Рассмотрим четырехчасовой график валютной пары USD/CAD:H4. После разворота вблизи дневной поддержки цена сформировала бычий канал, подтвержденный трендовым индикатором ParabolicSAR и наклоном канала Дончиана. Интенсивность разворота определялась свечной моделью "поглощение" (отмечена желтым цветом). На данный момент мы ожидаем дальнейшего укрепления доллара относительно наиболее ликвидных валют в первую очередь на фоне европейской программы QE и перспективы выхода Греции из еврозоны.

Консервативным трейдерам рекомендуется дождаться пробоя уровня сопротивления 65% осциллятора RSI-Bars для подтверждения бычьих настроений на рынке. На данный момент осциллятор демонстрирует неопределенность: сигнал консолидирован внутри треугольника. Тем не менее, пробой сопротивления, вероятно, приведет к импульсу волатильности и к пересечению уровня 1.26161 ценой. Мы можем использовать эту отметку для открытия отложенного ордера на покупку с фиксацией рисков ниже последнего фрактала 1.25066. Эта поддержка подтверждается также историческими значениями индикатора Parabolic и линией тренда H4. После открытия ордера уровень стопа передвигаем вслед за сигналом Parabolic каждые 4 часа. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу.

Позиция	Покупка
Buy stop	выше 1.26161
Stop loss	ниже 1.25066

GBP/USD

Начало апреля для британской валюты получилось не очень удачным. Отметка 1.4950 оказалась неподъемной  для «быков» по паре. В связи с откатом от упомянутого диапазона на н4 была сформирована двойная вершина. Ее отработку можно будет считать завершенной у отметок 1.4640-1.4620. Хотя нельзя забывать о некоторых погрешностях в 20-40 пп.

Уровень 1.4640 – это минимум марта, поэтому пробить его без соответствующего фундамента будет довольно тяжело.

В связи с этим у диапазона 1.4620-1.4950 можно ожидать отскока и небольшой коррекции в 1.4700-1.4750.

Более глобальные перспективы пары станут ясны со следующей недели.  В ближайшую пятидневку ожидается выход данных по индексу потребительских цен и безработице.

Технически уход ниже 1.4640 открывает перспективы для дальнейшего снижения с целевыми ориентирами 1.4400-1.4300. Отбой же от указанной отметки положит начало формированию фигуры двойное дно на Д1, с перспективой роста в 1.5200-1.5300.

 
Больше аналитики на блоге компании

В среду мировые финансовые рынки закрылись разнонаправленно. Так, в Европе британский индекс FTSE 100 упал на 0,35% до уровня 6937,41 пункта, немецкий DAX снизился 0,72% до значения 12035,86 пункта, французский индекс САС 40 снизился на 0,28%, завершив торговый день на уровне 5136,86 пункта.

На российской площадке индекс ММВБ снизился на 0,71% до уровня 1683,63 пункта, индекс РТС вырос на 1,76% до значения 988,30 пункта.

В США индекс Dow Jones вырос на 0,15% до значения 17902,51 пункта, индекс S&P 500 увеличился на 0,27% до значения 2081,90 пункта, индекс NASDAQ вырос на 0,83% до отметки 4950,82 пункта. Стимулом к росту послужила информация, опубликованная в протоколах мартовского заседания ФРС США, согласно которой ФРС пока не рассматривает вопрос о повышении ключевой процентной ставки, а намерен сделать это позднее в этом году.

А вот стоимость нефти вчера рухнула на новостях о максимальном запасе нефти в США с марта 2001 года. Цена фьючерсов на нефть марки WTI на май на бирже NYMEX в Нью-Йорке понизилась сразу на 3,56 доллара до отметки 50,42 доллара за баррель. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent на май на бирже ICE в Лондоне упала на 3,55 доллара и оказалась на отметке 55,55 доллара за баррель.

На мировом валютном рынке доллар продолжил укрепление относительно евро. Однако кардинальной смены тренда не произошло – у пары EUR/USD есть возможность «коррекционного» падения до уровня 1,0495.

Горенкова Анна, аналитик компании NordFX

Рассмотрим четырехчасовой график валютной пары USD/CAD. Цена приблизилась к поддержке 1.24205, которая подтверждена бычьей моделью "тройное дно". Вторым значимым сигналом разворота тенденции для нас является бычья дивергенция осциллятора RSI-Bars и временный разворот трендового индикатора Parabolic. Слабая консолидация канала Дончиана также указывает на новый возможный импульс волатильности перед сегодняшним заседанием Федерального комитета по открытым рынкам США (FOMC).

Позиция на покупку может быть открыта выше фрактального сопротивления 1.25312, которое подтверждается нисходящей линией тренда, верхней границей канала Дончиана и историческими значениями индикатора Parabolic. Нижняя граница паттерна “тройное дно” 1.24205 может быть использована нами для предварительного ограничения рисков. Этот уровень также подтверждается остальными индикаторами. Консервативным трейдерам рекомендуется дождаться соответствующего пробоя сопротивления осциллятора – 49%. Таким образом, будет получено подтверждение всех аналитических инструментов. После открытия ордера уровень стопа передвигаем вслед за сигналом Parabolic каждые 4 часа. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу.

Позиция	Покупка
Buy stop	выше 1.25312
Stop loss	ниже 1.24205

 

 

 

 

 

Главный аналитик компании

Сергей Каменщиков

Вчера мировые финансовые рынки закрылись разнонаправленно. Так, в Европе британский индекс FTSE 100 увеличился на 1,88% до уровня 6961,77 пункта, немецкий индекс DAX вырос на 1,3% до отметки 12123,52 пункта, французский индекс САС 40 вырос на 1,52% до значения 5151,19 пункта.

В России индекс ММВБ упал на 0,29% до уровня 1695,64 пункта, индекс РТС подрос на 0,02% до значения 971,24 пункта.

В США индексы закрылись незначительным снижением: индекс Dow Jones упал на 0,03% до значения 17875,42 пункта, индекс S&P 500 снизился на 0,21% до значения 2076,33 пункта, индекс NASDAQ снизился на 0,14% до отметки 4910,23 пункта.

Цена фьючерсов на нефть марки WTI на май на бирже NYMEX в Нью-Йорке увеличилась на 1,84 доллара до отметки 53,98 доллара за баррель. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent на май на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,98 доллара и оказалась на отметке 59,10 доллара за баррель.

На Форекс пара евро/доллар изменилась незначительно. Сегодня будут опубликованы протоколы заседания ФРС США, состоявшегося 17-18 марта. Возможно, их содержание прояснит ситуацию с датой повышения ключевой процентной ставки, и пара отреагирует на их публикацию.

Горенкова Анна, аналитик компании NordFX

AUD/USD

Хаос на валютных рынках продолжается. Трейдеры и инвесторы все никак не могут решить головоломку: пойдет доллар на коррекцию или же будет покорять новые вершины.

Австралийскому доллару с начала недели благоволит удача. Процентную ставку вопреки ожиданиям многих экспертов оставили на том же уровне. Поэтому сил у «оззи» хоть отбавляй.

После импульсного движения в момент заседания РНБА пара ожидаемо откатила назад. Уровни поддержки 0.7630-0.7620 показали свою силу и сдержали натиск медведей. На сегодня в случае продолжения восходящего движения ждем пробоя фрактала на уровне 0.7710. Целевым диапазоном  для восходящего движения выступает 0.7800-0.7840.

Продолжение нисходящего движения возможно после  закрепления ключевых поддержек 0.7620-0.7600. Движение пары во многом будет зависеть от вечерних новостей из США.

 

Больше аналитики на блоге компании

Рассмотрим четырехчасовой график валютной пары GBP/USD. Цена вышла из треугольника в сторону зеленой зоны, пробив верхнюю границу графической модели. Одновременно с этим произошел бычий разворот канала Дончиана и трендового индикатора ParabolicSAR. На данный момент мы видим локальную коррекцию, которая сформировала медвежью свечную модель "поглощение" – цена пробила четырехчасовую линию тренда. Тем не менее, нет достаточных оснований считать этот сигнал надежным. Осциллятор RSI-Bars показал ложный пробой и вернулся в пределы растущего канала. Это означает, что коррекция близка к завершению, если не произойдет выход непредвиденных фундаментальных данных.

Позиция на покупку может быть открыта выше фрактального сопротивления 1.49875, которая подтверждается верхней границей канала Дончиана. Тем не менее, консервативным трейдерам рекомендуется дождаться соответствующего пробоя сопротивления осциллятора – 69%. Таким образом, будет получено подтверждение всех аналитических инструментов. Предварительное ограничение рисков может быть установлено ниже поддержки 1.48043. Ее значимость обусловлена также тем, что она расположена внутри треугольника и возврат цены в эту область маловероятен. Также, эта отметка подтверждается историческими значениями трендового индикатора ParabolicSAR и нижней границей канала Дончиана. После открытия ордера уровень стопа передвигаем вслед за сигналом Parabolic каждые 4 часа. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу.

 

Позиция	Покупка
Buy stop	выше 1.49875
Stop loss	ниже 1.48043

Форекс Отчет: EUR/USD

• EUR/USD развернулся от уровня сопротивления 1.1000
• Возможно дальнейшее падение к 1.0700

EUR/USD продолжает снижаться после вчерашнего разворота от сильного уровня сопротивления1.1000(который также ранее развернул пару в марте, Вы можете видеть на дневном графике EUR/USD ниже).

Зона сопротивления возле 1.1000 была усилена 50% Коррекцией Фибоначчи предыдущего нисходящего импульса(v), верхней дневной полосой Боллинджера и 50-дневной скользящей средней. EUR/USD, скорее всего, продолжит падение внутри активной краткосрочной импульсной волны 5 к следующему уровню поддержки 1.0700 (который развернул пару в начале этого месяца).

Отчет по Сырьевым Рынкам: Серебро

• Серебро развернулось от линии сопротивления
• Возможно снижение к 16.50

Серебро сегодня развернулось вниз от линии сопротивления широкого недельного нисходящего канала от прошлого года (эта линия сопротивления также развернула цену в конце марта, как Вы можете видеть ниже).

Зона сопротивления возле этой трендовой линии была усилена 61.8% коррекцией Фибоначчи предыдущего нисходящего импульса 1 от января и уровнем сопротивления 17.40 (который также развернул цену в марте и в феврале).
Ожидается, что Серебро продолжит падение внутри активного импульса 3к следующему уровню поддержки 16.50. Стоп-лосс для продажи можно разместить выше уровня сопротивления 17.40.

Отчет по Индексам: FTSE 100

• FTSE100 достиг уровня сопротивления 6900.00
• Возможен дальнейший рост к 7000.00 и 7050.00

FTSE 100 сегодня прорвал уровень сопротивления 6900.00, который был установлен в качестве вероятной цели для восходящего движения этого индекса. Прорыв этого уровня сопротивления должен усилить бычье давление на FTSE100 в ближайшие торговые сессии. Индекс, вероятно, продолжит расти к следующему круглому уровню сопротивления 7000.00.

Если цена прорвет этот уровень сопротивления, индекс тогда сможет подняться до следующего уровня сопротивления 7050.00 (который развернул предыдущую импульсную волну (i)). Cтоп-лосс для покупок можно разместить ниже бывшего уровня сопротивления 6900.00.

Вчера мировые финансовые рынки закрылись ростом. Так, на российской площадке индекс ММВБ вырос на 1,14% до отметки 1700,64 пункта, индекс РТС подскочил сразу на 4,4% до отметки 971,08 пункта. Этому способствовал резкий рост цен на нефть.

После продолжительных выходных стоимость фьючерсов на нефть резко выросла. Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI на май на бирже NYMEX в Нью-Йорке выросла на 3 доллара до уровня 52,14 доллара за баррель. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent на май на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 3,17 доллара и оказалась на отметке 58,12 доллара за баррель. Росту котировок нефти способствовали также новости о том, что Саудовская Аравия повысила цены на нефть для клиентов из Азии.

В США также наблюдался рост котировок: индекс Dow Jones увеличился на 0,66% до значения 17880,85 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,66% до значения 2080,62 пункта, индекс NASDAQ вырос на 0,62% до отметки 4917,32 пункта.

Тем не менее, есть и негативная статистика: в прошлую пятницу был опубликован отчет о количестве рабочих мест вне сельского хозяйства США, согласно которому рабочих мест стало больше на 126 тысяч, тогда как прогноз составлял рост на 245 тысяч.

На Форекс пара евро/доллар вновь снижается. Тем не менее, пара по-прежнему остается в диапазоне коррекции.

Горенкова Анна, аналитик компании NordFX

 

GBP/USD

Исходя из статистики, опубликованной в пятницу, и вчерашнего движения главных валютных пар, доллар ни на йоту не сомневается в своем превосходстве на рынке. Возможно это и так, но излишняя самоуверенность иногда приводит к фатальным последствиям.

Итак, данные по занятости в пятницу показали увеличение рабочих мест в частном секторе всего на 126 тысяч, что меньше прогнозов в два раза. Также были пересмотрены данные за февраль в сторону уменьшения: 264К вместо 290К. Получается, что главный козырь ФРС побит, и повышение ставке в июне под большим вопросом.

Тем не менее, рынок довольно сдержано отреагировал на полученные данные. Скорее всего, дело в низкой волатильности, связанной с Пасхальными праздниками.

Британский фунт продолжает борьбу за ключевые уровни. Вчера ему практически удалось опробовать на прочность 1.4990, но попытка оказалась неудачной. Получили откат, который грозится перерасти в полноценное нисходящее движение, если будут пробито 1.4850-1.4800.

На н1 пара пробует закрепиться выше линий аллигатора, для этого ей надо часовое закрытие выше 1.4920. В случае удачного закрепления данной отметки ждем тест 1.4960-1.4980.

В то же время закрепление ниже 1.4870 приведет к тесту 1.4800.


Больше в продолжении обзора 

EURUSD  

Пара не смогла в понедельник закрепиться выше отметки 1.1000 и при прорыве уровня поддержки 1.0900 может продолжить снижение в русле широкого диапазона 1.0700-1.1040.

Цена находится на центральной линии индикатора Боллинджера, ниже SМА 5, SМА 14 и SMA 200, но выше SMA 100. Индекс относительной силы RSI расположен выше уровня в 50% и движется горизонтально, а Stoch зашли в зону перепроданности.     

Рекомендации по торговле: Прорыв отметки 1.0900 может привести к снижению цены к 1.0700-20.

Семен Каменский

https://grandcapital.ru/analytics/reviews/technical/100951/

В предыдущую пятницу было опубликовано число новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США (Nonfarm). По сравнению с прошлым месяцем значение показателя упало более чем на 50%, вызвав ослабление доллара относительно наиболее ликвидных валют. Этому также способствовало восстановление спроса на нефть на фоне продолжающегося конфликта в Йемене. Мы ожидаем длительной реакции рынка на статистику труда (до одной недели). Сегодня в 16:00 CET будет опубликован индекс непроизводственного сектора США. Индекс публикуется Институтом Управления Поставками США ежемесячно в третий торговый день. Опрос касается более 400 компаний. Менеджеры по закупкам опрашиваются относительно занятости, уровня цен, поставщиков, запасов непроизводственных объектов. Если индекс имеет значение, ниже 50, из-за снижения активности, это указывает на экономический спад, особенно если тенденция сохраняется в течение нескольких месяцев. Данный фундаментальный показатель может привести к резкому повышению волатильности среди валютных пар, привязанных к американскому доллару.

Рассмотрим валютный инструмент USD/CAD на четырехчасовом графике. Сразу обратим внимание на то, что осциллятор RSI-Bars пробил локальный минимум на уровне 27% в то время, как цена только приблизилась к поддержке 1.24050. В условиях бокового движения это значимый индикатор, тем более что нисходящий трендовый канал продолжает свое движение. Позиция на продажу может быть открыта ниже фрактала 1.24050 с фиксацией риска выше последнего значения трендового индикатора Parabolic. Вместе с тем уровень поддержки уже трижды был подтвержден ценой, а значит, мы не исключаем сценария возврата к среднему, если закономерный пробой не последует. В этом случае ордер на покупку может быть открыт выше фрактала сопротивления 1.25078 с ограничением рисков ниже ключевой поддержки. После срабатывания одного из ордеров второй ордер следует удалить – рынок выбрал направление.
После открытия ордера уровень стопа передвигаем вслед за сигналом Parabolic каждые 4 часа. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу.

Позиция	Покупка
Buy stop	выше 1.25078
Stop loss	ниже 1.24050

Позиция	Продажа
Sell stop	ниже 1.24050
Stop loss	выше 1.25078