Отчет по Сырьевым Рынкам: Серебро

• Серебро достигло цели для восходящей коррекции 20.50
• Следующая цель для продажи - 19.00

 Серебро недавно достигло цели для восходящей коррекции 20.50, которая была указана в нашем предыдущем отчете для этого драгоценного металла. Как Вы можете видеть из следующего дневного графика Серебра, цена недавно сделала несколько неудачных попыток прорваться выше уровня сопротивления 20.50.

 Серебро недавно прорвало линию поддержки от конца предыдущей краткосрочной волны 1 и ожидается, что Серебро продолжит снижение к следующей цели для продажи 19.00 (нижняя граница недавнего бокового ценового канала). Стоп-лосс для продаж можно разместить выше 20.50.

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня в 16:00 по Гринвичу (GMT +0) выходят данные статистического бюро США по новым продажам домов. Будет опубликован показатель месячного прироста домов на одну семью в годовом исчислении. New Home Sales обладает мультипликативным эффектом и поэтому является ключевым индикатором внутреннего спроса и экономического развития США. Действительно, покупки семейной недвижимости напрямую стимулируют ипотечные кредиты, страховые взносы, покупку мебели, электроники и других товаров вторичного спроса. Сегодня ожидают снижения индикатора с 464 тысяч до 457, следовательно, мы можем рассчитывать не предварительное ослабление доллара до публикации новости.

Наименее противоречивые сигналы технического анализа поступают со стороны валютной пары USD/CAD на графике H4. Мы считаем, что структура ценового движения соответствует медвежьим настроения. В поддержку этой точки зрения приведем следующие аргументы:

1. Трендовый индикатор ParabolicSAR лежит выше цены и движется вдоль верхней границы канала Bollinger Bands;
2. Осциллятор RSI(14) пробил дневную линию поддержки и продолжает падающий четырехчасовой тренд;
3. Цена движется внутри падающего канала H4;
4. Треугольник, наклонен вниз;
5. Парная модель поглощения свечи “молот” – отмечена желтым цветом на графике. Все вышеперечисленные аргументы позволяют предположить, что наиболее вероятным сценарием является падение цены USD/CAD на ожидании публикации New Home Sales. Рекомендуем установить отложенный ордер на продажу ниже последнего минимума на отметке 1.10516. Несмотря на то, что мишень определяется системой уровней Фибоначчи, мы будем осторожны и установим фиксацию прибыли немного выше линии поддержки дневного восходящего тренда. Рекомендуется держать позицию только до публикации новости, передвигая стоп согласно индикатору ParabolicSAR.

Направление	вниз
Открытие позиции	ниже 1.10516
Мишень	выше 1.10176
Предварительный стоп	выше 1.11373

Следующий выпуск (GMT+0, Greenwich): 11:00
Вопросы и дискуссии:e-mail:s.kamenshikov@ifcmarkets.com, Skype: ifcm_analytics,Facebook

На этой неделе нас ждет интересная новостная неделя. В понедельник, 27 января, в 09.00 (GMT) уже вышло значение по настроению бизнес среды от немецкого института Ifo, которое оказалось лучше прогнозов аналитиков, правда, серьезного действия на котировки пары EUR/USD это пока не оказало; в 15.00 (GMT) выйдут данные по продажам новостроек в США. Во вторник, 28 января, продолжится заседание Конституционного суда Германии, время не уточнено; далее блок данных по Штатам - в 13.30 (GMT) - заказы на товары длительного пользования (базовое значение), в 15.00 (GMT) - потребительская уверенность от СB. В среду, 29 января последуют важные новости из США, в 19.00 (GMT) будет объявлена процентная ставка и FOMC выступит со своим заявлением. В четверг, 30 января, снова послеобеденный блок данных из Штатов, в 13.30 (GMT) - предварительный ВВП, а также заявки на пособие по безработице, в 15.00 (GMT) - продажи домов на вторичном рынке. В пятницу, 31 января, новостей категории "А" по Европе и США не ожидается.

На прошлой неделе, не смотря на достаточно вялый новостной фон, пара EUR/USD порадовала неожиданным ростом. На этой неделе выход новых фундаментальных данных также должен значительно сдвинуть котировки. Во вторник Обама выступит с пятым по счету докладом конгрессу о положении дел в стране. Безработица станет как всегда основной из тем его выступления. Президент США явно дает понять, что приоритет в его работе - это создание новых рабочих мест. Правда, не без доли критики от республиканцев.

В среду Бернанке в последний раз объявит о решениях, принятых на заседании Федрезерва. С февраля его сменит на посту Джанет Йеллен. Но повестка на ближайшие полгода уже известна: ФРС будет продолжать постепенно снижать покупки облигаций. В декабре прошлого года ФРС снизила объемы закупок с $85 млрд до $75 млрд. Мнения многих аналитиков сходятся - ФРС продолжит сворачивать QE3 по $10 млрд/мес. Количественное смягчение относится к нетрадиционным методам монетарной политики. И чем больше экономика приходит в себя, тем меньше она нуждается в каких-либо исключительных мерах.

По технической картине, рост пары EUR/USD по недельному периоду все еще ограничивает кластер из двух сопротивлений. По дневному периоду пара находится в некотором диапазоне между котировками 1.3900 - 1.3500. Торговля от обеих границ остается в силе до их истинного пробития.

Все позиции защищаем стоп-ордерами, а при выгодном развитии событий, перетягиваем их за ценой, защищая прибыль.

Профитной торговли!

Пара доллар США/швейцарский франк оказалась под давлением на прошлой неделе в связи с рядом факторов: Швейцарский национальный банк повысил требования к буферному капиталу, при этом возобновились покупки франка как валюты-убежища на фоне нестабильности на развивающихся рынках. В краткосрочной перспективе вероятно некоторое дальнейшее ослабление пары доллар/франк, принимая во внимание многочисленные препятствия для склонности инвесторов к риску. Прорыв ниже 0.89 откроет паре дорогу к району 0.8865-35. Тем не менее, мы полагаем, что с технической точки зрения эти уровни представляют собой хорошую возможность для покупки, при этом нужно установить стоп-приказ на 0.8790, ожидая восстановления выше 0.9090, которое подаст сигнал о дальнейшем росте пары.


Торговая рекомендация: покупаем пару при пробитии и четком закреплении выше сильного промежуточного уровня сопротивления 0.8960 малыми объемами, при этом наращиваем позиции в случае укрепления пары выше отметки 0.9000 с первой целью 0.9040, и более дальней целью 0.9130.

Аналитик Андрей Батенский
Grand Capital

Доллар США восстановил часть позиций против японской иены на торгах в понедельник после падения до новых семинедельных минимумов, связанного с тем, что опасения по поводу развивающихся рынков побудили инвесторов искать убежища в таких валютах, как иена. Опасения по поводу роста на развивающихся рынках в течение последних дней побуждали инвесторов избавляться от валют развивающихся стран, при этом южноафриканский ранд и российский рубль упали до новых минимумов. Последняя фаза падения началась в четверг, когда разочаровывающий производственный отчет Китая заставил инвесторов отказываться от рискованных активов. При этом аргентинская валюта упала до самых низких уровней более чем за десятилетие. Недавние продажи рискованных активов – это индикатор снижения доверия к мировой экономике, которое в начале года было высоким.

Аналитик Андрей Батенский

Grand Capital

Фондовые рынки закрылись в пятницу существенным снижением котировок. Так, в Европе британский индекс FTSE 100 упал на 1,62% до отметки 6663,74 пункта, немецкий индекс DAX упал на 2,48% до значения 9392,02 пункта, французский индекс CAC 40 снизился 2,79%, остановившись на отметке 4161,47 пункта. 

В России индекс ММВБ упал на 0,15% до отметки 1494,58 пункта, индекс РТС упал на 1,27% до значения 1364,11 пункта. 

В США индекс Dow Jones упал на 1,96% до отметки 15879,11 пункта, индекс S&P упал на 2,09% до значения 1790,29 пункта, а индекс Nasdaq упал на 2,15% до значения 4128,17 пункта. 

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil выросла на 0,30 доллара до значения 107,88 доллара за баррель, цена мартовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI снизилась на 0,68 доллара и остановилась на отметке 96,64 доллара за баррель. 

На рынке Форекс пара евро/доллар закрылась небольшим снижением. Пара так и остается на уровне 1,3660. 

Горенкова Анна, аналитик компании NordFX

Добрый день! Неделя выдалась скучной кроме последних двух дней, которые порадовали движениями и послужили почвой для нескольких торговых идей.

Eur/usd: в прошлом обзоре мы сообщали о нейтральной позиции в отчёте CFTC и о крупных продажах у крупных брокеров. В итоге пара “выстрелила” почти на 200 пунктов. На данный момент расклад сил не поменялся – CFTC по-прежнему указывает на нейтральную позицию, а клиенты крупных брокеров только добавили к продажам: ОАНДА -72%, Saxo -72%, Dukascopy -59%, сообщество myfxbook -77%. Можно предположить, что движение вверх продолжится и мы тоже попытаемся этим воспользоваться.

ФорексОтчет: AUD/USD

• AUD/USD достиг цели для продажи 0.8850

• Следующая цель для продажи - 0.8500

AUD/USD недавно прорвал уровень поддержки 0.8850, который был установлен в качестве цели для продажи в нашем предыдущем техническом отчете для данной валютной пары. Пара ранее развернулась вверх (в соответствии с нашим предыдущим прогнозом для AUD/USD) к зоне сопротивления возле круглого уровня сопротивления 0.9000.

Последующий нисходящий разворот от этой зоны сопротивления завершил последнюю краткосрочную ABC коррекцию 2 и начал активный в данный момент краткосрочный импульс 3 - который недавно прорвал цель для продажи 0.8850. Ожидается, что AUD/USD продолжит падение к следующей цели для продажи 0.8500.

Отчет по Сырьевым Рынкам: Природный Газ

• Природный газ достиг цели для покупок 4.600
• Следующая цель для покупок - 5.000

Природный газ недавно достиг и резко прорвал цель для покупок 4.600, которая была установлена ранее для этого инструмента. Прорыв этого уровня сопротивления ускорил активную в данный момент пятую краткосрочную импульсную волну среднесрочной (С)-волны от августа прошлого года (как Вы можете видеть на дневном графике природного газа ниже).

Цена ранее скорректировалась сильно вверх от зоны поддержки, лежащей на пересечении бывшей линии сопротивления недавнего дневного нисходящего канала (который ограничивает предыдущую ABC-коррекцию 4) и 38.2% Коррекции Фибоначчи предыдущего восходящего импульса от 4.000. Ожидается, что Природный газ продолжит дальнейший рост к следующей цели для покупок 5.000.

Подъем, правильно предсказанный, начался на сутки раньше на положительных новостях из Европы.  Завтра должно последовать релаксационное движение — спуск по крайней мере до отметки 1,365.  Затем уже последует более медленный и плавный подъем. Конечная цель двухнедельного подъема — 1,375.

EUR/USD - H1:


EUR/USD - H4:

Добрый день, дорогие инвесторы. Сегодня мы традиционно публикуем аналитический материал для инструмента, составленного при помощи технологии PCI GeWorko. В предыдущем выпуске на основании прогноза по спредовому инструменту PCI Google/Appleмы смогли успешно зафиксировать прибыль. Вторым способом снизить инвестиционный риск (помимо спредовой торговли тесно связанными активами) является составление инвестиционного портфеля. Этот классический инструмент институциональных инвесторов является частным случаем персонального композитного инструмента и может быть создан в несколько кликов внутри платформы NetTradeX.

Сегодня мы рассмотрим портфель “Тройка лидеров 1.0” составленный при помощи метода Шарпа. С подробной документацией по расчету портфеля Вы можете ознакомиться здесь. Портфель составлен на основе акций, входящих в индекс S&P 500 Top10 компаний с наивысшей капитализацией. В результате получен инструмент, обладающий максимальным соотношением доходность/риск: Exon Mobile (19%), General Electric (33%) и Procter & Gamble (48%). В процентах указана доля совокупного инвестированного капитала. Несмотря на то, что анализ проводился с учетом недельных свечей, этот инструмент удобен и для междудневных трейдеров, т.к. известна динамика крупномасштабного тренда. Рассмотрим сигналы технического анализа. На приведенном внизу рисунке показан график цены отношения портфеля к одному лоту USD. Двухлетний тренд не смог пробить сопротивление на отметке 1.0109 и находится в состоянии коррекции. Это подтверждает как трендовый индикатор ParabolicSAR, так и осциллятор RSI(14), который с 14 ноября показывал дивергенцию. Более того, цена пробила нижнюю границу канала Bollinger Bands. Можно предположить, что ситуация под контролем медведей. И это действительно так на данный момент.

Тем не менее, восходящий тренд существует два года и показал 6 касаний линии поддержки (см. верхний рисунок). Мы считаем, что наиболее вероятно его продолжение, поэтому рекомендуем более рискованным междудневным инвесторам рассчитывать на скорое окончание коррекции и покупать в нижней трети канала (она отмечена пунктиром), если опережающий осциллятор RSI(14) пробьет линию сопротивления. Это наиболее вероятно ввиду того, что сигнал осциллятора подошел к линии сопротивления и скоро пойдет на разворот. К тому же первый намек на завершение коррекции поступил со стороны медвежьей модели “молот” - она обозначена желтым цветом на втором графике. Мы рекомендуем самым осторожным и терпеливым трейдерам дождаться пробоя недельного уровня сопротивления 1.0109 и ждать достижения мишени Фибоначчи 138.20% на уровне 1.0321. Это будет гарантировать меньшую прибыль при минимальном риске.

Направление	вверх
Открытие позиции	выше 1.0109
Мишень	ниже 1.0321
Предварительный стоп	ниже 0.9451

Следующий выпуск (GMT+0, Greenwich): 11:00
Вопросы и дискуссии:e-mail:s.kamenshikov@ifcmarkets.com, Skype: ifcm_analytics,Facebook

Волновой анализ и разметка USD/JPY 24.01.2014

… по данной паре, цена все-таки выбрала альтернативный вариант и, пробив критический уровень, протестировала уровень 103,00. В данном варианте волна 2 принимает вид плоскости и вполне возможно, что формирование этой волны уже завершено и вполне возможно, что сформировалась первая 5-3 формация для поиска точки в длинные позиции, что в свою очередь и буду делать лично сам.

 

Волновой анализ и разметка GOLD (золото) 24.01.2014

…цена на золото, как и предполагалось, возобновило движение вверх, и уже сформировала новый локальный максимум, предположительно завершив волну (1) of [3] of iii. Если данное предположение верно, то после завершения коррекционной волны (2) цена возобновит динамичное движение вверх. Честно признаюсь, сильная динамика не дала мне возможности войти в рынок, одним словом проворонил точку входа.

 

Волновой анализ и разметка GBP/CAD 24.01.2014

…по данному кроссу, так же как и по Фунту, цена, сформировала еще один локальный максимум, предположительно завершив волну iii. И если данное предположение верно, то, цена продолжит движение вниз в виде коррекционной волны iv.

 

Волновой анализ и разметка GBP/USD 24.01.2014

…как и предполагалось, цена сформировала еще один локальный максимум, тем самым возможно обозначив завершение волны (iii). Теперь ожидается начало формирования коррекционной волны (iv), после завершения которой цена возобновит движение вверх.

 

Волновой анализ и разметка EUR/USD 24.01.2014

…к сожалению, цена, пробив критический уровень, все-таки пошла по альтернативному сценарию. Данный вариант подразумевает, что волна [ii] принимает вид плоскости (a)(b)(c), в которой идет завершение формирование волны (c). Для завершения волны (c) of [ii] цене, после небольшой коррекции в виде волны iv, необходимо сформировать еще один локальный максимум и возможно с тестом уровня 1,3720 (50% Фибоначчи длины воны [i]).

Алексей Васильев Аналитик компании Пантеон Финанс.

Страхование рисков FOREX

Специалистами компании Real Trade была разработана уникальная программа по сохранению и приумножению Ваших финансов. Застрахуйте свой торговый депозит от рисков FOREX и получите страховое возмещение в размере 100% от понесенных убытков. Минимизируйте возможные риски, воспользовавшись страхованием до начала совершаемых торговых операций. 

Условия страхования:

1. Пополните Ваш торговый счет на любую сумму. Всю необходимую информацию по осуществлению перевода можно найти www.realtrader.org/ru/page/?id=23

2. Пришлите уведомление об осуществленном переводе, заполнив электронную форму www.realtrader.org/ru/page/?id=118

3. Стоимость страхования составляет 10% от суммы внесенного депозита. Страхование вступает в силу с момента списания страхового взноса с Вашего торгового счета.

4. При наступлении страхового случая Вы гарантированно получите страховое возмещение в размере 100% от понесенных убытков.

5. Ваш депозит будет застрахован до того момента, пока не наступит один из нижеуказанных случаев:

первый запрос на возврат суммы застрахованного депозита;
первый вывод денежных средств с торгового счета;
 по истечении года с момента вступления страхования в силу.

6. Для получения страхового возмещения на свой торговый счет пришлите заявку на forex90@realtrader.org. Ваша заявка будет рассмотрена в течении 1-2 рабочих дней.

7. После зачисления на Ваш торговый счет страхового возмещения, Вы можете:

 проводить дальнейшую торговлю; 
 пополнять торговый счет в случае необходимости;
 снимать денежные средства, которые превышают возвращенное страховое возмещение.

8. Страховое возмещение может быть частично или полностью выведено с торгового счета по истечении одного года с момента его зачисления.

С условиями страхования Вы можете также ознакомиться www.realtrader.org/ru/page/?id=90

Компания Real Trade желает Вам прибыльной торговли!

Прогноз остается прежним: пара EURUSD находится на горизонтальном участке локального минимума. Скоро ожидается повышение. Как всегда неожиданным рывком. На плавное повышение рассчитывать не приходится. Если посмотреть на другие валютные пары, то я бы сказал, что наиболее вероятный период начала повышения — вечер пятницы-утро понедельника.

EUR/USD - H1:


EUR/USD - H4:

Сегодня внимание на данные из Европы и США

Доллар продолжает удерживаться у максимальных локальных значениях против единой валюты. Главную поддержку доллар получает благодаря ожиданию дальнейшего продолжения сокращения программы по выкупу активов.

Сегодня будет публиковаться большой пакет данных из США, а также Германии и Еврозоны. Хорошая статистика из Европы, похоже, только локально способна оказать поддержку евро, так как в целом ситуация остается не в пользу единой валюты из-за того, что ФРС встала на путь сокращения стимулирующих мер, а ЕЦБ обещает их продолжать еще неопределенное время.

В тоже время слабые данные индекса деловой активности Китая, которые вышли ниже ключевого уровня в 50 пунктов – 49.5 пункта указывают на замедление экономического роста второй в мире экономики. Это оказало негативное влияние на австралийский и новозеландский доллары. Напомним, что экономики этих стран довольно сильно связаны с экономикой Китая, так как являются экспортерами товарных и сырьевых продуктов.

Если сегодня данные из Штатов – заявки на пособие по безработице, индекс производственной активности и продажи на вторичном рынке жилья, не подкачают и выйдут не хуже, а даже лучше прогноза это может способствовать дальнейшему росту доллара против евро, канадской валюты, австралийского и новозеландского долларов в краткосрочной перспективе.

Семен Каменский