Отчет по индексам: HANG SENG CHINA ENTERPRISES IND

• • HSCE скорректировался от 11500.00 до 10750.00
• • Если HSCE упадет ниже 10750.00 –  следующая цель на продажу – 10250.00
  • Если HSCE развернется вверх от 10750.00 –  следующая цель на покупку – 11500.00

HSCE недавно скорректировался вниз от сильного уровня сопротивления 11500.00 (который также ранее развернул HSCE вниз в мае этого года - как Вы можете видеть на дневном графике HSCE ниже). Последняя коррекция от 11500.00 (этот уровень совпадает с верхней линией сопротивления дневного

Восходящего Канала, который ограничивал предыдущую среднесрочную коррекцию ABC) - остановилась недавно возле зоны поддержки, лежащей на пересечении линии поддержки вышеупомянутого Восходящего Канала, бывшего уровня сопротивления 10750.00 (вершина волны А) и 50% Коррекции Фибоначчи последней C-волны.

 HSCE может продолжить падение к 10250.00 - или может подняться до прежнего уровня сопротивления 11500.00

Форекс Отчет: AUD/CAD

• AUD / CAD достиг цели для продажи 0.9500
• Следующие цели для продажи – 0.9400 и 0.9200

AUD/CAD недавно достиг цели для продажи 0.9500, которая была установлена в нашем предыдущем отчете для данной валютной пары (как Вы можете видеть из дневного графика AUD/CAD ниже).

Пара продолжает падать внутри активной в данный момент третьей промежуточной импульсной волны (3) - которая, как ожидается, продолжит падение к следующим целям для продажи: 0.9400 (уровень поддержки, который помог создать дно предыдущей (B)-волны долгосрочной коррекции ABC с начала августа) и 0.9200 (сильный уровень поддержки, который остановил и развернул предыдущую первую долгосрочную импульсную волну ① в начале августа).

Сильное сопротивление теперь расположено на прежнем уровне поддержки 0.9500

Отчет по Сырьевым Рынкам: Платина

• Платина развернулась вниз от зоны сопротивления возле 1400.00
• Следующая цель для продажи – 1300.00

Платина недавно развернулась вниз от объединенной области сопротивления (отмеченной на дневном графике Платины ниже) возле круглого уровня сопротивления 1400.00.

Эта область сопротивления лежит между 50% Коррекцией Фибоначчи предыдущей краткосрочной нисходящей импульсной волны 1 - от конца предыдущей промежуточной коррекции (2) и бывшей линией поддержки продолжительного дневного треугольника с февраля – которая выступает в качестве сопротивления, после того как она была недавно прорвана вышеупомянутым краткосрочным импульсом 1.

Ожидается, что Платина повторно протестирует предыдущее дно на уровне 1350.00, и затем упадет до следующей цели для продажи – 1300.00.

Предварительные индексы менеджеров по снабжению (PMI) Германии превзошли прогнозы, но пара евро/доллар США не смогла вернуть себе позиции, утраченные после выхода очень слабых французских данных. После выхода PMI Германии пара евро/доллар выросла из района 1.3745 до 1.3755, а сейчас торгуется по 1.3749 против уровня 1.3760, на котором она была перед выходом PMI Франции.

Торговая рекомендация: покупаем пару при пробитии и четком закреплении выше сильного промежуточного уровня сопротивления 1.3800 малыми объемами, при этом наращиваем позиции в случае укрепления пары выше отметки 1.3855 с первой целью 1.3900, и более дальней целью 1.4000.

Аналитик Андрей Батенский

В пятницу мировые финансовые рынки вновь закрылись в красной зоне. Так, в Европе британский FTSE 100 упал на 0,08% до отметки 6439,96 пункта, немецкий DAX 30 упал на 0,12% до значения 9006,46 пункта, французский индекс CAC 40 упал на 0,23% до отметки 4059,71 пункта. 

В России индекс ММВБ вырос на 0,21% до отметки 1452,76 пункта, индекс РТС упал на 0,12% до значения 1391,85 пункта. 

В США индекс Dow Jones вырос на 0,10% до отметки 15755,36 пункта, индекс S&P упал на 0,01% до значения 1775,32 пункта, а индекс Nasdaq вырос на 0,06% до отметки 4000,98 пункта. 

Котировки фьючерсов на нефть сорта WTI на январь на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX снизились на 0,90 доллара до отметки 96,60 доллара за баррель. Цена фьючерсов на нефть сорта Brent с поставкой в январе на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,16 доллара до отметки 108,83 доллара за баррель. 

На Форекс пара евро/доллар пока стоит у отметки 1,3760. Паре легко вырасти до 1,3820. Возможно, этому поспособствуют итоги заседания ФОМС ФРС США, которые будут опубликованы 18-го декабря.

 Горенкова Анна, аналитик компании NordFX

13.11.2013, Москва -Акции компаний США падали три дня подряд на страхах, что ФРС США может в ближайшее время (уже на следующей неделе) объявить о сокращении программы монетарного стимулирования — по материалам AForex.

Базой для роста акций служило монетарное «смягчение» от ФЕДа — именно на QE3 S&P500 вырос почти на 25%, Dow – на 20%, высокотехнологичный индекс Nasdaq - 32% в 2013 году — беспрецедентный рост. При том, что большинство инвесторов понимали, что рост акций не будет бесконечным, но никто не мог точно назвать тот самый момент старта грандиозного обвала. До начала текущего месяца акции росли 8 недель подряд. В среду акции просели до 5-недельного минимума. В четверг падение продолжилось. Акции приближаются к точке 2-недельной последовательной просадки. 

Бернанке может уйти с должности досрочно

Уже в среду Б. Бернанке может объявить о начале сокращения стимулов. Причиной этого может быть не только улучшающееся состояние американской экономики, но и возможно, объявление нынешнего главы ФРС Бернанке уже в среду о своем досрочном уходе с должности уже в декабре этого года, а не в январе 2014. Во всяком случае на этой неделе будет голосование по кандидате Дж. Йеллен на пост руководителя ЦБ США и если решение по ней будет принято, то она уже досрочно может стать главой ФРС. А если обратить внимание на историю смены руководителей, то уходящий руководитель Федрезерва обычно принимает важные решения по монетарной политике, а значит уже 18 декабря Бернанке может объявить об окончании программы по выкупу государственных облигаций.

Если действительно так произойдет, то склонность инвесторов к рискованной игре заметно упадет. Под давлением окажутся акции компаний, товарные и сырьевые активы, а доллар США наоборот получит локальную поддержку.

Оценивая общую картину на рынках, можно предположить, что активность до решения ФРС по монетарной политике заметно снизится.

Семен Каменский

Grand Capital

Отчет по Сырьевым Рынкам: Серебро

• Серебро развернулось вниз от уровня сопротивления 20.500
• Следующая цель для продажи – 0.1700

Серебро недавно развернулось вниз от зоны сопротивления (отмеченной на дневном графике Серебра ниже) состоящей из бывшего уровня поддержки 20.50 (который ранее остановил краткосрочную нисходящую импульсную волну 1 в середине октября - действующий как сопротивление после того, как был прорван) и 38,2 % коррекции Фибоначчи предыдущей резкой импульсной волны (i) от конца краткосрочной коррекции 2.

Недавний разворот от 20.50 завершил последнюю коррекционную волну (ii) и открывает путь для дальнейшего падения Серебра внутри следующей нисходящей импульсной волны (iii) в направлении следующих целей для продажи – 19.00 (дно волны (i)) и 18.30 (дно предыдущей среднесрочной импульсной волны (1)).

На днях рынок воодушевила новость о том, что Конгресс США принял совместное соглашение о бюджете. Данное соглашение является более долговременное. Напомню, в середине октября, стоял вопрос о расширении потолка госдолга США. В тот момент демократы и республиканцы никак не могли прийти к общему решению. Неопределенность сохранялась до последнего момента. За несколько часов до завершения срока, Конгресс принял временное решение, которое предполагало финансирование правительства до 15 января 2014 года и расширение потолка госдолга до 7 февраля.

Итак, принятое долгосрочное решение по бюджету оказывает положительное влияние на американскую валюту. На фоне этого вероятность того, что ФРС США примет решение по сокращению программы покупок гос. облигаций к концу этого года, только усилилась.  Предстоящее заседание ФРС, которое завершится 18-го декабря, еще больше волнует рынок и колеблет настроения инвесторов. Неопределенность относительно решения по программе QE, по-прежнему сохраняются, но вероятность сворачивания уже увеличилась многократно.

EURUSD

В минувшую среду пара достигла локального уровня 1.3800, который в свою очередь выступает мощным сопротивлением дальнейшему росту. Преодолеть его не удалось. Поэтому отскочив, пара возобновила нисходящую тенденцию. Индикаторы RSI и momentum продолжают движение в зону перепроданности, тем временем индикатор stochastic уже находится в перепроданности, сигнализируя о необходимости разрядки. Это в свою очередь может отразиться на незначительном укреплении пары. В целом же, сохраняется тенденция нисходящего движения. Обратить особое внимание стоит на индикатор Ишимоку, где существует очень высокая вероятность формирования фигуры «Мертвый крест», которая в свою очередь дает сигнал о развороте и продолжении нисходящей тенденции. В этом случае стоит ожидать возврата цены к скользящей средней МА(50), а затем к скользящей средней МА(100), там же где проходит верхняя граница облака Ишимоку.

 
GBPUSD

Британский фунт продолжил снижение относительно доллара США, начатое им в минувшую среду. Пара преодолела скользящую среднюю МА(50) и верхнюю границу облака Ишимоку. На данный момент поддержкой выступает скользящая средняя МА(100), там же где проходит нижняя граница облака Ишимоку, сопротивлением является МА(50). Индикаторы RSI, momentum иstochastic продолжают движение в зону перепроданности, сигнализируя о продолжении нисходящей тенденции пары. В этом случае можно ожидать тестирования скользящей средней МА(100) и если произойдет закрепление пары ниже нее, то движение продолжится в район локального уровня 1.6200.

 
Тем временем индекс доллара США, четко отскочив от уровня Фибоначчи 23.6, возобновил восходящую тенденцию. Цена преодолела локальный уровень 80.00 и достигла скользящей средней МА(50), при этом вернувшись в границы сформированного ранее нисходящего канала. Индикатор stochastic вошел в зону перекупленности, сигнализируя о необходимости его разрядки. Это в свою очередь может отразиться на незначительной коррекции индекса. Однако в целом, тенденция укрепления продолжится. Индикаторы RSI, momentum и MACD продолжают движение вверх, в зону перекупленности, тем самым сигнализируя о продолжении бычьей тенденции. Обратить внимание так же стоит на индикатор Ишимоку, где очень высокая вероятность формирования фигуры «Золотой крест», которая в свою очередь дает мощный сигнал о развороте и продолжении укрепления в более глубокие районы. В этом случае возможен возврат в район скользящей средней МА(100), там же находится и МА(200), затем укрепление продолжится в район верхней границы сформированного ранее нисходящего канала.

Волновой анализ и разметка USD/JPY 13.12.2013

…цена пробила критический уровень и тем самым исключив вариант сильного снижения из рассмотрения. Вполне возможно, что в данный рост это развитие волны большой волны [5] которая скорее всего принимает вид импульса. Предположительно в данном импульсе сформировались волны (1)(2)(3) и в данный момент идет развитие волны (4) которая может принять вид плоскости или иной горизонтальной коррекции. Решил рассматривать вариант с завершением волны (3) и развитием волны (4) по причине того, что как то не прельщает искать покупки на максимуме. Поэтому буду рассматривать продажи, но только при появлении точек для входа.

Волновой анализ и разметка GOLD (золото) 13.12.2013

…к сожалению цена на золото не смогла закрепить свои порыв роста. Цена нарушила все возможные критерии, которые предполагали рост цены и поэтому перехожу на вариант в котором движение вниз продолжает свое развитие. Предположительно идет развитие волны (v) of [C] of B и цена после небольшой коррекции продолжит снижение и сможет сформировать новый локальный минимум.

Волновой анализ и разметка GBP/CAD 13.12.2013

…цена выполнила все минимальные условия для данной модели и проколов подтверждающий уровень вполне возможно завершила формирование волны [iv]. Предположительно начинается развитие формирования волны [v], но данное начало выглядит очень не уверенным, поэтому считаю, что стоит подождать более уверенных структур будущего роста.

Волновой анализ и разметка GBP/USD 13.12.2013

…цена пробила подтверждающий уровень и вполне возможно, что формирование волны [4] завершено. НО для поиска точек для покупок более комфортно выглядел бы после еще одного локального минимума, поэтому стоит внимательно следить за ситуаций. В любом случае ожидаю начала возобновления роста цены.

Волновой анализ и разметка EUR/USD 13.12.2013

…цена проколола подтверждающий уровень, но пока не смогла закрепиться ниже него. Предположительно продолжается развитие волны [1] для завершения которой вполне достаточно сформировать одни уверенный, локальный минимум.

Алексей Васильев Аналитик компании Пантеон Финанс.