Город:
  • Великобритания
  • Индия
Брокер:
Выбрать
Минимальный счет:
Коммиссия:
Регистрация
 | 
 
кубок Брокеры на картеони где-то рядом…
кубок Прогнозы трейдеров Сделайте свой прогноз!
FreshForex
Записей в блоге: 1273
Три причины для покупок
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:
09:00 мск. Великобритания: инфляция за апрель.
21:00 мск. США: публикация протокола заседания ФРС.

EURUSD:
Для основной валютной пары рынка Forex сейчас складывается благоприятное время. Во-первых, трехмесячные долларовые ставки на межбанковском рынке в Лондоне вновь обновили исторический минимум, что будет оказывать негативное влияние на стоимость американской валюты. Во-вторых, на товарном рынке сохраняется спрос на металлы, что также будет оказывать поддержку европейской валюты, поскольку активы коррелируют между собой. В-третьих, сегодня вечером будет опубликован протокол последнего заседания ФРС США, где будет указано на необходимость сохранения текущей кредитно-денежной политики ради быстрого восстановления экономики после «коронакризиса». Для доллара это будет дополнительный нокаут.
Торговая рекомендация: Buy 1.2216/1.2190 и take profit 1.2260.

GBPUSD:
С открытия европейской торговой сессии следует ожидать роста котировок британской валюты, поскольку Национальный офис статистики Великобритании опубликует релиз по инфляции в Британии за апрель, который может порадовать инвесторов позитивными данными на фоне роста заработных плат и снижения уровня безработицы. На межбанковском рынке в Лондоне наблюдается умеренный рост ставок по займам в фунтах и после публикации отчет по инфляции рост ставок может продолжиться, что будет оказывать поддержку британской валюте. Фунт сегодня имеет отличные шансы, чтобы завершить торговый день выше годового максимума 1.4236.
Торговая рекомендация: Buy 1.4175/1.4150 и take profit 1.4236.

USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста котировок на фоне продолжения восходящего тренда на американском фондовом рынке, поскольку сегодня ФРС США практически в 5 раза увеличит объем выкупа казначейских облигаций, что будет способствовать увеличению долларовой ликвидности в финансовой системе и приободрить инвесторов на увеличение «лонгов» на бирже в Нью-Йорке. С другой стороны, низкие долларовые процентные ставки на межбанковском рынке в Лондоне могут спровоцировать распродажи американской валюты, и мы увидим снижение котировок в область ближайшего уровня поддержки 108,47.
Торговая рекомендация: флэт 108.60 -109.40.

Три причины для покупок
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

09:00 мск. Великобритания: инфляция за апрель.

21:00 мск. США: публикация протокола заседания ФРС.

 

EURUSD:

Для основной валютной пары рынка Forex сейчас складывается благоприятное время. Во-первых, трехмесячные долларовые ставки на межбанковском рынке в Лондоне вновь обновили исторический минимум, что будет оказывать негативное влияние на стоимость американской валюты. Во-вторых, на товарном рынке сохраняется спрос на металлы, что также будет оказывать поддержку европейской валюты, поскольку активы коррелируют между собой. В-третьих, сегодня вечером будет опубликован протокол последнего заседания ФРС США, где будет указано на необходимость сохранения текущей кредитно-денежной политики ради быстрого восстановления экономики после «коронакризиса». Для доллара это будет дополнительный нокаут.

Торговая рекомендация: Buy 1.2216/1.2190 и take profit 1.2260.

 

GBPUSD:

С открытия европейской торговой сессии следует ожидать роста котировок британской валюты, поскольку Национальный офис статистики Великобритании опубликует релиз по инфляции в  Британии за апрель, который может порадовать инвесторов позитивными данными на фоне роста заработных плат и снижения уровня безработицы.  На межбанковском рынке в Лондоне наблюдается умеренный рост ставок по займам в фунтах и после публикации отчет по инфляции рост ставок может продолжиться, что будет оказывать поддержку британской валюте. Фунт сегодня имеет отличные шансы, чтобы завершить торговый день выше годового максимума 1.4236.

Торговая рекомендация: Buy 1.4175/1.4150 и take profit 1.4236.

 

USDJPY:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста котировок на фоне продолжения восходящего тренда на американском фондовом рынке, поскольку сегодня ФРС США практически в 5 раза увеличит объем выкупа казначейских облигаций, что будет способствовать увеличению долларовой ликвидности в финансовой системе и приободрить инвесторов на увеличение «лонгов» на бирже в Нью-Йорке. С другой стороны, низкие долларовые процентные ставки на межбанковском рынке в Лондоне могут спровоцировать распродажи американской валюты, и мы увидим снижение котировок в область ближайшего уровня поддержки 108,47.

Торговая рекомендация: флэт 108.60 -109.40.

Фондовый рынок Испании может приятно удивить трейдеров
0

Прогноз на неделю 17-21 мая:

#SP500:

На прошлой неделе ФРС + Минфин США увеличили объем ликвидности на $59,2 млрд, а в новую пятидневку ликвидность сократится на $23,4 млрд за счет аукциона Минфина США в понедельник 17 мая. Таким образом, в начале недели следует ожидать технической коррекции, которую целесообразно использовать для открытия позиций Buy в расчете на продолжение восходящего тренда. Я нисколько не сомневаюсь, что в ближайшее время фондовый рынок обновит исторический максимум, поскольку у банкиров по-прежнему сохраняется значительный объем средств, который можно направить на спекуляции. Согласно отчету ФРС США избыточные резервы американских коммерческих банков увеличились за последнюю неделю на $73,8 млрд до $3,94 трлн. Держать кэш в американских государственных облигациях сейчас не выгодно, поскольку доходность по ним существенно ниже инфляции. Чтобы деньги не обесценивались их необходимо инвестировать в высокодоходные инструменты и американский фондовый рынок для этого идеально подходит.

Торговая рекомендация: Buy4150/4120 и take profit 4246.

 

#IBEX35:

Баланс ЕЦБ за последнюю неделю вырос на €20.8 млрд, против €9.6 млрд неделей ранее. Темп прироста оказался максимальным за последние три недели.  Глава ЕЦБ Кристин Лагард на последнем заседании монетарного регулятора 21 апреля обещала увеличить объем выкупа активов и сдержала  своё слово. Европейская Комиссия пересмотрела свой прогноз по изменению ВВП еврозоны. Показатель на 2021 год увеличен до 4,3%, а на 2022 год до 4,4%. При этом ВВП Испании вырастет в этом году на 5,9%, что выше среднеевропейского показателя. Для испанского фондового рынка это позитивный сигнал!

Торговая рекомендация: Buy9070/9000 и take profit 9214.

 

#GazpromNef:

Газпром нефть во вторник 18 мая опубликует финансовые результаты за 1 квартал. Сможет ли компания порадовать нас позитивной отчетностью? На данный момент Газпром нефть представила производственные результаты за 1 квартал, где зафиксировала рост добычи углеводородов по сравнению с 4 кварталом 2020 года на 0,5% до 24,09 млн.тонн.н.э. В пятницу свои результаты опубликовала крупнейшая российская нефтегазовая корпорация Роснефть, выручка которой увеличилась на 14,2%, при этом добыча углеводородов сократилась на 5,6%. У Газпром нефти результаты должны быть лучше, учитывая рост производства. На этом фоне я жду роста котировок и продолжения восходящего тренда по бумагам компании.

Торговая рекомендация: Buy370.10/363.70 и take profit 378.90.

Корреляция евро и товарного рынка
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

09:00 мск. Великобритания: уровень безработицы за март.

 

EURUSD:

Минфин США благополучно провел аукцион по размещению казначейских облигаций, который не спровоцировал сильных распродаж евро. Европейская валюта во второй половине дня продемонстрировала небольшую коррекцию, и инвесторы начали вновь наращивать «лонги». Сегодня Минфин США проведет погашение казначейских облигаций на сумму $19,9 млрд, что окажет хорошую поддержку евро. На товарном рынке инвесторов новь скупают металлы и энергоносители, что также благоприятно для европейской валюты, поскольку активы исторически коррелируют между собой. На мой взгляд, нефть #BRENT в ближайшие дни будет обновлять годовой максимум, который расположен на отметке 71,06, поскольку сделка ОПЕК+ приносит свои плоды и в запасы черного золота в странах ОСЭР практически вернулись к среднему пятилетнему значению. Именно этот уровень является важным для нефтяного рынка и сейчас можно говорить о том, что рынок сбалансирован, однако летом на рынке будет сформирован дефицит предложения из-за сделки ОПЕК+.

Торговая рекомендация: Buy 1.2145/1.2120 и take profit 1.2198.

 

 

GBPUSD:

Национальный офис статистики Великобритании сегодня опубликует релиз по рынку труда за март. Сегодня не стоит ожидать выхода позитивных данных, поскольку масштабная вакцинация населения стартовала именно в марте, и хорошую статистику мы будем получать, начиная с апреля. В то же время плохих новостей мы сегодня также не увидим. Сегодня я жду роста котировок фунта по двум причинам. Во-первых, в финансовой системе сохраняется профицит долларовой ликвидности, что будет оказывать негативное влияние на стоимость американской валюты. Во-вторых, дорожающая нефть будет оказывать дополнительную поддержку фунту, поскольку на энергетический сектор приходится порядка 10% британского ВВП.

Торговая рекомендация: Buy 1.4135/1.4110 и take profit 1.4200.

 

USDJPY:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, профицит долларовой ликвидности в финансовой системе с каждым днем становится всё больше и больше, что оказывает негативное влияние на курс американской валюты. С другой стороны, я жду продолжения восходящего тренда на американском фондовом рынке, что может оказать поддержку данной валютной паре, поскольку USDJPY исторически коррелирует с индексом S&P500. Вакцинация населения в Соединенных Штатах набирает обороты. На данный момент в штатах привито 42,5% взрослого населения, что почти в 2 раза больше чем в Евросоюзе и почти в 3 раза больше чем в Поднебесной. На этом фоне американская экономика будет демонстрировать опережающие темпы роста, что положительно отразится на капитализации фондового рынка.

Торговая рекомендация: флэт 108.75 -109.50.

ФРС сегодня увеличит объем скупки активов
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15:30 мск. США: изменение объема розничной торговли.

 

EURUSD:

На этой неделе много разговоров  о том, что восходящий тренд в данной валютной паре сломлен и теперь нас ожидает укрепление американской валюты. На мой взгляд, тренд по-прежнему сильный и снижение котировок является обычной коррекцией. Какие сейчас причины для роста доллара? Может быть в финансовой системе наблюдается дефицит американской валюты, и банкиры встали в очередь за долларовой ликвидностью? Нет, не видно этого. Более того, профицит долларовой ликвидности с каждым днем увеличивается, что толкает процентные ставки на межбанковском рынке вниз на новые исторические минимумы. Почему же тогда коррекция затянулась. Ответ простой – не было поддержки от  Федерального Резерва. За период с понедельника по среду ФРС купил активов на сумму $7,8 млрд, а в четверг вообще сделал себе выходной. Однако сегодня ФРС порадует нас своей активностью и купит облигаций на сумму $12,4 млрд, что будет максимальным дневным объемом с начала месяца.

Торговая рекомендация: Buy 1.2070/1.2050 и take profit 1.2155.

 

GBPUSD:

Текущие уровни по фунту привлекательны для открытия позиций Buy. Накануне поздно вечером ФРС США опубликовала свежую статистику по изменению активов на балансе. За неделю показатель вырос на $20,1 млрд, обновил исторический максимум, который теперь составляет $7,83 трлн. Для американской валюты это негативный сигнал, поскольку исторически рост активов на балансе до нового максимума сопровождался ослаблением доллара. До какого уровня может расти баланс ФРС? Точного ответа на этот вопрос нет, однако зимой менеджмент инвестиционной компании BlackRock, которая является одним из ключевых партнеров ФРС на рынке капитала, заявлял о том, что баланс Центробанка может вырасти до $9 трлн. Если ФРС продолжит выкупать активы в прежнем объеме $120 в месяц, то отметка $9 трлн будет достигнута через 10 месяцев.

Торговая рекомендация: Buy 1.4020/1.4000 и take profit 1.4090.

 

USDJPY:

Во второй половине дня Соединенные Штаты опубликуют релиз по розничным продажам за апрель. Я жду выхода позитивных результатов, поскольку рост занятости и увеличением доходов населения позволяют рассчитывать на выход данных лучше консенсус-прогноза. На этом фоне можно рассчитывать на рост американского фондового рынка, что в свою очередь окажет положительное влияние на данную валютной паре, поскольку USDJPY исторически коррелирует с индексом S&P500. Поскольку сегодня вечером  ФРС США увеличит объем выкупа активов до $12,4 млрд, то этот фактор окажет дополнительную поддержку американскому фондовому рынку. 

Торговая рекомендация: Buy 109.40/109.25 и take profit 109.80.

Без кредитного бума невозможна инфляция в США
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15:30 мск. США: индекс цен производителей.

Германия и Франция – выходной.

 

EURUSD:

Накануне на рынке было много шума вокруг данных по инфляции в США за апрель. Показатель вырос до 4,2% в годовом выражении, что заставило СМИ говорить о том, что нас ожидает мощная инфляция в ближайшие месяцы и у ФРС США не останется иного выбора, как повышать процентные ставки. Так ли это на самом деле?

Во-первых, надо отметить тот факт, что вчерашний отчет был по индексу потребительских цен, а Федрезерв анализирует в качестве инфляции показатель расходов на личное потребление, который менее волатилен. Во-вторых, рост Consumer Price Index происходит во многом за счет эффекта «низкой базы» весны минувшего года, когда вследствие пандемии COVID-19 цены резко снизились из-за существенного сокращения потребительского спроса. В-третьих, если рынок ждет роста инфляции, то должен расти денежный мультипликатор в американской банковской системе, однако он падает. К примеру, до пандемии в декабре 2019 года показатель составлял 4.5, то в декабре 2020 года опустился до 3.7, а в начале апреля мультипликатор снизился до 3.4. Банкиры не создают в большом объеме новые кредиты, а без кредитного бума невозможна инфляция в современном мире. Хорошие труды на эту тему есть у Австрийской школы экономики, если кто интересуется этой темой, то рекомендую почитать «австрийцев».

Что мы имеем в сухом остатке? ФРС США не будет реагировать на временный рост инфляции повышение процентных ставок, а раз так, то текущие уровни в евро привлекательны для открытия «лонгов».

Торговая рекомендация: Buy 1.2055/1.2030 и take profit 1.2155.

 

GBPUSD:

Накануне вечером выступал Вице-председатель ФРС США Ричард Кларида, который заявил о том, что рост индекса потребительских цен выше отметки 4% является временным явлением, поскольку занятость остается на 8,2 миллиона ниже своего пика перед пандемией, а истинный уровень безработицы с поправкой на участие ближе к 8,9%, чем к 6,1%. При текущем темпе создания новых рабочих мест может потребоваться порядка 15 месяцев, чтобы прийти к показателю полной занятости в экономике, а этот как раз и есть одна из ключевых целей Федерального Резерва. Таким образом, Ричард Кларида намекает нам на то, что если рынок труда существенно не улучшиться в ближайшее время, то ФРС не будет думать о повышении процентных ставок до августа 2022 года. Что касается программы QE, то Вице-председатель ФРС заявил о том, что монетарный регулятор продолжит печатать деньги и выкупать активы до тех пор, пока не увидит существенный прогресс на рынке труда. Видимо этот процесс будет проходить до августа следующего года, раз озвучены такие ориентиры. Поскольку глава Федрезерва Джером Пауэлл несколько раз в этом году заявлял о том, что регулятор будет постепенно сворачивать программу QE, то можно предположить, что сокращение покупок активов начнется зимой. Для американского доллара краткосрочно и среднесрочно это негативный сигнал, а в долгосрочной перспективе доллар сможет продемонстрировать силу.

Торговая рекомендация: Buy 1.4040/1.4020 и take profit 1.4105.

 

USDJPY:

Данная валютная пара сейчас торгуется на 4-х недельном максимуме и, на мой взгляд, потенциал роста котировок будет ограничен психологическим уровнем 110.00, поскольку для укрепления доллара нужен рост процентных ставок на межбанковском рынке, а там ставки вновь обновили исторический минимум. Более того, сегодня Минфин США проведет погашение казначейских облигаций на сумму $24 млрд, что увеличит профицит долларовой ликвидности в финансовой системе, и будет оказывать негативное влияние на курс американской валюты в краткосрочной перспективе.

Торговая рекомендация: флэт 108.40 -109.30.

Новые рекорды на фондовых рынках!
0

Прогноз на неделю 10-14 мая:

#SP500:

В новую пятидневку Минфин США и Федеральный Резерв «закачают ликвидности» в финансовую систему в объеме $46,8 млрд. На прошлой неделе показатель составил $56,8 млрд и американский фондовый рынок в очередной раз обновил исторический максимум. Хватит ли $46,8 млрд для нового рекорда? На мой взгляд, да. У банкиров сейчас много денег – об этом говорит статистика ФРС США, где показатель по избыточным резервам составляет почти $3,9 трлн, а раз денег много, то необходимо их инвестировать, чтобы получить доходность выше инфляции, которая уже приближается к 2%. Инструменты фондового рынка идеально подходят для инвестиций, поскольку это высоколиквидные активы в которые можно направить значительный по объему капитал.

Торговая рекомендация: Buy4165/4129 и take profit 4255.

 

#DAX30:

В Евросоюзе вакцинацию против коронавируса COVID-19 прошли 150 млн человек, сообщила накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Вакцинация в ЕС набирает обороты: мы только что перешли отметку 150 млн прививок», - написала фон дер Ляйен в «Твиттере». Таким образом, 25% населения Евросоюза получили первую прививку от COVID-19. По словам главы Еврокомиссии в июле будет вакцинировано более половины населения Евросоюза. Для немецкого фондового рынка это однозначно позитивный сигнал, поскольку улучшение эпидемиологической обстановки позволит увеличить потребительские расходы, что в свою очередь будет способствовать росту доходов немецких корпораций, и положительно отразится на стоимости их ценных бумаг.  

Торговая рекомендация: Buy15250/15000 и take profit 15523.

 

#Sberbank:

Акции крупнейшего банка Восточной Европы на минувшей неделе обновили исторический максимум. В понедельник 10 мая закрывается дивидендный реестр и во вторник рынок откроется с гэпом вниз примерно на 18,7 руб. Таким образом, торги начнутся около психологического уровня 300, где, на мой взгляд, целесообразно открывать позиции Buy в расчете на продолжение восходящего тренда. Во вторник банк опубликует финансовые результаты за апрель, которые могут порадовать инвесторов позитивными данными на фоне восстановления российской экономики после «коронакризиса».

Торговая рекомендация: Buy300.00/295.40 и take profit 306.90.

Две причины для покупок евро
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Не ожидается важной макроэкономической статистики.

 

EURUSD:

Текущая ситуация для евро выглядит позитивной по двум причинам. Во-первых, на рынке межбанковского кредитования в Лондоне долларовые ставки обновили исторический минимум. Профицит долларовой ликвидности по-прежнему оказывает давление на процентные ставки и на этой неделе ситуация может только усугубиться, поскольку Минфин США проведет погашение казначейских облигаций на сумму $39 млрд, что увеличит объем ликвидности в финансовой системе. Во-вторых, на товарном рынке наблюдается ралли в сегменте металлов, где будет оказывать дополнительную поддержку евро, поскольку активы коррелируют между собой.

Инвестиционная идея: Buy1.2115/1.2085 и take profit 1.2190.

 

GBPUSD:

Медицинские власти Великобритании снизили уровень угрозы, исходящей от COVID-19, с четвёртого до третьего из пяти. В заявлении врачей отмечается, что благодаря соблюдению британцами социальной дистанции и эффекту, который наблюдается от программы вакцинации, число случаев инфицирования, летальных исходов и госпитализации значительно сократилось. Для британской валюты это приятная новость, поскольку можно рассчитывать на смягчение коронавирусных ограничений, что в свою очередь ускорит восстановление экономики Соединенного Королевства после «коронакризиса».  

Инвестиционная идея: Buy1.4090/1.4070 и take profit 1.4160.

 

USDJPY:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне профицита долларовой ликвидности в финансовой системе. У банкиров по-прежнему наблюдается значительный излишек долларов и в такие периоды трудно рассчитывать на рост курса американской валюты. С другой стороны, я ожидаю продолжение восходящего тренда на американском фондовом рынке, который накануне вновь обновил исторический максимум, что в свою очередь может оказать поддержку валютной паре USDJPY, поскольку она исторически коррелирует с индексом S&P500.

 

Инвестиционная идея: флэт 108.35 -109.35.

Сильное снижение долларовых ставок на межбанке
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.30 мск. США: изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе за апрель.

 

EURUSD:

В первой половине дня следует ожидать роста котировок евро по двум причинам. Во-первых, на рынке межбанковского кредитования в Лондоне трехмесячная ставка Libor USD, которая является эталонной для банкиров, обновила исторический минимум, что негативно для американской валюты. Дополнительную поддержку евро будет оказывать восходящий тренд на рынке золота, поскольку активы исторически хорошо коррелируют друг с другом. Во второй половине дня я ожидаю снижения котировок EURUSD на фоне публикации позитивной статистики по рынку труда в США. Опережающие индикаторы занятости от ADP и ISM указывают на выход данных по Non-Farm Employment Change.

Инвестиционная идея: Buy1.2047/1.2025 и take profit 1.2100.

 

GBPUSD:

Руководители Банка Англии единогласно проголосовали за сохранение учетной ставки на уровне 0,1%. Большинство участников сходится во мнении, что ставку целесообразно увеличить во втором квартале 2023 года, когда инфляция приблизится к цели монетарного регулятора.  Прогноз по росту британского ВВП на этот год увеличен с 5% до 7,25%, поскольку быстрая вакцинация населения оказывает положительное влияние на британский бизнес. Мировая экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось изначально, что будет способствовать росту спроса на рисковые активы, с которыми британский фунт исторически коррелирует.

Инвестиционная идея: Buy1.3899/1.3875 и take profit 1.3975.

 

USDJPY:

Федеральный Резерв опубликовал свежую статистику по изменению активов на балансе. За последнюю неделю показатель вырос на $29,5 млрд. Напомню, что неделей ранее показатель сократился на $39,9 млрд. Рост показателя был обеспечен выкупом казначейских облигаций. Своп-линии с другими Центробанками вновь сократились, что указывает на отсутствие проблем с долларовой ликвидности в мировой финансовой системе. Для курса доллара это негативный сигнал. С другой стороны, сегодня мы можем увидеть хорошие данные по рынку труда в США за апрель, поскольку опережающие индикаторы занятости от ADP и ISM указывают на выход сильных данных по Non-Farm, что окажет краткосрочную поддержку доллару.

Инвестиционная идея: флэт 108.70 -109.50.

Минфин США анонсировал новый план заимствований
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

14.00 мск. Великобритания: решение по основной процентной ставке Банка Англии.

 

EURUSD:

Сегодня Минфин США проведет погашение казначейских облигаций на сумму $24 млрд, что окажет негативное влияние на стоимость американской валюты. Накануне ведомство анонсировало план размещения облигаций на 3 квартал. В июле казначейство планирует привлечь на аукционах $80,6 млрд, в августе $160,7 млрд, а в сентябре $260,7 млрд. Таким образом, квартальный план размещений составляет $502 млрд. Напомню, что во 2 квартале Минфин проведет аукционы по размещению облигаций на сумму $710,5 млрд. Таким образом, середина лета будет спокойной на финансовых рынках, что позволит евро продемонстрировать рост.

Инвестиционная идея: Buy1.1998/1.1965 и take profit 1.2075.

 

GBPUSD:

Сегодня для фунта интересный день. Во-первых, Банк Англии огласит итоги своего заседания по кредитно-денежной политике. Во-вторых, в Шотландии пройдут парламентские выборы. Что касается первого события, то я жду позитивных комментариев от руководства Центробанка, поскольку быстрая вакцинация населения будет оказывать положительное влияние на восстановление британской экономики после «коронакризиса». По второму событию раньше ожидались неприятные сюрпризы для фунта ввиду победы шотландских националистов, однако несколько дней назад британский премьер-министр Борис Джонсон дал понять оппонентам, что никакого референдума в Шотландии не будет – британский парламент этот проект не пропустит. Фунту пора тестировать 1.4000 и сегодня для этого есть отличные возможности.

Инвестиционная идея: Buy1.3884/1.3855 и take profit 1.4000.

 

USDJPY:

 

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, Минфин США через погашение облигаций проведет вливание ликвидности в финансовую систему в размере $24 млрд, что будет оказывать негативное влияние на стоимость доллара. С другой стороны, я ожидаю роста американского фондового рынка, что может оказать поддержку этой валютой паре, поскольку активы коррелируют между собой. Накануне индекс DJI30 в очередной раз обновил исторический максимум. Порядка 70% крупнейших американских корпораций отчитались за 1 квартал существенно лучше медианы прогнозов, что толкает вверх котировки акций. Более того, средний показатель квартальной прибыли по американскому фондовому рынку обновил исторический максимум! Прибыль растет и корпорации анонсировали выкуп собственных акций на сумму $339 млрд., что является максимальным показателем с середины 2019 года. Таким образом, акции сейчас покупают не только банки и частные инвесторы, но и сами компании. На этом фоне вполне логично ждать продолжения восходящего тренда и новых рекордов!

Инвестиционная идея: флэт 108.80 -109.60.

Ждем новых рекордов от индекса #SP500
0

Прогноз на неделю 3-7 мая:

#SP500:

В новую пятидневку Минфин США и Федеральный Резерв увеличат долларовую ликвидность в финансовой системе на $56,8 млрд. отмечу, что на минувшей неделе ликвидность сократилась на $78,4 млрд на фоне проведения аукциона Минфина США. Несмотря на отток ликвидности, американский фондовый рынок смогу обновить исторический максимум. Поскольку в новую пятидневку финансовые условия будут еще лучше, то я жду новых рекордов по индексу широкого рынка S&P500. Дополнительным подспорьем для рынка акций будет реализация новой антикризисной программы Джо Байдена в объеме $1,8 трлн, что будет способствовать росту доходов американских корпораций.

Торговая рекомендация: Buy4190/4166 и take profit 4231.

 

#DAX30:

ЕЦБ опубликовал свежую статистику по изменению активов на своем балансе. За последнюю неделю показатель вырос на €36.08 млрд, против €7.93 млрд неделей ранее. Темп прироста оказался максимальным за последние четыре недели. Глава ЕЦБ Кристин Лагард на последнем заседании монетарного регулятора обещала увеличить объем выкупа активов и сдержала  воё слово. Для немецкого рынка акций, который является основным в еврозоне, это позитивный сигнал, поскольку увеличение ликвидности в финансовой системе исторически сопровождалось ростом капитализации фондового рынка. ЕЦБ обещает наращивать покупки активов до окончания второго квартала. Таким образом, еще два месяца мы будем наблюдать приток ликвидности, что позволяет рассчитывать на устойчивый восходящий тренд по индексу DAX30.

Торговая рекомендация: Buy15150/15000 и take profit 15600.

 

#Sberbank:

Крупнейший банк Восточной Европы порадовал нас позитивной финансовой отчетностью за 1 квартал 2021 года. Чистые процентные доходы увеличились на 13,3% до 421,5 млрд рублей, благодаря росту кредитного портфеля и снижению стоимости привлечения средств. Чистые комиссионные доходы увеличились на 6,3% до 134,3 млрд рублей, благодаря росту доходов от банковских карт. В итоге чистая прибыль составила 304,5 млрд рублей, что на 19,5% рыночного консенсус-прогноза. В понедельник 10 мая у Сбера закрывается дивидендные реестр, и до этого времени инвесторы будут активно покупать ценные бумаги банка.

Торговая рекомендация: Buy295.68/292.00 и take profit 306.00.

Две причины для покупок евро
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.30 мск. США: сальдо баланса внешней торговли за март.

Япония и Китай- выходной.

 

EURUSD:

Покупаем евро по двум причинам. Во-первых, мы наблюдаем ралли на товарном рынке, где инвесторы активно скупают металлы и энергоносители, что будет оказывать хорошую поддержку европейской валюте, поскольку активы коррелируют между собой. Инвесторы предвкушают бурный рост мировой экономики, начиная со второго квартала, и понимают, что товарные активы будут дорожать в цене. Во-вторых, Соединенные Штаты сегодня опубликуют негативную статистику по торговому балансу за март, что также окажет дополнительную поддержку евро.

Инвестиционная идея: Buy1.2041/1.2010 и take profit 1.2120.

 

GBPUSD:

В четверг 6 мая в Шотландии пройдут Парламентские выборы, где победу могут одержать националисты из Шотландской национальной партии, которые активно призывают граждан выйти из состава Соединенного Королевства. На первый взгляд, это фактор риска для британской валюты, однако премьер-министр Борис Джонсон заявил о том, что шотландцы в 2014 году проголосовали за то, чтобы быть в составе Великобритании и нового референдума не будет. Сегодня Минфин США проведет погашение казначейских облигаций на сумму $15 млрд, что увеличит объем долларовой ликвидности в финансовой системе и будет оказывать давление на курс доллара.

Инвестиционная идея: Buy1.3875/1.3750 и take profit 1.3975.

 

USDJPY:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, профицит долларовой ликвидности в финансовой системе с каждым днем становится всё больше и больше, что оказывает негативное влияние на курс американской валюты. С другой стороны, я жду продолжения восходящего тренда на американском фондовом рынке, что может оказать поддержку данной валютной паре, поскольку USDJPY исторически коррелирует с индексом S&P500. Соединенные Штаты накануне порадовали инвесторов позитивной статистикой по деловой активности в промышленности за апрель. Индекс ISM третий месяц подряд находится выше отметки 60 пунктов, что указывает на сильный рост промышленного производства. Американский бизнес уверенно восстанавливается после «коронакризиса», что будет способствовать росту капитализации фондового рынка.

Инвестиционная идея: флэт 108.50 -109.45.

Минфин США изымает долларовую ликвидность
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

11.00 мск. Германия: изменение объема ВВП за 1 квартал.

Аукцион Минфина США

 

EURUSD:

В первой половине дня мы получим релиз по ВВП Германии за 1 квартал, который не сможет нас порадовать позитивными данными, поскольку в отчетном периоде в ведущей экономики еврозоны большинство компаний малого и среднего бизнеса столкнулись с ограничениями на фоне локдауна из-за коронавируса. В целом негативные ожидания по немецкому ВВП уже учтены рынком и на этом фоне не следует ожидать распродаж евро. Сегодня вечером Минфин США проведет аукцион по размещению казначейских облигаций, в рамках которого продаст долговых бумаг на сумму $130,6 млрд. Изъятие ликвидности из финансовой системы будет оказывать поддержку краткосрочную американской валюте. Поскольку Федеральный Резерв ожидает в ближайшие месяцы роста инфляции, и не будет реагировать на это ростом процентных ставок, то реальная отрицательная доходность по американским государственным облигациям увеличится, что будет оказывать негативное влияние на стоимость доллара. 

Инвестиционная идея: флэт 1.2080 -1.2180.

 

GBPUSD:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне действий Минфина США по изъятию долларовой ликвидности из финансовой системы через проведение аукциона по размещению казначейских облигаций. Сегодня Минфин разместит бумаг на сумму $130,6 млрд, что будет самым большим объемом в этом месяце. С другой стороны, восходящий тренд на нефтяном рынке может оказать поддержку фунту, поскольку активы коррелируют между собой. Вчерашний релиз по ВВП США за 1 квартал просигнализировал о том, что летом мы увидим сильный спрос на нефтепродукты в Северной Америке.

Инвестиционная идея: флэт 1.3900 -1.3990.

 

USDJPY:

Данная валютная пара сейчас торгуется на двухнедельном максимуме, и я ожидаю продолжения роста котировок по двум причинам. Во-первых, аукцион Минфина США по размещению казначейских облигаций в объеме $130,6 млрд, что окажет краткосрочную поддержку доллару. Во-вторых, на американском фондовом рынке сохраняется повышенный спрос на акции со стороны как розничных, так и институциональных инвесторов, что также будет оказывать поддержку данной валютной паре, поскольку она исторически коррелирует с индексом широкого рынка S&P500. Президент США Джо Байден предложил новый масштабный план в размере $1,8 трнл. План Байдена включает в себя $1 трлн расходов на образование и уход за детьми в течение 10 лет и $0,8 трнл налоговых льгот, предназначенных для семей со средним и низким доходом. Реализация новой антикризисной программы будет способствовать росту доходов американских корпораций.

Инвестиционная идея: Buy108.68/108.50 и take profit 109.00.

Минфин США изымает долларовую ликвидность
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

11.00 мск. Германия: изменение объема ВВП за 1 квартал.

Аукцион Минфина США

 

EURUSD:

В первой половине дня мы получим релиз по ВВП Германии за 1 квартал, который не сможет нас порадовать позитивными данными, поскольку в отчетном периоде в ведущей экономики еврозоны большинство компаний малого и среднего бизнеса столкнулись с ограничениями на фоне локдауна из-за коронавируса. В целом негативные ожидания по немецкому ВВП уже учтены рынком и на этом фоне не следует ожидать распродаж евро. Сегодня вечером Минфин США проведет аукцион по размещению казначейских облигаций, в рамках которого продаст долговых бумаг на сумму $130,6 млрд. Изъятие ликвидности из финансовой системы будет оказывать поддержку краткосрочную американской валюте. Поскольку Федеральный Резерв ожидает в ближайшие месяцы роста инфляции, и не будет реагировать на это ростом процентных ставок, то реальная отрицательная доходность по американским государственным облигациям увеличится, что будет оказывать негативное влияние на стоимость доллара. 

Инвестиционная идея: флэт 1.2080 -1.2180.

 

GBPUSD:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне действий Минфина США по изъятию долларовой ликвидности из финансовой системы через проведение аукциона по размещению казначейских облигаций. Сегодня Минфин разместит бумаг на сумму $130,6 млрд, что будет самым большим объемом в этом месяце. С другой стороны, восходящий тренд на нефтяном рынке может оказать поддержку фунту, поскольку активы коррелируют между собой. Вчерашний релиз по ВВП США за 1 квартал просигнализировал о том, что летом мы увидим сильный спрос на нефтепродукты в Северной Америке.

Инвестиционная идея: флэт 1.3900 -1.3990.

 

USDJPY:

Данная валютная пара сейчас торгуется на двухнедельном максимуме, и я ожидаю продолжения роста котировок по двум причинам. Во-первых, аукцион Минфина США по размещению казначейских облигаций в объеме $130,6 млрд, что окажет краткосрочную поддержку доллару. Во-вторых, на американском фондовом рынке сохраняется повышенный спрос на акции со стороны как розничных, так и институциональных инвесторов, что также будет оказывать поддержку данной валютной паре, поскольку она исторически коррелирует с индексом широкого рынка S&P500. Президент США Джо Байден предложил новый масштабный план в размере $1,8 трнл. План Байдена включает в себя $1 трлн расходов на образование и уход за детьми в течение 10 лет и $0,8 трнл налоговых льгот, предназначенных для семей со средним и низким доходом. Реализация новой антикризисной программы будет способствовать росту доходов американских корпораций.

Инвестиционная идея: Buy108.68/108.50 и take profit 109.00.

ФРС не хочет повышать ставки
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.30 мск. США: изменение объема ВВП за квартал.

EURUSD:
ФРС США сохранила учетную ставку в диапазоне 0-0,25% и пообещала дальше выкупать активы на сумму $120 млрд в месяц до тех пор, пока ситуация на рынке труда не улучшиться. По мнению главы Федрезерва Джерома Пауэлла сейчас еще рано говорить о сильном рынке труда, поэтому необходимо сохранить стимулы. Для доллара это негативный сигнал. США во второй половине дня опубликуют отчет по ВВП за 1 квартал, который может порадовать трейдеров позитивными данными. Экономическая модель ФРБ Нью-Йорка указывает на рост ВВП на 6,8%, при этом консенсус-прогноз экономистов инвестиционных банков с Wall Street на 0,2% меньше. Позитивный отчет окажет краткосрочную поддержку американской валюте. Что мы имеем в сухом остатке? В первой половине дня следует ожидать роста котировок EURUSD, после чего на публикации данных по ВВП можно фиксировать прибыль по «лонгам».
Инвестиционная идея: Buy 1.2108/1.2080 и take profit 1.2174.

GBPUSD:
Глава ФРС Джером Пауэлл, выступая на пресс-конференции посвященной итогам заседания Федрезерва, отметил тот факт, что временный рост инфляции не повод для повышения процентных ставок. Пауэлл и его коллеги не верят в устойчивый рост потребительских цен, поскольку рынок труда еще очень далек от своего нормального состояния. Многие трейдеры ждали от Пауэлла намеков на сворачивание стимулирующих мер, но глава ФРС даже не думает об этом. Для доллара это однозначно негативный фактор! Восходящий тренд на нефтяном рынке будет оказывать поддержку фунту, поскольку инструменты исторически коррелируют между собой. Инвесторы увеличивают «лонгам» в нефти на ожиданиях бурного роста мировой экономики начиная с лета, поскольку ожидается прогресс в вакцинации населения от COVID-19 в Европе и Азии.
Инвестиционная идея: Buy 1.3920/1.3885 и take profit 1.4008.

USDJPY:
В первой половине дня я ожидаю снижения котировок на фоне распродаж американской валюты после вчерашнего заседания ФРС, поскольку инвесторы ожидали услышать заявления о сворачивании стимулирующих мер, а по факту было заявлено о необходимости стимулов. Те трейдеры, кто делали ставку на укрепление доллара, оказались разочарованными и стали ликвидировать свои позиции по американской валюте. Во второй половине дня американская валюта может компенсировать часть утраченных позиций на фоне публикации позитивных данных по ВВП США за 1 квартал, поскольку модель ФРС Нью-Йорка указывает на выход данных лучше медианы прогнозов.
Инвестиционная идея: Sell 108.85/109.15 и take profit 108.30.