Валютная пара евро/японская иена новый торговый год начала с паттерна “доджи” у линии 123.00, сегодня торги также проходят в узком диапазоне. Это означает, что покупатели и продавцы на данный момент достигли согласия относительно цены торгового инструмента и ожидают прихода на рынок крупных инвесторов, японские биржи закрыты в связи с новогодними праздниками. Пара движется в восходящем тренде, с большой вероятностью ожидается повторный пробой линии сопротивления 123.00, хотя до этого возможен откат до 121.00. Другая вероятность предполагает снижение в область 119.00 и уход в боковик.

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 03.01.2017 г.

Новый год на мировых рынках начинается с оптимизма

Торги в Европе на рыках акций во вторник проходит в позитивном ключе на фоне возобновления роста котировок нефти и ожидания, что мягкая денежная политика ЦБ Великобритании, еврозоны и Японии, а также новая налогово-бюджетная политика от ФРС будут являться притоком ликвидности на рынок, а также стимулировать интерес к рискованным активам. В лидерах роста сегодня утром британский фондовый индекс FTSE 100, который растет на 0.61%.

Опубликованные данные из Германии показали снижение количества безработных на 17 000, но коэффициент занятости остался на прежнем уровне 6.0%.

На валютном рынке доллар торгуется разнонаправленно. После снижения в азиатскую торговую сессию он перешел к росту с открытием торгов в Европе к евро, стерлингу и японской иене. Но при этом он снижается к товарным и сырьевым валютам, которые поддерживаются рост цен на сырую нефть, а также позитивными данными экономической статистики из Китая, которые продемонстрировали рост деловой активности в производственном секторе в декабре до 51.9 пункта против роста в ноябре до 50.9 пункта и прогноза снижения в декабре показателя до 50.7 пункта. Сильнее всего американская валюта растет по отношению к японской иене (+0.35%), но также заметно снижается и к австралийскому (-0.40%) и новозеландскому (-0.42%) долларам.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.0433 (-0.20%), GBPUSD - 1.2280 (+0.05%), USDJPY – 117.90 (+0.34%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе растут на надеждах, что договоренности о сокращении объемов добычи сырой нефти ОПЕК и странами производителями нефти, за исключением США, вне этой организации, будут исполняться. Котировки на торгах утром приближаются к локальным максимумам достигнуты в декабре. Brent растет на момент написания комментария на 1.18%, WTI на 1.06%.

Сегодня в ряде стран продолжаются новогодние праздники, что также является ослабляющим активность на рынках фактором. Из выходящих во вторник экономических данных следует выделить публикацию значений индексов деловой активности в производственном секторе Великобритании и США, а также цифры по потребительской инфляции в ФРГ. Наиболее пристальное внимание традиционно будет акцентироваться на американской статистике, которая по-прежнему является важной причиной ожидания продолжения цикла повышения ставок в США.   

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Активность постепенно возвращается на финансовые рынки. Хотя понедельник не привнес какой-то ясности касательно будущей их динамики.

Тем интересней будет первая неделя года. Особенно, если вспомнить, как стартовал год 2016. Тогда на рынках наблюдалось настоящее ралли. Достаточно вспомнить график золота (см рис ниже), чтобы оценить масштабы происходящего.

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 03.01.17 г.

EURUSD

Новостной фон:

Пара после ничем не оправданного рывка перед новым годом возобновила снижение, что является логичным, учитывая расхождение перспектив в денежных политиках ФРС и ЕЦБ, что было подтверждено на заседания этих двух крупнейших мировых ЦБ в декабре.   

Техническая картина:

Цена находится значительно ниже уровня разворота PIVOT 1.0543. Объемы перед открытием торгов в Европе практически упали к нулю. Momentum развернулся вниз.

Торговые рекомендации.

Пара пробила уровень поддержки 1.0480 и теперь имеет все шансы опять протестировать минимум от 20 декабря 1.0365.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 03.01.2017 г.

Новый год рынки начали без особых предпочтений

Торговля на рынках в первые после нового года два дня остается с невысокими объемами и без определённой тенденции. В понедельник на фондовых рынках в Европе отмечалась позитивная динамика. Инвесторы продолжили покупать акции в первую очередь нефтяных и энергетических компаний, которые по-прежнему поддерживаются нахождением котировок сырой нефти у достигнутых в декабре максимумах.

На валютном рынке в понедельник американский доллар заметно прибавил практически против всех основных валют, но уже на торгах во вторник начал сдавать по сути возвращаясь на предновогодние уровни.

Наблюдая за общей динамикой на рынках можно с уверенностью говорить, что они будут «просыпаться» после праздников, похоже, плавно. И главными сдерживающими высокую активность будут два наиважнейших события, которые состоятся в этом месяце. Первое – это ожидание вступления 20 января в должность нового президента США Д. Трампа и второе – реализация обещанных мер ОПЕК+ по сокращению объемов добычи сырой нефти.

Первое событие поддерживает доллар США и склонность инвесторов к покупке акций американского фондового рынка, а второе способствует удержанию котировок сырой нефти у достигнутых в прошлом месяце локальных максимальных значениях. Динамика нефти является важнейшим фактором позитивных движений в акциях сырьевых компаний и котировках товарно-сырьевых валют. Инвесторы, похоже, поверили в то, что ОПЕК+ будет в целом соблюдать договоренности первые данные, о которых должны будут поступить в аккурат к инаугурации американского президента.

Учитывая такое сплетение обстоятельств и ожидание инвесторов можно предположить, что, примерно, до 20 января рынки не будут демонстрировать определенной динамики в целом оставаясь в «боковике».

Сегодня в ряде стран продолжаются новогодние праздники, что также является ослабляющим активность на рынках фактором. Из выходящих во вторник экономических данных следует выделить публикацию цифр по занятости и потребительской инфляции в Германии, индексам деловой активности в производственном секторе Великобритании и США. Наиболее пристальное внимание традиционно будет акцентироваться на американской статистике, которая по-прежнему является важной причиной ожидания продолжения цикла повышения ставок в США.    

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Обзор пары XAU/USD (Gold) на 03.01.2017

Золото продолжает торговаться в консолидации между двумя уровнями: 1124.00 и 1159.20 – 1163.30. Стоит также отметить довольно крупные концентрации объема возле данных уровней, а вот в самой консолидации объема практически нет. Кроме того, рост цены был на очень маленьком объеме.

На данный момент нас больше интересует уровень 1159.20 – 1163.30, так как цена находится недалеко от него. Необходимо рассмотреть 2 варианта торговли от данного уровня (все же инструмент находится в консолидации):

1.Пробой уровня 1159.20 – 1163.30 с фиксацией выше него или дальнейшим ростом на повышенном объеме (более сильный сигнал). Открываем покупки после начала (продолжения) роста. Стоп лосс за пробойный бар. Цель – 1193.00

2.Рост цены к уровню 1163.30 и сильный отскок от данного уровня на повышенном объеме. Это будет неплохой сигнал для открытия коротких позиций. Стоп лосс за уровень 1163.30. Цель – 1124.00.

Выделить какой сценарий более вероятный довольно сложно, потому что есть факторы, которые свидетельствуют или в одну, или во вторую сторону. Тем не менее, открывая покупки следует быть довольно аккуратным из-за того, что сверху есть крупные сосредоточения объема.

Обзор подготовил

Андрей Ольшанецкий

специально для компании ICMarkets

Для начала несколько слов о прогнозе на предыдущую неделю:

– известно, что «тонкий» рынок и низкая ликвидность в предновогоднюю неделю способны творить чудеса. Всю первую половину недели пара EUR/USD, как и ожидалось, пребывала в вялотекущем боковом тренде. После чего в среду резко опустилась на 100 пунктов, в четверг отыграла потерянное обратно, а начало азиатской сессии в пятницу преподнесло трейдерам настоящий «предновогодний» сюрприз – всего за один час, без видимых причин, пара совершила резкий рывок вверх и достигла отметки 1.0655, после чего вернулась к уровням поддержки второй половины ноября;

– прогноз для GBP/USD предусматривал движение пары в боковом канале в диапазоне 1.2215–1.2325. В качестве недельного максимума указывался уровень 1.2375. В целом данный прогноз оказался верным – всю неделю пара совершала колебания в пределах 1.2200–1.2305, а в пятницу, пробив верхнюю границу этого коридора, достигла высоты 1.2385; 

– для USD/JPY графический анализ на D1 предполагал движение пары в канале 116.50–119.00, а на Н4 – в канале 115.50–117.50. В реальности, первый оказался прав в определении локального минимума – 116.30, а второй – максимума – 117.80;

– USD/CHF. Здесь 75% экспертов, поддержанные индикаторами Н4 и D1 и техническим анализом на дневном тайм-фрейме, проголосовали за рост пары до зоны 1.0300–1.0400. И к середине недели она действительно поднялась до высоты 1.0320. Оставшиеся 25% экспертов ожидали снижения пары к декабрьскому минимуму на уровне 1.0000, и в пятницу, зеркально копируя поведение EUR/USD, пара устремилась вниз, достигнув дна на отметке 1.0059.

***

Прогноз на предстоящую неделю:

Обобщая мнения ряда аналитиков из ведущих банков и брокерских компаний, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

– единство аналитиков в первую неделю Нового года можно назвать уникальным – все 100% проголосовали за падение пары EUR/USD и ее возвращение в зону 1.0350–1.04800, Pivot Point на уровне 1.0430. С таким прогнозом согласны графический анализ и осцилляторы на D1, указывающие на перекупленность пары. Что же касается графического анализа на Н4, то он не исключает, что перед падением пара может предпринять попытку вновь протестировать максимум 30 декабря 1.0655;   

– в случае GBP/USD большинство экспертов (75%) также ожидают движения пары на юг – к минимумам октября в зоне 1.2080. Данной версии придерживаются также индикаторы и графический анализ на D1. А вот что касается более короткого тайм-фрейма – Н4, то тут картина диаметрально противоположная – в краткосрочной перспективе технический анализ указывает на возможный рост пары до сопротивления 1.2380 и далее – до высоты 1.2500;  

– USD/JPY. Подавляющее большинство индикаторов (70%) заняли нейтральную позицию. Нейтральными можно назвать и показания графического анализа на Н4, который указывает на боковой тренд в пределах 116.00–118.65 с преобладанием бычьих настроений. На сторону быков встали и 80% аналитиков. Альтернативная точка зрения представлена графическим анализом на D1. Согласно его показаниям, пара сначала должна опуститься к поддержке 114.75 и лишь затем устремиться к высоте 118.65. В случае пробоя вниз, следующая поддержка на уровне 113.10;

– скорее всего, на предстоящей неделе пара USD/CHF продолжит зеркально отражать движение EUR/USD. Именно поэтому 100% экспертов предсказывают ей рост до зоны  1.0220–1.0320. Что же касается технического анализа, то, как это нередко бывает, индикаторы на Н4 и D1 заняли противоположные позиции. И если на D1 они поддерживают аналитиков, то на Н4 и осцилляторы, и трендовые индикаторы, и графический анализ указывают на стремление пары к отметке 1.0000. 

Роман Бутко, NordFX

Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к потере внесенных денежных средств.

Уважаемые Клиент!

Желаем вам счастливого Нового Года и Рождества! 

Уходящий год нашего эффективного взаимодействия и плодотворной работы принес отличные результаты. О развитии и совершенствовании наших сервисов говорит само за себя получение международных наград «Best New Broker Europe 2016» и «Best Forex Newcomer 2016». Наши новые партнерские связи с ХК «Зволен» и RPJ Racing стали серьезной ступенью для достижения многих поставленных целей. ФорексМарт благодарит вас за оказанное доверие и с радостью ждет дальнейшего сотрудничества! 

В новом году Огненного Петуха мы желаем вам успехов и удачи в торговле, больших перспектив развития в Форекс сфере и легких решений при выполнении любых задач! Пусть новый год пройдет под девизом стабильности и процветания и принесет вам максимальную прибыль! 

А мы, компания ФорексМарт, с удовольствие поможем вам в этом, делая все возможное для создания наиболее комфортных и выгодных условий торговли!

ФорексМарт - инвестиционная компания, регулируемая на всей территории ЕС. Мы предлагаем клиентам услуги высочайшего качества, включая 30% торгуемый бонус на каждый депозит. Откройте счет и получите бонус уже сегодня. 

Согласно оценкам Росстата инфляция в России по итогам 2016 года составит 5,4%, тогда как в прошлом году была 12,9%. Аналитики предполагали, что по итогам года будет ниже - 0,6% в декабре, и 4,6% по итогам 2016 года.
Однако по предварительным данным в последнем месяце текущего года инфляция составила 0,4%. Продовольственные товары подорожали в декабре на 0,6%, по итогам года на 4,6%, в прошлом году на 14%. Непродовольственные - на 0,3% в декабре и на 6,5% за весь год, за аналогичный период в прошлом году - на 13,7%. Услуги выросли в цене на 0,3% в среднем, по итогам года на 4,9%, в 2015 году на 10,2%.
Окончательные данные по инфляции будут опубликованы 10 января следующего года.

Интернет-трейдинг сегодня знаком почти каждому. Для многих трейдеров – это единственно возможный способ совершения торговых операций. Но ещё 10-15 лет назад большинство трейдеров работало с помощью простого стационарного телефона.

Сегодня по интернету торгуют как частные лица, так и крупные компании. Более 80% мировых сделок по акциям, и ещё больше валютных операций проводится по этой технологии. Высокий спрос на спекулятивную торговлю  в режиме реального времени привел к появлению множества брокеров и дилинговых центров, которые популяризировали данный вид заработка.

Интернет-трейдинг в возник в 90-е гг прошлого века, но история трейдинга берёт начал ещё раньше. К середине 20-го века профессия трейдера не была новинкой. Писали книги, разрабатывали инструменты технического и фундаментального анализа. А само существование торговых бирж и вовсе насчитывает несколько столетий.

Но только с 70-х годов в связи с введением плавающего курса возникло понятие Forex (foreign exchange market), а в середине девяностых годов, когда глобальная паутина окутала весь мир, Интернет-трейдинг заявил о себе во всеуслышание. Новые технологии упростили способы приема и исполнения заявок от частных лиц. Интернет-торговля валютой и ценными бумагами стала перспективным видом бизнеса и туда устремились потоки инвестиций. Появилась конкуренция, что ещё сильнее ускорило процесс развития технологий – чем быстрее, проще и надежнее инструмент, тем больше инвестиций он может привлечь.

Возникает индивидуальный подход, снижаются размеры комиссионных брокера. С другой стороны появляются специальные информационные интернет-порталы, новостные ленты, блоги успешных трейдеров, программы фундаментального и технического анализа рынков. Сами биржи стали чувствительнее к новостям, участился пульс рынка. Таким образом Интернет-трейдинг изменил и дополнил внутреннюю структуру мировых финансовых рынков, сделав их более открытыми и доступными обычным людям.

Возникла цепная реакция – на финансовые рынки обрушилась волна новых инвесторов и сопутствующих учреждений. Интернет-трейдинг стал добрым помощником для трейдеров и драйвом для финансовых рынков.

В условиях небольшой ликвидности пара USD/RUB отличилась высокой волатильностью, не реагируя на движения нефти. Brent обновила максимум года и добралась до отметки 57,31 долларов за баррель. Рублю не удалось преодолеть отметку в 60 рублей, поскольку во всех рублевых парах произошла фиксация прибыли. Длинные позиции активно закрываются в преддверии новогодних праздников. Ожидается отскок пары и снижение рубля к 60,60 - 60,70.

Вчерашний день пара завершила серьезным ростом: с уровня 1,0411 достигла сессионного максимума 1,0651. Такой большой рост можно объяснить работой роботов в связи с низкой активностью трейдеров, которые уже ушли на новогодние каникулы. Вероятнее всего пара закрое месяц и год в районе 1,0573, однако на низколиквидном рынке возможны любые ценовые колебания.

Прогноз по валютной паре EUR/USD

В ходе азиатских торгов доллар США неожиданно ослаб против основных мировых валют. Рост котировок EUR/USD превысил 150 пунктов. Ликвидность на финансовых рынках значительно снизилась в преддверии новогодних праздников. Тем не менее, техническая картина на EUR//USD указывает на развитие коррекции.

Гистограмма MACD начала снижаться и закрепилась ниже сигнальной линии, что говорит о продажах на валютной паре EUR/USD.

Осциллятор стохастик достиг зоны перепроданности, линия %К начала пересекать линию %D. Сигналов в данный момент нет.

Новостной фон сегодня спокойный. В 16:45 (GMT+2:00) будет опубликован индекс деловой активности в Чикаго.

Торговые рекомендации:

Уровни поддержки: 1.04700
Уровни сопротивления: 1.05350

Мы ожидаем коррекцию на валютной паре EUR/USD. Рекомендуем рассматривать продажи к уже «зеркальному» уровню поддержки 1.04700.

Прогноз по валютной паре GBP/USD

Вчера на валютной паре GBP/USD была высокая торговая активность. В тоже время, однонаправленного движения на рынке не наблюдалось. В данный момент валюта торгуется в диапазоне 1.22650-1.22950.

Гистограмма MACD закрепилась в положительной зоне и продолжает подниматься, что указывает на рост котировок GBP/USD.

Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне, линия %К пересекла линию %D. Сигналов в данный момент нет.

Важных новостей из Британии сегодня нет.

Торговые рекомендации:

Уровни поддержки: 1,22650, 1.21100
Уровни сопротивления: 1.23400

Вчерашний прогноз хорошо себя отработал. Мы ожидаем рост котировок GBP/USD. Рекомендуем покупки к отметке 1.23250.

Прогноз по валютной паре USD/CAD

Вчера на валютной паре USD/CAD наблюдались агрессивные продажи. Котировки снизились более, чем на 75 пунктов. В данный момент валюта тестирует уровень поддержки 1.34750.

Сигналы индикаторов неоднозначны. Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, но выше сигнальной линии, что подает слабый сигнал на продажу USD/CAD.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %К выше линии %D, что указывает на развитие «бычьих» настроений на USD/CAD.

Публикация важной статистики по экономике Канады сегодня не запланирована.

Торговые рекомендации:

Уровни поддержки: 1.34750, 1.34200
Уровни сопротивления: 1.35450

Наши вчерашние предположения подтвердились. Мы считаем, что валютная пара USD/CAD может продолжить снижаться к отметке 1.34500.

Прогноз по валютной паре USD/JPY

Вчера наблюдался повышенный спрос на иену. Валютная пара USD/JPY снизилась на 0.6% и достигла уровня поддержки 116.350. В ходе азиатских торгов доллар США отыграл большую часть потерь.

Гистограмма MACD начала подниматься и перешла в положительную зону, что указывает на дальнейший рост валютной пары USD/JPY.

Осциллятор стохастик расположен в зоне перекупленности, линия %К начала пересекать линию %D. В данный момент сигналов нет.

Новостная лента по экономике Японии сегодня спокойна.

Торговые рекомендации:

Уровни поддержки: 116.350
Уровни сопротивления: 117.000, 117.450

Вчерашние рекомендации подтвердились. Если цена закрепится выше отметки 117.150, рекомендуем покупки USD/JPY. Потенциал движения к 117.450.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Не ожидается важной макроэкономической статистики.

Германия и Великобритания - банковский выходной.

EUR/USD:

Сегодня последний торговый день в году и с учетом закрытия Лондона рынок будет достаточно вялым. Тем не менее, даже в такой период можно зарабатывать. Для этого нужно продавать евро, когда оно превысит пятую фигуру. Дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций Германии и США по-прежнему падает, что негативно для евро. А на будущей неделе я ожидаю падения котировок ниже минимума текущего года (1,0351) на фоне сильной макроэкономической статистики из США. Торговая рекомендация: Sell1,0530/1,0560 и takeprofit 1,0500.

GBP/USD:

В течение дня я ожидаю развития бокового тренда в рамках диапазона 1,2220-1,2290. Поскольку Лондонские банки сегодня не работаю, то активно торговать фунтом не кому. Американцы формально сегодня совершают конверсионные операции, но многие из них сегодня также не будут работать. Таким образом, активную торговлю можно отложить до будущей недели. Новая неделя будет богатой на события, и я ожидаю падения пары в область 1,2081. На это указывает сильная негативная динамика долгового рынка, где доходность британских 10-летних государственных облигаций значительно упала по отношению к своим аналогам из США и Германии. Торговая рекомендация: флэт 1,2240-1,2310.

USD/JPY:

На мой взгляд, можно наращивать длинные позиции в этой паре в расчете на продолжение восходящего тренда. В четверг пара протестировала нижнюю границу флэта 116,54 -118,68 и эта область является привлекательной для открытия позиций Buy. ФРС США и Банк Японии проводят разнонаправленную кредитно-денежную политику, что позитивно для американского доллара. К тому же, девальвация йены играет на руку руководству ЦБ Японии, которое озабочено ростом инфляционных ожиданий. Падение курса национальной валюты традиционно способствует росту потребительских цен. Торговая рекомендация: Buy 116,85/ 116,55 и takeprofit 117,50.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

Уходящий с поста президента Барак Обама подписал указ о введении новых санкционных мер против России, вызвав недоумение даже у своих сторонников. Келлиэнн Конуэй, советник Трампа, считает, что своими нововведениями Барак Обама пытается ограничить свободу действий новому избранному президенту и препятствует передаче власти. Сам же 44-ый президент США объясняет введение новых санкций совершенными со стороны России хакерскими атаками, повлиявшими на результаты президентских выборов в США. Однако до сих пор не предоставлено ни одного доказательства причастности российских организаций к вмешательству в избирательные процессы США.
Новые ограничительные меры распространились на 6 физических лиц и 5 российских  ведомств, в том числе ФСБ РФ и ГРУ РФ. Кроме этого, 35 российских дипломатов, находящихся в США, также попали под воздействие санкционных мер. Им было предписано покинуть страну в течении 72 часов с момента подписания указа.
В ответ на проведенные меры в России было принято решение закрыть англо-американскую школу в Москве. Помимо этого, представителям американского посольства теперь запрещено отдыхать на территории Серебряного бора.