По мнению аналитического отдела Admiral Markets праздничное настроение окончательно завладело финансовыми рынками.

Этому во многом способствовало то, что вчера в целом ряде ключевых стран был выходной день, связанный с празднованием Рождества. Сегодняшний день по плану должен быть рабочим, но далеко не факт, что торговая активность резко вырастет.

Поскольку Новый Год уже не за горами, да и поводом для резкого всплеска активности на горизонте не видно. Тем не менее, не лишним будет напомнить, что самые нелогичные и острые движения как раз и происходят на тонком неликвидном рынке. Так что бдительность все равно не теряем и стараемся не становиться на пути движения, если такое все же решится развиться.

[b]Новости Форекс от NewForex: Технический анализ динамики валютной пары EUR/USD[/b]
В понедельник торги по данной валютной паре протекают довольно размеренно. По случаю празднования рождества по григорианскому календарю и вытекающих из него сопутствующих праздников, — День подарков в Великобритании, Германии, Греции; День Святого Стефана в Италии и Швейцарии и т.п., американские и европейские торговые площадки сегодня закрыты. Еслинственными, кто «делал» новости была Япония. Таким образом, сегодня евро торгуется против американского доллара в боковом канале с небольшим повышением цены в пределах ближайших уровней поддержки на 1.0435 и сопротивления на 1.0469. Лишь закрепление рынка выше отметки 1.0500 положит начало разговорам об увеличении спроса на единую европейскую валюту. На четырёхчасовом графике техническая картина пока складывается преимущественно в пользу быков, — гистограмма MACD сократилась до нуля и теперь готова выйти в положительную зону, осциллятор Стохастик растёт с линией %K выше линии %D, формируя сигнал для длинных позиций в краткосрочной перспективе.
[img]http://image.prntscr.com/image/f3e2bb6b960d47dbb5d55aeb54d1c1e5.png[/img]

[b]Новости Форекс от NewForex: Технический анализ динамики валютной пары GBP/USD[/b]
На торгах в понедельник наблюдается небольшая восходящая коррекция цены по данному торговому инструменту. По случаю празднования рождества по григорианскому календарю и вытекающих из него сопутствующих праздников, — День подарков в Великобритании, Германии, Греции; День Святого Стефана в Италии и Швейцарии и т.п., американские и европейские торговые площадки сегодня закрыты. Таким образом, это определяет низкую волатильность рынка сегодня. На четырёхчасовом графике индикатор MACD остаётся в отрицательной зоне, двигаясь вдоль оси времени, не формируя тем самым чётких сигналов. Стохастик растёт с подачей сигнала на покупку, где линия %K выше линии %D. Поскольку техническая картина в краткосрочной перспективе не является явно выраженной и определённой в рамках внутридневной торговли, рекомендуется оставаться вне данного рынка до момента появления чётких сигналов. Что касается долгосрочной перспективы, то пока этот рынок по-прежнему сохраняет медвежий потенциал. Скользящие средние с периодом 20 и 55 продолжают снижаться.
[img]http://image.prntscr.com/image/e6e6b964681647d6945864d36a53a196.png[/img]

[b]Новости Форекс от NewForex: Технический анализ динамики валютной пары USD/JPY[/b]
Восходящий тренд этого рынка потихоньку замедляется и сходит на нет. На четырёхчасовом графике гистограмма MACD перешла в отрицательную зону и подаёт сигнал на продажу, опустившись ниже своей сигнальной линии. В краткосрочной перспективе цена остаётся в пределах ближайших уровней поддержки на 117.01 и сопротивления на 117.65 с намерением медведей пробить уровень поддержки. Осциллятор Стохастик сформировал сигнал на продажу, — линия %K пересекает линию %D сверху вниз на границе зоны перепроданности. Касательно средне- и долгосрочной перспективы, график по-прежнему остаётся выше индикатора Ишимоку, что говорит о том, что текущий тренд пока сохраняется, однако происходит перераспределение сил противоборствующих сторон.
[img]http://image.prntscr.com/image/336be6e34feb4608b33628e74008e399.png[/img]

[b]Новости Форекс от NewForex: Технический анализ динамики валютной пары USD/CHF[/b]
С середины текущего месяца прекратился рост этого рынка, и последние две недели пара торгуется в боковом тренде с коридором 1.0217 и 1.0319. В понедельник торги протекают с низкой волатильностью. По случаю празднования рождества по григорианскому календарю и вытекающих из него сопутствующих праздников, — День подарков в Великобритании, Германии, Греции; День Святого Стефана в Италии и Швейцарии и т.п., американские и европейские торговые площадки сегодня закрыты. Таким образом, котировки по данному торговому инструменту сохраняются в пределах уровней поддержки на 1.0246 и сопротивления на 1.0269. Техническая картина на четырёхчасовом графике говорит о медвежьем потенциале рынка. Гистограмма MACD сравнялась с осевой линией, Стохастик сформировал сигнал на продажу. Скользящие средние с периодом 20 и 55 замедлились и теперь сближаются к перспективе пересечения.
[img]http://image.prntscr.com/image/5c19dbb5640849b0adc3355b159ce6b8.png[/img]

[b]Аналитик компании NewForex
Луиджи Кампо[/b]

[b]Фундаментальный анализ от NewForex: Азиатско-Тихоокеанский регион[/b]
Большинство ключевых рынков закрыто на рождественские праздники сегодня, в то время как американский бакс ослаб против иены, благодаря ослабшей доходности казначейских бондов и разнонаправленным экономическим данным из США. Инвесторы хеджируются через безопасные активы, торговля замедлилась, рынки подбивают итоги уходящего года и закладывают перспективы на грядущий. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала в пятницу, отойдя от 27-месячных максимумов на фоне экономических показателей, показавших сильный жилищный сектор и потребительскую активность, но еще и сократившиеся доходы на семью. Валютному рынку не хватает активности в Азии, Европе и Северной Америке, рынки которых закрыты сегодня. Американский бакс торгуется на уровне 117.300 против японской иены, потеряв 0.2%. Австралиец стабилизировался на уровне 0.7178 против американца, ослабнув к уровню в 0.7160 в пятницу, из-за слабых данных с китайского рынка — крупнейшего партнера Австралии. Канадец также замедлился и торгуется на уровне 0.7400 против американского коллеги. В то же время, Трамп назначил Питера Наварро, известного китайского ястреба, главой новообразованного Национального торгового совета, что было оценено инвесторами как первый шаг к сгущению протекционистских мер, декларируемых американским президентом.
[img]http://image.prntscr.com/image/eed29ca1298e4993859684fde975f914.png[/img]

[b]Фундаментальный анализ от NewForex: Европа[/b]
Ранее в пятницу европейские акции — в целом — смогли вернуться на положительную территорию, чему способствовал разворот в банковском секторе региона, после того как крупные кредиторы пошли на меры урегулирования иска Департамента юстиций США затрагивающего вопросы о манипуляциях с ипотечными ценными бумагами в ходе кризиса 2008 года. Общеевропейский Eurofirst 300 закрылся с приростом в 0.03% в пятницу, и может показать лучший месяц за последние два года, если не понесет значительных потерь до конца текущего. Немецкий DAX ослаб на 0.05%, а французский CAC 40 и британский FTSE 100 прибавили 0.1% и 0.06% соответственно. Deutsche Bank — лидер европейского роста в эти дни — прибавил около 80% в этом месяце, развернувшись от катастрофически низких уровней, после того как согласился удовлетворить требования американского минюста, срезав сумму выплат примерно на половину до $7.2 млрд. Европейская валюта торгуется на уровне 1.0457 против американского бакса, а британский фунт ушел в глухую оборону, в то время как швейцарский франк торгуется также ниже большинства конкурентов, но все еще держится на плаву благодаря циклически возобновляемому интересу к драгоценным металлам и банковским акциям со стороны инвесторов, склонных диверсифицировать портфель и хеджировать риски в конце финансового года.
[img]http://image.prntscr.com/image/354c53b2de074a1cbe7f919f89585e66.png[/img]

[b]Аналитик компании NewForex
Алексей Вергунов[/b]

Обзор пары AUD/USD на 27.12.2016

Фундаментальный анализ: выходной в понедельник означает, что наш сценарий коротких продаж остается в силе. Среди новостного затишья на фоне праздников стоит выделить выход индекса доверия потребителей CB, который на «тонком» рынке может вызвать повышенную волатильность.

Объемный анализ: по австралийскому доллару остается актуальным уровень 0.7203 – 0.7226, который выступает в роли сопротивление и является местом для наших стоп лоссов.

Короткие позиции стоит открывать после импульсного падения вниз или в случае, если цена начинает падать на повышенном объеме. Стоп лосс необходимо ставить за уровень 0.7226. Цель – 0.6990.

Обзор подготовил

Андрей Ольшанецкий

специально для компании ICMarkets

Термин «Черный лебедь» в сфере Форекс означает какое-либо неожиданное событие, существенно влияющее на экономику или финансовое положение страны. Часто это понятие является синонимичным «экономическому краху», однако, это не неверно, поскольку экономический крах является скорее результатом «черного лебедя». Именно эти внезапные события вызывают максимальные колебания и движения курсов валют на бирже.
Какие же сюрпризы может преподнести наступающий 2017 год?

1. Рост экономики США. Смена президента и политики правительства может ускорить экономический рост страны. Поэтому следует особое внимание уделять данным по экономическим показателям США.

2. Реформация ЕС.  Преобразование ЕС все чаще обсуждается лидерами стран содружества. В результате Великобритания может вернуться в ряды ЕС, тем самым спровоцировав сильнейшие изменения в курсе Евро.

3. Падение Японской йены. Валюта Японии находится в состоянии константного медленного падения. Очередное землетрясение или снижение экспорта спровоцирует еще более резкое и глубокое падение йены.  

4. Резкое подорожание нефти. Правительство России и США довольно сильно заинтересованы в повышении стоимости нефти. Используя свое влияние, лидеры этих двух держав смогут регулировать стоимость «черного золота» в своих интересах.

5. Отмена санкционных мер против России. Прогнозы экспертов говорят о точной отмене санкций уже в 2017 году. Это приведет к росту российской валюты и огромному повышению индекса Российской Торговой Системы (РТС).

Основное правило в ситуациях, когда новости играют против ваших сделок - не ждать разрешения ситуации, надеясь на положительный исход. Это чревато, в первую очередь, тем, что у вас просто могут закончится средства, что приведет к неблагоприятному исходу или краху.

Валютная пара австралийский доллар/доллар США на момент написания прогноза ещё не отработала ГЭП понедельника. На рынке сегодня наблюдается низкая волатильность по большинству торговых инструментов. Оззи движется внутри пятничной свечи. Прогноз по паре прежний – дальнейшее движение вниз, вхождение в рынок после коррекции и появления соответствующих свечных сигналов на дневном графике. Ближайшая цель – пробой линии 0.7150.

 

Пара закрыла прошедшую неделю на отметке 1,3533. Сейчас канадский доллар уверенно движется в рамках «бычьей» модели 1:1, сохраняя потенциал к дальнейшему росту котировок выше уровня 1,38. Однако возможен и вариант коррекции в область ниже 1,3350, где сформируется форекс модель «Голова и плечи».  Альтернативным сценарием станет пробой нижней границы восходящего канала и падение канадца ниже отметки 1,290. Важных новостей из Канады, способных повлиять на курс канадского доллара, не предвидится. Западные рынки находятся в очень пассивном состоянии из-за празднования католического Рождества.

Курс рубля незначительно укрепляется против доллара, испытывая поддержку со стороны налогового периода, пик которого приходится на 26 и 28 числа с выплатами НДС, НДПИ, акцизов и налога на прибыль. Движения пары USD/RUB достаточно пассивны из-за отсутствия сигналов с иностранных торговых площадок, которые закрыты в связи с католическим Рождеством.
Пара торгуется в боковом тренде, цена колеблется возле уровня 61 рубль. Индикатор относительной силы демонстрирует тест линии тренда, не исключая возможности пробоя вверх и развития восходящего коррекции. Пока же «медведи» пытаются обновить локальные минимумы по паре.  

Знаменитый немецкий производитель автомобилей BMW отзывает  более 193 тыс. автомобилей из Китая по причине производственного брака подушек безопасности, – докладывает государственное управление по контролю качества КНР.
Регулятор сообщает, что выявленный дефект может нанести вред здоровью водителя или пассажиров в случае возникновения аварийной ситуации.
Отзывать автомобили начнут с 1 августа 2017 года.  Компания BMW взяла обязательство бесплатно заменить все бракованные детали.

GBP/USD

Британская валюта, прорвав важное сопротивление у 24 фигуры, снижалась практически всю предыдущую торговую неделю. Гринбек получил поддержку не только от выступавшей в понедельник Джанет Йеллен, достаточно позитивной оказалась и макроэкономическая статистика из США. Продажи на вторичном рынке жилья выросли, увеличились также базовые заказы на товары длительного пользования, а пересчет ВВП в третьем квартале продемонстрировал рост к 3,5% против прогноза в 3,3%.

В итоге эйфория долларовых быков после заседания ФРС получила фундаментальное продолжение, и практически все пары либо обновили минимумы, либо изо всех сил старались это сделать.

В то же время любое трендовое движение требует коррекции, и вполне возможно, что медведи по гринбек попытаются взять реванш, в предновогоднюю неделю воспользовавшись «тонким рынком» и падением волатильности на Форекс. Тем более, что пятница подарила неплохие технические комбинации для развития разворотного движения.

По фунт/доллару у нас разворотный бар на покупку с точкой входа у 1.2300 и стопом у 1.2220. Текущая торговая неделя покажет участникам рынка, нашел ли фунт среднесрочное дно, или же медведи по паре просто взяли передышку.

Продолжение в блоге компании 

Торговый инструмент биткоин/доллар США резко вырос до отметки $900, обновив зону локальных максимумов. Технически данный специфический торговый инструмент реагирует на области Фибоначчи, можно рассмотреть возможность покупок в случае коррекции от зоны 825. Как причину резкого подорожания биткоина называют нестабильность в геополитической ситуации в мире. Интересно поведение пары на фоне начала президентства Трампа, возможно использование торгового инструмента как “валюты-убежища” на фоне глобальных экономических потрясений. В ближайшее время ожидается дальнейшее увеличение интереса инвесторов к криптовалютам.

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США в начале недели обновила локальные минимумы и сейчас торгуется у отметки 0.6860. Следующая граница на понижение находится возле 0.6810. Самая дальняя линия поддержки нисходящего тренда располагается в районе 0.7000, области 38.2 Фибоначчи. Продажи лучше планировать после разворота назревающей фазы коррекции и образования соответствующих свечных сигналов, вследствие перепроданности торгового инструмента.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Германия, Великобритания, США – банковский выходной.

EUR/USD:

В течение дня следует ожидать развития боковой тенденции на фоне низкой ликвидности. Ключевые участники рынка находятся на рождественских каникулах, и вернуться к торгам только 2 января. На прошлой неделе я настаивал на том, что евро должно продемонстрировать коррекционный рост в область 1,06 до наступления Нового Года. Единая европейская валюта последние три торговых дня завершила в “зеленой зоне” и изо всех сил пытается преодолеть пятую фигуру. Можно ли сейчас покупать евро в расчете на продолжение коррекции? Можно, но только при одном условии. Необходимо закрытие часовой свечи выше 1,05. В таком случае можно ожидать роста в область 1,0540/1,0580. Внешний фон достаточно негативен для евро и продемонстрировать сильный рост будет очень трудно. Во-первых, на долговом рынке дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций Германии и США вновь снижается, что позитивно для доллара. Во-вторых, макроэкономическая статистика из США, опубликованная на прошлой неделе, сигнализирует о том, что нисходящий тренд в паре будет продолжен и максимум в течение двух-трех недель пара уйдет ниже отметки 1,03. Торговая рекомендация: при закрытии часовой свечи выше 1,05 позиция Buy и takeprofit 1,0540.

GBP/USD:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать падения котировок на фоне негативной динамики кредитных рынков. Доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии, что уменьшает привлекательность инвестиций в британские активы. С другой стороны, фунт падает последние три торговых недели подряд и в такие периоды по понедельникам обычно наблюдается коррекционный рост. Нельзя забывать, что Лондонские банки сегодня не работают и в этой связи, шансы на коррекцию возрастают. Торговая рекомендация: флэт 1,2230-1,2330.

USD/JPY:

После того, как ФРС США повысила учетную ставку, пара торгуется во флэте  116,54 -118,65. В учебниках по Forex обычно пишут, что флэт это время неопределенности. Но, на мой взгляд, никакой неопределенности здесь нет. Ключевые факторы указывают на продолжение долгосрочного восходящего тренда. В этом флэте инвесторы наращивают позиции Buy и как только необходимый объем будет сформирован рынок двинется дальше вверх.  На это указывает динамика долгового рынка. Спрэд 10-летних государственных облигаций США и Японии находится на годовом максимуме, при этом на валютном рынке годовой максимум находится на отметке 121,68. Эта разница в самое ближайшее время будет убрана с рынка. В этой связи, от нижней границы флэта можно открывать позиции на покупку с целью 120,00, которая может быть достигнута в ближайшие три недели. Это может произойти как на этой неделе, так и уже в новом году. Торговая рекомендация: Buy 116,54/ 116,00 и takeprofit 120,00.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

Валютная пара евро/австралийский доллар пробила линию бокового канала и начала восходящее движение на фоне ослабления оззи. Пара входит в зону перекупленности, в случае коррекции к границе коридора 1.4430-1.4500 с образованием бычьих сигналов, можно присмотреться к покупкам. Если коррекция продлиться до уровня 1.4300, где сошлись простая средняя 50 и экспоненциальная 20 – ждем продолжения боковика. Так или иначе сейчас интересно обратить внимание на данный торговый инструмент.