Ожидаемая неожиданность

Вчера на последнем заседании ФРС по монетарной политике в этом году было принято решение о начале сокращения объемов выкупа государственных облигаций и ипотечных бумаг уже в январе следующего года объемом в 10 млрд. долларов. Итак, уже в январе Федрезерв выкупит активов на сумму в 75 млрд. долларов из которых будут покупаться облигации, обеспеченные закладными, на 35 млрд. долларов, а гособлигаций на 40 млрд. долларов. Своими действиями ФРС пытается решить две проблемы.  
Первую, понимая, что экономика восстанавливается и необходимо уже начинать сокращать стимулы, вторую оставить рынкам "пряник" в виде обещания, что ставки будет оставаться еще довольно долго на низком уровне. "Пряник" рынок уже проглотил, продемонстрировав рост основных фондовых индексов. Но долговой рынок своей динамикой доходности по государственным облигациям пока что не проявляет оптимизм. Вчера в процессе выступления Бернанке доходность по бенчмарку – 10-летним Treasury Note подскочили к 2.88%, что несомненно оказало поддержку доллару США. Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют подскочил к уровню 80.80 пунктов.

Исходя из выше сказанного можно предположить, что пара EURUSD продолжит снижение к уровню 1.3600-15, что соответствует 38% по Фибоначчи, если ей удастся преодолеть уровень 1.3650.  

Семен Каменский

Grand Capital

Уважаемые дамы и господа, коллектив компании «Пантеон Финанс», от всей души поздравляет вас с наступающим Новым 2014 годом, и в преддверии этого волшебного праздника, делает всем своим клиентам новогодний сюрприз. Пополните свой счет в «Пантеон Финанс» и получите бонус +10% к сумме пополнения.

Стать участником акции очень просто, вам достаточно всего лишь пополнить ваш счет, любым удобным для вас способом, на сумму от 500$ в период действия акции. Подать заявку на участие в акции, а как следствие на получение бонуса, можно просто поставив галочку “Участвовать в акции Новогодний бонус” на странице пополнения счета. Данная опция появится на странице пополнения счета, если вы укажите сумму пополнения 500$ и более.

Акция проводится в период с 18.12.2013 по 31.12.2013 до 23:00, и распространяется на всех клиентов компании пополнивших свой счет в период действия акции на 500$ и более.

Правила участия в акции

Пусть Новый 2014 год будет для вас еще более прибыльным вместе с компанией «Пантеон Финанс»!

Максим Дмитриев. Обзор по EURUSD, GBPUSD на 19.12.2013

Итак, долгожданное событие, ожидаемое участниками рынка последние полгода, наконец, произошло. ФРС США объявило о сокращении программы QE в следующем месяце. Произойдет это в январе 2014 года. ФРС сократит программу на 10 млрд. долларов США. Напомню, на данный момент затрачиваемая сумма на покупку гос. облигаций составляет 85 млрд. долларов ежемесячно. О чем это говорит? Сегодня можно с большей вероятностью говорить о том, что состояние экономики штатов гораздо лучше и стабильнее, чем было в начале года. Темпы роста действительно впечатляют. Другое не менее важное замечание. Программа QE позволяла удерживать ключевую процентную ставку на минимальном уровне. С сокращением данной программы, можно предположить, что ФРС в ближайшей перспективе может ее увеличить, что в свою очередь опять же отражает стабильность укрепления экономики штатов, а это положительно сказывается на валюте страны.

EURUSD

Минувшей ночью доллар США резко укрепился относительно европейской валюты. Пара опустилась в район ценовой отметки 1.3670, там же проходит скользящая средняя МА(100) и нижняя граница облака Ишимоку, которые в свою очередь выступают мощной поддержкой дальнейшему падению. Индикаторы RSI, momentum и stochastic вошли в зону перепроданности, тем самым сигнализируя о необходимости их разрядки. Это в свою очередь может отразиться на коррекции пары, тем самым можно ожидать незначительного укрепления пары в район локального уровня 1.3700.

 GBPUSD

Пара торгуется неоднозначно. Даже после значительной поддержки американского доллара, британский фунт не пошатнулся. Движение сохраняется в диапазоне 63-ей фигуры. Мощным сопротивлением по-прежнему остается локальный уровень 1.6400, преодолеть который паре вчера не удалось. Индикаторы RSI, momentum и stochastic, будучи в зоне перекупленности, развернулись и направились вниз, тем самым сигнализируя о возможном продолжении нисходящей тенденции. В этом случае можно ожидать возврат в район уровня Фибоначчи 23.6, а затем и в район уровня 38.2, т.е. в район ценовой отметки 1.6230.

Тем временем индекс доллара США резко укрепился, достигнув ценового уровня 80.60, максимума с 5-го декабря. Там же проходит скользящая средняя МА(200), которая выступает мощным сопротивлением дальнейшему укреплению индекса. Индикаторы RSI, momentum и stochastic вошли в зону перекупленности, тем самым сигнализируя о необходимости их разрядки. Это в свою очередь может отразиться на незначительном ослаблении индекса. В этом случае можно ожидать небольшую коррекцию в район скользящей средней МА(100), т.е. в район ценовой отметки 80.35, там же находится верхняя граница облака Ишимоку, которая выступает значительной поддержкой и не даст коррекции продолжиться в более глубокие районы.

Добрый день. Неделя выдалась скучной, запоминающихся движений не было. Примечательно то, что сегодня состоится последняя речь нашего любимого Бернанке, а пара eur/usd, тем временем, рисует треугольник на 4-часовом графике. Есть вероятность, что вечером мы и увидим выход из данной фигуры.

Волновой анализ и разметка USD/JPY 18.12.2013

…цена не смогла подняться до комфортного уровня для продажи данной пары и пробила подтверждающий уровень, но не смогла закрепиться ниже него. Внутренняя структура не дает возможности начинать искать точки для продажи поэтому считаю, что формирование волны [ii] еще не завершено и она сможет принять вид плоскости или иной горизонтальной коррекции, естественно кроме треугольника. После завершения волны [ii]начну поиск точек для входа в короткие позиции.

Волновой анализ и разметка GOLD (золото) 18.12.2013

…внутренняя структура и сужение волатильности подтверждает предположение о том, что волна (iv) может принять вид треугольника. Для завершения данного треугольника осталось сформировать последнюю волну e of (iv), после чего ожидаю усиленного снижения цены на золото в рамках развития волны (v) of [c] of B.

Волновой анализ и разметка GBP/CAD 18.12.2013

…по данной паре практически так же как и по Фунту снижение цены вполне вероятно выйдет из рамок ожидания формирования волны [iv]. Пока решил остаться с прежним вариантом, но если снижение продолжится, то скорее всего перейду на альтернативный вариант.

Волновой анализ и разметка GBP/USD 18.12.2013

…данное снижение цены перестало быть похожим на волну четыре, поэтому перехожу на вариант, ранее представляемый как альтернативный, в котором данное снижение представлено волной ii. Так же из отсутствия сильной динамики в движении вверх повысилась вариантность ситуации, что может плохо отразиться на построении торговых планов. Пока считаю, что стоит ждать более уверенной развязки событий.

Волновой анализ и разметка EUR/USD 18.12.2013

…цена хоть и пробивала локальный подтверждающий уровень, но все же не смогла развить нисходящее движение цены. В принципе для сильного похода вниз остался практически последний вариант, в котором продолжается развитие волны [2] в виде некой комбинации зигзагов. Если честно то сложно пока понять стоит ли пытаться отрабатывать данный шанс. Думаю, что при возможности, если есть открытые короткие позиции, стоит переводить защитные стопы в без убыток.

Алексей Васильев Аналитик компании Пантеон Финанс.

Прошедшая неделя выдалась довольно спокойной. Основные валютные пары продолжили торговаться в обозначенных за неделю диапазонах.

Хотя новостной фон был достаточно интригующий. Очевидно, что кризисные явления в мире углубляются, что приводит к довольно острым высказываниям и действиям политиков. Однако на движении валютных пар это почти не отразилось.

В окончательный тупик зашла девятая министерская конференция стран - членов Всемирной торговой организации на Бали. От конференции ждали чуда: она должна была вывести организацию из тупика и закончить переговоры в Дохе. Но надежды рухнули: министр торговли и промышленности Индии Ананд Шарма отверг возможность достижения компромисса по вопросам продовольственной безопасности.

Иран и Саудовская Аравия вступили в открытый конфликт по поводу увеличения добычи нефти. Министр нефти Ирана Бижан Зангане в среду в Вене заявил, что страна готова развязать ценовую войну: увеличить добычу нефти, даже если цены упадут до 20 долларов за баррель.

В середине недели республиканцы и демократы, ведущие в Конгрессе США переговоры по бюджету, пришли во вторник к соглашению по ряду спорных вопросов, в том числе договорились о сохранении расходов на оборону и по ряду других статей на ближайшие два года.

Новостной фон предстоящей недели относительно спокойный. Главным образом, это связано с наступающим периодом новогодних праздников.

Ожидается, что вплоть до наступления нового 2014 года валютные пары будут находиться в своих диапазонах на фоне слабой макроэкономической составляющей.

Главные новости этой недели:

17 декабря, Великобритания, США - Индекс потребительских цен.

18 декабря, Великобритания - Число заявок на пособие по безработице

19 декабря, Новая Зеландия - Валовой внутренний продукт

20 декабря, Великобритания, США - Валовой внутренний продукт

Вчера мировые финансовые рынки закрылись в плюсе. Европейский фондовый рынок завершил торги следующим образом: британский индекс FTSE 100 вырос на 1,28% до значения 6522,2 пункта, немецкий DAX 30 вырос на 1,74% до отметки 9163,56 пункта, французский индекс CAC 40 вырос на 1,48% до уровня 4119,88 пункта. 

На российской площадке индекс ММВБ вырос на 1,2% до отметки 1470,22 пункта, индекс РТС вырос на 1,11% до значения 1407,25 пункта. 

В США индекс Dow Jones вырос на 0,82% до отметки 15884,57 пункта, индекс S&P вырос на 0,63% до значения 1786,54 пункта, а индекс Nasdaq вырос на 0,71% до уровня 4029,52 пункта. 

На сырьевом рынке цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil выросла на 1,64 доллара до значения 110,47 доллара за баррель, цена январских фьючерсов на легкую нефть марки WTI выросла на 0,84 доллара до отметки 97,48 доллара за баррель. 

На Форекс пара евро/доллар пока стоит на том же уровне.

 Горенкова Анна, аналитик компании NordFX

Волновой анализ и разметка USD/JPY 17.12.2013

…продолжается развитие волны [ii] и пока не совсем понятно вид какой коррекционной модели примет она, но думаю, что данная волна еще не завершена. После завершения волны [ii] начну искать точки для продажи данной пары.

Волновой анализ и разметка GOLD (золото) 17.12.2013

…цена задернулась так высоко, что рассматривать её как 4-ю волну импульса нет смысла. Вполне возможно, что формирование волны (iv) продолжается и она может быть примет вид треугольника или иной горизонтальной коррекции. Если данное предположение верно, то цена, без обновления локального максимума, продолжит боковое движение и после завершения него сможет сделать выстрел на высоту предполагаемого треугольника.

Волновой анализ и разметка GBP/CAD 17.12.2013

…к сожалению цена сделала два минимума, что привело к корректировке разметки. Пока остается возможность для развития мощного движения вверх, но стоит внимательно следить за критическими уровнями.

Волновой анализ и разметка GBP/USD 17.12.2013

…цена хоть и пробила подтверждающий уровень, но все же данный пробой не принес более менее ясной картины в ситуацию. Пока останусь с прежним вариантом в котором начинается развитие волны [5].

Волновой анализ и разметка EUR/USD 17.12.2013

…предположительно завершено формирование волны [2] и в данный момент идет развитие первых волн волны [3]. Если данное предположение верно, то цена не заставит себя долго ждать и устремится вниз.

Алексей Васильев Аналитик компании Пантеон Финанс.

Гадание на кофейной гуще продолжается

Участники рынка продолжают анализировать вероятность объявления главой ФРС Б. Бернанке завтра о начале сокращения программы стимулирования национальной экономики, которая длится уже более одного года и является третьей в ряду подобных мер, которые Федрезерв применял с момента начала глобального экономического кризиса.

В пользу такой вероятности говорят хорошие данные статистики, которые демонстрируют устойчивое восстановление экономики США – снижение уровня безработицы к 7% и ряд других показателей на которые в свое время ссылался Бернанке, как на условие для продолжения стимулирования экономики из-за их слабости, стали уже заметно лучше и демонстрируют положительную динамику.  Помимо этого, достигнутые договоренности между основными парламентскими партиями в Конгрессе по вопросу принятия государственного бюджета, перестали сковывать руки главы ФРС и могут действительно способствовать принятию решения о начале сокращения стимулов.

Что же сообщит завтра Бернанке на самом деле мы завтра же и узнаем. Прослеживая два сценария можно предположить, что если будет принято решение о начале сокращения объемов выкупа государственных облигаций, то это будет хорошей локальной поддержкой для американского доллара причем по всему фронту валютного рынка. В тоже время если такого решения не будет принято, а будут расплывчатые рассуждения о том, что экономика еще не достаточно окрепла и стимулы все еще необходимы, то тогда рост склонности инвесторов к покупке риска заметно вырастет и доллар окажется под сильнейшим давлением.

Семен Каменский

Grand Capital