NZD/USD

В последнее время участники рынка интерпретируют новости по малоизвестному алгоритму, который неподвластен для понимания ни аналитикам, ни регуляторам Центробанков.

Казалось бы, ЕЦБ сделал все или даже больше, чем все, для дальнейшего ослабления евро: снизил ставки, увеличил покупки облигаций. Но, как видим, долгожданного падения к паритету нет и в помине.  Похожую ситуацию наблюдаем и в паре nzd/usd. На своем последнем заседании РБНЗ неожиданно снизил основную процентную ставку, но 0.6620 в очередной раз сдержал обвал «киви».

На данный момент пара зажата в диапазоне 0.6750-0.6700. Тест нижней границы даст больше подсказок по среднесрочному движению валюты.  Из фундамента сегодня ожидаем выступление главы РБНЗ Уиллера. Завтра будут опубликованы данные по базовому индексу розничных продаж и индексу цен производителей за февраль в США.

Долгосрочный тренд по паре нисходящий, но для его продолжения нужно как минимум закрепление ниже 0.6600-0.6550. А для того, чтобы констатировать разворот на старших таймфреймах, надо уходить выше 0.6820-0.6880.



Продолжение в блоге компании 

Для начала о прогнозе на предыдущую неделю:

- для EUR/USD до середины четверга все шло более-менее по предложенному прогнозу: пара сперва ушла вниз, затем отбилась и, обозначив этим две границы коридора, перешла в боковой тренд. Что же касается непосредственно 10 марта, то сначала на решении ЕЦБ по процентной ставке пара рухнула до отметки 1.0821, а затем глава ЕЦБ Марио Драги резко развернул мнение рынка, и пара взлетела на 500 пунктов до 1.1217. При этом пара все-таки удержалась в пределах канала 1.0710-1.1340, обозначенного для нее индикаторами и графическим анализом на D1;

- что касается GBP/USD, то наиболее точным оказался прогноз, данный графическим анализом: в начале недели пара должна была совершать колебания в диапазоне от 1.4150 до 1.4250, а затем при подъеме достигнуть высоты 1.4375. С небольшими допусками это и произошло: до четверга пара двигалась в канале 1.4132-1.4275, а затем, уйдя вверх, завершила пятидневку в зоне 1.4380;

- графический анализ на Н4 и индикаторы на всех таймфреймах указывали на продолжение бокового тренда USD/JPY в пределах 113.00-114.50. Пара действительно продолжила движение по горизонтальному каналу, практически полностью повторив сценарий предыдущей недели. В результате, амплитуда ее колебаний оказалась несколько шире предсказанных 112.22-114.44, но при этом пара в очередной раз окончила неделю точно там же, где и начала – на уровне 113.80;

- две недели подряд эксперты настаивали на том, что пара USD/CHF все-таки должна достичь поддержки 0.9800, что она, наконец, и сделала в минувший четверг.

Прогноз на предстоящую неделю

Обобщая мнения нескольких десятков аналитиков из ведущих банков и брокерских контор, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

- в прогнозах по EUR/USD 75% экспертов, графический анализ и 100% индикаторов на Н4 и D1 базируются на том, что «магия» слов председателя ЕЦБ М. Драги будет действовать еще как минимум неделю, в результате чего пара поднимется еще выше к 1.1200-1.1240. Некоторые наиболее радикально настроенные аналитики предполагают, что она даже может достичь максимумов начала февраля в районе 1.1350. Что же касается прогнозов на месяц, то здесь практически те же 75% экспертов смотрят уже вниз в зону 1.0800-1.1000. Пока же в качестве наиболее сильной поддержки можно рассматривать уровень 1.1080;

- эксперты продемонстрировали единодушие по паре GBP/USD: 75% из них при практически полной поддержке индикаторов считают, что пара должна достигнуть сопротивления в зоне 1.4500. При этом графический анализ подчеркивает, что пара ненадолго задержится на этой высоте и, пробив поддержку 1.4370, сначала опустится на какое-то время в коридор 1.4250-1.4370, а затем уйдет и еще ниже к поддержке 1.4120. С таким сценарием согласны и 65% аналитиков;

- по паре USD/JPY единого мнения ни у экспертов, ни у индикаторов нет: примерно половина из них – за рост, а вторая – за падение пары, в результате чего вырисовывается боковой канал в пределах от 111.00 до 114.50 с pivot point 113.25. В более далекой перспективе 60% аналитиков считают, что пара будет подниматься к 117.00; 30% говорят о падении до 110.00, а оставшиеся 10% по-прежнему не имеют определенного мнения;   

- прогноз для пары USD/CHF: 65% экспертов и 95% индикаторов – за падение до поддержки в районе 0.9700-0.9750, после чего пара должна вернуться к прорыву уровня 1.0000 и далее в зону 1.0100-1.0200.   

Роман Бутко, NordFX

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 14.03.2016 г.

 

Рынки продолжают надеяться на то, что ФРС не будет повышать ставки в марте

 Торги в Европе на рынках акций проходят с сильным ростом. Рынки продолжают отыгрывать начало в апреле дополнительных стимулов от ЕЦБ, которые приведут к росту ликвидности, а значит поддержат склонность инвесторов к покупкам рискованных активов – акций и товарно-сырьевых активов. В лидерах роста сегодня утром немецкий фондовый индекс DAX 30 (+2.08%).

На валютном рынке американский доллар растет против всех основных валют за исключением японской иены.  Инвесторы, похоже, корректируют позиции перед важным заседанием ФРС по процентным ставкам, которое пройдет во вторник и в среду. Сильнее всего доллар США растет против австралийского доллара (+0.53%).

 Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1112 (-0.31%), GBPUSD - 1.4350 (-0.22%), USDJPY - 113.73 (-0.08%).

 Цены на сырую нефть корректируются вниз. Пока не получая дополнительных драйверов к росту.

 Сегодня внимание инвесторов будет обращено к публикации данных по объему промышленного производства в еврозоне. Позитивные данные могут локально, но не более того поддержать евро.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

Прогноз по валютной паре EURUSD

Пятничные торги по данной валютной паре прошли достаточно активно: первая половина дня была под давлением "медведей" и цена EURUSD снизилась более 100 пунктов до уровня 1.10800, во второй половине дня наблюдался рост EURUSD, который полностью восстановил потерянные позиции EURUSD.

Гистограмма MACD находится в положительной зоне, немного ниже своей сигнальной линии, что можно расценивать как слабый сигнал на продажу EURUSD.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %K ниже линии %D и означает сигнал на продажу EURUSD.

Предполагается, что сегодня может наблюдаться укрепление американской валюты и цена EURUSD может снизиться до уровня поддержки 1.10800.

Альтернативным вариантом выступает рост EURUSD до уровня 1.11900.

Прогноз по валютной паре GBPUSD

Цена пары GBPUSD в пятницу показала рост более 175 пунктов и достигла месячного максимума на уровне 1.44362.

Гистограмма MACD находится в положительной зоне, ниже своей сигнальной линии, что говорит о сигнале на продажу GBPUSD.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %K соединилась с линией %D, поэтому конкретных сигналов пока нет.

Мы прогнозируем, что сегодня цена GBPUSD будет находится в диапазоне 1.43100-1.44000.

Прогноз по валютной паре USDJPY

Мы видим на графике, что торги по USDJPY в пятницу были достаточно волатильными и по итогу дня цена выросла со значения 113.196 до 113.853.

Гистограмма MACD находится в положительной зоне, едва ниже своей сигнальной линии, что может быть началом сигнала на продажу USDJPY.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, что вскоре может быть началом сигнала на продажу USDJPY.

Мы ожидаем, что сегодня цена USDJPY может вернутся к отметке 113.300.

Альтернативным вариантом может стать пробой уровня 114.200.

Прогноз по валютной паре USDCAD

Мы видим на графике, что в пятницу цена USDCAD показала очень резкие скачки цены на 100 пунктов после выхода важных отрицательных новостей по Канаде в 15:30 по мск.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, выше своей сигнальной линии, что говорит о сигнале на покупку USDCAD.

Осциллятор стохастик расположен в зоне перекупленности и продолжает подавать сигнал на покупку USDCAD, поскольку линия %К выше линии %D, хотя сигнал уже становится слабее.

Мы предполагаем, что сегодня цена USDCAD может достичь уровня 1.33400.

Альтернативой является возврат цены USDCAD к уровню 1.32300.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

13.00 мск. Еврозона:  Изменение объема промышленного производства за январь (предыдущее значение -1.0% м/м; прогноз 1.5% м/м).

 

 

EUR/USD:

Единая европейская валюта на минувшей неделе наделала много шума. Несмотря на снижение учетной ставки в еврозоне котировки основной валютной пары продемонстрировали мощный рост. Что ожидает евро в понедельник? На мой взгляд, мы увидим преобладание “медвежьих” настроений по двум причинам. Во-первых, на долговом рынке в пятницу наблюдалось сильное снижение доходности государственных облигаций Германии по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, что уменьшает привлекательность инвестиций в европейские активы. Во-вторых, увеличение “аппетита к риску” лишает евро козырей. Дополнительное смягчение кредитно-денежной политики со стороны ЕЦБ поддержало спрос на мировых рынках акций и в этой связи, евро будет находиться под давлением как валюта фондирования. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sellна росте котировок в область 1.1170/1.1210 и фиксировать прибыль на отметке 1.1095.

 

GBP/USD:

В течение дня не ожидается важной макроэкономической статистики и после двухнедельного роста котировок, сегодня, можно ожидать фиксации прибыли по длинным позициям. Опубликованный в пятницу отчет по торговому балансу Великобритании за январь хоть и вышел лучше консенсус-прогноза, тем не менее, нельзя назвать оптимистичным. За декабрь показатель был пересмотрен в негативную сторону и в этой связи, отрицательное сальдо по итогам четвертого квартала составило 33,26 млрд. фунтов, что на 0,75% большем, чем годом ранее. Рынок “черного золота” в последний торговый день недели проигнорировал негативный релиз от Baker Hughes, где было указано на сокращение числа работающих буровых установок в США на 6 единиц. Однако есть и позитивный фактор. Доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании по итогам недели выросла по отношению к своим аналогам из США и Германии, что будет поддерживать спрос на фунт стерлингов. В этой связи, инвесторы могут наращивать длинные позиции на откатах, что не позволит британской валюте упасть слишком низко. На этом фоне, в течение дня следует ожидать флэта в рамках диапазона 1.4300 -1.4410.

 

USD/JPY:

Следует ли покупать данную валютную пару? На мой взгляд, да! Спрос на “рисковые активы” будет оказывать давление на японскую йену, как валюту фондирования №1 в операциях carry trade. В минувшую пятницу на американском фондовом рынке в лидерах роста был индекс Nasdaq, который потяжелел на 1,85%. Если инвесторы готовы покупать акции с высоким коэффициентом P/E, значит, они готовы рисковать. В Старом свете в лидерах роста были бумаги банковского сектора: Societe Generale +5.73%, Banco Santander +7.15%, Deutsche Bank +7,44%, Данные банки испытывают определенные трудности из-за наличия большого числа низкокачественных активов на балансе и если инвесторы активно наращивают длинные позиции по этим бумагам, значит, нас ожидает еще один день роста котировок на фондовых площадках. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Buy на росте котировок в область 113.55/113.15 и фиксировать прибыль на отметке 114.05.

 

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 14.03.16 г.

 

AUDUSD

Новостной фон:

Пара получает поддержку на волне стабилизации ситуации на китайском финансовом рынке, что благотворно влияет на австралийских товаропроизводителях и оказывает поддержку национальной валюте. Дополнительным фактором также является ожидание того, что ФРС не повысит на этой неделе процентные ставки.

 Техническая картина:

Цена находится выше линий индикатора Alligator, что указывает на возможность продолжения роста цены. Индикатор АС находится выше нулевой отметки и указывает на вероятность коррекции вниз. АО расположен выше нулевой отметки и говорит об усилении роста пары. Balance Volume (OBV) демонстрирует приостановку в росте.

 Торговые рекомендации:

Покупаем пару либо на снижении от уровня 0.7450, либо после пробития отметки 0.7590-0.7600 с вероятным ростом к 0.7750.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 *Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

Утренний видео брифинг! Подписывайтесь на канал, получайте обновления вовремя!

AMarkets. Утренний брифинг Артема Деева 14.03.2016. Курс Форекс

О нефти, о заседании ОПЕК, о прогнозах МЭА по объемам производства нефти в США, о рубле, о перспективах евро, о заседании ЕЦБ, о снижении ставок и расширении программы количественного смягчения, об американской статистике, о заседании ФРС, о ценовых ориентирах по парам AUDUSD, NZDUSD, USDJPY и USDCAD.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 14.03.2016 г.

 

На этой неделе решение ФРС будет в фокусе рынков

  Мировые рынки закончили неделю в целом позитивно благодаря стабилизации цен на сырую нефть, а также беспрецедентному решению ЕЦБ расширить стимулирующие меры. Единая европейская валюта подверглась значительным колебаниям, при этом оставаясь в боковом диапазоне по отношению к американскому доллару.

 Главными выгодоприобретателями из существующей ситуации в последнее время стали несомненно сырьевые валюты. Заметнее всего выросли норвежская крона, российский рубль и канадский доллар, получившие поддержку на волне ожиданий дальнейшего роста цен на сырую нефть. Причем сильнее всех вырос рубль с начала месяца его рост составил 9.17%, после такого же сильного падения в первые два месяца текущего года. Дополнительную поддержку сырьевые валюты также получают на фоне решения ЕЦБ о расширении стимулирующих мер. Считается, что увеличение предложения денег в финансовой системе будет способствовать росту спроса на рискованные активы – акции и товарно-сырьевые активы с одновременным его падением в защитных активах таких, как государственные облигации, золото и японская иена.

 На наступившей неделе будет много важных и долгоиграющих событий, ведущую роль из которых будет играть заседание ФРС по денежно-кредитной политике. Банк начнет заседать во вторник, а уже в среду будет обнародовано его решение по существующим процентным ставкам. Предполагается, что ставки останутся на прежнем уровне, но в своем комментарии глава Федрезерва Дж. Йеллен, вероятнее всего, даст понять, что на фоне повышательной инфляционной динамики и дальнейшего укрепления национальной экономики, они могут быть повышены на любом заседании. Такие утверждения Йеллен могут оказывать значительное сдерживающее влияние на сильное ослабление американского доллара. А то, что на волне отскока цен на сырую нефть и возможного ее продолжения роста инфляция в Штатах будет повышаться нет никаких сомнений, а значит риски продолжения роста ставок уже летом этого года повысятся, что будет поддерживающим фактором для американской валюты.

 В этой ситуации единая валюта может действительно оказаться под сильным влиянием двух факторов – наличие для Европы масштабной программы стимулирования и усиления ожидания дальнейшего роста ставок в Штатах. Как только станет понятно, исходя из поступающих позитивных экономических данных из США, что рост ставок продолжится, евро окажется под давлением и может выйти из годичной давности бокового диапазона и устремиться к паритету по отношению к доллару США. Учитывая риски дефляции в еврозоне такое развитие событий вполне бы устраивало как ЕЦБ, так и европейских товаропроизводителей.  

 Сегодня внимание инвесторов будет обращено к публикации данных по объему промышленного производства в еврозоне.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Сегодняшний день, как отмечают аналитики «Admiral Markets», с точки зрения влияния новых фундаментальных факторов в виде поступающей статистики, можно практически вычеркнуть, однако в то же время сконцентрироваться на стороне вопроса с точки зрения теханализа. 

Отчет по Сырьевым Рынкам: Light Sweet Crude Oil (WTI)

• WTI прорвала уровень сопротивления 38.00
• Возможен дальнейший рост к до 40.00

WTI недавно прорвала сильную зону сопротивления, лежащую между ключевым уровнем сопротивления 38.00 (который несколько раз развернул цену в декабре и который был установлен в нашем предыдущем прогнозе как вероятная цель для восходящего движения этого инструмента) и 50 % коррекцией Фибоначчи предыдущей резкой краткосрочной импульсной волны 1 от октября.

Прорыв этой зоны сопротивления ускорил активную (с)-волну краткосрочной ABC коррекции 2 от февраля. WTI, скорее всего, продолжит рост до следующего уровня сопротивления 40.00.

Отчет по Индексам: Nikkei 225
• Nikkei225 развернулся от зоны поддержки
• Возможен дальнейший рост к 17500.00

Nikkei225 недавно развернулся вверх от зоны поддержки, лежащей между уровнем поддержки 16500.00 и 38.2% коррекцией Фибоначчи предыдущего восходящего импульса от конца февраля.

Восходящий разворот от этой зоны поддержки завершил предыдущий краткосрочную коррекцию 2, которая принадлежит среднесрочной импульсной волне(3)от середины февраля.

Nikkei 225 в настоящее время приближается к уровню сопротивления 17000.00 (вершина импульсной волны 1).  Прорыв уровня сопротивления 17000.00, скорее всего, приведет к дальнейшему росту к 17500.00.

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 11.03.2016 г.

 

Рынки решили позитивно отыграть дополнительные стимулы от ЕЦБ

 Торги в Европе на рынках акций проходят в зеленой зоне. Рынки отыгрывают решение ЕЦБ о дополнительных стимулах, направленных на поддержку экономики еврозоны. В лидерах роста сегодня утром французский фондовый индекс САС 40 (+2.31%).

На валютном рынке американский доллар растет против всех основных валют за исключением сырьевых и товарных.  Поддержку валюты товарно-сырьевой группы получают на фоне ожидания, что стимулы от ЕЦБ будут поддерживать стоимость сырьевых активов. Сильнее всего доллар США подрастает против евро (+0.55%).

 Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1116 (-0.55%), GBPUSD - 1.4269 (-0.08%), USDJPY - 113.79 (+0.53%).

 Цены на сырую нефть растут, отыгрывая идею с дополнительными стимулами от ЕЦБ.

 Опубликованные сегодня данные по потребительской инфляции в Германии показали ее отсутствие в годовом исчислении и небольшое повышение на 0.4% в феврале.

 Сегодня внимание инвесторов будет обращено к публикации данных экономической статистики из Великобритании и цифрам по занятости в Канаде. Если показатель ожидаемой инфляции в Великобритании покажет рост – это может локально поддержать стерлинг.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

Прогноз по валютной паре EURUSD

Вчерашний день торгов по данной валютной паре отметился очень резкими и большими скачками цены. Результат новостей относительно изменения базовой процентной ставки и пресс-конференции ЕЦБ сильно отразился на графике EURUSD: сначала цена резко обвалилась на 160 пунктов, а затем был очень стремительный рост почти на 400 пунктов.

Гистограмма MACD находится в положительной зоне, ниже своей сигнальной линии, что говорит о сигнале на продажу EURUSD.

Осциллятор стохастик расположен в зоне перепроданности, линия %K и линия %D пересеклись, поэтому сигналов пока нет.

Сегодня мы ожидаем, что цена EURUSD будет снижаться до уровня 1.10400 после вчерашнего взлета цены.

Альтернативой может стать рост до значения 1.11800.

Прогноз по валютной паре GBPUSD

Резкие скачки цены вчера были и по паре GBPUSD. Цена сначала немного начала снижаться, но затем резкий рост цены GBPUSD на 200 пунктов и достигла уровня 1.43100.

Гистограмма MACD находится в положительной зоне, ниже своей сигнальной линии, тем самым подает сигнал на продажу GBPUSD.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %K ниже линии %D, что говорит о сигнале на продажу GBPUSD.

Мы прогнозируем, что сегодня цена GBPUSD может попытаться снова достичь уровня 1.42400, после чего могут возобновиться "бычьи" настроения.

Альтернативным вариантом может стать возврат цены к вчерашнему максимуму 1.43150.

Прогноз по валютной паре USDJPY

Аналогично предыдущим валютным парам по USDJPY вчера также наблюдались сильные колебания цены. USDJPY достигла вчера максимума 114.445, после чего наблюдалось падение цены более 180 пунктов.

Гистограмма MACD находится в положительной зоне, выше своей сигнальной линии, что можно расценивать как сигнал на покупку USDJPY.

Осциллятор стохастик расположен в зоне перекупленности, что вскоре может быть началом сигнала на продажу USDJPY.

Мы предполагаем, что цена USDJPY может достичь уровня 114.200.

Прогноз по валютной паре USDCAD

Почти весь день вчерашних торгов по данной паре находился под влиянием "бычьих" настроений в результате чего цена USDCAD достигла уровня 1.33950.

Сегодня мы наблюдаем противоположную ситуацию и цена USDCAD пока падает.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, ниже своей сигнальной линии, что говорит о сигнале на продажу USDCAD.

Осциллятор стохастик расположен в зоне перепроданности и подает сигнал на покупку USDCAD, поскольку линия %К выше линии %D.

Мы ожидаем, что цена USDCAD может снизиться до отметки 1.32000 в случае выхода положительных новостей по Канаде сегодня в 15:30 по мск.

Альтернативным вариантом может стать рост цены USDCAD до уровня 1.33500.