Вчера мировые рынки все-таки вырвались из затяжного падения. В Европе британский индекс FTSE 100 упал на 0,09% до отметки 6538,45 пункта, немецкий индекс DAX вырос на 0,39% до уровня 9373,48 пункта, французский индекс CAC 40 вырос на 0,55% до значения 4180,02 пункта. 

В России индекс ММВБ вырос на 0,01% и остановился на отметке 1463,20 пункта, индекс РТС вырос на 0,99% до значения 1320,90 пункта. 

В США индекс Dow Jones вырос на 0,70% до отметки 15848,61 пункта, индекс NASDAQ вырос на 1,77%, достигнув уровня 4123,13 пункта, индекс S&P 500 вырос на 1,13% до значения 1794,19 пункта. 

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil выросла на 0,44 доллара до значения 107,85 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI упала на 0,05 доллара до значения 97,36 доллара за баррель. 

На Форекс пара евро/доллар закрылась резким снижением. Сейчас паре осталось немного снизиться до дневной долгосрочной МА. С этого момента можно искать точки входа. 

Горенкова Анна, аналитик компании NordFX

Выступление представителей ФРС США нарушает стационарность процесса. Только завтра можно будет определенно сказать, повлияло ли существенно это событие или нет, а если повлияло, то как скажется на прогнозе по паре EURUSD.

EUR/USD - H1:


EUR/USD - H4:

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня в 14:30 (GMT+0) мы ожидаем публикации двух ключевых показателей экономики США: скорректированного ВВП (Advanced GDP) и Заявок по безработице (Unemployment Claims). ВВП будет оценен с поправкой на инфляцию и окажет наибольшее влияние на инвесторов, т.к. публикуется за квартал в отличие от недельного Unemployment Claims. Внутреннее потребление имеет наибольший вес в определении ВВП и поэтому, снижение данного показателя может привести к ослаблению доллара. По обоим показателям на данный момент определен негативный прогноз: -0.8% и +5K для GDP и Unemployment Claims соответственно. Таким образом, на фоне выхода этих новостей можно ожидать ослабления американской валюты, чем мы и воспользуемся при выборе торговой позиции.

На данный момент наименее противоречивые сигналы поступают со стороны валютной пары USD/JPY. Мы наблюдаем, что структура ценового движения валютной пары соответствует медвежьим настроениям в преддверии выхода показателей. В поддержку этой точки зрения приведем следующие аргументы:

1. Трендовый индикатор ParabolicSAR лежит выше цены и движется вдоль первого уровня сопротивления Pivot. В дополнение к этому, заметим, что он пересек вниз ближайший исторический уровень сопротивления, что дает дополнительную уверенность в вероятном падении курса.
2. Цена движется внутри четырехчасового падающего канала;
3. Восходящий четырехчасовой тренд осциллятора RSI(14) ограничен боковым треугольником, что говорит о завершении коррекции – цена готова продолжить движение вниз;

Все вышеперечисленные аргументы позволяют предположить, что наиболее вероятным сценарием является падение цены USD/JPY на ожидании выхода GDP и Unemployment Claims в 14:30 (GMT+0). Рекомендуем установить отложенный ордер на продажу ниже последнего минимума на отметке 101.838. Ближайшая мишень соответствует уровню Фибоначчи 161.8%, но мы ее расположим немного выше, на уровне исторического минимума 100.957. Риски определяются ближайшим максимумом, который совпадет с сопротивлением Pivot 103.443 и таким образом дает дополнительную уверенность в значимости этого уровня. За 15 минут до публикации позицию рекомендуется или закрыть, или перевести в безубыточное состояние.

Направление	вниз
Открытие позиции	ниже 101.838
Мишень	выше 100.957
Предварительный стоп	выше 103.443

Следующий выпуск (GMT+0, Greenwich): 11:00
Вопросы и дискуссии:e-mail:s.kamenshikov@ifcmarkets.com, Skype: ifcm_analytics,Facebook

Доллар США получил поддержку и возобновил свое укрепление. Инвесторы покупают американскую валюту на фоне продолжающегося сокращения программы ФРС, по стимулированию роста экономики. Отношение к доллару продолжает улучшаться. Однако не стоит забывать о публикации важных макроэкономических показателей, в частности сегодня ожидаются данные по ВВП США, где прогноз экспертов оказался гораздо ниже предыдущего значения. Это в свою очередь создает опасение относительно дальнейшего положительного отношения к доллару. В тоже время ожидаем публикации данных по числу первичных обращений за пособием по безработице, где прогноз экспертов так же оказался хуже предыдущего показателя. В случае если прогнозы оправдаются, отношение к доллару изменится. Мало того, изменится отношение к дальнейшему укреплению экономики США, это создаст опасение относительно действий по сокращению программы стимулирования.

EURUSD

Европейская валюта продолжает терять свои позиции относительно доллара США. Пара достигла отметки 1.3640. Поддержкой остается скользящие средние МА(100) и МА(50), а районе уровня 1.3620. Сопротивлением выступает уровень Фибоначчи 38.2. Индикаторы RSI, momentum и stochastic находятся в средней зоне и направлены вниз, тем самым сигнализируя о возможном продолжении нисходящей тенденции. Сегодня ожидаем очередного тестирования уровня поддержки и в случае, если паре удастся ее преодолеть, движение вниз продолжится, первой целью которого будет локальный уровень 1.3600.

 

GBPUSD

Британский фунт продолжает торговаться в диапазоне 66-ой фигуры. Поддержкой выступает скользящая средняя МА(50) проходящая около верхней границы облака Ишимоку. Сопротивлением остается локальный уровень 1.6600. Индикаторы RSI, momentum и stochastic направлены в зону перепроданности сигнализируя о возможном возобновлении нисходящей тенденции, однако стоит обратить внимание на сформировавшуюся фигуру «Треугольник». Как правило, данная фигура сигнализирует о продолжении тенденции. В данном случае о продолжении укрепления пары. Поэтому стоит ожидать пробоя верхней границы фигуры и укрепление в район локального уровня 1.6700.

 

 Тем временем, индекс доллара США продолжает торговаться в горизонтальном направлении. Движение сохраняется в районе скользящей средней МА(200), там же проходит уровень Фибоначчи 38.2. Вместе они являются достаточно мощным сопротивлением и не дают индексу упасть ниже. Пробои данного уровня были, но закрепиться значительно ниже, так и не удалось. Индикаторы RSI, momentum, MACD и stochastic направлены вверх, в зону перекупленности, что в свою очередь говорит о возможном продолжении восходящей тенденции. В этом случае ожидаем тестирования уровня поддержки, т.е. скользящих средних МА(100) и МА(50), там же неподалеку находится уровень Фибоначчи 50.0, и граница облака Ишимоку. В случае если индексу удастся его преодолеть и закрепиться выше него, то стоит ожидать продолжения укрепления, основной целью которого является психологически важный уровень 81.30, там же находится уровень Фибоначчи 61.8.

 

Волновой анализ и разметка USD/JPY 30.01.2014

… по данной паре, цена, как и предполагалось, выполнило уверенное снижение, но глубина и структура данного снижения ставит под сомнение данный вариант. До прояснения ситуации не стал менять как вариант, так и разметку, посмотрим, как будут развиваться события далее.

 

Волновой анализ и разметка GOLD (золото) 30.01.2014

…предположительно, цена на золото, возобновило свой рост и в данный момент завершается развитие первых волн (1) и (2) of [3] of iii. Если данное предположение, верно, то цена сможет выполнить уверенное движение вверх с тестом уровня 1300,00-1350,00.

 

Волновой анализ и разметка GBP/CAD 30.01.2014

…по данному кроссу, цена проколола локальный максимум, но по-прежнему не смогла закрепиться выше него. Но продолжаю ожидать, что цена все-таки сформирует новый уверенный локальный максимум. В любом случае считаю, что рост данной пары подходит к своему логичному завершению и в ближайшее время цена начнет движение вниз как минимум в серьёзную коррекцию. Поэтому пока стоит воздержаться от входа в данный инструмент.

 

Волновой анализ и разметка GBP/USD 30.01.2014

…цена по Фунту практически не изменила своего положения и по-прежнему считаю, что движение вверх продолжится. В рамках роста цены скорректировал разметку и вполне возможно, как один из вариантов, что волна (v) сможет принять вид конечной диагонали.

 

Волновой анализ и разметка EUR/USD 30.01.2014

…цена сформировала еще один локальный минимум, но по-прежнему считаю, что этот минимум был частью завершения волны iv. Но если цена в ближайшее время не возобновит локальное движение вверх, надо будет задуматься о развитии иного варианта.

Алексей Васильев Аналитик компании Пантеон Финанс.

Форекс Отчет: USD/CAD

• USD/CAD достиг цели для покупок 1.1100
• Следующая цель для покупок - 1.1300

USD/CAD недавно достиг цели для покупок 1.1100, которая была установлена в нашем предыдущем отчете для данной валютной пары. Цена не только достигла этой цели для покупок - но после кратковременной нисходящей коррекции - резко поднялась выше 1.1100 - продолжая сильный, преобладающий среднесрочный восходящий тренд, который можно видеть на дневных графиках USD/CAD.

В настоящий момент пара торгуется возле следующего уровня сопротивления 1.1200 - который должен быть прорван для того чтобы пара смогла подняться к следующей цели для покупок 1.1300 (прогнозируемая цена для завершения активной волны (v)).

HY Markets

Отчет по Сырьевым Рынкам: Природный газ

• Природный газ достиг цели для покупок 5.000
• Следующая цель для покупок - 5.400

Природный газ недавно достиг цели для покупок 5.000, которая была установлена в нашем предыдущем отчете для этого инструмента. Прорыв этого уровня сопротивления привел к резкому восходящего импульсу, который поднял цену до следующего уровня сопротивления 5.400 - откуда цена недавно скорректировалась вниз к совместной зоне поддержки (отмеченной ниже), лежащей на пересечении 38.2% Коррекции Фибоначчи последнего восходящего импульса от конца предыдущей волны 4 и верхней линии дневного Восходящего Канала от ноября.

Ожидается, что Природный газ поднимется к предыдущей вершине на уровне сопротивления 5.400.

Прогноз показывает относительно горизонтальный участок тренда на паре EURUSD длиной около недели. Однако завтра очередные выступления представителей ФРС США могут нарушить стабильность.

EUR/USD - H1:

EUR/USD - H4:

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня в 12:15 (GMT+0) мы ожидаем начала выступления управляющего Банка Англии Марка Карни перед Шотландским Советом Развития и Промышленности - “BOE Gov Carney Speaks”. Инвесторы и трейдеры будут заинтересованно наблюдать за сигналами относительно будущей монетарной политики и процентных ставок. В случае повышения базовой ставки, или прогнозирования оптимистического сценария для британской экономики возможен импульс роста британского фунта. Тем не менее, во время выступления возможна высокая волатильность и рискованные условия для торговли. Мы будем работать с ожиданиями этого события, и рассматривать позицию по валютной паре GBP/USD до фундаментального события.

На данный момент мы видим, что структура ценового движения валютной пары соответствует бычьим настроениям в преддверии речи Марка Карни. В поддержку этой точки зрения приведем следующие аргументы:

1. Трендовый индикатор ParabolicSAR лежит ниже цены и движется вдоль первого уровня поддержки Pivot;
2. Осциллятор RSI(14) дрейфует внутри четырехчасового и дневного восходящих трендов и повторяет движение курса;
3. Треугольник консолидации цены GBP/USD направлен вверх – пробой верхней стороны треугольника даст дополнительный сигнал о силе быков.

Все вышеперечисленные аргументы позволяют предположить, что наиболее вероятным сценарием является рост цены GBP/USD на ожидании выступления главы Англии Рекомендуем установить отложенный ордер на покупку выше последнего максимума на отметке 1.66259. Ближайшая мишень предлагается для осторожных трейдеров. Она соответствует предыдущему историческому максимуму и уровню сопротивления Pivot – 1.66614. Рекомендуем фиксировать прибыль на этом уровне, или перейти в безубыточное состояние. Следующая мишень соответствует уровню Фибоначчи 161.8% и лежит на отметке 1.66751. Риски определяются ближайшим минимумом, который в случае бычьего рынка совпадет с поддержкой Pivot – 1.65357. За 15 минут до публикации позицию рекомендуется или закрыть, или перевести в безубыточное состояние. Как мы уже отметили трейдинг во время выступлений глав банков – опасная игра.

Направление	вверх
Открытие позиции	выше 1.66259
Мишень	ниже 1.66614
Предварительный стоп	ниже 1.65357

Следующий выпуск (GMT+0, Greenwich): 11:00
Вопросы и дискуссии:e-mail:s.kamenshikov@ifcmarkets.com, Skype: ifcm_analytics,Facebook

Пара доллар США/японская иена должна скоро подняться выше 103.00, но ее рост будет ограничен уровнем 103.50. Это произойдет в преддверии чрезвычайного заседания Центрального банка Турции, а также очередного заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС на этой неделе. В настоящее время турецкая лира растет, это значит, что рынок вышел из режима крайнего неприятия риска. Это хорошо, но инвесторы не расслабятся, пока не узнают итоги заседаний.

Торговая рекомендация: покупаем пару при пробитии и четком закреплении выше сильного промежуточного уровня сопротивления 103.15 малыми объемами, при этом наращиваем позиции в случае укрепления пары выше отметки 103.50 с первой целью 104.30, и более дальней целью 105.50.

Аналитик Андрей Батенский

Волновой анализ и разметка USD/JPY 29.01.2014

… по данной паре, цена продолжает движение вверх, и волновая модель становится похожа на начальную диагональ со структурой 3-3-3-3-3. Если предположение о диагонали, верно, то цена в ближайшее время выполнит коррекционное движение вниз, после чего можно будет возобновлять поиск точек для покупки данной пары.

 

Волновой анализ и разметка GOLD (золото) 29.01.2014

…цена на золото, ни все как не может сформировать уверенную базу для роста цены и продолжает корректироваться к последнему росту. Вполне возможно, что данное корректирование подходит к завершению, но так же не исключаю варианта, в котором формирование волны ii продолжится и она примет вид некой горизонтальной модели.

 

Волновой анализ и разметка GBP/CAD 29.01.2014

…по данному кроссу, цена проколола локальный максимум, но не смогла пока закрепиться выше него. В любом случае считаю, что рост данной пары подходит к своему логичному завершению и в ближайшее время цена начнет движение вниз как минимум в серьёзную коррекцию. Поэтому пока стоит воздержаться от входа в данный инструмент.

 

Волновой анализ и разметка GBP/USD 29.01.2014

…цена по Фунту вполне вероятно, что продолжила формирование волны (iv) в виде треугольника и если данное предположение верно, то цена без обновления локального минимума выполнит выход из треугольника и сможет сформировать новый локальный максимум.

 

Волновой анализ и разметка EUR/USD 29.01.2014

…предположительно продолжается формирование волны iv и вполне вероятно, что появились первые 5-3 формации волны v. Если данное предположение верно, то цена без существенных задержек может возобновить свой рост.

Алексей Васильев Аналитик компании Пантеон Финанс.

Добрый день, уважаемые трейдеры. Поздравляем тех, кто вчера зафиксировал прибыль на основании аналитического прогноза USD/CAD. Как и предполагалось, канадец пробил поддержку 1.10516 на фоне рыночных ожиданий New Home Sales – прогнозируемое значение ниже предыдущего. Позиция автора: продажа - 1.10490, фиксация прибыли - 1.10207, прибыль – 250 пунктов. Сегодня в 14:30 (GMT+0) статистическое бюро США обнародует значение ключевого показателя американской экономики – изменение базовых заказов товаров длительного потребления (Core Durable Goods Orders m/m). Этот индикатор характеризует стабильность внутреннего спроса американской экономики, т.к. включает в себя товары вторичного спроса. Вместе с тем базовый индекс исключает волатильную транспортную компоненту. На данный момент ожидается уменьшение роста данного показателя с 1.2% в предыдущем месяце до прогнозируемого значения 0.7%. Если оценка подтвердится, то следует ожидать ослабления доллара на валютном рынке. Это тем более верно, что во второй половине дня рынок не ожидает сюрпризов со стороны статистических показателей. Для индекса потребительского доверия (CB Consumer Confidence), который выходит в 14:30 (GMT+0) прогнозируемое значение совпадает с предыдущим – 78.1%. Мы постараемся получить прибыль на ожидании понижения Core Durable Goods Orders: “покупай слухи, продавай факты”.

Наименее противоречивые сигналы технического анализа поступают со стороны валютной пары USD/JPY на графике H4. Мы считаем, что структура ценового движения соответствует медвежьим настроения. В поддержку этой точки зрения приведем следующие аргументы: 1. Трендовый индикатор ParabolicSAR лежит выше цены и движется вдоль верхней стороны треугольника;
2. Осциллятор RSI(14) движется внутри четырехчасового и дневного падающих трендов;
3. Цена продолжает находиться под властью дневной медвежьей тенденции;
Все вышеперечисленные аргументы позволяют предположить, что наиболее вероятным сценарием является падение цены USD/JPY на ожидании публикации Core Durable Goods Orders. Рекомендуем установить отложенный ордер на продажу ниже последнего минимума на отметке 102.194. Несмотря на то, что мишень определяется системой уровней Фибоначчи, мы будем осторожны и установим фиксацию прибыли немного выше – на уровне предпоследнего минимума 101.900. Этот уровень также соответствует первому сопротивлению Pivot. Рекомендуется держать позицию только до публикации новости, передвигая стоп согласно индикатору ParabolicSAR. За 15 минут до публикации позицию можно или закрыть, или перевести в безубыточное состояние.

Направление	вниз
Открытие позиции	ниже 102.194
Мишень	выше 101.900
Предварительный стоп	выше 102.941

Следующий выпуск (GMT+0, Greenwich): 11:00
Вопросы и дискуссии:e-mail:s.kamenshikov@ifcmarkets.com, Skype: ifcm_analytics,Facebook

Волновой анализ и разметка USD/JPY 28.01.2014

… по данной паре, цена выполнила сильное снижение, но считаю, что данное снижение не что иное, как завершение волны (4) которая приняла вид двойного зигзага. Вполне вероятно, что уже подходит к завершению формирование первой 5-3 формации для роста цены, поэтому, скорее всего, начну поиск точек для входа в длинные позиции.

 

Волновой анализ и разметка GOLD (золото) 28.01.2014

…цена на золото, предположительно завершает или уже завершила формирование волны [2] и если данное предположение, верно, то цена без существенных коррекций устремится вверх и протестирует уровни 1300,00-1350,00.

 

Волновой анализ и разметка GBP/CAD 28.01.2014

…по данному кроссу, так же как и по Фунту, цена, вполне возможно завершила формирование волны iv, но так же и глубина и структура очень спорны для такого варианта. Но пока не буду менять вариант и останусь с прежним. Так же считаю, что не стоит входить в данный инструмент до прояснения ситуации.

 

Волновой анализ и разметка GBP/USD 28.01.2014

…цена по Фунту выполнило вполне сильное снижение. Пока останусь с вариантом, в котором завершено формирование волны (iv) и полным ходом идет развитие волны (v). Но глубина и структура такой волны (iv) может поставить под сомнение данный вариант, поэтому считаю, что стоит воздержаться от каких либо действий по данному инструменту.

 

Волновой анализ и разметка EUR/USD 28.01.2014

…предположительно подошло к завершению формирование волны iv и вполне вероятно, что началось развитие волны v. Так же не исключено, что формирование волны iv может продолжиться, и она сможет принять вид некой горизонтальной коррекции.

Алексей Васильев Аналитик компании Пантеон Финанс.

Отчет по Индексам: Nikkei 225

• Nikkei 225 развернулся резко вниз от цели для покупок 16500.00
• Следующая цель для покупок - 15500.00

 Nikkei 225 недавно развернулся резко вниз после того как цена приблизилась к цели для покупок 16500.00, которая была установлена в нашем предыдущем техническом отчете для этого индекса. Нисходящий импульс от этого уровня сопротивления прорвал верхнюю линию сопротивления дневного Восходящего Канала от июня прошлого года – и недавно - уровень поддержки 15500.00.

Цена в настоящее время торгуется близко к сильному круглому уровню поддержки 15000.00 (который расположен возле 61.8% Коррекции Фибоначчи предыдущего восходящего импульса от декабря прошлого года). Ожидается, что Nikkei 225 вновь протестирует сопротивление на уровне 15500.00.

HY Markets

Форекс Отчет: USD/CHF

• USD/CHF развернулся вниз от уровня сопротивления 0.9150
• Следующая цель для продаж – 0.8840

 USD/CHF продолжает падение после недавнего разворота вниз от зоны сопротивления окружающей уровень сопротивления 0.9150 (бывший сильный уровень поддержки, который развернул цену резко вверх в июне и в августе прошлого года, как Вы можете видеть на дневном графике USD/CHF ниже).

 Эта зона сопротивления была усилена верхней дневной полосой Боллинджера, а также 38.2% Коррекцией Фибоначчи предыдущего нисходящего ценового импульса 3 с июля прошлого года. USD/CHF недавно прорвал линию поддержки с конца декабря и, ожидается, что цена продолжит дальнейшее падение к следующей цели для продажи – 0.8840.