|
ICMarkets 4 января 2017
|
|
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 04.01.2017 г. Доллар снижается вы ожидании обнародования протокола ФРС Торги в Европе на рыках акций в среду начались в целом позитивно. В лидерах роста сегодня утром французский фондовый индекс САС 40, который растет на 0.15%. Британский фондовый индекс FTSE 100 и немецкий DAX 30 «крутятся» у нулевой отметки. Рынок «переваривает» публикацию вчерашних сильных данных экономической статистики из Китая и США. На валютном рынке доллар торгуется в целом со снижением. Рынок ожидает публикации протокола декабрьского заседания ФРС по денежной политике. Сильнее всего американская валюта падает по отношению к австралийскому доллару (-0.75%), что обусловлено сильными данными статистики из Китая, который является для экономики Австралии наиважнейшим экономическим партнером. Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.0429 (+0.22%), GBPUSD - 1.2271 (+0.27%), USDJPY – 117.80 (+0.05%). Цены на сырую нефть на торгах в Европе растут после вчерашнего обвала на фоне выхода сильных данных статистики из США. Brent растет на момент написания комментария на 1.06%, WTI на 0.99%. Мы считаем, что котировки нефти будут консолидироваться в ожидании первых данных о сокращении объёмов добычи сырой нефти от ОПЕК+. Из публикуемых сегодня данных статистики будут представлять интерес цифры по потребительской инфляции в еврозоне, значения индексов деловой активности в секторе услуг Германии и еврозоны, а также цифры индекса деловой активности в строительном секторе Великобритании. Отдельным и важным событием будет публикация протокола декабрьского заседания ФРС по денежной политике. Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
0
Нет комментариев
форекс теханализ
|
|
ForexMart 4 января 2017
|
|
В последний торговый день 2016 года рубль резко снизился до отметки 61,63. Многие инвесторы зафиксировали прибыль перед праздниками. Снижение российской валюты было спровоцировано неожиданным ростом коммерческих запасов нефти в США на 0,6 млн баррелей. Котировки нефти Brent также снизились до $56,60 за баррель.
|
|
ICMarkets 4 января 2017
|
|
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 04.01.17 г. USDJPY Новостной фон: Пара не сумела закрепиться выше уровня 118.20 на волне публикации сильных данных по промпроизводству в США, который вышли во вторник. Инвесторы ожидают обнародования протокола декабрьского заседания ФРС по денежной политике. Если оно покажет, что противников продолжения дальнейшего повышения ставок будет не так много, то доллар может возобновить повышательную тенденцию. Техническая картина: Цена находится выше верхней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5 и ЕМА 13. RSI движется горизонтально. Стохастики развернулись вверх. MACD выше нулевой отметки и растет. Индикаторы не подтверждают друг друга. Торговые рекомендации. Прорыв ценой уровня 118.20 может привести к ее локальному росту к 119.00. Сергей Невский, валютный стратег IC Markets *Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта 
|
|
ICMarkets 4 января 2017
|
|
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 04.01.2017 г. Сильные данные из США будут залогом сильного доллара Мировые рынки с завидным упорством все еще считают, что ФРС не сможет поднять в наступившем году процентные ставки, обещанные три раза. И объяснения здесь присутствуют, по их мнению, довольно веские, начиная с того, что слабость мировой экономики не позволит американскому товаропроизводителю больше экспортировать и кончая сомнениями в том, что Д. Трамп с его сторонниками сумеют реализовать свои амбициозные планы связанные с налогово-бюджетным стимулированием национальной экономики, с возрождением национального товаропроизводителя и возвращением большого количества новых рабочих мест в американскую экономику, которые были потеряны во многом с перемещением производства в Китай и Юго-Восточную Азию. Многие эксперты в оценке перспектив повышения ставок ФРС продолжают смотреть в прошлое, пытаясь увидеть там будущее. Они ссылаются на то, что в декабре 2015 года ЦБ также планировал поднять ставки в 2016 три раза. В общей сложности срединный прогноз составлял 1.375%, но ставки были подняты только в декабре прошлого года всего на 0.25% до 0.50%. Действительно прошлый год оказался непростым. Сильное замедление экономического роста в начале года похоронило все надежды на повышение ставок в марте-апреле, затем осторожная Дж. Йеллен, глава ФРС, не рискнула поднимать ставки в июне в преддверии голосования Великобритании по Brexit’у. А в сентябре, когда рынок реально надеялся на их увеличение Федрезерв опять не сделал это, уже находясь под влиянием грядущих президентских выборов, хотя все условия для этого уже были. И только в декабре состоялось повышение ставок на «скромные» 0.25%. Но стоит ли ожидать серьезных помех в этом процессе в наступившем году? Есть ли подводные камни, которые могут заставить Йеллен в очередной раз дуть на воду? Что касается внутренних подводных камней, то лишь противостояние части американской политической элиты Трампу и неудача его программы экономической помощи могут оказать серьезное тормозящее воздействие на повышение ставок. В Европе продолжение «парада суверенитетов» в результате прихода к власти в Германии и во Франции «евроскептиков» может оказать какое-то влияние, но уже не столь существенное, так как опыт Brexit’а показал, что ничего катастрофичного в этом нет. На наш взгляд важными будут первые месяцы нового года, так как в последние годы именно в этот период в Штатах с незавидной регулярностью отмечается торможение экономического роста. Если в этом году этого не случится, позитивные экономические данные будут в целом демонстрировать продолжение экономического роста и повышение инфляции, то ставки в очередной раз уже могут быть подняты в марте-апреле на очередные 0.25%. Пока американская экономика закончила год на высокой ноте. Согласно опубликованным во вторник данным деловая активность в производственном секторе продолжает расти вот уже четыре месяца подряд. Индекс деловой активности в производственном секторе в декабре вырос до 54.7 пункта против прогноза повышения до 53.6 пункта и ноябрьского значения в 53.2 пункта. А индекс цен в производственном секторе от ISM взлетел до 65.5 пункта с 54.5 пункта. Цифры действительно оказались очень сильными, что оказало сильную локальную поддержку американскому доллару. И хотя его рост во вторник оказался ограниченным, но, если публикация протокола декабрьского заседания ФРС не выявит значительного количества «противников» продолжения ужесточения денежно-кредитной политики, а пятничные данные по занятости не будут значительно хуже ожиданий, то доллар получит более серьезную поддержку. По мере того, как будут и далее выходить свежие данные экономической статистики, если они будут опять же в целом демонстрировать позитивную динамику в главных показателях – инфляции, росте производства и новых рабочих мест, а затем и в ВВП, то дорога к дальнейшему повышения ставок будет открыта, а американская валюта продолжит пользоваться спросом. Самое главное, чтобы начало нового года не омрачилось негативом, который был в начале прошлого 2016. Из публикуемых сегодня данных статистики будут представлять интерес цифры по потребительской инфляции в еврозоне, значения индексов деловой активности в секторе услуг Германии и еврозоны, а также цифры индекса деловой активности в строительном секторе Великобритании. Отдельным и важным событием будет публикация протокола декабрьского заседания ФРС по денежной политике. Сергей Невский, валютный стратег IC Markets |
|
EkaterinaDanc 4 января 2017
|
|
По мнению аналитического отдела Admiral Markets доллар начинает год на мажорной ноте. Его рост во вторник выглядел крайне убедительно и местами даже ультимативно. Выходившие данные по Великобритании и Германии лишь подчеркивали это. К примеру, опубликованный вчера Индекс PMI для производственной сферы Великобритании, показал максимальное за последние пару лет значение. В итоге фунт отправился штурмовать 1,2200. А это ни много ни мало ключевая поддержка, пробой которой означает спуск к поддержке 1,2100. А это уже последняя линия обороны быков в паре GBPUSD. Но ставить все на рост доллара мы бы пока не стали. На старте года рынки будут очень уязвимы к поступающей информации. Речь идет о будущем монетарной политики США, которая определяется как настроениями внутри ФРС (по этому поводу крайне полезно сегодня ознакомиться с содержанием протоколов последнего заседания ФРС, которое состоялось в декабре и по итогом которого была поднята ставка), так и выходящей макроэкономической статистикой (ключевые данные, конечно, будут опубликованы в пятницу, но данные от ADP традиционно выступают своего рода индикатором пятничной статистики). Так что доллар покупаем, но осторожно. Текущие места очень опасны в плане активизации продаж доллара, что подтверждает динамика на валютном рынке во вторник, когда доллар резко отскочил от ключевых уровней. Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):  * параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует; ** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд *** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30. Торговые возможности по работе 04.01.2017*: EURUSD: Продажа в районе 1,0470 со стопом выше 1,0510 и профитом в районе 1,0380. Продажа в районе 1,0590 со стопом выше 1,0610 и профитом в районе 1,0520. Продажа в районе 1,0640 со стопом выше 1,0670 и профитом в районе 1,0590. GBPUSD: Продажа в районе 1,2380 со стопом выше 1,2420 и профитом в районе 1,2280. Продажа в районе 1,2500 со стопом выше 1,2570 и профитом в районе 1,2380. USDJPY: Покупка в районе 117,10 со стопом ниже 116,80 и профитом в районе 118,50. Покупка в районе 116,20 со стопом ниже 115,80 и профитом в районе 117,50. * погрешность в параметрах сделок составляет +/-5 пунктов; в случае появления фундаментальных форс-мажоров рекомендации могут терять свою актуальность Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets» |
|
EkaterinaDanc 4 января 2017
|
|
С точки зрения фундаментального анализа условия для роста доллара сейчас близки к идеальным. ФРС повысило ставку и планирует это продолжать в 2017 году. Экономисты прогнозируют рост экономики США за счет обещанного Трампом фискального стимулирования – снижения налогов и роста государственных расходов. Причем по оценкам экспертов этот рост будет более впечатляющим, нежели показатели ЕС и Японии. В частности специалисты Bloomberg ожидают рост экономики США на 2,2% в 2017 году, в то время как в ЕС он составит 1,4%, а в Японии так вообще около 1%. Так что перспективы доллара смотрятся весьма оптимистично. Что подтверждается его динамикой в последнее время (см рис ниже).  Правда у этой медали есть и оборотная сторона. На каждые 10% укрепления доллара по оценкам экспертов темп роста ВВП США снижается на 0,5%. Ну и опять же слишком многое завязано на исполнение Трампом своих обещаний. Текущая цена доллара уже учла в себя их исполнение и потенциальный экономический рост в результате. Если же Трамп даст задний ход, то мы можем стать свидетелями сильных распродаж доллара. Возвращаясь к событиям вчерашнего дня, отметим великолепные данные по росту промышленного производства в Великобритании. Индекс PMI для производственной сферы в декабре показал максимальное за последние два с половиной года значение (56.1 против прогноза 53.3). Впрочем, фунту это не особо помогло. Как не помогли евро данные из Германии, в которой снизилось количество безработных, а вот потребительская инфляция наоборот выросла. Среда будет весьма насыщенным в фундаментальном плане днем. Интересна она будет в первую очередь данными по потребительской инфляции в Еврозоне, отчетом ADP по занятости в США (данные крайне важны в преддверии пятничной статистики по рынку труда в США). Кроме того внимание рынков будет приковано к тексту протокола последнего заседания ФРС. Перечень новостей на день представлен в таблице ниже.  |
|
ICMarkets 4 января 2017
|
|
Обзор пары GBP/USD на 04.01.2017 Фундаментальный анализ: доллар продолжил свой рост против британского фунта даже несмотря на хорошие данные по индексу деловой активности в производственном секторе в Великобритании. Тем не менее, даже после опубликования отличных данных по аналогичному индексу в США, цена не смогла обновить локальные минимумы. Причиной может быть, как ещё довольно «тонкий» рынок, так и некоторая политическая неопределенность в США, которая касается следующего президента США и его заявлений, а также Республиканской партией. Кроме этого, на рынке есть некое «недоверие» к тому, что ФРС 3 раза повысит ставки в 2017 году, поэтому оглашение протоколов последнего заседания регулятора может пролить некий свет на планы и прогнозы ФРС. Поэтому стоит обратить внимание на данное экономическое событие. Если слова ФРС подтвердятся, доллар и дальше продолжит укрепляться против фунта. Объемный анализ: несмотря на дальнейшее падение пары GBP/USD, цена так и не смогла пробить уровень поддержки 1.2205 – 1.2226. Кроме того, этот уровень был протестирован, а объем был сосредоточен в нижней части бара (пин-бара).
Тем не менее, как видно с объемного графика, весь объем сосредоточен вверху, а учитывая нисходящий тренд, короткие позиции по-прежнему являются нашим приоритетом. Сценарий торговли остается прежним: пробой уровня 1.2205 – 1.2226, фиксация цены ниже него (или продолжение падения), после чего можно открывать короткие позиции. Стоп лосс ставим за пробойный бар. Первая цель – 1.2080, вторая 1.2000.
Покупки можно рассмотреть только в краткосрочной перспективе в случае сильного (!!!) отскока от уровня на крупном объеме. Пока же, короткие позиции выглядят более привлекательным вариантом. Обзор подготовил Андрей Ольшанецкий специально для компании ICMarkets |
|
ForexMart 3 января 2017
|
|
Валютная пара евро/австралийский доллар отскочила от края бокового канала и преодолела путь в 175 пунктов. Пара остановилась у простой скользящей за последние 20 дней, преодолев которую высока вероятность снижения к линии 1.4150. Евро падает на фоне политической и экономической нестабильности в Европе. Пара находится в середине бокового канала – входить в рынок в данный момент не рекомендуется.  |
|
ForexMart 3 января 2017
|
|
Валютная пара американский доллар/швейцарский франк повторно тестирует уровень 1.0300 на фоне усиления доллара против евро. Ситуация в паре развивается согласно предполагаемому сценарию, далее – попытка закрепиться над обозначенным уровнем и тестирование 1.03500. В случае успеха можно искать сигналы для входа в рынок. Ближайшая поддержка смещается в зону 1.0230 – область экспоненциальной средней за последние 20 торговых дней. |
|
ForexMart 3 января 2017
|
|
Нефтяные котировки растут на фоне ожиданий сокращения добычи странами-членами ОПЕК и не входящих в картель государствами. Цена на нефть марки “Брент” достигла рекордного за 1,5 года уровня $58 за баррель.  |
|
ForexMart 3 января 2017
|
|
Товарно-сырьевая биржа Нью Йорка (NYMEX) с января 2017 года закрыла торговую площадку "на полу", продемонстрировав окончательную победу электронной торговли.  |
|
ForexMart 3 января 2017
|
|
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США новый торговый день начался с роста, но сейчас сформировала два подряд сильных паттерна “поглощение” на часовом таймфрейме, поэтому с высокой долей вероятности может ожидать сегодня продолжения нисходящего движения внутри дня. Если паре удастся закрепиться ниже 0.6920, ждем последующего снижения к 0.6900. Ожидаем новый поход в область локальных минимумов цены.  |
|
FXOpen 3 января 2017
|
USD/JPYОткрытие рынков после вступления в права 2017 года ознаменовалось мощной атакой быков по гринбек. Прямо с первыми минутами нового года американская валюта заявила о своем намерении лидировать практически по всем направлениям. Но сможет ли доллар беспрепятственно покорять новые вершины, увидим уже в течение ближайших торговых сессий. Ведь текущая пятидневка достаточно богата на входящую макроэкономическую статистику. Так, сегодня ожидаем данные по индексу деловой активности в производственном секторе от ISM в США, а завтра будут опубликованы протоколы последнего заседания ФОМС. На данный момент пара usd/jpy приблизилась к важному уровню сопротивления 118.00, если сегодня отметка будет преодолена, покупатели будут тестировать диапазон 118.60-118.20. В случае отбоя от 117.80 логично ждать очередного снижения к 116.50-116.00. |
|
JustForex 3 января 2017
|
Прогноз по валютной паре EUR/USDТехнические показатели валютной пары: Пред. открытие: 1.04850 Открытие: 1.04542 Изм. % за прошлый день: +0.23 Дневной диапазон: 1.04526 – 1.04900 52-недельный диапазон: 1.0366 – 1.1616 Сегодня наблюдается рост спроса на доллар США. Основные валютные пары открылись с gap в поддержку американской валюты. Валютная пара EUR/USD нашла сопротивление на уровне 1.04900.
Индикаторы указывают на силу продавцов. Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне и ниже сигнальной линии, что говорит о продажах EUR/USD. Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне, линия %К ниже линии %D, что также указывает на развитие нисходящей тенденции на валютной паре EUR/USD. Экономический календарь на 03.01.2017: Торговые рекомендации: Уровни поддержки: 1.04250 Прошлый прогноз хорошо себя отработал. Мы считаем, что котировки EUR/USD могут продолжить снижаться. Рекомендуем продажи к отметке 1.04000. Прогноз по валютной паре GBP/USDТехнические показатели валютной пары: Пред. открытие: 1.22582 Открытие: 1.22728 Изм. % за прошлый день: +0.61 Дневной диапазон: 1.22716 – 1.23071 52-недельный диапазон: 1.2016 – 1.5513 Сегодня на валютной паре GBP/USD наблюдается высокая торговая активность. Ключевыми уровнями поддержки и сопротивления являются: 1.22550 и 1.23050 соответственно.
Гистограмма MACD начала снижаться и перешла в отрицательную зону, что указывает на снижение котировок GBP/USD. Осциллятор стохастик закрепился в нейтральной зоне, линия %К ниже линии %D, что также указывает на развитие «медвежьих» настроений на GBP/USD. В 11:30 (GMT+2:00) выйдут данные по индексу деловой активности в производственном секторе Британии. Торговые рекомендации: Уровни поддержки: 1,22550, 1.21100 Наши прошлые ожидания подтвердились. В данный момент мы ожидаем снижение котировок GBP/USD к локальной поддержке 1.22400. Прогноз по валютной паре USD/CADТехнические показатели валютной пары: Пред. открытие: 1.35022 Открытие: 1.34366 Изм. % за прошлый день: -0.52 Дневной диапазон: 1.34039 – 1.34520 52-недельный диапазон: 1.2458 – 1.4692 В пятницу, 30 декабря, канадский доллар укрепился против доллара США более, чем на 70 пунктов. В данный момент валютная пара USD/CAD тестирует уровень поддержки 1.34200.
Гистограмма MACD закрепилась в отрицательной зоне, но выше сигнальной линии, что подает слабый сигнал на продажу USD/CAD. Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне, линия %К выше линии %D, что указывает на рост котировок валютной пары USD/CAD. Рекомендуем обратить внимание на новостной фон из США. Торговые рекомендации: Уровни поддержки: 1.34200 Прошлый прогноз подтвердился. Если статистика из США будет оптимистичной, котировки USD/CAD могут достигнуть отметки 1.34700. Альтернативой может стать продолжение коррекции на USD/CAD к локальной поддержке 1.33800. Прогноз по валютной паре USD/JPYТехнические показатели валютной пары: Пред. Открытие: 116.520 Открытие: 117.485 Изм. % за прошлый день: +0.29 Дневной диапазон: 117.214 – 118.033 52-недельный диапазон: 99.08 – 123.69 Во время азиатских торгов иена ослабла относительно доллара США более, чем на 75 пунктов. Валютная пара USD/JPY закрепилась выше уровня сопротивления 117.450.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне и продолжает подниматься, что говорит о покупках USD/JPY. Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне, линия %К выше линии %D, что указывает на развитие восходящей тенденции на валютной паре USD/JPY. Важных новостей из Японии сегодня нет. Необходимо обратить на новостную ленту по экономике США. Торговые рекомендации: Уровни поддержки: 116.450, 117.00 Если статистика из США окажется слабой, возможно развитие коррекции на USD/JPY к отметке 117.500. Альтернативным вариантом может стать рост котировок USD/JPY к локальному сопротивлению 118.150. |
|
ForexMart 3 января 2017
|
|
Торговый инструмент биткоин/доллар США открыл торги 2017 года ГЭПом выше значения $1000, задав оптимистичный тон на весь будущий год. В 2016 году самая известная в мире криптовалюта стала очень привлекательным объектом для инвестиций. Ожидается продолжение этой тенденции на фоне политической и экономической нестабильности в мире. С другой стороны эксперты оценивают увеличение рисков использования криптовалют в связи с возрастающем интересом киберпреступников к данной сфере. В ближайшее время пара будет стремиться закрепиться над уровнем 1000, при обратном сценарии ожидаем коррекции вплоть до линии 900.
|
