В последний торговый день прошлой недели, пару снизилась до 1,0830. Победа республиканца Дональда Трампа посеяла панику на рынке и  заставила инвесторов всего мира скупать, франк, доллар США, американские акции и другие активы, в том числе и золото. Доходность облигаций в Америке достигла высоких уровней за 10 месяцев. Как только доходность перестала демонстрировать рост, котировки перешли в коррекционную фазу. Трейдеры не исключают возможности, что политика Трампа может привести к росту инфляции. На торгах в Азии, сегодня, курс снижался до 1,0773. Сегодня предполагается движение с V-образной моделью с целью 1,0856. 14 ноября также ожидается выступление главы ЕЦБ в 18.45 по МСК. Техническая картина свидетельствует о продаже европейской валюты - MACD и Стохастик подтверждают друг друга. После пробоя локального минимума 1,07725 давление на евро усилится.  Но сейчас важнее фундаментальные данные.

Активная покупка долларов поместила российскую валюту в большой минус. Курс рубля снижается еще и на фоне неуверенных позиций нефти на рынке. Пара USD/RUB пробила уровень 64,00, с попытками доллара закрепить свои позиции выше границы нисходящего канала. Индикатор RSI указывает на возможный дальнейший рост котировок. Прогноз на следующую неделю 14-18 ноября предполагает тест области сопротивления 67 рублей за доллар, после чего произойдет отскок вниз. Если в начале недели цена снизится до отметки 65,40, нисходящая тенденция движений пары будет вероятней всего.

 

Форекс  или  Foreign Exchange  “обмен иностранной валюты” — рынок межбанковского обмена валюты на основе плавающего курса зародился в 1971 году, когда президент США Ричард Никсон отменил свободный обмен американского доллара на золото.  
До этого момента по условиям  Бреттон-Вудских соглашений американская валюта обеспечивалась золотом (золотой стандарт), а все прочие валюты - долларом.
Новые принципы валютной системы разработали на острове Ямайка представители  20 развитых стран капиталистического мира. Золото приравняли ко всем прочим товарам, а курсы валют теперь устанавливались на основе принципа спроса и предложения, заложив фундаментальные основы мировой валютной торговли.
В 1976 году состоялся первый саммит «Большой семёрки» (США, ФРГ, Великобритании, Франции, Италии и Японии, позже к ним присоединилась Канада) на котором разработали новые правила и принципы валютной системы.  Большинство стран отвязали национальную валюту от доллара и золота.

К чему это привело в мировом масштабе:

• Банки и крупные международные торговцы стали постоянными участниками валютного рынка, поскольку изменения курсов непосредственно отражаются на финансовых результатах их деятельности.

• Центральные банки стали влиять на курсы национальной валюты и экономическую ситуацию в стране рыночными, а не только административными методами, .

• Курсы национальных валют стали формироваться на основе рыночного равновесия между спросом и предложением.

• Возник рынок Форекс, который успешно существует и развивается по настоящее время, с ростом технологий стала возможна удалённая торговля 24 часа в сутки из любой точки на планете.

На этой недели прошли выборы в президенты США. По результатам голосования победа осталась за республиканцем Дональдом Трампом. Сначала победа Трампа вызвала шок на рынке, однако потом он быстро восстановился. Доллар поддержали данные из министерства труда Соединенных Штатов -число новых рабочих мест составило 254 тысячи. Как было не раз отмечено регулятором, решение по повышению ставки будет зависеть во многом от статистических данных. На данный момент вероятность повышения ставки оценивается в 80%.
По данной паре волатильность на следующей неделе все еще будет высокой. За неделю пара завершила коррекцию в рамках нисходящего канала, сейчас наблюдается тестирование верхней границы. Индикатор относительной силы нацелен на тестирование уровня поддержки, что свидетельствует о снижение евро. Прогноз на неделю предполагает небольшую коррекцию вверх, после чего ожидается движение к нижней границе канала.



 

Новому президенту США Дональду Трампу будет очень трудно, если он отвернется от рынка китайских товаров и китайских потребителей, -высказался   зам. председателя правления Alibaba Group.
Миллиардеру придется отвечать за свои слова, озвученные в рамках избирательной кампании, в частности он заявлял, что Китай манипулирует курсом Юаня и предлагал рассмотреть вопрос о соблюдении Китаем торговых соглашений в США и ВТО.
Современный Китай производит в три раза больше благосостояния чем США. Поэтому только Китай несомненно является источником потребительского спроса капитала для Америки. Китайский бизнесмен считает, что президент США не может игнорировать или преуменьшать роль Китая в мировой экономике.
Китай жаждет адекватных экономических отношений с США. Это означает поддерживать отношения с другими странами, укреплять и расширять сотрудничество. Невозможно быть лидером, отделившись от всех.  Джо Цай видит сотрудничество Китая и США важным фактором для процветания всего мира.

 

ФАС РФ сообщила о задержании В Севастополе украинской диверсионно-террористической группы. В сообщении ведомства указывается, что группа планировала совершить диверсионные акции на важных объектах инфраструктуры Крымского полуострова. Предполагаемо, задержанные принадлежат Главному управлению разведки Министерства обороны Украины.
Как сообщает ФАС у задержанных были обнаружены и изъяты различное оружие, в том числе взрывные устройства и карты предполагаемых мест теракта.Со стороны Киева подобные заявления опровергаются. По словам руководителя пресс-службы “это очередная провокация российских спецслужб”.

 

Сегодня котировки фьючерсов на золото с поставкой в декабре снизилось и торгуется по цене $1255,35, опустившись на 0,87%. На фоне победы Трампа золото выросло к $1337,4, что оказалось недельным максимумом, однако позже резко скорректировалось. Вчера пара пара откатилась от недельного максимума к четырех недельному минимуму - $1252,32. Ключевым драйвером к снижению была не паника по случаю назначения новым президентом США Дональда Трампа, технические факторы, которые свидетельствуют о формировании среднесрочного нисходящего тренда. Значимый уровень сопротивления для золота находится на уровне $1265, если произойдет пробитие, то будет открыта дорога к 1269, 1275, 1281 и 1284. Поддержка расположена возле уровня $1252, если уровень будет пройден, то цена пойдет вниз, к 1248, 1244 и 1238. Прогноз на сегодня предполагает рост к уровням сопротивления.

Фунт достиг уровня 1,2585, прорвав два важных уровня. Фунт уже нащупал “дно” и вряд ли будет проседать ниже. Никаких предпосылок к столь сильному укреплению фунта не было, рынок был застигнут врасплох. Экономисты предполагают, что объяснить это можно тем, что доходность британских гособлигаций выросла и уже приближается к уровню, на котором она находилась до Brexit.  Индикатор MACD и RSI выше своих центральных линий, и сегодня снижаются.

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США снова тестирует нижний уровень сопротивления 0.7200. В этой же зоне находится скользящая средняя на 100 последних дней. Опускаться значительно ниже пара пока не хочет, но и двигаться вверх не рискует. Происходит поиск равновесия в средней зоне на фоне позитивных ожиданий инвесторов от победы Дональда Трампа. Подобно новому президенту американские индексы набрались оптимизма и пошли вверх, потащив за собой доллар.

 

Вчера пара закрылась незначительным снижением, подешевев до 1,0890. На американской сессии появились новости о том, что ФРС США планирует снизить процентную ставку в этом году, на заседании в декабре. Скорее всего, пару ждет продолжительный флет. Сейчас цена вышла из нисходящего канала, и цены сегодня восстановятся, скорее всего, до 1,0943. Если цена пробьет 1,0865, сценарий на повышение отменяется.

 

Валютная пара австралийский доллар/доллар США последовала всеобщему примеру, передумала расти и пошла в сторону укрепления доллара. Сейчас линия сопротивления находится в районе 0.7586, усиленного скользящей средней с периодом 100. Здесь всё правильно - не знаешь что делать, ищи среднее значение. По всей видимости говорить о возвращении быков пока рано. Идёт поиск равновесия, рынок всё ещё непредсказуем и поэтому неблагоприятен для консервативных торговцев.

 

Валютная пара доллар/иена в ходе вчерашних торгов показала уверенный рост, продолжая обновлять локальные максимумы, следующая линия сопротивления на этом пути 107.40. Доллар усиливается относительно всех основных валют, иена не возражает против такого движения, даже наоборот. Нужен ли Америке сильный доллар - это другой вопрос. На сегодняшний день делать прогнозы еще рано - новый президент США  не вступил в должность. Технически лучше входить в рынок на отскоке или после пробития сильных уровней. Сейчас на дневном таймфрейме пара подошла к уровню, усиленному скользящей средней с периодом 200, стохастик в зоне перекупленности, RSI тоже находится на границе экстремумов, в ближайшее время можно рассчитывать на коррекцию.

Как и ожидалось, в Канаде произошло увеличение индекса цен на новое жилье на 0,2%. Но несмотря на это, канадский доллар обвалился в результате дальнейшего падения котировок нефти и усиление доллара США. Пара теряет свою медвежью динамику и застревает перед уровнем сопротивления в 1,35. Победа Трампа оказывает давление на луни. Пара зависима от данных по рынку нефти, поскольку именно рост цен на нефть оказывает инструменту USD/CAD нужную поддержку.

Вечер четверга ознаменовался кардинальными переменами по паре USD/RUB. Пара обновила максимум сентября, преодолев и закрывшись выше отметки 65,00. Еще чуть позже курс вырос уже до 65,55 рубля за доллар. Факторов, способствующих подобному положению вещей несколько. Во-первых, это ухудшение ситуации на рынке нефти. Brent вновь скатывалась до $44,40 за баррель. Во-вторых, негативная статистика из России, показавшая сокращение положительного сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ. Победа Трампа на выборах президента США также негативно повлияла на российскую валюту. Трейдеры активно продают валюту развивающихся стран, в том числе и рубль, что неминуемо ведет к его падению. Сейчас рубль идет в боковом канале, верхняя граница которого пересекает уровень 66,70. В случае продолжения падения цен на нефть в ближайшие дни, пара USD/RUB легко достигнет этого уровня.

Пара USD/RUB начинает отрабатывать “бычью” форекс модель “Двойное дно” с целью поднятия котировок до 65 рублей за доллар. Ожидается очередной тест пробитой границы и начало роста цены выше уровня отработки до области в 67 рублей. Альтернативным вариантом прогнозируется падение котировок пары с обновлением локального минимума. Это приведет к дальнейшему снижению.