Все внимание рынка переключилось на заседание ФРС

После резкого роста в начале недели фондовые рынки, а также товарные и сырьевые активы оказались под давлением. Достигнутые договоренности о бюджете США на 2 года значительно повысили вероятность того, что уже на декабрьском заседании ФРС может быть принято решение о сроках начала снижения стимулирующих мер. На этом фоне американский доллар получил некоторую поддержку. Хотя инвесторы и не ожидают его резкого роста, так как даже когда Федрезерв начнет сужение стимулов предполагается, что низкие процентные ставки будут еще оставаться значительный период времени, доллар все-таки будет иметь значительный шанс подрасти против основных валют.

На сегодняшнем заседании РБНЗ оставил процентную ставку без изменения на уровне 2.5% и хотя констатировал факт неплохого состояния экономики, дал понять, что высокий курс национальной валюты не приемлем. Это заметно снизило ожидания игроков в вопросе вероятности повышения ключевой процентной ставки в обозримом будущем.

Единая валюта протестировала уровень 1.3800, но пока не смогла закрепиться выше него. Явное желание ЕЦБ понизить курс евро против доллара руками ФРС просматривается за последними действиями Европейского ЦБ. Очевидно, что в ЕЦБ очень сильны ожидания того, что уже на декабрьском заседании Бернанке может объявить о сроках начала сужения стимулов.

В целом оценивая рыночную картину, ее можно характеризовать, как ожидания действий ФРС, у которой на следующей неделе 17-18 декабря будет последнее в этом году заседание по монетарной политике.

Семен Каменский

Grand Capital

Вчера мировые фондовые рынки закрылись в красной зоне. Так, в Европе британский FTSE 100 закрылся в минусе на 0,24% до значения 6 507,72 пункта, немецкий индекс DAX 30 упал на 0,41% до отметки 9077,11 пункта, французский CAC 40 упал на 0,1% до уровня 4086,86 пункта. 

Индекс ММВБ практически не изменился по сравнению с началом сегодняшней торговой сессии, закрепившись на отметке 1 464,46 пункта. Индекс РТС незначительно просел - до 1 409,22 пункта. 

Вчера на мировом рынке сырья цена нефти Brent на InterсontinentalExchange Futures Europe выросла на 0,32 доллара до отметки 109,70 доллара за баррель, цена нефти WTI на New York Mercantile Exchange в Нью-Йорке упала на 1,07 доллара до отметки 97,44 доллара за баррель. 

Вчера на мировом рынке Форекс пара евро/доллар выросла. Сегодня пара попробует взять уровень 1,3820. 

Горенкова Анна, аналитик компании NordFX

Евро смогла более сдержанно отреагировать на укрепление японской иены в кросс-курсах, чем британский доллар. В результате евро смогла укрепиться по отношению к фунту. Пара EUR/GBP смогла пробить уровень 0,84 и закрыть торги на отметке 0,8419.

Сегодня информационный вакуум изменится на череду важных новостей. Будет опубликован отчет ЕЦБ, данные по промышленному производству евро зоны. Так же выступит Марио Драги. Поскольку по Великобритании не ожидается важных данных, у пары EUR/GBP есть все шансы продолжить рост к отметке 0,8445.

Обзор пары GBP/USD и прогноз на 12 декабря 2013

Обзор пары USD/JPY и прогноз на 12 декабря 2013

Канадский доллар продолжает укрепляться по отношению к американскому. Паре USD/CAD удалось добраться до отметки 1.0587.

Сегодня США представит данные по ноябрьским розничным продажам.   

Как мы помним, потребительская активность должна была снизиться в ноябре, в результате политического кризиса, а соответственно и розничные продажи. Если падение будет больше прогнозного значения, это окажет влияние на политику ФРС и уменьшит количество поклонников сворачивания QE3. Если сегодня паре USD/CAD удастся пробить уровень поддержки 1,0575, пара сможет направиться в район 1,0470.

Обзор пары GBP/USD и прогноз на 12 декабря 2013

Обзор пары USD/JPY и прогноз на 12 декабря 2013

Японская иена смогла укрепиться по отношению к американскому доллару благодаря хорошим показателям по базовым заказам в машиностроении, 17,8% против прогноза 15,0%. Пара USD/JPY достигла минимума 102,15, но смогла подняться и закрыть торги на отметке 102,43. Стоит так же отметить, что вчера японская иена смогла укрепиться по отношению к большинству валют.

Коррекция пары USD/JPY продолжается, а значит возможно ожидать дальнейшего снижения пары. Если паре USD/JPY удастся пробить уровень поддержки 101,50, то появится возможность войти в рынок ниже 100-пунктовой отметки. Поэтому стоит уделить внимание розничным продажам в США, которые будут опубликованы сегодня.

Обзор пары GBP/USD и прогноз на 12 декабря 2013

Пара GBP/USD понесла потери во время вчерашних торгов до отметки 16371.

Однако в отличие от пары EUR/USD. Где ожидается откат, пара GBP/USD может восстановиться сегодня благодаря осознанию того, что восстановление британской экономики носит более стабильный характер и экономика восстанавливается быстрыми темпами. Поэтому сегодня трейдеры ожидают восстановления пары GBP/USD к отметке 1,6464.

Обзор пары USD/JPY и прогноз на 12 декабря 2013

Обзор пары EUR/USD и прогноз на 12 декабря 2013

Во время азиатской сессии пара EUR/USD находилась под влиянием динамики кросс-курса EUR/JPY, который достиг многолетних максимумов. В результате пара EUR/USD достигла минимума 1,3740. Но после начала американской сессии пара возобновила рост благодаря все тем же ожиданиям инвесторов по восстановлению европейской экономики. В результате пара EUR/USD закрыла торги на отметке 1,3785.

Сегодня информационный вакуум изменится на череду важных новостей. Во-первых, будет опубликован отчет ЕЦБ, данные по промышленному производству евро зоны. Так же выступит Марио Драги. Во-вторых, США представит данные по ноябрьским розничным продажам.   

Как мы помним, потребительская активность должна была снизиться в ноябре, в результате политического кризиса, а соответственно и розничные продажи. Если падение будет больше прогнозного значения, это окажет влияние на политику ФРС. А соответственно если темпы роста экономики США замедлятся, это скажется и на ожиданиях по восстановлению европейской экономики. В результате, вполне возможно ожидать отката вплоть до отметки 1,3610.

Обзор пары GBP/USD и прогноз на 12 декабря 2013

Обзор пары USD/JPY и прогноз на 12 декабря 2013

Волновой анализ и разметка USD/JPY 12.12.2013

…цена пробила подтверждающий уровень, но отсутствие динамики и корявость структуры не добавляют положительных признаков для варианта в котором предполагается развитие снижения цены. В данной ситуации есть два варианта или ждать прояснения или входить в данный инструмент с минимальными стопами.

Волновой анализ и разметка GOLD (золото) 12.12.2013

…цена пошла по локальному альтернативному сценарию и вполне возможно, что сформированы волны iii и iv of (iii) , если данное предположение верно, то цена, не нарушая критического уровня для четвертой волны, возобновит свой рост в рамках развития волны v of (iii).

Волновой анализ и разметка GBP/CAD 12.12.2013

…продолжается развитие волны [iv] и вполне возможно, что формирование данной волны в виде зигзага (a)(b)(c) подходит к завершению. Любой минимум может просигнализировать об этом, поэтому стоит внимательно следить за развитием ситуации.

Волновой анализ и разметка GBP/USD 12.12.2013

…цена не смогла продолжить свой рост и нарушив критический уровень для четвертой волны отменила локальные ожидания роста цены. Предположительно, что данное снижение не более чем завершение волны [4] для завершения которой цене вполне достаточно сформировать любой минимум с пятиволновой структурой . После завершения волны [4] продолжу искать точки для покупки данной пары.

Волновой анализ и разметка EUR/USD 12.12.2013

…к сожалению в очередной раз цена не смогла развить движение вниз. И в данный момент практически без натяжек не обойтись, но пока цена не нарушила критический уровень для волны [i] останусь с вариантом в котором может начаться развитие снижения цены как минимум в виде серьезной коррекции. Скорректировал немного разметку, представил волну b в виде двойной тройки. Вполне возможно, что завершена волна c of (y) of [ii], поэтому продолжу поиск точек для продажи данной пары.

Алексей Васильев Аналитик компании Пантеон Финанс.

Добрый день! И снова мы видим новые вершины как по eur/usd, так и по gbp/usd, т.к. продавцы не хотят ставить стопы и пытаются пересидеть убытки. Естественно, это подарок для маркет-мейкера; а сами Вы, будучи на его месте, как поступили бы?

Eur/usd

Отчет CFTC, наконец, приоткрывает занавес и мы видим небольшое смещение открытых позиций у физ.лиц в сторону покупки (82к против 72к продаж). Это значит, что на фьючерсном рынке физ.лица, наконец, перестали продавать и стали, скорее, покупать, и это после такого-то роста!

Форекс Отчет: AUD/CAD

• AUD/CAD прорвал цели на продажу 0,9700 и 0,9800
• Следующая цель на продажу - 0.9500

AUD/CAD недавно прорвал обе цели для продажи, 0.9700 и 0.9800, которые были приведены в нашем предыдущем отчете для данной валютной пары (как Вы можете видеть из следующего дневного графика AUD/CAD ниже).

Цена ранее развернулась вниз от бывшей линии поддержки дневного Восходящего Канала с начала августа (которая выступает в качестве сопротивления после того, как была прорвана предыдущим резким нисходящим ценовым импульсом от паритета). Нисходящий разворот от этой линии сопротивления ускорил недавнюю среднесрочную импульсную волну (1) - которая достигла вышеупомянутые цели для продажи.

Ожидается, что  AUD/CAD повторно протестирует последний минимум на 0.9600 и упадет до следующей цели на продажу 0.9500.

Валютная пара EUR/USD на европейских торгах ненадолго просела к $1.3740 (дно декабрьского бычьего канала), нашла поддержку на этих уровнях и подскочила на дневные максимумы в районе $1.3775.

Основная пара почти не отреагировала на новости о заключении бюджетного соглашения в Конгрессе США. В чем секрет устойчивости единой валюты? Безусловно, согласование документа увеличивает вероятность сворачивания QE, однако, как отмечают многие экономисты, бюджет еще не принят окончательно. Кроме того, вопрос о подъеме потолка американского госдолга по-прежнему остается открытым. EUR растет, так как европейские банки репатриируют капиталы в конце года, а по вопросу создания единого банковского регулятора в ЕС наметился определенный прогресс. Как бы то ни было, ключевым событием для этой пары (как и для большинства других) в завершающемся году станет заседание ФРС 18 декабря. Кажется, в сворачивание QE в декабре уже мало кто верит, но нужно быть готовым ко всему.

В ближайшие дни у EUR/USD есть неплохие шансы протестировать область $1.3800/3830. Дальше - сложнее: вряд ли пара сумеет надолго задержаться выше этих уровней. Напомним, чуть ниже отметки на $1.4000 расположено мощное сопротивление - 5-летняя трендовая линия.

Волновой анализ и разметка USD/JPY 11.12.2013

…цена не смогла пробить критический уровень и вполне возможно, что появился потенциал для снижения цены по данной паре. Предположительно сформировалась волна (i) и после завершения коррекционной волны (ii) ожидаю продолжения снижения цены. Поэтому стоит внимательно следить за данной парой и после завершения коррекционной волны можно будет испытать последний шанс для снижения цены с целями в 150-250 пп.

Волновой анализ и разметка GOLD (золото) 11.12.2013

…цена уверенно пробила все подтверждающие уровни и пока находится выше них. Предположительно началось развитие волны (iii) в частности завершается или уже завершилось формирование волны iii младшего уровня и после небольшой коррекции цена возобновит движение вверх.

Волновой анализ и разметка GBP/CAD 11.12.2013

…продолжается развитие волны [iv] предположительно в виде простого зигзага и в принципе любое пересечение подтверждающего уровня может стать заключительной точкой для волны [iv]. Поэтому стоит внимательно следить за развитием ситуации.

Волновой анализ и разметка GBP/USD 11.12.2013

…вполне возможно, что подходит к завершению формирование локально коррекционной волны 4 of (5) of [3] и поэтому надо внимательно следить за развитием ситуации так как не исключено, что сегодня цена возобновит свой рост. Поэтому при появлении определенных условий можно будет начинать поиск точек для покупки данной пары.

Волновой анализ и разметка EUR/USD 11.12.2013

…цена после небольшой коррекции, как и предполагалось, сформировала новый локальный максимум, но размер данной коррекции мало чем похож на волну [4], поэтому перешел к прежнему варианту по которому в данный момент завершена волна c of (y) 0f [ii]. Вполне возможно, что на текущий момент началось развитие первых волн будущего снижения цены, но близость критического уровня настораживает, поэтому стоит очень внимательно следить за критическими уровнями и внутренней структурой. Фактически это последний шанс для того, что бы развить снижения цены.

Алексей Васильев Аналитик компании Пантеон Финанс.