События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Япония - банковский выходной.

17.00 мск. США: Объем продаж жилья на вторичном рынке за февраль (предыдущее значение 5.47M; прогноз 5.40M).

 

 

EUR/USD:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, рост “аппетита к риску” является негативным фактором для евро как валюты фондирования. В последний торговый день минувшей недели на рынках акций Европы и США  в лидерах роста были бумаги финансового сектора. С другой стороны, умерено негативная макроэкономическая статистика из Соединенных Штатов не позволит доллару сильно укрепиться. Слабые данные по розничным продажам за январь и февраль не позволяют рассчитывать на увеличение объема продаж жилья на вторичном рынке. Несмотря на рост реальных доходов населения – американцы в последние месяцы начинают больше сберегать, чем тратить. На этом фоне, в течение дня следует ожидать флэта в рамках диапазона 1.1235 -1.1345.

 

GBP/USD:

До открытия американской торговой сессии можно ожидать преобладания медвежьих настроений по двум причинам. Во-первых, на кредитных рынках наблюдается снижение доходности государственных облигаций Великобритании по отношению к своим аналогам из США и Германии, что уменьшает привлекательность инвестиций в британские активы и тем самым, будет оказывать давление на фунт стерлингов.  Во-вторых, на рынке нефти также можно ожидать технической коррекции. Сорт Brent пять торговых недель подряд демонстрирует рост котировок и в минувшую пятницу был установлен свежий четырехмесячный максимум. Снижение цен на углеводороды будет оказывать поддержку доллару, поскольку стоимость нефти деноминирована в американской валюте. Как было отмечено ранее, во второй половине дня можно ожидать умеренно негативных данных по продажам жилья на вторичном рынке в США, что может вызвать откат котировок вверх в последние часы Лондонской торговой сессии. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sellна росте котировок в область 1.4510/1.4545 и фиксировать прибыль на отметке 1.4430.

 

 

USD/JPY:

В течение дня следует ожидать развития бокового тренда. Японские банки сегодня закрыты по случаю государственного праздника и в этой связи, в первой половине дня нас ожидает период низкой ликвидности. В минувшую пятницу трейдеры достаточно вяло реагировали на увеличение спроса на “рисковые активы”, что должно насторожить “быков”. Данная валютная пара традиционно позитивно реагирует на рост котировок фондовых индексов, однако,  в последние два торговых дня USD/JPY похудела на 1,13%, при этом индекс S&P500 потяжелел 1,01%. Динамика долгового рынка указывает на умеренный спрос на японскую валюту: дифференциал доходности государственных облигаций США и Японии умеренно сокращается, что уменьшает привлекательность инвестиций в американские активы. На этом фоне, в течение дня следует ожидать флэта в рамках диапазона 111.06 -112.15.

 

 

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

 

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 21.03.16 г.

 

EURUSD

Новостной фон:

Пара консолидируется ниже уровня 1.1375. Позитивные данные о балансе счета текущих операций в еврозоне может локально подтолкнуть пару к уровню 1.1375. Но вряд ли стоит ожидать ее продолжения роста. Пара, скорее всего, будет и далее двигаться в боковике.

Техническая картина:

Цена находится выше средней линии границ полос Боллинджера, ниже ЕМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен под уровнем перекупленности и движется горизонтально. Стохастики выходят из зоны перепроданности. MACD показывает на разворот цены вниз. Индикаторы не подтверждают друг друга.

 Торговые рекомендации.

Продаем пару на росте с вероятной целью 1.1070.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 21.03.2016 г.

 

Итоги ФРС полностью отыграны, что же дальше?

  Динамика валютного рынка на прошлой неделе была полностью подчинена итогом заседания ФРС по денежно-кредитной политике, которая показала, что ЦБ берет паузу в повышении процентных ставок, но при этом готов будет в любой момент продолжить цикл их повышения, если создадутся для этого условия.

 Рынки однозначно восприняли эту ситуацию, как позитивную и отреагировали ростом фондовых рынком, неутихающим ралли на рынке нефти и глобальным ослаблением американского доллара. Но к концу недели эта тенденция постепенно угасла и на рынках сырья и валют наблюдается торможение роста нефти и ослабление доллара США. И опять инвесторы вернулись к уже привычному положению дел – неопределенности развития событий.

 Итоги заседания ФРС по сути похоронили желание ЕЦБ ослабить евро, а значит способствовать росту инфляционного давления в еврозоне. Похоже, что только рост цен на сырье может помочь мировой экономике. Ранее звучавший тезис о том, что низкие цены будет хорошим подспорьем для восстановления мировой экономики оказался несостоятельным. Возможно, что умеренный рост цен на нефть подстегнет инфляцию и оживит экономики развитых стран.

 Не секрет, что сейчас одним из важнейших драйверов на финансовых рынках выступает ситуация вокруг нефтяных цен. Их рост поддерживал фондовые рынки по всему миру, придавал позитивный импульс для товарно-сырьевых валют. Но получаемая ранее поддержка нефтяных цен постепенно себя полностью реализовала, так как дата саммита стран производителей сырой нефти уже определена. Встреча по проблеме регулирования нефтяных цен через заморозку добычи сырой нефти произойдет в Дохе 17 апреля. По-видимому, пока участники рынка будут воздерживаться от серьезных действий, так как сама идея саммита уже отыграна рынками и теперь их будет интересовать результат этой встречи. Ценны на сырую нефть достигли значений конца ноября начала декабря прошлого года и для дальнейшего роста пока нет весомых драйверов. Как показали последние события одной идеи о заморозке объемов добычи недостаточно еще необходим устойчивый тренд на сокращение уже добытых объемов, а они все еще остаются на максимальных уровнях. В общем говоря, только очень важные новости могут опять оживить тренд на восстановление нефтяных цен, а значит позитивную динамику на фондовых рынках и продолжение роста валют товарно-сырьевой группы.

 Сегодня не ожидается каких-либо заметных событий. Из публикации статистики привлекут к себе внимание данные баланса счета текущих операций в еврозоне, продажи на вторичном рынке жилья в США, а также комментарий члена ФРС Д. Локхарта.  

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

О прогнозе на предыдущую неделю:

- прогноз для EUR/USD оказался на 100% верным. В качестве основной поддержки указывался уровень 1.1080, а максимальной точкой подъема для пары называлась высота 1.1350. В итоге, все время с понедельника до среды пара провела, опираясь на поддержку в зоне 1.1060-1.1080, а затем на новостях из США устремилась вверх, достигнув вершины 1.1342, как и предполагалось;

- пара GBP/USD хотя и достигла, в конце концов, указанного в прогнозе сопротивления в зоне 1.4500, но сделала это, только продемонстрировав вначале мощный спад, пробив все предполагаемые уровни поддержки и оттолкнувшись от дна на уровне 1.4052;

- в прогнозе по USD/JPY правы оказались те 50% экспертов, которые говорили о возможном падении пары. Пара действительно упала, достигнув указанной экспертами поддержки в зоне 111.00 и окончив неделю на уровне 111.52;

- прогноз по USD/CHF говорил о снижении пары до поддержки 0.9700. Так и произошло, при этом пара даже немного перевыполнила план и, опустившись на 50 пунктов к отметке 0.9650, перешла затем в боковой тренд, старательно придерживаясь указанной экспертами зоны в районе 0.9700.

Прогноз на предстоящую неделю

Обобщая мнения десятков аналитиков из ведущих банков и брокерских компаний, а также прогнозы, сделанные на основе различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

- относительно EUR/USD мнения экспертов разделились: примерно 40% из них за рост пары, столько же за ее падение, и оставшиеся 20% говорят о боковом тренде. Если же говорить об индикаторах, то 75% из них на Н4 и 100% на D1 указывают вверх, с чем согласен и графический анализ на D1, называя целью августовский максимум прошлого года в зоне 1.1700. Однако, графический анализ на H4 показывает, что перед тем как перейти к росту, пара, отскочив от сопротивления 1.1380, сначала может опуститься до уровня 1.1130. В более долгосрочных прогнозах большинство аналитиков по-прежнему склонны говорить о снижении как минимум до 1.0500 в ближайшие месяцы;

- согласно мнению графического анализа и 55% экспертов, GBP/USD может сначала двигаться в боковом канале 1.4360-1.4650 течение нескольких дней, а затем резко упасть до уровня 1.4230. Долгосрочный прогноз, поддержанный 60% аналитиков и графическим анализом на D1, говорит о еще большем снижении пары в стремлении достичь минимума конца февраля в зоне 1.3840;

- понятно, что индикаторы указывают вниз относительно USD/JPY. Однако, как большинство аналитиков, так и графический анализ на D1 считают, что пара практически уже достигла своего дна и некоторое время пробудет в боковом канале, двигаясь в диапазоне 110.00-113.00; 

- графический анализ на Н4 и 70% экспертов настаивают на росте USD/CHF минимум до сопротивления 0.9850 с конечной целью перебраться выше ключевого уровня 1.0000. Поддержка остается прежней – 0.9650.

Роман Бутко, NordFX

 

EUR/USD

Последние события на валютном рынке привели к тому, что практически все пары приблизились к важным диапазонам, пробой которых повлечет за собой смену среднесрочных трендов.

Так, единая европейская валюта тестирует на прочность диапазон 1.1320-1.1300. Пока пара не смогла укрепиться выше, и если нисходящая коррекция продолжится, в понедельник продавцы могут оказаться у 1.1200-1.1170. Если у быков по евро хватит сил на успешный тест вчерашнего максимума, потенциальной целью восходящего движения станет 1.1400-1.1500.

Фундаментальной основы для роста пока нет. Эйфория от недавних заседаний Центробанков спадает, а новости пока не балуют позитивом. Так, утренние данные по индексу цен производителей в Германии вышли хуже ожиданий: -0,5% против ожидаемых -0,2%.  Также падение показал индекс рабочей силы: 1,30% против 1,50%.

На следующей неделе ожидаем выход данных по индексу деловой активности в производственном секторе Германии и показатели делового климата еврозоны. Для продолжения роста евро нужна очень позитивная статистика.



Продолжение в блоге компании 

Форекс Отчет: EUR/JPY

• EUR/JPY развернулась от зоны сопротивления
• Возможно падение к 124.00

EUR/JPY недавно развернулась вниз от зоны сопротивления, лежащей между ключевым уровнем сопротивления 127.00 (бывший сильный уровень поддержки, который несколько раз развернул эту валютную пару с марта 2015 года, действующий в качестве сопротивления после того, как он был прорван ранее) и 50% коррекцией Фибоначчи предыдущей среднесрочной импульсной волны (5).

Нисходящий разворот от этой зоны сопротивления начал активную краткосрочную коррекцию 2. EUR/JPY, скорее всего, продолжит падение к следующему уровню поддержки 124.00 (прогнозируемая цена для завершения активной волны 2).

Отчет по Сырьевым Рынкам: Light Sweet Crude Oil (WTI)

• WTI прорвала зону сопротивления
• Возможен дальнейший рост к 43.30

WTI недавно прорвала зону сопротивления, лежащую между круглым уровнем сопротивления 40.00 (который был установлен в качестве цели для роста в нашем предыдущем прогнозе для этого инструмента) и 38.2% коррекцией Фибоначчи предыдущей долгосрочной ABC коррекцииⒶ от начала мая.

Прорыв этой зоны сопротивления, вероятно, ускорит активную краткосрочную импульсную волну 3 среднесрочной (С)-волны от февраля. WTI, скорее всего, продолжит рост в направлении следующего уровня сопротивления 43.30.

Отчет по Индексам: S&P 500
• S&P 500 растет в краткосрочной ABC коррекции 2
• Возможен дальнейший рост к 2080.00

S&P 500 резко растет в последние несколько торговых сессий - после недавнего прорыва зоны сопротивления, лежащей между круглым уровнем сопротивления 2000.00 и 61.8% коррекцией Фибоначчи предыдущего резкого нисходящего импульса от начала ноября.

Прогноз по валютной паре EURUSD

Как мы и прогнозировали, EURUSD вчера достиг уровня 1.13400, выше которого подняться у данной валютной пары сил уже не хватило.

Гистограмма MACD находится в положительной зоне, ниже своей сигнальной линии, тем самым подает сигнал на продажу EURUSD.

Осциллятор стохастик расположен в зоне перепроданности, линия %K соединилась с линией %D, поэтому сигналов пока нет.

Мы считаем, что сегодня американская валюта может укрепиться и цена EURUSD может снизиться до уровня 1.12000.

Прогноз по валютной паре GBPUSD

Мы видим на графике, что вчера GBPUSD показала очень быстрый рост цены более 270 пунктов, подтвердив наш прогноз роста в двойном размере.

Гистограмма MACD находится в положительной зоне, ниже своей сигнальной линии, что говорит о сигнале на продажу GBPUSD.

Осциллятор стохастик расположен в зоне перепроданности и сигналы от него пока не поступают.

Основным сценарием на сегодня ожидается снижение цены GBPUSD до уровня 1.43400.

Альтернативным вариантом может стать рост GBPUSD до вчерашнего максимума 1.45000.

Прогноз по валютной паре USDJPY

Торги по валютной паре USDJPY вчера были активными: сначала цена упала более 220 пунктов, потом наблюдались резкие скачки цены в обе стороны.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, выше своей сигнальной линии, можно расценивать как сигнал на покупку USDJPY.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линии %К немного ниже линии %D, но пока это нельзя назвать сигналом на продажу USDJPY.

Предполагается, что возможным вариантом сегодня может стать рост USDJPY до значения 112.000.

Прогноз по валютной паре USDCAD

Цена USDCAD вчера дальше продолжила свое падение, но остановилась возле уровня поддержки 1.29750.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, выше своей сигнальной линии, что говорит о сигнале на покупку USDCAD.

Осциллятор стохастик расположен в зоне перекупленности, линия %К ниже линии %D, что говорит о слабом сигнале на продажу USDCAD.

Мы ожидаем, что сегодня торги по данной валютной паре будут проходить в диапазоне 1.29800-1.30800.

В 14:30 (GMT +2.00) будут опубликованы важные новости по Канаде, которые могут добавить волатильности рынку.

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 18.03.2016 г.

 

Рынки корректируются после двухдневного ралли

 Торги в Европе на рынках акций проходят на негативной территории. Склонность к рискованной игре постепенно снижается. Фактор итогов заседания ФРС уже полностью исчерпан. В лидерах снижения сегодня утром немецкий фондовый индекс DAX 30 (-0.60%). Давление на него оказывает слабые данные по производственной инфляции в Германии. Показатель упал в феврале на 0.5% при этом ожидалось снижение на 0.2%. В годовом выражении он снизился на 3.0% против снижения год назад на 2.4%.

На валютном рынке американский доллар растет против всех основных валют за исключением японской иены. Сильнее всего доллар США прибавляет против новозеландской валюты (+0.44%).

 Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1288 (-0.24%), GBPUSD - 1.4449 (-0.21%), USDJPY - 111.27 (-0.10%).

 Цены на сырую нефть после достижения локальных максимумов корректируются вниз на волне полного отыгрывания итогов заседания ФРС, а также последних данных по запасам нефти в США. Также снижение активности на сырьевом рынке, похоже, связана с ожиданием новых новостей по теме заморозки добычи нефти.

 Сегодня внимание рынка будет обращено к публикации данных по уровню зарплат в еврозоне, цифрам по потребительской инфляции в Канаде, пакету статистики от Мичиганского университета и выступлению члена ФРС У. Дадли, от которого ожидают комментария по недавнему заседанию Федрезерва по денежной политике.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

17.00 мск. США:  Индекс настроения потребителей от университета Мичигана за март (предыдущее значение 91.7; прогноз 92.3).

 

 

EUR/USD:

Несмотря на рост “аппетита к риску” у инвесторов - евро, как валюта фондирования пользовалась в четверг устойчивым спросом.Рынок полностью проигнорировал этот фактор, что указывает на наличие сильных покупателей в основной валютной паре. Динамика долгового рынка демонстрирует разнонаправленную динамику: доходность 10-летних государственных облигаций Германии растет по отношению к своим аналогам из Великобритании, но снижается к американским трежерис. Неутешительные данные по платежному балансу США за 4 квартал не оставляют покупателям доллара надежд на рост котировок: отрицательное сальдо по итогам 4 квартала 2015 года составило 125,3 млрд. долларов, что на 21,5% больше, чем годом ранее. Всего в 2015 году отрицательное сальдо составило 484,6 млрд. долларов, что на 24,4% больше, чем в 2014 году. В еврозоне, напротив, в 2015 году положительное сальдо торгового баланса выросло на 29,29%. Однако не стоит сегодня рассчитывать на сильный рост котировок - спрос на “рисковые активы” будет оказывать давление на евро, как валюту фондирования. В этой связи, в области максимума февраля (1,1376) инвесторы могут начать фиксировать прибыль по длинным позициям, поскольку единая европейская валюта демонстрирует рост последние три торговых недели. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Buyна снижение котировок в область 1.1295/1.1265 и фиксировать прибыль на отметке 1.1350.

 

GBP/USD:

В течение дня следует ожидать преобладания “бычьих” настроений в первой половине дня. До американской торговой сессии не ожидается публикации важной макроэкономической статистики и инвесторы, на мой взгляд, будут сфокусированы на динамике рынка нефти. Черное золото накануне потяжелело на 2,5%, обновив максимум минувшей торговой недели. Спрос на нефть традиционно оказывает положительное влияние на пару  GBP/USD. Во второй половине дня нельзя исключать фиксации прибыли по длинным позициям в случае выхода позитивных данных от университета Мичигана. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Buy на снижение котировок в область 1.4445/1.4405 и фиксировать прибыль на отметке 1.4510.

 

 

USD/JPY:

Накануне пара установила свежий минимум за последние 14 месяцев. Такое укрепление йены не может радовать монетарные власти Японии, поскольку несет в себе угрозу для экспортеров. Последняя волна роста национальной валюты Страны восходящего солнца была в январе текущего года и вслед за этим последовали вербальные интервенции премьер-министра  Синдзо Абэ. На мой взгляд, сегодня мы не увидим пробоя минимума четверга, поскольку инвесторы прекрасно понимают, что вербальные интервенции японских властей могут повториться вновь. А может и не только вербальные…Во второй половине дня Соединенные Штаты опубликуют релиз по потребительской уверенности от университета Мичигана. Данный показатель демонстрирует восходящую среднесрочную динамику на фоне сильного рынка труда и сегодня можно ожидать продолжение позитивного тренда, что может вызвать процесс фиксации коротких позиций в данной валютной паре перед выходными. Нельзя обойти стороной и увеличение “аппетита к риску”. Накануне на американском фондовом рынке наблюдался рост бычьих настроений – в лидерах был энергетический сектор. Этот фактор является негативным для йены, как валюты фондирования. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Buy на снижение котировок в область 111.30/110.85 и фиксировать прибыль на отметке 112.00.

 

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 18.03.16 г.

 

USDCAD

Новостной фон:

Пара консолидируется ниже важного уровня 1.3000. Позитивные данные по потребительской инфляции подтолкнуть пару и далее вниз.      

Техническая картина:

Цена находится ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже ЕМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен над уровнем перепроданности и движется горизонтально. Стохастики вышли из зоны перепроданности. MACD показывает замедление снижения цены. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.

Продаем пару на позитивных данных из Канады с вероятной целью 1.2845.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 *Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта