В четверг-пятницу возможно умеренное повышение пары до 1,355. Но в понедельник оно уже сменится снижением.
EUR/USD - H1:

EUR/USD - H4:

Что можно ожидать от заседаний ЕЦБ и Банка Англии

Сегодня рынки будут внимательно следить за решениями двух ЦБ – ЕЦБ и Банка Англии. И конечно же, игроков интересует, что же можно ожидать от них, будут ли какие-то изменения в экономической порлитике. Оценивая вероятное развитие событий, мы считаем, что Банк Англии, во-первых, не изменит процентную ставку, а во-вторых даст рынку понять, что в ближайшей перспективе не стоит надеяться на ее повышение, так как при всем позитиве восстановления экономики оно еще остается довольно хрупким и «Старая Дама» вряд ли будет рисковать, решив изменить свой нынешний подход в денежно-кредитной политике.

Европейский Центробанк также, скорее всего, оставит ставку на прежнем уровне, так как откровенная слабость экономик периферийных стран продолжает требовать к себе довольно много внимания от ЕЦБ, а немецкая экономика не способна на себе тянуть весь груз проблем Еврозоны. Поэтому на фоне сокращения, стимулирующих мер от ФРС пара евродоллар может продолжить свое снижение и, возможно, на это не повлияют даже более слабые данные по занятости в экономике Штатов, если они окажутся завтра таковыми. И это может произойти в первую очередь потому что в процессе восстановления экономики Еврозоны она все еще проигрывает экономике США.
 
Поэтому, сегодня евро и фунт могут оказаться под давлением на фоне решений ЕЦБ и Банка Англии, но заметным снижение может быть только уже завтра, после публикации данных по занятости в американской экономике.

Семен Каменский

Grand Capital

Вчера мировые финансовые рынки закрылись разнонаправленно. Европейские фондовые индексы завершили торговый день на следующих уровнях:  британский индекс FTSE 100 вырос на 0,14% до отметки 6458,41 пункта, немецкий индекс DAX упал на 0,23% до отметки 9106,98 пункта, французский индекс CAC 40 упал на 0,02% до уровня  4116,77 пункта.

В России индекс ММВБ вырос на 1,03% до отметки 1456 пунктов, индекс РТС вырос на 1,99% до отметки 1317,50 пункта.

В США индекс Dow Jones упал на 0,03% до уровня 15440,23 пункта, индекс NASDAQ упал на 0,50% до отметки 4011,55 пункта, индекс S&P 500 упал на 0,20% до уровня 1751,64 пункта.

Цена на нефть марки WTI на март на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX выросла на 0,76 доллара и составила 97,19 доллара за баррель, мартовский фьючерс на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне снизился на 0,26 доллара и составил 105,78 доллара за баррель.

На Форекс пара EUR/USD пока продолжает коррекцию.

Горенкова Анна, аналитик компании NordFX

Волновой анализ и разметка USD/JPY 06.02.2014

… по данной паре, цена вполне вероятно, что завершила формирование первых волны 1 и 2 of (A) в рамках развития волны [B]. Если данное предположение, верно, то цена без существенных коррекций возобновит уверенное движение вверх.

 

Волновой анализ и разметка GOLD (золото) 06.02.2014

…цена на золото продолжает находиться в узком диапазоне, и по-прежнему нет у меня однозначного ответ на вопрос: вид какой модели примет данная коррекция. Но ожидания локального снижения цены пока остаются прежними. Поэтому, скорее всего, стоит просто терпеливо ждать прояснения ситуации.

 

Волновой анализ и разметка GBP/CAD 06.02.2014

…по данному кроссу, так же как и по Фунту, цена сформировала новый локальный минимум, который вполне вероятно стал завершение волны А. Если предположение о развитии плоскости, верно, то цена сможет возобновить свой рост в рамках развития волны В.

 

Волновой анализ и разметка GBP/USD 06.02.2014

…цена по Фунту, пробила локальный минимум и вполне вероятно, что данный пробой обозначил завершение волны [iii] и в данный момент началось развитие волны [iv]. В любом случае считаю, что стоит дождаться завершения коррекции и потом уже тестировать короткие позиции с целями в 100-200 пп.

 

Волновой анализ и разметка EUR/USD 06.02.2014

…цена не смогла развить движение вниз и пока продолжает боковое движение. Предположительно продолжается формирование волны iv, которая вполне вероятно уже завершена. Если данное предположение, верно, то сегодня цена все-таки пробьёт локальный минимум и сможет протестировать нижнюю границу ценового канала в рамках развития волны v of (i).

Алексей Васильев Аналитик компании Пантеон Финанс.

Добрый день! Несмотря на то, что неделя выдалась довольно скучной в плане движений, мы увидели изменение открытого интереса по некоторым парам.

Eur/usd
Пара стоит на месте уже 4 торговых дня подряд, отчёт CFTC указывает на нейтральную позицию, клиенты крупных брокеров до сих пор удерживают прибыльные позиции на продажу: OANDA -57%, Saxo -67%, Dukascopy -52%, сообщество myfxbook уже купило (+59%), что выглядит более логично. По евро пока торговых идей нет, т.к. нет заметного перекоса в пользу продавцов или покупателей.

Падение австралийского доллара, возможно, еще не закончилось, хотя австралийская валюта была одной из наиболее слабых валют в прошлом году. После того как на протяжении многих лет курс австралийского доллара оставался выше паритетного уровня против доллара США, в 2013 году он упал на 15% со своего пика. Отчасти такому падению способствовали вербальные интервенции центрального банка, направленные на ослабление национальной валюты в попытке помочь экспортерам, испытывающим трудности при продаже своей продукции. Падение было также обусловлено ростом опасений относительно состояния экономики Китая и сворачиванием программы покупки облигаций Федеральной резервной системой США.

Торговая рекомендация: продаем пару при пробитии и четком закреплении ниже сильного промежуточного уровня поддержки 0.8910 малыми объемами, при этом наращиваем позиции в случае падения пары ниже отметки 0.8860 с первой целью 0.8820, и более дальней целью 0.8700.

Аналитик Андрей Батенский

Grand Capital

Горизонтальный тренд с колебаниями от 1,35 до 1,355 сохраняется. На графиках часового масштаба не видно, но на недельном хорошо видно, что пара EURUSD сейчас находится на переломе тенденции. Правда, точно определить точку перелома сложно, поэтому не исключены в ближайшие недели подъемы до 1,37, а затем резкие спуски до 1,33.

EUR/USD - H1:

EUR/USD - H4:

Здравствуйте, дорогие трейдеры. Сегодня экономики США и Канады преподнесут нам еще две возможности для поиска торговой позиции. Во – первых в 13:30 (UTC0) выходит мультипликативный индикатор экономики – разрешения на строительство (Building Permits) Канады в месячном выражении. Этот показатель обуславливает последующий внутренний спрос на семейные товары и доходы потребителя. Ожидается относительный рост с -6.7% до 2.3% - весьма позитивный прогноз. Несмотря на месячный период оценки, индикатор имеет эффект длительной памяти – его изменения включают в себя общие тренды роста доходов за предыдущие несколько месяцев. Второе событие, оценка занятости в несельскохозяйственном секторе США (ADP Non-Farm Employment Change) выходит в 13:15 (UTC0) и имеет на наш взгляд локальное влияние и поэтому показывает противоположный прогноз с 238 тысяч до 191 тысячи мест. Оба прогноза указывают на вероятное ослабление канадца.

Сегодня мы рассмотрим валютную пару USD/CAD. Трендовый индикатор ParabolicSAR подтверждает падающий канал на четырехчасовом графике. Усиление медведей началось после пробоя модели голова – плечи и восходящей трендовой линии – сильный сигнал для трейдеров, ожидающих коррекцию. На данный момент цена пересекла сигнальную линию Pivot – следующий рубеж лежит на отметке 1.10187. Его пробой будет предварен выходом осциллятора RSI(14) вниз из бокового канала. Мы рекомендуем выставлять отложенный ордер на продажу и скорректировать его после выхода ADP Non-Farm и Building Permits. Оставить ордер следует в случае, если индикаторы подтвердят негативный прогноз. Если после публикации новостей цена пробьет ближайший уровень сопротивления, рекомендуется также отменить ордер на продажу. Терпеливые трейдеры могут корректировать позицию каждые 4 часа согласно трендовому индикатору ParabolicSAR.

Направление	вниз
Открытие позиции	ниже 1.10466
Мишень	выше 1.10187
Предварительный стоп	ниже 1.10968

Следующий выпуск (UTC0): 11:00
Вопросы и дискуссии:e-mail:s.kamenshikov@ifcmarkets.com, Skype: ifcm_analytics,Facebook

Хорошие данные из США будут позитивом для доллара

В целом небольшая коррекция по американскому доллару, которая началась в понедельник может уже сегодня приостановиться и получить дополнительный положительный импульс если данные по занятости от ADP, а также индекс деловой активности в непроизводственной сфере от ISM за январь не подкачают. Как уже указывалось ранее основной причиной укрепления доллара США является изменение во взгляде ФРС на необходимость продолжения стимулирования экономики. Сами же меры по стимулированию и явились основной причиной ослабления американской валюты за последний год.
Смена парадигмы в оценке ситуации в экономике с негативной на позитивную способна после окончания сокращения стимулов к концу этого года, привести и к действиям, связанным с нормализацией денежно-кредитной политики, иначе говоря, к повышению ключевой процентной ставки ФРС.

А что касается сегодняшней динамики на рынках, то она будет во многом зависеть от данных из США. Если количество занятых в частном секторе окажется не ниже прогноза в 180 000, а индекс деловой активности в непроизводственной сфере выйдет как минимум на уровне прогноза 53.7 пункта, то доллар может уже сегодня начать расти против основных валют.  

Семен Каменский

Grand Capital

Волновой анализ и разметка USD/JPY 05.02.2014

… по данной паре, цена вполне вероятно, что сформировала первые волны 1 и 2 of (A) в рамках развития волны [B]. Считаю, что можно начинать искать точки для покупки данной пары, тем более что есть вполне комфортный уровень для постановки защитного стопа.

 

Волновой анализ и разметка GOLD (золото) 05.02.2014

… цена на золото продолжает находиться в узком диапазоне, сужая свою волатильность. Данный факт вполне вероятно станет предшествием мощного выброса цены, поэтому стоит внимательно следить за ситуацией, что не остаться в стороне от данного события.

 

Волновой анализ и разметка GBP/CAD 05.02.2014

…по данному кроссу, вполне вероятно, что завершено формирование волны А и на младших уровнях возможно уже сформированы первые волны роста цены в рамках волны B. Так же цена может сформировать еще один локальный минимум и только потом пойти в рост, стоит учитывать данный факт при принятии решения о входе в рынок.

 

Волновой анализ и разметка GBP/USD 05.02.2014

…цена по Фунту, предположительно начала двигаться в рамках формирования волны [iv], но пока не исключен факт того, что волна [iii] еще не завершена и цена сможет сформировать еще один, локальный минимум. В любом случае в ближайшее время ожидаю коррекционного роста цены.

 

Волновой анализ и разметка EUR/USD 05.02.2014

…продолжается формирование волны iv of (i), которое вполне вероятно подходит к завершению. Если данное предположение, верно, то в ближайшее время цена сформирует новый локальный минимум, что может послужить завершением импульса (i), после чего цена начнет формирование коррекционной волны (ii).

Алексей Васильев Аналитик компании Пантеон Финанс.

Конкурс "Лучший партнер"

Внимание! 3 февраля запускается конкурс "Лучший партнер". Каждый желающий трейдер может принять участие в конкурсе и побороться за пять призовых мест, доказав, что именно он достоин титула "Лучший партнер". Зарегистрировать свой торговый счет в конкурсе можно одним нажатием кнопки «Участие в конкурсе Лучший Веб-Партнер» в Личном кабинете.

http://i056.radikal.ru/1402/fd/d890b8397c77.jpg

Призовой фонд:

• 1 место - 300$
• 2 место - 150$
• 3 место - 70$
• 4 место - 30$
• 5 место - 10$

 

 http://www.forex-m.com/ru/contests/the_best_partner

Прогноз о том, что следующим уровнем сопротивления станет 1,345 оправдался. Предполагается, что этот уровень продержится примерно неделю, или, точнее, до следующих очень важных новостей. Возможно будет повышение пары EURUSD до 1,355.

EUR/USD - H1:

EUR/USD - H4:

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня в 16:00 по Гринвичу (GMT +0) выходит ежемесячный показатель изменения заказов на товары длительного и кратковременного пользования. Это ключевой индикатор производственной активности США, который имеет высокую предсказательную силу - Factory Orders m/m включает ранее объявленный показатель товаров длительного пользования. Неопределенность может быть связана только со вторым компонентом, который редко идет вопреки основной тенденции. В связи с этим, перед тем, как Институт Продовольственных Поставок США выпустит эти данные, мы будем ожидать реакции рынка в виде американской валюты. Прогнозируемый показатель должен упасть до -1.9% с 1.8% для предыдущего месяца.

Сегодня мы рассмотрим валютную пару USD/JPY на графике H4. Мы считаем, что структура ценового движения указывает на медвежьи настроения инвесторов. В поддержку этой точки зрения приведем следующие аргументы: 1. Мы видим, что 23 января цена пробила недельную линию поддержки восходящего тренда, который длился более двух месяцев. На данный момент курс находится в границах падающего четырехчасового и дневного трендов – уверенный сигнал к продажам; 2. Опережающий осциллятор RSI(14) повторяет качественную структуру движения цены – падение внутри четырехчасового и дневного трендов; 3. Трендовый индикатор ParabolicSAR расположен выше цены и подтверждает четырехчасовую трендовую линию; 4. Цена пересекла сигнальную линию Pivot сверху вниз и закрепилась ниже нее.

Все вышеперечисленные аргументы позволяют предположить, что наиболее вероятным сценарием является падение цены USD/JPY на ожидании публикации Factory Orders m/m, а также возможно после публикации показателя. Рекомендуем установить отложенный ордер на продажу ниже ближайшего минимума на отметке 100.731. Первая мишень определяется системой уровней Фибоначчи и подтверждается первой поддержкой Pivot - 100.373. Рекомендуется держать позицию только до публикации Factory Orders m/m. За 15 минут до новости следует перейти в безубыточное состояние и продолжать держать позицию только, если индикатор окажется не выше ожидаемого значения -1.9%. Следует обратить внимание на сигнал RSI(14)- уверенное движение цены вниз возможно только до момента достижения уровня поддержки (21%) этим индикатором. Наиболее аккуратным и терпеливым трейдерам мы советуем передвигать стоп каждые 4 часа вслед за параболиком. Остальные могут ограничить риски на отметке 101.394. Это ближайший минимум, который подтверждается сигнальным уровнем Pivot.

Направление	вниз
Открытие позиции	ниже 100.731
Мишень	выше 100.373
Предварительный стоп	выше 101.394

Следующий выпуск (GMT+0, Greenwich): 11:00
Вопросы и дискуссии:e-mail:s.kamenshikov@ifcmarkets.com, Skype: ifcm_analytics, Facebook

Активность на рынках низкая, как затишье перед бурей

В понедельник доллар США скорректировался против основных валют в ожидании важных данных статистики, которые будут опубликованы начиная со среды и заканчивая пятницей. Не только экономическая статистика из США – данные по занятости от ADP, а также в несельскохозяйственном секторе способны оказать влияние на доллар США, но и заседания ЕЦБ и Банка Англии, которые пройдут в четверг могут либо поддержать евро и британский фунт, либо наоборот негативно на них повлиять.

Что же касается результатов заседания Банка Англии и ЕЦБ, то мы не ожидаем ничего нового в их заявлениях, а также изменений по процентным ставкам и в целом в денежно-кредитной политике. Поэтому в динамике пар EURUSD и GBPUSD очень многое будет зависеть от данных из США.  

Оценивая возможное развитие событий на валютном рынке можно предположить, что уже начиная со среды с публикации данных по занятости от ADP, активность на рынках начнет заметно меняться в сторону роста активности инвесторов. Если в целом статданные из Штатов будут хорошими – это однозначно будет поддерживать дальнейшее укрепление доллара США против основных валют в краткосрочной перспективе. Поэтому, мы считаем, что необходимо на хороших данных из США, на локальном снижении доллара, покупать его против основных валют.

Семен Каменский

Grand Capital

Вчера мировые финансовые рынки закрылись снижением основных индикаторов. Так, в Европе британский индекс FTSE 100 упал на 0,69% до уровня 6465,66 пункта, немецкий индекс DAX снизился на 1,96% до отметки 9186,52 пункта, французский индекс CAC 40 упал на 1,39% до отметки 4107,75 пункта. 

В России индекс ММВБ упал на 0,8% до уровня 1442,84 пункта, индекс РТС упал на 0,6% до значения 1293,2 пункта. 

В США индекс Dow Jones снизился на 2,08% до отметки 15372,80 пункта, индекс S&P упал на 2,28% до уровня 1741,89 пункта, а индекс Nasdaq упал на 2,61% до значения 3996,96 пункта. 

На рынке нефти официальная цена фьючерса IPE Brent Crude (март) на IСE Futures Europe в Лондоне упала на 0,36 доллара и установилась на отметке 106,04 доллара за баррель, официальная цена фьючерса Light Sweet Crude Oil (март) на NYMEX в Нью-Йорке упала на 1,06 доллара и установилась на отметке 96,43 доллара за баррель. 

На Форекс пара евро/доллар пока стоит в коррекции. 

Горенкова Анна, аналитик компании NordFX