Город:
  • Великобритания
  • Индия
Брокер:
Выбрать
Минимальный счет:
Коммиссия:
Регистрация
 | 
 
кубок Брокеры на картеони где-то рядом…
кубок Прогнозы трейдеров Сделайте свой прогноз!
FreshForex
Записей в блоге: 1618
Доллар получил нокаут
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Не ожидается важной макроэкономической статистики.

 

EURUSD:

Отчет по инфляции в США вызвал резкое падение доходности американских государственных облигаций, что негативно для курса доллара. Показатель инфляции хоть и совпал с консенсус-прогнозом, но указывает на твердый тренд по снижению потребительских цен, чего так давно ждали трейдеры. Надо отметить, что инфляция сокращается не только год к году, но и месяц к месяцу, чего не наблюдалось с мая 2020 года. В ближайшие месяцы тренд по инфляции продолжится за счет высокой базы прошло года. И пока ФРС США может временно отпраздновать победу над индексом потребительских цен. Почему временную? Ситуация может изменится во второй половине года, если мы увидим сильный рост нефтяных цен, а он вполне возможен, поскольку Китай отказался от жестких коронавирусных ограничений и теперь вторая экономика мира увеличит потребление углеводородов. Спрос вырастет, а предложение останется примерно на том же уровне, поскольку ряд стран ОПЕК+ сокращают добычу нефти – кто-то из-за нехватки производственных мощностей, кто-то из-за санкций. Снижение инфляции в США позволит ФРС во 2 квартале взять паузу в цикле повышения процентных ставок и это негативный фактор для доллара. ФРС может объявить о паузе на заседании 15 марта. До этого времени я ожидаю ослабления доллара против основных конкурентов, а дальше может начаться коррекция.

Торговая рекомендация: Buy1.0810/1.0777 и take profit 1.0880.

 

GBPUSD:

Восходящий тренд по фунту набирает обороты, несмотря на ожидания мощной рецессии в британской экономике. В чем же причина оптимизма в рядах инвесторов. Во-первых, инвесторы не столько покупают фунт, сколько продают доллара, поскольку ждут окончания цикла повышения процентных ставок в Соединённых Штатах из-за снижения инфляции. Во-вторых, на товарном рынке начался мощный тренд, что также негативно для доллара, поскольку сырье котируется в американской валюте и активы исторически имеют обратную корреляцию. Китай отказался от “политики нулевой терпимости” к коронавирусу, чем взбодрил трейдеров товарного рынка. Особняком здесь стоит ралли в меди – с начала года этот ключевой промышленный металл подорожал на 10%, что благоприятно для всего товарного рынка, поскольку медь является опережающим индикатором для всех commodity.

Торговая рекомендация: Buy1.2170/1.2145 и take profit 1.2246.

 

USDJPY:

Коррекцию в данной валютной паре следует использовать для открытия позиций Sell по двум причинам. Во-первых, падение доходности американских гособлигаций оказывает негативное влияние на стоимость доллара. Мы наблюдаем снижение курса американской валюты против большинства конкурентов. Во-вторых, восходящий тренд в золото позитивен для японской йены, поскольку активы исторически сильно коррелируют между собой. По данным CFTC, хедж-фонды последние два месяца наращивают покупки желтого металла, что также подтверждает позитивный тренд на рынке драгоценных металлов. Центробанки многих стран мира также в последние время также активно скупают драгоценный металл в свои золотовалютные резервы.

Торговая рекомендация: Sell129.51/130.00 и take profit 128.50.

Всё внимание на отчёт по инфляции в США
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

16.30 мск. США: индекс потребительских цен.

 

EURUSD:

Основным событием дня станет публикация релиза по инфляции в США за декабрь. Рынок ждет снижения общей инфляции до 6,5% и базовой инфляции, которая не включает в себя продукты питания и энергоносители, до 5,7%. Для ФРС США важен второй показатель, поскольку по мнению американского ЦБ, он лучше отражается инфляционные процессы в американской экономике. Поскольку в Штатах резко сократилась денежная масса, которая является “топливом” для инфляции, то мы увидим снижение показатели, что негативно для курса доллара, поскольку ФРС будет вынужден прекратить повышение процентных ставок, а именно агрессивный рост ставок в минувшем году привел к сильному укреплению доллара.

Торговая рекомендация: Buy1.0745/1.0710 и take profit 1.0800.

 

GBPUSD:

Снижение котировок к ближайшим уровням поддержки целесообразно использовать для открытия позиций Buy по трем причинам. Во-первых, можно ожидать роста котировок фунта на фоне позитивной динамики рынка британского госдолга, где сохраняется высокий спрос на государственные облигации Соединенного Королевства со стороны пенсионных фондов. Банки и пенсионные фонды вновь предъявляют высокий спрос на данные ценные бумаги. Во-вторых, позитивная динамика нефтяного рынка также будет оказывать благоприятное влияние на фунт, поскольку активы исторически коррелируют между собой. Нефть дорожает на ожиданиях роста потребления углеводородов в Китае, поскольку компания отказалась от политики нулевой терпимости к Covid. В-третьих, Соединенные Штаты опубликуют релиз по инфляции за декабрь, который может оказать негативное влияние на стоимость доллара.

Торговая рекомендация: Buy1.2120/1.2085 и take profit 1.2211.

 

USDJPY:

Рост котировок в область вчерашнего максимума целесообразно использовать для открытия позиций Sell по двум причинам. Во-первых, на рынке американского госдолга наблюдается снижение доходности американских облигаций, что негативно для курса доллара. Сегодняшний релиз по инфляции в Штатах за декабрь также не добавит настроения трейдерам, поскольку рынок ждет падения показателя и с такими ожиданиями можно полностью согласится, учитывая крутое пике по долларовой денежной массе во второй половине 2022 года. Во-вторых, бычье ралли на товарном рынке будет оказывать дополнительное давление на курс доллара, поскольку сырье имеет обратную корреляцию с американской валютой.

Торговая рекомендация: Sell132.86/133.15 и take profit 131.41.

ЕЦБ агрессивно сокращает свой баланс
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

18.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.

 

EURUSD:

ЕЦБ опубликовал свежую статистику по изменению активов на своем балансе. За последнюю неделю показатель сократился на €19 млрд – итоговый показатель составил €7,96 трлн и опустился на полугодовой минимум. С конца ноября прошлого года ЕЦБ активно сокращает свой баланс, что благоприятно для укрепления европейской валюты. Еще один позитивный фактор для евро – рост процентных ставок на межбанковском рынке кредитования в Лондоне. Ставки в евро в этом году растут каждый день, при этом долларовые ставки практически стоят на месте, вследствие чего дифференциал ставок изменяется в пользу единой европейской валюты. Динамика процентных ставок на межбанке всегда оказывали влияние на Forex, поскольку валютный и денежный рынок исторически сильно взаимосвязаны. На этом фоне снижение котировок к ближайшим уровням поддержки целесообразно использовать для открытия позиций Buy в расчете на продолжение восходящего тренда.

Торговая рекомендация: Buy1.0725/1.0677 и take profit 1.0789.

 

GBPUSD:

Снижение котировок используем для открытия позиции Buy по двум причинам. Во-первых, на рынке межбанковского кредитования в Лондоне растут процентные ставки по займам в фунтах, что указывает на высокий интерес банкиров к британской валюте. Аналогичные ставки по доллару демонстрируют небольшие колебания и находятся во флэте, что негативно для укрепления американской валюты. Во-вторых, я ожидаю роста нефтяных котировок, что будет оказывать дополнительную поддержку фунту, поскольку активы исторически неплохо коррелируют между собой. Отказ китайских властей от “политики нулевой терпимости к Covid” будет оказывать благоприятное влияние на стоимости черного золота. Действия китайских властей приободрили трейдеров товарного рынка и на этой недели мы видим хороший рост по всем commodity. Обратите внимание на медь – этот ключевой промышленный металл находится в хорошем восходящем тренде с октября и сейчас котировки обновили полугодовой максимум. Медь в прошлом всегда выступала опережающим индикатором для всего товарного рынка в целом и нефти в частности.

Торговая рекомендация: Buy1.2140/1.2095 и take profit 1.2211.

 

USDJPY:

Данная валютная пара сегодня может подрасти к максимуму понедельника 132.65, откуда мы можем увидеть новую волну распродаж американского доллара в четверг, когда будет опубликован релиз по инфляции в США за декабрь. Поскольку в Соединённых Штатах в последние месяцы наблюдается крутое пике по денежной массе, а именно даней показатель часто является “топливом” для инфляции, то в начале 2023 года мы увидим сильное падение индекса потребительских цен. Сегодня инвесторы могут попытаться немного “поднять котировки вверх”, чтобы зашортить доллар на более высоком уровне. Дополнительную поддержку йене будет оказывать позитивная динамика золота, поскольку активы исторически неплохо коррелирует между собой. Инвестиционные фонды и Центробанке в последнее время агрессивно скупают драгметалл.

Торговая рекомендация: Buy132.06/131.70 и take profit 132.65.

Две причины для покупок евро
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

17.00 мск. США: председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью.

 

EURUSD:

Евро полностью компенсировало потери минувшей недели, что не удивительно, поскольку инвесторы ждут завершения цикла ужесточения кредитно-денежной политики ФРС США в середине марта. Поскольку трейдеры всегда заранее отыгрывают все возможные сценарий, то они не будут ждать начала весны, а уже сейчас избавляются от американской валюты. Рынки всегда живут будущим, а не прошлым. Можно даже вспомнить известную трейдерскую поговорку: “покупай на слухах – продавай на фактах!”. Дополнительную поддержку европейской валюте будет оказывать позитивный тренд на товарном рынке, поскольку евро исторически коррелирует с металлами и энергоносителями. Китай отказался от жёстких коронавирусных ограничений и тем самым поставил жирную точку в своей 3-х летней политике нулевой терпимости к Covid. Инвесторы активно скупают сырье, поскольку рассчитывают на ускорение экономического роста в Поднебесной в этом году, а для этого Пекину нужно будет увеличивать закупку металлов, энергоносителей, железной руды, угля и т.д.

Торговая рекомендация: Buy1.0719/1.0680 и take profit 1.0773.

 

GBPUSD:

Доходность американских 10-летних гособлигаций вновь ушла ниже отметки 3,6%, что негативно для доллара и позитивно для его основных конкурентов. С открытием американского торговой сессии выступит глава ФРС Джером Пауэлл, комментарии которого могут вызвать всплеск волатильности на валютном рынке, поскольку в пятницу мы получили данные по снижению темпа роста зарплат в США и этот фактор Пауэлл обязательно прокомментирует, поскольку зарплаты всегда были важным инфляционным компонентом. На мой взгляд, глава Федрезерва отметит тот факт, что еще больше макроэкономических индикаторов указывают на сильное снижение инфляции в первой половине 2023 года, что позволяет ФРС довести ставку до 5% в марте и взять паузу. Для доллара это негативный фактор, поэтому снижение котировок GBPUSD к ближайшим уровням поддержки целесообразно использовать для покупок.

Торговая рекомендация: Buy1.2145/1.2114 и take profit 1.2215.

 

USDJPY:

На ход торгов сильное влияние будут оказывать два фактора. С одной стороны, можно ожидать роста котировок на фоне позитивной динамики американского рынка акций, поскольку данная валютная пара исторически коррелирует с индексом SP500. Рынок акций в Северной Америке на этой неделе имеет хорошие шансы закрепиться выше психологического уровня 4000 пунктов, поскольку в пятницу стартует традиционные сезон корпоративной отчётности, где первыми свои результаты опубликуют крупнейшие банки, которые могут порадовать рынок хорошим результатами на фоне увеличения чистого процентного дохода. С другой стороны, мы видим снижение доходности американских гособлигаций, что негативно для курса доллара, поскольку именно сильный рост доходности трежерис в 2022 году спровоцировал мощный восходящий тренд в данной валютной паре, а теперь может случится обратный процесс.

Торговая рекомендация: флэт 131.45 - 132.45.

Евро может компенсировать потери
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Не ожидается важной макроэкономической статистики.

 

EURUSD:

Первую пятидневку 2023 года евро завершило на минорной ноте и на этой неделе у европейской валюты есть хорошие шансы компенсировать утраченные позиции. Сегодня и завтра сильного укрепления евро ожидать не стоит, поскольку ключевым событием недели будет релиз по инфляции в США, который намечен на четверг 12 января. Поскольку в Штатах четвертый месяц подряд сокращается темп прироста заработной платы, а динамика денежной массы и вовсе демонстрирует крутое пике, то в четверг мы увидим снижение инфляции, что заставит инвесторов еще больше говорить об окончании цикла повышения процентных ставок ФРС, что в свою очередь негативно для доллара, ведь именно агрессивный рост ставок Федрезерва в 2022 году обеспечил американкой валюте мощный рост. На мой взгляд, рынок уже сейчас начнет постепенно отыгрывать это событие и в конце недели ослабление доллара ускорится.

Торговая рекомендация: Buy1.0660/1.0630 и take profit 1.0714.

 

GBPUSD:

Снижение котировок в область ближайших уровней поддержки целесообразно использовать для открытия позиций Buy по двум причинам. Во-первых, можно ожидать роста котировок фунта на фоне позитивной динамики рынка британского госдолга, где сохраняется высокий спрос на государственные облигации Соединенного Королевства. Банки и пенсионные фонды вновь предъявляют высокий спрос на данные ценные бумаги. Во-вторых, позитивная динамика нефтяного рынка также будет оказывать благоприятное влияние на фунт, поскольку активы исторически коррелируют между собой. Совокупные запасы нефти в США (коммерческие запасы+ стратегический резерв) сократились до 793 млн баррелей, опустившись на минимум с мая 1985 года. В этом году Минэнерго США планирует восстанавливать стратегический резерв, что будет оказывать благоприятное влияние на нефтяные котировки.

Торговая рекомендация: Buy1.2129/1.2084 и take profit 1.2200.

 

USDJPY:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, снижение реальной доходности американских гособлигаций будет оказывать негативное влияние на стоимость доллара и на этом фоне можно ожидать снижения котировок данной валютной пары. Я ожидаю продолжения восходящего тренда на рынке драгоценных металлов, что также позитивно для курса японской йены, которая исторически коррелирует с золотом. С другой стороны, сегодня неплохой рост может показать американский фондовый рынок, что в свою очередь может приободрить трейдеров на покупку USDJPY, поскольку валютная пара коррелирует с индексом SP500.

Торговая рекомендация: флэт 131.15 - 132.05.

Минфин США не будет мешать росту евро
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Не ожидается важной макроэкономической статистики.

 

EURUSD:

У американского Минфина сегодня выходной и он не будет проводить аукционы по размещению казначейских облигаций, что позволит европейской валюте завершить год на позитивной ноте. Именно действия Минфина на этой неделе сдерживали укрепление евро, поскольку казначейство проводило масштабные аукционы, чем изрядно сократило профицит долларовой ликвидности в банковской системе. Это первая причина для покупок евро. Вторая причина – позитивная динамика товарного рынка, поскольку сырье и единая европейская валюта исторически коррелируют между собой. На товарных биржах наблюдается неплохой спрос в промышленных и драгоценных металлах – инвесторы готовятся к “открытию” китайской экономики после коронавирусных ограничений и считают, что Поднебесная в будущем году будет предъявлять повышенный спрос на сырье.

Торговая рекомендация: Buy1.0648/1.0609 и take profit 1.0711.

 

GBPUSD:

Снижение котировок в область ближайших уровней поддержи целесообразно использовать для покупок по двум причинам. Во-первых, на рынке межбанковского кредитования в Лондоне снижаются долларовые процентные ставки Libor, что указывает на отсутствие спроса на американскую валюту со стороны банкиров и будет оказывать негативное влияние на стоимость доллара. Во-вторых, я жду роста нефтяных котировок, что будет оказывать поддержку фунту, поскольку активы исторически неплохо коррелируют между собой. Совокупные запасы нефти в США (коммерческие запасы + стратегический резерв) продолжают сокращаться и сейчас показатель опустился до 794 млн баррелей, что на 22% ниже уровня годичной давности. С тех пор, как в январе 2020 года Байден стал президентом США совокупные запасы нефти, сократились на 272 млн баррелей. Именно на эту величину придется восстановить резервы в следующие два года, что будет оказывать благоприятное влияние на нефтяные котировки в среднесрочной перспективе.

Торговая рекомендация: Buy1.2038/1.2000 и take profit 1.2110.

 

USDJPY:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, снижение доходности американских государственных облигаций будет оказывать негативное влияние на стоимость доллара и разумно открывать “шорты” в данной валютной паре. С другой стороны, я ожидаю роста американского фондового рынка, что позитивно для USDJPY, поскольку валютная пара исторически сильно коррелирует с индексом SP500. Ралли Санта-Клауса на американском рынке никто не отменял и у индекса SP500 есть еще 3 дня, чтобы реализовать данную гипотезу на практике. Поскольку Минфин США и ФРС не будут мешать инвесторам своими операциями по сокращению долларовой ликвидности, то рынок акций может продемонстрировать рост.

Торговая рекомендация: флэт 132.50 - 133.45.

Минфин США “пылесосит” долларовую ликвидность
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

19.00 мск. США: данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.

Аукционы Минфина США.

 

EURUSD:

Минфин США продолжает “пылесосить” долларовую ликвидность из финансовой системы – сегодня ведомство Джанет Йеллен проведёт очередные аукционы по размещению казначейских облигаций. Это будут последние аукционы в текущем году, зато какие – объем размещения составит $125 млрд. такая ситуация будет оказывать позитивное влияние на стоимость доллара и не позволит европейской валюте продемонстрировать сильный рост, даже несмотря на вербальные интервенции чиновников ЕЦБ, которые утверждают, что на ближайших заседание европейского монетарного регулятора следует ожидать сильного роста процентных ставок. Товарный рынок приуныл из-за операций Минфина, что также негативно для евро. При этом сильных распродаж европейской валюты сегодня я не жду.

Торговая рекомендация: флэт 1.0560 - 1.0670.

 

GBPUSD:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, фунт торгуется вблизи 5-недельного минимума и может обновить экстремум 1.1991 на фоне сокращения долларовой ликвидности в финансовой системе за счет масштабных аукционов Минфина США. С другой стороны, британская валюта может вырасти за счет позитивной динамики нефтяного рынка, с которым фунт исторически неплохо коррелирует. Американский институт нефти отрапортовал о сокращении запасов черного золота в хранилищах США на 1,3 млн баррелей, что благоприятно для роста нефтяных цен. Минэнерго США с февраля начнет восстанавливать стратегический нефтяной резерв, который изрядно похудел в этом году, что также будет оказывать позитивное влияние на нефтяные котировки в среднесрочной перспективе.

Торговая рекомендация: флэт 1.1970 - 1.2080.

 

USDJPY:

Доходность американских казначейских облигаций обновила 5-недельный максимум, что оказывает благоприятное влияние на стоимость доллара. Минфин США на этой неделе проводит гигантский объем аукционов, чем изрядно сокращает профицит долларовой ликвидности в банковской системе. Если в начале месяца Минфин активно тратил деньги со своего счета в ФРС, то теперь быстро восстанавливает потери. Сегодня Казначейство проведет последние аукционы на этой неделе и видимо это будет последний день укрепления доллара, после чего завтра следует ожидать фиксации прибыли по “лонгам” и технической коррекции вниз.

Торговая рекомендация: Buy133.40/133.05 и take profit 133.95.

Две причины для покупок евро
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Аукционы Минфина США.

 

EURUSD:

Открываем позиции Buy по двум причинам. Во-первых, монетарные власти еврозоны наконец-то взялись за ум и уже не говорят о том, что инфляция является временной проблемой. “Европейский центральный банк прошел лишь половину пути в цикле ужесточения политики, и ему еще предстоит многое сделать, чтобы ослабить инфляцию в еврозоне. Повышая ставки на 0.5% на каждом из следующих пяти заседаний, Центробанк добьется довольно существенного ужесточения политики к июлю 2023 года”, - поведал член совета управляющих ЕЦБ и глава Центробанка Нидерландов Клаас Кнот. Поскольку ФРС США выходит на финишную прямую в вопросе повышения процентных ставок, то у евро есть неплохие шансы на продолжение восходящего тренда. Дополнительную поддержку европейской валюте будет оказывать позитивная динамика товарного рынка, где наблюдается неплохой спрос на металлы и энергоносители, поскольку активы исторически коррелируют между собой. Товарный рынок растет на фоне оптимизма по поводу дальнейшего ослабления антиковидных мер в Китае.

Торговая рекомендация: Buy1.0613/1.0572 и take profit 1.0694.

 

 

GBPUSD:

Минфин США на этой неделе решил не уходить на Рождественские каникулы в отличии от ФРС и практически каждый день проводит аукционы по размещению казначейских облигаций, чем сокращает долларовую ликвидность в финансовой системе. Для курса доллара это позитивный сигнал и британскому фунту сегодня будет тяжело демонстрировать рост. С другой стороны, продолжение восходящего тренда на нефтяном рынке окажет поддержку фунту, поскольку активы исторически коррелирует между собой. Нефть демонстрирует позитивную динамику по двум причинам. Во-первых, Россия планирует сократить добычу углеводородов в следующем году на 5-7% из-за западных санкций, что усилит дисбаланс спроса и предложения. Во-вторых, Поднебесная с 8 января отменят обязательный карантин для приезжающих в страну. Кроме того, Пекин отказался от юридической основы для введения жестких мер борьбы с распространением инфекции. Китай является крупнейшим в мире импортером черного золота и послабления ковидных ограничений благоприятно для роста нефтяных цен.

Торговая рекомендация: флэт 1.1975 - 1.2080.

 

USDJPY:

Mastercard традиционно опубликовал релиз по розничным продажам в США в период с 1 ноября по 24 декабря, что охватывает большую часть праздничного сезона – показатель вырос на 7,6%, что оказалось лучше, чем ожидал рынок, поскольку инвесторы были обеспокоены сильным влиянием инфляции на расходы населения. Американский потребитель по-прежнему чувствует себя неплохо, несмотря на гигантскую инфляцию и ожидания рецессии в следующем году. Такая ситуация благоприятна для американского фондового рынка, с которым USDJPY исторически имеет сильную корреляцию.

Торговая рекомендация: Buy133.51/133.17 и take profit 134.10.

Минфин США вновь сократит ликвидность
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Аукционы Минфина США.

Великобритания- банковский выходной.

 

EURUSD:

Часть трейдеров и банкиров сегодня по-прежнему не будут торговать, поскольку находятся на Рождественских каникулах, при этом ряд инвесторов вернуться к активной торговле. С открытия европейской торговой сессии следует ожидать повышенной волатильности в первые два часа, поскольку такая ситуация практически всегда происходила в прошлом. На сегодня можно выделить два фактора, которые будут оказывать сильное влияние на ход торгов. С одной стороны, Минфин США проведет аукционы по размещению казначейских облигаций в объеме $79 млрд, что приведет к сокращению профицита долларовой ликвидности в финансовой системе и позитивно для курса американской валюты. С другой стороны, на товарном рынке можно ожидать высокого спроса на энергоносители на фоне дисбаланса спроса и предложения на рынке нефти и природного газа, что будет оказывать негативное влияние на стоимость доллара, поскольку сырье котируется в американской валюте.

Торговая рекомендация: флэт 1.0600 -1.0700.

 

GBPUSD:

Британские банкиры сегодня отдыхают и на этом фоне можно ожидать спокойной торговли в течение дня. Снижение котировок в область психологического уровня 1.2000 целесообразно использовать для покупок на фоне восходящего тренда на нефтяном рынке, поскольку фунт и черное золото исторически неплохо коррелируют между собой. Мировой нефтяной рынок ждет дисбаланс спроса и предложения, поскольку Россия приняла решение сократить экспорт углеводородов в те страны, которые поддержали введение “ценового потолка” на российскую нефть. Заменить российскую нефть можно на иранскую или венесуэльскую, поскольку эти сорта близки по своим химическим свойствам, но ни Тегеран, ни Каракас сейчас не обладают необходимыми свободными добывающими мощностями. К тому же на обе страны наложены западные санкций, которые также мешают восстановить производство. Если даже сегодня санкции будут отменены, то потребуется минимум полгода, чтобы компенсировать выпадающие объемы российской нефти. Такого мнения придерживается нефтяной картель ОПЕК.

Торговая рекомендация: Buy1.2000/1.1965 и take profit 1.2100.

 

USDJPY:

Снижение котировок к ближайшим уровням поддержки целесообразно использовать для открытия позиций Buy по двум причинам. Во-первых, Минфин США сегодня проведёт аукционы по размещению казначейских облигаций в объеме $79 млрд, что сократит долларовой ликвидность в банковской системе и окажет позитивное влияние на котировки американской валюты. Во-вторых, на этой неделе я ожидаю ралли Санта-Клауса на американском фондовом рынке, что также позитивно для USDJPY, поскольку валютная пара исторически коррелирует с индексом SP500. Перед Рождеством институт Мичигана отрапортовал о снижении инфляционных ожиданий в американской экономике, что еще больше убеждает инвесторов своей правоте, поскольку они ждут снижения процентных ставок ФРС во второй половине будущего года, что позитивно для рынка акций.

Торговая рекомендация: Buy132.50/132.15 и take profit 133.10.

Две причины для покупок нефти
0

Прогноз на неделю 26 - 30 декабря:

#SP500:

Увидим ли мы ралли Санта-Клауса в этом году? Эта уникальная сезонная закономерность американского фондового рынка была впервые обнаружена Йелем Хиршем в 1972 году. Хирш определил период как последние пять торговых дней года плюс первые два торговых дня нового года. На мой взгляд, шансы на позитивный исход достаточно высокие, поскольку пятничная статистика от Университета Мичигана указывает на снижение инфляционных ожиданий в американской экономике, что позитивно для роста рисковых активов, к которым относятся ценные бумаги. Годовые инфляционные ожидания сократились с 4,9% до 4,4%, что еще больше убеждает трейдеров в своей правоте, поскольку они ждут снижения процентной ставки ФРС США во второй половине будущего года. Последние шесть лет на рынках наблюдалось ралли Санта-Клауса и в этот раз я ожидаю аналогичного тренда.

Торговая рекомендация: Buy 3806/3722 и take profit 4000.

 

#BRENT:

Снижение котировок к ближайшим уровням поддержки целесообразно использовать для открытия позиций Buy по двум причинам. Во-первых, на товарном рынке мы видим хороший спрос в сегменте промышленных и драгоценных металлов, что позитивно для энергоносителей, поскольку именно с металлов обычно начинаются тренды на рынке. Важным элементом здесь является медь, которая торгуется на полугодовым максимуме. Во-вторых, Россия планирует сократить добычу нефти на 5-7%, а экспорт углеводородов может сократится на 10%, что также позитивно для роста нефтяных цен. Россия идет на такой шаг в ответ на “ценовой потолок”, который в начале декабря был установлен странами Евросоюза и G-7. Поскольку спрос на мировом рынке не сократился, даже несмотря на коронавирусные ограничения в Китае, а предложение будет сокращено, то такой дисбаланс вновь приободрит трейдеров на скупку нефтяных контрактов.

Торговая рекомендация: Buy84.07/81.75 и take profit 87.71.

 

BTCUSD:

“Затишье перед бурей” – именно так можно охарактеризовать динамику биткоина в последние дни. В новую пятидневку криптовалюта может продемонстрировать небольшое снижение на фоне роста реальной доходности американских государственных облигаций. Инфляционные ожидания населения в США сократились в декабре, при этом номинальная доходность казначейских облигаций немного выросла, что привело к хорошему росту реальной доходности. В такие периоды инвесторы предпочитаю сокращать доли криптовалют в своих инвестиционных портфелях, при этом сильных распродаж биткоина я не жду, поскольку многие трейдеры сейчас на Рождественских каникулах.

Торговая рекомендация: Sell17630/18357 и take profit 16369.

Закрытие “шортов”
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Не ожидается важной макроэкономической статистики.

 

EURUSD:

Официально валютный рынок сегодня работает, но в реальности не следует ожидать активной торговли, поскольку многие инвесторы и банкиры уже ушли на Рождественские каникулы, и вернуться к активным торгам только лишь во вторник. Сейчас формируется негативный тренд для доллара, поскольку инвесторы ждут снижения процентных ставок ФРС США во второй половине будущего года. Дополнительную поддержку евро будет оказывать товарный рынок, где мы видим хороший спрос на металлы и энергоносители. Товары и доллар исторически имеют обратную корреляцию, поскольку сырье котируется в долларах.

Торговая рекомендация: buy 1.0580/1.0550 и take profit 1.0640.

 

GBPUSD:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, негативная динамика британского долгового рынка сигнализирует о снижении котировок фунта – инвесторы продают гособлигаций на опасениях жесткой рецессии в экономике Соединенного Королевства. С другой стороны, поддержку фунту будет оказывать нефтяной рынок, поскольку активы исторически коррелируют меду собой. Нефть BRENT будет пользоваться хорошим спросом, поскольку Россия сокращает экспорт черного золота в Евросоюз. Заменить эти поставки можно либо иранской нефтью, либо венесуэльской, однако в обеих странах сейчас нет достаточного объема углеводородов, более того США и их союзники не отменили санкции в отношении Каракаса и Тегерана.

Торговая рекомендация: флэт 1.1950 -1.2050.

 

USDJPY:

На ведущих мировых фондовых площадках торги проходят достаточно вяло, что сигнализирует о развитии бокового тренда в данной валютной паре, поскольку USDJPY исторически коррелирует с фондовыми площадками. Поскольку на следующей неделе ФРС не будет сокращать активы на своем балансе, а Минфин США только лишь 30 декабря проведет аукционы по размещению казначейских облигаций, то на будущей неделе можно ожидать роста американского фондового рынка, что благоприятно для USDJPY. 

Торговая рекомендация: флэт 132.20 -133.10.

ЕЦБ сокращает свой баланс
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

16.30 мск. США: Число первичных обращений за пособием по безработице.

 

EURUSD:

ЕЦБ опубликовал свежую статистику по изменению активов на балансе - за последнюю неделю показатель сократился на €3 млрд, против роста на €9 млрд неделей ранее. В следующем году ЕЦБ обещает более активно сокращать баланс, что будет оказывать благоприятное влияние на стоимость единой европейской валюты. На товарном рынке по-прежнему наблюдается хороший спрос на промышленные металлы и энергоносители, что будет оказывать позитивное влияние на стоимость европейской валюты, поскольку активы коррелируют между собой. Сегодня последний полноценный торговый день перед Рождеством. Завтра формально рынок будет работать, но реально торги будут вялые, поскольку многие банкиры и управляющие активами уйдут на выходные.

Торговая рекомендация: Buy1.0614/1.0575 и take profit 1.0694.

 

GBPUSD:

Снижение котировок в область ближайших уровней поддержки целесообразно использовать для открытия позиций Buy по двум причинам. Во-первых, можно ожидать роста котировок фунта на фоне позитивной динамики рынка британского госдолга, где сохраняется высокий спрос на государственные облигации Соединенного Королевства. Банки и пенсионные фонды вновь предъявляют высокий спрос на данные ценные бумаги. Во-вторых, позитивная динамика нефтяного рынка также будет оказывать благоприятное влияние на фунт, поскольку активы исторически коррелируют между собой. Совокупные запасы нефти в США (коммерческие запасы+ стратегический резерв) за последнюю неделю сократились на 9,5 млн баррелей и опустились на минимум с 1986 года. За последний год запасы сократились на 223 млн баррелей и до ноября 2024 года, когда пройдут новые президентские выборы, Штатам необходимо будет восполнить похудевший резерв, что будет оказывать позитивное влияние на нефтяные цены.   

Торговая рекомендация: Buy1.2088/1.2050 и take profit 1.2170.

 

USDJPY:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, снижение реальной доходности американских гособлигаций будет оказывать негативное влияние на стоимость доллара и на этом фоне можно ожидать снижения котировок данной валютной пары. Я ожидаю продолжения восходящего тренда на рынке драгоценных металлов, что также позитивна для курса японской йены, которая исторически коррелирует с золотом. С другой стороны, сегодня неплохой рост может показать американский фондовый рынок, что в свою очередь может приободрить трейдеров на покупку USDJPY, поскольку валютная пара коррелирует с индексом SP500.

Торговая рекомендация: флэт 131.25 -132.35.

Рост реальной доходности европейских гособлигаций
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

18.00 мск. США: объем продаж жилья на вторичном рынке.

 

EURUSD:

Промышленная инфляция в Германии снижается второй месяц подряд, что сигнализирует о том, что пик инфляции уже где-то рядом. Обычно промышленная инфляция устанавливает пик на 3-5 месяцев раньше общей инфляции. Для евро это позитивный сигнал, поскольку ЕЦБ настроен в следующем году на активное повышение процентных ставок, что вызовет рост реальной доходности европейских облигаций, а в США реальная доходность гособлигаций снижается, поскольку ФРС выходит на финишную прямую в цикле ужесточения кредитно-денежной политики. На товарном рынке на этой неделе наблюдается неплохой спрос в сегменте промышленных и драгоценных металлов, что также позитивно для единой европейской валюты, поскольку активы коррелируют между собой. Совокупность данных факторов позволяет использовать коррекцию к ближайшим уровням поддержки для открытия позиций Buy в расчете на продолжение восходящего тренда.

Торговая рекомендация: Buy1.0579/1.0535 и take profit 1.0660.

 

 

GBPUSD:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне негативной динамики британского рынка государственных облигаций, где инвесторы фиксируют прибыль по “лонгам” после продолжительного восходящего тренда. Падение рынка госдолга будет оказывать негативное влияние на стоимость фунта. С другой стороны, нефть сегодня может продемонстрировать рост на фоне сокращения запасов углеводородов в американских хранилищах, что окажет благоприятное влияние на стоимость фунта, поскольку активы исторически коррелируют между собой.

Торговая рекомендация: флэт 1.2095 - 1.2195.

 

USDJPY:

Рост котировок к ближайшим уровням сопротивления целесообразно использовать для открытия позиций Sell по двум причинам. Во-первых, решение Банка Японии изменить параметры контроля кривой доходности будут оказывать благоприятное влияние на стоимость японской йены. Именно японский ЦБ своей сверх мягкой кредитно-денежной политикой не давал йене укрепляться в этом году и сейчас у нас наблюдается обратный процесс. Во-вторых, рост золота также будет оказывать благоприятное влияние на курс йены, поскольку активы коррелируют между собой. Всемирный золотой совет ожидает роста цен на драгметалл на фоне умеренной рецессии в мировой экономике в следующем году.

Торговая рекомендация: Sell132.50/132.90 и take profit 136.02.

Две причины для покупок евро
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

16.30 мск. США: число закладок новых фундаментов.

 

EURUSD:

Снижение котировок в область ближайший уровней сопротивления целесообразно использовать для открытия позиций Buy по двум причинам. Во-первых, Германия порадовала рынок хорошей статистикой от института Ifo, согласно которой рецессия в крупнейшей экономике еврозоны в следующем году будет не такой масштабной, как еще недавно ожидали инвесторы. Изначально ранок был настроен слишком пессимистично и активно избавлялся от европейской валюты, сейчас будет наблюдаться обратный процесс. Во-вторых, на товарном рынке мы видим сохранение устойчивого спроса на промышленные металлы и энергоносители, что также позитивно для европейской валюты, поскольку активы исторически коррелируют между собой.

Торговая рекомендация: Buy1.0570/1.0530 и take profit 1.0641.

 

 

GBPUSD:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне сильного роста доходности американских 10-летних гособлигаций – показатель за этой неделе вырос сразу на 0,16%. Такая ситуация благоприятна для укрепления доллара. С другой стороны, на рынке британского госдолга вновь наблюдается неплохой спрос на государственные облигации Великобритании, что может приободрить трейдеров на покупку фунта. На этой неделе можно ожидать роста цен на нефть, что также окажет дополнительную поддержку британской валюте, поскольку активы коррелируют межу собой. Китай наращивает импорт углеводородов, что благоприятно для роста нефтяных цен.

Торговая рекомендация: флэт 1.2070 - 1.2170.

 

USDJPY:

Центробанк Японии сегодня стал главным ньюсмейкером дня, анонсировал изменение параметров контроля за кривой доходности рынка гособлигаций. Если раньше ЦБ не давал доходности 10-летних японских облигаций вырасти выше 0,25% годовых, то сегодня этот “потолок” был увеличен до 0,5%, что спровоцировало обвал на рынке госдолга, который утащил за собой вниз азиатский фондовый рынок. Распродажи на рынках акций исторически позитивны для курса йены, поскольку японская валюта используется в качестве инструмента фондирования операций carry trade и падает в периоды роста фондовых рынков, и укрепляется в периоды падения рынков. Сейчас данная валютная пара слишком сильно перепродана и назрела техническая коррекция – инвесторы слишком эмоционально восприняли сегодняшнее решение ЦБ Японии.

Торговая рекомендация: Buy133.00/132.60 и take profit 136.62.

Коррекция
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Аукционы Минфина США.

 

EURUSD:

Третий понедельник подряд Минфин США будет проводить аукционы по размещению казначейских облигаций в объеме $99 млрд. В прошлые понедельники это событие способствовало укреплению доллара в американскую сессию и на этот раз я ожидаю аналогичной динамики. При этом сильного роста доллара я не ожидаю, поскольку на долговом рынке снижается доходность американских гособлигаций, а в такие периоды доллару трудно демонстрировать устойчивый рост. Текущая ситуация больше похожа на техническую коррекцию после сильного роста котировок евро, чем на разворот тренда. Более того, ЕЦБ “взялся за ум” и обещает инвесторам активно повышать процентные ставки и сокращать баланс активов в 2023 году, что также благоприятно для роста котировок европейской валюты.

Торговая рекомендация: флэт 1.0555 - 1.0665

 

GBPUSD:

Агентство Markit опубликовало индексы деловой активности для промышленности и сферы услуг США и Великобритании. Общий индекс по двум показателям называется композитный PMI, который два месяца подряд в Британии выше, чем в США. Ситуация достаточно интересная - СМИ каждую неделю твердят о мощной рецессии в Великобритании и о потенциале роста экономики США, но на практике всё выглядит совершенно иначе – проблемы есть в обеих экономиках, причем в Северной Америке ситуация даже хуже. На рынке британского госдолга завершилась техническая коррекция и наблюдается неплохой спрос на облигации, что благоприятно для роста фунта, однако сегодня вечером Минфин США проведет аукцион по размещению казначейских облигаций, что спровоцируют сокращение долларовой ликвидность в финансовой системе и окажет поддержку доллару. Сейчас трудно понять, какой из двух факторов окажет решающее влияние на ход торгов.

Торговая рекомендация: флэт 1.2120 - 1.2220.

 

USDJPY:

Снижение котировок к ближайшим уровням поддержки целесообразно использовать для открытия позиций Buy, поскольку сегодня Минфин США проведёт серию аукционов по размещению казначейских облигаций на общую сумму $99 млрд. Аналогичные операции американский Минфин проводил 5 и 12 декабря, и тогда USDJPY демонстрировала неплохой рост, ситуация может повториться и сегодня. Минфин США в этом месяце ведет себя очень странно: вначале каждой неделе выходит на рынок и забирает по $99 млрд из финансовой системы, после чего в середине недели возвращает эти деньги обратно, и еще добавляет пару десятков миллиардов сверху. Какой трюк решила провернуть Джанет Йеллен мне пока непонятно, но выглядит это всё очень необычно.

Торговая рекомендация: Buy135.70/135.33 и take profit 136.50.