В полном объеме материал представлен в блоге FXOpen https://blog.fxopen.ru/mesto-pod-solntsem-usdjpy-usdcad-nzdusd/

USD/JPY

Не сумев преодолеть отметку в 120.60, Йена начала коррекционный рост, который плавно перешел в наступающее движение «быков». После успешного закрепления под 118.00, продавцам пары надо ожидать как минимум диапазон 115.00-116.00. Если же и этот бастион будет пройден, конечной целью становится отметка 109.00.

USD/CAD

Пара с размаху пролетела максимумы 2007 года, и судя по движению, останавливаться не собирается.

Пара испытывает на прочность отметку 1.2020. Расти есть куда – это уровни 1.2200, 1.2400, но надо бы и отдохнуть после такого резкого подъема. Иными словами, приходит время для коррекции. Самый первый уровень для «медведей» – это 1.1930, его пробой приведет к выходу на уровень 1.1880.

NZD/USD

Пара застряла в диапазоне 0.7670-0.7860 и вот уже шесть недель не может оттуда выбраться. Вырасти не дает сильный американский доллар, а падать не на чем.

HY MARKETS Отчет по Индексам: Nikkei 225

• Nikkei 225 развернулся от зоны сопротивления
• Возможно дальнейшее падение к 16680.00 и 16340.00

Nikkei 225 недавно развернулся вниз от зоны сопротивления лежащей между уровнем сопротивления 17300.00 и 50% коррекцией Фибоначчи предыдущей резкой среднесрочной ABC коррекции (2) от декабря, как Вы можете видеть ниже.

Цена сейчас торгуется возле верхней линии недавно-прорванного широкого дневного восходящего канала от мая – которая ведет себя в качестве поддержки после того, как она была прорвана (она развернула цену в декабре и в начале января).
Если индекс прорвет эту трендовую линии, Nikkei 225 тогда сможет упасть к следующим уровням поддержки – 16680.00 и 16340.00 (предыдущая многомесячная вершина от сентября).

HYMARKETS Отчет по Сырьевым Рынкам: Серебро

• Серебро развернулось от уровня сопротивления 17.00

• Возможна нисходящая коррекция к 16.00

 Серебро сегодня развернулось сильно вниз от зоны сопротивления лежащей между уровнем сопротивления 17.00 (который был установлен в нашем предыдущем отчете в качестве вероятной цели для предыдущей среднесрочной (B)-волны от прошлого года), 38.2% коррекцией Фибоначчи предыдущего резкой продолжительной импульсной волны (C) от июля и верхней дневной полосой Боллинджера.

Если цена закроется ниже вчерашней цены открытия - серебро тогда сформирует сильную разворотную фигуру японских свечей - медвежье поглощение. В таком случае, цена может упасть до ближайшего уровня поддержки 16.00.

Сегодня в 14:30 CET мы ожидаем публикацию базового индекса продаж в США – CRS/Core Retail Sales. Показатель выпускается бюро статистики каждый месяц и показывает относительное изменение объема розничных продаж за исключением автомобилей (20% от всего объема). CRS является оценкой потребительской активности, которая составлена на основе выборки из розничных магазинов различных типов и размеров. Показатель определяет уверенность потребителей и представляет значительный интерес для долгосрочных инвесторов. Мы считаем, что выход новости должен сегодня вызвать импульс волатильности американского доллара относительно наиболее ликвидных валют, включая евро.

Рассмотрим поведение инструмента EUR/USD на четырехчасовом графике. Цена консолидирована внутри треугольника, который имеет медвежий уклон. Рынок стремится к равновесию, которое будет нарушено выходом новой значимой статистики. Наклон треугольника подтверждается также историческими значениями трендового индикатора ParabolicSAR, которые движутся вдоль верхней стороны фигуры. Одновременно осциллятор RSI-Bars демонстрирует бычью дивергенцию, что создает противоречивую картину технического анализа. В этой ситуации нам следует рассматривать оба сценария. Предлагается разместить два отложенных ордера на покупку и продажу вблизи границ бокового коридора. Подчеркнем, что уровни канала 1.17456 и 1.18791 подтверждаются границами индикатора DonchianChannel, а также фракталами Билла Вильямса. Верхний уровень дополнительно усилен медвежьей моделью "двойная вершина".
Ограничение рисков осуществляется симметричным образом. После срабатывания одного из ордеров, второй может быть отменен. После открытия ордера стоп передвигаем вслед за сигналом Parabolic на следующий фрактальный минимум(длинна позиция), или максимум (короткая позиция). Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу.

Позиция	Покупка
Buy stop	выше 1.18791
Stop loss	ниже 1.17456

Позиция	Продажа
Sell stop	ниже 1.17456
Stop loss	выше 1.18791

 

 

 

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет стратегии, основной на аналитических выпусках технического анализа Вы можете здесь.

Главный аналитик компании

Сергей Каменщиков

EURUSD  

Пара консолидируется в узком диапазоне 1.1770-1.1810. Инвесторы ждут результата заседания Европейского суда по схеме покупок активов. Если решение будет в пользу расширения функций ЕЦБ – это может оказать давление на евро, так как значительно усилит перспективы начала количественного смягчения в еврозоне.

Цена находится выше средней линии индикатора Боллинджера, на уровне SМА 5, но выше SМА 14, но при этом ниже SMA 100 и SMA 200. Индекс относительной силы RSI расположен чуть ниже уровне в 50% и движется горизонтально. Stoch указывают на вероятность усиления снижения.      

Рекомендации по торговле: Ожидаем новостей от Европейского суда. При прорыве отметки 1.1770 цена может упасть к 1.1750, а затем к 1.1700. Но негативные новости, вероятно, приведут к росту при преодолении 1.1810 к 1.1860.

Семен Каменский

https://grandcapital.ru/analytics/reviews/technical/100792/

HYMARKETS Отчет по Акциям: American Express Company

• American Express развернулся от зоны сопротивления
• Возможно дальнейшее падение к 88.00

AmericanExpress недавно развернулся вниз от зоны сопротивления, лежащей на пересечении уровня сопротивления 92.00, недавно-прорванной линии поддержки от октября (ведущей себя как сопротивление после того, как она была прорвана предыдущей C-волной), а 61.8% коррекции Фибоначчи вышеупомянутой C-волны.

AmericanExpress сегодня прорвал круглый уровень поддержки 90.00. Ожидается дальнейшее снижение цены к следующему уровню поддержки 88.00 - который развернул цену в декабре и в начале этого месяца, как Вы можете видеть ниже.

HY MARKETS Отчет по Сырьевым Рынкам: Медь

• Медь прорвала уровень поддержки 2.700
• Возможно дальнейшее падение к 2.650

Медь сегодня прорвала уровень поддержки 2.700, который был установлен в нашем предыдущем отчете в качестве вероятной цели для нисходящего движения этого инструмента.
Прорыв этого уровня поддержки совпал с прорывом нижней линии поддержки дневного нисходящего канала от начала июля - что усилило медвежье давление на медь.
Цена, скорее всего, продолжит падение внутри активного среднесрочного импульса (3) в направлении следующего уровня поддержки 2.650 (прогнозируемая цена для завершения этого импульса).

HYMARKETS Отчет по Индексам: Hang Seng Index

• Hang Seng Index приблизился к сильному уровню сопротивления 24250.00
• Возможен дальнейший рост к 24500.00

Hang Seng Index недавно достиг уровней сопротивления (24000.00 и 24250.00), которые были указаны в нашем предыдущем отчет в качестве вероятных целей для восходящего движения этого инструмента. Индекс ранее прорвал нисходящую линию сопротивления от сентября, что ускорило активный краткосрочный импульс 3 от начала этого месяца.

Цена сейчас торгуется возле сильного уровня сопротивления 24250.00, который несколько раз развернул индекс с ноября. Если HSI прорвет уровень 24250.00, индекс тогда сможет подняться до следующего уровня сопротивления 24500.00

Рассмотрим поведение инструмента EUR/USD на четырехчасовом графике. После выхода разрешений на строительство в пятницу американский доллар незначительно сдал позиции. Это привело к коррекции внутри медвежьего трендового канала. Тем не менее, мы ожидаем продолжения общей тенденции: как только цена подошла к линии сопротивления, сформировалась медвежья модель "поглощение". Окончание коррекции может быть привязано к значимому уровню 1.17487, который усиливается моделью двойное дно - модель выделена красным овалом на рисунке. Предварительное ограничение рисков может быть зафиксировано выше последнего фрактала 1.18767. Консервативным трейдерам рекомендуется дождаться подтверждения от осциллятора RSI-Bars: необходимо зафиксировать окончание бычьего тренда при пробое поддержки 27.1330%. После срабатывания ордера стоп следует сдвигать к следующему фрактальному максимуму. Таким образом, мы изменяем потенциальное отношение profit/loss в свою пользу.

Позиция	Продажа
Sell stop	ниже 1.17487
Stop loss	выше 1.18767

 

 

 

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет стратегии, основной на аналитических выпусках технического анализа Вы можете здесь.

Главный аналитик компании

Сергей Каменщиков

В пятницу мировые финансовые рынки закрылись снижением основных фондовых индексов. Так, в Европе на слабых статистических данных из Испании и Италии, а также на новостях о том, что ЕЦБ разрабатывает модели механизмов покупки активов инвестиционного уровня, британский индекс FTSE 100 снизился на 1,05% до уровня 6501,14 пункта, немецкий DAX упал на 1,92% до значения 9648,5 пункта, французский индекс САС 40 упал на 1,9%, закрыв торги на отметке 4179,07 пункта.

Российский рынок ушел в глубокий минус: индекс ММВБ упал на 2,1% до отметки 1515,37 пункта, индекс РТС упал сразу на 3,6% до уровня 782,62 пункта. Очередному снижению индексов способствовало продолжение штурма нефтью марки Brent отметки в 50 долларов за баррель, а также снижение рейтинговым агентством Fitch суверенного рейтинга России по заимствованиям в иностранной и национальной валюте с ВВВ до ВВВ-. При этом прогноз агентства – негативный, что означает угрозу распродажи российских бумаг из портфелей банков и инвестфондов, не имеющих право держать в них бумаги подобного рода стран.

В США индекс Dow Jones снизился на 0,95%, закрывшись на уровне 17737,37 пункта, индекс S&P 500 опустился на 0,84% до отметки 2044,81 пункта, индекс NASDAQ упал на 0,68%, завершив торговый день на отметке 4704,07 пункта. На итоги торгов не повлияла даже позитивная статистика по рынку труда США. Так, число новых рабочих мест в декабре 2014 года вне сельскохозяйственного сектора увеличилось на 252 тысячи, тогда как аналитики прогнозировали рост на 240 тысяч. Уровень безработицы при этом достиг минимальной отметки с 2008 года – 5,6%. Столь позитивные новости омрачили известия о банкротстве второй в этом году нефтедобывающей компании – согласно информации, появившейся в СМИ в пятницу, компания WBH Energy в Техасе подала заявление о начале процедуры банкротства. Данное решение было принято в связи с неисполнением обязанностей по кредиту в 50 млн. долларов, причиной чему стало снижение цен на нефть. В прошлый вторник также стало известно, что канадская компания Laricina Energy объявила дефолт по кредиту в 150 млн. долларов по той же причине – резкое снижение стоимости нефти на мировом рынке.

Тем временем, фьючерсы на нефть марки WTI на февраль на бирже NYMEX упали на 0,43 доллара до отметки 48,36 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent на февраль на бирже ICE снизились на 0,85 доллара и достигли отметки 50,11 доллара за баррель. При этом февральский фьючерс третий раз за неделю опускался ниже уровня 50 долларов за баррель – до 48,90 доллара.

На Форекс пара евро/доллар закрылась в пятницу небольшим ростом. Возможно, пара начала формировать новый уровень поддержки и начнет закрытие гэпа, образованного в начале прошлой недели.

Горенкова Анна, аналитик компании NordFX

Обобщая собранные в таблице мнения 35 аналитиков из ведущих мировых банков и брокерских компаний, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, становится понятным, что ни по одной из рассматриваемых валютных пар невозможно утверждать что-либо с достаточно высокой долей уверенности:

- например, по паре EUR/USD почти треть аналитиков указывает на ее возможный рост. Показания индикаторов на ближайшие дни расходятся 50 на 50, хотя затем они все предрекают продолжение ее падения. Таким образом, не исключено, что в начале недели пара еще приподнимется до уровня 1.9000, а затем продолжит свой основной тренд вниз к отметке 1.1750, и далее к 1.1650;

- английский фунт возможно последует примеру евро – сначала рост, затем падение. При этом ряд аналитиков склоняется к тому, что пара GBP/USD, находясь под «медвежьим» давлением, все-таки удержится в боковом тренде;

 - по паре USD/JPY все ожидают ее возвращения в зону 120.00-121.00, а в качестве цели в среднесрочной перспективе называется 121.75;

- а вот для пары USD/CHF прогноз остается таким же, как и на предыдущую неделю – боковое движение вдоль уровня 1.0000.

Относительно прогноза, данного на предыдущую неделю, можно сказать, что новогодние сюрпризы не ограничились гэпом в ночь с 1 по 2 января. Через пять дней сценарий повторился, порадовав «медведей» очередным гэпом, и пары EUR/USD и GBP/USD продолжили свое стремительное падение. В результате евро скатился до минимума лета 2010 года, на очереди – июньская отметка десятилетней давности.

Доллар укрепился и по отношению к японской йене – пара USD/JPY не смогла взять высоту в 121.00 и откатилась до уровня середины декабря прошлого года.

Как и было предсказано, пара USD/CHF закрепилась выше ключевой отметки в 1.0000 и финишировала в пятницу с результатом 1.0140.

Роман Бутко, NordFX

 

 

EURUSD  

Пара снижается после начала торгов в Европе, вероятно на ожиданиях количественного смягчения от ЕЦБ.

Цена находится в нижней границе индикатора Боллинджера, ниже SМА 5, SМА 14, а также SMA 100, SMA 200. Индекс относительной силы RSI расположен ниже уровня в 50% и движется горизонтально. Stoch указывают на усиление снижения.      

Рекомендации по торговле: При прорыве уровня 1.1800 продаем пару с целью 1.1750.

Семен Каменский

https://grandcapital.ru/analytics/reviews/technical/100786/

EUR/USD

Первые после праздничные сессии не дают трейдерам заскучать. Обвал единой европейской валюты уже в январе застал врасплох даже самых опытных аналитиков. Агентство Bloomberg предрекало евро отметку 1.18 к концу года, а получилось намного быстрее. Возможный выход Греции из еврозоны спровоцировал панические настроения и в результате единая европейская валюта теряет больше 400 пп впервые торговые недели 2015.

В конце недели пара сформировала разворотную комбинацию «пинцет», если она получит подтверждение, можно ожидать коррекционного роста  к отметкам 1.2150-1.2200. В случае продолжения нисходящего движения можно будет ожидать теста минимумов 2005 года вблизи диапазона 1.1700-1.1600.

GBP/USD

Подошел к значимым уровням и британский фунт. Разочаровывающая статистика по деловой активности в сфере строительства выведшая в прошлый понедельник вынудила пару потестить диапазон 1.5100-1.5030. Стоит отметить, что к данным уровням британская валюта не приближалась больше полутора лет.

На данный момент пара в ожидании выхода индекса потребительских цен, публикация которого состоится завтра в 12.30 по МСК. Аналитики прогнозируют снижение показателя: 0.7% против 1.0% в прошлом месяце.

GOLD

Пытаются отвоевать утраченные позиции и драгоценные металлы. Золото, обретя поддержку  вблизи диапазона 1177-1180, отправилось тестировать уровень 1220. Если металл сможет удержаться над упомянутым уровнем стоит ожидать роста к отметкам 1240-1250. Возврат ниже 1180 отбросит gold к 1160-1140. Завтра будут опубликованы данные по торговому балансу Китая, что может существенно повлиять на движения драгоценных металлов.

Полная версия обзора https://blog.fxopen.ru/v-preddverii-chuda-eur-usd-gbp-usd-gold/

HYMARKETS Отчет по Индексам: Deutsche Borse AG German Stock Index

• Dax завершил среднесрочную коррекцию (2)
• Возможен дальнейший рост к 9950.00

Dax недавно развернулся сильно вверх от уровня поддержки 9400,00, который также ранее развернул индекс в середине прошлого месяца - как Вы можете видеть ниже. Зона поддержки возле 9400.00 была усилена нижней дневной полосой Боллинджера и 38.2% коррекцией Фибоначчи предыдущего резкого долгосрочного импульса ①от середины октября.

Восходящий разворот от этой зоны поддержки завершил предыдущую среднесрочную коррекцию (2). Dax, скорее всего, продолжит расти в направлении следующего уровня сопротивления 9950.00 (вершина предыдущего импульса (1)).