EUR/USD

Отчет по рынку труда, опубликованный в пятницу, не поспособствовал определению среднесрочного тренда по основным валютным парам. Практически все пары так и остались в старых диапазонах, а волатильность на рынке продолжает падать. 

Впрочем, это и неудивительно. США пока не заключили сделку c  Китаем, а данные по занятости в США не вышли за рамки прогноза. Но как бы там ни было, долго такое затишье на рынке не может быть. И первой, кто попадёт под фундаментальный удар, скорее всего, будет единая европейская валюта. Завтра в 14.45 по мск состоится заседание ЕЦБ, на котором будет объявлено о базовой процентной ставке и дальнейших планах регулятора. Особых изменений по ставке участники рынка не ожидают, но вот пресс-конференция Марио Драги обещает быть очень интересной. Инфляция и экономический рост в еврозоне не удовлетворяют чиновников, поэтому нельзя исключать очередных мер по стимулированию экономики. Но как бы там ни было, подъёма ставки в этом году никто не ожидает, на такой шаг ЕЦБ пойдет не раньше 2020 года. 

Технически, паре EUR/USD проще вырасти до 1.1300, чем упасть к 1.1200. Но нельзя сбрасывать со счетов вероятность второго варианта.

Далее о других валютных парах.

Движения на рынках акций осторожны перед началом очередного сезона отчётов о доходах за 1-ый квартал 2019 года. Фьючерсы на американскую валюту указывают на умеренно более низкий уровень открытия в начале недели. По общему мнению, это должен быть первый квартал отрицательного роста прибыли с 2016 года. Ожидания в отношении прибыли в последнем квартале резко упали на фоне признаков замедления экономического роста. Если S&P 500 не оправдает ожиданий, это может привести к резкому снижению других индексов. Промышленный индекс Доу-Джонса лидирует по основным индексам, S&P 500 и NASDAQ Composite потеряли около 0,1%.

В торговых новостях из Китая сообщается, что был достигнут «новый прогресс». Эта новость следует за завершением состоявшихся на прошлой неделе торговых переговоров на высшем уровне в Вашингтоне. Ключевые вопросы, которые еще предстоит решить, включают принудительную передачу технологий, обращение с интеллектуальной собственностью и торговый баланс. На следующей неделе отчетный сезон начнет набирать обороты благодаря отчетам нескольких десятков важных компаний из списка S&P 500.

Далее...

EUR/USD

Пара EUR/USD упала вчера до 1.1206 после того, как данные в Германии показали, что промышленные заказы в феврале упали с максимальной скоростью за последние два года. Контракты на немецкие товары упали на 4,2%, показали данные Министерства экономики в четверг. Это по сравнению с падением на 2,1% в январе. Неожиданное падение стало самым резким сянваря 2017 года и поставило под сомнение прогнозы роста. Ведущие экономические институты Германии в четверг сократили свои прогнозы роста на 2019 год более чем наполовину. Сегодня курс евро восстановился до 1.1230, но остаётся вблизи от ключевого уровня 1.1200. Это область, которая в последнее время очень поддерживала, и в настоящее время выглядит так, как будто валюта пытается найти какую-то опору. Это дно диапазона в 300 пунктов, где единая валюта движется в последнее время. Сейчас вопрос в том, устоит ли этот уровень?

Прежний нисходящий канал сломан, но направление не определено. Пока цена движется к верхней границе диапазона.

Обзор по парам GBP/USD и USD/JPY читайте в блоге компании FXOpen.

EUR/USD

Восходящий тренд по гринбек в последние торговые сессии несколько замедлился, а в некоторых парах и вовсе перешел в боковик. Такой поворот событий стал возможен благодаря слухам о возможной сделке между Китаем и США. По сообщениям Financial Times, на 90% сделка достигнута, но 10% осталось на самые сложные пункты. И хотя формально соглашение еще недостигнуто, на рынки вернулся позитив, который поспособствовал росту аппетита к риску. Так, пара евро/доллар, которая медленно сползала в пропасть в начале недели, сумела найти поддержку у 1.1180 и укрепиться выше линий аллигатора на таймфрейме н4. Восходящий откат прервался у 1.1250, но пока цена остаётся выше значимого уровня 1.1200. Вероятность продолжения восходящего движения достаточно высока. Из фундамента сегодня стоит обратить внимание на выступление членов ФОМС Местера и Уильямса.

Обзор по парам USD/CAD и USD/RUB читайте в блоге FXOpen.

Во вторник пара EUR/USD осталась в минусе, не вернувшись выше уровня 1.1200. Евро упал до самого низкого уровня с начала марта, поскольку относительно сильные данные из Соединенных Штатов, вызвали спрос на доллар. Данные опроса, проведенные в понедельник, показали, что в марте был наихудший месяц в промышленном производстве Еврозоны за почти шесть лет, в то время как экономические данные в США внушали больше надежд. Это усилило опасения, что, хотя обе страны столкнутся с замедлением экономического роста, Еврозона, похоже, окажется хуже. Однако, после тестирования сильной поддержки на 1.1180 курс евро немного восстановился. Сегодня пара демонстрирует умеренный рост, поднявшись до уровней около 1.1220. Евро торгуется с повышением на фоне оптимизма по поводу объявления о торговой сделке между Соединенными Штатами и Китаем. Продавцы закрывают позиции и фиксируют прибыль, в то время как спекулятивные покупатели действуют против тренда в ожидании события.

По минимумам недели сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена отскочила от верхней границы канала и может продолжить снижение.

Обзор по парам GBP/USD и USD/JPY читайте в нашем блоге.

AUD/USD

Австралийская валюта сегодня потерпела очередное поражение. Последние четыре недели пара aud/usd сражалась за возможность дальнейшего роста и пыталась укрепиться выше 0.7100. Но фундаментальные данные стремление «оззи» не поддержали. Так, занятость в феврале оказалась намного хуже прогноза 4,6К против 14,8К. Не оправдал ожиданий инвесторов и ВВП за четвертый квартал. Слабые показатели и замедление роста мировой экономики вынуждают РБА придерживаться мягкой кредитно-денежной политики. В итоге на сегодняшнем заседании базовая процентная ставка была оставлена на прежнем уровне 1,5%. Чиновники заявили, что низкие процентные ставки поддерживают экономику Австралии, поэтому вряд ли в ближайшие месяцы стоит ожидать изменения риторики РБА. Пара aud/usd в очередной раз ушла ниже линий аллигатора на дневном таймфрейме и готовится к тесту важного диапазона 0.7060-0.7020. Технически пара пребывает во флете уже больше месяца, и если будет пробит нижний фрактал у 0.7060, можно ожидать падения к целевому диапазону 0.7000-0.6900. Из фундамента стоит обратить внимание на публикацию данных по объёму розничных продаж за февраль, которая состоится ранним утром в среду.

Обзор по парам GBP/USD и EUR/USD читайте в блоге FXOpen.

Цены на драгоценные металлы снижаются, поскольку в начале недели отсутствует спрос на безопасные убежища. В понедельник золото торгуется по цене $ 1291,30 за унцию, снизившись на 0,07% за день, в то время как фьючерсы на золото в США GCcv1 торгуются по цене $ 1294,50 за унцию, снизившись на 0,30% за день. Между тем, серебро торгуется по 15,12 доллара за унцию, снизившись на 0,09% в день.

Все основные акции и индексы ключевых фондовых бирж в Азии торгуются в плюсе с начала торговой недели. Основные валютные пары на рынке Форекс также демонстрируют позитивную динамику цен. Это явный признак того, что склонность к риску повышается. Тем не менее, снижение цен на золото и серебро было ограничено, так как риск торговой активности на рынке Форекс привел к снижению курса доллара на мировом рынке. Слабый доллар США всегда позитивен для драгоценных металлов, деноминированных в долларах.

Подробнее...

USD/RUB

В пятницу российский рубль резко ослабел. Пара USD/RUB подскочила от 64.50 до 65.60. Катализатором этого ослабления стала новость о том, что Госдепартамент и Министерство финансов США подготовили новый пакет антироссийских санкций. Подробности пока не известны и от степени жёсткости новых санкционных мер зависит дальнейшее движение курса рубля. Еще несколько факторов могут привести к росту доллара против российской валюты. Налоговый период закончился, а Минфин РФ увеличивает рыночные заимствования. Дополнительный негатив — события в Венесуэле, где находятся крупные российские активы. 

Поддержку рублю оказывает высокий спрос на ОФЗ, но это действует, пока доходность бумаг остаётся высокой, а доллар не поднимается выше 68 рублей. Сегодня биржа открылась на уровне 65.16, но курс сразу вырос до 65,40. Прежний восходящий канал сохранился. Цена отскочила от верхней границы и горизонтально движется в диапазоне 65.20-65.40.

Далее аналитика по другим валютным парам...

EUR/USD

Вчера курс евро пытался расти, но упал от 1.1260, чтобы протестировать самый низкий курс почти за три недели 1.1213. Пара продолжала падать, поскольку доллар США извлекал выгоду из настроений, связанных с отсутствием риска. Большинство центральных банков в мире занимают мягкую позицию из-за слабых перспектив глобального роста. Стоит также отметить, что доходность немецких десятилетних бондов еще больше упала, что подает еще один медвежий сигнал о настроениях в Европе.

На данный момент, однако, мы находимся выше основного уровня поддержки, 1.12. Прорыв ниже уровня 1.12 будет немного удивительным, хотя рынки облигаций, безусловно, благоприятны для доллара США в целом. Тем не менее, это основной уровень поддержки, который когда-то был главным сопротивлением в прошлом. Сегодня пара EUR/USD немного укрепилась и торгуется около 1.1240.

По вчерашнему минимуму сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена приближается к верхней границе канала, откуда может продолжить падение.

Читать далее аналитику по другим валютным парам...

USD/JPY

Неопределенность вкупе с низкой волатильностью продолжают властвовать на рынке. Важные заседания Центробанков позади, трейдеры и инвесторы ждут публикации важной макроэкономической статистики. Так, сегодня в 15.30 по мск будут опубликованы показатели ВВП США за четвертый квартал, а полтора часа спустя выйдут данные по индексу незавершенных продаж на рынке недвижимости за февраль. Аналитики прогнозируют снижение индекса продаж и падение ВВП к 2,4% против 2,6%. Если данные выйдут согласно прогноза, можно ожидать очередного нисходящего импульса по гринбек.

Пара usd/jpy нашла поддержу в начале недели у 119.80 и сумела восстановиться к 110.70. Теперь же все во власти фундамента. Негативный новостной фон для гринбек позволит цене пробить нижний фрактал и протестировать 109 фигуру. Если же аналитики ошиблись в подсчетах и показатель ВВП США в четвертом квартале продемонстрирует рост, стоит ожидать теста значимого диапазона 111.20-111.00.

Далее читайте о других валютных парах...

EUR/USD

Вчера курс евро к доллару упал ниже минимума прошлой недели, достигнув отметки 1.1262. Евро оставался под давлением после сообщений о том, что Италия сократит свои прогнозы по ВВП на 2019 год. Италия впала в рецессию во второй половине 2018 года, при этом валовой внутренний продукт упал на 0,1 процента в каждом из последних двух кварталов. Кроме того, данные во вторник показали, что настроение потребителей в Германии неожиданно ухудшилось в апреле. Группа по исследованию рынка GfK заявила, что ее индикатор потребительских настроений упал до 10,4 пунктов в апреле по сравнению с 10,7 в предыдущем месяце. 

Сегодня пара EUR/USD продолжила падение до 1.1250, где и торгуется в завершение азиатской сессии. На курс евро также влияет процесс обсуждения Брекзита в британском парламенте. Сегодня участники рынка ожидают выступлений Марио Драги и других чиновников ЕЦБ.

В результате замедления движения вниз, появился новый, более пологий нисходящий канал. Сейчас цена находится около нижней границы канала. Отсюда возможен коррекционный рост к верхней границе.

Далее читайте аналитику по другим валютным парам...

Глобальные акции упали после того, как десятилетняя доходность казначейских облигаций США изменилась, и президент Трамп очищен от обвинений в сговоре с Россией. Инвесторы США вздыхают с облегчением. Фьючерсы на американские индексы указывали на умеренно позитивное открытие на фондовых рынках в понедельник. Основной причиной стало известие о том, что отчет Мюллера не привел к заключению, что Трамп или его администрация вступили в сговор с русскими во время избирательной кампании 2016 года.

Инвесторы приветствовали новости о реабилитации Трампа, поскольку они ослабили многие беспокойства, которые преследуют рынок. С окончанием расследования Трамп может обратить свое внимание на завершение торговой сделки с Китаем и второй раунд снижения налогов, который будет направлен на улучшение положения рабочего класса Америки. В новостях сообщается, что госсекретарь Стив Мнучин и торговый посол Роберт Лайтхизер отправятся в Пекин на этой неделе. Это будет третий раунд переговоров на высоком уровне, и рынок надеется, что сделка будет достигнута в ближайшее время.

Читать далее...

NZD/USD

Стартовала последняя торговая пятидневка марта, которая может существенно изменить актуальные тренды по некоторым парам. И первой валютной парой, по которой следует ожидать значимых изменений, выступает  NZD/USD. Сегодня в 23.00 по мск будет объявлено о величине базовой процентной ставки, а пару часов спустя состоится пресс-конференция РБНЗ. От регулятора не ждут кардинальных изменений, участникам рынка в первую очередь будут интересны дальнейшие планы и экономические прогнозы от РБНЗ.

На дневном и недельном  таймфреймах пара находится выше линий аллигатора, что располагает к продолжению роста. Но, в то же время, впереди важное сопротивление у 0.6970-0.6940, выше которого цена не уходила уже больше полугода. Если новостной фон после заседания РБНЗ позволит пробить указанное сопротивление, ждем роста к психологической отметке 0.7000. А вот разочарование инвесторов по «киви» отправит пару повторно тестировать поддержку у линий аллигатора на недельном таймфрейме.

Читать далее аналитику по другим валютным парам...

EUR/USD

Курс евро сильно упал во время пятничной сессии, пробившись ниже критического уровня 1.13 после слабых экономических показателей Германии. Минимум был отмечен на 1.1272. Рынок, вероятно, будет оставаться волатильным, так как опасения по поводу глобальной рецессии усиливаются после того, как кривая доходности американских облигаций упала впервые с 2007 года. Уровень ниже 1.1250 должен привлечь большое внимание, и если пара пробьет уровень ниже 1.12, это будет крайне негативным и откроет дверь к уровню 1.10. Сегодня пара EUR/USD скорректировалась до 1.1300 и торгуется в диапазоне около этого уровня.

Прежний восходящий канал сломан. По минимумам прошлой недели формируется новый нисходящий канал. Сейчас цена находится около верхней границы и может отсюда продолжить падение.

Читать далее о других валютных парах...