Аналитика компании Admiral Markets Украина
Записей в блоге: 368
|
0
EkaterinaDanc → 9 сентября 2016
|
|
По мнению аналитического отдела Admiral Markets ЕЦБ решил не форсировать события и оставить все как есть с целью более детального изучения экономического состояния и реакции экономических показателей на предыдущие действия Центробанка. Учитывая, что многие ожидали смягчения монетарной политики, можно сказать, что такие итоги оказались на руку покупателям евро. Тем не менее, мы считаем, что комментарии главы ЕЦБ Марио Драги были достаточно «голубиными»: Центробанк готов к дальнейшему смягчению монетарной политики и уж точно не готов к ее ужесточению. В частности Драги заявил, что процентные ставки должны оставаться низкими. Также он отметил, что ЕЦБ изучает варианты для расширения программы покупки активов. Что касается реакции рынков на решение ЕЦБ и выступления Драги, то первую реакцию можно охарактеризовать как «разочарование». Как мы уже отмечали, многие ожидали действий от ЕЦБ, а на фоне их отсутствия евро пыталось закрепиться выше 1,13 в паре с долларом. Но затем настроение радикально изменилось и пара уже попыталась закрепиться ниже 1,1255. Итого пятницу мы встречаем в достаточно подвисшем состоянии. Особых поводов для роста доллара нет, как и для его падения. Но нельзя забывать про фактор пятницы. Так что торгуем осторожно без особых предпочтений. Что касается новостного фона сегодня, то он сравнительно нейтральный, так что за основу принятия торговых решений стоит использовать результаты технического анализа. Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):  * параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует; ** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд *** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30. Торговые возможности по работе 09.09.2016*: EURUSD: Продажа в районе 1,1340 со стопом выше 1,1390 и профитом в районе 1,1250. Покупка в районе 1,1130 со стопом ниже 1,1100 и профитом в районе 1,1220. Покупка в районе 1,1070 со стопом ниже 1,1030 и профитом в районе 1,1220. GBPUSD: Продажа в районе 1,3450 со стопом выше 1,3510 и профитом в районе 1,3350. USDJPY: Продажа в районе 103,10 со стопом выше 103,50 и профитом в районе 102,20. Продажа в районе 103,90 со стопом выше 104,40 и профитом в районе 102,20. Покупка в районе 101,40 со стопом ниже 101,10 и профитом в районе 102,10. Покупка в районе 100,90 со стопом ниже 100,60 и профитом в районе 102,10. * погрешность в параметрах сделок составляет +/-5 пунктов; в случае появления фундаментальных форс-мажоров рекомендации могут терять свою актуальность Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets»
Нет комментариев
|
|
0
EkaterinaDanc → 8 сентября 2016
|
|
По мнению аналитического отдела Admiral Markets сегодняшний день вполне может стать неплохим для продаж евро. Заседание ЕЦБ весьма вероятно повлечет за собой расширение программы количественного смягчения или увеличение ее сроков, или и то, и другое вместе. Возможно, мы увидим и дополнительные меры по монетарному смягчению. В таком случае евро не светит ровным счетом ничего хорошего. Тем более, что в среду доллар приходил в себя после распродаж во вторник и весьма вероятно, что его слабость не будет мешать паре EURUSD снижаться. Возвращаясь ко дню вчерашнему, отметим, что главной новостью среды стали слабые данные по объемам производства в перерабатывающей промышленности Великобритании, которые оказались весьма слабыми: -0.9% при прогнозе -0.3%. Да еще и данные по рынку жилья показали, что цены на недвижимость в Королевстве снижаются второй месяц подряд. Можно сказать, что это первый день за последнюю пару недель, когда экономика Великобритании продемонстрировала слабость и напомнила о том, что Брекзит – это вполне себе реальная экономическая угроза. Еще одним событием дня вчерашнего стало заседание Банка Канады. Оно обошлось без сюрпризов – параметры монетарной политики остаются без изменений. Итого, вчера доллар зализывал раны после потерь вторника. Это еще не повод его покупать, но сам факт отсутствия дальнейших продаж говорит о том, что ставить крест на его росте не стоит. Учитывая царящую неопределенность, мы бы рекомендовали консервативный трейдинг, а также обратить внимание на продажи евро. Заседание ЕЦБ вполне может спровоцировать снижение единой европейской валюты. Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):  * параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует; ** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд *** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30. Торговые возможности по работе 08.09.2016*: EURUSD: Продажа в районе 1,1340 со стопом выше 1,1390 и профитом в районе 1,1250. Покупка в районе 1,1130 со стопом ниже 1,1100 и профитом в районе 1,1220. Покупка в районе 1,1070 со стопом ниже 1,1030 и профитом в районе 1,1220. GBPUSD: Продажа в районе 1,3450 со стопом выше 1,3510 и профитом в районе 1,3350. USDJPY: Покупка в районе 101,40 со стопом ниже 101,10 и профитом в районе 102,10. Покупка в районе 100,90 со стопом ниже 100,60 и профитом в районе 102,10. * погрешность в параметрах сделок составляет +/-5 пунктов; в случае появления фундаментальных форс-мажоров рекомендации могут терять свою актуальность Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets» |
|
0
EkaterinaDanc → 8 сентября 2016
|
Акелла наконец-то промахнулсяПохоже, полоса везения для экономики Великобритании и для фунта закончилась. По крайней мере, данные по промышленному производству и ценам на жилье в Великобритании настраивают исключительно на минорный лад. И если изменение общего объема промышленного производства оказалось в целом неплохим и даже вышло лучше прогнозов (0,1% при прогнозе -0,2%), то изменение объема производства в перерабатывающей промышленности оказалось близким к разгромному (-0.9% при прогнозе -0.3%). Более детально динамику этого показателя за последние 12 месяцев можно проследить на рисунке ниже. Кроме того цены на недвижимость продолжают снижаться (второй месяц подряд). Так что у рынка есть все поводы вспомнить о Брекзите и его последствиях для экономики Великобритании.  Из событий среды также стоит отметить заседание Банка Канады. Параметры монетарной политики оставили без изменений. Впрочем, рынки этого и ожидали, так что всплеска волатильности в парах с канадским долларом не последовало. Одним из главных источников нестабильности на валютном рынке наряду с долларом в последнее время является иена. Потеря парой USDJPY почти 300 пунктов за несколько дней вызвала интерес у рыночных аналитиков к японской валюте. В качестве основной причины ее укрепления называют разлад среди руководителей Банка Японии по поводу монетарной политики страны. У каждого из них свое мнение и не вполне понятно, какое же будет итоговое решение Центробанка на заседании, которое состоится 20-21 сентября. В остальном же день был сравнительно спокойным в фундаментальном плане. По большому счету рынки занимались тем, что приходили в себя после вторничных распродаж доллара. Четверг обещает быть даже более интересным, нежели вторник. Ключевым событием дня станет, конечно, заседание ЕЦБ и его решение по поводу монетарной политики Европы. Есть достаточно большая вероятность, что монетарная политика будет смягчена. Так что, учитывая, как высоко забралось евро, пожалуй, его можно попробовать продавать даже до публикации итогов заседания Центробанка. Кроме того нас ожидает блок данных по торговому балансу Китая. В этом плане очень интересно будет посмотреть на динамику экспорта Поднебесной. Перечень новостей на день представлен в таблице ниже.  |
|
0
EkaterinaDanc → 7 сентября 2016
|
|
EURUSD
Ничего вчера не предвещало беды. Данные по ВВП Еврозоны вышли аккурат в рамках прогнозов, а общая динамика в паре была исключительно миролюбивой. Казалось, что день так и закончится – в неспешных колебаниях между поддержкой 1,1130 и промежуточным сопротивлением 1,1190. Но данные по Композитному индексу ISM для непроизводственной сферы США слишком уж разочаровали рынки. С одной стороны это неудивительно - значение Индекса вышло 51.4 при прогнозе в 54.9 и значении за июль в 55.5. А с другой стороны этот Индекс не является ключевым макроэкономическим индикатором и столь бурная реакция на него скорее похожа на то, что его просто использовали как повод. А само движение созрело еще раньше просто не хватало толчка. С точки зрения технической картины закрытие выше сопротивления 1,1240 – сильный сигнал в пользу дальнейшего роста. Технические индикаторы также активизировались в плане генерации восходящих сигналов. Средние (сигнал – флэт, восходящее движение): медленная (44) параллельна оси, но быстрая (8) смотрит вверх. MACD (сигнал – восходящее движение): индикатор выше 0, гистограмма и сигнальная линия растут. ADX (сигнал – флэт): линии DM сходятся, ADX снижается. RSI (сигнал – нейтральный): колеблется в нейтральной зоне. Уровни сопротивления: 1,1300; 1,1360. Уровни поддержки: 1,1240; 1,1190; 1,1130; 1,1070. USDJPY .png) Откровенно говоря, столь серьезных распродаж в паре мы не ожидали. Да и ничто не предвещало ее снижение более чем на 150 пунктов вчера и еще на 100 пунктов сегодня. Но факт остается фактом после публикации слабых данных из США на фоне последовавших за этим распродаж доллара, пара рванула вниз к поддержке 102,20, а в настоящий момент штурмует поддержку 101,40. В кулуарах поговаривают, что причинами резкого укрепления стали слухи о том, что среди Банка Японии нет единства по поводу монетарной политики и целесообразности ее смягчения. Несмотря на столь серьёзное снижение, мы продолжаем считать, что покупки пары не являются безнадёжной идеей. Причина – предстоящее заседание Банка Японии и меры по дальнейшему монетарному смягчению. Плюс не забываем о том, что сильная иена очень мешает экономике Японии. Что касается технической картины, то о полноценном нисходящем движении говорить еще рано. Хотя в целом технические индикаторы на стороне продавцов. Тем не менее, мы считаем, что аккуратные покупки пары от уровней вполне возможны, как и продажи. Просто торговать следует консервативно. Средние (сигнал – нисходящее движение, флэт): медленная (44) параллельна оси, но быстрая (8) – смотрит вниз. Пересечение средних сверху-вниз MACD (сигнал – нисходящее движение): индикатор ниже 0, гистограмма и сигнальная линия снижаются. ADX (сигнал – нисходящее движение): линии DM разошлись, ADX растет. RSI (сигнал – перепроданность): колеблется в зоне перепроданности. Уровни сопротивления: 102,20; 103,10; 103,90; 104,80. Уровни поддержки: 101,40; 100,90. Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets» |
.png)
|
0
EkaterinaDanc → 7 сентября 2016
|
|
По мнению аналитического отдела Admiral Markets вчерашний день до публикации данных из США проходил достаточно буднично и неактивно. Заседание Резервного Банка Австралии не принесло никаких сюрпризов, как и финальные данные по ВВП Еврозоны за второй квартал. В итоге валютные пары колебались в крайне узких диапазонах. Но все изменили данные по индексу ISM для непроизводственной сферы, который вышел гораздо хуже прогнозов (51.4 при прогнозе 54.9). Единственным условным позитивом этих данных является то, что индекс больше 50. Что касается сегодняшнего дня, то марафон Центробанков продолжается. Австралия передает эстафету Канаде. Рынки не ожидают никаких особых изменений в монетарной политике Канады, так что сюрпризов мы не ждем. Особое внимание стоит обратить на данные по промышленному производству Великобритании. Фунт забрался очень высоко. И если данные выйдут слабые, то мы можем стать свидетелями массовых его распродаж, в которых рекомендуем поучаствовать. Но еще раз подчеркнем, что нужно вначале дождаться данных и убедиться, что они достаточно слабые. Вчерашние слабые данные из США никак не способствуют активизации покупок доллара, но показатель сам по себе не настолько важный, чтобы вызвать формирование серьезного направленного движения. Так что рекомендуем работать без явных предпочтений, используя в качестве ориентиров зоны часовые зоны перекупленности/перепроданности. Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):  * параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует; ** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд *** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30. Торговые возможности по работе 07.09.2016:* EURUSD: Продажа в районе 1,1340 со стопом выше 1,1390 и профитом в районе 1,1250. Покупка в районе 1,1130 со стопом ниже 1,1100 и профитом в районе 1,1220. Покупка в районе 1,1070 со стопом ниже 1,1030 и профитом в районе 1,1220. GBPUSD: Продажа в районе 1,3450 со стопом выше 1,3510 и профитом в районе 1,3350. USDJPY: Покупка в районе 101,40 со стопом ниже 101,10 и профитом в районе 102,10. Покупка в районе 100,90 со стопом ниже 100,60 и профитом в районе 102,10. * погрешность в параметрах сделок составляет +/-5 пунктов; в случае появления фундаментальных форс-мажоров рекомендации могут терять свою актуальность Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets» |
|
0
EkaterinaDanc → 7 сентября 2016
|
Рынки не проявляют беспокойстваПервая неделя осени пока что не привела к всплеску волатильности и активности на финансовых рынках. Все по-прежнему спокойно и буднично. Размах колебаний на валютном рынке близок к минимуму, а кросс-волатильность между финансовыми активами так вообще обновила на этой неделе годовой минимум (см рис ниже).  Во многом такому развитию событий способствует фундаментальный фон. Ничего сверхординарного пока что не происходит. Вот, к примеру, Резервный Банк Австралии во вторник провел очередное заседание, на котором ожидаемо и предсказуемо не изменил параметры монетарной политики. Стоит отметить, что это было последнее заседание для нынешнего главы РБА Гленна Стивенса. Он пробыл у руля Центробанка 10 лет. Из новостей также стоит упомянуть финальное значение ВВП Еврозоны, которые вышло неизменным и в рамках прогнозов. Уже привычно возмутителями спокойствия на валютном рынке выступили США и данные от ISM. Композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за август вышел гораздо хуже ожиданий экспертов и аналитиков (51.4 при прогнозе 54.9 и значении за июль в 55.5). Подобное мы уже видели на прошлой неделе с соответствующей реакцией доллара на данные в виде его временных распродаж. Крест, конечно, на нем ставить не стоит, но вот шансов на повышение ставки ФРС в сентябре такие данные ну никак не добавляют. Напомним, что участники финансовых рынков в большинстве своем не ожидают повышения ставки. В частности Peter Dragicevich, валютный стратег в Commonwealth Bank of Australia отмечает: «Мы не ожидаем поднятия ставки ФРС в сентябре. В лучшем случае это произойдёт в декабре. Такое развитие событий будет способствовать сохранению низкой волатильности на рынке». Неделя Центробанков тем временем продолжается. Вслед за заседанием Резервного Банка Австралии в среду нас ждет заседание Банка Канады. Неожиданностей от него мы не ждем, как и радикальных изменений в монетарной политике Канады. Среда еще интересна данными по промышленному производству в Великобритании. Мы ожидаем, что именно на них полоса везения для фунта может закончиться, и он подвергнется массовым распродажам. Впрочем, стоит держать в уме и вариант, что полоса, наоборот, продолжится, в таком случае почти наверняка мы увидим штурм сопротивления в районе 1,3450. Перечень новостей на день представлен в таблице ниже.  |
|
0
EkaterinaDanc → 6 сентября 2016
|
|
По мнению аналитического отдела Admiral Markets эта неделя может плохо закончиться для единой европейской валюты. Мы не говорим о каком-то ее фиаско, а скорее о том, что у нее хорошие шансы завершить неделю снижением. Макроэкономические новости в последнее время по Еврозоне выходят в лучшем случае смешанные, как вчера, а в худшем – слабые или откровенно негативные, как на прошлой неделе. Все это создает отличную почву для нежелания инвесторов входить в длинную в пары с евро. Кроме того является основой для расширения монетарных стимулов со стороны ЕЦБ. Но об этом мы поговорим более детально ближе к четвергу, а пока просто констатируем негативный фундаментальный фон, складывающийся вокруг евро. Тучи сгущаются и над японской иеной. И хотя до заседания банка Японии еще более двух недель, глава Центробанка Харуико Курода в понедельник анонсировал разработку дополнительных мер по монетарному смягчению, правда, не уточнив ни их характер, ни параметры. Но в любом случае для иены это тревожный звоночек. Главным событием вчерашнего дня можно назвать заседание Большой 20. Ключевым событием дня вчерашнего для финансовых рынков стала встреча представителей Саудовской Аравии и России, по результатам которой было сделано совместное заявление, в котором было отмечено, что страны пришли к взаимопониманию в вопросах необходимости заморозки производства нефти. Но никакой конкретики озвучено не было. В результате нефть металась по 5-7% то вверх, то вниз. Что касается сегодняшнего дня, то стоит отметить заседание Резервного Банка Австралии, а также данные по Индексу ISM в сфере услуг США. Говоря об общих тенденциях и течениях на валютном рынке, отметим, что доллар чувствует себя сравнительно неплохо, как и британский фунт. Неважно чувствует себя евро. Исходя из этого, и стоит строить свою торговую стратегию на сегодня. Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):  * параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует; ** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд *** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30. Торговые возможности по работе 06.09.2016: EURUSD: Продажа в районе 1,1240 со стопом выше 1,1270 и профитом в районе 1,1160. Продажа в районе 1,1340 со стопом выше 1,1390 и профитом в районе 1,1250. Покупка в районе 1,1070 со стопом ниже 1,1030 и профитом в районе 1,1220. GBPUSD: Продажа в районе 1,3350 со стопом выше 1,3390 и профитом в районе 1,3260. Продажа в районе 1,3450 со стопом выше 1,3510 и профитом в районе 1,3350. USDJPY: Покупка в районе 103,10 со стопом ниже 102,80 и профитом в районе 103,90. Покупка в районе 102,60 со стопом ниже 102,10 и профитом в районе 103,50. Покупка в районе 101,40 со стопом ниже 101,10 и профитом в районе 102,10. Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets» |
|
0
EkaterinaDanc → 6 сентября 2016
|
Неделя ЦентробанковСудя по всему, текущая неделя будет неделей Центробанков. И дело тут не только заседаниях Резервного Банка Австралии, Банка Канады и Европейского Центрального Банка, но и в том, что нас ожидают еще и разные новости от прочих Центробанков, в частности Банка Японии и, возможно, ФРС. Но обо все по порядку. Ключевым событием недели, конечно, станет заседание ЕЦБ. С учетом того, что инфляция в Еврозоне застряла в районе 0%, а Брекзит продолжает пугать не только Великобританию, но и Европу в целом, имеем отличные предпосылки для того, чтобы ЕЦБ расширил программу количественного смягчения. Более чем 80% из экономистов, опрошенных Bloomberg, считают вероятными те или иные меры по монетарному смягчению со стороны ЕЦБ (более детальные результаты этого опроса приведены на рисунке ниже). Марио Драги сейчас, похоже, в том положении, когда, втянувшись в игру, он уже не в силах остановиться.
В этом свете ничего хорошего для евро на этой неделе мы не ждем, и перспективы роста единой европейской валюты выглядят крайне сомнительными. Так что с точки зрения фундаментального анализа, евро против доллара стоит продавать. Еще одним событием, связанным с Центробанками в понедельник стало выступление главы Банка Японии Харуико Куроды, в котором он говорил о новых мерах по смягчению монетарной политики Японии. Правда, никакой конкретики он не назвал, ограничившись туманными фразами о том, что 20-21 сентября все станет ясно. Опять же, ничего хорошего для иены. Так что продолжаем рекомендовать ее продажи против доллара. Что касается макроэкономических данных, то понедельник был не очень богат на статистику. Тем не менее, стоит отметить относительно неплохие данные из Китая по индексу PMI, а также сравнительно слабые данные по этому же индексу для сферы услуг в Еврозоне (вышел хуже прогнозов 52,8 при прогнозе 53,1). Хотя подсластить пилюлю Европе удалось данными по объёмам розничной торговли, которые вышли гораздо лучше прогнозов. Что касается вторника, то главным событием дня станет заседание Резервного Банка Австралии, от которого мы не ждем больших сюрпризов, а также финальные данные по ВВП Еврозоны за второй квартал (также вряд ли стоит ждать как-то неожиданностей). Кроме того стоит обратить внимание на данные по Индексу деловой активности ISM в секторе услуг США. Это, пожалуй, самая серьёзная статистика из Штатов на этой неделе. Перечень новостей на день представлен в таблице ниже.
|
|
0
EkaterinaDanc → 5 сентября 2016
|
Данные по рынку труда добавили вопросовВсю прошедшую неделю рынки ждали и готовились к пятничным данным по рынку труда в США. Именно они должны были решить судьбу доллара на ближайшую перспективу, а также добавить ясности в вопросе повышения ставки ФРС. Но данные вышли достаточно неоднозначными. Ключевой показатель «Изменение занятости вне сельского хозяйства» за август вырос на 151 тыс. раб. мест. Что само по себе очень неплохо. Но с другой стороны прогноз был 185 тыс. раб. мест, а в июле этот показатель был равен 275 тыс. раб. мест (пересмотрено с 255 тыс. раб. мест). То есть данные вышли несколько хуже прогнозов и гораздо хуже предыдущего значения. Уровень безработицы также вышел чуть хуже ожиданий экспертов (4,9% при прогнозе 4,8%). В итоге рынки несколько растерялись, как трактовать вышедшие данные: в пользу доллара или нет. После некоторых раздумий, которые сопровождались распродажами доллара, похоже, было принято решение, что 155К – это все же неплохая цифра. При этом стоит отметить, что хедж-фонды продолжили сокращать количество длинных позиций по доллару (см рис ниже). Что касается вероятности повышения ставки ФРС в сентябре, то она после данных несколько снизилась, хотя и незначительно (с 34% до 32%). Вероятность повышения ставки в декабре сейчас составляет порядка 60%. Так что все равно реакция рынков на данные является достаточно смешанной и неоднозначной.  Из пятничных данных также стоит отметить неожиданно неплохие значения сальдо торгового баланса США (-$39.5 млрд. при прогнозе -$43 млрд.). Но данный показатель давно не в фокусе рынков, так что его просто стоит иметь в виду как часть общей макроэкономической картины по доллару. Итого неделя выдалась достаточно неоднозначной для доллара и новую неделю рынки встречают по-прежнему недостаточно уверенными в завтрашнем дне. По крайней мере, об этом говорит динамика Индекса «Страха и жадности» (см рис ниже). Формально жадность преобладает, но ее уровень не высок, а главное динамика индекса не демонстрирует роста.  В понедельник состоится встреча Большой Двадцатки, а также нас ждет выступление главы Банка Японии и данные по деловой активности в Еврозоне. В целом же день обещает быть спокойным в фундаментальном плане и будет интересно, что решат инвесторы за выходные по поводу доллара. Перечень новостей на день представлен в таблице ниже. .png) |
|
0
EkaterinaDanc → 5 сентября 2016
|
|
По мнению аналитического отдела Admiral Markets залогом успешного трейдинга наряду с железной дисциплиной и стальными нервами являются умение учиться на своих ошибках и постоянное самосовершенствование. В связи с этим каждый понедельник мы проводим «разбор полетов» - анализ наших рекомендаций предыдущей недели, подведение некоторых промежуточных итогов и работу над ошибками. Прошедшая неделя была исключительно богата на ошибки: начиная от продаж фунта на позитивном для него фундаменте и заканчивая недостаточно агрессивными рекомендациями по покупкам доллара против иены. Так что нет ничего удивительного в том, что итоговый результат оказался довольно слабым (см табл ниже). Впрочем, сам факт его пребывания в плюсе несколько смягчает горечь от качества трейдинга. Напомним также, что параметры сделок указываются нами с расчетом погрешности в +/- 5 пунктов.  Главным выводом недели в плане трейдинга является констатация ключевого положения money management: значение плановых профитов должно быть в 2-3 раза выше плановых стопов. В итоге, имея вероятность правильного входа в сделку в 50%, вы все еще можете оставаться в плюсе. Что и показала прошедшая неделя. Предстоящая неделя для доллара обещает быть сравнительно спокойной в фундаментальном плане, а вот для евро будет достаточно сложной, поскольку предстоит заседание ЕЦБ и его решение по монетарной политике. Говоря о дне сегодняшнем, отметим, что он будет нейтральным в фундаментальном плане, так что можно сосредоточиться на результатах технического анализа и торговать, исходя из сигналов технических индикаторов. Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):  * параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует; ** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд *** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30. Торговые возможности по работе 05.09.2016: EURUSD: Продажа в районе 1,1240 со стопом выше 1,1270 и профитом в районе 1,1160. Продажа в районе 1,1340 со стопом выше 1,1390 и профитом в районе 1,1250. Покупка в районе 1,1070 со стопом ниже 1,1030 и профитом в районе 1,1220. GBPUSD: Продажа в районе 1,3350 со стопом выше 1,3390 и профитом в районе 1,3260. Продажа в районе 1,3450 со стопом выше 1,3510 и профитом в районе 1,3350. USDJPY: Покупка в районе 103,10 со стопом ниже 102,80 и профитом в районе 103,90. Покупка в районе 102,60 со стопом ниже 102,10 и профитом в районе 103,50. Покупка в районе 101,40 со стопом ниже 101,10 и профитом в районе 102,10. Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets» |
|
0
EkaterinaDanc → 2 сентября 2016
|
Сюрприз из ВеликобританииГлавным сюрпризом дня вчерашнего стали данные из Великобритании. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности за август месяц составил 53.3 при прогнозе 49.0 и предварительном значении 48.3 (более детально динамика показателя представлена на рис ниже). В результате фунт взлетел к сопротивлению 1,3260. Создается впечатление, что для британской валюты началась полоса везения. Напомним, что в среду данные по Индексу цен на недвижимость Nationwide также вышли гораздо лучше прогнозов. Впрочем, мы по-прежнему считаем, что такие вот взлеты фунта стоит использовать для его продаж, особенно против доллара.  На фоне этих успехов Великобритании Еврозона вновь смотрится крайне неубедительно. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности там снизился до трехмесячного минимума и составил 51,7 при прогнозе 51,8. Кроме того вчера были опубликованы индексы деловой активности Китая. Данные вышли достаточно смешанные, но все показатели оказались больше или равны 50, что говорит о том, что рост в Поднебесной продолжается. Что касается деловой активности в США, то она чувствует себя сравнительно неплохо: индекс вышел в соответствии с прогнозами (52,0 при значении 52,1 месяцем ранее). Чего, правда, не скажешь об Индексе деловой активности ISM в производственном секторе США. Данные вышли просто разгромные: 49.4 при прогнозе 52.0 и прошлом значении 55.0. Собственно они и спровоцировали вечернюю волну продаж доллара. Еще одной интересной новостью вчерашнего дня стали заявления бывшего короля рынка облигаций Билла Гросса, который заявил, что до марта следующего года ФРС должны как минимум два раза повысить ставки. Довольно смелое и более чем ястребиное заявление. Отметим, что вероятность поднятия ставки в сентябре пока что составляет 36%. Но все может измениться уже в пятницу. Данные по рынку труда США, если выйдут лучше или в рамках прогнозов, могут осуществить инъекцию оптимизма на рынки по поводу действий ФРС и спровоцировать рост доллара. Хотя на рынке есть и скептики по этому поводу. К примеру, аналитики Morgan Stanley ожидают провала данных и объясняют это историческими тенденциями. Так уж сложилось, что последние несколько лет данные по рынку труда, опубликованные в сентябре оказываются хуже прогнозов (см рис ниже). Что же будет на самом деле – покажет пятница.
Перечень новостей на день представлен в таблице ниже. .png) |
|
0
EkaterinaDanc → 1 сентября 2016
|
|
По мнению аналитического отдела Admiral Markets доллар продолжает пользоваться повышенной популярностью среди участников валютного рынка. Оно и не удивительно. Вчерашние данные по занятости от ADP вышли весьма неплохими, пусть и в рамках прогнозов. Это внушает рынкам здоровый оптимизм по поводу пятничных данных по рынку труда США. Так что все преисполнены оптимизма касательно перспектив доллара. Но этот рост может быть остановлен и трансформирован в падение буквально одной цифрой – нон-фармы меньше 100К и все забудут о том, что доллар нужно или хотя бы можно покупать. Но об этом поговорим завтра. Сегодня же отметим, что потребительская инфляция в Еврозоне оставляет желать лучшего, что чревато мерами со стороны ЕЦБ. Очередной раунд монетарного смягчения – отличный повод для продаж евро. Аналогичная проблема сейчас и у японской иены. Слабые данные по промышленному производству – очередной сигнал Банку Японии действовать. Учитывая, как высоко забралась иена, падать ей еще можно очень и очень долго. Единственной, кроме доллара, валютой, которая вчера получила положительную фундаментальную подпитку, был фунт, но мы продолжаем напоминать о негласном правиле, которое сформировалось после Брекзита – «продавай фунт на росте». Золото между тем пробило нижнюю границу глобального диапазона, что является косвенным сигналом в пользу доллара. Итого пока что для доллара все складывается исключительно прекрасно. Так что ищем точки для его покупок. Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):  * параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует; ** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд *** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30. Торговые возможности по работе 01.09.2016: EURUSD: Продажа в районе 1,1240 со стопом выше 1,1270 и профитом в районе 1,1160. Продажа в районе 1,1340 со стопом выше 1,1390 и профитом в районе 1,1250. Покупка в районе 1,1070 со стопом ниже 1,1030 и профитом в районе 1,1220. GBPUSD: Продажа в районе 1,3160 со стопом выше 1,3200 и профитом в районе 1,3080. Продажа в районе 1,3260 со стопом выше 1,3310 и профитом в районе 1,3160. Продажа в районе 1,3350 со стопом выше 1,3390 и профитом в районе 1,3260. USDJPY: Покупка в районе 102,60 со стопом ниже 102,10 и профитом в районе 103,50. Покупка в районе 101,40 со стопом ниже 101,10 и профитом в районе 102,10. Покупка в районе 100,90 со стопом ниже 100,50 и профитом в районе 102,10. Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets» |
|
0
EkaterinaDanc → 31 августа 2016
|
Потребительское доверие растет в США и падает в ЕвропеВторник был не очень богат на действительно важные макроэкономические данные. Хотя и стоит отметить достаточно симптоматичные данные по потребительским настроениям в Европе и США, которые очень четко отображают текущий расклад сил в паре EURUSD. Так вот, потребительское доверие в Еврозоне остается в отрицательной зоне (-8.5 при прогнозе -8.5), а в США, наоборот, растет - Индекс потребительского доверия за август составил 101.1 при прогнозе 97.0. Также стоит отметить неплохие данные из Японии: уровень безработицы в июле вышел ниже прогнозов (3.0% против прогноза 3.1%), как и розничные продажи 1.4% м/м против прогноза 0.8%. Тем не менее, эти данные не смогли оказать поддержку иене, которая продолжила нести потери против доллара. В паре USDJPY явно произошли тектонические изменения – впервые с ноября 2015 года отношение инвесторов к доллару против иены стало в пользу доллара (см рис ниже).  Во многом этому способствовали заявления вице-президента ФРС Стэнли Фишера, который отметил, что экономика США близка к полной занятости. Что в свою очередь вызвало новую волну спекуляций по поводу скорого повышения ставки ФРС. Учитывая эти заявления Фишера, а также отличные данные по Индексу потребительского доверия есть все основания ожидать дальнейшего укрепления доллара. Хотя еще раз напомним, что реально о его перспективах можно будет говорить лишь после пятничных данных по рынку труда. Кроме того отметим, что на рынке нет единого мнения по поводу итогов сентябрьского заседания ФРС. Многие аналитики крайне скептически относятся к возможности поднятия ставки в следующем месяце. В частности на днях свои сомнения выразили аналитики Morgan Stanley, которые считают, что ставка в сентябре изменена не будет. В этом плане важным и симптоматичным днем будет среда, когда будут опубликованы данные по занятости от ADP, которые часто предвосхищают пятничные цифры по количеству новых рабочих мест вне сельского хозяйства. Так что это будут данные №1 по важности. Также стоит обратить внимание на цифры по промышленному производству Японии, безработице и потребительской инфляции в Еврозоне. Перечень новостей на день представлен в таблице ниже.  |
|
0
EkaterinaDanc → 31 августа 2016
|
|
По мнению аналитического отдела Admiral Markets конец лета сулит нам возращение из отпусков на рынки не только инвесторов и трейдеров, но и рост активности и волатильности. Так что о среднем диапазоне EURUSD в 60-70 пунктов и меньше скоро придется забыть. С одной стороны это хорошо, поскольку большая волатильность дает больше возможностей для заработка, а с другой риски в трейдинге несколько вырастут. Так что очень скоро придется корректировать торговые стратегии на предмет уровня их агрессии. Возвращаясь ко вчерашнему дню, стоит отметить продолжение укрепления доллара, которое было связано не столько с неплохими данными по Индексу потребительского доверия (вышел 101.1 при прогнозе 97.0), сколько с выступлением Заместителя председателя ФРС Стэнли Фишера, который заявил, что страна приближается к полной занятости, а темпы повышения ставок будут зависеть от ситуации в экономике. Рынки восприняли эти заявления как достаточно ястребиные. Так что можно сказать, что еще одним голосом за повышение ставок в рядах ФРС стало больше. Сегодняшний день интересен в первую очередь данными по занятости в США от ADP. Возможно, они укажут на то, какими будут пятничные показатели рынка труда в США. А именно эти данные сейчас рассматриваются как ключевые с точки зрения судьбы доллара на ближайшую перспективу. Если сегодняшние данные не разочаруют, то это будет еще один сигнал в пользу доллара. Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):  * параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует; ** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд *** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30. Торговые возможности по работе 31.08.2016: EURUSD: Продажа в районе 1,1240 со стопом выше 1,1270 и профитом в районе 1,1160. Продажа в районе 1,1340 со стопом выше 1,1390 и профитом в районе 1,1250. Покупка в районе 1,1070 со стопом ниже 1,1030 и профитом в районе 1,1220. GBPUSD: Продажа в районе 1,3160 со стопом выше 1,3200 и профитом в районе 1,3080. Продажа в районе 1,3260 со стопом выше 1,3310 и профитом в районе 1,3160. Продажа в районе 1,3350 со стопом выше 1,3390 и профитом в районе 1,3260. USDJPY: Покупка в районе 102,10 со стопом ниже 101,70 и профитом в районе 103,10. Покупка в районе 101,40 со стопом ниже 101,10 и профитом в районе 102,10. Покупка в районе 100,90 со стопом ниже 100,50 и профитом в районе 102,10. Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets» |
|
0
EkaterinaDanc → 30 августа 2016
|
|
EURUSD .png) Ажиотаж по поводу доллара, который наблюдался в пятницу после выступления Джаннет Йеллен, в понедельник основательно поутих. Хотя и стоит отметить, что нисходящее давление по паре продолжало доминировать, а количество желающих ее покупать было незначительным. Уход ниже 1,1190 – еще один сигнал в пользу продаж пары. К нему еще можно добавить неплохие данные по личным доходам и расходам в США. Так что можно сказать, что белая полоса для доллара продолжается. Есть все основания полагать, что вплоть до пятничных данных по рынку труда в США распродаж доллара опасаться не стоит. Хотя и в агрессивные его покупки вплоть до пятницы представляются нам маловероятными. Что касается технической картины, то она целиком и полностью на стороне продавцов. Так что при прочих равных ищем точки для продаж пары. Средние (сигнал – нисходящее движение): медленная (44) и быстрая (8) – смотрят вниз. MACD (сигнал – нисходящее движение): индикатор ниже 0, гистограмма и сигнальная линия снижаются. ADX (сигнал – нисходящее движение): линии DM расходятся, ADX растет. RSI (сигнал – перепроданность): колеблется в зоне перепроданности. Уровни сопротивления: 1,1190; 1,1220; 1,1360; 1,1420. Уровни поддержки: 1,1120; 1,1070. USDJPY .png) Рост пары в понедельник застопорился. Виной этому как отсутствие фундаментальной подпитки, так и просто необходимость чисто технической передышки, которая обычно вызвана фиксациями прибылей. Отметим, что массового закрытия длинных позиций в понедельник не наблюдалось и пара, в общем-то, обосновалась в районе 112,10. На наш взгляд, технически и фундаментально перед парой открываются неплохие перспективы среднесрочного роста, так что мы бы рекомендовали сосредоточиться на поиске точек входа для ее покупок, особенно учитывая тот факт, что выступая в Джексон Холле глава Банка Японии выразил готовность к дальнейшему расширению монетарных стимулов. Говоря о сигналах технических индикаторов, отметим, что восходящие сигналы преобладают, так что базовая стратегия по работе с парой – покупки. Средние (сигнал – восходящее движение): медленная (44) и быстрая (8) – смотрят вверх. MACD (сигнал – восходящее движение): индикатор выше 0, гистограмма и сигнальная линия растут. ADX (сигнал – флэт): линии DM пересеклись, ADX снижается. RSI (сигнал – перекупленность): колеблется в зоне перекупленности. Уровни сопротивления: 102,60; 103,90. Уровни поддержки: 101,40; 100,90; 99,70. Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets» |
