DJIA- Индексы Уолл-стрит в понедельник продолжили коррекцию: Dow финишировал в минусе на 132 пункта до 17732,48, S&P потерял 0,81% до 2079,06, а Nasdaq понизился на 46 пунктов до 4848,44. Все три индекса завершили день на дневных минимумах, в аутсайдерах оказались бумаги технологического сектора.

Акции Microsoft потеряли 2,6% после того, как компания объявила о покупке LinkedIn за 26,2 млрд. долларов, что стало крупнейшей сделкой в ее истории. На дневном графике Dow индекс не смог преодолеть 20-DMA, которая сейчас играет роль сопротивления на 17821.

Технические индикаторы опустились ниже средних линий, указывая на сохранение слабости и возможное обновление минимумов месяца в районе 17666. На 4-часовом таймфрейме цена держится ниже скользящих средних, индикаторы возобновили падение и достигли новых минимумов вблизи уровней перепроданности, что также располагает к продолжению падения.

Уровни поддержки: 17,666 17,582 17,517

Уровни сопротивления: 17,776 17,843 17,922

 FTSE100 - Британский FTSE 100 завершил день падением на 1,16% до 6044,97 на фоне новых результатов опроса общественного мнения, показавших превосходство числа сторонников выхода Британии из ЕС. Индекс обновил 3-месячный минимум и сейчас держится в опасной близости от отметки 6000. Все секторы завершили торги в красном.

Аутсайдером сессии стали акции Lloyds Bank, которые потеряли 4,2%, а вот лидером оказались акции Fresnillo (+1.5%), которые выросли на фоне нового скачка цен на золото. На дневном графике FTSE 100 видна медвежья динамика, поскольку цена опустилась ниже скользящих средних, а 100-DMA на 6115 играет роль сопротивления.

При этом технические индикаторы устремлены вниз и удерживаются в минусе. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA резко снизилась, а индикаторы консолидируются в зоне перепроданности, что также говорит о возможности падения в ближайшие сессии.

Уровни поддержки: 5,994 5,922 5,868

Уровни сопротивления: 6,052 6,113 6,172

 DAX - Европейские площадки заразились негативом от азиатских, поэтому DAX финишировал в минусе на 1,8% до 9657,44 пунктов. Банковский сектор пострадал больше всех: бумаги Deutsche AG потеряли 3,46%, Commerzbank упал на 3,45%.

Автопроизводители также подешевели, Volkswagen и Daimler скорректировались приблизительно на 3%. Индекс пробил критическую отметку 9730 и теперь риски сместились вниз. На дневном графике индикаторы развернуты «на юг» после пересечения средних линий, а цена остается намного ниже 100-DMA.

На 4-часовом таймфрейме падение привлекло покупателей, но 20-SMA опустилась под 100- и 200-SMA, при этом все они удерживаются выше уровня цены. Впрочем, индикаторы приближаются к уровням перепроданности, поэтому падение может приостановиться.

Уровни поддержки: 9,597 9,520 9,463

Уровни сопротивления: 9,664 9,730 9,810

Золото - Цены на золото обновили 4-недельный максимум, подскочив к 1287.13, а затем скорректировались к 1283.20. Угасание надежд на повышение ставки ФРС на этой неделе, а также новые опасения, связанные с Китаем и Британией, создали неплохой фундамент для роста золота.

Скорее всего, металл возобновит бычий тренд, и если Федрезерв США не предпримет никаких действий, цена может обновить годовой максимум на 1303.00 и направиться к 1500. С технической точки зрения, на дневном графике виден сильный восходящий потенциал, поскольку технические индикаторы устремились вверх и приближаются к уровням перекупленности, а цена ушла намного выше скользящих средних.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы разворачиваются вниз, оставаясь в зоне перекупленности, при этом RSI консолидируется в районе 73 пунктов, а 20-SMA подскочила к 1271.20 и играет роль ближайшей поддержки.

Уровни поддержки: 1,217.20 1,263.80 1,256.65

Уровни сопротивления: 1,287.10 1,296.65 1,303.65

Нефть WTI - Цены на нефть завершили день ни с чем: баррель WTI достиг отметки 48,8 долларов. Цена с начала дня устремилась вниз, но ослабление доллара США на нью-йоркской сессии ограничило риски дальнейшего падения. Факторов, влияющих на динамику котировок в данный момент, не так много. Сообщается, что ОПЕК в мае сократил объем добычи на 100 тыс. баррелей в день, во многом из-за событий в Нигерии.

Спекулятивный интерес сейчас также слаб, поскольку основная доля игроков уже смогла сыграть на попытке пробоя отметки 50 долларов. На дневном графике рост был встречен продажами в районе20-SMA на 49,25, при этом индикаторы консолидируются на нейтральной территории.

На 4-часовом таймфрейме понижательные риски сохраняются, так как 20-SMA устремилась вниз, но держится выше уровня цены, а индикаторы возобновили падение и остаются на негативной территории после коррекции перепроданности.

Уровни поддержки: 48.20 47.50 46.75

EUR/USD - Бегство от рисков вчера было основной темой на рынках в первой половине дня, хотя после открытия Уолл-стрит ситуация стабилизировалась благодаря восстановлению фондовых рынков и цен на нефть. Ранее же азиатские и европейские индексы оказались в минусе, а золото и иена укрепились. Доллар США продолжил рост против большинства конкурентов, что позволило паре EUR/USD обновить минимум на 1.1231, после чего котировки восстановились к 1.1302. Недостаток значимой макростатистики, а также ожидания важных релизов заставили большинство пар держаться в пределах диапазонов.

Пара EUR/USD удерживается вблизи отметки 1.1300, однако картина скорее медвежья. На 4-часовом графике цены закрепились в районе 20-SMA, индикаторы скорректировались от уровней перепроданности, после чего стабилизировались на отрицательной территории.

Сегодня еврозона опубликует апрельскую статистику по промпроизводству, а в США выйдут данные по розничным продажам, что может вызвать всплеск волатильности EUR/USD. Тем не менее, основным событием для нее станет завтрашнее решение ФРС США по ставке. Если ценам удастся закрепиться выше 1.1295 (38,2% коррекции майского падения), понижательные риски снизятся, и целью станет отметка 1.1385.

Уровни поддержки: 1.1250 1.1215 1.1170

Уровни сопротивления: 1.1295 1.1340 1.1385

USD/JPY - Пара USD/JPY обновила 1-месячный минимум на фоне возросшего спроса на иену в условиях бегства от рисков. Локальные фондовые площадки в понедельник потеряли более 3,5%. Впрочем, к открытию американских торгов пара смогла восстановиться до 106.57, где столкнулась с новой волной продаж.

Сейчас котировки удерживаются чуть выше отметки 106.00, но уязвимы к новому падению. Впрочем, решения по ставкам от Банка Японии и Федрезерва на этой неделе, скорее всего, обусловят торговлю в узком диапазоне. На часовом графике моментум восстановился выше уровня 100, при этом цена опустилась ниже 100-SMA в районе 106.70, а RSI устремился вниз, указывая на возможность пробоя ближайшей поддержки в районе 105.90.

На 4-часовом графике индикаторы умеренно снижаются, оставаясь на отрицательной территории, а цена держится ниже скользящих средних.

Уровни поддержки: 105.90 105.50 105.00

Уровни сопротивления: 106.20 106.60 106.00

GBP/USD - Британский фунт стал одной из основных причин бегства от рисков на валютном рынке во вторник. Новые опросы общественного мнения в Британии показывают, что число сторонников выхода страны из ЕС уже превышает число противников.

Пара GBP/USD на это отреагировала обвалом к 1.4114, откуда затем восстановилась к 1.4327, после чего завершила день в районе 1.4200. Скорее всего, подобные масштабные колебания станут нормой вплоть до 23 июня, когда состоится сам референдум.

Сегодня к выходу готовится статистика по PPI и CPI, которая может продемонстрировать улучшение по сравнению с данными за предыдущий период. Если показатели разочаруют, стоит ждать падения GBP/USD к 1.4000.

На часовом графике пары цена держится на несколько пунктов выше 20-SMA, индикаторы развернулись резко вниз и вот-вот пересекут средние линии, но пока остаются на позитивной территории. На 4-часовом таймфрейме индикаторы также снижаются, но уже перешли на отрицательную территорию после коррекции перепроданности. Все это указывает на продолжение падения.

Уровни поддержки: 1.4190 1.4150 1.4115

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

11.30 мск. Великобритания: Индекс потребительских цен за май (предыдущее значение 0.3% г/г; прогноз 0.4% г/г).

15.30 мск. США: Изменение объема розничной торговли за май (предыдущее значение 1.3% м/м; прогноз 0.4% м/м).

EUR/USD:

В первой половине дня следует ожидать рост котировок единой европейской валюты по двум причинам. Во-первых, на кредитных рынках доходность 10-летних немецких государственных облигаций растет по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, что увеличивает привлекательность инвестиций в европейские активы. Во-вторых, распродажи на мировых рынках акций, которые мы наблюдаем в последние два торговых дня, оказывают позитивное влияние на евро, как валюту фондирования. Во второй половине дня ход торгов будет определяться макроэкономической статистикой из США. Здесь также можно ожидать выхода позитивных данных. Индекс потребительской активности демонстрирует позитивную динамику, что сигнализирует о росте расходов населения. Председатель ФРС США Д. Йеллен, выступая на минувшей неделе, также отметила, что ожидает ускорение темпа расходов на личное потребление в ближайшие месяцы. Второй квартал традиционно является сильным в американской экономике и сегодня, на мой взгляд, можно ожидать выхода данных лучше консенсус-прогноза, что вызовет снижение котировок пары EUR/USD в американскую торговую сессию. На этом фоне, в первой половине дня следует открывать позиции Buy на снижение котировок в область 1.1275/1.1250 и фиксировать прибыль на отметке 1.1330.

GBP/USD:

Основным событием дня сегодня станет релиз по инфляции в Великобритании. Вначале рассмотрим, которые способны вызвать рост инфляции. Во-первых, цены на бензин в Соединенном Королевстве по итогам мая выросли на 1,89% м/м. Во-вторых, наблюдается рост среднего заработка, что также является индикатором инфляции. В марте этот показатель увеличился на 1,21% м/м. Наибольший рост заработных плат отмечен у высококвалифицированных специалистов. У низкоквалифицированых специалистов напротив зафиксировано незначительное снижение среднего заработка. Однако есть и негативные факторы. Во-первых несмотря на позитивную динамику рынка труда индекс доверия потребителей два последних месяца находится в отрицательной области. Возможно, сказывается неопределенность относительно референдума, который пройдет уже на следующей неделе. Во-вторых, доходность – 10-летних государственных облигаций Великобритании, которая отражает инфляционные ожидания инвесторов, по итогам мая снизилась на  0,17%, что не позволяет рассчитывать на выход сильных данных. В-третьих, в первой половине минувшего года была зафиксирована “высокая база” показателя CPI и сегодняшний консенсус-прогноз 0,4% г/г предполагает выход инфляции на максимальный уровень за последние полтора года. С учетом, вышеописанных факторов шансы на такой исход небольшие. В этой связи, сегодня мы можем увидеть выход данных в пределах диапазона 0,3%-0,4%, что не окажет поддержки британской валюте. Нельзя обойти стороной и динамику товарного рынка. Снижение “аппетита к риску” у инвесторов способно вызвать новую волну распродаж на рынке нефти, что традиционно оказывает давление на фунт стерлингов. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.4230/1.4260 и фиксировать прибыль на отметке 1.4140.

USD/JPY:

В первой половине дня следует наращивать короткие позиции на краткосрочном росте котировок. Драйвер для укрепление японской йены – снижение “аппетита к риску” у инвесторов. Накануне индекс страха S&P 500 VIX вырос на 16,5%, до максимального уровня за последние три месяца. За последние четыре торговых дня этот индикатор вырос на 45,7%. О чем это говорит? Инвесторы в спешке закрывают длинные позиции и уходят в безопасные активы. В качестве одной из причин ликвидации “лонгов” на мировых рынках акций можно выделить неопределенность относительно референдума в Великобритании, который намечен на 23 июня. Как было отмечено ранее, во второй половине дня можно ожидать позитивных данных по розничным продажам в США за май, что может вызвать укрепление американского доллара и отката котировок вверх. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 106.10/106.45 и фиксировать прибыль на отметке 105.65.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

Прогноз по валютной паре EURUSD

Цена валютной пары EURUSD вчера показала рост и достигла уровня 1.13000, преодолеть данную отметку уже не смогла. Сегодня мы видим небольшое укрепление американской валюты.

Гистограмма MACD находится еще в положительной зоне, но уже коснулась нулевой линии, что может повлечь переход в отрицательную зону, при этом ниже своей сигнальной линии, что говорит о сигнале на продажу EURUSD.

Осциллятор стохастик расположен в зоне перепроданности, но линия %К все еще ниже линии %D, тем самым подает сигнал на продажу EURUSD.

Много важных новостей по США сегодня будет опубликовано в 15:30 (GMT +2:00) относительно объема розничных продаж.

Мы ожидаем, что цена EURUSD может снизиться до уровня 1.12000.

Альтернативой выступает рост цены EURUSD до отметки 1.13000 и выше в случае выхода отрицательных новостей.

Прогноз по валютной паре GBPUSD

Вторая половина дня вчерашних торгов прошла, в большей степени, под влиянием "бычьих" настроений и цена GBPUSD выросла до уровня 1.43200.

Сегодня мы наблюдаем противоположную ситуацию и цена GBPUSD падает.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, ниже своей сигнальной линии, что может слабым сигналом на продажу GBPUSD.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %К выше линии %D, что можно расценивать как сигнал на покупку GBPUSD.

Данные об уровне инфляции Великобритании выйдут сегодня в 11:30.

Мы считаем, что выход отрицательных новостей может снизить цену GBPUSD до уровня 1.41000.

В противном случае GBPUSD может достичь отметки 1.43200 снова.

Прогноз по валютной паре USDJPY

На графике мы видим, что активнее всего торги по данной валютной паре вчера проходили в диапазоне 105.800-106.580.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, ниже сигнальной линии, тем самым подает слабый сигнал на продажу USDJPY.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %К выше линии %D, что говорит о сигнале на покупку USDJPY.

Мы ожидаем сегодня рост цены USDJPY до уровня 106.800 при выходе положительных новостей по США.

Альтернативой является пробой ниже уровня 105.000.

Прогноз по валютной паре USDCAD

Наш вчерашний прогноз относительно роста USDCAD подтвердился и пара достигла значения 1.28400.

Гистограмма MACD находится в положительной зоне, выше сигнальной линии, тем самым подает слабый сигнал на покупку USDCAD.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %K выше линии %D и подает сигнал на покупку USDCAD.

Мы прогнозируем сегодня дальнейший рост USDCAD до уровня 1.29000.

Вторым вариантом является падение цены USDCAD до отметки 1.27500.

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 14.06.2016 г.

На рынках отмечается массовый уход от риска

Торги в Европе на рыках акций во вторник проходят со снижением на фоне коррекции нефтяных цен, а также ожидания итогов заседания ФРС, которые зададут направление рынка, как минимум на краткосрочную перспективу. В лидерах снижения сегодня утром французский фондовый индекс САС 40, который падает в начале торговой сессии на 1.02%.

На валютном рынке американский доллар снижается только по отношению к иене. Так как интрига с повышением ставок все еще имеет место быть, хоть и незначительная. Сильнее всего доллар растет к новозеландской валюте на 0.51%.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1257 (-0.31%), GBPUSD - 1.4142 (-0.89%), USDJPY – 105.92 (-0.31%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе продолжают падать, корректируясь уже ниже отметки в 50 долларов за баррель. Brent падает на 1.23%, а WTI на 1.33%  

На рынке присутствует ясная тенденция к уходу от риска в преддверии решения ФРС по ставкам.

Из публикуемых сегодня данных к себе привлекут внимание пакеты статистики из Великобритании, еврозоны, а также цифры по розничным продажам в США.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 14.06.16 г.

EURUSD

Новостной фон:

Пара, найдя сопротивление на отметке 1.1300 развернулась вниз и, вероятнее всего, сегодня будет консолидироваться в диапазоне 1.1235-1.1300, но все уже может измениться завтра после озвучивания итогов заседания ФРС по ставкам.

Техническая картина:

Цена находится ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже ЕМА 5 и ЕМА 13. RSI разворачивается вниз, находясь под уровнем в 50%. Стохастики выходят из зоны перекупленности. MACD ниже нулевой отметки и демонстрирует ослабление роста. Индикаторы подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.

Продаем пару в расчете на снижение к отметке 1.1235 и перспективы ее падения на результатах заседания ФРС к 1.1140.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 14.06.2016 г.

Рынок готовится к заседанию ФРС

Активность инвесторов перед важным заседанием ФРС по денежно-кредитной политике заметно упала. Динамика 10 летних американских государственных облигаций указывает на то, что рынок не считает вероятным повышение ставок на двухдневном заседании банка, которое начинается сегодня. То же подтверждают и чувствительные к изменениям ставок 2-х летние T-Note Казначейства США.

Здесь возникает вопрос, а прав ли рынок в своих ожиданиях по ставкам или нет? Как нам представляется, американская экономика полностью созрела для очередного роста ставок. Мы не раз ссылались на данные экономической статистики, говорящие в пользу этого. Это и повышение инфляции, все еще сильный рынок труда, несмотря на публикацию «странных» данных по количеству новых рабочих мест за май месяц и, конечно, в целом позитивная динамика производственных показателей. И что немало важно, так это усиление расходов домохозяйств в США впервые за последние годы, что является качественным предвестником инфляционного скачка. Но главным препятствием роста ставок, как ни странно является сам Федрезерв, который напуганный кризисом 2008-09 гг, а затем вялым экономическим восстановлением США уже дует на «воду», обжёгшись ранее на «молоке».

Дж. Йеллен, глава ФРС, позиционирует себя, как чрезвычайно осторожного руководителя, который внимательно вглядывается не только в состояние национальной экономики, но в окружающий мир. Ее беспокоит положение дел в Европе и главным образом в Китае, экономика которого выросла за последние десятилетия до второй после американской в мире. Поэтому турбулентность, которая присутствовала на китайском финансовом рынке год назад стала основной причиной позднего повышения ставки вместо сентября в декабре 2015 года. Но опубликованные в понедельник данные по объему промышленного производства в Китае успокаивают. Промпроизводство удерживается на уровне годичной давности в 6.0%, хотя инвестиции в основной капитал и объем розничных продаж упали в годовом исчислении, что, вероятнее всего, не окажет давление на ФРС, как это было в прошлом году. Финансовых рынок в «поднебесной» стабилизировался.

Но прошлогоднее место среди волнительных для ФРС проблем заняла Британия со своим голосованием о членстве в ЕС. Проблема так называемого Brexite’а так раздута, а британские власти активно запугивают местное население и окружающий мир тем, что, если это произойдет, то все рухнет и Земля налетит на небесную Ось, что это может повлиять на впечатлительную Йеллен и заставить ее в очередной раз отложить столь важное и необходимое для экономики повышение процентных ставок.

Шансы на то, что завтра будет ключевая процентная ставка повышена на 0.25% ничтожна мала, поэтому рынок будет следить за прогнозами ЦБ на следующе полгода и, если они все-таки окажутся позитивными, а проблема дальнейшего роста ставок в них будет фигурировать, то это будет хорошим сигналом для рынка о том, что следует фиксировать прибыль в рискованных активах и вкладываться в доллар, одновременно продолжая распродавать государственные облигации Казначейства США.         

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Прогноз по валютной паре EURUSD

На графике мы видим, что в пятницу во время торгов цена EURUSD снизилась на 70 пунктов и достигла уровня 1.12500.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, выше сигнальной линии и подает сигнал на покупку EURUSD.

Осциллятор стохастик расположен в зоне перекупленности, линия %К соединилась с линией %D, конкретных сигналов пока нет.

Мы предполагаем, что цена EURUSD сегодня может вырасти до уровня 1.13150.

Второстепенным сценарием является снижение цены EURUSD до отметки 1.12000.

Прогноз по валютной паре GBPUSD

Наш пятничный прогноз относительно снижения цены GBPUSD подтвердился, при этом цена снизилась даже до отметки 1.42500, минимум составил уровень 1.41800.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, выше своей сигнальной линии, тем самым подает сигнал на покупку GBPUSD.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линии %К и %D соединились, поэтому сигналов пока нет.

Мы считаем, что цена GBPUSD сегодня будет находится в ценовом диапазоне 1.41400-1.42200.

Прогноз по валютной паре USDJPY

Пятница отличилась флэтовым движением цены USDJPY. Сегодня мы видим укрепление японской иены.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, ниже сигнальной линии, что можно расценивать как сигнал на продажу USDJPY.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %К выше линии %D, что говорит о сигнале на покупку USDJPY.

Линией поддержки может выступить 105.550 в случае дальнейшего снижения цены USDJPY.

Альтернативным вариантом является рост USDJPY до 106.700.

Прогноз по валютной паре USDCAD

Торги по данной валютной паре в пятницу закрылись на отметке 1.27730, а сегодня цена уже достигла уровня 1.28000.

Гистограмма MACD находится в положительной зоне, ниже сигнальной линии, что говорит о сигнале на продажу USDCAD.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %K ниже линии %D и подает сигнал на продажу USDCAD.

Сегодня прогнозируется незначительный рост USDCAD до уровня 1.28600.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Не ожидается важной макроэкономической статистики.

EUR/USD:

В первый торговый день недели не ожидается важной макроэкономической статистики. В этой связи, ход торгов будет определяться динамикой долгового и фондового рынков. На кредитных рынках доходность 10-летних немецких государственных облигаций на минувшей недели установила исторический минимум на отметке 0,01% и на мой взгляд, в самое ближайшее время мы увидим уход в отрицательную область. В этой связи, инвесторы начнут выходить из европейских активов и наращивать свои позиции по американским трежерис, что позитивно скажется на стоимости американской валюты. Ведущие мировые фондовые площадки завершили минувшую торговую неделю в “красной зоне”, что является позитивным фактором для евро, как валюты фондирования. Однако, в последние два торговых дня евро проигнорировал это драйвер для роста котировок. О чем это может говорить? Возможно на рынок пришли сильные продавцы, которые используют краткосрочный рост котировок для наращивания коротких позиций. На мой взгляд, сейчас не стоит торопиться и необходимо еще раз посмотреть на реакцию рынка на бегство капитала из рисковых активов. Если и сегодня инвесторы проигнорируют этот позитивный фон для евро, то уже завтра можно будет активно открывать позиции Sell. На этом фоне, в течение дня следует ожидать флэта в рамках диапазона 1,1200 -1,1300. 

GBP/USD:

В течение дня следует открывать позиции Sell по двум причинам. Во-первых, инвесторы в массовом порядке в последний торговый день недели избавлялись от британской валюты после публикации итогов социологического опроса газетой The Independent: число сторонников Brexit составило 55%. The Independent уже год проводит данные опросы и уровень в 55% является максимальным за этот период. Напомню, что в течение мая были опубликованы позитивные соц. опросы и тогда фунт рос, однако я предупреждал о том, что в любой момент ситуация может измениться и фунт будут продавать. Сейчас фунт начали продавать. Возможно, уже через пару дней мы увидим итоги нового соц. опроса и уже новую реакцию – возможно и укрепление британской валюты. Но сейчас рынок обеспокоен этим негативным фактором и будет его отыгрывать. Во-вторых, распродажи на рынке нефти после негативного релиза от нефтесервисной компанииBaker Hughes, которая в минувшую пятницу отрапортовала о росте числа буровых установок в США и Канаде на 3 и 16 единиц соответственно. Еще всего неделю назад в Канаде работал 13 нефтяных буровых установок. Таким образом, рост составил 123%. В этой связи, в ближайшее время можно ожидать увеличение добычи в обеих странах, что является негативным фактором для “черного золота” и исторически оказывает давление на пару GBP/USD. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.4240/1.4280 и фиксировать прибыль на отметке 1.4170.

USD/JPY:

В течение дня следует ожидать снижения котировок на фоне бегства капитала из “рисковых активов”. Распродажи на ведущих мировых фондовых площадках, а также высокодоходных кросс-курсах указывает на снижение “аппетита к риску” у инвесторов, что традиционно является позитивным фактором для йены, как валюты фондирования №1 в операциях carry trade. Индекс “страха” S&P 500 VIX за минувшую неделю вырос на 26,4%, до уровня 17,03. Последний раз такой сильный рост индекса в процентном выражении был зафиксирован в первую неделю 2016 года, когда на мировых финансовых рынках наблюдались панические распродажи. Необходимо также отметить, что под давление в минувшую пятидневку находилась и медь  - этот актив традиционно первым сигнализирует о наличие страха у инвесторов. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 106.40/106.70 и фиксировать прибыль на отметке 106.00.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 13.06.2016 г.

Коррекция на мировых рынках усиливается перед заседанием ФРС

Торги в Европе на рыках акций в понедельник наблюдается негативная динамика. Коррекция нефтяных цен оказывает давление на акции нефтяных и энергетических компаний равно, как и близость результата заседания ФРС по денежно-кредитной политике, который станет известен 15 июня. В лидерах снижения сегодня утром немецкий фондовый индекс DAX 30, который падает в начале торговой сессии на 1.24%.

На валютном рынке американский доллар торгуется разнонаправленно. Он снижается против евро, иены, а также товарно-сырьевых валют, но растет по отношению к стерлингу. Сильнее всего доллар падает к иене на 0.92%.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1261 (+0.09%), GBPUSD - 1.4190 (-0.44%), USDJPY – 106.01 (-0.92%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе продолжают падение уже третью торговую сессию на закрытии большого количества длинных позиций. Brent падает на 0.95%, а WTI на 1.12%  

Мы не ожидаем сегодня сильных движений на валютном рынке, если только падение нефтяных котировок не усилится, и они не потянут за собой сырьевые валюты вниз.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 13.06.16 г.

EURUSD

Новостной фон:

Пара пытается корректироваться вверх на волне локальной перепроданности перед заседанием ФРС и решением Британии по членству в ЕС.  

Техническая картина:

Цена находится ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже ЕМА 5 и ЕМА 13. RSI разворачивается вверх. Стохастики выходят из зоны перепроданности. MACD ниже нулевой отметки и демонстрирует ослабление снижения. Индикаторы подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.

Продаем пару на росте от 1.1280-1.1300 с перспективой ее падения к 1.1140.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 13.06.2016 г.

Цены на нефть продолжают корректироваться вниз

Рост вторую неделю подряд работающих буровых установок в США по данным Baker Hughes оказывает давление на нефтяные котировки. После достижения в конце мая минимального локального значения в 316 штук, уже вторую неделю количество буровых растет и по данным на пятницу поднялось до 328. Вероятно, что приостановка снижения количества работающих буровых и разворот в сторону их роста обусловлен в первую очередь ростом цен на «четное золото» за последние полгода на 90%. Достижение цены марки WTI отметки в 50 долларов за баррель и даже попытка закрепиться выше этой отметки является сильным стимулом для возобновления деятельности «сланцевых» нефтяных компаний. И хотя котировки нефти по-прежнему еще какое-то время будут поддерживаться на фоне сокращения поставок из Нигерии и Канады, после разрешения этого вопроса несомненно поток нефти на мировой рынок вырастет, что должно будет, как минимум привести к уже долгожданной коррекции.

Фактор многомесячного нефтяного ралли являлся главной причиной сильного роста сырьевых валют. Главным бенефициаром был российский рубль, который в последнее время даже не реагировал не приостановку роста нефтяных цен и показал самую сильную динамику роста по отношению к американской валюте. Также довольно заметно прибавил и канадский доллар к своему южному соседу, а норвежская крона старалась от российской и канадской валют также не отставать.

Довольно сильным фактором для разворота общих настроений на финансовых рынках и валютном тоже стала публикация в четверг сильных данных по заявкам на пособие по безработице в США за предыдущую неделю. На этой волне доллар заметно вырос поддержанный некоторой коррекцией в ожидании результата двухдневного заседания ФРС по денежно-кредитной политике. И хотя вероятность повышения ставки на нем, по мнению рынка, является ничтожной, неожиданное решение ФРС повысить ставку произведет эффект разорвавшейся бомбы и станет причиной резкого роста курса американской валюты. Но, похоже, ЦБ перед решением населения Великобритании по Brexit не станет этого делать и прекрасный к этому есть повод – предельно слабые данные по NFP за май месяц. Но главным результатом итогов заседания Федрезервом, если ставки повышены не будут, станет прогноз на остальную часть года по основным макроэкономическим показателям – занятости, инфляции и ВВП. Если прогноз будет оптимистичным он может дать сигнал рынкам, что повышение ставок может уже состояться в июле. И на этом фоне доллар получит хороший стимул к укреплению в краткосрочной перспективе. Но, если прогноз будет пессимистичным, что он окажется под давлением против всех основных валют.

Сегодня не будет публикации важных экономических данных, поэтому мы не ожидаем серьезных движений на финансовых рынках.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets