180. При этом, темпы роста средней заработной платы снизились с 0,3 до 0,1%. Это уменьшило вероятность повышения учетной ставки в США. Эти факторы способствуют укреплению Американского доллара, и в тоже время, снижению пары EUR/USD.
Аналитик компании NewForex Аарон Кауфман |
|
Bulltraders.com 6 сентября 2016
|
|
Американская частная космическая компания SpaceX впервые повторно использует первую ступень ракеты-носителя Falcon 9 для запуска спутника. На прошлой неделе SpaceX и ведущий спутниковый оператор SES договорились о том, что ракета, летавшая в космос и затем восстановленная, выведет на околоземную орбиту спутник связи SES-10 массой более пяти тонн. В случае успеха этот запуск станет историческим для рынка космических услуг. Запуск запланирован в течение сентября 2016 г.
Компания SpaceX под руководством Илона Маска, который также является главой компании – производителя электромобилей Tesla Motors, Inc., может кардинально изменить рынок запусков, что повлияет на весь космический сектор и множество технологических отраслей. SpaceX уже успешно возвращает на Землю первую ступень ракеты — самую дорогую часть космической транспортной системы. Для клиентов компании стоимость повторного использования такой ракеты на 30% ниже, что автоматически делает SpaceX лидером рынка космических запусков. Использование многоразовой ракеты-носителя может коренным образом изменить подход к освоению космоса. По заявлению SpaceX, именно новая ракета является менее безопасной, так как она еще не летала в космос и не доказала своей надежности. Если SpaceX докажет надежность «бывших в употреблении» ракет хотя бы несколькими повторными запусками, она сможет занять доминирующее положение на рынке. Снижение стоимости запуска на 30% станет подавляющим конкурентным преимуществом, способным привлечь поставщиков космических услуг. У всех конкурентов SpaceX, нет тяжелых ракет с возвращаемой первой ступенью пока даже в проекте, в ближайшие 10 лет у SpaceX будет монополия на эту технологию. Единственная компания, которая научилась возвращать ракету-носитель, — это частная американская космическая компания Blue Origin. Но ее транспортная система пока летает только на суборбитальные высоты и не может использоваться даже для снабжения МКС, летающей на высоте примерно 450 км. |
|
Bulltraders.com 6 сентября 2016
|
|
Индекс Dow Jones поднимался на 0,05% и составил 18490 пунктов, &P 500 увеличился на 0,06% и достиг 2179,25 пункта, NASDAQ вырос на 0,04%, до 4797 пунктов.
Биржи США были закрыты в понедельник в связи с национальном праздником — Днем труда, однако торговля фьючерсами, которые привязаны к американским фондовым индексам, осуществлялась. Индексы отреагировали на рост стоимости нефти приблизительно на 2% на фоне новостей о подписании Россией и Саудовской Аравией совместного заявления в целях стабилизации рынка . Рынок фьючерсов также продолжает реагировать на данные статистики по рынку труда в США, которые были опубликованы в пятницу. По данным Минтруда страны, уровень безработицы в стране в августе остался на июльском уровне в 4,9%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 151 тысячу. При этом аналитики ожидали снижения уровня безработицы до 4,8% и увеличения числа рабочих мест на 180 тысяч. Слабые данные по рынку труда снижают вероятность ужесточения монетарной политики, что поддерживает фьючерсы на американские индексы. Кандидат на пост президента США от республиканской партии Дональд Трамп считает, что базовая ставка находится на слишком низком уровне и ФРС искусственно поддерживает его, чтобы предотвратить рецессию. Трамп назвал экономику «фальшивой» и отметил, что в определенный момент ставки придется менять. Неопределенность перспектив повышения базовой процентной ставки ФРС отразилась на стоимости золота. Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 3,50 доллара, или на 0,26%, до 1330,20 доллара за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро росла на 1,13% — до 19,59 доллара за унцию. Отзывы аналитиков Bulltraders.com. Тадеуш Новак: Данные по рынку труда ослабили ожидания повышения ставки в сентябре, однако, как выражаются эксперты, важно не то, что думает рынок по поводу статистики, а как эту статистику воспринимает ФРС. |
|
Bulltraders.com 6 сентября 2016
|
|
Стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,23% — до 47,74 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 1,96% — до 45,31 доллара за баррель.
Мировые котировки нефти продолжают положительную динамику понедельника, реагируя на договоренности России и Саудовской Аравии о совместных действиях для поддержания стабильности на рынке и обеспечения устойчивого уровня инвестиций. Министры энергетики Александр Новак и Халид Аль-Фалих подписали совместное заявление, которое было оптимистично воспринято участниками рынка в преддверии предстоящего XV международного энергетического форума в Алжире. Министры договорились о продолжении консультаций и создании совместной мониторинговой рабочей группы для анализа показателей рынка нефти и выработки рекомендаций. Первое заседание планируется провести в октябре. Возможность совместных действий была позитивно расценена членами правительств нефтедобывающих стран. В частности, о том, что поддерживают соглашение, сообщили генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, министры энергетики Катара и Алжира Мохаммед бен Салех аль-Сада и Нуреддин Бутерфа. Кроме того, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи, министр нефти Кувейта Анас ас-Салех, посол королевства Бахрейн в РФ Ахмед ас-Саати также заявили, что их страны поддерживают соглашение между Россией и Саудовской Аравией в целях стабилизации рынка нефти. Президент Российской Федерации Владимир Путин, комментируя сообщение о сотрудничестве двух стран в сфере добычи нефти, высказал мнение, что цена на нефть сейчас несправедлива и могла бы быть повыше, но она в целом устраивает Россию, так как бюджет верстался из расчета в 40 долларов за баррель. Отзывы аналитиков Bulltraders.com. Тадеуш Новак: Достигнутая договоренность может обеспечить небольшой рост цен на нефть в краткосрочной перспективе. Однако, если проанализировать соглашение, стоит отметить, что стороны не связали себя какими-либо серьезными обязательствами, поэтому нужно ждать конкретных действий, прежде чем делать долгосрочные прогнозы. |
|
AMarkets 6 сентября 2016
|
|
О нефти, о рубле, о перспективах евро, о данных по индексам деловой активности Еврозоны, о низкой инфляции в ЕС, об американской статистике по рынку труда, о выступлении Йеллен и комментариях председателя Банка Японии Куроды, о потенциальной слабости франка, о предстоящем отчете по сфере услуг ISM США, а также о ценовых ориентирах по парам USDJPY, EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD и USDRUB. |
|
JustForex 6 сентября 2016
|
|
Общая характеристика рынка: Вчера на рынке черного золота наблюдалась повышенная волатильность на фоне насыщенной новостной ленты. В рамках саммита G20 Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение направленное на стабилизацию рынка нефти. К закрытию торговой сессии нефть марки Brent прибавила в цене более 2%. Сегодня, как и ожидалось, РБА оставил ключевую процентную ставку без изменений на рекордно низком уровне 1.5%. Спрос на валюту поддерживает на фоне позитивной динамики нефтяных котировок и оптимистичных данных платежного баланса. Спрос на валюту «тихой гавани» поддерживает из-за комментариев главы ЦБ Японии. На вчерашней пресс-конференции Харухико Куродо воздержался от явных намеков на проведение агрессивного стимулирования экономики в ближайшее время. Сегодня будут опубликованы важные статданные по экономике США, которые значительным образом могут повлиять на динамику и волатильность на валютном рынке. В 17.00 (GMT +3:00) выйдут данные по индексу деловой активности в непроизводственном секторе США от ISM. Прогноз по валютной паре EUR/USD Технические показатели валютной пары: Пред. открытие: 1.11566 Открытие: 1.11471 Изм. % за прошлый день: -0.11 Дневной диапазон: 1.11403-1.11686 52-недельный диапазон: 1.0538-1.1616 В ходе вчерашней торговой сессии валютная пара EUR/USD удержала уровень сопротивления 1.11790, вследствие чего евро немного ослаб против доллара США.
Гистограмма MACD находится выше сигнальной линии и продолжает подниматься, что указывает на возможный рост EUR/USD. Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %К выше линии %D, тем самым подает сигнал на покупку EUR/USD. Торговые рекомендации: Уровни поддержки: 1.11329 Уровни сопротивления: 1.11789 При опубликовании оптимистичных данных по экономике США и удержании уровня сопротивления 1.11790, возможно снижение валютной пары EUR/USD к уровню 1.10860. Альтернативой может стать пробитие уровня сопротивления 1.11790 и рост единой валюты к уровню 1.12100. Прогноз по валютной паре GBP/USD: Технические показатели валютной пары: Пред. открытие: 1.32898 Открытие: 1.33027 Изм. % за прошлый день: +0.07 Дневной диапазон: 1.33520-1.32979 52-недельный диапазон: 1.2796-1.5659 Вчера научно-исследовательская группа Markit сообщила, что в августе индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании увеличился на 11.6% до 52.9, превысив рыночные ожидания на уровне 50.0. Фунт прибавил в цене более 80 пунктов.
Индикаторы показывают неоднозначную картину. Гистограмма MACD находится в положительной зоне и выше сигнальной линии, что указывает на рост GBP/USD. Осциллятор стохастик вышел из зоны перекупленности, линия %К ниже линии %D, что сигнализирует о возможной коррекции на валютной паре GBP/USD. Торговые рекомендации: Уровни поддержки: 1.32922, 1.32477 Уровни сопротивления: 1.33495 При пробитии и закреплении цены выше уровня сопротивления 1.33500, возможен рост валютной пары GBP/USD к отметке 1.34050. Прогноз по валютной паре USD/CAD Технические показатели валютной пары: Пред. открытие: 1.29678 Открытие: 1.29241 Изм. % за прошлый день: -0.52 Дневной диапазон: 1.29333-1.28864 52-недельный диапазон: 1.2458-1.4692 В ходе азиатской торговой сессии валютная пара USD/CAD удержала уровень сопротивления 1.29330. Канадский доллар продолжил укрепляться против доллара США.
Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне и продолжает снижаться, что указывает на продажу USD/CAD. Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %К пересеклась с линией %D. В данный момент сигналов нет. Рекомендуем обратить внимание на новостной фактор по экономике США. Торговые рекомендации: Уровни поддержки: 1.28452 Уровни сопротивления: 1.29333 При удержании локального сопротивления 1.29110, рекомендуем искать точки входа в рынок для открытия short позиций. Возможно нисходящее движение к уровню 1.28450. Прогноз по валютной паре USD/JPY Технические показатели валютной пары: Пред. Открытие: 103.956 Открытие: 103.419 Изм. % за прошлый день: -0.48 Дневной диапазон: 103.800-103.257 52-недельный диапазон: 99.08-123.69 За последние несколько торговых сессий валютная пара образовала ключевые уровни поддержки и сопротивления: 103.200 и 104.000. В данный момент валюта торгуется возле нижней границы торгового диапазона.
Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне и продолжает снижаться, что указывает на возможную коррекцию на валютной паре USD/JPY. Осциллятор стохастик сигнализирует о продаже USD/JPY. Индикатор расположен в нейтральной зоне, линия %К ниже линии %D. Торговые рекомендации: Уровни поддержки: 103.200, 102.325 Уровни сопротивления: 104.000 При опубликовании слабых статданных из США, рекомендуем рассматривать продажи на валютной паре USD/JPY. Возможно снижение цены к уровню поддержки 102.325. Альтернативой может стать пробитие сопротивления 104.000 и рост цены к уровню 104.860. |
|
HYСM - Технический анализ: Forex, Товары, Акции, Индексы →
Обзор фондовых индексов DAX, FTSE100, DJIA
HYCM 6 сентября 2016
|
|
DOW - В понедельник рынки Уолл-стрит были закрыты в честь празднования Дня труда, хотя фьючерсные площадки смогли зафиксировать небольшой всплеск волатильности. Dow восстановился от дневного минимума на 18473 до 18497, оказавшись на несколько пунктов выше уровня закрытия пятницы. Сегодня внимание будет приковано к американскому ISM в секторе услуг, который может задать тон фондовым площадкам. С технической точки зрения, на дневном графике цена не смогла преодолеть 20-SMA, индикаторы выровнялись, но остаются на негативной территории, что говорит об отсутствии восходящего потенциала. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA развернута вверх и остается ниже уровня цены, индикаторы направлены «на север». Однако учитывая то, что цена остается под сопротивлением Фибоначчи на 18525, вероятность подъема невелика. 20-DМA расположена чуть ниже, что лишь усиливает данное сопротивление. Уровни поддержки: 18,465 18,409 18,363 Уровни сопротивления: 18,525 18,570 18,638 FTSE100 -Индекс FTSE 100 закрыл день падением на 15 пунктов или 0,22% до 6879,42. Способствовал этому пересмотр прогноза акций Royal Bank of Scotland и Lloyds немецким Deutsche Bank. В итоге первые закрылись падением на 3,52%, вторые потеряли 2,13%. Еще одним негативным фактором стал новый блок позитивной макростатистики из Британии, который снизил вероятность нового расширения стимулов Банком Англии. Вечером индекс FTSE двигался в режиме боковой динамики из-за отсутствия торговой активности в США. На дневном графике цена держится выше 20-SMA, индикаторы умеренно снизились, демонстрируя отсутствие четких импульсов. На 4-часовом таймфрейме картина нейтрально-позитивна, индикаторы выровнялись в плюсовой зоне, а цена закрепилась выше 20- и 100-SMA, обе слились на 6825. Пробой 7000 ускорит дальнейший рост, а возврат ниже 6825 вызовет новый этап падения. Уровни поддержки: 6,860 6,820 6,754 Уровни сопротивления: 6,931 6,968 7,000 DAX - После уверенного начала дня европейские индексы скорректировали рост, и немецкий DAX закрыл день падением на 11 пунктов до 10672,22, чему способствовал пересмотр на понижение августовских PMI. Экономика Германии в этом месяце подает тревожные сигналы, что особенно заметно по сектору услуг, который зарегистрировал минимальные более чем за год темпы роста активности. Банковский сектор оказался в аутсайдерах – акции Commerzbank потеряли 1,50%, Deutsche Bank подешевел на 0,49% на фоне ожиданий возможного расширения стимулов ЕЦБ на этой неделе. С технической точки зрения, на дневном графике DAX цена держится выше 20-SMA, индикаторы при этом закрепились в районе средних линий. На 4-часовом таймфрейме цена держится выше скользящих средних, моментум консолидируется на средней линии, а RSI откатился, но удерживается в плюсе в районе 58 пунктов. Уровни поддержки: 10,675 10,626 10,560 Уровни сопротивления: 10,728 10,766 10,807 |
|
HYCM 6 сентября 2016
|
|
Золото - Цены на золото продолжили рост и закрыли день в районе 1326,55. Активность на американской сессии была низкой, поэтому покупателей на золото было немного. И все же недавний слабый отчет по рынку труда в США продолжает оказывать благоприятное воздействие на металл, поскольку вероятность скорого повышения ставки ФРС снизилась. И все же мощного роста ожидать не стоит, так как игроки убеждены, что до конца года Федрезерв все-таки решится на «закручивание гаек». С технической точки зрения, на дневном графике цена держится ниже 20-SMA и сильного сопротивления на 1.3335, индикаторы развернуты вверх, но остаются ниже средних линий. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA развернута вверх и держится ниже уровня цены, при этом сами котировки остаются под 100- и 200-SMA, моментум откатывается от уровней перекупленности, а RSI консолидируется в районе 63 пунктов, делая картину нейтральной. Уровни поддержки: 1,316.40 1,302,50 1,288.10 Уровни сопротивления: 1,328.60 1,335.60 1,342.50 Нефть WTI - Цены на нефть на европейских торгах выросли после того, как Саудовская Аравия и Россия объявили в рамках саммита Б20 о более тесном сотрудничестве по стабилизации цен на мировом рынке. При этом конкретных мер объявлено не было, пока страны договорились отслеживать ситуацию. Баррель WTI в итоге подскочил к отметке 46,52 долларов, но затем скорректировался, так как министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих отметил, что нет нужды ограничивать объемы добычи. В итоге WTI закрылся на несколько центов ниже 45 долларов. На дневном графике котировки остаются ниже 38,2% коррекции недавнего роста, а также 20- и 100-DMA, которые слились в районе вышеупомянутого максимума. При этом индикаторы умеренно восстановились, но остаются на негативной территории, что снижает вероятность как падения, так и роста. На 4-часовом таймфрейме индикаторы развернуты вверх, но цена остается ниже 100-SMA, что говорит о преобладании негативных настроений. Уровни поддержки: 44.30 43.70 43.20 Уровни сопротивления: 45.65 46.50 47.20 |
|
HYCM 6 сентября 2016
|
|
EUR/USD - Неделя началась затишьем, так как американские банки были закрыты в честь празднования Дня труда. Доллар на этом фоне завершил торги смешанной динамикой. Слабость пятничного отчета NFP продолжила оказывать негативное влияние на валюту в первой половине дня, в то время как евро не смог привлечь покупателей. В результате пара EUR/USD не смогла преодолеть отметку 1.1200. Данные из Европы были смешанными: окончательный PMI за август показал, что темпы роста в Германии замедлились – окончательный индекс сектора услуг составил 51,7 против первоначально оцениваемых 53,3. В результате составной индекс PMI еврозоны достиг отметки 52,9. Также были опубликованы данные по розничным продажам еврозоны, которые в июле выросли на 1,1% м/м и 2,6% г/г против пересмотренной до -0,1% динамики прошлого месяца. Пара EUR/USD опустилась к 1.1138, так как доллар смог отыграть часть падения после закрытия торгов в Лондоне, и осталась чуть ниже уровня закрытия пятницы, демонстрируя четкую медвежью картину. На 4-часовом графике цена держится ниже скользящих средних, 20- и 200-SMA слились на 1.1170, 100-SMA остается намного выше уровня цены. При этом моментум устремлен вниз и закрепился на негативной территории, в то время как RSI держится ниже средней линии, не демонстрируя четкого направления. К тому же цена откатилась от 23,6% коррекции недавнего снижения на 1.1180, данный уровень превратился в сопротивление. Падение ниже 1.1120 откроет ценам путь к 1.1000/40. Уровни поддержки: 1.1120 1.1080 1.1040 Уровни сопротивления: 1.1180 1.1210 1.1250 USD/JPY - Пара USD/JPY откатилась к 103.14 в начале дня, так как глава Банка Японии Курода в своем выступлении подчеркнул негативный эффект от перехода к отрицательным ставкам. Однако он отметил, что ЦБ вынужден продолжать данную политику, при этом данные комментарии оказали поддержку японской валюте – возможно за счет угасания вероятности дальнейшего снижения ставки. Следующее заседание по ставке японского ЦБ состоится 21 сентября, аналогичное событие для ФРС пройдет 16-17 сентября. Краткосрочная техническая картина USD/JPY указывает на преобладание боковой динамики. Цена на часовом графике держится в районе 100-SMA, моментум развернут вверх, но находится ниже уровня 100, а RSI консолидируется на отметке 44. На 4-часовом таймфрейме индикаторы закрепились в районе средних линий, а цена находится намного выше 100- и 200-SMA. Уровни поддержки: 103.05 102.70 102.25 Уровни сопротивления: 103.60 104.00 104.40 GBP/USD - Пара GBP/USD обновила максимум середины июля в районе 1.3375 после публикации PMI Markit в секторе услуг за август, который подскочил от 47,4 до 52,9. Это приятно удивило игроков после крайне слабых показателей предыдущего месяца. Судя по всему, ослабление национальной валюты благоприятно отразилось на экономике Великобритании. В итоге пара GBP/USD откатилась от вышеупомянутого максимума, но осталась выше 1.3300, так и не сумев преодолеть долгосрочное сопротивление на 1.3320 (23,6% коррекции пост-брекзитного падения). На часовом графике цена держится в районе 20-SMA, индикаторы нейтральны. На 4-часовом таймфрейме моментум откатился от области перекупленности и достиг средней линии, RSI держится выше 60, а 20-SMA развернута вверх, но находится ниже уровня цены. Все это говорит о продолжении роста, который может лишь ускориться после пробоя вышеупомянутого уровня Фибоначчи. Уровни поддержки: 1.3265 1.3230 1.3180 Уровни сопротивления: 1.3320 1.3370 1.3415 |
|
FreshForex 6 сентября 2016
|
|
События, на которые следует обратить внимание сегодня: 17.00 мск. США: Композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за август (предыдущее значение 55.5; прогноз 55.4).
EUR/USD: Основным событием дня станет публикация релиза по деловой активности в секторе услуг США за август. На непроизводственную сферу приходится порядка 65% американского ВВП и в этой связи, отчет от ISM всегда вызывает повышенный интерес у инвесторов. Увидим ли мы сегодня сильные данные, которые окажут поддержку доллару? На мой взгляд, шансы на такой исход достаточно малые. Во-первых, на минувшей неделе был опубликован крайне негативный отчет по деловой активности от ISM для производственного сектора: показатель опустился ниже 50%, что указывает на спад. Итоговый показатель 49,4% оказался минимальным уровнем за последние пять месяцев. Необходимо отметить, что показатели ISM Manufacturing и ISM Non-Manufacturing имеют тесную прямую корреляцию и в этой связи, сегодня можно ожидать снижения деловой активности в секторе услуг. Во-вторых, отчет по рынку труда за август, который был опубликован в минувшую пятницу, также косвенно указывает на выход слабых данных: темп роста занятости в сфере услуг замедлился. На кредитных рынках накануне не торговались американские бумаги, поскольку в США отмечался государственный праздник. На этом фоне, мы получили только дифференциал доходности 10-лентих государственных облигаций Германии и Великобритании, который продемонстрировал рост показателя на 0,03%, что является умеренно позитивным фактором для единой европейской валюты. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Buy на снижение котировок в область 1,1140/1,1110 и фиксировать прибыль на отметке 1,1200. GBP/USD: Ход торгов сегодня будет определяться двумя ключевыми факторами. Во-первых, возможная разнонаправленная динамика показателей деловой активности по сфере услуг Великобритании и США окажет поддержку британской валюте. Markit накануне отрапортовал о росте непроизводственной PMI по Великобритании на 52,9%, против 47,4% в предыдущем месяце. Как было отмечено ранее, индекс ISM для сферы услуг сегодня может выйти хуже медианы прогнозов, что будет способствовать снижению спрэда британского и американского показателей до минимального уровня с января текущего года. Такая динамика традиционно позитивно воспринимается инвесторами и обычно наблюдается рост пары в краткосрочной перспективе. Еще один позитивный фактор для британской валюты – это стабилизация рынка черного золота. В понедельник министры энергетики РФ и Саудовской Аравии подписали соглашение о сотрудничестве, что по мнению А. Новака является историческим событием. Обе стороны выразили желание выработать комплекс мер для поддержания котировок на текущем уровне. Однако, министр энергетики Саудовской Аравии заявил о том, что на текущий момент нет необходимости ограничивать рост добычи. Так же было отмечено, что ситуация на рынке нефти улучшается день за днем. Таким образом, для краткосрочной перспективы это позитивный сигнал. Но, раз нет необходимости в замораживании добычи нефти и если принять во внимание, что компании по сланцевой добыче в США будут наращивать объемы (такие заявления были сделаны в августе), то котировки нефти в скором времени вновь пойдут вниз. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Buy на снижение котировок в область 1,3295/1,3260 и фиксировать прибыль на отметке 1,3340. USD/JPY: На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, выход слабой макроэкономической статистики из Соединенных Штатов вызовет сокращение дифференциала доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии, что уменьшит привлекательность инвестиций в американские активы и лишит доллар сильной поддержки. С другой стороны, в понедельник на ведущих мировых фондовых площадках наблюдался рост “аппетита к риску”, что традиционно оказывает положительное влияние на котировки пары, поскольку увеличивается объем операций carry trade через японскую валюту. Позитивную динамику накануне продемонстрировали фонды, инвестирующие в рынки Emerging Markets, что является хорошим опережающим индикатором спроса на рисковые активы. В США накануне рынки акций были закрыты по случаю государственного праздника и если сегодня инвесторы на NYSE поддержат позитивный тренд своих зарубежных коллег, то пара может выйти на новые максимумы. На этом фоне, в течение дня следует ожидать флэта в рамках диапазона 102,80 -104,10.
Горячев Александр, аналитик компании FreshForex |
|
ICMarkets 6 сентября 2016
|
|
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 06.09.2016 г. Доллар продолжает оставаться под давлением Торги в Европе на рыках акций во вторник торгуются разнонаправленно перед публикацией данных по ВВП еврозоны за второй квартал. Ожидается, что цифры покажут сохранение предыдущей динамики. В квартальном выражении ВВП вырастет на 0.3%, а в годовом на 1.6%. Сегодня утром в лидерах роста немецкий фондовый индекс DAX 30, который растет на 0.24%. Британский фондовый индекс FTSE 100 наоборот снижается на 0.13%. На валютном рынке американский доллар снижается против всех основных валют, оставаясь под давлением из-за падения ожиданий роста ставок от ФРС на сентябрьском заседании. Сильнее всего американская валюта падает к австралийскому доллару (-0.82%). Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1160 (+0.11%), GBPUSD - 1.3339 (+0.27%), USDJPY – 103.40 (-0.02%). Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе торгуются разнонаправленно. Brent теряет 0.40%, а WTI наоборот растет на 1.28%. Цены на нефть нервно реагируют на любые слухи и новости в ожидании внеочередного саммита ОПЕК в Алжире. Сегодня будут опубликованы данные по ВВП еврозоны, индексу деловой активности в непроизводственном секторе в США. Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
|
