USD/JPY. 28.02. Отскок от уровня 23.6 Фибоначчи

Валютная пара доллар США/японская иена в ходе вчерашних торгов на смогла преодолеть уровень сопротивления 107.30, расположенный в области 23.6 Фибоначчи. Сегодня пара перешла к снижению и, скорее всего, попытается продолжить движение в рамках нисходящего тренда. Ближайшая цель для продаж – уровень сопротивления 106.00, усиленный областью минимумов цены за 14 месяцев. Можно поискать сделок внутри дня, однако среднесрочные позиции лучше планировать после уверенного пробития указанной черты.

EUR/USD. 28.02. Доллар вырос до максимума последних 1,5 месяцев

Пара продолжает снижаться, доллар США значительно окреп вчера после выступления нового председателя ФРС США Джерома Пауэлла, отметившего хорошие перспективы развития американской экономики и повысив вероятность дальнейшего повышения ставок в этом году. После публикации текста речи Пауэлла курс доллара вырос до уровня 1,2200. Если «медведи» по паре смогут обвалить торговый инструмент ниже этого уровня поддержки, следует ждать дальнейшего сильного снижения евро к области минимумов начала года.

Также сегодня следует обратить внимание на данные по потребительским ценам в еврозоне. Если данные совпадут или окажутся ниже прогнозов аналитиков, евро продолжит снижение.

USD/RUB. 28.02. Пара продолжает расти после выступления Дж. Пауэлла

Вчерашняя торговая сессия отличалась сильной волатильностью для рублевой пары. Курс российской валюты в начале дня находился в области локальных максимумов 55,50, а к закрытию, после публикации текста речи нового главы ФРС США, упал более чем на 80 пунктов. На данный момент пара расположилась на отметке 56,15 руб.

Дополнительное давление на курс рубля оказала нефть и завершение налогового периода в РФ. Котировки Brent снизились от области максимумов к уровню $66,50 за баррель после выхода отчета от API, отразившего рост запасов нефти на 0,9 млн баррелей.

В текущих условиях пара будет умеренно расти к области 56,40, отыгрывая снижение нефти и результаты выступления Дж. Пауэлла. Индикатор Стохастик расположен в зоне перекупленности, MACD – растет из отрицательной зоны.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

13.00 мск. Еврозона: Индекс потребительских цен за февраль (предыдущее значение 1.3% г/г; прогноз 1.2% г/г).

18.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.

EUR/USD:

Продаем пару по трем причинам. Во-первых, еврозона может разочаровать трейдеров слабыми данными по инфляции за февраль. Во вторник аналогичный показатель из Германии вышел намного хуже медианы прогнозов. Сказывается сильное укрепление единой европейской валюты. На будущей неделе состоится заседание ЕЦБ и Марио Драги, судя по всему, отметит этот фактор. Во-вторых, на кредитных рынках доходность 10-летних государственных облигаций Германии снижается по отношению к своим аналогам из Соединенных Штатов и Великобритании, что будет оказывать давление на котировки единой валюты. В-третьих, инвесторы активно продают золото, что также является негативным фактором для евро, ввиду сильной корреляции двух инструментов. Торговая рекомендация: Sell 1,2210/1,2242 иtakeprofit 1,2169.

GBP/USD:

В течение дня следует покупать британскую валюту на фоне позитивной динамки долгового рынка. Напомню, что доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из Соединенных Штатов и Германии, что может оказать фунту поддержку в течение дня. Во вчерашнем выступлении главы ФРС не было намеков на четырехкратное повышение процентных ставок, что будет сдерживать американский доллар от укрепления. Некоторые инвесторы ожидали более агрессивных комментариев со стороны Д. Пауэлла, однако глава FED заявил о необходимости соблюдать баланс между избеганием перегрева экономики и приближением инфляции к двухпроцентному уровню на устойчивой основе. Если это перефразировать на простой язык, то получается, что ФРС не хочет быстро повышать ставки, ибо боится падения экономики. А раз так, то Центробанк будет очень осторожно повышать ставки в текущем году, что не сможет оказать сильной поддержки доллару, поскольку этот фактор уже полностью учтен рынком. Для роста доллара нужны сюрпризы, которых сейчас нет и еще не известно, когда они появятся. Торговая рекомендация: Buy 1,3877/1,3850 иtakeprofit 1,3925.

USD/JPY:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста котировок на фоне позитивной динамики долгового рынка, где дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций Соединенных штатов и Японии обновил максимальный уровень за последние две недели. С другой стороны, на американском фондовом рынке индекс “страха” VIX накануне продемонстрировал рост на 15%, что сигнализирует о возможном оттоке капитала из рисковых активов. Для японской йены, как валюты фондирования №1 в carry trade, это может быть позитивным сигналом. Сейчас трудно понять, что окажет решающее влияние на ход торгов. Торговая рекомендация: флэт 106,70-107,70.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 28.02.2018 г.

Доллар будет получать поддержку

Торги в Европе на рыках акций в среду начались на негативной ноте. Главной причиной этого является пересмотр отношения участников рынка к процессу повышения процентных ставок ФРС США после программного выступления Дж. Пауэлла, главы Федрезерва, во вторник.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом: 

DAX – 12.435,85 (-0,44%)

FTSE 100 - 7.244,75 (-0,52%)       

CAC 40 - 5.325,80 (-0,34%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно по итогам выступления главы ФРС Дж. Пауэлла, который фактически подтвердил продолжение процесса повышения ставок американским регулятором. Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,2212 (-0.17%), GBPUSD - 1,3890 (-0.14%), USDJPY – 107,16 (-0.17%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе торгуются со снижением на итогах выступления нового главы ФРС Дж. Пауэлла в Конгрессе, а также выхода данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API), которые показали их повышение на 0.933 млн баррелей. Brent на момент написания комментария снижается на 0.33% до 66.30 доллара за баррель. WTI падает на 0.29% до 62.72 доллара за баррель.

Мы ожидаем продолжение укрепления американского доллара на волне сохранения курса ФРС на ужесточение денежной политике.

В среду выйдут данные по занятости в Германии. Выйдут значения потребительской инфляции в еврозоне, а также ВВП в США. Будут представлены цифры с рынка недвижимости и по запасам нефти и нефтепродуктов в Штатах.

Прогноз по EUR/USD на 28.02.2018. Четырехчасовой график EUR/USD. Пара так и не смогла пробить сопротивление на линии дневного супертренда отскочив от него вниз. Сейчас цена уже торгуется на главном уровне поддержки (0/8), но пока мы не видим отскока цены от данного уровня, что указывает на вероятный пробой данной отметки в ближайшей перспективе. При пробое данного уровня следующей целью для цены станет уровень (-1/8). Данный сценарий сейчас рассматриваем в качестве приоритетного. О его отмене можно будет говорить при закреплении цены выше линии четырехчасового супертренда.

Торговые решения: пррдаем от линии четырехчасового супертренда 1.2255 с целью на 1.2146 (-1/8).

Прогноз по GBP/USD на 28.02.2018. Четырехчасовой график GBP/USD. После ложного пробоя сопротивления на линии дневного супертренда пара возобновила движение вниз продавив поддержку на уровне (2/8). Сейчас ближайший уровень, который может оказать влияние на цену находится на 1.3794 (1/8), это разворотный уровень, от которого ранее цена достаточно сильно отскочила вверх, дойдя до главного уровня поддержки/сопротивления (4/8). Поэтому на сегодня в качестве приоритетного рассматриваем сценарий со снижением цены в направлении уровня (1/8).

Торговые решения: рассматриваем продажи от линии четырехчасового супертренда 1.3930 с целью на разворотном уровне 1.3794 (1/8).

Прогноз по USD/JPY на 28.02.2018. Четырехчасовой график USD/JPY. Валютная пара в очередной раз протестировала сопротивление на линии дневного супертренда, но пока безуспешно. Тем не менее пока сильного отскока цены от данной отметки мы не наблюдаем. Цена удерживается выше линии четырехчасового супертренда сохраняя шансы на продолжение восходящего движения с целью на промежуточном уровне сопротивления (2/8). Данный сценарий на сегодня рассматриваем в качестве приоритетного и о его отмене можно будет говорить при пробое и закреплении пары ниже линии четырехчасового супертренда.

Торговые решения: покупаем от линии четырехчасового супертрена 107.00 с целью на промежуточном уровне сопротивления 107.81 (2/8).

Аналитик компании FreshForex

Технический анализ пары EUR/USD на 28.02.2018

Евро продемонстрировало резкое снижение цены вчера и сейчас тестирует нижнюю границу глобальной консолидации/уровень поддержки 1.2209. Стоит отметить, что падение пары было поддержано крупным объемом, поэтому нам необходимо рассмотреть сценарий пробоя данной отметки, что будет отличным медвежьим сигналом и позволит нам открывать короткие позиции по данной валютной паре.

Пробойное движение должно быть стремительным и резким, а также поддержано крупным объемом, что будет более надежным и сильным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс стоит ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал сделки составляет 140-150 пунктов.

Что касается сентимента рынка, то данный показатель полностью подтверждает наш сценарий открытия коротких позиций по евро, так как большинство трейдеров находятся в покупках.

Обзор подготовил

Ольшанецкий Андрей

специально для компании ICMarkets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 28.02.18 г.

EURUSD

Новостной фон:

Пара приблизилась после падения во вторник к сильному уровню сопротивления, преодоление которого вызовет продолжение ее снижения.

Техническая картина:

Цена расположена ниже нижней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится на. Д зоной перепроданности и плавно снижается. Стохастики уже в этой зоне. MACD ниже нулевой отметки и падает. Индикаторы подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.

Преодоление ценой отметки 1.2200 откроет ей дорогу к 1.2085.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 28.02.2018 г.

ФРС будет активно реагировать

Первое выступление нового главы ФРС Дж. Пауэлла, как и ожидалось оказалось программным. Выступая перед Конгрессом, он довольно пространно обрисовал свой взгляд на состояние американской экономики, которое признал позитивным и с хорошим будущем, при этом он коснулся темы ситуации на рынке труда, который, по его мнению, достигнет полной занятости на волне снижения ниже отметки в 4%. Он также уделил много внимания перспективам налогово-бюджетной политики, считая, что «изменения в налогово-бюджетной политике должны быть нацелены на повышение производительности» и, что они «могут повлиять на курс политики ФРС»                                                                                                                                                                                  

Отдельным и важным было в выступлении затрагивание темы баланса ФРС. Напомним, что осенью прошлого года Федрезерв приступил к сокращению своего баланса, что является важным моментом на пути процесса ужесточения условий монетарной политики. Во время своего выступления он сообщил, что видит «нормальный уровень баланса в размере 2.5-3 трлн долларов». Он также добавил, что «баланс ФРС в долгосрочной перспективе будет состоять в основном из казначейских облигаций и не будет превышать необходимого объема». Кроме этого, он исключил возможность повторных покупок ипотечных бумаг (MBS).

Ну, и, конечно, главным, что интересовало рынки было заявление по перспективах продолжения повышения процентных ставок. В начале своего выступления Пауэлл сообщал, что ставки будут подниматься постепенно, что собственно в корне не отличалось от предыдущих программных заявлений Дж. Йеллен. На этой волне доходности по государственным Казначейским бумагам резко снизились, американские фондовые индексы получили поддержку, а доллар оказался под давлением. Но затем уже в процессе своего второго выступления в парламенте на слушаниях он конкретизировал эту тему. Фактически он дал понять, что регулятор может поднять ставки в текущем году не только запланированные три раза, но и даже четыре, если это потребуется.

Его слова о сильном рынке труда, а также росте заработных плат и необходимости ФРС вовремя реагировать на вызовы, могут побудить банк более активно поднимать ставки. После этого доллар стал получать заметную поддержку по отношению к основным валютам, доходности государственных облигаций снова выросли, а тройка основных американских фондовых индексов перешла на «красную» территорию и закончила торговую сессию падением более чем на 1%. Доходность 10-летних трежерис, которые являются бенчмарком, снова преодолела отметку в 2.9% и по итогам торгов закрепилась выше нее.

Еще одним важным моментом было отношение главы Федрезерва к недавней турбулентности на местном финансовом рынке. Она не вызвала у него опасений, что является хорошим сигналом, указывающим, на то, что новый руководитель, а вместе с ним и регулятор не будут поддаваться на давление рынков, желающих жить «по старому» и по-прежнему получать дешевую ликвидность в огромных объемах.

Резюмируя заметим, что программное выступление Дж. Пауэлла оказалось «жестким», что было рынками услышано и оценено в полной мере, при этом заметно выросли ставки на фьючерсы по Федеральным фондам, указывающим на повышение процентных ставок не только в марте, но и в июне, и в сентябре. Учитывая такое положение дел, можно говорить о том, что доллар будет получать поддержку в краткосрочной перспективе.

USD/JPY

Падение американской валюты в последние торговые сессии несколько замедлилось. Основные валютные пары торгуются в четко обозначенных границах и ждут новостного импульса для определения среднесрочного тренда.

Так, пара usd/jpy на прошлой неделе не сумела развить восходящее движение, но зато нашла поддержку у 106.40. На данный момент покупатели столкнулись с крепким сопротивлением у 107.00. Если цена сумеет закрепиться выше, ждем очередного теста 107.90. В противном случае нас ждет еще один подход к 106.40. Новостей сегодня по доллару очень много, так что вполне вероятно увидеть выход из флетового коридора еще до конца американской сессии.

Для американской валюты очень важно, какими будут первые выступления нового главы ФРС Джерома Пауэлла. На этой неделе он будет выступать дважды: сегодня в 16.30 по мск и в четверг в 18.00 по мск. Тема доклада – обзор экономических перспектив перед Объединенной экономической комиссией в Вашингтоне, округ Колумбия. Если новый глава ФРС подтвердит ястребиные планы американского Центробанка, доллар может изменить среднесрочный тренд.

 полный обзор читаем в  блоге FXOpen.

EUR/USD. 27.02. Пара в широком боковике в ожидании выступления Пауэлла

Пара движется в рамках диапазона 1,2244-1,2360 в ожидании выступления нового главы ФРС США Джерома Пауэлла (16:30 по Мск). Ожидается, что председатель представит Конгрессу свое видение дальнейшей монетарной политики в стране. Участники рынка ждут от Пауэлла сигналов к скорому изменению ключевой ставки. Однако, учитывая приверженность Пауэлла к более «мягкой» монетарной политике, аналитики не прогнозируют каких-либо «ястребиных» комментариев со стороны нового главы ФРС. В связи с этим, пара может покинуть боковой диапазон и приступить к росту в область 1,2400.

GBP/USD. 27.02. Консолидация в области 38.2 Фибоначчи.

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сформировала на дневном графике два паттерна «доджи» подряд под круглым уровнем 1.4000, расположенном в области 38.2 Фибоначчи нисходящего тренда. Вчера покупатели попытались переломить тенденцию, но не смогли закрепиться выше указанной черты, поэтому в скором времени ждем ответа со стороны продавцов. Ближайшая цель расположена на уровне сопротивления 1.3800, усиленном линией простой скользящей средней за 50 дней.

USD/RUB. 27.02. Рубль обновил максимумы года на уровне 55,50

Вчерашний день пара провела в узком диапазоне возле уровня 55,70 руб. Однако к концу торговой сессии пара снизилась к минимумам года на отметке 55,50 руб. Сильную поддержку курсу российской валюты оказал рост нефтяных котировок к уровню $67,86 за баррель. Дополнительное позитивное влияние на рубль оказывает налоговый период, а также сильный спрос в преддверии завтрашнего размещения ОФЗ.

Однако добавить негатива на российский рынок может ожидание новых санкций со стороны США.

Таким образом, пара оттолкнулась от уровня 55,50 и продемонстрировала незначительный коррекционный рост. Индикаторы расположены в зонах перепроданности, дальнейшее укрепление рубля видится маловероятным.

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 27.02.2018 г.

Рынки ждут выступления Пауэлла в Конгрессе США

Торги в Европе на рыках акций во вторник начались на позитивной ноте. Вчерашнее заявление М. Драги о необходимости продолжения мер стимулирования экономики зоны евро поддерживает спрос на бумаги европейских компаний.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом: 

DAX – 12.567,05 (+0,32%)

FTSE 100 - 7.325,00 (+0,49%)       

CAC 40 - 5.358,50 (+0,27%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно в ожидании выступления главы ФРС Дж. Пауэлла. Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,2338 (+0.17%), GBPUSD - 1,3982 (+0.09%), USDJPY – 106,97 (+0.03%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе торгуются со снижением в ожидании новых данных по запасам нефти и нефтепродуктов из США, а также выступления нового главы ФРС Дж. Пауэлла в Конгрессе. Brent на момент написания комментария снижается на 0.18% до 67.17 доллара за баррель. WTI падает на 0.22% до 63.77 доллара за баррель.

Сегодня доллар будет консолидироваться до выступления Пауэлла.

Во вторник выйдут данные по потребительской инфляции в Германии, базовым заказам на товары длительного пользования, сальдо внешней торговли товарами в Штатах. Также будут публиковаться цифры индекса доверия потребителей от СВ и состоится выступление главы ФРС Пауэлла.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Прогноз по EUR/USD на 27.02.2018. Четырехчасовой график EUR/USD. На графике произошла перерисовка уровней Мюррея вызванная изменением волатильности по данному инструменту. Сейчас валютная пара консолидируется вокруг уровня (2/8). Более сильным сопротивлением для цены сейчас выступает линия Дневного супертренда, которое судя по всему в ближайшее время будет пробита поскольку цена в очередной раз подходит к этой отметки только усиливая давление на нее. Обращаем так же внимание на отскок цены ранее от разворотного уровня (1/8), который своей следующей целью делает главный уровень поддержки/сопротивления (4/8).

Торговые решения: покупаем от разворотного уровня 1.2024 (1/80 с целью на главном уровне поддержки/сопротивления 1.2207 (4/8).

Прогноз по GBP/USD на 27.02.2018. Четырехчасовой график GBP/USD. Пара вчера пробила сопротивление на линии дневного супертренда, но закрепиться выше этой отметки не смогла. Тем не менее уровень (2/8) продолжает удерживать цену сохраняя очень хорошие шансы на пробой выше обозначенного сопротивления, что откроет для пары новую цель на главном уровне поддержки/сопротивления (4/8). Об отмене данного сценария можно будет говорить при пробое и закреплении валютной пары под уровнем (2/8).

Торговые решения: рассматриваем покупки от уровня 1.3916 (2/8) с целью на главном уровне поддержки/сопротивления 1.4160 (4/8).

Прогноз по USD/JPY на 27.02.2018. Четырехчасовой график USD/JPY. Валютная пара продолжает консолидироваться вокруг уровня 107.03 (1/8) удерживаясь при этом ниже ближайшего локального сопротивления на линиях дневного и четырехчасового супертрендов. Поэтому в качестве приоритетного по-прежнему рассматриваем сценарий со снижением цены. Ближайшей целью выступает главный уровень поддержки 106.25 (0/8). При пробое данного уровня следующей целью наверняка станет нижняя граница области перепроданности 104.59 (-2/8).  

Торговые решения: продаем от линии дневного супертренда 107.30 с ближайшей целью на 106.25 (0/8).  

Аналитик компании FreshForex

Технический анализ пары XAU/USD на 27.02.2018

Цена пробила предыдущий уровень сопротивления/верхнюю границу консолидации, после чего золото стремительно упало и сейчас снова торгуется в локальном диапазоне. Границы консолидации: уровень поддержки 1321.50 и новый уровень сопротивления 1340.50.

Так необходимо отметить наличие крупного объемного накопления в консолидации, таким образом, выход цены из неё будет отличным сигналом для открытия новых сделок по данному инструменту.

Пробойное движение должно быть резким и уверенным, а также обязательно поддержано крупным объемом, что застрахует нас от ложного пробоя и будет более надежным сигналом для входа в рынок.

Пока же золото торгуется внутри локальной консолидации, лучше оставаться вне рынка.

Что касается сентимента рынка, то данный показатель указывает на то, что мы должны отдать предпочтение покупкам по золоту. Тем не менее, новые сделки можно открывать только после уверенного выхода цены из консолидации.

Обзор подготовил

Ольшанецкий Андрей

специально для компании ICMarkets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 27.02.18 г.

EURUSD

Новостной фон:

Пара консолидируется в диапазоне 1.2260-1.2355 в ожидании выступлений Дж. Пауэлла. Пара не получила поддержку в понедельник после выступления М. Драги, который дал понять, что необходимо продолжать поддерживать европейскую экономику и выразил опасение падением инфляционного давления.

Техническая картина:

Цена находится выше уровня разворота PIVOT 1.2405. Объемы перед открытием торгов в Европе остаются не большими. Momentum развернулся вниз.

Торговые рекомендации.

Если выступление Пауэлла покажет сохранение стратегического курса на ужесточение монетарной политики, то пара может оказаться под давлением. Снижение цены ниже отметки 1.2260 может привести к е падению к 1.2200.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта