Прогноз курса Биткоина на 7 марта.

Торговый инструмент биткоин/доллар США торгуется в области максимумов 1200. Криптовалюта ставит новые рекорды, 16-й торговый день подряд двигаясь в рамках сильного восходящего тренда. 11 марта примут решение о судьбе биткоин-фондов в США, которое может легитимизировать статус цифровых денег. Торговая неделя будет проходить в ожидании данного решения. В случае положительного исхода биткоин должен серьезно обновить максимумы, в противном случае нас ждет существенный обвал, поскольку курс криптовалюты очень сильно зависит от подобных решений, которые определяют ее будущее.

Прогноз NZD/USD на 7 марта.

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США сформировала в конце прошлой недели свечную модель “пин-бар”. Паттерн против тренда, что и демонстрировал вчера рынок – пара опустилась к круглому уровню 0.7000. Здесь медведей ждет сильное сопротивление и в ближайшее время можем увидеть коррекцию или консолидацию для набора сил, поскольку торговый инструмент находится глубоко в зоне перепроданности на RSI (7). Ближайшая цель для снижения располагается возле отметки 0.6950.

Прогноз USD/RUB на 7 марта.

Несмотря на снижение стоимости нефти, российская валюта все же имеет сильный потенциал для роста. Цена одного барреля нефти марки Brent в долларовом эквиваленте опустилась до 55,5 долларов. В Хьюстоне, США, проходит энергетическая конференция CERAWeek, председатель которой заявил об успешной реализации соглашения ОПЕК+. Но несмотря на это, стоимость нефти все же падает.

Поскольку ФРС США заявляет о намерении снизить процентную ставку уже в марте, спекулянты могут начать сокращение сделок carry trade. В этом случае отток будет весьма значительным.

После тестирования уровня сопротивления 59 рублей курс доллара приступил к снижению. Индикатор относительной силы демонстрирует отскок от сопротивления и пробой линии тренда. Это свидетельствует о возобновлении нисходящей тенденции по паре USD/RUB. При успешном закреплении котировок пары ниже области 58 рублей, прогноз предполагает снижение стоимости доллара в область недавних минимумов.

Нин Цзичжэ, заместитель главы государственного комитета по реформам и развитию КНР, рассказал, что Китай продолжит сокращение производственных мощностей в 2018 году.

Правительство Китая будет «твердо и решительно» проводить политику сокращения избыточных производственных мощностей. Кроме угольной и сталелитейной промышленности программа сокращения затронет сферы производства строительных материалов и цветной металлургии, которые будут сокращаться за счет «коммерциализации и легализации».

План социально-экономического развития Китая на 2017 год предполагает сокращение производства угля на 150 млн. тонн, стали – на 50 млн. тонн. Будет закрыто или приостановлено строительство угольных электростанций.

В прошлом году правительство КНР сократило производство угля на 290 млн тонн, а стали — на 65 млн. тонн в ходе реализации правительственной программы.
 

Власти Южной Кореи приняли решение увеличить в четыре раза сумму вознаграждения, получаемого всеми гражданами КНДР, бежавшими из страны. Ранее сумма выплаты составляла чуть меньше 250 млн вон (около $215 тыс). Теперь перебежчики могут рассчитывать на выплаты размером до 1 млрд вон (около $840 тыс). Данное вознаграждение полагается гражданам Северной Кореи, которые могут предоставить ценные сведения о политическом режиме Ким Чен Ына.

Увеличение размера подобной выплаты было принято в целях повышения безопасности Южной Кореи. Более того, поскольку многие северокорейцы опасаются покидать границы КНДР из-за финансовой неизвестности, власти Южной Кореи намерены решить эту проблему путем увеличения размера вознаграждения. Помимо предоставления секретной информации также вознаграждается пересечение гражданами КНДР границы с оружием и военной техникой. За покидание страны на военном самолете или корабле перебежчик может рассчитывать на получение максимальной выплаты, за пересечение границы на танке или бронемашине – только $260 тысяч.

В прошлый раз суммы выплат для беженцев были установлены в 1997 году. Всего, по подсчетам властей Южной Кореи, из Корейской Народно-Демократической Республики бежали более 30 тысяч человек.
 

AUD/USD. 06.03. Пара корректируется после сильного падения.

Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном графике разворотную модель “пин-бар” с опорой на уровень 0.7560. Во время выступление представителей ФРС американская валюта начала слабеть, хотя никаких “голубиных” сигналов аналитики не обнаружили и даже наоборот – с 90% вероятностью ожидают повышение процентной ставки на заседании в марте. Если на этой неделе отчет о состоянии рынка труда будет положительный, то ждем очередной фазы укрепления доллара США, поэтому стоит присмотреться к медвежьим сигналам со среднесрочными целями в районе 0.7500.

EUR/USD. 06.03. Ожидается коррекция вниз.

Торги в пятницу завершились ростом по паре EUR/USD. Инструмент смог восстановить свои позиции с минимума 1,0495 до 1,0623 после выступления Д. Йеллен. Глава ФРС США подтвердила намерения Центробанка повысить ставку на следующем заседании FOMC 15 марта. После ее выступления трейдеры предпочли зафиксировать часть прибыли, что негативно повлияло на американскую валюту по всему рынку.

Понедельник – день коррекций. Ожидаем коррекционного снижения до 1,0572. Цена расположена выше средней линии полос Боллинджера, выше 5-ЕМА и 13-ЕМА. Индикатор относительной силы движется горизонтально ниже уровня перекупленности. MACD выше нуля и продолжает расти. Сегодня пара будет торговаться в узком диапазоне 1,0583-1,0623. Пробой верхней или нижней границы диапазона приведет к развитию движения, соответственно, вверх или вниз.

USD/CHF. 06.03. “Рельсы” в границах тренда.

Валютная пара доллар США/швейцарский франк в завершении торговой недели сформировала свечной паттерн “рельсы”, корректируясь по отношению к восходящему тренду. Сегодня пара торгуется в узком диапазоне у трендовой линии, возле простой MA (50) ( см. график). Доллар США ослаб в конце недели на фоне выступления главы ФРС, несмотря на высокие ожидания ястребиной политики на мартовском заседании. Скорее всего, ослабление американской валюты временное, в случае формирования соответствующих сигналов можно присмотреться к покупкам, повышение волатильности ожидается в середине недели.
 

USD/CAD. 06.03. Американский доллар продолжает рост

Американская валюта продолжает удерживать свои резко выросшие на прошлой неделе позиции. Канадец занял второе место среди всех валют по объемам падения против доллара США. Силу американскому доллару придает уверенность участников рынка в скором поднятии ставки. ФРС США планирует ужесточить политику уже на следующем заседании, 15 марта. Новости из Канады также могут существенно повлиять на дальнейшую судьбу пары USD/CAD. На этой неделе ожидается выход отчетов о торговом балансе и занятости и индекс производственной активности.

Уровень 1,34 был пробит во время азиатской сессии и пара обновила максимумы. Валютный инструмент торгуется намного выше скользящих средних 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА. Индикатор MACD снизился, подтверждая силу продавцов. Индикатор относительной силы также снижается. Следующей целью для пары USD/CAD станет область 1,3470. В обратном случае американский доллар может упасть до отметки 1,3330.

USD/JPY. 06.03. Пара отскочила от уровня 114.50.

Валютная пара доллар США/японская иена сформировала свечную модель “внутренний бар” возле простой MA(50) на дневном графике. Тело материнской свечи ненамного больше внутренней, поэтому продолжение восходящего тренда может не быть. Рост доллара остановился после выступление Джанет Йеллен, но до конца непонятно почему, ведь большинство трейдеров считают, что ставки будут повышены на ближайшем заседании ФРС. Сейчас пара оттолкнулась  от линии сопротивления 114.50 и ушла в боковое движение. Торги начала недели ведутся небольшими объемами.

USD/RUB. 06.03. Пара вновь не смогла закрепиться выше 58,60

Глава ФРС Д. Йеллен в своем выступлении в пятницу подтвердила готовность Центробанка повысить процентные ставки на следующем заседании FOMC 15 марта. Трейдеры, ранее покупавшие американскую валюту,  после этого заявления решили частично зафиксировать прибыль. Нефть продолжает торговаться в районе $55 за баррель, но не исключено восстановление цены до $57. Вслед за этим стоит ожидать и роста российской валюты.

Пара USD/RUB ранее продемонстрировала пробой уровня 58,60, однако закрепиться выше не смогла. Курс рубля вернулся к отметке 58,14. В начале недели покупатели имеют шанс поднять его выше области сопротивления 58,55-58,60. Однако, если доллар не подорожает сегодня, то и дальше ожидать его роста также не стоит. Ближайшая цель рубля – 57,50. Индикатор MACD расположен возле нулевой отметки.
 

Прогноз NZD/USD на неделю 06-10 марта.

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США в ходе недельных торгов обрушилась более, чем на 2000 пунктов и находится у круглой линии сопротивления 0.70000, совпадающей с областью 78.6 среднесрочного восходящего тренда. Две предыдущие недели пара торговалась в узком диапазоне, набираясь сил и выбирая направление, замет медведи взяли верх. Доллар США усилился после нескольких ястребиных высказываний представителей ФРС и яркой речи Дональда Трампа в конгрессе. Сейчас пара располагается глубоко в зоне перепроданности и необходима коррекция. Пара скорее всего несколько раз протестирует в ближайшее время круглый уровень 0.7000, если отскочит – можно ожидать коррекцию вплоть до 0.7100, если пробъет – дальнейшие снижение к 0.6900.

Прогноз USD/RUB на неделю 6-10 марта.

Рубль продолжает двигаться чуть выше верхней границы покинутого ранее боковика. Российская валюта ослабла на фоне дешевеющей нефти и достигла уровня 58,99. Долларовая цена нефти опустилась до уровня $55, а рублевая – до отметки 3250 рублей за баррель. Снижению котировок нефти способствовал высокий уровень запасов сырой нефти в США. Однако небольшую поддержку рублю может оказать снижение объемов покупки иностранной валюты Минфином России.

В завершении недели пара USD/RUB демонстрирует коррекцию от минимумов года возле области 59 рублей. Уровень 59 является важным уровнем сопротивления. Если пара не сумеет закрепиться выше этого уровня, пару доллар/рубль ждет новая волна укрепления на рынке. Индикатор RSI расположился возле нейтральной зоны.

Совет Евросоюза одобрил решение о предоставлении безвизового режима для граждан Украины и Грузии при въезде в страны ЕС. Возможность либерализации визового режима для украинцев и грузин была рассмотрена 28 февраля 2017 года. Согласно принятому решению, туристы из вышеперечисленных стран смогут находиться в странах Евросоюза без необходимости оформления визы в течении 180 дней. Однако срок пребывания в странах ограничен 90 днями. Для въезда в страны ЕС необходимо иметь только биометрические паспорта.

Согласно условиям соглашения, граждане Украины и Грузии могут посещать европейские страны в туристических или деловых целях. Работать в странах Евросоюза в течении предоставленных 90 дней строго запрещается. В результате нарушения условий туристам грозит штраф, депортация из страны и запрет на дальнейшее посещение Евросоюза сроком от 5 до 10 лет. Запрет будет внесен во все базы данных международных иммиграционных, таможенных и пограничных служб.

Власти Шанхая намерены перевести около 60% городских автобусов на экологически чистые источники энергии.

Власти крупнейшего в мире по численности населения города разработали план развития «умной» и «зеленой» транспортной системы. Сроки реализации плана пока не уточняются. Также планируется предоставлять услуги по аренде автомобилей на чистой энергии.

Власти китайской столицы – Пекина – намерены все городские такси перевести на «новые источники энергии». Сейчас в городе насчитывается 71 тыс. такси, подавляющее большинство которых (67 тыс.) работают на бензине и дизельном топливе. Приблизительная стоимость проекта по предварительным оценкам составляет $1,31 млрд. Однако в результате уменьшится загрязнение окружающей среды и зависимость города от поставок энергоресурсов.

Автомобили на новых источниках энергии — это, в основном, гибриды, сочетающие горючее топливо и электроэнергию, «чистые» электромобили и машины на водородном топливе.

USD/CAD. 03.03. Луни продвигается выше.

Банк Канады оставил ставку на существующем уровне. Данные по ВВП страны в IV квартале показали уверенный рост, но, несмотря на это, пара продолжает расти, преодолев за четыре дня путь от 1,3050 до 1,34. Это можно объяснить снижением цен на нефть и общим укреплением американского доллара.

Пара USD/CAD продолжает набирать обороты в своем движении к максимумам года. Вчера был пробит уровень сопротивления 1,3360 с последующим тестом уровня 1,34. Сейчас инструмент торгуется на уровне 1,3414. Следующим ожидается тест области сопротивления 1,3425-1,3460. Гистограмма MACD и Стохастик закрепились в зоне перекупленности.


Brent. 03.03. Доллар растет, нефть падает

Ситуация на нефтяном рынке оставляет желать лучшего. Нефть марки Brent так и не смогла достичь ключевого уровня $57 за баррель и к сегодняшнему дню упала до $55. Причиной столь сильного удешевления нефти стали тревожные сигналы из США. Участники рынка долгое время игнорировали активное наращивание объемов добычи нефти в США, но почти 2-месячный рост запасов теперь не остается без внимания.

Накануне сырьевой сегмент рынка получил еще один негативный сигнал. Россия заявила о намерении также нарастить объемы добычи углеводорода, если страны, не входящие в нефтяной картель, не будут продлевать соглашение ОПЕК+. Ранее, по итогам отчетностей, организация подтвердила почти 100%-ное выполнение обязательств по сокращению мировой добычи «черного золота», и рынки уже позитивно отреагировали  на эту новость. Сейчас все внимание участников рынка направлено на перспективу пролонгации соглашения, учитывая опасения по поводу активности американских сланцевых компаний.

USD/CHF. 03.03. Быки ищут поддержку.

Валютная пара доллар США/швейцарский франк по итогам вчерашнего торгового дня смогла закрепиться над уровнем 0.0125, двигаясь в границах восходящего тренда. Пара близка к перекупленности на индикаторе относительной силы, но сегодня уже начала небольшую коррекцию. Чтобы продолжить наступление быкам необходим повод, который подготовят представители ФРС США во второй половине дня. Американская валюта растет на фоне их высказываний. Ближайшая цель находится у линии 0.0170, хотя не исключена дальнейшая коррекция, поскольку пара находится у верхней границы тренда, сильная поддержка располагается в районе скользящих средних на дневном графике.

USD/JPY. 03.03. Пара растет под напором долларовых быков.

Валютная пара доллар США/японская иена по итогам торгов четверга расположилась над уровнем 114.00, возле MA с периодом 50. Доллар США растет против всех основных валют на фоне ожиданий повышения процентных ставок 3 раза в течении этого года. Сегодня вечером представители ФРС Джанет Йеллен, Стэнли Фишер, Чарльз Эванс и Джером Пауэлл прокомментируют свои позиции. С утра пара торгуется в узком диапазоне над обозначенной линией. На индикаторе относительной силы пара оттолкнулась от границы перекупленности и корректируется к уровню 61.50. С высокой вероятностью ждем тестирования уровня на 115.00 во время американской сессии.


USD/RUB. 03.03. Доллар нацелен на уровень 59.

Рубль продолжает испытывать давление со стороны дешевеющей нефти. Пока стоимость нефти марки Brent снижается в пределах прогнозов аналитиков, но не исключено падение котировок ниже $54,85. В этом случае российская валюта также продемонстрирует ослабление и падение. Еще один фактор, который негативно повлиял на позиции рубля – это укрепление доллара против многих валют. Представители ФРС активно намекают в своих выступлениях на скорое повышение процентной ставки, чем оказывают сильную поддержку американской валюте.

Пара USD/RUB смогла выйти за пределы узкого боковика и направилась вверх. Если сегодня пара завершит торги выше отметки 58,60 руб, это откроет путь выше к уровню 59.

AUD/USD. 03.03. Пара обвалилась из зоны максимумов.

Валютная пара австралийский доллар/доллар США за вчерашний день продемонстрировала самое большое падение среди основных торговых инструментов, опустившись более, чем на 1000 пунктов до линии сопротивления 0.7560. Пара обвалилась после нескольких недель консолидации в области максимумов, это означает, что силы у медведей для дальнейшего снижения еще есть. Следующая цель находится у 0.7730, где сошлись простые средние с периодами 50 и 200. Во второй половине дня ожидаем повышенной активности рынка.

Центробанк России выявил 965 незаконных кредитных организаций в 2016 году, в два раза больше, чем в предыдущем.

Кроме того Центробанк направил в Генеральную прокуратуру РФ сведения о «сомнительной деятельности» 84 банков. Регулятор надеется, что сотрудничество с правоохранительными органами повысит эффективность борьбы с «черными кредиторами».

Организации, предоставляющие нелегальные кредиты, стали серьезной проблемой для финансовой системы и простых потребителей. Они выдают кредиты под огромные проценты, часто превышающие сумму займа, не пренебрегают мошенничеством и «выбивают долги» очевидно преступными методами – с применением психологического и физического насилия.

После 2014 года рынок нелегального кредитования продолжает стремительно расти, несмотря на действия Центробанка, направленные на борьбу с «сомнительными» финансовыми организациями.

После заявления Дональда Трампа о строительстве стены на границе с Мексикой, мексиканская валюта начала демонстрировать непрерывное удешевление. Песо даже несколько раз за это время обновлял исторические минимумы. Для решения этой проблемы Центробанк Мексики обратился за помощью к ФРС США.

Banxico, национальный регулятор страны намерен запросить у американского ФРС своп-линии в целях восстановления ликвидности на рынке валют. Соглашение о свопах поможет центробанку Мексики справиться с глобальным падением песо. Соглашение о свопах не окажет прямого воздействия на денежные резервы и предоставит Мексике прочную финансовую защиту во время повышенной экономической неопределенности.

Сразу вслед за обращением мексиканского регулятора к ФРС США курс песо показал стремительное укрепление и рост. Такой положительной динамики национальной валюты Мексики не было зафиксировано с момента победы Трампа на президентских выборах в США.

EUR/AUD. 02.03. Медведям не хватило сил

Валютная пара евро/австралийский доллар в результате вчерашних торгов сформировала паттерн “поглощение”, вплотную подобравшись к уровню 1.3706. Сегодня быки берут реванш – пара снова возле 1.3800. Это показывает, что у медведей пока не хватает сил преодолеть указанный уровень, поэтому продажи лучше отложить и наблюдать за развитием ситуации в паре. В ближайшее время ждем дальнейшей консолидации в ценовом диапазоне 3 последних недель.

USD/CAD. 02.03. Пара обновила годовые максимумы

Американский доллар продолжает укрепляться в паре с канадским долларом. Закрепившись выше уровня 1,3160, американец смог пробить несколько уровней сопротивления и обновить все максимумы года. На момент написания прогноза котировки пары достигли отметки 1,3373. Столь резкому скачку американского доллара вверх способствовал пересмотр ожиданий по ставке ФРС. Повышения ставки можно ожидать уже в марте. Также давление на канадский доллар оказало сохранение Банком Канады процентной ставки на существующем уровне. Стохастик находится выше зоны перекупленности. MACD закрепился в положительной зоне. Ожидаем продолжения движения вверх.

USD/CHF. 02.03. Пара в тренде

Валютная пара доллар США/швейцарский франк, как и ожидалось, выросла в ходе вчерашних торгов, протестировав уровень 0.0125, но затем последовал откат. Однако, паре удалось закрепиться выше простой MA (50) и сегодня пара возобновила рост в рамках восходящего тренда. Во время сегодняшних торгов можно поискать подходящие позиции для открытия новых ордеров. Завтра с речью выступит Джанет Йеллен и другие представители ФРС США, это может оказать дополнительную поддержку американской валюте. При этом нельзя забывать о возможности сильных колебаний и ложных движений курса.    

EUR/USD. 02.03. Доллар продолжает расти

Инвесторы были разочарованы выступлением Дональда Трампа в Конгрессе. Данные по налоговой системе и планам по изменению инфраструктуры в стране так и не были озвучены, несмотря на всеобщие ожидания. Однако выступления глав федеральных банков оказали поддержку американскому доллару, усилив надежду на повышение процентной ставки уже в марте.

Рост пары был остановлен в области 1,0627, совершив отскок вниз от этого уровня. Пробив уровень 1,0600, а затем и 1,0550, пара двинулась ниже. При достижении отметки 1,0536 нисходящая динамика замедлилась. Если котировки инструмента  EUR/USD смогут консолидироваться ниже этого уровня, следует ожидать дальнейшего снижения в район 1,0450.

Индикатор MACD двинулся вниз в отрицательную зону, что свидетельствует о силе продавцов. Индикатор относительной силы расположен возле зоны перепроданности и развернут вверх.

USD/RUB. 02.03. Курс доллара пойдет вверх

Котировки пары продолжают двигаться в рамках узкого боковика с границами 57,37-58,40. В первой половине дня, благодаря растущей нефти, рубль укрепился против доллара, однако позднее он не смог сохранить свои позиции на фоне усиления американского доллара на мировом рынке после выступления Трампа в Конгрессе. Также в ближайшее время на российскую валюту может повлиять процесс погашения корпоративного внешнего долга и покупки Минфином иностранной валюты. Сегодня участники рынка в ожидании данных по ВВП страны за январь.

Осциллятор Стохастик покинул зону перекупленности, а индикатор MACD сигнализирует о покупке базовой валюты, стремясь подняться выше нулевой отметки при растущих барах. Полосы Боллинджера демонстрирует сужение канала волатильности. Прогноз на сегодня предполагает рост курса доллара до 58,93 руб.

USD/JPY. 02.03. Быки возле  MA (50)

Валютная пара доллар США/японская иена поднялась до уровня 114.00, усиленного простой MA (50) на дневном графике. Закрепление над указанной границей дает четкий сигнал о формировании нового тренда. Доллар США растет на фоне усиливающихся ожиданий скорого увеличения  процентной ставки. Иена наоборот слабеет против основных валют. В ближайшие время пара поборется за указанную линию сопротивления: либо уйдет в боковое движение, либо возобновит бычий тренд. Сегодня можно располагать позиции в расчете на завтрашние торги, обещающие высокую волатильность.

Торговля на рынке Форекс таким активом, как нефть происходит почти так же, как и торговля валютными инструментами. Отличие можно заметить лишь в разном размере кредитного плеча и уровня маржи. Все контракты торговли нефтью оцениваются в долларах США. Торговля с помощью «черного золота» крайне проста и легко прогнозируема. Достаточно ознакомиться с основными фундаментальными факторами, влияющими на актуальный курс нефтяных котировок, и можно смело использовать при торговле плечо большого размера.

При осуществлении торговых операций с нефтью перед трейдером встает выбор – какую нефть использовать при торговле. Обычно рассматриваются 2 вида нефти. Первая – это Западно-Техасская нефть США, и вторая – британская нефть марки Brent. Также существует разделение нефти на тяжелую (необработанную) и легкую. Чаще всего торговля нефтью осуществляется неочищенным сырьем, которое измеряется в баррелях. Один баррель – это примерно 159 литров нефти. Трейдинг ведется лотами, с расчетом: 1 лот = 100 баррелей.